餐厨垃圾处理项目

1、v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改 附表一销售收入、销售税金及附加估算表单位：万元厅P项目合计建设期经营期1234567891011经营能力95%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1经营收入2销售税金及附加增值税进项税金销项税金城市维护建设税教育费附加附表二外购原材料和动力费估算单位：万元序号项目合计建设期经营期1234567891011经营能力95%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料进项税额2动力费水费单价（元/吨）数量（吨）进项税额电单价（元/度）数量（万度）进项税额3外购原料及动力费合计4外购原

2、料及动力进项税额合计附表三固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目合计建设期经营期12345678910111建筑物原值当期折旧费净值2机械设备原值当期折旧费净值3合计原值当期折旧费净值附表四无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目合计建设期经营期12345678910111原值当期摊销费净值2其他资产原值当期摊销费净值03合计原值当期摊销费0净值附表五总成本费用估算表单位：万元序号项目合计建设期经营期12345678910111外购原材料费2外购燃料及动力费3工资及福利费4修理费5其他费用6经营成本(1+2+3+4+57折旧费8摊销费9利息支出10总成本费用合计(6+7+8+9)其中：口

3、艾成本固定成本附表六利润与利润分配表单位：万元序号项目合计建设期经营期12345678910111经营收入2销售税金及附加3总成本费用4补贴收入5利润总额 (1-2-3+4)6弥补以前年度亏损7应纳税所得额(5-6)8所得税9净利润10期初未分配利润11累计可供分配的利 润(9+10)12提取法定盈余公积13可供投资者分配的利润(11-12)14应付优先股股利15提取任意盈余公积16应付普通股股利17各投资力利润分配18累计未分配利润(7)19息税前利润(利润 总额+利息)20息税折旧摊销前利 润(息税前用润十折旧+摊销)附表七项目投资现金流量表单位：万元厅P项目合计建设期经营期1234567

4、8910111现金流入销售收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金2现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金及附加维持运营投资3所得税前净现金流量（1-2）4累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量（3-5）7累计所得税后净现金流量计算指标：财务内部收益率：财务净现值（i c=13%）万元投资回收期：年（含建设期1年）附表八财务计划现金流量表单位：万元厅P项目合计建设期经营期12345678910111经营活动净现金流量现金流入1.1.1营业收入1.1.2增值税销 项税额1.1.3补贴收入1.1.4其他流入现金流出1.2.1经营成本1.2.2增值税进 项税额1.2.3营业税金及附

5、加1.2.4增值税1.2.5所得税1.2.6其他流出2投资活动净现金流量现金流入现金流出2.2.1建设投资2.2.2维持运宫投资2.2.3流动资金2.2.4其他流出3筹资活动净现金流量现金流入3.1.1项目资本 金投入3.1.2建设投资借款3.1.3流动资金借款3.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入现金流出3.2.1各种利息支出3.2.2偿还债务本金03.2.3应付利润3.2.4其他流出4净现金流量5累计盈余资金附表九资产负债表单位：万元厅P项目建设期经营期13456789101112一资产1流动资产总额货币资金1.1.1现金1.1.2累计盈余资金应收账款预付账款存货其他2在建工程3固定资产净值4无形及其他资产净值二负债及所有者权益流动负债总额02.1.1短期借款02.1.2应付账款2.1