HT-CB01项目投资估算管理流程

1、5/5HT-CB01项目投资估算管理规程施行日期自公司颁布之日起施行批准人总经理解释机构公司总经理办公会主控部门公司预算采购部上一环节文件下一环节文件子流程文件HT-TZ01项目拓展与投资论证管理流程HT-CB02项目成本测算管理规程CB-ZY01项目基础条件调研工作指引修订记录日 期修改内容修改人审核人批准人一、流程概述及流程要素表目的或期望在项目投资论证阶段，估算拟投资项目的成本，为投资决策提供依据。依据1项目基础条件调查资料2产品成本标准（如有）适用范围适用于公司各项目的项目投资估算。管理理念投资估算是项目成本管理的第一个环节。提高投资估算精度，有利于控制项目投资风险。估算时要注意准确而

2、全面地估算各类费用，特别是地区性和政策性较强的费用。经批准的项目投资估算表是项目定位和设计策划的依据。术语解释【项目投资估算】是指在项目投资论证阶段，估算拟投资项目的成本，并形成项目投资估算表。投资估算是项目定位、决策的主要依据之一，也是项目定位和设计策划的依据。职责分工与工作接口关系公司预算采购部负责拟投资项目的工程投资估算；汇总、编制项目投资估算表，并按规定报批。资料投资部负责项目土地成本和政府配套收费测算。财务部负责项目现金流分析，并财务费用测算。营销管理部1负责基础市场调研及项目初步定位；2负责营销费用（销售成本）和项目销售总额测算。规划设计部负责项目规划设计条件分析，并作为营销管理部

3、形成项目初步定位的依据。项目管理部负责项目现场条件分析，并作为营销管理部形成项目初步定位的依据。项目公司暂未成立。关键节点（注意事项）与相关KPI指标或奖惩措施关键节点公司安排拟投资项目的成本估算工作，并明确深度、精度、完成时间要求。预算采购部完成项目投资估算表。公司领导审定项目投资估算表。董事会批准项目可行性研究报告及投资策划书。KPI指标或奖惩措施公司项目公司岗位项目投资估算表完成情况无项目投资估算表是否满足规定要求流程输入、输出和作业模板流程输入、输出输入输出1设计变更文件2客户满意度调查报告产品设计总结及改进报告作业模板项目投资估算表模板二、流程图HT-SJ10-LC设计改进管理流程三

4、、流程规定启动投资估算工作1.1在项目初步可行性论证结束、公司总经理决定进行更深入的投资论证时，启动项目投资估算工作。1.2项目投资估算工作应纳入项目投资论证整体工作中，由公司战略投资部负责主控总体计划。1.3启动项目投资估算工作时，总经理应明确项目投资估算的分工、估算深度、精度和完成时间。项目投资估算2.1有关部门按照职责分工，应在规定时间内按照要求完成各自主控成本/费用的投资估算工作。2.2工程投资估算：公司预算采购部根据市场同类项目的工程造价和产品成本标准（如有），结合项目基础条件调研结果，负责进行工程投资估算。具体测算内容和要求详见CF104项目成本基础条件调研表和ZY01项目基础条件调研工作指引。2.3公司预算采购部负责汇总、编制项目投资估算表（初稿），并报主管领导审核、总经理审定。投资决策3.1公司董事会负责项目的投资决策。具体见项目投资与投资决策管理流程。3.2董事会批准的项目可行性研究报告及投资策划书中的“投资估算”部分作为项目投资估算表的编制依据。项目投资估算表4.1董事会决策后，预算采购部负责编制完成BD01项目投资估算表。项目投资估算表具体内容遵照CS01表中的科目，基于CF102-CF105表的测算支持，要精确到CS01表的二级科目（但测算时，要基于三级科目的测算）。4.2经主管领导审核、总经理最终审定的