付帐申请单表格

1、付帐申请单厂商编号月份厂商名称月/ 日摘要申请金额核发金额采购编号/厂长科长采购申请领款单申请单位 年 月 日验收日期客户名 称付款摘要金额付款条 件凭证备注合董事长总经理出纳会计经理申请单位主申请人用途金额千百归列科目核准请领人XXXX 专用发票编号商品规 格单位数量单价全 额百十万千百十元角分小写金额合计收票联No付款单位: 支票号:大写金额一、付款方收执收款单位：开票人年 月 日入库单供货单位：收货单位:库 别：19&_月_日库 另类种品规格等级品名单位数量单价金 额包装数件数验收单位（盖章）复核（盖章）记帐员（盖章）制单（盖章）提货单购货单位：运输方式:收货地址：19 年 月日编 号:

2、产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合 计销售部门负责人（盖章）发货人 提货 制票限额领料单领料部门：第 号:用 途：19 年 月日发料仓库:材 料 编 I材料名 称 规格it*单位计划投 产量单位 消耗 定额领 用 限实 发数 量单 价金 额447胃阡4阡47夕生产计划部门日期领 用退 料限额结余数量数量领料人发料人数量退料人收料人生产计划部门供销部门仓库收款凭证借方科目现金19 年 月曰19 年 月曰出纳编号 凭证编号摘要贷方科目金额记帐符号总帐科明细科千百十万千百十元角合计金额张附 单 据会计主管（盖章）记帐（盖章） 制单（盖章）出纳（盖章） 交款人（盖章）收款凭证借方科目现金出纳编

3、号:会计主管（盖章）记帐（盖章）稽核（盖章）制单（盖章）结算方式及 支X X X X号合计金张支付凭单事由金额拾 万 千 百 拾 元 角 分核准栏会 计出 纳主 管经手人收款人：19 年 月曰附单据 号以上款项确定收到无误收款人盖章支出证明单1 9 年 月曰用途金额：万 千 百 拾 元 角整（）核准（盖章或签字）经手人（盖章）工程款请求单工程编号工程名称科 目摘 要金 额备 注承揽金额上次止已领金额本次请求金额下次尚可请求之金合计万千百十元角分请求人：主管（盖章）会计科长（盖章） 监工（盖章） 填表（盖章）19 年 月曰字 号附单据 张内部往来通知单年 月 日厂别编号：会计科目摘要金额注：本单

4、一式三联，第一联：财务处、第二联：会计科（记帐用）、第三联：会计（存根用）工 厂公 司借 方贷 方公 司副经理科长制 单工厂科长制单附 单付款凭证f , 其他单据一 1 .进货退回单编号:厂商名称厂商编号制单日期年月日项次件号商标规 格数量单位单价处理 代号补交日期扣提金额年月日退回注：本单一式五联：第一联“单购联”存管一采购；第二联“厂商提料”存管一采购员购一厂商； 以三联“会计联”存管一采购一管理一会计；第四联“扣提凭证”存管一采购一管理一会计备注采存管一厂商；第五联：“存管联” 存管：指的是存货管理部门。本票利息计算单开发本票核准单编号字第号开民本票凭证编号支出凭证本票受款人开发本票原因

5、票面金额起息日年 月H止息日年 月日计算日数共天利 率应付利息应扣利息所得税填单单位：财务处字第 号19 年 月日备 注上列利息请核制会计凭证此致会计处会计主管（盖章）经办人（盖章）临时借款单年 月 日单位姓名原因需用金额还款日期经理:会计主管财务科长借款人呆帐核销汇总表（ 年度）项年度年度合计张金额张金额张、金额出差旅费申领报告表经理科长会计出纳具领人:姓名职别出差日期说明及出差记录车船费膳费宿费年月日杂费合计兹领到上开旅费合计金额出租车费申领单年 月 日自至办理事项车费车牌号司机签字合 计佰 拾元正核准请款人单位： 元商品名 称存 货销售合 计内 销夕卜 销数金57数旦金%数金数旦金%年Z

6、i年合、1年4 、1月销售累计销售额未收应收累计未贴现金兑款金累计退票金坏帐金1月2月 分析资产负债表编制单位：年 月 日单位：元资产年 初期末负债及所有者权益年 初期末流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付帐款应收帐款预收帐款减：坏帐准备其他应付款应收帐款净额应付工资预付帐额未交税金其他应收款未付利润存货其他半款待摊预提费用待处理流动资产净损失一年内到期的长期负债其他流动资产其主流动负债流动资产合计流动负债合计长期投资：长期负债：长期投资长期借款固定资产：应付债款固定资产原价长期应付款减：累计折旧其他长期负债固定资产净值长期负债合计待处理固定资产净损失所有者权益：固定资产合计实收资

7、本无形及递延资产无形资产递延资产无形及递延资产合计其他资产：其他长期资产资历产总计负债及所有权益总计费用申请单（代支出传票）编号日期申请单位归属利 润中心费用类别事由摘要金额已 付未 付凭证备注有无附发票收据张出会纳计批主经示管费预付款申请单0期：申请部门：口采购料口总务科口口订金（尚未开发票） 口分批交货暂支款 金 说额： 明：冲销日期：经理主管申请人会计冲帐内部支付凭证单年 月 日主管摘要金额备注合计经手人零用金支付凭证编号日期（请领人勿填写）请领人部门用途金额 千 百 拾 元 角归列科旦 核迤 请令处（请领人勿填写）一零星采购物品申请领款单年 月 日经理 主管 经手人醺名称规格本一数量单

8、价总价采购单号发票号码厂商已 付未付单0 每0项合计年 月 日工程摘要不能取得凭证原因金额核准会计出纳经手人分批进货货款申请单年 月 日编号经理主管申请人请购日 期请购单 号货款名 称请购数 量厂商名 称发票张 数张验收日数累积数量金额验收单号说明或备注合计是否已交完，是，否领款证明单年 月 日项 目摘 要单价金额备注合计购买日年 月副总经理出 纳会计经理证明人经手付款日年月领款人零星费用支付申请单申请日期本钱归属代号领用单位费用科目领用金额说明经科领用理长人急采购物品请购单月 日事由采购物货款口已付口未付费用科金额说明:主管证明人经手人车辆费用申领单公有车辆月 日私有车辆起止日期费用类别口汽油费口过桥费口修缮费凭证张数张张张张请领金额请领事由口公有交通本辆口待准人员私有车辆口私有车辆出差或出勤合计金额核证经明手准人人附凭证共张短程出差误餐申领单月 日额明请领类别误餐费短程出差口加班费值勤口夜勤费起止时间请领金额事由请说领金类另U次 数标 准支付金额主管证明人请领人预付款申请单日期：编号：申请部门：口采购件 口总务科口用途：口 订金（尚未开发票）口分批交货暂支歌金 额：说明：冲销日期：经理 主管 f请人会计 冲帐申请单位：年 月 日验收日期客户称呼付款摘要金 额付款条件凭 证备 注合 计张董事长总经理