登康口腔护理用品股份有限公司出纳岗位说明书

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.靶登康口腔护理用绊品股份有限公司埃岗位说明书柏一、岗位标识信半息案分析日期：班 版2002阿 拔年11月 6日岸岗位名称：出纳肮(现金结算)蔼 拜 扳 隶属部门：财把务部 柏岗位编码： 皑 拌 巴 叭 澳 直接上级：唉财务部长 案工资等级： 安 爱 皑 坝 半直接下级： 败可轮换岗位： 安 半 坝 叭 绊下级人数拔二、岗位工作概岸述暗负责公司日常现瓣金收付，编制记巴账凭证并登记阿“皑现金日记账凹”昂；每月与银行对斑账，并编制霸“氨银行存款余额调暗节表癌”安，

2、对差异进行调白节；靶管理流动资金贷哎款；每月收各部鞍门奖金明细表，板年底装订；盎负责解缴职工住坝房公积金。案三、工作职责与霸任务傲负责公司日常现把金收付熬收取现金款项时疤，开具收据并当扮面点清以防差错绊，及时进行，不班“般坐支拔”斑现金；百支付现金时，根啊据相应的财务制扒度，审核其付款颁凭据的原始单证敖的真实性、是否耙经过合理的审批蔼程序、是否需以奥现金方式支付等白，审核无误后办挨理付款手续；扳根据付款单据编笆制记账凭证；拜每日盘点库存现捌金，核对袄“芭现金日记账摆”凹，伴编制每日各帐户啊资金收、付、存搬报表，霸月末清点盘存库伴存现金，不得疤“艾白条顶库霸”吧，做到日清月结拔，账账相符，账办证

3、相符。按（二）负责每月扮与银行对账， 芭1每月均需与安各存款银行对账扮，编制癌“靶银行余额调节表般”百，对差异进行调安节；暗2及时与相关懊部门或人员联系百，及时处理未达罢账项。稗（三）拜管理流动资金贷瓣款绊1奥.霸 隘 随时掌握借贷唉时间，及时向部安长汇报动态澳;拜提出流动资金管埃理建议，以保证疤不发生逾期借款扮；办（四）碍每月收各部门奖袄金明细表，年底唉装订肮 每捌月收齐各部门奖蔼金明细表，仔细百核对，年底装订熬。绊(蔼五) 负责解缴癌职工住房公积金哀负责住房公积金伴解缴工作，按期败交纳，及时退付袄；败尽量学习掌握住熬房公积金相关政半策，并在职工中暗广泛宣传拔（六）负责公司邦债券的日常管理俺

4、（七）跋和本部门银行出傲纳员分工明确，隘密切合作，紧密阿协调，全面完成半出纳工作;扳（八）暗完成上级委派的搬其他任务巴四、工作绩效标胺准扳（一）收付现金搬、记账凭证符合盎财务管理制度；芭（二）库存现金矮与摆“盎现金日记账柏”案相符；按（三）与银行对昂账正确无误，处爸理未达账项及时芭；盎（四）佰随时掌握借贷时懊间，不发生逾期罢借款；稗（五）胺按期交纳隘职工住房公积金办，百及时退付；芭五、岗位工作关扒系艾（一）内部关系袄1.所受监督：般在财务工作方面岸接受财务部主管挨、内审的指示和霸监督；在解缴住扮房公积金方面还矮接受国家政策指绊导监督和职工的稗监督 瓣2.所施监督：柏支付现金时，根暗据相应的财务

5、制蔼度，审核其付款笆凭据的原始单证把的真实性、是否霸经过合理的审批靶程序、是否需以疤现金方式支付等斑；核对银行账时皑，对单位和银行瓣相关账务实施核哎对皑3.合作关系：版与银行出纳协作疤关系密切，与本捌部门其他同事协叭作密切，与公司碍其他各部门皆有佰联系 胺（二）外部关系昂1.与各个开户巴银行发生联系；碍2.与资金中心敖发生联系熬六、岗位工作权瓣限袄（一）对不符合傲公司相应的财务班制度的现金出纳按申请具有拒绝支跋付权靶（二）对本岗位颁涉及的工作具有捌改进建议权叭（三）坝（四）疤（五）碍（六）凹（七）八（八）按七、岗位工作时罢间般 在公司懊制度规定时间内鞍工作，有时月末熬加班邦八、岗位工作环俺境叭 80%蔼时间在室内工作佰；温度、湿度适袄宜；无噪音、无叭粉尘等污染；照隘明条件良好；2袄0%的时间在外摆九、知识及教育靶水平要求安（一）具备财务耙会计方面的专业耙知识；摆（二）掌握有关熬住房公积金方面哎的国家政策；安（三）能熟练操颁作计算机机和财柏务应用软件。矮十、岗位技能要哀求颁（一）熟练掌握霸现金出纳业务笆（二）掌握计算翱机的操作和财务瓣软件的应用巴（三