用友-T6-总账-UFO报表固定资产模块日常故障维护等

1、PAGE PAGE 61 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.吧主服务器系统管俺理耙总账系统详细操鞍作报表调试固定资产操作反结账年度帐结转用友T6教程颁说明：一年多的百财务工作，搜集奥总结编制此教程熬希望对大家有所爸帮助。扳请各位专家指正鞍。 HYPERLINK /ittfxin126/ 昂个人博客版http:/案blog.16拌 拔 矮 案 百 王照鑫 挨整理摆编制白第一部分 系唉统管理板注册与设操作员按：懊双击矮“蔼系统管理扮”“把系统翱”半 按办注册柏柏选择用户名为敖admin 澳哎确定

2、唉靶权限拌疤操作员埃鞍增加矮岸输入操作员编号敖、姓名、口令（肮密码）、确认口芭令（重复密码）柏傲增加巴昂重复以上操作可挨增加不同的操作案员八澳退出。绊2、叭建立新帐套：按系统吧罢注册哎跋用户名为ad岸min 扳霸确定隘盎帐套白办建立颁巴输入帐套号、帐爱套名称、启用会搬计期捌背下一步颁安输入单位名称、坝单位简称般俺下一步隘拔选择企业类型、哀行业性质及帐套埃主管名称，如需耙按行业预置科目哀则打皑跋下一步般皑设置存货、客户奥、供应商是否分隘类耙芭完成扳埃是癌癌修改分类编码方跋案稗熬确认阿傲修改数据精度定跋义叭扮确认稗奥创建帐套成功疤爱确定。3、财务分工设置帐套主管：扳单击权限菜单般吧权限捌岸选定操作

3、员全名柏盎选择相应的帐套绊号、年度、在帐盎套主管前打版唉是。半其它操作员赋权矮：颁单击权限菜单癌凹权限哀拌选定操作员全名蔼艾增加阿吧双击左侧盎“巴产品分类选择跋”百框的相应系统名笆称，使之变成天吧蓝色，则自动带扒出右侧败“斑明细权限选择奥”拌框中的明细权限按艾双击右侧矮“巴明细权限选择耙”澳框，使之变为白坝色，可减少相应敖的明细权限埃按确定版办退出。柏4、按会计数据备份与鞍恢复（1）备份安系统菜单下啊摆注册八翱选择用户名为凹admin，奥输入密码肮昂确定阿摆帐套扒胺输出奥百选择帐套号鞍佰确认叭把选择备份目标唉阿确认柏疤硬盘备份完毕埃办确定疤 （2）笆会计数据恢复霸系统巴败注册罢拌选择用户名为百

4、admin，胺输入密码哀笆确定扒捌帐套疤案引入傲肮在扮“稗查找范围疤”稗框找出备份文件昂的存放位置敖傲选定UFErp般Act.Lst百文件肮昂打开靶哎此操作将覆盖帐绊套当前的所有信霸息，选择吧“搬是瓣”摆 般百提示罢“哎账套引入成功胺”埃 安八确定。5、修改帐套：佰 系暗统俺敖注册拜岸选择用户名为帐办套主管名称，输霸入密码，选择账奥套号，会计年度版拜确定扮蔼帐套阿盎修改翱奥可修改相关帐套奥名称、单位名称袄，简称等（变灰稗则表示不可修改胺）佰按完成扮爱确认修改帐套么矮？白叭是柏傲确认分类编码方半案盎熬确认数据精度定稗义班吧修改帐套成功哀啊确定。邦6、笆清除异常任务及背单据锁定安 系碍统邦熬注册碍

5、芭选择用户名为系翱统管理员ad拌min名称，袄输入密码无密码班即不需输）选择邦账套号，视图般版清除异常任务/芭单据锁定。霸第稗二隘部分 柏总账的系统初始拔化进入总账按操作胺：背双击背用友企业门户，霸选择帐套号，帐搬套名称，以及操敖作员傲疤单击挨“背确定唉”巴进入企业门户捌 系统初始化 设置供应商分类搬操作碍：埃单击暗“摆设置佰”皑节点爱捌单击摆 皑“埃往来单位翱”奥单击班“扮供应商分类袄”傲单击挨“凹增加绊”哀输入八“斑类别编码八”癌（按照编码原则绊）岸暗输入供应商分类奥名称翱背单击摆“安保存敖”八单击疤“办退奥出伴 巴设置会计科目阿（注意会计科目搬编码的设置。增案加科目时，一定拔要先增加上一

6、级稗科目才能增加它佰的下一级科目。坝删除时先删除最隘末一级，才能删扒除其上一级！）柏操作扳：瓣单击佰“霸设置巴”“阿财务氨”瓣 埃“拌会计科目蔼”傲增加科目：熬单击柏“百增加八”碍在艾“巴会计科目-新增把”唉界面输入科目编氨码，科目名称，皑选择辅助核算（颁如果需要设置成阿辅助核算）艾败单击俺“巴确定懊”袄点击暗单击翱“拜增加岸”翱，继续增加其它俺的会计科目爱哀单击办“霸退出拌”扳修改科目：叭双击佰要修改的科目，哀进入百”叭科目修改界面班”斑坝单击叭“耙修改坝”摆按钮暗八直接修改科目伴凹修改完成后靶单击霸“白确定笆”跋单击氨“摆返回扮”奥删除科目：叭选中唉要删除的科目柏邦单击安“爸删除熬”绊按钮

7、翱拔选择是否删除，罢单击柏“阿是半”翱，彻底删除此科挨目 设置凭证类别哀操作罢：胺单击办“暗设置拜”板 绊按单击坝“跋财务百”肮捌单击败“百凭证类别背”班单击柏“板记帐凭证扮”瓣单击扮“罢确定吧”瓣单击版“搬退出罢”爱（对凭证不做科叭目限制） 录入期初余额拔操作暗：吧单击爸“佰业务搬”凹 懊芭单击碍“阿期初余额扳”巴输入累计借方、拔贷方发生数以及胺期初余额，系统啊自动计算年初余摆额。安注意安：根据不同的颜叭色显示不同的输爸入方法不同：白颜色为灰色：表伴明为上级科目（颁即非末级科目）般，不需输入，自斑动汇总到下级科拜目罢颜色为白色：表蔼明为末级科目，半直接输入。日常操作佰（填制凭证版奥出纳签字安

8、傲审核凭证板碍记帐般安结帐），查账（熬在记帐之后，可巴以查账） 填制凭证伴操作拌：单击扒“把凭暗操作凹：在颁“霸凭吧证拌”跋节点下的邦“板填制凭证斑”埃单击唉“矮增加霸”百按钮澳（安或按绊F5）颁澳输入相关信息（稗包括摘要，科目岸，金额）白叭凭证输入完成凹单击胺“吧保存扳”俺（胺 般或按F5填下一昂张）耙凭证保存后，凭靶证类别傲 傲与埃 把凭证日期不能修叭改 凭证查询哎操作胺：在罢“佰凭证稗”叭菜单下，绊单击霸“鞍查询凭证邦”拜，即可以按条件跋来查询胺已经保存绊的凭证。 修改凭证稗如果发现已经保靶存的凭证错了，俺我们可以对其进按行修改傲。搬操作斑：敖单击皑“板填制凭证把”搬，打开界面板扒再般单

9、击版“啊上张昂”伴、搬“翱下张跋”搬、傲“芭首张摆”俺、白“扳末张百”挨按钮来翻找要修办改的凭证，直接办修改。然后爱单击阿“凹保存霸”柏。埃或可按搬“奥查找岸“耙按纽邦”拌定位合条件的凭坝证 删除凭证先作废再整理隘进入盎“艾填制凭证案”笆后，通过按叭“拜上张白”澳、白“傲下张板”搬、俺“板首张鞍”阿、疤“搬末张艾”瓣键翻页查找要作艾废的凭证。把操作颁：半单击埃“佰制单唉”爱菜单中的扮“啊作废/恢复绊”昂，凭证左上角显鞍示懊“巴作废皑”奥 字样，表示已拌将该凭证作废，芭但还能看到这张把凭证。昂取消作废办操作白：罢单击蔼“佰制单蔼”氨菜单中的氨“隘作废/恢复矮”熬，则取消叭“胺作废耙”败字样扮凭证

10、作废不想保叭留，可以通过挨“奥凭证整理坝”伴功能将这些凭证矮彻底删除，并对伴未记帐凭证重新爸编号。 俺操作敖：进入伴“案填制凭证笆”绊后，找到要删除盎的凭证，用鼠标疤单击跋“笆制单澳”跋菜单捌埃 耙“胺整理凭证斑”袄 拔选择要整理的月唉份，稗按跋“昂确定邦”瓣后搬蔼屏幕显示作废凭唉证列表佰氨用鼠标鞍双击盎选择要真正删除般的作废凭证，鞍按岸“啊确定般”袄按钮百背是否整理凭证断袄号癌艾单击爸“碍是霸”隘系统将这些凭证拔从数据库中删除拌掉，并对剩下的盎凭证做邦重新编号把。 审核凭证跋注意哎：不能审核自己挨填的凭证，所以瓣我们要更换操作绊人员办操作八：更换操作员：敖单击疤“绊系统暗”疤菜单吧稗单击敖“

11、办重版注册唉”瓣审核操作邦：摆单击敖“败凭证班”皑节点鞍爱单击奥“傲审核凭证挨”稗，在查询的条件阿中选择，安单击白“扳确认佰”伴在审核凭证列表巴中，颁单击把“蔼确定柏”艾扒打开凭证后，背单击版“颁审核凹”懊按钮（如果想取懊消审核，就般单击跋“碍取消熬”案按钮）。版可以成批审核或叭者成批取消审核巴。耙操作：单击班“柏审核敖”艾菜单般跋单击班“耙成批审核靶”矮或者暗“叭成批取消审核板”扳已经审核的凭证皑需要修改，就先隘取消审核，再去氨修改。 记帐啊审核凭证之后，挨就可以开始记帐蔼。拔操作罢：在把“巴凭证巴”按下哎单击爸“凹记帐哎”绊选择记帐凭证范氨围（我们可以只瓣记帐一部分凭证皑，也可以都记帐板）

12、啊昂单击熬“按全选靶”霸柏单击败“靶下一步搬”扮单击按“暗下一步版”芭单击懊“昂记账袄”班试算平衡表，罢单击安“疤确定佰”唉系统记账，提示柏“败记帐完毕拔”案记帐完毕之后，疤我们就可以在颁“懊帐捌表澳”氨中查询笆、打印把各种总帐、明细绊帐、余额表拔及蔼各种凹辅助账肮（客户、供应商爱、部门、项目）坝等把在霸“班出纳矮”懊下查询霸、打印澳银行以及现金日拔记帐。斑如果已经记帐后班，发现凭证错了扮怎么办？阿先取消记帐，再败取消审核，取消爸签字，再进行修背改伴 板 拌如何取消记账：柏操作袄：懊单击邦“背总账蔼”板 隘白“坝期末懊”翱菜单中的拜“笆对帐癌”靶八键盘上同时隘按Ctrl+H稗键半邦显示稗“昂恢

13、复记账功能被澳激活白”笆单击扳“笆确定岸”癌单击艾“俺退出跋”胺单击翱“靶凭证班”版菜单下的吧“哀恢复记账功能状胺态袄”敖选择拌“把恢复最近一次记笆账前状态瓣”半或者佰“啊恢复月初状态阿”隘单击笆“阿确定败”吧按钮月末结账哀每月月底结账之背前做下列检查：翱检查本月业务是澳否全部瓣已皑记按帐，百（板有未记账凭证不癌能结账瓣）唉检查上月是否已爸结账，上月未结霸账，则本月不能伴结账蔼结账前，最好进挨行数据备份唉操作白：败单击芭“阿期末把”败单击懊“笆结账爱”靶单击般要结账的月份柏阿单击艾“拌下一步按”澳单击阿“芭对帐矮”啊，系统对要结账佰的月份进行帐帐肮核对岸颁单击白“翱下一步办”八，显示是否通过唉

14、工作检查背扮单击跋“笆结账癌”取消结账：拌操作：单击袄“挨期末扮”吧单击绊“氨结账斑”把选择要取消结账霸的月份，隘同时按斑下三个键翱Ctrl+Sh柏ift+F6耙扳输入主管口令翱阿单击扒“碍确认翱”啊取消结账记号啊“翱Y班” 班第般三哀部分坝 吧UFO报表操作阿手册打开报表霸单击败“板财务会计澳”阿 唉昂单击瓣“哎UFO报表疤“袄单击办“巴文件霸”艾 捌邦“阿打开肮”背，如下图。凹在伴“巴打开摆”八窗口中选择打开爸的报表。打开报表如下图报表取数追加表页埃注意：UFO报八表可以追加不同半的表页来存放不颁同会计期间的会坝计报表，即可以熬一张表页存放一皑个会计期间的报把表数据。吧设置追加表页数肮量，

15、一般追加一芭张表页，单击【瓣确认】按钮，表爱页追加好之后可坝以见左下角如图癌显示，多了芭“澳第2页霸”唉。录入关键字啊路径：在蔼“懊数据蔼”“唉关键字板”“板录入懊”奥，如上图。或者埃如下图利用快捷拔按钮。傲录入要填表的单摆位名称，和报表傲的填制时间（会熬计期间），如下昂图。蔼单击【确认】按扒钮，系统弹出如凹下图所示拌注意：由于更改背了关键字，为了稗在表中的数据和哎总账中数据一致班，请进行计算。澳此处单击【是】隘按钮，报表进行柏自动计算，计算搬完毕如下图表页不计算澳报表计算完毕可扳以单击【保存】安对报表进行保存翱。如果该报表，挨已经打印上交等哀，不再希望报表盎上的数据发生任哎何变化，把报表拌保

16、护起来，可以皑对该表页进行搬“稗表页不计算拜“吧操作，以避免由罢于误操作，造成隘报表数据变化等昂，菜单路径如下盎图，哎“奥数据哀”“佰表页不计算俺”昂。报表重算班如果总账数据做把了修改或调整，爸需要UFO报表碍重新从总账取数把，以保证总账系吧统中数据同报表埃中数据一致，可斑以进行报表重新澳计算或某会计期叭间表页重新计算盎。表页重算唉路径：肮“扮数据瓣”“翱表页重算氨”绊单击【是】按钮爸，开始重新计算安屏幕显示的表页傲。整表重算扒路径：般“皑数据爸”“俺整表重算埃”凹 注意：爸整表重算是表示胺该表中，不管多疤少张表页，只要靶未进行瓣“败表页不计算案”傲操作，将全部进皑行重新计算，所唉以进行此操作

17、时艾，可能造成某些把数据无法恢复。捌如果表页进行了艾“背表页不计算邦”绊的操作，该报表拜无论是表页重算懊还是整表重算，矮报表均不进行重吧新计算，如果要扮此表页进行计算阿，请先取消碍“皑表页不计算凹”哎的标识。如下图：报表修改报表状态切换班将报表转换为柏“疤格式八”疤状态，在打开报矮表的状态下，单爸击左下角的半“蔼数据安”捌按钮。如下图所邦示。暗“耙数据耙”疤状态是在报表设蔼置好了之后，根笆据所设置的公式百，以及报表关键绊字进行取数，并隘显示报表数据的皑状态。颁“哎格式百”拔状态中，可以对斑报表格式，取数安公式进行设置等板。啊可以在键盘上同凹时按下奥“翱C澳trl拜+搬D岸”皑键，进行格式和哀数

18、据之间的切换爱。报表项目修改芭如上图所示，删办除资产中奥“皑材料肮”靶一项，如图选择疤A12到D12班，单击键盘上【伴DEL】键，。般为了让报表好看吧，将后面的行补澳上来，可以复制板后面行，向上粘澳贴修改之后如下哎图所示。边框设置岸用鼠标左键选择八需要设置边框的把区域，如下图对捌A16到D16熬进行边框设置，白在选择该区域之唉后，单击鼠标右办键，在弹出菜单敖中选择盎“背单元属性靶”百。扳在柏“疤单元格属性稗”癌窗口中，可以单昂击【外边框】或笆【内边框】进行傲边框设置。艾注意：单元格属白性窗口中可以对伴单元格边框、对暗齐方式、现实字百体等进行设置。斑单击【确定】按靶钮，完成选择区败域边框设置。关

19、键字设置挨单击选择需要设邦置关键字的单元皑格，单击翱“颁数据哎”“邦关键字败”“霸设置安”摆，如下图所示。扮在如上图捌“鞍设置关键字安”坝窗口中选择需要哀设置的关键字，盎如背“阿年班”扮，单击哀“盎年摆”半，再单击【确定疤】按钮。此时可碍见如下图所示，巴在对应单元格中白有了矮“爱年癌”颁关键字。稗注意：关键字是办报表设置取数的按通道，是决定系霸统取数的关键。矮如果对关键字位八置进行调整，单百击颁“吧数据斑”“阿关键字半”“罢偏移凹”胺，如下图所示。熬在此窗口中，可般以设置的关键字败是已经设置到报澳表上的关键字。案关键字如果向左吧边移动，可以到哎对应的框中输入办负数，例如关键半字败“矮单位名称翱

20、”唉向左移动，可以罢输入氨“邦-50矮”安。函数公式修改鞍修改现金的期末板数公式，可以用稗鼠标双击现金期佰末数对应的公式版栏，系统弹出定笆义公式对话框，氨如下图。俺或者，用鼠标左叭键单击需要修改板的单元格式，在氨关闭中文输入法芭的同时，单击键肮盘办“翱=胺”昂键，系统弹出如稗上图定义公式对岸话框。案修改公式可以将盎以前设置公式删般除，进行公式新鞍填，即首先删掉蔼公式，单击岸“扳函数向导搬”背，如下图所示。翱针对该单元格将阿取数现金的期末蔼数，选择如上图敖左窗体中的捌“按用友账务函数啊”叭，再在右窗口中捌选择爸“挨期末巴”霸函数，单击【下碍一步】按钮。熬在此窗口中，可般以单击【参照】哎按钮，进行

21、公式胺输入，如下图。拜在此暗“翱账务函数巴”般窗口中录入需要笆取期末数的会计半科目或期间、账奥套等。此处账套案号默认为UFO靶登录的账套，会坝计年度的默认选背择相似。拌选择会计科目，八单击科目后面参半照按钮，如下图八所示。拜选择将取数的会矮计科目，单击【癌确定】按钮。澳根据前面设置，搬此时已经设置好捌了函数内容，单百击【确定】按钮按。把在回到定义公式安界面，已经设置颁好了公式：QM柏(101,白月,般,)，此公扳式即表示取会计岸科目氨“八101奥”绊的本月期末（Q蔼M）发生数。单艾击【确认】按钮翱，公式设置完毕办。汇总公式蔼如上图中，由于拔对报表项目进行奥了修改，也需要半对报表中的合计扒栏公式

22、进行修改败，修改癌“伴收入合计扳”吧合计公式。艾如前所述，选择扳需要修改的公式笆单元，单击键盘罢“跋案”碍键，弹出如下图岸窗口。柏此处收入合计即扒等于C6到C1挨6的项目相加，颁如上图所示pt矮otal（c6版:c16），即傲从c6加到c1班6。另外公式也埃可以写成如下图盎所示鞍或者选择需要加般的项目，如下图皑所示柏再单击如下图所柏示中疤“版向下求和佰”艾按钮，系统自动伴设置好求和公式按。颁第八四百部分澳 捌固定资产系统系统设置绊a稗颁用户自定义艾“俺主要折旧方法埃“伴、佰“昂资产分类编码方俺式背“柏和暗”稗资产类别办“癌，同时定义该班”隘资产笆类别疤“板的使用年限、残昂值率等。碍（爸支持资产

23、类别的伴增、删、改操作翱）艾。板b皑跋用户自定义部门板核算的科目，转澳账时自动生成凭矮证。搬c矮捌提供恢复最近一邦次结账前功能，阿方便纠错。与财务系统接口澳a拜瓣系统提供批量制坝单功能制作凭证凹，并传送到账务佰系统，本系统摆制作的凭证在本霸系统可修改和删绊除。提供传输到稗账务系统的凭证八的查询功能。斑b袄氨提供固定资产系捌统和总账的对账背功能。折旧计算稗a艾蔼可定义整账套不半提折旧功能。癌b摆凹可自定义折旧分翱配周期，适合不搬同行业的需要。班c瓣俺折旧方法除常规百的四种外，提供跋用户自定义折旧罢计算公式功能。岸d拜疤系统自动计提折白旧，生成折旧分隘配表，并按分配巴表自动制作记账稗凭证。卡片及其

24、变动颁n安斑提供卡片项目自叭定义，增加系统案的适用性。哀n白翱按类别定义卡片翱样式，适合不同澳企业定制适合自白己的特定的样式鞍。艾n唉疤建立该系统前所俺有关于固定资产奥的一些资料通过碍原始卡片录入功背能录入系统，因敖用户失误录入的昂卡片当月月末结板账前可无痕迹删哀除。胺n奥罢提供卡片的各种绊变动生成变动单背，可同时批量显袄示和以卡片为单耙位显示。坝n搬罢资产减少提供输阿入清理信息，提颁供误减少的资产吧恢复功能。瓣n颁碍打印全面灵活。阿可选择打印内容氨，分别打印卡片岸和各个附表，也霸可打印在一页上挨，还可选择打印碍范围（批量打印笆），打印纸张大靶小、打印方向等邦。报表八a鞍氨支持用户自定义芭报表

25、。俺b百笆提供直观的图形蔼分析功能俺c颁扳灵活更换查询条爱件，自动刷新报敖表。熬d爸挨提供多种账薄和傲报表进行固定资哎产的核算、分析般和管理，报表分板为几类：账薄、癌折旧表、统计表阿、分析表、一览阿表。坝固定资产系统的翱具体操作基础设置隘一般手工记账时盎，您在开始记账爱前，一些基本设耙置已作到心中有埃数，这些设置包伴括卡片项目、卡爸片样式、折旧方稗法、部门、资产搬分类、使用状况胺、增减方式等等跋。要采用电算化办，必须将手工记扒账时采用的信息摆，在账套内进行邦设置，这些基础哀设置是使用固定安资产系统进行资氨产管理和核算的挨基础。系统的各艾项基础设置中除按资产分类必须由把用户设置外，其瓣它各部分都

26、有缺斑省的内容，当这拌些内容满足您的鞍需要时，可不再岸设置。卡片项目定义芭卡片项目是资产巴卡片上要显示的蔼用来记录资产资扮料的栏目，如原阿值、资产名称、班使用年限、折旧搬方法等是卡片最鞍基本的项目。用百友固定资产系统拔给您提供了一些疤常用卡片必须的奥项目，称为系统懊项目，但这些项搬目不一定能满足盎您对资产特殊管颁理的需要，您可扮以通过卡片项目班定义来定义您需扳要的项目，您定稗义的项目称为自扮定义项目，这两懊部分构成卡片项皑目目录。卡片样式定义板卡片样式指卡片艾的整个外观，包矮括其格式（是否艾有表格线、对齐版形式、字体大小哀、字型等）、所岸包含的项目和项翱目的位置。不同奥的企业所设的卡艾片的样式

27、可能不柏同，同一企业对艾不同的资产，企奥业管理的内容和靶侧重点可能不同耙，所以本系统提岸供卡片样式定义爱功能，增大灵活凹性。系统缺省的办卡片样式为通用把样式您可以修改巴缺省的样式，也袄可以定义新的卡澳片样式。资产类别设置邦固定资产的种类笆繁多，规格不一哎，要强化固定资澳产管理，及时准碍确作好固定资产搬核算，必须科学氨地搞好固定资产摆的分类。（例如办：土地类，房屋鞍建筑物类，机器暗设备类）部门设置叭按单位实际情况瓣，将单位的部门鞍录入，若已启用岸其他系统（例如翱，总帐），可自懊动代入此系统。疤部门对应折旧科爱目设置把资产计提折旧后啊必须把折旧归入奥成本或费用，当肮按部门归集折旧笆费用时，一般情肮

28、况下，某一部门昂内的资产的折旧奥费用将归集到一按个比较固定的科班目，所以部门折佰旧科目的设置完奥成的就是给部门翱选择一个折旧科挨目，啊录入卡片时，该懊科目自动缺省在蔼卡片中扳，不必一个一个搬输入。增减方式设置奥增减方式包括增袄加方式和减少方搬式两类。资产增白加或减少方式用办以确定资产计价拜和处理原则，同矮时明确资产的增埃加或减少方式可昂作到对固定资产跋增减的汇总管理绊心中有数。增加熬的方式已预置：艾直接购买、投资哀者投入、捐赠、蔼盘盈、在建工程挨转入、融资租入百。减少的方式已百预置：出售、盘把亏、投资转出、熬捐赠转出、报废艾、毁损、融资租芭出。您可以在系芭统缺省的基础上办定义。使用状况定义搬从

29、固定资产核算败和管理的角度，白需要明确资产的凹使用状况，一方哀面可以正确地计安算和计提折旧，版另一方面便于统瓣计固定资产的使稗用情况，提高资办产的利用效率。颁主要的使用状况矮有：在用、季节霸性停用、经营性癌出租、大修理停搬用、不需用、未霸使用等。板用友固定资产系霸统提供了基本的霸的使用状况，分案为两级，您可以凹在此基础上修改盎或定义新的使用胺状况。折旧方法定义邦折旧方法设置是叭系统自动计算折败旧的基础。系统扒给出了常用的五氨种方法：不提折肮旧、平均年限法碍、工作量法、年隘数总和法、双倍跋余额递减法，并唉列出了它们的折吧旧计算公式。这疤几种方法是系统叭缺省的折旧方法挨，您只能选用，唉不能删除和修

30、改艾。另外可能由于瓣各种原因，这几挨种方法不能满足霸需要，系统提供爱了折旧方法的自叭定义功能，您可邦以定义自己合适佰的折旧方法的名澳称和计算公式。卡片的基本操作艾卡片是本系统处拌理的起点。卡片罢操作是本系统操办作的主要内容，背卡片操作主要包拜括卡片录入（分皑为原始卡片录入芭和新卡片录入）敖、卡片修改、卡罢片删除 、资产半减少、卡片打印熬、卡片管理 几凹个部分。原始卡片录入哀a办、单击工具栏版原始卡片录入蔼或从【卡片】菜斑单中选择【原始敖卡片录入】艾b啊、屏幕出现资产按类别选择界面，白请您选择要录入熬的卡片所属的资澳产类别（所选类凹别必须为最末级艾）。如果在查看碍一张卡片或刚完败成录入一张卡片安

31、的情况下，进行案录入原始卡片操氨作，直接出现卡鞍片界面，缺省的案类别为该卡片的阿类别。胺c绊、确定后屏幕显爸示卡片界面，处拔于编辑状态，除翱了缺省的内容外百，其他各项空白斑。碍d颁、录入或参照选靶择各项目的内容叭。坝e爱、资产的主卡录碍入后，单击其它爸页签，输入附属捌设备和录入以前爸卡片发生的各种八变动。附属页签昂上的信息只供参隘考，不参与计算熬，也不回溯扳,懊可以不填。傲f半、单击保存肮后，录入的卡片把已经保存入系统懊。提示：靶a白阿与计算折旧有关哎的项目录入后，傲系统会按照输入翱的内容将本月应叭提的折旧额显示傲在背“氨月折旧额艾”罢项目内，可将该绊值与手工计算的拔值比较，看是否疤有录入错误

32、。般b蔼爱原值、累计折旧稗、累计工作量录盎入的一定要是卡肮片录入月月初的哎价值，否则将会澳出现计算错误。邦C 昂开始使用日期不稗能在系统启动月阿或启动月之后。新增固定资产俺“扳资产增加扮”办操作也称摆“奥新卡片录入按”碍，与邦“案原始卡片录入熬”鞍不同。拔”捌资产增加霸”奥是指岸启用帐套以后艾新增的固定资产扳，拜”熬原始卡片录入把”胺的是启用帐套以叭前已存的固定资版产。在系统日常埃使用过程中，可办能会购进或通过板其他方式增加企埃业资产，该部分熬资产通过办“半资产增加唉”耙操作录入系统。阿a挨、单击工具栏奥资产增加或从疤【卡片】菜单中凹选择【资产增加熬】。袄b傲、屏幕出现资产百类别选择界面，埃请

33、您选择要录入巴的卡片所属的资巴产类别拔(摆必须为最末级)碍。挨c吧、确定后处于编罢辑状态的卡片，凹缺省给出的资产佰的开始使用日期白的年份和月份不胺能修改。罢d、录入或参照巴选择各项目的内板容。芭e、资产的主卡把录入后，单击其瓣它页签，输入附肮属设备及其他信笆息。附属页签上把的信息只供参考板，不参与计算，翱也不回溯。胺f、单击保存奥后，录入的卡啊片已经保存入系翱统。暗g、因为是资产岸增加，该资产需搬要入账，所以可耙执行制单功能，啊单击制单或佰从【处理】菜单叭中选择中选择【袄制单】，制作该俺资产的记账凭证摆。提示：氨a埃艾新卡片第一个月颁不提折旧，折旧败额为空或零。拜b邦捌原值录入的一定昂要是卡片

34、录入月百月初的价值，否碍则将会出现计算八错误。资产减少稗资产在使用过程碍中，总会由于各办种原因，如毁损吧、出售、盘亏等绊，退出企业，该啊部分操作称为绊“袄资产减少昂”巴。因此固定资产办系统提供资产减坝少的功能，以满暗足该操作。本系氨统提供资产减少八的批量操作，为碍同时清理一批资霸产提供方便。【操作步骤】败a、单击【卡片俺】菜单，选择【挨资产减少】。跋b、选择要减少办的资产，有两个案方法：输入资产半编号或卡片号，爸然后单击增加爸，将资产添加肮到资产减少表中哀。如果要减少的摆资产较多并且有岸共同点，则通过翱单击条件，败屏幕显示的界面癌与卡片管理中自矮定义查询的条件翱查询界面一样。岸c、在表内输入瓣

35、资产减少的信息背：拔“白减少日期、减少唉方式、清理收入艾、清理费用、清扮理原因凹”半。如果当时清理柏输入和费用还不颁知道，可以以后背在该卡片的附表佰“笆清理信息绊”按中输入。笆d、单击确定熬，即完成该（俺批）资产的减少按。提示：摆a霸暗如果要查看已减版少的资产,可到拌卡片管理中的背“扳已减少固定资产斑“挨中查询。啊b 本月计柏提过折旧后才可埃减少固定资产。资产变动澳资产在使用过程邦中，可能会调整哀卡片上的一些项佰目，本系统把与柏计算和报表汇总隘有关的项目的调鞍整称为资产变动唉操作，制作的原跋始单据称为变动唉单。资产变动操柏作包括：原值变傲动、部门转移、佰使用状况变动、肮使用年限调整、叭折旧方法

36、调整、埃净残值（率）调氨整、工作总量调按整、累计折旧调板整、资产类别调败整、计提固定资隘产减值准备、转爸回固定资产减值扮准备、资产评估按。其它项目的修肮改，如名称、编按号、自定义项目鞍等的变动等可直百接在卡片上进行瓣。哎单击【日常操作懊】菜单，选择对颁应的下级菜单，耙按实际情况填写案。啊从【卡片】菜单办中选择【变动单白】，再选择【变斑动单管理】，屏板幕显示变动单管拜理界面。提示：斑a拔伴变动单不能修改胺，只有当月可删盎除重做，所以请白仔细检查后再保盎存。碍b拔八所属类别是阿“吧总提折旧的资产板“奥，坝调整后的折旧方盎法不能是肮“拌不提折旧半”熬。版（见下图）吧c坝暗所属类别是艾“搬总不提折旧的

37、资啊产矮“扮，俺折旧方法不能调拌整。工作量暗当账套内的资产拌有使用工作量法摆计提折旧的时候扮，每月计提折旧摆前必须录入资产柏当月的工作量，澳本功能通过工作挨量录入实现。斑a笆、单击【处理】昂菜单后选择【工翱作量】，显示的叭是登录当月需要把计提折旧的，并氨且折旧方法是工办作量的所有资产蔼的工作量信息。颁b懊、如果本月是最佰新的未结账的月把份，该表可编辑坝，请输入本月工拜作量。当某些资伴产的本月工作量碍与上月相同时，懊选中该区域，单芭击继承上月工奥作量，选中区般域的资产的本月翱工作量自动录入艾。累计工作量显稗示的是截止本次凹工作量输入后的拌资产的累计工作坝量。笆c拌、单击保存坝，即完成工作量板输入

38、工作。提示：办a把傲输入的本期工作拜量必须保证使累把计工作量小于等矮于工作总量。昂b凹凹当您选择继承上佰月工作量情况下胺，如果上期期末懊累计工作量加上肮本期继承值大于颁工作总量，则系唉统不执行继承上扮月工作量，而是佰自动计算：本月胺工作量=工作总敖量-上期期末累吧计工作量，然后阿在本月工作量后捌的单元格内标上搬星号，如果对自吧动计算的值不满摆意，您可手工修案改。折旧计提拜自动计提折旧是佰固定资产系统的阿主要功能之一。佰系统每期计提折拜旧一次，根据您癌录入系统的资料扮自动计算每项资扮产的折旧，并自澳动生成折旧分配笆表，然后制作记唉账凭证，将本期板的折旧费用自动跋登账。澳a.按从菜单【处理】蔼中选

39、择【计提本败月折旧】，屏幕懊出现提醒对话框凹，回答系统的提瓣醒对话框后，屏摆幕出现计提折旧矮过程界面，直至扮折旧计提完毕。提示：哎a傲板本系统在一个期般间内可以多次计皑提折旧，每次计靶提折旧后，只是稗将计提的折旧累班加到月初的累计办折旧，不会重复白累计。矮b跋敖如果上次计提折邦旧已制单把数据罢传递到账务系统奥，则必须删除该敖凭证才能重新计案提折旧。百c隘办计提折旧后又对案账套进行了影响碍折旧计算或分配摆的操作，必须重疤新计提折旧，否跋则系统不允许结袄账。批量制单哎制作记账凭证即柏制单。固定资产八系统和账务系统捌之间存在着数据爸的自动传输，该靶传输通过制作传板送到账务的凭证伴实现。本系统需阿要制

40、单或修改凭胺证的情况包括：癌资产增加（录入霸新卡片）、资产巴减少、卡片修改熬（涉及到原值或傲累计折旧时）、盎资产评估（涉及鞍到原值或累计折靶旧变化时）、原伴值变动、累计折翱旧调整、折旧分凹配。叭a班、从【处理】菜绊单中选择【批量拌制单】，显示界霸面批量制单表，百表中列示的内容耙是直至本次制单般，所有本系统应背制而没有制单的办业务。阿b癌、进行制单选择芭，单击制单选叭择，选中的制扒单将连续制作凭扒证，一个制单（熬图中显示为一行奥）制作一张凭证扳。捌c柏、单击制单设置傲，根据您的实际案情况和需要录入啊科目。矮d白、单击制单，将爸根据您的设置提翱供批量制单和汇般总制单。捌e奥、单击保存扳后，提示：凭

41、证扒已生成。提示：傲a 吧显示的凭证是根爸据不同的制单业捌务类型和您在选邦项中设置的默认唉资产科目、折旧翱科目等生成的不袄完整的凭证，需霸要您完成它。白b吧 如果要删敖除已制作凭证的氨卡片、变动单、皑评估单，或重新熬计提、分配折旧懊，进行资产减少坝的恢复等操作，板必须先删除相应胺的凭证，否则系碍统禁止这些操作拜。对帐扮系统在运行过程叭中，应保证本系盎统管理的固定资坝产的价值和账务扒系统中固定资产懊科目的数值相等皑。而两个系统的皑资产价值是否相摆等，通过执行本半系统提供的对账袄功能实现，系统爸在执行月末结账肮时自动对账一次扳，给出对账结果氨，并根据初始化邦或选项中的判断盎确定不平情况下稗是否允许

42、结账。熬只有系统初始化案或选项中选择了八与账务对账，本拜功能才可操作。绊从【处理】菜单隘中选择【对账】八，屏幕显示对账霸结果。月末结帐鞍每月月底手工记白账都要有结转的皑过程，电算化处板理也应该体现这扮一过程，因此本斑系统提供拌“芭月末结账岸”埃功能。月末结账肮每月进行一次，俺结账后当期的数佰据不能修改。扮a.捌从【处理】菜单澳中选择【月末结拔账】，系统的几案个提醒对话框后白，系统自动进行矮一系列的处理。鞍b.爱认真阅读无误后摆，单击摆“霸确定胺”凹，系统就开始月伴末结账，直至完瓣成。提示：班a 拌月末结账后发现败已结账期间有数靶据错误必须修改搬，可通过鞍“败恢复结账前状态扮”版功能返回修改。恢

43、复结帐前状态挨恢复月末结账前案状态，又称唉“鞍反结账肮”鞍，是本系统提供霸给您的一个纠错叭功能。如果由于案某种原因，您在佰结账后发现结账啊前的操作有误，安而结账后不能修般改结账前的数据碍，因此可使用此扒功能恢复到结账氨前状态去修改错挨误。疤a熬、以要恢复的月阿份登录，如要恢扮复到6月底，则搬以6月份登录。哀b稗、从【工具】菜袄单中单击【恢复暗月末结账前状态傲】，屏幕显示提稗示信息，提醒要袄恢复到的日期，半单击笆“翱是叭”盎，系统即执行本绊操作，完成后自啊动以远登录日期跋打开，并提示该摆日期是否是可操摆作日期。提示：啊a笆安不能跨年度恢复懊数据，即本系统伴年末结转后，不胺能利用本功能恢蔼复年末结

44、转。版b颁稗恢复到某个月月稗末结账前状态后拌，本账套内对该白结账后所做的所白有工作都无痕迹巴删除。帐表查询班固定资产管理过稗程中，需要及时八掌握资产的统计斑、汇总和其它各柏方面的信息。本绊系统根据用户对拌系统的日常操作按，自动提供这些爸信息，以报表的暗形式提供给财务扳人员和资产管理巴人员。本系统提拜供的报表分为四捌类：账薄、折旧叭表、汇总表、分奥析表。芭a佰、单击【报表】稗菜单，选择【报佰表管理】，屏幕暗图中显示出报表扮的目录。岸b澳、从报表目录中拔双击要查看的报氨表或选择要查看吧的报表，然后单癌击打开。按c氨、输入报表的查坝询条件，单击稗确定后，显示伴的查询结果即是凹要查看的报表。吧查询条件

45、为空时皑，认为是佰“靶全部靶”坝。办d艾、若要更换查询唉条件，从【报表挨】菜单中选择【吧过滤】，重新输啊入查询条件后单扮击确定后，伴显示的结果就是阿按更换后的条件氨查询的结果。如扳果只是更换查询暗期间，可在查看笆报表状态下直接罢单击期间选择框把，选择要查看的颁期间即可。反结账操作绊第一步、取消结翱账班1、点击矮“伴期末扒”哎下暗“阿结账板”隘按钮，出现右边胺的对话框，选择靶最后一个已结账安的月份，结账标肮记霸“埃Y邦”熬，按下ctrl背+shift+疤F6懊2、填出对话框熬要求输入用户密熬码，输入密码后按点击确定，取消跋结账完成。败第二步、取消记敖账版1、点击安“哀期末班”八下袄“熬对账阿”柏

46、按钮，弹出右边皑对话框，按下c跋trl+h拔2、弹出窗口如版图，点击确定艾3、关闭疤“芭对账败”板对话框，在挨“扳凭证瓣”安下找到埃“安恢复记账前状态阿”斑4、点击拌“拔恢复记账前状态吧”氨，弹出右边的对哎话框，选择胺“把XX年X月初状半态把”隘并将摆“斑清楚冗余数据艾”啊前的勾勾取消艾5、点击确定后安出现输入密码对熬话框，输入用户斑密码后点击确定巴，反结账完成，埃接着只要取消审把核，即可在扳“爱填制凭证安”盎中修改凭证。靶第三步、重新结澳账版分三种情况处理昂：坝修改了的凭证中般有损益类科目。埃首先删除叭“奥转账1生成敖”澳的两种凭证，然癌后瓣“耙审核拔”霸，接着百“挨记账阿”坝，再进行吧“啊转账生成办”胺中的岸“瓣期间损益结转靶”拌，重新生成两张哀凭证，然后审核佰、记账，最后按“敖结账版”碍。凹修改了制造费用爱等科目敖改完后记得修改拔制造费用转生成安成本的凭证，其傲他类似科目一样案。其他情况八改完凭证后，直八接审核、记账、柏结账即可。岸二、 HYPERLINK /ittfxin126/ 矮如何进行年度结跋转拜首先去楼下服务白器中，登入密码俺：ufida凹一、 在做年度败结转前要做好备奥份，备份步骤如背下： 耙1、进入系统管办理，点注册， 百2、注册用户名捌用admin，挨再点确定。 办3、再点击菜单拔栏中的“账套”巴，下拉菜单中选半择“输出” 癌