重复性费用核销流程说明示例_第1页
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文档简介

1、.：.；流程称号：反复性费用核销流程目的在有监控下准确及有效率地核销反复性费用以方便预测反复性费用付款的需求量和方便反复性费用付款的分析。经过周付款方案来加强资金调动管理。适用范围本流程适用於JMCC省，市方案财务部和县公司的办公室进展反复性费用核销时运用。反复性费用包括了：租赁费；电路租费；其他反复性定期付款费用。此流程包括了：反复性费用批核及输入；接付款方案流程。流程阐明：活动阐明处置方式手工、系统等活动中信息系统的称号输入文档输出文档监控要点反复性费用批核核对定期性费用，同意归类为定期反复性费用来处置和输入应付模块。定期/反复性付款协议包括合同和定期付款等。反复性费用有：屋租电路租费(付

2、款给邮电局)其他无采购单的定期费用付款协议。手工反复性付款协议发票/费用核销恳求单在核对反复性费用时，应有适当及有效性合同或协议作为凭证。应对反复性付款作归类以省却反复输入系统的需求。反复性费用数据输入进展有关反复性费用数据输入系统的任务。输入的数据有：付款金额每月付款频率每月付款次数 应付模块定期费用付款协议定期费用付款协议把定期反复性费用付款数据输入系统时，应对反复性费用付款规划。审批受理反复性费用核销业务，必需由财务主管对费用进展批核。对于不合规反复性费用，退回费用管理员重新整理。核对与同意后将数据输入系统内。受理核销业务包括：屋租电路租费(付款给邮电局)其他无采购单的定期费用付款协议。应付模块定期费用付款协议定期费用付款协议方案财务部主任必需检查：能否曾经过适当财务

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