浙江某化工有限公司ERP系统规划方案

1、. PAGE ：.； 浙江某某化工ERP系统规划方案创建日期:2021-07-08修正日期:2021-07-08确认日期:2021-07-08控制编码:SHDY022 当前版本:1.0 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc206494503 第一部分：前言 PAGEREF _Toc206494503 h 2 HYPERLINK l _Toc206494504 第二部分：ERP系统的总体实施目的 PAGEREF _Toc206494504 h 2 HYPERLINK l _Toc206494505 第三部分：现有业务流程的分析和诊断 PAGEREF _Toc20649

2、4505 h 2 HYPERLINK l _Toc206494506 业务特点 PAGEREF _Toc206494506 h 2 HYPERLINK l _Toc206494507 问题分析 PAGEREF _Toc206494507 h 2 HYPERLINK l _Toc206494508 第四部分：业务流程的重组优化的思想和原那么 PAGEREF _Toc206494508 h 2 HYPERLINK l _Toc206494509 中心思想和总体思绪 PAGEREF _Toc206494509 h 2 HYPERLINK l _Toc206494510 业务流程重组优化的设计原那么

3、PAGEREF _Toc206494510 h 2 HYPERLINK l _Toc206494511 第五部分：现有业务流程分析及流程重组优化方案 PAGEREF _Toc206494511 h 2 HYPERLINK l _Toc206494512 销售相关流程 PAGEREF _Toc206494512 h 2 HYPERLINK l _Toc206494513 现行流程图 PAGEREF _Toc206494513 h 2 HYPERLINK l _Toc206494514 现行业务流程描画 PAGEREF _Toc206494514 h 2 HYPERLINK l _Toc20649

4、4515 现行流程分析与存在问题 PAGEREF _Toc206494515 h 2 HYPERLINK l _Toc206494516 天心销售流程优化方案 PAGEREF _Toc206494516 h 2 HYPERLINK l _Toc206494517 流程与现行流程相比存在以下不同 PAGEREF _Toc206494517 h 2 HYPERLINK l _Toc206494518 销售相关流程岗位任务 PAGEREF _Toc206494518 h 2 HYPERLINK l _Toc206494519 提出的问题及处理方法 PAGEREF _Toc206494519 h 2

5、HYPERLINK l _Toc206494520 采购相关流程 PAGEREF _Toc206494520 h 2 HYPERLINK l _Toc206494521 现行流程图 PAGEREF _Toc206494521 h 2 HYPERLINK l _Toc206494522 现行业务流程描画 PAGEREF _Toc206494522 h 2 HYPERLINK l _Toc206494523 现行流程分析与存在问题 PAGEREF _Toc206494523 h 2 HYPERLINK l _Toc206494524 天心采购流程优化方案 PAGEREF _Toc206494524

6、 h 2 HYPERLINK l _Toc206494525 流程与现行流程相比存在以下不同 PAGEREF _Toc206494525 h 2 HYPERLINK l _Toc206494527 采购相关流程岗位任务 PAGEREF _Toc206494527 h 2 HYPERLINK l _Toc206494528 提出的问题及处理方法 PAGEREF _Toc206494528 h 2 HYPERLINK l _Toc206494529 消费相关流程 PAGEREF _Toc206494529 h 2 HYPERLINK l _Toc206494530 现行流程图 PAGEREF _T

7、oc206494530 h 2 HYPERLINK l _Toc206494531 现行业务流程描画 PAGEREF _Toc206494531 h 2 HYPERLINK l _Toc206494532 现行流程分析与存在问题 PAGEREF _Toc206494532 h 2 HYPERLINK l _Toc206494533 消费优化流程 PAGEREF _Toc206494533 h 2 HYPERLINK l _Toc206494534 流程与现行流程相比存在以下不同 PAGEREF _Toc206494534 h 2 HYPERLINK l _Toc206494535 消费相关流程

8、岗位任务 PAGEREF _Toc206494535 h 2 HYPERLINK l _Toc206494536 提出的问题及处理方法 PAGEREF _Toc206494536 h 2 HYPERLINK l _Toc206494537 财务管理 PAGEREF _Toc206494537 h 2 HYPERLINK l _Toc206494538 现状描画： PAGEREF _Toc206494538 h 2 HYPERLINK l _Toc206494539 现有流程分析 PAGEREF _Toc206494539 h 2 HYPERLINK l _Toc206494540 新流程分析

9、PAGEREF _Toc206494540 h 2 HYPERLINK l _Toc206494541 业务需求： PAGEREF _Toc206494541 h 2 HYPERLINK l _Toc206494542 天心财务管理处理方案 PAGEREF _Toc206494542 h 2 HYPERLINK l _Toc206494543 第六部分：人事薪资管理 PAGEREF _Toc206494543 h 2 HYPERLINK l _Toc206494545 第七部分：设备管理 PAGEREF _Toc206494545 h 2 HYPERLINK l _Toc206494547 第

10、八部分：继续改良 PAGEREF _Toc206494547 h 2第一部分：前言根据对浙江某某化工以下简称“某某化工公司的调研所了解的信息，结合ERP的管理思想、功能特点，我们编写了以下简称“本方案。本方案旨在重点描画某某化工公司的财务、消费和物流等方面的关键业务流程和各业务单元的任务职责。方案的相关性本方案的相关文档有：List any documents that should be referred to in conjunction with reading this document. All documents should be defined by their name, d

11、ocument reference, version (if appropriate) and date (if appropriate). Contractual documents should be referenced as a minimum. If the list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of the document.部门调研报告流程讨论稿方案的主要内容 主要内容包括：总体实施目的现有业务流程的分析诊断未来管理系统中关键

12、业务流程的重组和优化第二部分：ERP系统的总体实施目的我们希望某某化工公司未来可以运用ERP系统这个管理工具来建立一个以流程制造管理和本钱管理为中心的管理体系，详细实现以下目的：物料管理一致、规范、适用、有效的物料管理和控制。制定涵盖整个集团的物料包括产品的编码规那么，杜绝物料及产品编码的无序和混乱景象的发生。规范及准确任务中心、资源组、资源人、设备和工具等、工时定额、资料定额管理、人工费率、制造费用费率等根底管理数据。规范及准确工艺及工艺道路。制定与消费组织方式及本钱相顺应的资料清单BOM构造及管理方式。规范物料、工艺、资料清单等重要数据进展修正的控制和管理。数据共享，以便减少工艺道路、工艺

13、文件、资料清单及领料单等消费技术预备文件的大量反复誊写任务。库存管理准确、合理的库存及有效的库存事务处置控制。减少库存，改良和提高库存本钱控制和管理。库存数据共享和快速便利的库存查询。规范有序的仓库定置管理，以便提高库存事务处置的效率。规范库存事务处置如：采购接纳/退货，作业发料，作业完工入库，产品发货/退货，其它收发，库存调整，仓库之间的物料转移，货位之间的物料转移，清点，失效和废弃物料的处置等使消费物料、仓库物料及财务物料数据相一致。采购管理集中、一致、有效的采购管理和控制。采购需求方案和管理如：不同产品之间的合并采购，采购批量，提早期，平安库存等。采购本钱管理和控制如：采购市场价钱的控制

14、等。采购订单的管理和控制如：物料超交的控制等。供应商评价和管理如：供应商档案，供应商/物料档案，质量，交货期等。采购质量管理如退让接纳，拒收，退货等。销售管理有效的客户产品档案及订单管理。客户档案管理。客户产品档案管理。销售报价、交货期及价钱管理。客户订单追踪管理。客户订单对照作业订单追踪管理。订单发货管理。销售业绩评价。销售本钱管理和控制。方案管理实时、动态、科学的方案管理。实时、动态，按订单、按才干、按可用物料及提早期的交货期预测。集中销售、集中采购，整合优化集团资源各分厂的全局物料需求方案。按订单交货期、按才干，按提早期，制定消费方案，控制消费进度，保证准时交货，对迟到订单进展瓶颈分析，

15、及时进展调整和协调。车间消费管理消费过程中人、财、物的管理和控制。车间消费物料的控制和管理。车间之间的工艺道路及物流的控制和管理。按优先权，按才干，按负荷，进展消费调度，保证消费方案的有序执行。对迟到作业单，进展瓶颈分析及时调整，保证准时交货。一线工人的计件，制造费用分摊间接本钱考核。业务流程管理管理运作程序化合理的任务流程文件，使员工了解物流的整个流程，及本人所处的位置。对业务运作流程及单证的流转进展制约，分清责任，提高效率，减少反复任务和相互扯皮的景象。财务管理集中、一致、有效的财务管理和控制。本钱管理和控制：各车间本钱中心消费本钱报表资料、人工、制造费用等，产值报表产废品，半废品及工序的

16、完成量，费用报表。各部门本钱中心费用统计及与预算和方案的差别。订单本钱，按每一个订单计算人工、资料和制造费用，比较订一方案本钱与实践本钱的差别。总帐的管理和控制。应收应付帐的管理和控制。第三部分：现有业务流程的分析和诊断业务特点今天，市场、呼应速度、客户效力等要素已同传统的质量、革新、功能化和本钱列为企业竞争的必备要素。当今企业面临的主要问题是如何在提高消费率，提供更高档次的效力，更快的呼应速度的同时降低本钱，最大程度地满足客户需求。客户、竞争和变化曾经成为这个时代的主要特征。化工行业属于流程型制造业，以批量或延续的方式进展消费，产品构造比较简单，物料数量和层次较少，工艺稳定极少变卦，目前采用

17、市场预测与实践订单相结合的消费方式。某某化工公司在长期的消费实际中总结出一套行之有效的管理方法，使企业经济效益和各项目的年年增长，在猛烈的市场竞争中坚持行业领先的位置。但是，随着企业消费规模的逐年增长，原有的主要依托手工传送信息的管理方式出现不少问题，由于管理信息滞后，各级管理者难以及时掌握及时、准确的信息，不得不经过召开各种消费协调会议，大量加班，呵斥大量“事后管理景象的发生，任务效率较低，同时添加了管理本钱。 以下简要分析某某化工公司关键业务管理中表现出来的主要问题。问题分析某某化工公司有着较好的管理根底。多年来继续不断地改良，企业管理日趋规范化。但是，也存在一些更深层次的管理问题：流程没

18、有一致设计和真正落实，各业务部门按照本人的了解做事，部门间沟通和协同效率较低，不利于快速呼应客户需求。业务在各部门流转环节较多，引起沟通本钱的添加和信息传送时间延伸，企业内耗添加，而且能够导致决策失误。各部门较多关注部门利益，容易产生“本位主义和利益“分散主义，不是以企业的总体最优为目的，不利于提高企业整体的市场竞争力。部分关键业务管理流程道路太长，部分岗位职责不清，业务处置效率低、反响慢。详细还表如今：信息共享问题：企业内部信息流不畅通，信息共享程度低，反复任务多，信息流转不及时，不准确，经常出现人为错误而不能及时发现，影响整个消费进度。例如，销售部门对订单的消费进度的把握就比较困难，直接影

19、响了产销协调；消费部门无法准确获得采购订单的执行信息，影响排产的准确性和可执行性；采购部门无法及时掌握全部产品配套件的缺件信息，呵斥紧急采购大量添加，从而影响消费和产品质量； 制造问题：订单变卦频繁，原料采购预测难度大，往往容易缺料，客户对交货期、质量、效力要求越来越高，而消费依然要凭人工阅历，缺乏科学的定量统计与分析，企业消费组织日益困难。销售问题：对客户管理、产品跟踪、售后效力等的管理还处在初级阶段。表如今产品报价体系不完善、不及时，主要产品仍以本钱计价，无法有效表达产品的技术含量；售后效力方面，出厂产品跟踪信息难度大，对客户信息的反响与处置效率低，影响企业声誉。财务问题：财务依然以事后核

20、算为主，虽然有向管理型财务转变的思想认识，但缺乏有效的工具和方法，未实现财务与业务管理一体化。表如今：帐龄分析缺乏科学性；供指点决策的财务报表人工操作，任务量大；消费本钱核算粗略、不准确、信息滞后，导致不能及时发现异常本钱并采取措施。第四部分：业务流程的重组优化的思想和原那么中心思想和总体思绪业务流程优化的中心思想是减少非增值活动，减少等待时间、反复任务、协调任务量，从而提高增值活动效率。此次业务流程优化，是以现存的问题为指向，根据业务流程优化的中心思想和主要原那么，结合IT技术，特别是Sunlike ERP系统的实施，进展流程优化。主要根据以下思想和原那么：实现从传统面向职能的管理转变为面向

21、流程管理，将业务的审核与决策点定位于业务流程执行的地方，缩短信息沟通的渠道和时间，从而提高对顾客和市场的反响速度。强调业务流程中每一个环节上的活动尽能够实现最大化增值，尽能够减少无效的或不增值的活动，例如去掉不用要的审核等。并从整体流程全局最优而不是部分最优的目的，设计和优化流程中的各项活动。要求业务流程之间尽量实现单点接触，这不仅有利于流程通畅、责任明确，而且有利于提高内、外部顾客的称心度。在手工管理方式下，由于遭到人的管理才干局限性约束，普通必需采用授权分工管理，授权分工管理必然会在一定程度上导致决策分散化，影响决策的有效性。因此，在建立新型“扁平化组织运转方式时，注重信息技术的运用，以便

22、协调业务职能化管理与协同管理之间的矛盾。基于以上思想和原那么，此次业务流程重组和优化的总体思绪为：实现从面向“职能的管理到面向“流程的管理的转变。从“最优流程出发调整岗位职责、部门职责及绩效考核目的。明晰企业控制的三个层次：事先方案、事中监控和事后分析。业务流程重组优化的设计原那么流程方面：从面向“职能管理到面向“流程管理，只按照流程管理的思绪描画业务管理过程，变复杂流程为简化流程。信息方面：利用CIMS的集成思想，将ERP与网络等IT最新技术相结合，变信息孤岛为共享平台。着重点：添加信息共享、扩展信息共享范围、缩短信息共享时延。第五部分：现有业务流程分析及流程重组优化方案销售相关流程现行流程

23、图客户订单新产品、新规范NOYESNO能否有库存合同评审NOOKYES月销售方案销售预测月消费方案紧急插单周消费方案消费、检验入库、发货联络单NO客户催款财务审核YES接下页承上页财务开票销货作业单出库单现行业务流程描画营销部接到订单，对有库存的老产品直接开发货联络单，经财务审核后直接交由仓库发货，对新产品、老产品新规范或者新客户的需求经过合同评审，审核经过后结合无库存的老产品客户订单、预测订单等构成月销售方案；生管部对月销售方案结合产能、库存信息、物控方案、消费设备人员等编制月消费方案，为采购部门进展物资采购提供根据，同时结合紧急插单等编制周消费方案；消费终了入库，营销部开发货联络单，经财务

24、审核经过后交仓库做出库单(对内)和销货作业单(对外)。现行流程分析与存在问题对消费进度了解比较困难，与消费的沟通不畅，往往了解一个信息要找很多人才干掌握；信息共享查询更新的及时性问题：应收款帐龄信息、发票信息、库存信息、废品入库、发货等信息数据的更新不够及时，无法及时动态的了解销售相关信息。天心销售流程优化方案销售优化流程销售部财务仓库月销售预测实践接单出 货开 票收 款退货月营销预测方案实 单发货联络单销售开票作业发票 发 货 清 单退货恳求单手工财务审核财务审核应收帐款收款单财务审核销售出库单销货退回单仓库录数量、销售入单价 流程阐明：销售部门将曾经评审经过的月营销预测方案和实单录入到ER

25、P系统中；废品库存缺乏需求消费的进入消费流程；销售出货时，销售部门在ERP系统中登打发货联络单，财务审核经过之后交仓库发货；仓库收到发货联络单，以发货联络单为来源做销售出库单；财务根据销售出库单成立应收帐款，销售开票恳求时，在系统中做销售开票作业，财务审核，并录入发票号；曾经销售给客户的产品有不合格需求退回时，经过审核赞同退回入库时，仓库根据审核后的手工退货恳求单在ERP系统中登打销售退回单，销售录入金额并交财务审核。流程与现行流程相比存在以下不同将实单与预测单经过受订单与消费方案单两张系统不同单据在ERP系统中进展了区分对实单和预测单销售需求日必需明确到天原手工出库单和销售作业单在ERP系统

26、中一致成销售出库单，经过不同打印套版分别打印。ERP系统实现对订单价钱的自动管控原先流程中，用手工来编制的采购方案和消费方案，在新的流程中由ERP 系统根据订单自动产生，人工根据实践情况作相应的修正。销售相关流程岗位任务销售部：制定月营销预测方案，并录入ERP系统；接到客户订单录入ERP系统；做发货联络单，通知仓库发货；增值税开票恳求作业；进展客户资料的维护；对仓库录入的销货退回单录入金额。废品仓管：根据销售部的发货联络单，做销售出库单；当销货给客户的货品有不合格需求退回，根据手工退货恳求单做销货退回单，录入数量。财务销售会计：对发货联络单进展审核作业；增值税开票审核作业；销售退回审核作业；接

27、纳销售部门的客户付款单据，入帐并将单据传送给出纳办理和入帐。 及时、仔细、详细地将收款信息维护到系统中，并仔细、及时的将本笔收款核销到详细发票。担任与销售部门和客户进展对帐。担任对应收帐款业务的分析，经常进展帐龄分析，并将分析的结果整理成坏帐、催款等的建议，提交给财务指点。期末整理应收帐款的明细帐和余额表，并提交给财务指点。提出的问题及处理方法问题1：接单时，当价钱低于保本价时，系统能自动管控无法录入订单；同时对曾经有过特价低于保本价销售记录的客户，不需求审核可以继续录入订单销售。 处理方案：首先在销售定价政策中设置每个货品的保本价钱，同时针对有低于保本价销售记录的客户设置专门针对该客户的销售

28、价钱，如以下图：当登打发货联络单时，系统会自动带出销售价钱，并且只允许往上修正销售单价，如以下图：问题2：对超出付款结帐期的客户，系统能自动管控。处理方案：系统有两种方式来管控对客户的应收款，一个是根据帐期，当销货时假设有超越结帐期的应收款，那么无法录单，如以下图：另一个是事先在客户资料中设置好客户的信誉额度，当客户的应收款超越给予的额度，那么无法录单，如以下图：问题3：对即将超出收款帐期的收款信息能提早进展预警；处理方案：事先在系统那么设置好提早预警天数，当满足条件时，系统会自动跳出即将超出收款帐期的应收款预警信息，如以下图：同时系统提供客户应收款的明细和统计报表，可按不同条件进展相应查询，

29、如以下图所示：问题4：对销售信息进展统计，如按客户、色系、种类等进展销售信息的汇总统计，能让系统自动核算同一货品的不同批次的加权价钱。处理方案：系统提供了销售明细/统计表，能根据客户、种类等多种查询条件对销售记录进展统计汇总分析，如以下图：问题5：能了解订单的消费进度情况处理方案；系统提供制令单消费完成情况表、制令单明细表等多张消费相关报表，使得销售部门能及时对消费情况进展了解。问题6：销售开票的货品称号与实践内部的称号不一致时，系统如何处置处理方案：在销货单中自定义货品开票称号字段，同时在打印时取发票的开票货品称号。采购相关流程现行流程图资料申购单采购订单审 批检验报告单收 料 单应付帐款发

30、 票采购到货付款方案付 款月消费方案消费性非消费物资取样通知单现行业务流程描画采购部根据消费部门的月消费方案及各部门申报的物资恳求单构成采购方案 ；采购部对审核赞同的申购单下采购订单，交供应商发货采购；物资进料到货时，仓库根据采购清单含收据或发票办理资料入库手续，并开取样通知单通知技术中心做原料入库检验；技术中心根据取样通知单做检验，填写检验报告；采购部陆续将订单合同、收料单、发票交财务，财务做钩稽并成立应付帐款；采购每月编写付款方案，按结账日期对供应商进展付款。现行流程分析与存在问题月消费方案执行性不高，导致以月消费方案为根据产生的采购方案变卦频繁；由于月消费方案没有详细货品的完成时间指点，

31、导致采购方案无法按消费的先后安排优先采购物资，以到达对采购资金的合理利用；缺乏科学的供应商管理体系：供应商信息、供应商产品信息、采购价钱信息比较分散，很容易呵斥采购信息丧失。采购信息查找都依托手工操作，手工查找的及时性准确性都很差；采购管理审批功能缺乏：采购合同、订单的审批时间不及时，总经理不在及在开会时无法审批；仓库对采购的物料是先入库，同时通知质量部门检验，即在无法确定来料质量能否合格的情况下先入库并有能够曾经进入消费领用，检验仅是做后续记录；采购物资到货时并没有严厉与采购订单一一对应，导致对来料的超交的景象及订单来源难以跟踪管控。天心采购流程优化方案采购优化流程销售生管采购仓库技术供应商

32、财务消费性资料申购消费性资料采购非消费资料采购消费资料入库非采购单消费资料入库非消费资料领料恳求单(已审批手工)非消费资料领用收到发票付款审批凭证手工已审核付款不合格退回非消费资料请购单(已审批手工)受订单月营销预测方案资料需求分析制令单资料申购单自动消费需求分析资料申购单请购批次转采购采购单自动采购单采 购 单合格不合格暂估单进货送检单验收退回单原料分析报告单暂估单非消费资料领料单发票应付帐款收料单暂估单收料退回单收料单暂估退回单暂估单付 款流程阐明消费性资料申购：生管部门根据月营销预测方案做消费需求分析，产生资料申购单；消费前对根据实单产生的制令单做资料需求分析，对缺料部分下资料申购单；消

33、费性资料采购：采购部门对生管部门下的资料申购单，赞同采购的进展批次转采购作业，自动生成采购单非消费性资料采购：由采购部门将根据曾经审批赞同的非消费资料请购单在ERP系统中直接录入采购单消费资料入库：供应商到货时，仓库根据送货清单上的采购单号假设没有由采购担任提供，以采购单为来源，做进货送检单，通知技术中心检验；技术中心根据仓库的送检单做原料分析报告单，将检验结果内部含量录入进货验收单中；检验不合格部分做验收退回单，合格包括折让处置部分仓库做暂估单；非消费资料入库：仓库直接以采购单为来源在ERP系统中录入暂估单非消费资料领用：仓库根据手工已申批经过的非消费领料恳求单在ERP系统中录入非消费领料单

34、收到发票：财务根据暂估单和发票转进货单，同时自动成立应付帐款；付 款：采购部门根据系统提供的应付款相关报表和结帐预警信息等，及时进展付款恳求，审核经过后，进展付款作业，财务在系统中做付款单。不合格退回：当在进货验收阶段发现不合格退回时，仓库做验收退回单当已入库后发现不合格需求退回时，仓库以原暂估单为来源做暂估退回单当已收到发票后发现不合格需求退回，财务以原进货单为来源做进货退回单流程与现行流程相比存在以下不同消费性物资：系统将根据订单、方案单进展消费需求分析，思索库存、平安存量、采购批量和采购周期后自动产生请购单，因此建议取消请购单的审核流程。在采购单中需填写单价暂估价钱，采购部门必需求求供应

35、商在送货单上填写相应的采购单号，采购部门核对该单号的正确性，如有遗忘或填写错误，采购部门担任填写或更正。进货检IQC在系统中直接操作和管控，一方面仓库入库前必需是验收合格的，否那么在系统中无法录单入库，另一方面可以对不合格缘由进展统计分析，方便各部门对检验情况进展查阅，同时将检验记录参数直接与批次库存信息相关联。流程与现行流程相比存在以下不同非消费性物资：改动产生请购单的方式，由原先的有需求马上请购改成设立常规性货品的平安库存，月底做预算，月初一致采购，特殊和非常规性货品仍按需采购。采购相关流程岗位任务生管：对月营销预测方案进展消费需求分析，生成资料申购单。对制令单消费周方案做资料需求分析，缺

36、料部分生成资料申购单。对货品根底资料中的消费周期等数据进展维护。采购：对货品根底资料中的采购批量、采购周期、主供应商等数据进展维护。创建录入采购订单，并对采购订单的完好性进展维护。对供应商资料进展维护。对财务部提出付款恳求。担任采购退换货流程的处置执行。仓库：担任到料接纳事务。根据供应商的送货单进展进料送检。根据技术中心的处置结果进展暂估入库处置。对不合格产品做验收退回或暂估退回处置担任建立维护库存信息库、库存事务库、到货接纳记录等。技术中心：担任到料检验处置判别能否合格并填写检验单。担任建立维护到货检验记录在系统中记录不合格缘由。财务部采购会计：对发票和暂估单进展核对，无误后录入进货单，出现

37、不匹配的情况，有权向采购员诘问缘由，并向财务指点反映。接纳出纳的付款单据，进展核对，并录入到系统。定期、及时将应付模块信息导入总帐，打印出凭证，将原始单据分类整理后与凭证一同装订。定期、及时与总帐进展对帐，期末整理出应付帐款余额表和明细帐，提交给财务指点。担任与采购员和供应商的对帐任务。提出的问题及处理方法问题1：非消费类货品的采购很频繁，一样的货品会多次小数量地采购，导致采购订单数量添加，同时对小金额的非消费类采购订单的发票核对任务量很大。 处理方案：对非消费类货品设置平安库存和采购批量，平安库存和采购批量应该由主管部门提报，对必需进展备库的特殊物料和常用、通用的物料进展备货。当货品数量低于

38、平安库存时系统会提示采购信息，从而保证了货品的库存量。设置采购批量可以减少采购单数量，提高任务效率。问题2：对经过系统的消费需求分析产生的物料，由于消费损耗或消费调整等缘由需求再次紧急采购时，系统如何处置？处理方案：可以在系统中直接下请购单。问题3：应付款的报表查询以及提早对即将到期的应付款的预警信息。处理方案：ERP系统可以事先设置好应付款预警提早天数，当满足条件时，会自动跳处应付款预警提示，如以下图：同时系统提供了应付款的的明细、统计等报表，能清楚掌握厂商的付款信息，如以下图：问题4：对历史进货价钱的查询处理方案：系统对每笔进货的价钱会自动存入历史价钱库，当需求查询历史价钱时，只需求翻开相

39、关报表即可，如以下图：问题5：凝滞品的处置，由于预测差别及市场变化等各种缘由，呵斥某些物料、废品等长期积压不用，占据仓库一定空间，希望系统对凝滞料相关信息可以提供数据报表；处理方案：ERP系统针对带滞品专门提供货品滞存分析表，如以下图：消费相关流程现行流程图销售月方案消费月方案资料申购方案消费周方案审核采购订单紧急采购消费线领料单紧急申购半废品/废品入库单现行业务流程描画生管部根据销售月方案结合库存及实践消费才干等要素，编制消费月方案；生管部根据制定的消费月方案编制资料需求方案，构成资料申购单；申购单经审核经过后，由采购部门编制采购订单，交供应商进展采购作业；消费部门根据月方案、插单以及实践现

40、实才干、库存等要素编制消费周方案，指点车间消费作业，对消费周方案所需求的库存缺乏料紧急申购；车间根据消费周方案对消费义务开消费领料单，仓库发料；半废品/废品消费终了后，与仓库共同沟通确认后，车间开半废品/废品入库单。现行流程分析与存在问题目前由于销售方案的编制没有详细到天，导致消费方案也无法明确预交日，导致后续的采购等一系列问题，如采购资金对哪些物料需求紧急采购，哪些物料可放缓采购等；消费变卦频繁，同时导致采购变卦频繁，进而产生缺料及不能按方案完成消费交货等景象，缘由一是销售的月方案有30%是预测消费的，变动较大，缘由之二是紧急插单影响；对车间多余物料短少管理，如合成工艺虽严厉按配方领料，但有

41、存在补退料的景象，而实践对于多余的料车间是不退回仓库的，会导致本钱核算的不准确；订单评审机制没有很好执行，对一些常规的订单销售接单时并不与消费等相关部门进展沟通，因此对消费才干等能否满足订单要求无法确定的情况下，接单后往往呵斥消费才干超负荷，对后续订单的正常交期也产生影响。消费优化流程一、消费流程第一阶段不涉及工序生 管质量车 间技术仓库 合成流程湿拼流程审 核审 核审 核制令单湿拼领料恳求单湿拼领料单湿拼退料单湿拼补料单湿拼补料恳求单湿拼退料恳求单浆料送检单手工凭单领料凭单领料凭单退料合成领料恳求单合成退料恳求单合成补料恳求单审 核合成补料单合成退料单合成领料单干拼流程生 管 质量车间仓库

42、干拼领料恳求单干拼退料恳求单干拼领料单干拼退料单干拼补料单干拼补料恳求单流程阐明一合成流程：由生管部门制造制令单，消费时车间根据制令单内容，自动根据BOM生成合成领料恳求单，经生管审核后到仓库领料，仓库制造合成领料单；合成消费需补料时，由车间制造合成补料恳求单，报技术中心、生管审核后，到仓库领料，仓库制造合成补料单；合成消费完成后，有多余的料，由车间制造合成退料恳求单，生管审核经过后送仓库入库，由仓库制造合成资料退料单。二湿拼流程1、由车间制造浆料送检单手工报质量部，质量部根据检测结果制造湿拼领料恳求单，由部门主管确认后，交车间由车间到仓库领料，仓库制造湿拼领料单；2、湿拼消费需补料时，由质量

43、部制造湿拼补料恳求单，由部门主管审核后，交车间由车间到仓库领料，仓库制造湿拼补料单；3、湿拼消费完成后，有多余的料，由质量部制造湿拼退料恳求单，交车间由车间送仓库入库，由仓库制造湿拼资料退料单。三干拼流程1、由质量制造干拼领料恳求单，由部门主管确认后，到仓库领料，仓库制造干拼领料单；2、干拼消费需补料时，由质量部制造干拼补料恳求单，由部门主管审核后，到仓库领料，仓库制造干拼补料单；3、干拼消费完成后，有多余的料，由质量部制造干拼退料恳求单，送仓库入库，由仓库制造干拼资料退料单。消费流程第二阶段涉及工序生 管质量车 间技术仓库 合成流程湿拼流程审 核审 核审 核消费通知单制令单湿拼领料恳求单湿拼

44、领料单湿拼退料单湿拼补料单湿拼补料恳求单湿拼退料恳求单浆料送检单手工凭单领料凭单领料凭单退料合成领料恳求单合成退料恳求单审 核合成补料恳求单合成领料单合成补料单合成退料单生管质量车间仓库干拼流程干拼领料恳求单干拼退料恳求单干拼领料单干拼退料单干拼补料单干拼补料恳求单流程阐明：当涉及工序时，一张制令单会对应多张消费通知单每个工序对应一张消费通知单，消费领料恳求单以消费通知单为根据。其他流程与不涉及工序流程一样二、半废品/废品缴库流程第一阶段不涉及工艺生 管车间 质量仓库 制令单半废品/废品缴库单半废品/废品缴库送检单合格半废品/废品缴库验收单不合格半废品/废品缴库单入半废品仓不合格品处置按干拼消

45、费流程流程阐明半废品、废品消费完成时，车间制造半废品/废品缴库送检单，通知质量部门检验，质量部根据检测结果制造半废品/废品缴库验收单，流转给车间；车间将产品及半废品/废品缴库验收单送仓库入库，由仓库制造半废品/废品缴库单；对不合格半废品、废品处置按干拼流程执行。半废品/废品缴库流程第二阶段涉及工艺生 管车间 质量仓库 消费通知单制令单消费日报表半废品/废品缴库送检单不合格半废品/废品缴库验收单合格不合格品处置按干拼消费流程半废品/废品缴库单入半废品仓半废品/废品缴库单流程阐明：每一工序完成后，需求在ERP中以对应消费通知单为根据进展消费日报作业，将本道工序完成数量录入到消费日报中。其他流程与不

46、涉及工序流程一样流程与现行流程相比存在以下不同消费义务下达方式的不同：现有拼混消费义务由质量部门下，在新流程中一切的消费义务制令单一致由生管部门下达；领料方式的不同： 现有消费义务由车间自行安排，领料恳求由车间下，在新流程中消费领料恳求由生管部门下，生管一致对车间的消费义务安排进度进展管控；入库方式的不同：现有的入库流程中对半废品/废品的检验结果没有管控，不论能否合格都可以先入库；新流程中必需检验合格后的半废品/废品才可以入库，对入库半废品/废品的质量有了保证和管控。消费相关流程岗位任务生管：在消费需求分析之前，对影响可用库存的信息进展确认和维护，如采购在途量、未发量、在制量，库存量等等。根据

47、消费进度反响维护消费义务信息。对货品根底资料中的消费周期等资料进展维护。消费义务制令单的下达消费领料恳求的下达。按技术要求进展消费，并适时将消费进度反响给技术等相关部门。质量：对消费的半废品/废品进展质量检验。拼混领料恳求的下达。技术中心：对合成工艺补料恳求的审核。车 间：合成补料、退料的恳求。半废品/废品缴库送检仓 库：消费相关原料的出入库管理。半废品/废品的入库作业车间统计/本钱会计：担任核对各个车间、本钱中心的领料和费用的记录，并进展核算。担任对各种本钱的差别进展分析和分摊。担任核算产品的实践本钱，并出具报告和报表。提出的问题及处理方法问题1：在查询批号库存信息时，可以将入库批次的检验相

48、关参数与库存数据能一同带出处理方案：在消费缴库验收单中自定义相关检验参数，同时在库存报表中将该自定义信息与库存批次信息关联一同带出，如以下图：问题2：能了解订单的消费进度情况、消费用料情况处理方案；系统提供制令单消费完成情况表、制令单明细表等多张消费相关报表，使得能及时对消费情况及用料情况进展查询了解。问题3：编制月销售方案时销售预测单和实践接到的订单能分开；处理方案：在ERP系统中提供受订单实单与消费方案单预测单两种单据，相关报表也可以分开进展统计查询。财务管理现状描画： 运用U8的总帐模块；担任对车间用料的数据搜集统计及考核；目前的本钱核算采用数据采集到EXECEL中进展手工核算的方式，核

49、算工程设置如下：产品本钱由资料本钱、制造费用和人工费用三大部分组成，资料本钱占产品总本钱的80%以上，制造费用占10%左右，人工费用本钱占用比例很小。其中制造费用细分为a、能源水、电、煤、气、折旧、机冰、环保b、车间费用劳保、五金、其它部门费用C、拼混部门费用(从半废品领用到废品入库环节的费用)人工费用包括批产量工资和烘房工资。目前的本钱核算方法如下：资料本钱按实践领料归集到每批的消费义务；制造费用半废品按入库折百量进展月末分摊、废品按入库工业量进展月末分摊，分摊时a能源项和b车间费用工程分摊到干拼的半废品和湿拼的废品中，c拼混费用工程分摊到干拼的废品中。人工费用按不同产品每批工资定额归集到详

50、细的每批产品中去。现有流程分析1.缺乏对核算数据的分析缺乏对应收帐款内部性质的分析，比如对质量保证金、坏帐、短期可变现、长期可变现等性质的应收进展分析。缺乏对采购差别的分析。应收帐款不能反映短期内可以及时变现的可用资金。应付帐款不能准确反映实践的采购。2.缺乏对消费运营活动的监管。3.现有信息，不规范、不够明确，且信息量较少。4.仅仅做到财务核算，根本没有发扬财务管理的作用。新流程分析财务业务一体化 ：原手工财务流程所表达的是从业务到财务、从子系统到总帐的逐层向上汇总的方式。由于手工处置数据呵斥数据汇总困难，数据的整理需求相当长的时间，因此要多角度地统计和分析数据为决策提供根据很困难；财务任务

51、仅仅只是事后核算而且还是不全面、不规范和不及时的，不能适时监视工厂的财务和运营情况，不能适时分析工厂预算的执行情况。由于单独依托单据的传送来传送信息，呵斥工厂信息交流不通畅，财务人员无法及时详细地了解业务信息，以及时做出财务决断和正确地处置财务业务。为此我们将ERP系统深化地嵌入到整个财务体系中，实现了广泛集成和充分信息共享的财务总流程。信息集成 力求财务的内部集成以及财务与业务的集成；财务的各子系统：应付、应收、固定资产和业务中的库存、在制、采购，在各自模块做完本人的业务，同时将有关原始单据传送到总帐。财务部分可以每天过帐一次或更短时间一次过至总帐，业务部分可以较长时间比如一周过帐一次，总帐

52、将根据过帐数据，打印出分录日记帐，并把日记帐与原始单据分类装订，至月底结帐时一致整理装订、封存。报表报告 总帐系统最终集成了本公司一切的财务数据：实践发生额、预算情况。总帐经过其本身携带的FSG系统和其他工具可以提供资产负债表、损益表，以及其他总分类报表和实践与预算相比较的报表；同时总帐提供了在线查询功能，可以实时查询工厂资金的运用情况。业务需求：本钱核算的方法和本钱核算工程的设置，使本钱核算更合理准确；制造费用的各明细工程分摊能更加符合实践，更能反响出真实的产品本钱数据；能对制造费用下的详细明细工程经过报表方式与规范本钱构成进展数据分析对比，为本钱管理提供分析决策根据；业务财务一体化，与业务

53、系统集成，财务数据可直接从业务系统中获取，对业务流程实现分析和控制、对业务活动进展本钱分析与控制；对每日收付款的业务往来可以清楚的表达；可以提供按客户汇总的应收应付款的明细帐和汇总帐；可以提供按账期汇总的客户及应收明细。可以提供明晰的帐务报表；废品入库，一批中有部分作为废品可出卖，一部分不能出卖要车间回制。入库时全部按照废品称号入库，在统计库存可出卖的废品时，能有效区分要回制的那部分废品。对银行支票、汇票等单据能持号码提供明细，对收据号码的提供明细查询；对付汇方案执行情况能随时查询；对车间本钱考核能提供不变价、现行价单批次本钱；能按客户查询各销售产品明细，能按照产品查询各客户情况；能提供银行借

54、汇、票据到期明细汇总，能提供银行借汇明细；能对能源费用提供数量、单价、金额汇总明细查询；天心财务管理处理方案产品规范本钱核算阐明：消费技术部门提供每一种产品的资料耗费定额、辅料耗费定额、任务中心费率、机时耗费定额，财务部门根据历史采购数据制定资料定额单价。其中任务中心的费用包括车间发生的各种费用如：消费工人工资福利费、车间管理人员工资福利费、动力费按本钱核算工程等费用。根据提供的各种费用原始数据和产品构造计算产品的规范本钱。在实践计算规范本钱时可根据产品构造中各部件的重要性本钱的高低或部件制造的关键性等来确定组成产品的半废品，并计算相应半废品的规范本钱。产品规范本钱计算完成后，可实时查询每一产

55、品的规范本钱、如按本钱工程查询产品的规范本钱、同时也可以按产品规范本钱多级展开来查询。产品规范本钱计算阐明计算产品的规范本钱首先预备以下数据： 产品构成BOM及物料的耗费数量 各种采购件的规范本钱 各种产品和半废品的消费工艺流程，每道工序的定额工时 每一任务中心车间各种本钱工程的费率，除直接资料外一切本钱工程的费率。按照产品的BOM和物料耗费系数，计算每一产品每一加工工序的资料费用。按照产品的加工工艺、工序的定额工时、任务中心的费率计算其他本钱工程费用。按照产品的BOM计算产品的规范本钱。产品规范本钱查询方法 按照本钱工程查询产品的规范本钱 按照产品BOM展开查询产品的规范本钱产品实践本钱核算

56、阐明：直接原料：财务部门根据每月仓库保管人员录入到ERP系统的的资料出库单车间领料单，批次生成相应的消费领料凭证。涉及到原资料、半废品、消费本钱等科目。经过本钱计算，自动把按单领料部分直接计算到产品本钱中去。直接人工：本月支付的人工工资及福利费按消费产品批次直接计入每批产品的直接消费本钱中去。制造费用：本月各车间所发生的制造费用按特定分摊因子进展分摊详见下面的制造费用分摊方式制造费用占总制造费用比例目前分摊方式天心分摊建议建议理由能源约75%煤24%消费量权 值A由于煤、气、电的耗用直接跟产品的含估量高低相关，用以产品含估量高低设置的权值进展分摊更能表达产品真实本钱气16%权 值B电13%权

57、值C折旧12%规范机时由于折旧费用直接与机器的运转时间相关，用规范机时进展分摊更能表达产品真实本钱环保、三废8%权值D对涉及到环保费用的产品设置权值机冰1%消费量天心以为现有以消费量进展分摊的方式是可以真实表达产品的真实本钱的，因此建议保管原按消费量分摊的方式。水1%车间费用约20%五金12%其它部门领料费 用7%劳 保1%拼混部门费用约5%5% 阐明：1、按照以上制造费用明细工程进展分摊作业； 2、煤、气、电、环保三废、机冰、水设置规范本钱工程，其它制造费用工程不设置规范本钱工程； 3、在制品参与制造费用的分摊；根据已分配完成的各项本钱工程和本月完工入库的产废品来计算产品实践本钱。根据本月产

58、品入库单和计算完成的产品实践本钱生本钱月产品完工入库凭证。涉及到产废品、消费本钱等科目。根据本月的实践本钱可生成“产品实践本钱汇总表、“车间在制品本钱明细表、“产品实践本钱与规范本钱分析表，并能进展 “产品实践本钱按本钱工程查询等分析查询。计算产品的实践本钱读取的数据：按照实践领料消费产品构成的实践BOM及物料的实耗数量。各种采购件的按照月底的实践单价计算本钱。按各种产品和半废品的消费工艺流程，每张消费义务单实践发生的方案数量、完工数量、在制数量。本月发生的各种直接人工费用、制造费用和辅助消费费用。实践本钱查询方式按照本钱工程查询产品的实践本钱。按照产品BOM查询展开查询产品的实践本钱。按照工

59、艺流程展开查询产品各工序的实践本钱。按产品查询各义务的实践本钱。按工序查询实践本钱与规范本钱差别。按BOM查询实践本钱与规范本钱差别。第六部分：人事薪资管理现状描画： 目前采用EXCEL方式管理人员根本信息，且人员根本信息分散在多张报表中，信息维护和查询费事；薪资才用二级核算方式，首先有财务部门提交车间消费考核数据提交给行政部门，由行政部门结合消费质量报告、人员出勤天数、人员福利扣款等信息核算各车间总的工资发放额，车间自行结合绩效系数、奖金系数等算出各操作员工的工资提交给行政部门，最终由财务部分直接将工资打入各员工工资卡内。业务需求：可以在人事信息中表达员工五大保险和住房公积金交纳情况；可以在

60、人事信息中表达安康情况和体检时间信息；可以在人事信息中表达合同签定情况和任务服发放情况。在人事信息中添加员工身份证到期日期信息。能否将行政、消费系统等部门分模块运转，行政系统模块一致由薪资部门掌握，消费系统等各需二级分配部门，各部门掌握一个模块，经过各模块相互运转，来核发薪酬。天心人事薪资管理处理方案在当今世界，随着经济的迅速开展，各公司企业的人员越来越多，人事的管理、工资的发放成为人事及财务部门相当头疼的问题。据此情况，推出了人事薪资管理系统，既可对人事资料进展系统的管理，又可进展各种薪资的核发，大大处理了当前的问题。 系统可以协助 您实现人事方面的管理：在人事资料设置中，输入您公司一切员工