现金流量表直接法-明细分类账簿法

1、, 92,620,512.95 , 92,487,954.57 , 132,558.38 ,132,558.38 ,月,凭证号数,摘要,对方科目, 借方 , 贷方 , -0.00000 ,2017,1,39,购飞机、火车票,其他应收款,0,8,573.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,40,购飞机票,销售费用;其他应收款,0,6,915.50,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,41,手续费,财务费用,0,960,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,22,695.56,48,392.582017,1,42,差旅费,其他应收款,0,5,000

2、.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,5,447,919.91,5,554,781.272017,1,42,差旅费,其他应收款,0,1,398.60,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,5,470,615.47,132,558.38 ,5,603,173.852017,1,42,差旅费,其他应收款,0,3,000.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,43,差旅费,银行存款;其他应收款,0,4,000.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,43,差旅费,银行存款;其他应收款,0,3,000.00,204, 支付的其他与经营活动有

3、关的现金,2017,1,43,汇票到期,应收票据;银行存款,60,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,44,收货款,应收账款;应收票据,1,000,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,44,收货款,应收账款;应收票据,300,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,44,汇票到期,应收账款;应收票据,100,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,45,收货款,应收账款,10,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,45,收货款,应收账款,350,

4、101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,45,收货款,应收账款,570,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,46,保险费,应付账款,0,7,620.00,202, 支付给职工以及为职工支付的现金,2017,1,46,付货款,应付账款,0,636,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,46,付货款,应付账款,0,3,520.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,47,付货款,应付账款,0,4,245.08,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,47,付货款,应付账款,0,1,400.00,201,

5、 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,47,付货款,应付账款,0,1,807.20,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,48,汇票到期,应收票据;银行存款,50,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,48,交个税,应交税费;银行存款;应付账款,0,75,486.04,202, 支付给职工以及为职工支付的现金,2017,1,48,保险费,应交税费;银行存款;应付账款,0,9,298.40,202, 支付给职工以及为职工支付的现金,2017,1,49,付货款,应付账款,0,342,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,49,付

6、货款,应付账款,0,520,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,49,付货款,应付账款,0,256.8,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,50,付货款,应付账款,0,3,479.50,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,50,付货款,应付账款,0,225,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,50,付货款,应付账款,0,4,850.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,51,出差借款,其他应收款,0,20,000.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,51,报销,其他应收款,0

7、,5,680.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,51,出差借款,其他应收款,0,3,000.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,52,付货款,其他应收款;应付账款;库存现金,0,4,994.43,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,52,报销,其他应收款;应付账款;库存现金,0,19,635.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,53,出差借款,应付账款;其他应收款,0,10,000.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,53,运费,应付账款;其他应收款,0,1,214.00

8、,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,53,运费,应付账款;其他应收款,0,613,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,54,付货款,应付账款,0,1,620.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,54,付货款,应付账款,0,4,890.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,54,付货款,应付账款,0,1,000,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,55,差旅费,其他应收款;应付账款,0,2,109.10,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,55,运费,其他应

9、收款;应付账款,0,22,400.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,55,付货款,其他应收款;应付账款,0,15,300.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,56,出差借款,其他应收款;应付账款,0,2,000.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,56,保险费,其他应收款;应付账款,0,855,202, 支付给职工以及为职工支付的现金,2017,1,56,差旅费,其他应收款;应付账款,0,1,072.50,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,57,汇票到期,应收账款;应收票据,50,000.00,

10、101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,57,收货款,应收账款;应收票据,720,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,57,收货款,应收账款;应收票据,6,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,58,交增值税,应交税费,0,631,556.72,203, 支付的各项税费,2017,1,58,交城建、教育费附加,应交税费,0,75,786.80,203, 支付的各项税费,2017,1,59,付货款,应付账款,0,5,257.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,59,付货款,应付账款,0,8,500.00,201

11、, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,59,付货款,应付账款,0,14,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,60,付货款,应付账款,0,88.84,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,60,付货款,应付账款,0,4,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,60,付货款,应付账款,0,432.42,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,61,付货款,应付账款,0,3,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,61,付货款,应付账款,0,3,451.60,201, 购买

12、商品、接受劳务支付的现金,2017,1,61,付货款,应付账款,0,2,255.76,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,62,付货款,应付账款,0,1,071.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,62,付货款,应付账款,0,100,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,62,付货款,应付账款,0,1,980.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,63,交所得税,应付账款;其他应收款;应交税费,0,1,339,266.24,203, 支付的各项税费,2017,1,63,差旅费,应付账款;其他应收款;应交税费,0,2

13、,595.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,63,付货款,应付账款;其他应收款;应交税费,0,3,780.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,64,付货款,应付账款;银行存款,0,3,540.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,64,收货款,应收账款;银行存款,6,465.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,64,付货款,应付账款;银行存款,0,1,170.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,65,社保,应付账款;其他应付款,0,20,479.52,202, 支付给职工以

14、及为职工支付的现金,2017,1,65,付货款,应付账款;其他应付款,0,1,071.50,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,65,付货款,应付账款;其他应付款,0,4,456.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,66,保险费,其他应付款;应付账款;银行存款,0,1,171.36,202, 支付给职工以及为职工支付的现金,2017,1,66,付货款,其他应付款;应付账款;银行存款,0,3,736.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,67,付货款,应付账款,0,849,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,67,

15、付货款,应付账款,0,7,182.90,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,67,付货款,应付账款,0,631.2,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,68,付货款,应付账款,0,60,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,68,付货款,应付账款,0,14,313.80,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,68,电费,应付账款,0,8,330.20,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,69,付货款,应付账款,0,472.64,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,69,付货款,应付账款,0

16、,1,238.40,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,69,付货款,应付账款,0,70.4,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,70,付货款,银行存款;应付账款,0,650,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,70,付货款,银行存款;应付账款,0,7,200.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,71,付货款,应付账款,0,1,180.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,71,运费,应付账款,0,504,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,71,保安费,应付账款,0,9,6

17、00.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,72,修车费,应付账款,0,2,050.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,72,付货款,应付账款,0,1,270.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,72,天车修理费,应付账款,0,650,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,73,付货款,应付账款,0,1,273.20,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,73,付货款,应付账款,0,2,400.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,73,付货款,应付账款,0,2,2

18、50.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,74,付货款,其他应收款;应付账款,0,420,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,74,差旅费,其他应收款;应付账款,0,122,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,74,差旅费,其他应收款;应付账款,0,3,235.50,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,75,付货款,应付账款;其他应收款;应付职工薪酬;管理费用,0,4,943.64,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,75,发放12月工资,应付账款;其他应收款;应付职工薪酬;管理费用,0,545

19、,944.53,202, 支付给职工以及为职工支付的现金,2017,1,75,差旅费,应付账款;其他应收款;应付职工薪酬;管理费用,0,2,854.50,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,76,差旅费,其他应收款;应付账款,0,2,278.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,76,差旅费,其他应收款;应付账款,0,4,135.50,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,76,付货款,其他应收款;应付账款,0,3,966.78,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,77,汇票到期21407999,应收票据;银行存款

20、,60,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,77,付货款,应付账款;银行存款;其他应收款,0,4,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,77,差旅费,应付账款;银行存款;其他应收款,0,808,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,78,付医保,其他应付款,0,868.96,202, 支付给职工以及为职工支付的现金,2017,1,78,付医保,其他应付款,0,20,097.94,202, 支付给职工以及为职工支付的现金,2017,1,78,付医保,其他应付款,0,1,520.17,202, 支付给职工以及为职工支付

21、的现金,2017,1,79,差旅费,其他应收款;银行存款,0,7,012.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,79,汇票到期,银行存款;应收票据,161,773.09,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,80,运费,银行存款;应付账款,0,4,800.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,80,汇票到期,营业外收入;银行存款;应收票据,50,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,80,绿园城西镇政府,营业外收入;银行存款;应收票据,50,000.00,103, 收到的其他与经营活动有关的现金,201

22、7,1,81,付货款,应付账款,0,4,410.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,81,付货款,应付账款,0,7,429.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,81,付货款,应付账款,0,2,250.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,82,购印花税,银行存款,203, 支付的各项税费,2017,1,82,付货款,库存现金;应付账款,0,16,001.40,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,82,购印花税,库存现金;应付账款,203, 支付的各项税费,2017,1,83,发放2016年终奖,应付职工薪酬

23、;管理费用;研发支出;销售费用;制造费用,0,308,801.04,202, 支付给职工以及为职工支付的现金,2017,1,84,收货款,应收账款;应付账款,24,366.72,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,84,收货款,应收账款;应付账款,200,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,84,收货款,应收账款;应付账款,200,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,85,差旅费,其他应收款;银行存款,0,1,898.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,85,收货款,银行存款;应收账款,

24、247,800.03,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,85,报销,其他应收款;银行存款,0,15,535.60,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,86,员工餐费,其他应收款,0,10,176.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,86,租房费,其他应收款,0,16,400.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,86,个税手续费返还,其他应收款,0,10,000.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,87,收货款,应收账款;应收票据;银行存款,600,000.00,101, 销售商

25、品、提供劳务收到的现金,2017,1,87,差旅费,其他应收款;银行存款,0,2,763.90,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,87,差旅费,其他应收款;银行存款,0,3,360.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,87,汇票到期,应收账款;应收票据;银行存款,300,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,1,170,退借款,其他应收款,1,170.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,172,退借款,其他应收款,43,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,173,加油、招待费

26、,管理费用,0,536,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,174,办公用品,管理费用,0,4,240.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,175,采购,原材料,0,281,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,176,招待费,管理费用,0,409,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,177,招待费,管理费用,0,230,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,178,加油,管理费用,0,200,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,179,728年检,管理费用,0,160,20

27、4, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,180,工具书,应付职工薪酬;管理费用,0,129.3,202, 支付给职工以及为职工支付的现金,2017,1,181,办公用品,管理费用,0,390,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,182,借款,其他应收款,0,1,924.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,183,采购,原材料,0,53,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,184,采购,原材料,0,192,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,185,采购,原材料,0,50,201, 购买商品、接受劳务支

28、付的现金,2017,1,186,还款,其他应收款,1,500.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,187,装订、路费,管理费用,0,180,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,188,招待、加油、过桥费,管理费用,0,458,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,189,招待、过路费,管理费用,0,140,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,190,借款,其他应收款,0,145,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,191,采购,原材料,0,141,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,20

29、17,1,192,采购,应交税费;原材料,0,1,140.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,193,采购,原材料,0,101.7,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,194,复印纸,管理费用,0,1,475.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,195,招待费,销售费用,0,637,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,196,采购,原材料,0,108,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,197,采购,原材料,0,136.68,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,1,198,招

30、待费,销售费用,0,883,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,199,邮、路费,管理费用,0,280,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,200,购书,应付职工薪酬;管理费用,0,162.3,202, 支付给职工以及为职工支付的现金,2017,1,201,装订、路费,管理费用,0,415,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,202,招待费,管理费用,0,768,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,203,还款,其他应收款,611,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,204,路费,管理费用,0,

31、37,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,205,交2016年印花税,税金及附加;应交税费,0,41,149.50,203, 支付的各项税费,2017,1,206,051N6交强险,管理费用;应交税费;税金及附加,0,1,900.00,203, 支付的各项税费,2017,1,207,发货打包用品,销售费用,0,1,600.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,208,购印花税,税金及附加;应交税费,0,500,203, 支付的各项税费,2017,1,209,招待、路、停车费,管理费用,0,509,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1

32、,210,纸抽,管理费用,0,490,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,212,短信服务费,财务费用,0,30,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,1,213,贷款利息,财务费用,0,18,729.17,602, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金,2017,1,214,手续费,财务费用,0,360,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,1,还贷款,财务费用;长期借款,0,4,643.23,602, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金,2017,2,1,还贷款,财务费用;长期借款,0,4,643.23,602, 分配股利、利润或偿付利

33、息所支付的现金,2017,2,1,还贷款,财务费用;长期借款,0,4,643.23,602, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金,2017,2,1,手续费,财务费用;长期借款,0,22,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,1,还贷款,财务费用;长期借款,0,4,643.23,602, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金,2017,2,55,手续费,财务费用,0,498,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,56,汇票到期,应付票据,0,60,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,56,汇票到期,应付票据,0,140,000

34、.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,56,汇票到期,应付票据,0,5,572.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,56,汇票到期,应付票据,0,2,388.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,57,汇票到期,应付票据,0,140,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,57,汇票到期,应付票据,0,60,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,57,汇票到期,应付票据,0,15,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,57,汇票到期,应付

35、票据,0,35,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,58,汇票到期,应付票据,0,15,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,58,汇票到期,应付票据,0,93,772.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,58,汇票到期,应付票据,0,35,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,58,汇票到期,应付票据,0,40,188.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,59,汇票到期,应付票据,0,3,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2

36、,59,汇票到期,应付票据,0,14,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,59,汇票到期,应付票据,0,7,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,59,汇票到期,应付票据,0,6,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,60,汇票到期,应付票据,0,35,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,60,汇票到期,应付票据,0,6,556.90,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,60,汇票到期,应付票据,0,2,810.10,201, 购买商品、接受劳务支付的现

37、金,2017,2,60,汇票到期,应付票据,0,15,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,61,汇票到期,应付票据,0,15,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,61,汇票到期,应付票据,0,35,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,61,汇票到期,应付票据,0,30,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,61,汇票到期,应付票据,0,70,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,62,汇票到期,应付票据,0,9,000.00,201, 购买

38、商品、接受劳务支付的现金,2017,2,62,汇票到期,应付票据,0,21,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,62,汇票到期,应付票据,0,6,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,62,汇票到期,应付票据,0,14,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,63,汇票到期,应付票据,0,6,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,63,汇票到期,应付票据,0,6,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,63,汇票到期,应付票据,0,14,000.0

39、0,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,63,汇票到期,应付票据,0,14,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,64,汇票到期,应付票据,0,14,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,64,汇票到期,应付票据,0,6,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,64,汇票到期,应付票据,0,15,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,64,汇票到期,应付票据,0,35,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,65,汇票到期,应付票据

40、,0,15,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,65,汇票到期,应付票据,0,60,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,65,汇票到期,应付票据,0,35,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,65,汇票到期,应付票据,0,140,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,66,汇票到期,应付票据,0,35,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,66,汇票到期,应付票据,0,15,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2

41、,66,汇票到期,应付票据,0,6,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,66,汇票到期,应付票据,0,14,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,67,汇票到期,应付票据,0,3,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,67,汇票到期,应付票据,0,30,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,67,汇票到期,应付票据,0,7,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,67,汇票到期,应付票据,0,70,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的

42、现金,2017,2,68,汇票到期,应付票据,0,70,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,68,汇票到期,应付票据,0,30,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,68,汇票到期,应付票据,0,7,392.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,68,汇票到期,应付票据,0,3,168.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,69,汇票到期,应付票据,0,35,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,69,汇票到期,应付票据,0,3,000.00,201, 购买商

43、品、接受劳务支付的现金,2017,2,69,汇票到期,应付票据,0,7,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,69,汇票到期,应付票据,0,15,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,70,汇票到期,应付票据,0,54,785.50,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,70,汇票到期,应付票据,0,23,479.50,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,70,汇票到期,应付票据,0,30,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,70,汇票到期,应付票据,0,70,000.

44、00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,71,汇票到期,应付票据,0,24,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,71,汇票到期,应付票据,0,56,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,71,汇票到期,应付票据,0,70,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,71,汇票到期,应付票据,0,30,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,72,汇票到期,应付票据,0,15,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,72,汇票到期,应付

45、票据,0,140,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,72,汇票到期,应付票据,0,35,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,72,汇票到期,应付票据,0,60,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,73,汇票到期,应付票据,0,7,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,73,汇票到期,应付票据,0,23,430.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,73,汇票到期,应付票据,0,54,670.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,

46、2,73,汇票到期,应付票据,0,3,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,74,汇票到期,应付票据,0,35,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,74,汇票到期,应付票据,0,70,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,74,汇票到期,应付票据,0,30,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,74,汇票到期,应付票据,0,15,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,75,汇票到期,应付票据,0,33,600.00,201, 购买商品、接受劳务

47、支付的现金,2017,2,75,汇票到期,应付票据,0,3,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,75,汇票到期,应付票据,0,78,400.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,75,汇票到期,应付票据,0,7,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,76,付货款,银行存款;其他应付款;应付账款,0,91,900.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,76,年终奖金,银行存款;其他应付款;应付账款,0,100,000.00,202, 支付给职工以及为职工支付的现金,2017,2,76,承兑到

48、期,银行存款;应收票据,60,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,2,77,付货款,应付账款,0,3,700.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,77,保险费,应付账款,0,5,382.00,202, 支付给职工以及为职工支付的现金,2017,2,77,专利申请费,应付账款,0,11,550.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,78,付货款,应付账款,0,2,954.25,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,78,付货款,应付账款,0,1,888.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,201

49、7,2,78,付货款,应付账款,0,1,508.53,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,79,付货款,应付账款,0,1,603.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,79,保险费,应付账款,0,9,206.73,202, 支付给职工以及为职工支付的现金,2017,2,79,付货款,应付账款,0,2,800.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,80,差旅费,应付账款;其他应收款,0,397.5,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,80,付货款,应付账款;其他应收款,0,32.64,201, 购买商品、接受劳务支

50、付的现金,2017,2,80,付货款,应付账款;其他应收款,0,546,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,81,付货款,应付账款,0,20.4,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,81,付货款,应付账款,0,117,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,81,付货款,应付账款,0,4,657.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,82,付货款,应付账款;其他应收款;银行存款,0,8,834.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,82,出差借款,应付账款;其他应收款;银行存款,0,3,000.00,

51、204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,82,收货款,应收账款;银行存款,3,588,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,2,83,付货款,应付账款,0,845.2,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,83,付货款,应付账款,0,11,833.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,83,付货款,应付账款,0,6,525.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,84,承兑到期,应收票据;应收账款,50,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,2,84,收货款,应收票据;

52、应收账款,500,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,2,84,承兑到期,应收票据;应收账款,80,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,2,85,付货款,应付账款,0,17,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,85,付货款,应付账款,0,4,500.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,85,咨询费,应付账款,0,100,000.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,86,承兑到期,应收票据;银行存款,150,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金

53、,2017,2,86,承兑到期,应收票据;银行存款,54,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,2,86,付货款,银行存款;应付账款,0,64,493.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,87,付货款,银行存款;应付账款,0,1,950.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,87,收货款,应收账款;银行存款,308,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,2,87,收货款,应收账款;银行存款,650,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,2,88,付货款,应付账款,0,2,

54、360.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,88,电脑,应付账款,0,3,930.00,401, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,2017,2,88,保安费,应付账款,0,9,600.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,89,报销,应付账款;其他应收款,0,4,390.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,89,空调,应付账款;其他应收款,0,2,370.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,89,付货款,应付账款;其他应收款,0,949,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,

55、2017,2,90,付货款,应付账款,0,4,440.76,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,90,付货款,应付账款,0,4,748.64,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,90,付货款,应付账款,0,200,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,91,付货款,应付账款,0,170,300.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,91,付货款,应付账款,0,1,000,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,91,付货款,应付账款,0,3,336.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金

56、,2017,2,92,付货款,应付账款,0,34,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,92,付货款,应付账款,0,9,800.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,92,付货款,应付账款,0,64,493.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,93,出差借款,库存现金;其他应收款,0,3,000.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,93,出差借款,库存现金;其他应收款,0,3,000.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,94,购火车、飞机票,其他应收款,0,5,958

57、.50,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,95,购火车、飞机票,其他应收款,0,6,916.50,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,96,购火车、飞机票,其他应收款,0,3,469.50,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,97,购火车、飞机票,其他应收款,0,5,641.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,98,出差借款,其他应收款;应付账款;库存现金,0,3,000.00,204, 支付的其他与经营活动有关的现金,2017,2,98,付货款,其他应收款;应付账款;库存现金,0,1,745.00,201

58、, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,99,交1月增值税,应交税费,0,813,675.21,203, 支付的各项税费,2017,2,99,交1月城建、教育费附加,应交税费,0,97,641.02,203, 支付的各项税费,2017,2,100,收货款,应收账款;银行存款,165,000.00,101, 销售商品、提供劳务收到的现金,2017,2,100,交1月个税,银行存款;应交税费;应付账款,0,366,804.88,202, 支付给职工以及为职工支付的现金,2017,2,100,督导费,银行存款;应交税费;应付账款,0,200,000.00,204, 支付的其他与经营活动有关的

59、现金,2017,2,101,汇票到期,应付票据,0,70,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,101,汇票到期,应付票据,0,30,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,101,汇票到期,应付票据,0,70,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,101,汇票到期,应付票据,0,30,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,102,汇票到期,应付票据,0,70,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,102,汇票到期,应付票据,0,21,000.00

60、,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,102,汇票到期,应付票据,0,30,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,102,汇票到期,应付票据,0,9,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,103,汇票到期,应付票据,0,70,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,103,汇票到期,应付票据,0,30,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,103,汇票到期,应付票据,0,140,000.00,201, 购买商品、接受劳务支付的现金,2017,2,103,汇票到