商业项目工作筹备流程表

1、万达集团商业项目筹备期财务工作指引,工作项目,工作内容,启动时间/完成时间,完成时限,责任与要求,支持文件,备注前期费用列支,筹建前期，由于财务人员未到位，没有账户，发生的费用由当地项目公司代为支付和记账。,筹建前期,开业前第12个月,集团商管财务部与集团财务及项目公司协调,财务部职能, 落实注册资本与验资,申请、调拨注册资金，开立账户、组织验资,开业前第14个月,开业前第13个月,集团商管财务部与集团财务及项目公司协调,财务部职能, 开办费用测算及上报,根据公司要求参与开办费用测算及上报工作,开业前第13个月,开业前第12个月,集团商管财务部负责汇总、上报集团,财务部职能, 物管费用测算及上

2、报,参与物管费用标准的测算,开业前第12个月,开业前第11个月,集团商管财务部负责汇总、上报集团,财务部职能, 前期招商费用测算及申报,配合招商部进行前期招商费用的核定及申报,开业前第11个月,开业前第10个月,集团商管财务部负责汇总、上报集团,财务部职能, 招聘财务经理及其培训,集团商管财务组织招聘及培训,开业前第11个月,开业前第10个月,集团商管财务部负责招聘、面试、报批及入职培训,财务垂直管理,对各种费用开支出的控制,对各种费用的使用进行审核，对执行情况进行统计，并对使用情况进行分析、反馈，参与大项目的招标工作,开业前第11个月,开业前第10个月,根据制度对费用进行审核控制,资金审批权

3、限, 资金落实,根据集团批复与集团财务部、项目公司财务部落实开办费、前期招商费用资金,开业前第11个月,开业前第9个月,集团商管财务部负责与集团财务协调资金,财务部职能, 招聘财务人员,集团商管财务组织招聘,开业前第10个月,开业前第9个月,集团商管财务部负责招聘、面试、报批,财务垂直管理, 财务人员培训,财务制度、会计核算、报表及财务系统使用培训,开业前第9个月,开业前第8个月,集团商管财务部负责,财务垂直管理, 开立基本户,设置公司银行基本帐户，可由注册资金专户直接划转,公司税务登记完毕之日,开业前第8个月,当地财务经理根据公司制度完成开立审批手续,财务垂直管理,账套的建立,申请并建立会计

4、电算化账套,开业前第9个月,开业前第8个月,当地财务经理提出申请，集团商管财务部协助创建,电算化制度, 和项目公司交接,对前期业务及时和项目公司交接完毕，对此阶段产生的收支业务及时进行帐务处理,开业前第8个月,开业前第7个月,集团商管财务部协助当地财务经理,电算化制度,合同审批,做好租约确认书的审批；各类及时产生的各类合同审批,开业前第9个月,持续,当地财务部审核并上报,合同管理,政府关系接洽,接触当地工商、税务、银行，沟通关系，了解税务政策,当地税务部门协调，争取税收优惠政策,开业前第8个月,持续,当地财务部主导，集团商管财务部协助,财务垂直管理,政府关系接洽,参与新开业项目管理公司专项指标

5、责任书的制订与考核,开业前第8个月,开业前第7个月,集团商管财务部主导,财务部职能, 制度流程制定，台帐建立,制定收费流程和核算流程，发票购买及领用手续的建立，建立收费台账等。,开业前第8个月,持续,当地财务部主导，集团商管财务部协助,财务部职能, 预算与报表,按集团及商管公司报表体系按月编制上报各种报表,开业前第7个月,开业前第6个月,按集团商管报表管理体系编报,财务预算制度、报表制度, 充实财务队伍,根据编制招聘财务人员，当地财务负责人筛选人选,集团商管公司财务部负责面试、笔试，将材料上报集团审批,开业前第6个月,开业前第5个月,财务部负责招聘，负责申报材料，跟踪批复并及时反馈,财务垂直管

6、理,制定财务人员岗位职责,对财务人员充分培训的同时制定岗位职责书，正式划分岗位职责,开业前第6个月,开业前第5个月,当地财务部依据岗位编制岗位职责书,岗位职责书,财产保险投保准备工作,根据项目工程运行情况，督促项目公司财产清查工作，尽快拿到财产清单，并和太保当地子公司接触，上报商管总公司财务保险审批表、保险申请书以及财产清单等以备保险小组批复,开业前第3个月,开业前第1个月,当地财务部配合项目公司完成财产的清查和估算;依据大连万达集团财产保险管理暂行办法按时按质量完成各级审批,财务部职能,开业庆典费用测算及申报,配合招商部进行开业庆典费用测算及申报,开业前第3个月,开业前第2个月,当地财务部配合、做好测算工作,财务部职能, 对外采购的招投标工作,配合相关部门对开办期设备物料采购、保洁开荒、开业后保洁等的招投标工作,开业前第2个月,开业前第1个月,按制度参与招投标工作,商管公司采购制度,完成3险投保工作,根据保险小组批复的意见签定正式保单，并备案,开业前第1个月,开业日,依据大连万达集团财产保险管理暂行