湖北新丰化纤公司财务审计部资金管理职务说明书_第1页
湖北新丰化纤公司财务审计部资金管理职务说明书_第2页
湖北新丰化纤公司财务审计部资金管理职务说明书_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、.：.；资金管理职务阐明书岗位称号资金管理岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1人直接上级财务审计部经理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期2003-12-18本职：确保公司的日常业务运作、艰苦投资工程和资本运作对长、短期资金的需求，提高营运资金的运用效益职责与任务义务: 职责一职责表述：根据授权详细担任选择适宜公司实践开展需求的银行，并担任管理协调银行与公司间帐户关系任务时间百分比：20%任务义务据业务部门需求和公司资金管理的整体要求，详细担任从各类商业/专业银行选择适宜公司实践开展需求的银行频次：担任管理协调银行与公司间帐户关系频次：职责二职责表述：担任详细执行管理层的投资决策，将闲

2、置的短期货币资金作适当的短期投资任务时间百分比：5%任务义务研讨各种投资工具，搜集信息提交管理层频次：按看管理层的投资决策，将闲置的短期货币资金作适当的短期投资频次：职责三职责表述：预测公司的资金需求，编制长、短期资金收支方案，并制造资金管理报表任务时间百分比：10% 任务义务根据业务需求、公司的资金运用方案和其他相关信息，预测公司的资金需求频次： 编制长、短期资金收支方案频次：编制资金管理报表和其他同资金管理相关的管理报表频次：职责四职责表述：监视各下属运营机构的资金情况，协助完善资金调配任务任务时间百分比：15%任务义务监视各下属运营机构的资金情况，协助完善资金调配任务频次： 职责五职责表

3、述：根据分管指点的指示办理银行贷款业务任务时间百分比：30% 任务义务根据分管指点的指示，担任办理银行授信额度及各项贷款频次：担任详细协调企业与银行关系，尽量获得优惠的贷款利率，并满足消费运营的资金需求频次：职责六职责表述：及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势，躲避利率和汇率变动的负面影响任务时间百分比：15%任务义务关注资本市场和外汇市场变化，及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势频次：运用各种投资工具，及时躲避利率和汇率变动的负面影响频次：职责七职责表述：完成上级交办的其他任务任务时间百分比：5%权益：授权范围内的资金调配权贷款银行选择权有代表公司与外界有关部门和机构联络权办公工具和劳开工具的运用权接受再教育、培训的权益对日常任务有建议权相关事情知情权任务协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系金融机构、外汇管理局、工商局、房管局、国土资源局、股东单位任职资历：教育程度大学本科及以上学历专业金融、会计及相关专业培训阅历接受过投融资管理知识及技艺、财会知识、法律培训阅历2年以上的资金管理阅历知识掌握会计、财务管理知识，了解金融、经济法、化纤行业知识技艺技巧能熟练运用各种办公软件，具备根本的网络知识，具有较强的书面/口头表达才干、人际沟通技巧，一定的协调才干、方案与执行才干、处理问题才干其它运用工具设备普通办公自动化设备任务环境办

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论