u8ERP操作细节规定

1、.：.；07年7月ERP上2期后，重新规范一、“采购发票、“采购结算留意细节：1、“采购管理中录入发票时，“发票录入日期对应的是“开票日期，要求发票录入人员录入目前日期。2、“采购结算，结算日期选取“年初至本月末。切记切记！3、发票的数量不能大于入库单上的数量，否那么不能结算。二、“产废品本钱分配留意细节：3、恢复单据记账，恢复前，要先对仓库“期末处置进展恢复。1、在做“产废品本钱分配时，假设选全部产废品入库单据，那么对所选的全部“产废品入库单分配，假设分配了一部分，下次分配时，已分配的不能再选，假设再选不输金额，那么按照金额零重新分配！，这一点要特别留意。2、“业务核算中的“结算本钱处置结算

2、本钱处置：该模块主要处置暂估原资料，发票价钱回写，在此处置。当发票和入库单不是同一月份入帐时，发票结算后，进展结算本钱处置，会生成红、蓝回冲单，调整原暂估金额。四、“建议方案量明细表备料跟踪单1、变卦消费订单后，新添加几行产品，原先已计算的建议方案量不会重新运算。2、同时变卦BOM后，重新MPR运算时，修正或删除一行后，会以修正后的子件物料交换之前的。3、假设曾经生成“消费订单那么必需在“已审核消费订单子件修正中审核。切记！五、UFO报表：在菜单“格式下“生成常用报表。六、月末各系统结帐顺序：1、采购管理、销售管理，委外管理，先进展月末结账，且不分先后顺序。2、然后是库存管理、存货核算和应收款

3、管理、应付款管理。3、除总帐外的各子系统均月末结账后，本钱核算系统才干进展月末结账。4、各个子系统均月末结账后，总帐管理才干结账。5、应收、应付系统月总帐对帐，在“帐表管理“业务帐表与“总帐对帐。七、入库、发票录入、采购结算各环节科目设置及帐务处置。设定：原采购订单价钱为1100元即暂估价，实践发票回来价钱为1000元1、资料采购入库：分直接采购面料、采购坯布委外加工成废品布两种方式。收发类别101，采购入库，且当月回来发票，进展了采购结算处置： 1、采购入库单入帐 借： 1211原资料 1100 贷： 1201物资采购 1100 2、采购发票入帐： 借： 1201物资采购 1000 贷： 2

4、12101应付账款国内供应商 1000资料采购入库：收发类别101，采购入库，但当月发票未回来：借： 1211原资料 1100 贷： 212103应付账款暂估应付款 11003、假设发票在下个月回来，那么系统会生成红字回冲单和蓝字回冲单,其中：红字回冲单 -1100， 蓝字回冲单： 1000元根据蓝字回冲单借： 1211原资料 1000 贷： 1201物资采购 1000 根据红字回冲单借： 212103应付账款暂估应付款 1100 贷： 1211原资料 1100或者：根据红蓝回冲单，合并制单 借： 1211原资料 -100 贷： 212103应付账款暂估应付款 -1100 1201物资采购 1

5、000根据发票：借： 1201物资采购 1000 贷： 212101应付账款国内供应商 1000六、采购发票录入后，不进展采购结算，也可以在“应付系统里看到。七、设定本钱、损益类自动转账凭证：在“总帐“期末“转账定义“自定义转账。 “对应结转八、“应付系统中“付款单的核销及取消核销处置：单据审核后，在“制单处置中才干看到。取消操作假设您对原始单据进展了审核、对付款单进展了核销等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操作前的形状，以便您进展修正。【操作步骤】在菜单条上选取【其他处置】下的【取消操作】项。在“操作类型下拉框中选择恢复的类型。系统提供了如下类型：恢复付款单的核销前形状恢复票据的处置前形

6、状恢复转账处置前形状恢复计算汇兑损益前形状恢复并账处置前形状。选择恢复付款单的核销前形状：在各栏目中输入取消操作的条件。输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的付款单据列出。您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张应付单据恢复到核销前的形状，点击确定图标执行恢复操作；也可以在有标志的一栏里双击鼠标，取消选择。提示：假设付款单日期在曾经结账的月份内，也不能被恢复。假设付款单在核销后曾经制单，应先删除其对应的凭证，再进展恢复。选择恢复票据处置前形状：在各栏目中输入取消操作的条件。输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的票据列出。您可以在恢复标志一栏里双击鼠标

7、，表示要将此张票据恢复四处置前的形状，点击确定图标执行恢复操作；也可以在有标志的一栏里双击鼠标，取消选择。提示：假设票据日期在曾经结账的月份内，也不能被恢复。假设票据在处置后曾经制单，应先删除其对应的凭证，再进展恢复。票据转出后所生成的应付单假设曾经进展了核销等处置，那么不能恢复。票据计息和票据结算后，假设又进展了其他处置，那么也不能恢复。选择恢复转账处置前形状：在各栏目中输入取消操作的条件。输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处置列出。您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复四处置前的形状，点击确认按钮执行恢复操作；也可以在有标志的一栏里双击鼠标，取消选择。

8、提示：假设转账处置日期在曾经结账的月份内，也不能被恢复。假设该处置曾经制单，应先删除其对应的凭证，再进展恢复。选择恢复计算汇兑损益前形状：在各栏目中输入取消操作的条件。输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处置列出。您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复四处置前的形状，点击确认按钮执行恢复操作；也可以在有标志的一栏里双击鼠标，取消选择。提示：假设计算汇兑损益日期在曾经结账的月份内，也不能被恢复。假设该处置曾经制单，应先删除其对应的凭证，再进展恢复。选择恢复并账处置前形状：在各栏目中输入取消操作的条件。输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处

9、置列出。您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复四处置前的形状，点击?确定?图标执行恢复操作；也可以在有标志的一栏里双击鼠标，取消选择。特殊业务操作的帐务处置：卢美英的6RC0395月11日，星期四ERP系统2月份结账出入库单据的编码问题：在“设置大模块下，“单据设置“单据编码设置“库存管理“采购入库单，流水根据，选取“日期“月。5月31日修正，从6月起按月流水编号。面料委外加工的帐务处置问题坯布入库时，借：原资料贷：物资采购坯布给委外加工厂时，借：委托加工物资加工资料贷：原资料付加工费时，借：委托加工物资加工费贷：应付账款面料回来入库时，借；原资料贷；委托加工物资加工资料加工费取

10、消记账：“期末“对帐形状下，按“CTRL+H。三、“应付系统中的“核销处置。核销处置指用户日常进展的付款核销应付款的任务。单据核销的作用是处置付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录，监视应付款及时核销，加强往来款项的管理。批量核销完成后，假设用户在系统选项中选择了核销制单，那么可到【制单处置】界面进展核销制单。取消操作假设您对原始单据进展了审核、对付款单进展了核销等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操作前的形状，以便您进展修正。【操作步骤】在菜单条上选取【其他处置】下的【取消操作】项。在“操作类型下拉框中选择恢复的类型。系统提供了如下类型：恢复付款单的核销前形状恢复票据的处置前形状恢复转

11、账处置前形状恢复计算汇兑损益前形状恢复并账处置前形状。选择恢复付款单的核销前形状：在各栏目中输入取消操作的条件。输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的付款单据列出。您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张应付单据恢复到核销前的形状，点击确定图标执行恢复操作；也可以在有标志的一栏里双击鼠标，取消选择。提示：假设付款单日期在曾经结账的月份内，也不能被恢复。假设付款单在核销后曾经制单，应先删除其对应的凭证，再进展恢复。选择恢复票据处置前形状：在各栏目中输入取消操作的条件。输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的票据列出。您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要

12、将此张票据恢复四处置前的形状，点击确定图标执行恢复操作；也可以在有标志的一栏里双击鼠标，取消选择。提示：假设票据日期在曾经结账的月份内，也不能被恢复。假设票据在处置后曾经制单，应先删除其对应的凭证，再进展恢复。票据转出后所生成的应付单假设曾经进展了核销等处置，那么不能恢复。票据计息和票据结算后，假设又进展了其他处置，那么也不能恢复。选择恢复转账处置前形状：在各栏目中输入取消操作的条件。输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处置列出。您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复四处置前的形状，点击确认按钮执行恢复操作；也可以在有标志的一栏里双击鼠标，取消选择。提示：假

13、设转账处置日期在曾经结账的月份内，也不能被恢复。假设该处置曾经制单，应先删除其对应的凭证，再进展恢复。选择恢复计算汇兑损益前形状：在各栏目中输入取消操作的条件。输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处置列出。您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复四处置前的形状，点击确认按钮执行恢复操作；也可以在有标志的一栏里双击鼠标，取消选择。提示：假设计算汇兑损益日期在曾经结账的月份内，也不能被恢复。假设该处置曾经制单，应先删除其对应的凭证，再进展恢复。选择恢复并账处置前形状：在各栏目中输入取消操作的条件。输入完成后，点击确认按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处置列出。

14、您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复四处置前的形状，点击?确定?图标执行恢复操作；也可以在有标志的一栏里双击鼠标，取消选择。在“应付系统中生成的凭证，在“单据查询“凭证查询中删除。“收付款单弃审、删除在“付款单据处置“付款单据审核。假设需求修正或删除入库单、采购发票等，必需先取消采购结算，即删除采购结算单。以下情况不能取消结算：已结算的采购入库单已被记账。先暂估再结算的入库单，已在作暂估处置。消费制造系统权限调整：在“已审核消费订单修正中，三个子权限：已审核消费订单修正子件给权限已审核消费订单修正修正收回权限，权限收在“齐玲处。已审核消费订单修正查询给权限。九、“应收款管理模块

15、：假设“应付单已生成凭证，那么在“应付单据处置“应付单据审核中看不到该单据，只需删除凭证后才干看到。1、与总帐对帐：“帐表管理“业务帐表“与总帐对帐2、“单据查询“应付单查询3、假设单据已制单，修正该单据，先在“总帐系统，取消审核凭证，然后在“应付系统“单据查询“凭证查询找到该凭证，在“凭证查询界面点“删除。如：刘晓丽的6RD025合同，委外加工牛仔马夹和牛仔裤。十二、卢美英的合同，委外加工，05年合同，未录系统。委外加工厂开来发票，开成“靠垫片，借：委托加工物资加工物资【操作方法】如何反结账在结账导游一中，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6键即可进展反结账。上月未结账，那么

16、本月不能记账，但可以填制、复核凭证。如本月还有未记账凭证时，那么本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。结账只能由有结账权的人进展。假设总账与明细账对账不符，那么不能结账。反结账操作只能由账套主管执行。【本卷须知】往来辅助核算中，年末按明细结转时，假设总账分录中的往来科目包括客户、供应商、个人的未核销分录，本位币金额不为零、外币金额为零时，此分录不结转到下一年度的期初。可处理按原币核销的往来核销，因汇兑损益生成的凭证无法自动核销，结转到下一年度，会呵斥期初对账不平的景象。月末结账假设您曾经确认本月的各项处置曾经终了，您可以选择执行月末结账功能。当您执行了月末结账功能后，该月将不能再进展任何处置

17、。【操作步骤】用鼠标单击【其他处置】-【期末处置】菜单条下的【月末结账】。选择结账月份，双击结账标志一栏，标志选择该月进展结账。单击下一步按钮， 系统将月末结账的检查结果列示，您可以点击其中恣意一项，以检查其详细信息。点击取消按钮，取消此次操作。点击确认按钮，执行结账功能。【业务规那么】应付款管理系统与采购管理系统集成运用，应在采购管理系统结账后，才干对应付款系统进展结账处置。1、1、中选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据发票和应付单在结账前应该全部审核。 2、中选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据发票和应付单，照样可以进展月结处置。假设还有合同结算单未审核，依然可

18、以进展月结处置。假设本月的付款单还有未审核的，不能结账。2、1、中选项中设置月结时必需将当月单据以及处置业务全部制单，那么月结时假设检查当月有未制单的记录时不能进展月结处置。中选项中设置月结时不用检查能否全部制单，那么无论当月有无未制单的记录，均可以进展月结处置。假设是本年度最后一个期间结账，建议您将本年度进展的一切核销、转账等处置全部制单。假设是本年度最后一个期间结账，建议您本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。假设您这个月的前一个月没有结账，那么本月不能结账。您一次只能选择一个月进展结账。十一、清点单：1、上次清点仓库的存货所在的清点表未审核之前，不可再对此仓库进展清点，否那么系统提示错误。2、清点单审核时，根据生成其他出入库单，业务号为清点单号，单据日期为当前的业务日期。特别留意！一切盘盈存货生成一张其他入库单，业务类型为盘盈入库。一切盘亏的存货生成一张其他出库单，业务类型为盘亏出库。十二、删除在“消费订单生成“消费订单手动输入中删除。处置终了后，不要焦急点退出，待后台运算终了后，再退出。十三、需求规划：业需求来源资料维护产品预测订单输入要删除已生成的消费订单，在“消费订单生成“消费订单手动输入中删除。删除后，重新进展MRP运算，应该可以再生成“消费订单