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文档简介

1、重要提醒：浅绿色阴影部分已设置为公式，数据自动计算产生，务请不要填入任何数据以免出错！只需在“金额”栏白色空格内录入数据,一、编制现金流量表所需数据录入,序号,项 目, 金 额 ,1,应收票据贴现利息支出,2,支付给职工的工资,151,367.66 ,支付给职工的四金,支付给职工的其他福利费,合 计, 151,367.66 ,其中后勤（管理费用列支的工资等）, 30,273.53 ,税率,税率说明3,销项税额, 2,460,953.69 ,17%,须根据实际税率修改,如是小规模，把17%，改为3%,进项税额, 2,572,742.15 ,17%,须根据实际税率修改,如是小规模，把17%，改为0

2、,应交增值税, - ,其他各项税, 406,095.36 ,所得税, 908,311.87 ,须根据实际税率修改,管理费用中列支的税金,在其他业务支出中列支的税金,实际应缴纳各项税金合计, 1,264,001.65 , -54,625.89 , 3,835,040.10 ,收到的税费返还,4,分配股利所支付的现金,分配利润所支付的现金,利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）, - ,不抵减利息收入,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金, - ,5,期末累计折旧, 10,473.18 ,期初累计折旧,6,管理费用中列支的折旧, 1,885.17 ,7,固定资产报废损失,8,收到投资分红或利润,9,处置固定资产收回的现金净额,处置无形资产收回的现金净额,处置其他长期资产收回的现金净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计, - ,10,收到的其他与投资活动有关的现金,11,支付的其他与投资活动有关的现金,12,收到的其他与筹资活动有关的现金,13,支付的其他与筹资活动有关的现金

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