财务人员操作手册090703

1、、使用说明1、快捷键说明新增总单CTRL+N编辑总单F2撤销总单CTRL+Z删除总单CTRL+D查询F8刷新F5保存F9打印CTRL+P新增细单CTRL+I编辑细单F3撤销细单CTRL+SHIFT+Z删除细单CTRL+DEL2、界面说明在界面中的*表示为必填信息项在界面中的卜襪I,表示为可以通过选择的到，或者使用F12快捷键使用快捷键进行编辑界面时，一般为以下图列厲珊4無记录,状态:撕堵确艰诃ttrl+l)厲珊4無记录,状态:撕堵确艰诃ttrl+l)放弃(ESC)部门嗓作码:*上级部门上级部门撫作码使用其中的确认关闭(CTRL+W)或者放弃(ESC)来切换到表格窗口(4)双击表头排序。进货结算

2、管理进货结算包括进货结算单管理和进货付款单管理1、进货结算单管理功能说明：对进货单进行结算，对应的时机为进货发票到达。操作步骤：第一步：由相关采购员或财务人员新增总单第二步：维护业务日期、供应商、付款方式。如果选择即付会选择生成付款单，选择挂应付帐会等待付款；第三步：点击由进货单生成第四步：输入本次结算数量或金额，如下图所示，红框内的区域。第四步：生成进货发票，需要输入供应商实际的发票号。丰撿删金離：|dm未第苣全前”9蚯初CLTO屮我牯耳勲呈不扯结谆金颐珂蜡宜雄P1貉幫全理金呱i2009-0S-0119H20-1-ssrNO(R叫esif2细48DQimiam32008-07*1651:37

3、:30LL54375,D40.242.T0123657,6.80,520,.-.9.COEW)e-O0-O&13:21:3939003JXC05irntJ-Utl-UJ15埴缶冲盼舞-_第三步：点击由结算单生成后弹出付款明细框口新増輪辑撤淮m查询保存打印关闭本次侗款金報：耒勾丸金额：丽本決侗款总全额：(SS)全不选行号业务日期本次材款戲量未次付款金颤货品齧称1荀品名可付歎金额1数量錯直单价合计0.00000.000.00000.000*第四步：录入本次付款金额或本次付款数量。第五步：点击确定按钮。三、销售结算单管理功能说明：当有打折等优对销售发货进行结算并记录发票信息，销售单确定时会自动生成临

4、时结算单。惠时，需由相关销售员做销售结算补差单，将让利金额做到相应的补差单中。操作步骤：1、销售人员填写销售结算补差单。总单中选择客户革V冷IE衆认恋11诵认丟MlICULIV)JEF40137JJt吿日則*pULn-LM.1fflF客户恢触半駆爲就旧有黒的1葷養+外巾僅ft轲IJ0EW苇厳耳昭SOOMJfT-K佇用K壶独呈单元卅一磺啊吟制单人革V冷IE衆认恋11诵认丟MlICULIV)JEF40137JJt吿日則*pULn-LM.1fflF客户恢触半駆爲就旧有黒的1葷養+外巾僅ft轲IJ0EW苇厳耳昭SOOMJfT-K佇用K壶独呈单元卅一磺啊吟制单人细单中增加相应的品种信息。弟沁鼻记禾忆挪曽

5、确认知严地生产厂恋錨育企跟业务貞J亠尢言1潮苦剖口云1在细单结算金额中填入相应的优惠金额后保存即可，如有多个细单，可增加多个细单后统一保存。2、财务人员确定销售结算单和销售结算补差单。w:SS:1N廿删埜端韭丽淫单恋阻細旦?JEP1K度生赵課9呂金爾切期蚯单盍话屏导岀麻吉外币停用如茅托a肄n码君JUJ39MM-ffi-LQ1.034D20ffl-DS-Q3人民帀1.0.QE1乐学hail琶曲殛Et300305-00音通哎熏ASTB1.0.DEk了播丰甲审宁市杪f?桶韦洋.anorffirah亍币I.Q,.huniunrfi声.第一步：查询销售单据。第二步：点击确定第三步：弹出下面的编辑框，如是

6、现结则在相应的结算方式上输入收款金额，如是挂应收账则直接点击确定即可。錯宜全获：込45未勾兑翕额：(45545结負方式预收款眼行票据号银行操作码银行银行邛现全立即支票电汇Q,W映确定01取捎CESC)3、销售收款单管理：销售部收到相应款项后填写收款单，勾对进货结算单生成收款明细。功能说明：操作步骤：第一步：新增总单第二步：维护客户信息、收款类别和结算方式说明：如果收预收款则在收款类别的下拉框中选择预收款第三步：点击由结算单生成第四步：输入收款金额DC未勺兌錘；E5&SKK當吹就启企顎订号曲M暉鮭迤1童书洽R軾卸罕聲计收1-i.aoDO-.oa-i.omo.(HOC-woo2EOO.OOLO27

7、.QOIO,BQI3.DODD45.roOQ3WN-OTPLCOQQDOqo,EgramQOQQIB.OQQQ40,buJ.U420M-07-OLmo.coco40.500,00mu00004S.OOOQ4IL5OD.D0Saos-oi训QOQO伸5W.009Q0LMD0EUQQ紙600,006Eli月YHtMacuaouo5(0.(IDSOOLOOM45.0000舸5(di7初3LBinanro51ODD.00tmnnrrn*=;mnnuFUjnnnna20-07-03amooco300000045.000013500on合汁nnnonnnonoon电5on阳90严选择本次收款对应的结算细单

8、。无误后点确定，接着点保存。第五步、财务收到相应款项后。查询出相应的销售收款单。核对无误后点确定。则收款流程完成。特殊业务处理：收款金额大于结算金额。则需将剩余金额录入该客户的预付款并保存后确定。四、生成传票3、生成存货传票功能说明：操作步骤：自动生成存货第一步：点击生成存货传票斷増编辑翩肖删粟莹询圧豆唾診打号年月业务日期含计第二步：确定需要生成传票的存货类型业务日期師i匚亦生成销售结算传票4自动生成进货结算传票功能说明操作步骤:第生成采购结算传票5自动生成销售结算传票功能说明操作步骤:Q痢轻成二11衆血歯且憧禀迥货詰尊第二步：确定需要生成传票类型第三步：点击开始生成第三步：点击开始生成点击生

9、成进货结算传票业壽类星21批董一存货清更*陳菩存芸赠让存黄一|威本调带第一步：点击生成销售结算传票悝薰奘型II佚垄删业體美型25扛发朋音珪草嗟雲供皆皓茸（御生戍.第二步：确定需要生成传票类型第三步：点击开始生成4、传票管理功能说明：对之前生成的传票进行记账操作步骤：第一步：点击查询按钮，选择使用状态为临时的传票。第二步：点击记账陽撒消删際星蟄越）（giffgg）（）洁空转财务掠志转财务不转吋务切换独壬倍羹类型年月业务日期售票号惜方金额赁方金颔批发存货传票2:00952009-06-0?20090602化454-77色T関.&S批发存货传票00952009-06-0Z20090S0213,675.20叱151;07931扌出證存货宦票20CQ52009-06