银泰控股公司财务报告

1、重要提示吧本公司董事会及摆其董事保证本报瓣告所载资料不存跋在任何虚假记载扒、误导性陈述或艾者重大遗漏，并百对其内容的真实疤性、准确性和完半整性承担个别及安连带责任。耙董事陈玉华先生柏因故未出席董事白会。董事孟爽英把女士授权委托胡靶兴定董事代为出耙席并行使表决权芭。背公司董事长沈国鞍军先生、总经理芭邱中伟先生、财拔务总监杨大勇先碍生及财务部经理班吴宁莲女士郑重半声明：保证年度柏报告中财务报告伴的真实、完整。岸一、公司基本情皑况简介傲（一）公司叭法定中英文名称爱 哀 中文名称:捌银泰控股股份有败限公司拜 氨英文名称:啊SILVERT般IE HOLD澳I拜NG CO.,埃LTD跋 碍英文缩写挨:SH

2、CN八把鞍（二）公司法定板代表人：背沈国军爱（三）公司董事岸会秘书：板钟明海哎 班证券事务代表：瓣 斑曹颖颖碍联系地址：吧宁波市东渡路5皑5号华联大厦7熬楼八邦联系电话：拜(0574)8昂7092006奥、（0574）昂8709200袄8伴传 真：跋(0574)8奥7092059扒电子信箱：伴cao5566稗sina.c暗om板傲（四）公司注册蔼地址：岸宁波市中山东路隘238号耙办公地址：罢宁波市东渡路5拌5号华联大厦蔼7氨楼拔邮政编码：矮315000昂公司网址凹：袄http:/绊www.nbh熬l碍.白 癌电子信箱澳:master搬 nbhl.颁澳（五）公司选定把的信息披露报纸袄名称：摆中国

3、证券报暗登载年度报告的叭国际互联网网址把：白http:/靶www.sse懊.八年度报告备置地败点：肮本公司办公室肮 俺（六）公司股票办上市交易所：半上海证券交易所罢扒股票简称：埃银泰股份隘股票代码：班600683哎（七）公司最近熬变更注册日期：案2002年11隘月14日拌注册登记地点：吧宁波市工商行政把管理局摆企业法人营业执爸照注册号：唉3302001澳001958败税务登记号码：暗国、地税甬字3阿3020314翱405209爱6坝公司聘请的会计啊师事务所：绊上海立信长江会案计师事务所有限爸公司傲办公地址：翱上海市南京东路昂61号4楼阿二、会计数据和般业务数据摘要搬 （一）阿本年度主要会计蔼数

4、据（单位：元澳）阿利润总额 耙 鞍 哎 百 爱 背 翱28,唉117肮,安208疤.案62 斑 盎 绊净利润 伴 板 八 斑 白 鞍 凹27,疤900绊,瓣906疤.敖05般扣除非经常性损板益后的净利润 半 盎 按 奥 22斑,唉802靶,安515.64翱主营业务利润 败 矮 跋 案 班 肮 66案,爸008半,班663.26敖其他业务利润 啊 叭 皑 艾 芭 捌 9艾,吧060芭,捌769.62扒营业利润 唉 案 半 耙 伴 癌 25翱,爱123癌,袄488.03爱投资收益佰 半 叭 扮 版 哎-4板,埃014矮,百180.91敖 补贴收般入 鞍 稗 办 坝 疤 矮 佰4,909,5跋11.

5、09绊营业外收支净额翱 白 伴 矮 拔 疤 澳2,098,3扳90.41暗经营活动产生的袄现金流量净额 靶 蔼 翱 败 49,9邦84,030.肮53芭 隘 疤现金及现金等价按物净增加额 奥 笆 俺 把 哎21,816,啊190.59氨 案注：扣除的非经捌常性损益项目和白涉及的金额: 版 蔼 5安,皑0碍98爸,岸390.41敖项目:处置资产坝收益 半 翱 敖 笆 爱2翱,拜130岸,柏757.43 疤 邦 蔼 鞍 办 瓣 案 财政癌补贴 矮 爸 柏 哎 肮 3,0扳00,000.稗00捌 赔偿肮、罚款收支净额坝 白 板 颁 哀 敖20,495.阿68败 捐赠翱支出 颁 罢 按 笆 唉 唉 扮

6、 啊-20,000案.00唉 营业胺外其他收支净额安 俺 爱 板 癌 拜-32跋,艾862稗.昂70坝 伴 挨所得税影响数 版 捌 笆 拌 隘 盎 八 白 0.00 啊 稗 败（二）前三年主柏要会计数据和财芭务指标（单位：坝元）斑 扮指标项目碍2002年度挨2001年唉2000年爸 斑调整后隘调整前案 邦调整后巴调整前熬主营业务收入邦803绊,167,56俺8.94哎660,115板,154.笆60耙660,115靶,154.60板659,907把,683.55伴659,907叭,683.55搬净利润把27,900,般906.05蔼9,278,9按68.98唉4,033,3盎49.98靶10,

7、5佰8案4,436.1笆7蔼6,839,5拌88.25白扣除非经常性坝损益的净利润扒22,802,熬515.64伴1,874,7柏60.85笆-3,370,绊858.15蔼-12,467瓣,596.58哎-16,212摆,444.50靶每股收益胺0.14扳0.05百0.02拔0.05挨0.03翱净资产收益率(伴%)按10.12俺3.俺76隘1.70奥4.47唉2.94俺净资产收益率(霸%)注1挨8.27唉0.75扒-1.42敖-5.27哀-6.96隘每股经营活动产傲生傲的现金流量净额俺0.25艾0.02伴0.02办0.04八0.04版2002年12翱月31日版2001年12百月31日吧2000

8、年12隘月31日挨调整后俺调整前班调整后摆调整前柏总资产吧973,935白,389.80澳898,712板,114.09哎888,220鞍,袄876.09暗883,385坝,611.77扒884,181佰,289.17板股东权益注2邦275,754敖,7坝90.39皑247,084鞍,763.92扒236,593傲,525.92矮236,718奥,276.18颁233,000办,681.44板每股净资产凹1.38吧1.24案1.19按1.19疤1.17背调整后的每股净靶资产俺经营活动产生的盎1.35斑1.21爸1.16巴1.15八1.12佰现金流量净额挨49,984,阿030.53岸4,806

9、,4哀49.49班4,806,4白49.49阿8,028,1扮09.71吧8,028,1唉09.71敖 注1败：以扣除非经常搬性损益的净利润挨为基础计算的净班资产收率益；安 注2俺：不含少数股东绊权益。败（三）报告期内皑股东权益变动情叭况（单位：元）鞍项目昂股本办资本公积搬盈余公积案 法定公益昂金巴未分配利润罢 股东权益摆合计啊期初数版199,253皑,729.00班345,787扮,562.43罢15,226,哀859.21暗7,493,1佰32.57袄-3敖19霸,奥907白,颁398笆.87盎247,084懊,763.92颁本期增加暗103.77挨51.88稗 28澳,盎141绊,215

10、.11安28,141,哎370.76霸本期减少拌160,206爱.05安80,103.挨01坝15八5扮.办65艾 240矮,464.71胺期末数埃199,253隘,729.00坝345,787哎,562.43氨15,066,扒756.93稗7,413,0扳81.44奥-291靶,766,33爸9.41办275,754扮,790.39柏变动原因拜1、埃盈余公积、法定把公益金增加系子芭公司提取数；败2、未分配利润蔼增加主要系本期懊实现的利润。捌三、股本变动及搬股东情况按(一)股本唉变动情况版 1、股份半变动情况表（数阿量单位：股）板股份类别阿本次变动前敖 本次变动拔增减（+，-）捌本次变动后癌配

11、股 送股笆 公积金 佰增 发 其他坝 小计胺 岸 摆转 股罢一、未上市流通哎股份俺1、发起人股份盎14,872,背000俺14,872,般000办 其中：疤 国家持有胺股份败 境内法人挨持有股份哀14,872,阿000叭14,872,吧000吧 境外法人胺持有股份板 其他埃2、募集法人股白份昂51,835,笆680扒51,835,阿680啊3、境内法人股岸份皑42,655,拔600拔42,655,按600板4、内部职工股靶5、优先股或其碍他埃未上市流通股份扮合计耙109,363俺,280伴109,363白,280碍二、已上市流通氨股份昂1、人民币普通捌股搬89,890,绊449翱 89,890

12、凹,449按2、境内上市的蔼外资股跋3、境外上市的按外资股颁4、其他按已上市流通股份拔合计凹89,890,八449吧 89,890氨,449哎三、股份总数霸199,253扳,729埃199,253板,729隘 2、股笆票发行与上市情熬况岸（1）至报告期板末止的前三年，拌公司未有股票发盎行情况，但公司拜转配股21,1哎50,691半股经获准于20吧00年5月8日板上市流通。癌（2）报告期内傲，公司股份结构案及总数无变动。奥（3）公司无现翱存内部职工股。芭（二）股东隘情况股东总数白 截止2蔼002年12月案31日，持有本百公司股份的股东霸总数为2443肮7户。绊 2、前1傲0名股东持股情罢况拜(班

13、数量单位：股)胺股东名称败 靶 年俺末持股数 昂 持股比例(跋%) 年度内柏增减把 罢 股份类别百中国银泰投资有凹限公司 斑 42巴,655,60柏0 敖21.41 柏 扒 0 般 境内法人捌股 熬宁波金港信托投哎资有限公司 安 霸 4,018,俺820 耙 2.02疤 哎 0 霸 境内皑法人股 哀交通银行宁波市百分行 俺 扮3,380,0鞍00 案 1.70 澳 按 0 巴 境内法人办股 奥中国糖业酒类集半团公司 阿 3碍,042,00芭0 邦 1.53 扮 爸 0 稗 境内法人股版 敖宁波市工商银行哀劳动服务公司哎 2,53靶5,000 昂 1.昂27 半 0 奥 境啊内法人股 蔼 班南京

14、新港开发总爱公司 傲 挨2,197,0靶00 伴 1.10 盎 熬 0 八 境内法啊人股 罢 碍宁波保税区华能巴联合开发有限公爱司 1,183绊,000 肮 0.般59 暗 0哀 昂境内法人股绊宁波市燃料公司矮 案 艾 1,18半3,000 暗 0坝.59 胺 坝0 唉 境内法人股板北京建宇投资管唉理有限公司 巴 1,肮152,100按 板 0奥.58 敖 1碍,152,10般0 跋 境内法人股阿浙江物产元通机癌电(集团)有限爱公司 1,01瓣4,000 班 0耙.52 稗 把0 蔼 境内法人股阿注1：持有公司胺5%以上股份的伴中国银泰投资公叭司，其年度内所懊持股份无质押或凹冻结情况。懊注2：

15、上述前1拌0名股东之间不案存在关联关系或拜属于上市公司袄股东持股变动信蔼息披露管理办法拌规定的一致行摆动人。绊3、控股股东及拔实际控制人情况啊控股股东单位名澳称：中国银泰投阿资有限公司；法吧定代表人：沈国埃军；成立日期：办1996年12胺月；注册资本：叭30000万元把；经营范围：资罢产托管、重组与哎经营,高新技术邦产业投资开发与扳经营,商业百货摆零售业的投资与碍经营。爱中国银泰投资有氨限公司控股股东拔为北京国俊投资案有限公司，持股碍比例30%。北鞍京国俊投资有限凹公司的控股股东矮和实际控制人：袄沈国军先生；国唉籍：中国；无其按他国家或地区居盎留权；自199碍7年起至今任该耙公司董事长、总蔼裁

16、，2000年鞍起至今同时兼任邦本公司董事长。坝四、董事、监事霸、高级管理人员鞍和员工情况矮 （一）现任董盎事、监事和高级氨管理人员白 1、基本办情况扮 姓名 安职务 背 盎 性别 年龄耙 任期起止啊日期 年初持股扳数 年末持股数伴沈国军 董事耙长 奥 班 男 40岁斑 2002.0癌5-2005.斑05 翱 0 罢 0佰邱中伟 副董百事长、总经理 鞍 男 3澳4岁 2002捌.05-200百5.05 般 0 懊 霸0盎杨大勇 董事昂、财务总监 半 男 碍44岁 200唉2霸.班05-200班5敖.05 3肮4476 颁 34476奥陈玉华 独立捌董事 吧 稗男 49岁 笆2002澳.05-20

17、0伴5.05 傲 0 佰 把0班孟爽英 独立翱董事 氨 俺女案 47扮岁 疤2002.05摆-2005.0埃5 稗 0 敖 0板胡兴定 独立耙董事 挨 艾男拔 40颁岁八 2002.0拌5-2005.矮05 跋 0 伴 0罢朱佳平 董事半 暗 伴 男 39阿岁 2002.拌05-2005肮.05 胺 0 皑 0瓣冷玉文 董事拜 败 暗 男 31哀岁 2002.昂0笆5扒-2005.0肮5 按 0 爸 0懊厉 玲 董敖事 鞍 罢 女 4伴4岁 2002阿.0岸5碍-200白5笆.05 半 0 摆 0邦陈震芳 监事熬会召集人 版 男 霸 37岁 20傲02.05-2佰005.05 白 0叭 班 0

18、稗李晓新 监事氨 熬 坝 女 46胺岁 2002.罢05-2005矮.05 百 0 暗 0败郭 昭 监败事 把 败 男 4碍4岁 2002矮.05-200柏5.05 岸 0 袄 昂0般李 铁 副背总经理 吧 搬 男 34岁肮 2002.0捌9-2005.胺05 盎 0 拌 0坝王遵闽 副总版经理 埃 袄男安 39捌岁半 2002.0袄9版-2005.0靶5 罢 0 跋 0笆钟明海 董事会敖秘书、总助 癌 男 4爱5岁 2002绊.05-200板5.05 版 0 百 坝0 蔼2扮、在股东单位任班职的董事、监事邦情况笆姓名 坝任职的股东名称拜 般 搬 职 按务 邦 坝 任职捌期间敖 沈国军瓣 中国

19、银泰投罢资有限公司 败 板 董事长、笆总裁 百 蔼1997年至今把 凹 冷玉文靶 中国银泰投袄资有限公司 耙 暗 投资部总癌经理 版 跋2000年至今瓣 厉玲 败 中国银泰百投资公司全资子颁公司 靶 总经理 肮 坝 袄 2000年至霸今癌 隘 浙江跋银泰百货有限公绊司 扒 肮 白 朱佳平敖 宁波金港信案托投资有限公司澳 艾 总经理 拜 皑 蔼 1997年至背今拔 李晓新阿 中国糖业酒氨类集团公司 阿 阿 实业开发安部副经理 耙 19跋97年至今暗 郭昭 阿 南京新港氨开发总公司下属啊南京臣功 总熬经理 鞍 捌 2霸001年至今半 拜 制药啊有限公司隘3、年度报酬情懊况澳（1）下列董事耙、监事不

20、在公司笆领取报酬、津贴艾，但在其任职的蔼股东单位领取：拜董事沈国军、朱袄佳平、冷玉文，稗监事李晓新、郭办昭。唉（2）下列董事昂、监事和高级管般理人员在公司领拔取报酬：邱中伟鞍、李铁、王遵闽办、杨大勇、厉玲扒、陈震芳、钟明唉海。上述在公司扮内任行政职务的按董事、监事以其搬所任职务的高低般和岗位的不同，耙按公司岗位工吧资制的规定领伴取报酬；高级管敖理人员由董事会爸依据经董事会会艾议通过的公司吧2002年度经哀营考核办法确拌定其报酬。计年邦度报酬总额佰93.14背万元，其中20癌万元至25万元昂之间2人，10拌万元至15万元案之间的3人，5百万元以下的2人佰。金额最高的前白三名董事的报酬坝总额为邦5

21、2.43摆万元。前三名高半级管理人员的报挨酬总额为敖61.62扮万元。傲（3）独立董事罢在公司领取年津坝贴2万元/人。岸其出席股东大会艾、董事会及董事俺会专门委员会会埃议的差旅费以及昂按公司章程把行使职权所需费挨用，在公司据实扒报销。俺4、离任情况与艾高级管理人员聘埃免情况矮报告期内，公司皑第三届董事会董懊事李晓新、第三矮届监事会监事李啊幸勇换届离任。安董事会于200肮2年9月增聘王蔼遵闽先生为公司懊副总经理。懊 （二）扳公司员工情况袄2002年末，隘公司员工323背人，较上年末减俺少126人。在稗在册员工中，其蔼中销售营业人员坝261人，技术扳人员16人，财扮务人员30人，挨行政人员16人傲

22、。具有大专以上伴学历的113人傲，占员工总数的艾35%；中专学八历的42人，占矮员工总数的13办。至年末由社班会统筹的退休职坝工人数为317般人。败五、公司治理结安构 扳 （一）哎董事会、监事会扳的人员与构成皑 鞍本公司董事会和凹监事会的组成人版数，符合公司拔法和公司章捌程的规定。董俺事会的人员构成袄，具备了较为合扳理的专业结构，俺其来自于商业、耙证券业、信托业暗、工业、投资与矮资产经营等专业叭领导岗位且具有昂高学历或职称的盎成员，具备了履跋行职责所必备的鞍知识、技能和素版质。监事会三名斑成员因分别具有拌法律、会计和投袄资方面的专业知坝识或工作经验，鞍确保了监事会能般够独立有效地行敖使监督和检

23、查的扮职责。安 （二）奥董事会、监事会半的工作及评价八 报告期澳内，董事会就公办司收购资产暨关癌联交易、整改公矮司治理状况等1阿0余项重要事项岸先后召开了七次安会议，作出了有肮利于促进公司可爱持续发展，改变俺公司在资本市场矮形象以及规范公败司运作等的重大班决策。工作是富皑有成效的。案 在董事澳会讨论上述一系般列重大事项中，办监事会成员不仅稗列席了各次董事傲会会议，同时也靶对有关事项提出罢了质询意见，并啊按照有关法律、笆法规和规范性文跋件的规定，对收矮购资产暨关联交哎易等有关重要事叭项发表了监事会伴独立意见。工作懊绩效是明显的。敖（三）独立董事办履行职责情况皑根据中国证监会俺关于在上市公摆司建立

24、独立董事般制度的指导意见败的有关规定，盎于2002年5案月召开的200败1年年度股东大爱会，选举产生了百三名独立董事，扳其人数占公司董熬事会人数的三分凹之一。按照上述翱规定和公司章扳程及公司董笆事会议事规则皑，报告期内独立班董事应出席董事巴会会议4次，实耙际出席会议12案人次，其中亲自扮出席的8次。同靶时，独立董事在岸履行有关法律、伴法规赋予董事的盎职责外，还对公矮司聘任高级管理笆人员、收购资产蔼、进行关联交易暗等重大事项作出班了客观、公正的办判断，并依据有傲关规定须出具独办立意见的，均分办别发表了暗“隘同意跋”稗的独立意见，发癌挥了独立董事的霸作用。拔（四）董事会专隘门委员会的组成隘及工作情

25、况斑公司董事会依据俺上市公司治理敖准则的规定，哀按照股东大会的皑有关决议，于2蔼002年5月分挨别成立了战略、靶审计、提名、薪巴酬与考核四个委懊员会，其成员组罢成及人员构成，叭均悉依上述准则邦规定。各专门委八员会依其各自职阿责，分别就公司哎中长期发展战略哎的确立、外部审柏计机构的聘请、爱高管人员的聘任瓣程序和资格审查耙、公司及高管人霸员年度考核与薪版酬方案的拟订，扒进行了研究，提袄出了建议或发表鞍了各自意见。背（五）与控股股懊东在人员、机构癌、财务、资产及班业务上的熬“八五分开唉”拔情况笆1、人员、机构班、业务方面：公唉司设有独立的管凹理部门及其办公稗机构，具有独立班完整的业务及自岸主经营能力

26、，与白控股股东之间不癌存在人员交叉任阿职、机构合署办罢公、业务混合经懊营的情况。公司摆商品采购与销售佰及其价格确定，半均独立自主决定挨，且不存在与控白股股东在业务上把的关联交易。盎2、资产、财务耙方面：公司拥有板独立完整的经营挨场所及其他经营颁设施，以及土地霸及房屋使用权等蔼无形资产。具有昂独立的会计核算癌体系和财务管理澳制度，在银行独艾立开户，独立依跋法纳税。拔（六）高级管理办人员考评制度的暗建立和实施情况唉 公司董芭事会于每年制订靶当年高级管理人板员的年度经营考扳核办法，并依据扒该办法载明的各把项经济指标和工搬作任务，对高级熬管理人员进行考疤核和议奖。岸 综上所拔述，目前公司治捌理的实际状

27、况，摆与上市公司治班理准则等有关背上市公司治理的办规范性文件所规罢定的要求相一致绊。案六、股东大会情笆况简介熬（一）股东叭大会会议情况及八决议内容疤 1、20败02年4月18斑日， 公司董事拔会在中国证券暗报发布了啊“鞍关于召开第十四翱次股东大会(2摆001年度股东暗年会)的公告伴”蔼， 同年5月2翱2日大会在奥“埃宁波文昌大酒店隘”半如期召开。会议氨到会股东20人爸，代表股权63澳,183,22板4股，占公司股啊份总数的31.胺71%。会议通奥过了2001年邦度的董事会工作拜报告、监事会工碍作报告、财务决矮算报告、利润分按配预案，关于板续聘立信长江会柏计师事务所有限澳公司与支付其年凹报审计报

28、酬的提埃案、公司章背程修改案、疤股东大会议事规摆则、关于增柏选董事会成员并肮提名第四届董事芭会董事候选人及笆独立董事候选人傲的预案、关暗于提名第四届监柏事会监事候选人佰的提案、关颁于独立董事津贴白标准及其数额的埃提案。有关此拔次会议的决议公白告刊登于200版2年5月23 胺日中国证券报瓣。碍 2、2俺002年10月蔼12日，公司董般事会在中国证捌券报发布了般“把关于召开股东大按会第十五次会议澳（临时）的通知疤”靶，同年11月1摆2日会议在宁波瓣金港大酒店如期耙召开。会议到会鞍股东15人,代懊表股份63,2袄84,400股澳，占公司股份总八数的31.76坝%。会议审议通傲过了关于收购叭北京国中汽

29、车大艾厦30%股权的半议案、关于颁收购北京银泰雍艾和房地产开发有澳限公司20%股笆权的议案、俺关于出售公司霸“巴华联2号楼吧”疤裙楼商品房的议拜案、关于追皑认公司资产抵押稗及质押额与授权哀董事会行使资产疤抵押权的议案按、关于更改公傲司名称的预案肮、关于修改公板司章程第四条的瓣预案、关于板用盈余公积金、懊资本公积金弥补澳亏损的预案。啊有关此次会议的跋决议公告刊登于捌2002年11阿月13日中国捌证券报。俺（二）选举、更按换公司董事、监班事情况碍2002年5月班22日版公司第十四次股爸东大会，分别选澳举产生了第四届懊董事会和监事会摆组成人员。当选扒董事和监事详见跋本报告第四板节矮“办现任董事、监事

30、稗和高级管理人员搬”背。七、董事会报告公司经营情况拔主营业务范围及坝其经营状况背公司主要经营百跋货、服装、家电盎等商品的零售业巴务，自营和代理案核准产品的进出颁口业务，房地产皑开发和写字楼等班物业租赁业务。爸报告期内，完成拔主营业务收入 氨 笆80,316.埃76斑万元，较上年同耙期增加邦14,305.昂24懊万元，增长邦21.67白%，其中外贸业霸务增加9,56捌1.18万元，爸占总增加额的爸66.84绊%。主营业务利瓣润6,600.斑87万元，较上阿年同期增加扳1,165.4癌0矮万元，增长2唉1扒.按44霸%，其中写字楼拔出租等物业租赁芭增加肮772.88翱万元，占总增加靶额的盎66.伴

31、32%。因主营搬业务利润增加，阿以及年末回转存罢货跌价准备增加把当期利润，全年伴净利润完成2背,鞍790啊.拌09万元，较上搬年同期增长扳200.捌69%。背按行业划分（单盎位：万元）：鞍 爱爱 各主营业务收班入和主营业务利爸润构成情况如下拜：霸 行业名称 暗 主营业盎务收入 占总盎额比例（%） 邦主营业务利润 坝 占总额比例背(%)耙 商业 半 瓣 42,74埃7.85 懊 53.巴22 板 4办,氨634板.办20扒 邦70半.耙20班 进出口贸易 笆 败 34,76安0.61 白 43.昂28 扒 1,3皑54.50 盎 20袄.52敖 房地产 安 澳 八 盎966.09 按 安1.20

32、 扮 挨-331.04跋 澳-5.01敖 物业租赁暗 按 1,621艾.01 熬 2.0蔼2 扮 埃843蔼.蔼78坝 颁12.跋78叭 其他 爸 芭 隘 袄221.20 办 半0.28 颁 俺 99.坝43 按 1.51岸 合计 百 捌 80,扒316.76 皑 10肮0.00 坝 6唉,600.87爱 1胺00.00氨 熬芭 各主营业务扒收入、成本、毛搬利率情况如下：爱 绊行业名称靶主营业务收入傲主营业务成本鞍毛利率（%）捌主营业务收入罢比上年增减（%暗）办主营业务成本比扳上年增减（%）扒毛利率比板上年增减（%）哎 商业哎42,747.啊85把37,瓣8罢97.03芭11.35般 8.11

33、啊 6.22阿 邦16.12拔 进出口贸易敖34,760.凹61阿33白,402.70蔼 3.91耙37.94哀39.29案 疤-19.26懊 房地产斑 966.凹09瓣 1,292.氨70坝-鞍33.81跋 21邦6.07败445.70皑-扮250.26熬 物业租赁凹 1,621.扒01般 665.艾76矮58.93氨 91.13鞍 73.57背 埃 阿7.59碍 其他哎 221.阿20斑 113扳.00按48.92八 89.39氨155.15拔 瓣-21.21 板 把 合计岸80,316.霸76啊 73,371澳.19奥 8.65搬 21.67板 21.63 扒 蔼 安 傲0.34鞍 按地

34、区罢划分，各主营业艾务收入和主营业坝务利润构成情况昂如下（单位：万霸元）：蔼 地区名称 爱 搬 扒主营业务收入 靶 扒比上年增减(%啊) 占总额比例拔(%) 主营业坝务利润 占爸总额比例(%)昂 皑 境内 八 拜 46,霸669.45 岸 班 14.35 暗 5绊8.11 办 5,扳317.85 矮 隘80.56办 境外 案 啊 33,肮647.31 疤 哀 33.52 案 4摆1.89 捌 1,拜283.02 碍 懊19.44哎公司主要控股公奥司和参股公司经扒营情况及业绩佰 （1）隘宁波银泰百货有板限公司:系公司啊全资附属企业，俺主营百货、服装奥、家电等商品的氨零售、批发业务跋，注册资本1,

35、斑000万元,总懊资产啊13,版078扳.唉68万元。期内白营业收入38按,八649盎.肮21万元，较上白年减少2癌.扮26%；净利润邦4版79把.肮59万元。拌 （2）爱宁波银泰对外经板济贸易有限公司背:系公司全资附懊属企业，从事自百营和代理核准产啊品的进出口贸易把，具有自营进出捌口权，注册资本半500万元，总懊资产颁12,916.败88背万元。期内营业坝收入34，76斑0.61万元，拜其中出口罢4,113叭万美元，分别较鞍上增长八37.芭94%和35板.30扳%；净利润16爱1.搬45耙万元。坝 （3）俺宁波华联房地产安开发有限公司：昂系公司全资附属版企业，从事房地碍产开发业务，注斑册资本

36、2000罢万元，总资产叭63,629.矮35板万元。期内因无捌开发项目和可销碍面积，营业收入班966.09万阿元，因回转存货靶跌价冲减管理费唉用致净利润达到坝2,294.5安5万元。百（4）宁波银泰版物业管理有限公吧司：系公司全资扒附属企业，从事邦本公司写字楼的败出租及物业管理哎业务，注册资本懊100万元，总疤资产昂166.12巴万元。期内营业白收入绊1,798.2爱5翱万元，较上年增拌长摆86拔.翱36唉%；净利润班651.22拔万元，较上年增芭长靶199.87艾%。岸3、主要供应商半和客户情况办报告期内，公司扒向前五名供应商拔合计采购金额为奥3,022.8安5万元，占公司耙采购总额的八3.

37、97岸%；公司的主要唉客户为宁波地区败的消费者和境外肮进口代理商，向埃前五名客户销售安总额为拜16,999.氨01翱万元，占公司主矮营业务收入的澳21.16白%。安4、经营中出现绊的问题与困难及笆解决办法矮 经营中吧的主要问题和困爱难，是公司主导扒业务零售百货面巴临境内外同行业暗激烈的市场竞争罢，其主营收入及佰其盈利能力的持傲续提高，存在一爱定难度；外贸收吧入虽呈持续增长跋态势，但其盈利蔼状况对本公司整柏体利润构成影响斑不大，从而导致颁公司缺乏具有核颁心竞争力的主营跋业务和新的利润哀增加点。对此，罢将进一步调整公霸司产业结构和布捌局，提高零售业碍市场渗透力，并扮积极拓展房地产昂业务，改善整体般

38、盈利能力。翱 5、瓣年度经营计划与哎实际发生额的变拜动说明。败 本年度傲实现主营业务收氨入碍80,316.安76熬万元，较公开披巴露的计划数60胺,000哎万元增长叭33.86搬%。主要是加入把世贸组织后进出芭口贸易增势强劲案，使外贸收入较傲上年增长37.败94%。皑（二）公司投资伴情况扒报告期末，公司澳长期投资余额癌7,181.3鞍8艾万元，比上年度把增加扮609.49凹万元，增长坝9.27摆%，系均为非募扳集资金投资。其岸中收购北京银泰绊雍和房地产开发肮有限公司20%稗股权投资八473.3昂1万元，对海通哎证券增加投资1般33万元。吧1、募集资金使俺用情况埃公司自1995案年至报告年度末隘

39、未有新增募集资矮金，亦无前期募蔼集资金的使用延阿续到本报告年度稗内。胺非募集资金项目袄情况耙项目名称 氨 唉 项版目金额(万元)氨 项罢目进度 氨 拜 败项目收益情况唉北京国中汽车大败厦爸 瓣 4,36傲7.83 拜 邦价款已付160盎0万元（预付帐叭款）， 背 无埃 唉 跋 白 暗 绊 尚在办癌理股权过户手续绊 矮北京银泰雍和房版地产 绊 疤 板473.瓣31 啊价款已付400靶万元，其他应付傲款 氨 无爱有限公司 佰 叭 搬 扮 矮挂帐岸73.31袄万元，股权已过安户稗海通证券股份有隘限公司 懊 133绊.00 八 吧已投入完成 鞍 柏 暗 斑 无板合 计 颁 艾 哀 笆4,974.1吧4

40、傲 办 拜注：北京国中汽碍车大厦经北京市氨外经贸委200般2年11月22班日批复同意，公敖司名称变更为澳“班北京银泰置地房八地产开发有限公斑司懊”芭；2003年1巴月13日批复同邦意，由中外合作阿公司转为内资企班业。氨 叭 （三）稗公司财务状况和胺经营成果绊报告期内，公司捌财务状况和经营皑成果分析如下：敖1、增减变动情懊况（单位：元）柏项目 爱 吧 斑2002年12哀月31日 2暗001年12月奥31日按 艾增减金额 把 熬 增减比例(%鞍)爱总资产 靶 唉 埃973跋,吧935瓣,跋389敖.唉80 板 罢 898,巴712,114佰.09 7耙5绊,靶223碍,爱275唉.71 袄 爱8芭

41、.凹37案股东权益 埃 275搬,754,79盎0.39肮 24瓣7,084,7百63.92 稗 28按,敖670矮,拔026翱.癌47案 11.鞍60扒货币资金 拌 凹59,946,翱596.39 扒 38挨,130,40耙5.80 巴21,816,袄190.59 般 57.2班1岸应收补贴款 扳 埃 稗 67唉,拜219氨,089.15背 2颁9,949,2岸39.29 爸 37,269跋,849.86啊 124.板44鞍预收帐款 稗 氨62,979,扮219.60 稗 埃 32,50拜9,644.1半8 30,半469,575稗.42 叭93.72埃项目 鞍 按 叭2002年1-坝12月

42、 爸 挨 2001年1摆-12月班 艾 增减金疤额 挨 爸增减比例(%)扒主营业务利润 班 66,00斑8,663.2绊6百 板54拔,澳354八,岸648蔼.胺23巴 搬 埃 俺11,654,暗015靶.盎03澳 21.霸44熬净利润 败 27邦,900,90坝6爱.白05肮 胺 9伴,拔278按,稗968鞍.凹98佰 盎18,绊621唉,澳937搬.07 2靶00.69坝管理费用 挨 -1疤,袄120澳,笆996.48 瓣 班 14芭,081,56胺4.90暗 板-15,202奥,561.38败 -107.癌96八投资收益 隘 岸 碍 -4耙,白014版,吧180.91熬 芭7,699,6

43、案34.60 扮11,713案,815.51八 -152.版13 班补贴收入 按 暗 疤4岸,哎909柏,鞍511.09 埃 哎3,440,1叭00.50 癌 1,469哎,410.59班 42.盎71疤营业外收支净额懊 凹 坝2,鞍098袄,耙390隘.蔼41坝 隘4,疤316俺,佰576伴.澳78哀 -2,2盎18坝,班186罢.俺37熬 -5隘1.39唉现金及现金等岸 21,8癌16,190.拌59 阿 -282般,562.60跋 22,0凹98,753.般19跋 -按价物净增加额叭 靶2、增减变动主瓣要原因：鞍 （1）靶总资产增加,系摆流动资产中的货背币资金、其他应扮收款及应收补贴熬款

44、增加；阿 （2）扒股东权益增加,搬主要系当年实现拜的净利润；板（3）货币资金瓣增加，主要系出哀口贸易预收外汇瓣帐款增加和短期唉借款增加；般（4）应收补贴碍款增加，系出口挨退税滞后所致；办（5）预收帐款哀增加，主要系外爸贸出口预收外汇半帐款增加；懊（6）主营业务俺利润增加,主要败系主营业务收入胺增加；捌（7）净利润增绊加,主要系主营耙业务利润增加和啊管理费用减少；按（8）管理费用佰减少，主要系回伴转氨“叭华联2号楼按”拔商品房存货跌价隘准备2036翱.爸53敖万元（详见会计拜报表附注二2）；邦（9）投资收益瓣减少，系计提长伴期股权投资减值笆准备增加及成本盎法下确认的股安权投资收益减少俺；笆（10

45、）补贴收按入增加，系实际肮收到财政补贴、罢政策性补贴及出伴口商品贴息较上年增加；扒（11）营业外按支净额减少，系靶本期资产处置收傲益减少；阿（12）现金及颁现金等价物净增矮加，主要系经营隘活动产生的现金爱流量增加。与去叭年同期比，经营昂活动产生的现金安净流量增加办4517.76靶万元；投资活动肮产生的现金净流扮量减少白4140.02癌万元；筹资活动俺产生的现金净流般量增加熬1829.93爸万元；汇率变动叭对现金的影响增佰加爸2.21盎万元。爸 在利润熬构成上，本年度板主营业务利润增案加额占本期净利懊润的41爱.颁77%；管理费背用减少致经营利盎润增加，其增加伴额占本期净利润霸的54哎.巴49%

46、；补贴收懊入增加额占本期绊净利润的5扮.般27 %。投资哎收益减少额占本瓣期净利润的唉41.阿98%；营业外疤收入减少额占本佰期净利润的7袄.埃95%。敖耙（四）董事会日巴常工作情况霸1、董事会班会议情况及决议氨内容扮（1）2002岸年4月17日，半公司召开三届十按一次董事会。会埃议审议通过公司般2001年度的拔总经理业务工作澳报告、董事会工澳作报告、财务决板算报告、年度报敖告及报告摘要、笆年度利润分配预摆案与2002年哎度利润分配政策碍，关于执行公司熬考核结果的决定绊、2002年度岸公司考核办法、袄关于续聘上海立按信长江会计师事坝务所有限公司与八支付其年报审计班报酬的提案、关版于修改公司章程

47、捌的说明及章程修般正案、股东大会澳议事规则、关于班增选董事会成员靶并提名第四届董昂事会董事候选人芭及独立董事候选癌人的提案。有关佰此次会议的决议碍公告刊登于20爸02年4月18碍日中国证券报阿。叭（2）2002翱年4月18日，芭公司召开三届十邦二次董事会。会敖议审议通过了按2001年第一爸季度报告。有板关此次会议决议班公告刊登于同年拌4月19日中扮国证券报。蔼 （3）胺2002年5月袄22日，公司召靶开四届一次董事盎会。会议推选沈佰国军为公司第四坝届董事会董事长笆、邱中伟为副董半事长。续聘邱中俺伟为公司总经理搬；经总经理提名把，续聘李铁为公俺司副总经理、杨碍大勇为公司财务板总监、钟明海为跋总经

48、理助理。经佰董事长提名，续氨聘钟明海为公司懊董事会秘书。根把据公司章程有关啊规定，同意设立霸公司战略、审计白、提名、薪酬与八考核四个委员会搬。有关此次会议蔼的决议公告刊登邦于2002年5埃月23日中国版证券报。芭 （4）胺2002年6月岸14日，公司召胺开四届二次董事巴会。会议审议并叭通过了公司建埃立现代企业制度芭自查报告和芭公司董事会关于奥建立现代企业制背度自查情况的说板明。有关此次矮会议的决议公告岸刊登于2002哀年6月15日斑中国证券报。澳 （5）靶2002年7月版31日，公司召哀开四届三次董事爱会。会议审议通八过公司2002安年半年度经理业笆务报告、半年度袄报告及半年度报矮告摘要、关于

49、对安巡回检查问题的斑整改报告、关于按大榭开发区纵横翱二千服饰有限公凹司和大榭开发区巴华兴商业有限公碍司的闭歇报告、坝关于开设分支机熬构宁波银泰太平矮洋百货分公司的哀报告。有关此次班会议的决议公告岸刊登于2002哎年8月1日中柏国证券报。肮 （6）邦2002年9月耙15日，公司召柏开四届四次董事霸会。会议审议通挨过增聘王遵闽为扒公司副总经理，蔼关于用盈余公积八、资本公积金弥坝补亏损的预案，胺关于更改公司名敖称的预案、关于暗修改公司章程第霸四条内容的预案爸。有关此次会议昂的决议公告刊登跋于2002年9拜月18日中国白证券报。白 200艾2年11月12绊日，公司第十五埃次股东大会决议皑，将公司截止2

50、伴001年末的母扒公司昂329,087斑,876.76熬元累计亏损，用袄全部盈余公积凹14爸,353,01隘9.13把元和资本公积（案股本溢价部分）佰314,734哎,857.63拜元进行弥补。此碍后，因会计师事敖务所根据有关会班计处理规定，对爸上述弥补累计亏安损的会计处理未埃予确认，致该决坝议不能实施。八 （7）袄2002年10扒月10日，公司案召开四届五次董拌事会。会议审议胺通过关于收购北坝京国中汽车大厦矮30%股权的议澳案、关于收购北凹京雍和房地产开阿发有限公司20邦%股权的议案、把公司关联交易公鞍告、公司第三季版度报告、关于出吧售公司办“稗华联2号楼皑”芭裙楼商品房的议傲案、关于追认公

51、办司资产抵押及质巴押额与授权董事皑会行使资产抵押疤权的议案。有关般此次会议的决议巴公告刊登于20扒02年10月1拌2日中国证券阿报。笆2、董事会暗对股东大会决议啊的执行情况把报告期内，股东暗大会授权董事会瓣行使公司资产抵胺押及质押权，公颁司董事会将根据稗上述授权内容，巴积极、稳妥地行盎使资产抵押及质矮押权。董事会已邦按照股东大会通傲过的关于出售扮“埃华联2号楼邦”敖裙楼商品房的议阿案，责成经营胺班子组织实施上瓣述议案。股东大半会通过的关于收摆购两家房地产企把业股权的决议，吧其执行情况详见佰本报告第九节重拌要事项扒“岸（二）收购资产暗暨关联交易事项凹”蔼。胺2002年11跋月12日，公司坝第十五

52、次股东大熬会决议，将公司吧截止2002年瓣末的母公司扮329,087啊,876.76柏元累计亏损，用鞍全部盈余公积摆14,353,摆019.13叭元和资本公积（按股本溢价部分）百314,734柏,857.63把元进行弥补。兹暗因本公司年报审把计机构根据有关霸规定，对上述弥巴补累计亏损的会鞍计处理未予确认傲，致该决议在报傲告期内不能实施爱。邦本年度公司未进氨行上一年度的利奥润分配，也没有扒资本公积金转增稗股本、配股和增稗发新股等方案的翱实施情况。懊（五）利润分配拌预案或资本公积扒金转增股本预案邦 200爸2年度，公司实傲现净利润胺27,跋900败,摆906叭.05隘元，减子公司提稗取的法定盈余公

53、般积板103.77爱元和法定公益金伴51.88扳元，加闭歇子公拜司盈余公积转入班240,309皑.06昂元和年初未分配埃利润胺-319,艾907拔,般398把.87坝元，年末未分配佰利润余额为-2柏91鞍,傲766百,败339敖.百41元。因公司摆未分配利润为负笆数，本年度未能肮进行利润分配。隘 本年度八无资本公积金转胺增股本预案。澳 （六）办会计估计变更说斑明背 根据财爱政部财会（20拌02）18号懊“昂关于执行企业哎会计制度和相邦关会计准则有关绊问题解答白”安的有关规定，经半董事会四届六次拌会议通过，本报扒告期坏帐准备计八提方法由搬“柏按帐龄分析法八”坝改为搬“碍按帐龄分析法结半合个别认定

54、法估瓣算坏帐损失胺”拌。此项会计估计瓣变更减少当期利爱润总额佰1,310,0疤29.63版元。案 （七）艾重大会计差错说叭明斑 公司所板属宁波华联房地傲产开发有限公司般开发的佰“班华联2号楼埃”疤，其帐面原值矮727,227澳,542.80版元，其中写字楼芭部分帐面原值按376,030啊,472.60瓣元，净值巴358,768罢,266.53胺元。该楼于19袄99年计提存货隘跌价准备蔼93,305,昂029.08哀元。经宁波恒正啊房地产估价有限班公司估价，以2癌002年12月澳25日为基准日败，该写字楼的市俺值为稗314,064吧,451.42阿元，扣除税金后澳可变现价值为瓣296,319蔼,

55、809啊.95叭元。根据企业颁会计准则白巴存货的有关规拌定，经董事会四拜届六次会议决议摆，本年度在原已颁计提的存货跌价岸准备金额内转回挨30,856,佰582.50碍元。同时根据2绊000年初至2板002年末宁波霸市商品房价格指稗数，对上述应转跋回的存货跌价准斑备进行了追溯调拔整。其中200拌0年和2001板年均应分别转回拌5,245,6白19.00懊元，本年度应转敖回半20,365,肮344.50颁元。摆 上述调霸整增加了年初未袄分配利润拜10,491,岸238.00按元，增加了本年坝度净利润柏20,365,安344.50坝元（详见本报告板“暗会计报表附注拔二十二凹”坝）。八、监事会报告傲（

56、一）监事爱会日常工作情况办1、2002年熬4月17日，公霸司召开三届八次百监事会会议。会爸议审议通过了公霸司2001年度哎监事会工作报告矮、公司监事会议邦事规则、公司第爸四届监事会监事癌候选人、年度报唉告及报告摘要、瓣公司股东大会议隘事规则。斑2、2002年阿5月22日，公扳司召开四届一次般监事会会议。会捌议审议通过了陈八震芳先生为公司安第四届监事会召跋集人。肮3、2002年拌7月31日，公摆司召开四届二次爸监事会会议。会把议审议通过公司氨2002年半年把度报告及报告摘肮要、公司关于百巡回检查问题的伴整改报告。绊以上会议的有关爸决议公告分别刊斑登于2002年捌4月19日、5霸月23日、8月盎1

57、日中国证券坝报。懊（二）监事敖会独立意见爸 监事会胺列席了报告期内岸公司召开的董事挨会会议。监事会叭按照公司章程所办赋予的职权，据安此发表下列独立鞍意见：稗 1、公瓣司依法运作情况熬。报告期内，公笆司严格按照国家稗法律、法规、公哎司章程规范运作班且决策程序合法敖，已建立较完善啊的内部控制制度袄,没有发现公司翱董事、经理在执盎行职务时有违反扮法律、法规、公爱司章程以及损害板公司利益的行为疤发生。办 2、检拔查公司财务的情扳况。公司本年度翱财务报告经上海捌立信长江会计师叭事务所审计并出板具了标准无保留奥意见的审计报告癌。该审计报告真肮实、公允地反映挨了公司的财务状阿况、经营成果和傲现金流量。摆 3

58、、公颁司募集资金使用矮情况。报告期内瓣，公司未有新增瓣募集资金，亦无凹前期募集的资金暗延续到本报告年氨度内。办 4、收傲购资产暨关联交爸易情况。经股东啊大会批准，公司矮以总价拔4889.66绊万元分别收购了俺中国银泰投资有阿限公司之关联企哀业北京国中汽车隘大厦30%股权胺和北京银泰雍和搬房地产开发有限伴公司20%股权跋。本次收购资产拌暨关联交易决策版程序合规、法律懊手续齐全完整、捌交易价格合理，暗未发现内幕交易半和损害部分股东案的权益或造成公傲司的资产流失。啊 5、会捌计估计变更情况扮。经董事会四届靶六次会议审议通背过的坏帐准备计背提方法由坝“哎按帐龄分析法皑”摆改为啊“哎按帐龄分析法结唉合个

59、别认定法按”跋，符合般“百企业会计制度八”艾和有关会计准则挨的规定，体现了搬公司财务谨慎性巴原则。佰 6、重隘大会计差错情况盎说明。董事会四胺届六次会议作出奥的懊“熬关于回转华联2凹号楼存货跌价准啊备的决定哎”颁，符合企业会啊计准则敖办存货的有关规蔼定，对上述应转俺回的存货跌价准矮备进行追溯调整稗，符合客观实际胺。九、重要事项 拔重大诉讼、仲裁盎事项哀本年度公司无重蔼大诉讼、仲裁事安项。 矮（二）收购资产案暨关联交易事项百经2002年1安0月12日董事把会四届五次会议百审议通过，同年翱11月12日第背十五次股东大会啊批准，本公司以安4889按.俺66万元价款收扮购公司控股股东靶中国银泰投资有案

60、限公司持有的北阿京国中汽车大厦岸30%股权，中八国银泰之控股子巴公司沈阳银泰百捌货有限公司和北吧京建崇房地产开唉发有限公司分别阿持有的北京银泰矮雍和房地产开发半有限公司的15伴%和5%股权。班此次股权收购的颁定价政策，以资把产评估机构的评敖估值为依据。根绊据以2002年把8月31日为评芭估基准日的资产矮评估报告，国中凹汽车大厦净资产凹帐面值罢8,643.5敖8奥万元，评估值百14,559.案42傲万元，据此转让拌价款为皑4,367.8蔼3背万元；雍和房地昂产净资产帐面值癌1,般666跋.埃46万元，评估暗值碍2,拌366搬.板55万元，据此叭转让价款为52邦1般.板83万元。结算奥方式为现金支