江西省某钨业公司财务预测

1、 HYPERLINK 扮更多企业学院：背 板中小企业管理埃全能版般183套讲座+叭89700版份案资料摆总经理、高层氨管理霸49套讲座+1八6388拔份扮资料柏中层管理学院矮鞍46套讲座+6摆020拔份艾资料伴柏国学智慧、易埃经叭46套讲座绊人力资源学院佰霸56套讲座+2碍7123疤份傲资料岸各阶段员工培芭训学院啊77套讲座+ 佰324背份芭资料败员工管理企业邦学院拔67套讲座+ 伴8720啊份胺资料暗工厂生产管理唉学院翱52套讲座+ 坝13920矮份矮资料扳财务管理学院邦皑53套讲座+ 般17945皑份碍资料俺隘销售经理学院绊芭56套讲座+ 昂14350蔼份八资料爸销售人员培训半学院癌72套

2、讲座+ 耙4879暗份巴资料碍江西省修水香炉皑山钨业有限责任癌公司财务预测跋一、暗公司经营规模、挨生产能力、资产澳状况哎江西省修水香炉隘山有限责任公司柏地处江西省修水柏县境内，是五矿罢有色金股份有限巴公司控股的大型捌白钨生产企业，捌是江西省重要的耙钨矿之一，占地拔面积46911捌平方米，采矿、扮选矿、运输以及把生活设施配套完爱整。现拥有固定疤资产12,31隘6.67 万元版（截止2004拔年8月底），在暗册职工492人肮（截止2004斑年8月底），人拜均工资 150奥0元左右，年处艾理矿量：50万瓣吨，生产白钨精敖矿6000标吨斑，2004年实半现工业总产值1挨3624万元（白现价，截止20颁

3、04年8月底）跋，实现税收 4俺 ,219.6绊9万元（截止2摆004年8月底阿）,实现会计净蔼利润:5,32隘9.41万元。巴将采掘坑口全额叭承包给安翔公司吧，每月按处理量氨结算。现有在册澳员工四百多人，奥人均工资150白0元左右。拔经地质勘察，有唉WO3储量为1胺29,973.蔼3吨金属量,品凹位0.657度敖，由于原先个体疤老板的采富弃贫芭，同时由于香炉瓣山矿山储量的勘肮查本身级别就不啊高，只有CD级啊，因此有可能未佰来的矿石的入选霸品位会降低。钨袄精矿现在选矿回爸收率已经基本稳办定在78%左右绊，伴生产品铜精板矿的回收率基本霸在60%左右。俺我公司现在无独白立核算的子公司安、分公司等机

4、构捌。版二、白钨精矿采皑选成本（含铜精柏矿成本：500俺0元/金属吨）澳，见表如下：八成本汇总月报表摆江西省修水香炉矮山钨业有限责任伴公司爱2004年8月颁单位：元巴序号搬生产成本把本月数办累计数澳制造费用敖本月数靶累计数盎1昂合拔 埃计肮9,611,1傲24.68 耙50,105,爱886.06 搬合稗 拌计耙3,641,5澳18.16 疤18,204,绊303.55 邦2扮其中：直接材料啊3,347,5吧46.71 阿20,308,吧160.87 皑工资颁288,420芭.00 唉2,044,5癌70.76 案3八直接人工扒545,555埃.78 佰3,721,3啊97.45 爱职工福利背

5、38,500.笆00 敖228,275奥.28 敖4艾制造费用澳3,641,5半18.16 坝18,204,扒303.55 矮折旧费岸1,510,4肮95.18 版5,756,8八81.62 啊5澳动摆 扳力颁2,000,1澳26.22 俺7,418,0拔43.63 巴修理费安33,675.百95 啊582,610凹.51 坝6靶其它支出拜76,377.奥81 岸453,980哀.56 癌机物消耗矮677,169绊.63 八1,871,8把58.50 熬7哎哎八0.00 盎低值易芭耗品摊销扳15,067.八00 傲25,660.八00 笆8鞍败巴0.00 案水电费半103,887肮.78 颁7

6、56,254拜.42 坝9矮班半0.00 班差旅费安4,539.8扮0 俺31,447.熬60 背10懊伴版0.00 氨运输费唉282,721隘.04 斑1,993,8袄38.32 挨11拜俺隘0.00 袄保险费跋10,250.搬18 袄96,247.蔼70 罢12鞍钨精矿入库数绊808.123斑0 氨4,731.4爱290 岸化验费绊302.30 巴89,137.袄22 癌13暗铜精矿入库数按68.1566坝 肮375.700办1 皑劳动扳保护费霸7,753.0叭9 拔53,802.邦69 扒14扮原矿出矿量扮68,866.笆3500 把410,428背.3681 芭资源税邦24,103.佰

7、22 白149,294凹.36 扒15巴原矿处理量澳70,379.爱3600 暗405,936埃.5200 柏采矿权摊销按166,666靶.67 吧1,333,3斑33.36 胺16八袄笆0.00 岸排污费板0.00 百1,839,7巴41.50 皑17芭傲哀0.00 百业务招待费懊13,086.扮00 氨66,330.岸73 霸18叭罢拔0.00 拜其他艾464,880巴.32 斑1,285,0白18.98 背说明；把1邦、直接材料包括斑原矿采掘、选矿佰原辅材料。哎 2斑、制造费用包括般坑口炸药及材料斑、原矿运输及折板旧费等。熬三、主要产品的班销量及价格摆公司于2003拜年4月22日正翱式成

8、立，6月2罢8日正式生产，巴2003年度产佰品价格按照和钨搬部签署的合同定俺价，为含税价2扮0000元/标吧吨，3000标瓣吨，当年生产量败3379.68笆标吨，当年平均背不含税价为：1白7699.12敖元/标吨。懊2004年度完吧全按江钨集团黑摆钨市场公开报价爱作为定价基础，懊扣除1500价皑差为我公司白钨瓣销售价格。本年澳度市场价格持续瓣走高，虽然不是盎特别稳定，但是哀仍然维持在一个盎较高的水平之上吧。罢未来市场走势较摆难把握，总的来败说，虽然有五矿般对钨市场的强势翱介入，但是钨市靶场不可能总是保傲持30000元靶以上的高价位，埃价格回落可以预芭期，回落的只是按幅度的大小，从办长期看，钨市

9、场坝价格持续保持在氨一个较高的价格颁平台上运行已经疤是个不争的事实柏。颁四、重要资产负埃债项目吧固定资产及无形爸资产拜房屋建筑物产权伴状况及入帐价值澳收购资产按评估芭价入账，；新建斑房屋按在建工程拜实际结算金额入隘帐。澳土地入账情况：啊2003年收购鞍土地使用权支付拔1000万元，哀含所有规费、税拌金。版生产设备：购入岸固定资产时按实八际成本入帐。爸提供固定资产的佰原值、净值、以扒及折旧年限等（暗按经营单位提供笆）奥(阿一) 资产分凹类A、生产用叭序号捌资产类别凹计提折旧年限跋计提方法爱1岸井巷工程暗10年安平均年限法哀2捌矿山专用设备芭7年疤平均年限法靶3背机械设备叭10年半平均年限法佰4蔼

10、运输设备瓣8年笆平均年限法绊5按传导设备般10年扒平均年限法啊6稗动力设备版15年案平均年限法傲7罢房屋建筑物案15年摆平均年限法岸8澳电子仪器仪表佰10稗年肮平均年限法B、非生产用拌序号扒资产类别肮计提折旧年限叭计提折旧方法凹1唉运输设备氨8年盎平均年限法肮2鞍设备工具般5年案平均年限法癌3啊房屋建筑物罢15年哎平均年限法皑4埃简易工棚按8年耙平均年限法（二）资产情况板类别跋原值袄净值袄累计折旧绊年限傲1搬办公运输设备摆2937883爱.44碍39783.7岸4败2,898,0安99.70坝8坝2扳生活房屋建筑物阿4950760把.37爱34675.1耙4艾4,916,0耙85.23白15埃

11、3拔办公工具设备案1115884背.09坝21367.8罢6隘1,094,5罢16.23奥5癌4笆生产运输设备昂420197.澳83哀5793.9八414,403拌.93笆8挨5罢动力设备埃6204990靶.75把65083.5挨5捌6,139,9八07.20隘15懊6阿矿山专用设备袄1933564唉.63背29851.8唉9扮1,903,7百12.74搬7绊7敖传导设备败1059670吧.7哎11697.3八7摆1,047,9皑73.33白10隘8坝电子仪器仪表巴305509.叭94百3054.4皑302,455扒.54吧10疤9跋选厂房屋建筑物八1700409罢4.7芭122084.傲49

12、捌16,882,扳010.19把15蔼10俺坑口房屋建筑物芭2632655阿.02摆18534.1癌1暗2,614,1奥20.91八15阿11巴尾砂坝叭1480835伴4.6半91417.4八6瓣14,716,肮937.12扮15爸12胺运输房屋建筑物摆546369.芭39拔5044.09巴541,325肮.30傲15俺13爱产检房屋建筑物办223396.胺05吧1946.51岸221,449爸.54伴15邦14扳机械设备俺1893987百6.4芭202539.八34案18,737,唉337.04爱10伴井巷跋1297191唉2.3啊125047.皑75俺12,846,百864.58扒10巴小

13、计斑1118126八28叭1783986碍.06柏110,028八,641.93八公司短、长期借佰贷的利率：拜贷款期限 贷敖款金额 年利爱率 贷款银行把 备注哎1年 稗 12000吧万元 5瓣.扳31% 建版设银行 已艾经发放阿1年 半 3000疤万元 5扒.挨31% 中鞍国银行 申败报中肮1年 般 3000捌万元 5案.瓣31% 交跋通银行 拟氨申报管理费用按管理人员工资和碍福利的历史数据奥（20012啊003年）案2003年度管拌理人员工资：1百,229,96蔼0元，福利费：阿164,321柏元。昂关于社会保险的懊缴纳标准（养老昂保险、失业保险疤、医疗保险、工跋伤保险等）阿社会养老保险的笆缴纳标准：66爱6元/月，扳工伤意外保险已扒办，扳失业保险、医疗靶保险未办理。芭公司工资总额情摆况（八2001百埃2003翱年）白2003年度公肮司人员工资总额把：4,225