项目成本及盈利预测表

1、附件02,中海地产集团有限公司,项目成本及盈利预测表,项目名称:,版本编号:,制表日期:,序号,内 容,计算公式,盈亏平衡点,保守售价,正常售价,乐观售价,说 明,报报说明,单位成本,总额,单位成本,总额,单位成本,总额,单位成本,总额,(元/平米),(万元),(元/平米),(万元),(元/平米),(万元),(元/平米),(万元),一,销售总收入 , - , - , - , - ,项目技术经济指标的变化情况,1, 1.1住宅售价,平米,#DIV/0!, - , - , - ,计 划,实 际 ,营销部, 1.2商场售价,平米,#DIV/0!, - , - , - ,1. 土地总面积,营销部, 1

2、.3其它售价,（元/平米）,2 .建设用地面积,营销部,小 计, - , - , - , - ,3. 容积率,2, 车位收入,个, - , - , - ,4. 总建筑面积,营销部二, 税前成本, - , - , - , - , - , - , - , - ,5. 容积率建筑面积,1,土地费用,地价, - , - , - , - , - , - , - , 5.1 可销售面积,1,投资部,拆迁费,其中：拆迁工程费万, - , - , - , - , - , - , - , 其中： 住宅,土地办证费,其中：契税万, - , - , - , - , - , - , - , 商业,大市政配套费,其中：

3、大配套工程费万, - , - , - , - , - , - , - ,其他土地费用,其中：土地使用费万, - , - , - , - , - , - , - , 5.2 不可售面积,小 计, - , - , - , - , - , - , - , - , 幼儿园,2,前期费用,勘察设计费, - , - , - , - , - , - , - , 学 校,其他前期费（调研费、报建费等）, - , - , - , - , - , - , - ,小 计, - , - , - , - , - , - , - , - ,3,建安费,本期建安成本,与附表三成本合计一致, - , - , - , - ,

4、- , - , - , - ,6. 地下室面积,合约部,减：分配到其他期的建安成本,按照财务口径进行, - , - , - , - , - , - , - ,7. 架空层面积,加：其他期分入本期的建安成本,按照财务口径进行, - , - , - , - , - , - , - ,8、车位个数,小 计, - , - , - , - , - , - , - , - ,4,其他直接费,物业维修基金, - , - , - , - , - , - , - ,项目管理费等, - , - , - , - , - , - , - ,小 计, - , - , - , - , - , - , - , - ,5,利

5、息,平均占用资金占用期利率, - , - , - , - , - , - , - ,6,销售费用,营销费用, - , - , - , - , - , - , - ,其他信息,营销部,其他销售费用（物业补贴等）, - , - , - , - , - , - , - ,1.累计净现金流量为零前的平均 累计净现金流量(资金占用额),小 计, - , - , - , - , - , - , - , - ,7,管理费用,发展周期*年管理费, - ,2.累计净现金流量为零前的 资金占用周期,三,税项,营业税金（属于销售税金）,销售收入的 , - , - , - , - , - , - , - , - ,财务部,土地增值税（属于销售税金）, - ,3.利率,企业所得税,按照财务口径进行, - ,4. 发展周期,小 计, - , - , - , - , - , - , - , - ,注:分期开发项目应以可售面积作为土地费用的分摊依据,并在此列明分摊比例的计算式,四,税后成本,发展费用+税项, - , - , - , - , - , - , - , - ,五,税前利润,已减销售税金,销售收入-税前成本-销售税金, - , - , - , - , - , - , - , - ,六 ,税后利润,税前利润-企