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文档简介

1、月份财务分析表资产项上月价本月价净增负债净上月金额本月金额净增力口现应付帐银行存应付票应收财暂收款应收票其他制品库小计在制品价借款原料库股本物料库本期盈累积盈其合小存货类原 料物 料在制制成固定资上期结折旧准本期进存出保证一折暂存本期结其他本期出小计生产耗合计其他耗保证背书及票据登记表年摘要保证内容注销日期余 额月E性质承办行库或权利人票据种类行库及帐 号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额公司:编号:资 产 负债简表本月份损益印刷包装材现金存款应付款项工程会计本钱制模制版应收款项借 款销货福利劳保存货价值本期盈余佣金维护修理固定资产;争 值原料本钱消耗其他资产合 计物料本钱其他资产负债

2、净 增 加直接工资合计现金存款应付款项制造费用销管费用 明细应收款项借 款（一）在制增加薪资存货价值本期盈余制品本钱海上运费固定资产（一）制品增加运 费其他资产销货本钱邮电费合 计合 il-毛 利交际费本月份现金收支状况销管费用报关费货款收入原料款+其他收入旅费交通出售资产物料款-其他支出文具印刷借款工资支出净 利广告税捐代收款各项费用制造费用明 细利 息其他收入购置资产薪 资预提奖金归还借款折 旧合 计合 计水电动力其 他现金减少现金增加托外加工合 计应收帐款分析表月销售额累积销售未收帐款应收票据累积票据未贴现金兑现金额累积金额退票金额坏帐金额-四五六七八九十十一十二分析财 务状况 分析表项

3、 次检讨项 目检讨评核良可差1投入资本口有资本缺乏 投资事也过多 口增资困难 口资本缺乏2资金冻结口严重 口尚可 口轻微3利息负担高 口中 口低4设备投资口过多未充利用口可，充分利用口设备缺乏 口设备陈旧5销售价格口好口尚有利润口差6销售量口供不应求口供求平衡口竞争历害 口销售差7应收款口赊销过多口尚可 口甚少8应收票据口期票过多 口适中 支票甚少9退票坏帐口甚多 口尚可 口差10生产效率口高 口尚可 口差11附加价值口低 口尚可 口高12材料库存口多 口适中 口短13采购期口过长 口适中 口短14耗料率口高口中 口理想15产品良品率低口中 口高16人工本钱口高口适中 口低成品库存高口中 口低

4、在制品库存高口中 口低第二节出纳帐表出纳日报表（一）银 行 存 款上日结存木 日 收入本日 支出本日结存现金年 月 日总经理经理科长出纳员现金盘点报告表现金及周全面 侑数 量金 额席点结果及要占报主 管 批 示总经理经理合计其他工程：未报销费用异常及建议事项出纳部门主管借 支总计帐面数盘点（盈亏）处长工程张数金额盘点数盘盈亏应收票据：代收库 存应收保证票据科长合计上列款项于 月 日时盘时本人在场，并如数归还无误。保管人主管盘点人单位:年 月份应收帐款票据日报表销货类别应收帐款 昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销货累计应收帐款合计说明昨口结存本日收票退 票兑 现其他本日结存应本票收票支票据本票支票年 月 日总经理审核填表应收票据冲转明细表年 月 日银行名称帐号支票号码冲

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