ERP系统操作手册

1、.系统实施文档：.；文件第 PAGE 62 页 共 NUMPAGES 62页ERP系统文档操 作 手 册文档李慧平创建日期：2021-06-19当前版本：V 1.0.0修正历史修正历史版本修正时间作者/修正人修正内容软件版本估计完成时间1.0.02021-06-19李慧平制定Ver11.0目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc199226393 1销售管理 PAGEREF _Toc199226393 h 4 HYPERLINK l _Toc199226394 1.1模块流程图 PAGEREF _Toc199226394 h 4 HYPERLINK l _Toc1

2、99226395 1.2销售订单 PAGEREF _Toc199226395 h 4 HYPERLINK l _Toc199226396 1.2.1销售订单查询： PAGEREF _Toc199226396 h 4 HYPERLINK l _Toc199226397 1.2.2销售订单维护： PAGEREF _Toc199226397 h 5 HYPERLINK l _Toc199226398 1.2.3新增销售订单： PAGEREF _Toc199226398 h 6 HYPERLINK l _Toc199226399 1.3销售出库 PAGEREF _Toc199226399 h 7 HY

3、PERLINK l _Toc199226400 1.3.1销售出库查询： PAGEREF _Toc199226400 h 7 HYPERLINK l _Toc199226401 1.3.2销售出库维护： PAGEREF _Toc199226401 h 7 HYPERLINK l _Toc199226402 1.3.3新增销售出库单： PAGEREF _Toc199226402 h 8 HYPERLINK l _Toc199226403 1.4销售发票 PAGEREF _Toc199226403 h 9 HYPERLINK l _Toc199226404 1.4.1销售发票查询： PAGEREF

4、 _Toc199226404 h 9 HYPERLINK l _Toc199226405 1.4.2销售发票维护： PAGEREF _Toc199226405 h 9 HYPERLINK l _Toc199226406 1.4.3新增销售发票： PAGEREF _Toc199226406 h 9 HYPERLINK l _Toc199226407 1.4.4销售发票钩稽： PAGEREF _Toc199226407 h 11 HYPERLINK l _Toc199226408 1.4.5销售发票反钩稽： PAGEREF _Toc199226408 h 11 HYPERLINK l _Toc19

5、9226409 1.5销售报表 PAGEREF _Toc199226409 h 12 HYPERLINK l _Toc199226410 2采购管理 PAGEREF _Toc199226410 h 13 HYPERLINK l _Toc199226411 2.1采购订单 PAGEREF _Toc199226411 h 13 HYPERLINK l _Toc199226412 2.1.1采购订单查询： PAGEREF _Toc199226412 h 13 HYPERLINK l _Toc199226413 2.1.2采购订单维护： PAGEREF _Toc199226413 h 14 HYPER

6、LINK l _Toc199226414 2.1.3新增采购订单： PAGEREF _Toc199226414 h 14 HYPERLINK l _Toc199226415 2.2外购入库 PAGEREF _Toc199226415 h 15 HYPERLINK l _Toc199226416 2.2.1外购入库查询： PAGEREF _Toc199226416 h 15 HYPERLINK l _Toc199226417 2.2.2外购入库维护： PAGEREF _Toc199226417 h 15 HYPERLINK l _Toc199226418 2.2.3新增外购入库单： PAGERE

7、F _Toc199226418 h 15 HYPERLINK l _Toc199226419 2.3采购发票： PAGEREF _Toc199226419 h 16 HYPERLINK l _Toc199226420 3应收款管理 PAGEREF _Toc199226420 h 18 HYPERLINK l _Toc199226421 3.1销售发票 PAGEREF _Toc199226421 h 19 HYPERLINK l _Toc199226422 3.2收款单 PAGEREF _Toc199226422 h 20 HYPERLINK l _Toc199226423 3.3结算 PAGE

8、REF _Toc199226423 h 21 HYPERLINK l _Toc199226424 3.4凭证处置 PAGEREF _Toc199226424 h 22 HYPERLINK l _Toc199226425 3.5期末结账 PAGEREF _Toc199226425 h 24 HYPERLINK l _Toc199226426 4应付款管理 PAGEREF _Toc199226426 h 24 HYPERLINK l _Toc199226427 4.1采购发票 PAGEREF _Toc199226427 h 24 HYPERLINK l _Toc199226428 4.2付款单 P

9、AGEREF _Toc199226428 h 26 HYPERLINK l _Toc199226429 4.3结算 PAGEREF _Toc199226429 h 27 HYPERLINK l _Toc199226430 4.4凭证处置 PAGEREF _Toc199226430 h 28 HYPERLINK l _Toc199226431 4.5期末结账 PAGEREF _Toc199226431 h 29 HYPERLINK l _Toc199226432 5仓存管理 PAGEREF _Toc199226432 h 30 HYPERLINK l _Toc199226433 5.1其他入库单

10、 PAGEREF _Toc199226433 h 30 HYPERLINK l _Toc199226434 5.2其他出库单： PAGEREF _Toc199226434 h 31 HYPERLINK l _Toc199226435 5.3仓库调拨： PAGEREF _Toc199226435 h 31 HYPERLINK l _Toc199226436 5.4库存清点 PAGEREF _Toc199226436 h 31 HYPERLINK l _Toc199226437 6存货核算管理 PAGEREF _Toc199226437 h 34 HYPERLINK l _Toc199226438

11、 6.1外购入库核算： PAGEREF _Toc199226438 h 34 HYPERLINK l _Toc199226439 6.2商品出库核算 PAGEREF _Toc199226439 h 35 HYPERLINK l _Toc199226440 6.3期末结账 PAGEREF _Toc199226440 h 36 HYPERLINK l _Toc199226441 7总账 PAGEREF _Toc199226441 h 38 HYPERLINK l _Toc199226442 7.1初始化 PAGEREF _Toc199226442 h 38 HYPERLINK l _Toc1992

12、26443 7.1.1科目初始余额录入 PAGEREF _Toc199226443 h 38 HYPERLINK l _Toc199226444 7.1.2终了初始化 PAGEREF _Toc199226444 h 39 HYPERLINK l _Toc199226445 7.1.3反初始化 PAGEREF _Toc199226445 h 39 HYPERLINK l _Toc199226446 7.2凭证处置 PAGEREF _Toc199226446 h 40 HYPERLINK l _Toc199226447 7.2.1凭证处置流程 PAGEREF _Toc199226447 h 40

13、HYPERLINK l _Toc199226448 7.2.2凭证录入 PAGEREF _Toc199226448 h 40 HYPERLINK l _Toc199226449 7.2.3凭证查询 PAGEREF _Toc199226449 h 43 HYPERLINK l _Toc199226450 7.2.4凭证审核 PAGEREF _Toc199226450 h 44 HYPERLINK l _Toc199226451 7.2.5凭证过帐 PAGEREF _Toc199226451 h 46 HYPERLINK l _Toc199226452 7.2.6凭证冲销 PAGEREF _Toc

14、199226452 h 47 HYPERLINK l _Toc199226453 7.2.7凭证汇总 PAGEREF _Toc199226453 h 48 HYPERLINK l _Toc199226454 7.2.8凭证打印 PAGEREF _Toc199226454 h 48 HYPERLINK l _Toc199226455 7.2.9方式凭证 PAGEREF _Toc199226455 h 49 HYPERLINK l _Toc199226456 7.3现金流量表 PAGEREF _Toc199226456 h 50 HYPERLINK l _Toc199226457 7.3.1现金流

15、量表的实现方式 PAGEREF _Toc199226457 h 50 HYPERLINK l _Toc199226458 7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表工程和附表工程 PAGEREF _Toc199226458 h 50 HYPERLINK l _Toc199226459 7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 PAGEREF _Toc199226459 h 50 HYPERLINK l _Toc199226460 7.3.4T型帐户 PAGEREF _Toc199226460 h 51 HYPERLINK l _Toc199226461 7.3.5现金流量指定 PAGEREF _To

16、c199226461 h 52 HYPERLINK l _Toc199226462 7.3.6附表工程 PAGEREF _Toc199226462 h 52 HYPERLINK l _Toc199226463 7.3.7净利润调整的原理 PAGEREF _Toc199226463 h 53 HYPERLINK l _Toc199226464 7.3.8现金流量表查询 PAGEREF _Toc199226464 h 53 HYPERLINK l _Toc199226465 7.4期末处置 PAGEREF _Toc199226465 h 54 HYPERLINK l _Toc199226466 7

17、.4.1期末调汇 PAGEREF _Toc199226466 h 54 HYPERLINK l _Toc199226467 7.4.2结转损益 PAGEREF _Toc199226467 h 56 HYPERLINK l _Toc199226468 7.4.3自动转帐 PAGEREF _Toc199226468 h 57 HYPERLINK l _Toc199226469 7.4.4期末结账 PAGEREF _Toc199226469 h 59销售管理模块流程图销售订单销售订单查询：在称号栏中输入查询条件的列名，比较关系中输入列名的比较关系；在数值中输入比较值；同时确定时间、审核标志、作废标志

18、与封锁标志；确认无误后点击确定按钮。销售订单维护：在此窗口中包含了销售订单的一切的功能：新增、修正、删除、查看、审核、上查、下查等功能；新增：点击新增按钮那么翻开1.2.3功能；修正：点击修正按钮那么翻开此张单据，对于可录入项修正确认无误后，点击保管按钮；删除：单据必需是在未审核形状下才可以进展删除，选择中要删除的单据，点击删除按钮；查看：选中要查看的单据，点击查看按钮，或双击要查看的单据；选择中要审核的单据，点击审核按钮，单据审核后那么不能修正，审核后的单据才可以进展下推生成单据或在上拉方式中援用该单据。复制：选择要复制的单据，点击复制按钮，那么生成与原单据内容完全一样的单据单据编号不同，此

19、功能主要用于与某一笔业务非常类似的单据新增，可以节省很大的任务量。上查：点击上查按钮可以查到经过下推或上拉生成此单据的原始单据。下查：点击下查按钮可以查到由此单据经过下推或上拉生成的目的单据。新增销售订单：销售方式：普通为赊销；购货单位；日期：单据日期；结算日期：为应收款结算日期，到期预警有关，可带到销售出库的收款日期；币别：假设无多币别核算，默许采用本位币；产品代码：按F7选择输入商品代码，也可输入订货号，假设根底资料中商品的助记码为空，那么在此处输入订货号无效；数量；单价：不含税单价；含税单价；金额；折扣率：单个商品折扣率，计算方法为：金额*1折扣率税率：系统自动取商品税率，假设参数中进展

20、了设置也可取自客户属性中的税率，可手工修正；价税合计：手工不可修正，由系统自动算出，可经过调整税率来进展调整交货日期：可手工调整，假设未设置运输提早期系统默许取单据日期，计算方法：单据日期+运输提早期，可手工修正；备注；建议交货日期：可手工修正；销售出库销售出库查询：设置方法同1.2.1销售出库维护：功能同1.2.2新增销售出库单：销售出库类型：用默许销售出库类型；收款日期：可由销售订单结算日期带出，可手工修正；购货单位：客户，按F7选择输入；销售方式：默许采用赊销；摘要：备注；源单类型：选择上拉方式中单据的类型，假设此处选择了销售订单，在选单号处经过F7选择输入相应的单据；选单号：按F7选择

21、相应类型的单据内容；日期：单据日期；发货仓库：按F7选择输入；整单折扣：出库单中一切商品的折扣率，假设修正此折扣率，那么单据体中一切商品按此折扣；产品代码：按F7选择要出库的商品；应发数量：假设单据是由销售订单关联生成的，由此数量为订单上的数量；实发数量：为本次出库的实践数量，实发数量假设小于应发数量，那么下次再由该订单关联生成出库时，应发数量为 订单数量实发数量；销售单价：默许取物料属性中的销售单价；折扣率：单行折扣率，受单据头中的整单折扣率的影响，也可手工修正单行折扣率；折后单价：计算方法为：根底资料商品的销售单价*1折扣率100，假设有折扣需将此单价复制粘贴到销售单价中去；单价一致检验：

22、计算方法：销售单价折后单价，假设此处不为0阐明销售单价与折后单不一致，那么运用折扣率；发货仓库：本行商品的发货仓库，受单据头中的发货仓库的影响，也可单行指定；销售发票销售发票查询：设置方法同1.2.1销售发票维护：功能同1.2.2新增销售发票：建议采用经过销售出库关联生成销售发票购货单位：客户；收款日期：可由销售出库中的收款日期带出，默许取系统当前日期；源单类型：关联生成发票的单据类型；选单号：按F7选择源单类型相应单据内容；往来科目：选择相应的应收科目，留意：此处科目必需选择，否那么在应收中看不到相应的发票；日期：单据日期；摘要：备注；产品代码：按F7选择商品代码；数量：可由销售出库中的数量

23、关联生成，可手工修正；单价：不含税单价；含税单价；销售发票钩稽：选择要勾稽的销售发票、销售出库单和费用发票，可经过工具栏中的按钮 发票、单据、费用来进展选择；本次钩稽数量：指本次欲钩稽的数量，可手工修正，发票与单据的本次钩稽必需一致；钩稽：点击钩稽按钮完本钱次钩稽；销售发票反钩稽：反钩：选中欲反钩稽的单据，点击反钩按钮即可完成反钩稽；补钩：主要用于补充钩稽费用；反补钩：反钩稽补钩的费用；销售报表采购管理采购订单采购订单查询：设置方法同1.2.1采购订单维护：功能同1.2.2新增采购订单：供应商：按F7选择输入供应商；摘要：备注；源单类型；选单号；日期：单据日期；商品代码：按F7选择要采购的商品

24、；数量：本次采购数量；单价：系统默许取物料属性中的采购单价，订单由施耐德前往确认单后自动填入施耐德给出的单价；含税单价；金额；税率：默许取自根底资料商品的税率，可手工修正；外购入库外购入库查询：设置方法同1.2.1外购入库维护：功能同1.2.2新增外购入库单：建议采用采购订单关联生成外购入库单供应商：按F7选择输入；摘要：备注；往来科目：选择相应的应付科目；源单类型；选单号；日期：单据日期；收料仓库：选择要进入的仓库商品编码：按F7选择输入；实收数量：本次实践入库单量；单价：可手工填入，也可由采购订单关联生成，与发票钩稽后，假设进展了入库核算，那么会将发票的价钱填入此处；金额；备注；收料仓库：

25、本行商品收入仓库采购发票：采购发票查询：采购发票维护：新增采购发票：采购发票钩稽：采购发票反钩稽：应收款管理销售发票销售发票查询：销售发票维护：新增销售发票收款单收款单查询：收款单维护：新增收款单：结算核销查询：应收款核销：反核销：凭证处置选择生成凭证的原始单据：生成凭证：凭证查询：凭证维护：期末结账应付款管理采购发票发票查询：发票维护：新增发票：付款单付款单查询：付款单维护：新增付款单：结算核算查询：应付款核销：反核销：凭证处置选择生成凭证的原始单据：生成凭证：凭证查询凭证维护：期末结账仓存管理其他入库单其他出库单：仓库调拨：库存清点新建清点方案：录入清点数据：编制清点报告并出相关单据：盘盈

26、/亏单：存货核算管理外购入库核算：商品出库核算期末结账总账初始化科目初始余额录入当各项资料输入终了后，接下来就可以开场初始数据的录入任务了。除非是无初始余额及累计发生额，否那么一切用户都要进展初始余额设置。初始余额的录入分两种情况进展处置：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实践发生额、各科目的初始余额。根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算工程的本年累计发生额及期初余额。在“金蝶K/

27、3 主控台界面，选择【系统设置】【初始化】【总账】【科目初始数据录入】，进入“初始余额录入窗口进展录入操作。如以下图所示：点开“进展明细的核算工程初始余额录入可以切换不同的币别，进展录入*留意：1、在“初始数据录入界面中系统以不同的颜色来标识不同的数据：白色区域：表示可以直接录入的账务数据资料，它们是最明细级普通科目的账务数据；黄色区域：表示为非最明细科目的账务数据，这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据或核算工程数据自动汇总计算出来的；绿色区域：系统预设或文本形状，此处的数据不能直接输入。2、假设账套的启用期间非当期的第一期，也就是一月份，那么科目初始余额录入的界面会多列出两列，累计借方

28、和累计贷方，损益类科目还会额外多出第三列，本年累计损益实践发生额。期初余额：是指在进展初始化当期的期初科目余额。累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。本年累计损益实践发生额：由于损益类科目处置的一些特点，对于在账套启用之前所发生的损益类科目的实践发生额，系统就无法取到。因此这里就需求用户将损益类科目的本年累计实践发生额在初始化时录入系统，这样系统才干对损益类科目的实践发生额进展处置，才干保证有关业务资料数据的准确。终了初始化初始数据试算平衡和现金流量数据符合钩稽关系之后，在“终了初始化界面就可以终了初始化任务，您也可以将

29、全部数据打印出来保管。在“金蝶K/3 主控台界面，选择【系统设置】【初始化】【总账】【终了初始化】，进入“终了初始化界面进展操作。终了初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑形状，此时，您可以开场一系列财务任务了。反初始化初始化后，还没有进展日常业务处置之前，发现初始化的数据错误，可以进展反初始化处置。在“金蝶K/3 主控台界面，选择【系统设置】【初始化】【总账】【反初始化】，进入“反初始化窗口进展操作。凭证处置凭证处置流程凭证录入进入“记账凭证-新增界面，【财务会计】【总账】【凭证处置】【凭证查询】后工具栏中的“新增按钮进展凭证的录入操作 。凭证录入的快捷键F7按F7系统即可弹出“科目代码界

30、面查看一切的代码，如凭证摘要库、科目代码库、核算工程代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。代码查询功能是凭证录入中非常有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择您需求查看的代码内容。F9按F9进展汉字模糊查询，只需您在科目栏中录入汉字，如“应， 再单击功能键F9， 系统会自动将包含“应字的会计科目全部显示出来。 ESC 按ESC进展凭证的分录行删除的操作，假设在凭证录入中，有一行分录需求删除，可以运用此快捷键进展删除。Ctrl+F7按Ctrl+F7进展凭证的借贷方金额自动平衡。 空格键按空格键进展金额的借贷方向的转换操作。 . 自动复制上一条摘要 凭证录入界面的

31、“查看菜单中的“选项设置引见1查看菜单下有一个选项,如以下图 翻开“选项后，见以下图： 详细阐明如下表：数据项说 明自动显示代码提示界面系统自动在摘要、科目、核算工程录入时显示提示界面凭证录入缺省显示外币缺省录入界面以外币凭证格式显示。凭证保管后立刻新增凭证保管后自动跳入下一张凭证的录入界面而无需再单击【新增】接快捷键F4才干新增凭证。新增分录自动平衡系统自动在下一条分录的金额栏进展数据借贷平衡自动携带上条分录信息在凭证录入的过程中，按向下或Enter键可以自动将上条分录的相关信息复制下来， 以提高凭证的录入速度。新增凭证时取系统日期当系统日期与账套期间不一致时，选择此项，在新增凭证时，凭证日

32、期取系统日期，如：当系统日期为2006-02-06，而账套还在第一期，假设选择了此选项，那么新增凭证的凭证日期显示为2006-02-06，假设没有选择此选项，那么新增凭证的凭证日期显示为2006-01-31。需留意的是，当系统日期与账套的期间一致，如系统日期为2006-03-06，账套期间也为2006 年第三期，那么不论选不选择该选项，新增凭证时都取系统日期为凭证日期。凭证录入检查对分录的每一项数据及每一条分录的正确性进展合法性检查。延续新增方式凭证在“新增凭证界面，引入一张方式凭证，录入金额保管后，不论能否选择了该选项，新增凭证界面都依然为该方式凭证界面。直到引入另外一张方式凭证后，新增凭证

33、的界面那么开场延续停留在另外一张方式凭证界面上。假设不想录入方式凭证了，那么必需取掉的参数选项。单价不随金额计算在单价、数量和金额曾经存在时，改动金额包括原币和本位币，单价将不随着金额的改动而改动。假设此时“单价*数量金额，那么在保管时给出提示：“ 单价* 数量金额，能否继续？，由用户本人决议能否需求手工调整。结算方式和结算号反复报警输入的银行科目的结算方式和结算号一样，系统在保管凭证时会给予警告提示。参考信息凭证的一些辅助信息，可做为凭证查询的条件。凭证录入界面的文件菜单和编辑菜单的部分功能文件保管为方式凭证在“凭证录入界面，当录入完一张凭证后，如该凭证内容会经常运用，我们可以选择文件保管为

34、方式凭证，将该凭证保管为方式凭证，如以后反复运用时，只需在“凭证录入界面，选择文件调入方式凭证，即可。编辑出纳复核对于涉及到“现金和“银行存款等科目的凭证， 每付完一笔款， 出纳人员都需求在凭证上面签字，此时，您可以选择编辑出纳复核，系统会自动地将当前用户的姓名添在凭证的栏上。凭证查询 在主控台界面，选择【财务会计】【总账】【凭证处置】【凭证查询】。凭证过滤条件在翻开“凭证查询界面之前，首先弹出“ 过滤条件对话框。如以下图所示。在此对话框中，可设置查询窗口的过滤条件、排序规那么以及查询方式。条件在“条件标签页中，设定条件过滤公式，假设选择的条件字段是“会计科目，那么光标停在栏中时可以按F7查看

35、科目代码。假设有多个过滤条件，可选择菜单编辑插入行，继续设定下一个过滤条件。还可以选择编辑删除行删除选中的过滤条件行或编辑全部去除去除一切过滤条件。设定好过滤条件公式后，选择、和三选项之一，、和三选项之一。排序假设希望查询的结果按某一字段排序，那么在“排序标签页中，在左段的列表中选择该字段，单击，被选中的字段被挪动到右边的“排序字段列表中。方式设置方案在实践财务管理任务的过程中，会计分录序时簿涵盖了丰富的财务信息，需求以不同的方式提供。因此，在“方式标签页中提供了以下方式供您选择：过滤方式阐明按凭证过滤中选择此选项时，会出现和两个过滤方案，前者是指将本位币的凭证过滤出来，后者是指将有外币的凭证

36、过滤出来。该选项主要实现本位币凭证和外币凭证分不同凭证格式打印的功能。按分录过滤中选择此选项时，一切的过滤条件与排序均是基于分录进展的。显示禁用科目选择此项，会计分录序时薄与凭证中显示禁用科目。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码，按F7查询科目界面不显示禁用科目。进入凭证查询后，可以查询到所要查找的凭证分录序时簿，并且在工具栏中有删除、修正、复制的功能按钮，可以对凭证进展相应的操作，但是双击翻开某凭证分录是无法修正凭证的，只能查看凭证形状。凭证审核凭证的单张审核制造完一张凭证后，假设确认无误，下一步就是对凭证进展审核。1. 在“凭证查询界面，将光标定位于需求审核的凭证上，然后选择菜单编

37、辑审核，或者单击工具条的【审核】，系统即进入“记账凭证界面；2. 此界面中的凭证工程不能修正，只能查看。假设发现凭证有错，在凭证上提供了一个录入框，您可以在录入框中注明凭证出错的地方，以便凭证制单人修正。录入批注后，阐明凭证有错，此时不允许审核，除非清空批注或凭证完成修正并保管。凭证修正后，批注内容自动清空。如查看终了并确认无误后，单击【】或按F3，表示审核经过，在处签章会显示该用户名。3. 审核后的记账凭证，可以再单击【】进展反审核，消除原审核签章，该凭证变为未经审核形状。反审核业务处置流程图，如下：成批审核您可以选择成批审核或反审核的功能来节省珍贵的时间。在“凭证查询界面中，按Ctrl或S

38、hift选择多个凭证，然后选择菜单编辑成批审核，弹出“成批审核对话框，对话框有两个选项分别是指对未审核的凭证进展成批审核及对已审核的凭证进展成批反审核。单击【确定】，系统开场对选择的凭证进展审核签章操作，完成后提示：“ 审核终了，共审核凭证X 张。凭证过帐在会计凭证审核终了之后就可以开场过账了。凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修正，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进展更正。因此，在过账前应对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系，这其中的内容只能由会计人员自已检查。凭证过

39、账是一项非常简单的操作，您可以在过账导游的引导下，轻松的完成过账操作，过账可分为以下三个步骤进展：第一步，选择过账参数。在“主控台界面，选择【财务会计】【总账】【凭证处置】【凭证过账】，翻开“凭证过账导游界面，首先选择凭证过账参数。如以下图所示：在该界面中，我们可以经过参数控制当和能否“停顿过账还是“继续过账。假设需求查看凭证能否存在断号，可单击【断号检查】， 系统将会提供一个凭证断号检查表列示系统断号情况。在该界面，还可以确定凭证过账的范围，假设选择，那么系统将一切未过账的凭证进展全部过账操作。假设选择，那么在右边出现一个日期列表框，用户可以选择一个日期，系统将对该日期之前的一切未过账凭证进

40、展过账操作。第二步，开场过账。凭证过账参数设置完成后，单击【开场过账】，系统开场自动过账操作。在过账过程中，系统会对一切的记账凭证数据关系进展检查，有发生错误时，如在第一步选择过账参数时，选择“停顿过账，那么系统会给出错误提示信息，并中止过账。在修正完错误之后重新过账。否那么，将在过账全部终了后才显示错误信息。在凭证过账的过程中，您也可以中止过账，单击【中止】，系统提示能否中止过账，【确定】后将中止凭证过账。第三步，显示过账信息。在这个步骤中，系统显示胜利过账的凭证数及发生错误数信息，如以下图所示。您在看完过账信息之后，可以单击【封锁】，终了本次过账操作，还可以将过账的信息打印保管下来。 凭证

41、冲销对于曾经过账的凭证，假设发现它不符合企业的财务规那么， 您可以运用系统的“冲销功能， 生成一张红字冲销凭证。1. 在“凭证查询界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证，然后选择菜单编辑冲销；2. 系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。如以下图所示： 3. 单击【保管】即可保管该红字冲销凭证。凭证汇总总账系统在凭证处置功能中提供了凭证汇总功能，凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。按不同条件对会计凭证进展汇总，可以提供各种所需的会计信息。在“主控台界面，选择【财务会计】【总账】【凭证处置】【凭证汇总】首先弹出“凭证汇总过滤条件界面，

42、在界面中，如入图所示：输入凭证汇总所需的各项汇总条件：日期：凭证汇总的开场日期和终了日期，选定后将汇总在此日期范围内的凭证。科目级别：这里提供了科目的汇总级别，可以只汇总一级科目，也可以汇总二级科目或是三级四级科目，汇总科目的级别可以由您恣意选择。币别：选择汇总的币别。范围：这里提供了三种范围选项、，您可以选择不同的范围进展汇总。包含一切凭证字号：选择此选项，系统将对一切凭证字号的凭证进展汇总。凭证字、凭证号：假设不选择选项，将显示凭证字列表，在这里针对您选定的某一种凭证字，选择该种凭证字需求参与汇总的凭证号的范围，假设未选凭证号，系统将默许凭证号显示。凭证打印凭证可以汇总打印，“凭证序时簿中

43、中，或凭证录入界面在汇总打印时，可选择科目级次和核算工程级次，也可以分币别进展汇总。方式凭证为方便用户反复录入，系统提供方式凭证功能，将常用凭证保管为方式凭证，以后在录入凭证时调用。1保管方式凭证在“凭证录入界面保管一张凭证，然后选择菜单文件保管为方式凭，系统弹出“保管方式凭证对话框： 称号：该方式凭证称号。 类型：为方式凭证分类称号。单击【】弹出“凭证类别对话框，在这里选择凭证类别，也可选择“编辑标签页对进展【新增】、【编辑】、【删除】等操作。 选项：选择保管到方式凭证中的内容。(2)调入方式凭证在“凭证录入界面，选择菜单文件调入方式凭证，在弹出“方式凭证窗口中选择一个方式凭证，单击【确定】

44、后，调入所选的方式凭证，在可根据实践情况对该凭证的个别数据项稍作修正后即可保管为一张新凭证，这大大地减轻了用户反复任务量。(3)编辑方式凭证进入主控台财务会计总账凭证处置方式凭证，单击“编辑标签，可进展方式凭证编辑，在这里，您可以对方式凭证进展【阅读】、【新增】、【编辑】、【保管】、【删除】、【复制】等操作。现金流量表本章主要引见了如何在总账中如何进展现金流量表的处置，提供了多种方法，进展现金流量处置时需求做了设置、附表补充资料的计算原理，协助 您进展各处资金的处置和分析现金流量表的实现方式在总账系统中提供对现金流量表的处置，详细有处置方式有以下几种： 凭证录入时指定现金流量表主表工程和附表工

45、程 凭证录入时只指定现金流量表主表工程 不经过凭证指定现金流量编制现金流量表留意：已指定现金流量工程的凭证，修正会计科目或金额后，保管凭证时，系统提示用户重新指定现金流量。对于外币凭证的现金流量指定，可以分币别进展指定。凭证录入时指定现金流量表主表工程和附表工程在这种处置方式中，在凭证录入时可以指定详细的现金流量工程。凭证录入时，系统会经过现金流量科目的设置来进展判别，提示用户进展现金流量工程的指定。主表工程是指现金流量表中主表的根本工程，如三大类现金的流动；附表工程是指现金流量表中补充资料，即对从净利润调整为运营活动现金流量的各个调整工程的指定。凭证中指定了主表工程和附表工程后，在现金流量表

46、中可以直接进展查询。当然在T 形账户和附表中也可以对凭证中所指定的各工程的内容进展查询。凭证录入时只指定现金流量表主表工程由于附表工程的判别是一个较为复杂的过程，所以在凭证录入时，可以只指定主表工程，不指定附表工程。附表工程可以在附表处置中进展指定。这样就不用对单张凭证都指定附表工程，可以进展凭证的批量指定。在T 形账户中可以查询看到凭证指定的结果，附表的数据是经过程序计算出来的。不经过凭证指定现金流量工程编制现金流量表前面提到的两种方法都是在凭证中进展现金流量的处置，还可以直接在T 形账户中指定现金流量主表工程，附表工程程序可以计算出来，用户在附表中对附表工程进展处置。这种处置方式在凭证录入

47、时不做处置，经过T 形账户和附表工程的指定出现金流量表。以上三种现金流量的处置方式各有利弊，在凭证中处置，可以使业务更加清楚，但会添加相应的日常的任务量。T 形账户的指定较为简单，脱离凭证的处置，但是没有在凭证中指定对业务的记录清楚。详细采用哪种方式，应根据业务的需求来确定。编制现金流量表的凭证相关操作科目的相关设置假设要进展现金流量的处置，在科目中必需指定现金流量科目，现金流量科目的类型有三种：现金、银行存款、现金等价物的。在科目属性中，提供了这三种类型的设置三个复选项。在制造现金流量表时，假设是现金科目或现金等价物科目的，必需指定前面所提的科目类型中的某一种，否那么将无法进展现金流量处置。

48、凭证中对现金流量的处置1凭证录入指定现金流量在录入凭证时，可以对有现金流量的凭证指定现金流量。在一张凭证中，假设有一条分录的会计科目是现金流量的科目，那么这个凭证是有现金流动的，此时，在保管凭证时，系统会提示指定现金流量。在【总帐】【凭证处置】【凭证录入】界面，录入分录后，单击工具栏中的【流量】，可以弹出“现金流量的指定界面，详细指定现金流量的工程。对于有多个现金流量科目的凭证，将分别指定其现金流量。选择了现金流量科目的对方科目，并指定了主表工程后，系统会自动将对方科目的发生额回填到金额栏，假设涉及到外币，将原币和本位币一同回填。方便用户在指定流量时金额与实践发生额一致。但是，由于对方科目的发

49、生额与现金流量科目的金额不一定一致，因此建议用户在指定流量的最后一个对方科目时，在金额处点击鼠标右键，进展“计算当前行的操作，使指定的金额与流量金额一样。T型帐户 在主控台，选择财务会计总账现金流量T 型账户，进入“T 形账户的操作界面中。 在T 形账户中，可以指定现金流量工程，也可以对在凭证中已指下的现金流量进展查询。 在“总账系统主界面中选择【现金流量】【T 型账户】，首先弹出“过滤界面，T 型账户可以按期间查询，也可按日期查询：期间：如选择“按期间挑选，可选择输出T 型账户的会计年期，可跨年和跨期查询。日期：如选择“按日期挑选，可选择输出T 型账户的日期期间。币别：选择输出T 型账户的币

50、别。提供了“综合本位币的选择。包括未过账凭证：T 型张数据将未过账凭证包括在内。范围：可按“一切现金类科目进展拆分，也可按某一科目进展拆分。需留意的只需选择“一切现金类科目或某一科目选择的是现金类科目时才干进展现金流量的指定，否那么不能指定现金流量，只能进展查看。汇总有两种方式：“按现金类汇总和“按一级科目汇总。“按现金类汇总是将对方科目按现金类科目和非现金类科目分别汇总显示，这样对于对方科目是现金类的科目就不用指定其现金流量由于不存在流量。“按一级科目汇总是将对方科目直接按一级科目进展汇总。过滤条件确认后，弹出“T型帐户的界面，分借贷两个方向，但借贷两个方向均存在现金和非现金类的科目，在此，

51、我们只对“非现金类的科目进展指定现金流量工程。方法为：A 选中借方或者贷方的“非现金类，击鼠标的右键，会显示出下表中的功能选择：数据项说 明按下级科目展开选择按下级科目展开，将该科目的下级有金额科目显示出来。当然您也可以双击该科目，也可按该科目的下级科目展开。按核算工程展开选择按核算工程展开，出现“核算工程界面，选择核算工程，假设选择非明细级核算工程，系统将会自动显示该级核算工程下一切下级明细工程及非明细工程。按现金工程展开按指定现金流量工程展开显示。假设没有指定现金流量，那么显示为“未处置现金流量按币别展开按不同的币别展开。只对过滤条件中币别选择“综合本位币有用。收回展开的工程收回已展开的工

52、程选择现金工程选择该科目的现金流量工程。该指定为批量指定，会将以前已指定现金流量工程重新按该次指定的流量工程为准。点击该功能按钮后，系统会提示此操作将会用所选择的流量工程交换选定行所包括的一切凭证的现金流量，能否继续？确定后可进展流量工程的指定。取消所选工程取消所选择的现金流量工程。该操作为批量取消。点击该功能按钮后，系统会提示此操作将会去除选定行所包括的一切凭证的现金流量，能否继续？确定后取消一切现金流量的指定。显示凭证显示包含该科目的有关流量的一切凭证，方便查看。也可进展个别修正现金流量指定1 现金流量表凭证拆分功能 总账系统对于多借多贷有多个现金科目的凭证进展现金流量的指向和分配，在“凭

53、证录入指定现金流量的界面进展指定，使之可以对多个现金科目进展流量指向与分配。用户在凭证录入时或凭证查询时，假设涉及现金流量科目，系统将会自动提示“现金流量录入或用户本人指定现金流量录入的界面，该界面上半部分列示现金流量主表科目或损益类科目，下半部分列示对应科目。确定现金流量主表科目或附表科目后，用户可根据本人需求将该科目的现金流量指定到对应的其他科目上。将光标指向下一个现金流量科目或损益科目，指定对方科目的现金流量后，单击【确定】，完成各现金流量的科目的指定。2现金流量表可以查询凭证 现金流量表可以进展明细查询。在现金流量表中双击现金流量表的行，将会自动默许过滤出该现金流量工程的凭证序时簿，进

54、入序时簿后双击某条分录，弹出该凭证。同时在总账的“现金流量模块中新增了“现金流量查询。3现金流量序时簿查询 在总账系统中，选择现金流量现金流量查询，进入对现金流量的凭证的查询。 在现金流量的查询中，可以指定详细的主表工程和附表工程进展查询，设置各种查询的过滤条件，并进展相关的查询方案的设置，可以进展现金流量的各种方便的查询。 在进展附表工程的查询时，查询出来的数据是直接进展相加的，没有象主表一样判别数据是属于流入还是流出，所以合计数据会和现金流量表中数据对不上，这时不是数据错误，程序在附表中会进展判别方向。同时，假设需求将查询出来的数据同现金流量表进展核对，只能按分录查询，此时，科目和现金流量

55、工程这两个单项选择项只能是选择不限，对此程序曾经做了控制，这样做的缘由是，由于拆分凭证时，现金流量的金额并不总是和分录的金额一致，只需按分录查询时才干得出准确的合计数据，对此系统进展了强迫性的设置处置。附表工程 在主控台，选择财务会计总账现金流量附表工程，进入附表工程的操作界面中。净利润调整的原理在制造现金流量表附表时，是从净利润为起点，经过一些调整工程来进展相应的处置后，得出运营活动的现金流量的数值，在进展附表的指定时，首先应明白附表的编制原理。净利润与运营活动的现金流量之间的关系主要有以下几种：1. 与利润相关，同时也与运营活动相关的现金流量在这种类型的业务中，既和利润相关，也和运营活动的

56、现金流量有关，在编制附表时不需求进展处置，只需求在主表中进展处置。借：管理费用损益类会计科目货：现金现金类会计科目2. 与利润相关，与运营活动现金流量不相关此类凭证没有现金流量，也就是没有现金的流动，但是与利润相关。这种业务不涉及现金流量主表，但是需求指定附表的工程，典型的业务如：借：财务费用损益类货：预提费用3. 与利润无关，但与运营活动现金流量有关这种类型的业务，在主表中需求处置，附表中同时也需求进展处置。借：现金贷：应收账款4. 与利润不相关，与运营活动不相关的现金流量这类型的业务。在主表中需求进展处置，但在附表中不需求进展处置。投资收回时借：银行存款现金类贷：长期投资非损益类综上所述，

57、需求进展附表处置的凭证类型有以下3 种：1. 会计分录中，有现金流量科目，同时也有损益类科目，但指定的现金流量主表工程不是运营活动产生的现金流量，那么需求在指定主表工程时指定附表工程。2. 会计分录中，有现金流量科目，且没有损益类会计科目，在指定主表工程时，假设指定的是运营活动的现金流量时，需求对附表工程进展指定。3. 会计分录中，没有现金流量科目，但是有损益类科目，此时需求指定现金流量表附表工程，但不需求指定主表工程。对于对方科目为本年利润的，应从中过滤。其他的情况不需求进展处置。在进展现金流量表的设置时，需求对损益类科目和现金流量科目进展判别，同时还需求对指定的主表的工程进展判别，即指定的

58、现金流量工程能否的运营活动的现金流量，对于指定了主表中的数据，附表那么是根据以上的原那么来进展附表工程的判别的。另外，对于一些与现金流量无关的工程，同时也和损益无关的工程，但是在附表工程中需求填列，在凭证录入时，可以直接进展相关的指定。留意：附表中的净利润可以经过一切的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但是在计算时，应将结转损益的凭证过滤掉，否那么一切的损益类科目的发生额相抵后都是为0。现金流量表查询在主控台，点击财务会计总账现金流量现金流量查询，进入现金流量查询中。您可以查询每张凭证的现金流量情况。期末处置当期凭证全部录入终了后，就要进展期末的账务处置和结账了。期末处置主要包括

59、：期末调汇、结转损益、自动转帐、期末结帐。其中，除了期末结账外，其它业务操作都不是每期必需做的，根据业务的需求进展相关操作相可。期末调汇 进展期末调汇的前提是：1. 只需在“会计科目中设定为的科目才会进展期末调汇处置。2. 一切涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入终了并审核过账。期末调汇功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。在“主控台界面选择【财务会计】【总账】【结账】【期末调汇】，进入“期末调汇 导游界面，该界面将引导他进展期末调汇操作。单击下一步可以将调整的汇率录入参数详细阐明如下：“按其科目方向调整1选上此选项，按以下规那么处置

60、：调汇公式：外币科目的原币余额调整后汇率外币科目的本位币余额调整额调整额 外币科目方向生成的凭证数据大于0 借方以蓝字显示在该科目的借方正数大于0 贷方以蓝字显示在该科目的贷方正数小于0 借方以红字显示在该科目的借方负数小于0 贷方以红字显示在该科目的贷方负数2不选此选项，系统处置方式与以前一样，即：假设调整额是正数，那么以蓝字显示在该科目的借方正数；假设调整额是负数，那么以蓝字显示在该科目的贷方正数。*提示：参与期末调汇的会计科目及核算工程下的汇兑差额转入汇兑损益科目，暂不实现下设核算工程的对应结转。结转损益期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润科目，以反映企业界在一个会计期间内实现的