SAP ERP项目实施方案建议书

1、零售客户关系管理系统（CRM）一期需求规格评审 中信银行 文思海辉2012年12月赶超同业，打造一流的零售银行客户关系管理工具！内部材料.保密SAP ERP项目实施方案建议书目录ERP项目总体需求理解项目总体解决方案ERP项目实施方案SAP公司介绍公司信息化建设应当关注的重点信息（I）加强标准管理；尽可能的采集电子信息；通过合理的权限设置促进各类信息在部门间的共享。应用（A）支持集团现代化管控模式；促进高效协同的供应链；加强标准化和规范化的生产；提升市场和销售的管理能力。基础设施（T）完善数据中心建设；优化网络架构和应用；建立健全备份和容灾体系；增强信息安全管理。IT治理（O）明确IT定位；理

2、顺IT治理；建立专业化IT组织能力；逐步完善IT管理和服务流程。按照IT目标和原则，未来管理信息系统蓝图将支持集团管理管控，主营业务和支持服务三块业务制造执行系统 MES精益制造自控系统 DCS/地磅等计量/条型码扫描系统供应商关系管理SRM企业资源管理ERP客户关系管理 CRM关系营销集成客户接触系统项目管理质量管理设备管理财务管理人事资源管理办公自动化知识与创新管理内部信息门户外部信息门户企业门户(EIP)决策支持、数据中心战略绩效管理决策分析数据仓库全面预算绩效管理战略管理行政管理协作管理文化管理知识库与知识地图管理知识利用知识抽取客户信息高级计划排程管理APSS&OP/销售运营计划企业

3、资产管理EAM物业管理采购管理生产管理销售管理仓储管理战略采购运营采购供应商协同产品研发管理环境、健康、安全生产执行系统(MES)企业战略和辅助决策系统电子政务企业门户企业资源管理系统(ERP)管理管控主营业务支持服务研发和创新管理 / PDMIPD自控系统 (DCS)供应商关系管理(SRM)企业资源管理(ERP)客户关系管理 (CRM)办公自动化(OA)知识与创新管理(KM)企业门户(EIP)决策支持、数据中心(BI)战略绩效管理(SEM)高级计划排程管理(APS)企业资产管理(EAM)企业资源管理系统(ERP)供应商关系管理(SRM)客户关系管理系统(CRM)企业资产管理(EAM) 高级排

4、程管理(APS) 办公自动化和知识创新管理(OA/KM)制造执行系统和研发(MES&PLM)数据中心(BI)战略绩效管理(SEM)企业信息门户(EIP)12453678910PDM研发管理制造执行系统 (MES)总体上，集团需要10大类应用系统，来支持和覆盖企业信息模型企业资源管理系统(ERP) 建设目的及主要功能通过ERP系统建设，将整合企业内部各种资源，打造企业财务业务一体化信息平台；通过ERP系统实施，优化企业业务流程运作与控制，提升管理水平通过ERP系统，将实现：利用可视化数据，以及计划编制手段，建立贯通的供应链计划体系，实现产销、产供衔接；利用计划与执行的紧密连接，指导采购、生产、销

5、售的运作，并通过有效的物流支撑，形成快速响应市场的供应链体系；通过财务业务一体化技术，形成完整的企业经营数据，真实反映企业运行状况；综合利用企业运营数据，进行成本、盈利、绩效分析，辅助企业决策，优化业务改进通过ERP系统，将数据、流程和组织职能等标准化IT架构 应用架构与业务对接逻辑图战略与绩效管理全面预算管理供应链计划ERPSRM市场CRM研发管理知识管理采购ERPSRM生产ERPMES 销售ERP CRM 客户服务CRM库存管理ERP设备管理设备管理质量管理ERPMES财务管理ERP资金管理全面预算管理工程项目管理工程项目管理EHS管理、内部控制、信息管理、投资管理、行政管理OA人力资源管

6、理HR条型码扫描IT组织设计的出发点应基于公司战略对IT中心的要求业务战略对IT管理部的要求改善业务运作效率支持提高管理效益配合企业创新目标一目标二目标三组织设计出发点服务于业务战略及企业总体管理需求；服务于公司未来的信息化项目建设及维护；考虑未来持续不断的组织演变，采用模块化结构设计信息化的组织，使组织具有一定的灵活性；扁平化设计，使得IT组织中的人员权责清晰、各司其职；考虑以项目为主线的生产运营业务及其他业务不同的信息化保障特性；充分考虑利用共享服务中心或第三方服务提供商（即外包）。公司分管副总信息化领导小组IT管理部管理层战略层运营层多项目管理办公室IT业务需求管理中心由目前各流程组长组

7、成作为IT与业务的衔接口从业务需求方面全面参与未来信息化建设，并执行变革管理IT规划管理中心IT标准及政策制定IT信息化规划IT建设目标管理IT项目管理中心IT项目需求确立IT项目实施管理IT项目验收管理应用软件开发应用软件管理和维护IT基础设施管理中心服务器管理和维护网络资源管理及设备维护数据存储与安全管理网络视频通讯管理IT运营维护中心应用软件管理维护日常硬件平台管理维护企业门户网站更新维护桌面支持本中心行政协调管理建议在目前的组织架构基础上，完善管理职能，并建立针对未来信息化建设团队公司的IT治理未来的IT组织在公司里担任了五个角色：IT战略规划、业务需求管理、多项目管理、变革管理、维持

8、/操作日常运作协助公司制定业务战略；评估技术的发展和趋势，并评估这些新兴技术在业务解决方案上的应用；协助业务部门分析和评估解决方案；制定支持未来业务解决方案的IT应用架构和IT基础设施架构。分析业务需求；协助业务部门在需求上的确认和沟通；协助对业务效益的分析；支持与公司业务战略一致的项目优先级排序；执行多项目之间的集成；提供IT项目管理方法论和方法论应用的知识管理；管理IT项目的里程碑和活动，支持方法论的应用；控制和跟踪IT项目进展，包括管理项目成本、资源和范围；同时也包括处理严重问题。提供规范的变革管理方法论；统一管理IT方面培训需求；评估业务对IT解决方案准备度；评估IT方案支持业务运营的

9、回报率建立和维护沟通的基础设施；管理合同；管理应用系统日常操作；执行信息体系的安全维护。IT战略规划业务需求管理多项目管理变革生命周期管理维持/操作IT管理部的角色定位管理与控制信息化建设中的风险，以便达到保护IT投资、维持系统持续运行的目的风险控制原因企业的发展对IT的依赖日趋明显，企业内部原有业务和管理风险特征由于信息系统出现了变化，业务对信息系统的依赖性增加，因此必须从系统建设时就建立风险控制体系。风险控制目的通过对企业信息化系统所面对的风险和自身的脆弱性进行评估，采用的保护手段，将风险降低到可接受的水平，并进行连续监测，使得风险对业务影响最小。风险控制内容风险控制的范围包括：招标选型、

10、系统开发、项目管理、运行维护、人员管理、安全控制。因此必须建立风险识别、风险评估、风险解除、风险监控等前瞻性流程及行为。公司的IT治理121级支持关键用户2级支持公司支持中心3级支持本部信息支持中心4级支持第三方软硬件服务提供商最终用户确定问题分类，生成问题编号（Ticket）解答问题 事件升级权限管理问题解答提报未解决问题问题检查，故障修复需求确认与变更系统增强开发系统升级统一的服务平台，统一的Ticket管理系统运维支持采用完全内部的支持模式，在本公司内部有一只强有力的支持团队，在支持系统日常业务操作使用的同时，可在业务变更，新业务需求时时直接对系统进行配置和开发。由于人力资源业务系统具有

11、很强的专业性，需要前期的大量投入，未来团队成员应纳入公司关键岗位进行管理。完全内部的支持模式部分外包的支持模式运行维护体系设计-完全内部支持模式13系统上线后主要工作内容系统日常操作应用支持、疑难解答系统功能故障的检测和解决（Bug fix）系统权限变更：授权变更，新增用户政策制度变更带来的系统变更：周期性（如年度）：如排班组定义、保险缴纳规则（上下限、比例）变更非周期：如报表定义变更以及 政策制度变更后的解释定期系统功能培训新需求分析和确认、系统功能增强和测试：业务新功能、接口增强系统性能监控、版本升级、补丁-Basis附加：服务水平管理、软硬件供应商协调总结：未来IT架构将全面支撑端到端业

12、务通过未来的IT架构将成为集团全面运营的信息共享和决策支持平台，并能与业务相互促进、滚动发展，为企业管理的持续提升提供支持：总结：未来IT支撑体系保证了信息化平台的平稳运行和持续改进IT支撑体系将致力于有效地管理信息化资源，使其发挥最大效能，帮助企业实现业务增长。系统操作：使系统操作更加简便、易学易用流程管控：实现更加切合业务需求、更精细、覆盖面更广泛的流程控制数据管理：管理数据标准和跨系统数据数据管理信息查询系统操作流程管控支持维护信息化需跟随业务发展而发展信息查询：有效利用系统中的信息高效提供业务需要的报表支持维护：建立高效的运维与支持体系 长春公司信息化愿景从财务管控到战略管控人力资源管

13、理人力资源战略管理 招聘管理 薪酬管理 人员及组织机构管理 企业培训 分子公司管理供应商协同 供应商门户 采购需求管理 寻源管理 招投标管理 采购价格管理 采购分析 报表及预警战略管理绩效管理平衡记分卡集团战略管理业务模拟及预测支持项目文档系统配置系统开发系统运维解决方案管理专业需求合同管理批次管理质量检验客户管理流程集成生产管理配送管理 质量追溯渠道管理系统管理用户管理权限管理编码管理接口管理 合同管理 信用管理 销售订单管理 销售价格管理 发货管理销售管理采购计划采购订单管理采购合同管理采购收货发票校验管理生产管理采购管理工艺管理生产计划管理生产订单管理生产批任务生产成本财务管理 总账管理

14、 应收管理 应付管理 成本管理 质量管理 质量标准 质量检验 质量分析设备管理 设备对象 设备维修 故障分析客户关系管理客户管理 市场活动管理 渠道管理 服务管理 产品组合管理 客户分析 GRC风险治理风险管理合规与控制治理 资金管理金库和风险管理现金和流动性管理内部银行 合并管理法人合并管理合并合并主数据数据收集数据合并全面预算管理多维数据模型 流程控制 输入及报表模板 数据录入 逻辑处理 集团财务管理业务集成平台中央采购系统财务报表系统银企直联库存管理 批次管理 出入库管理 转储管理 库存分析 WMS系统Mes系统公司战略层面满足公司架构调整，成为未来集团发展的战略工具匹配集团发展战略“以

15、市场为主、强调快、准的发展策略 经营管理层面建立总部及各业务线路的组织架构及职能定义上下游业务链优化协作搭建集团化、稳定的集中管控平台系统流程标准化，管理规范化，推动内部资源的有效整合通过项目实施培养集团的综合管理人才分子公司层面供应商协同管理，有完善的供应商评估体系有效支撑多品牌管理，支持区域渠道网络管理支撑对食品特色的精益生产体系，重点推进快速供应链的建设构建产品全程可追溯体系，符合食品的过程管理和追溯特点支持食品多种销售渠道并存，销售模式多样化，渠道延续到最终端客户实现与财务、采购、生产、仓库相关的接口信息集成共享，架构稳定，可灵活配置，扩展性高“完成核心业务模板”赖氨酸板块“完成模板优

16、化与推广”“模板持续优化推广，集成业务的协同管理与财控”决策信息财务合并“建立有效的集团内部所有板块的全流程财务、业务管理决策信息体系”第一阶段业务板块试点部署第二阶段集团内板块推广第三阶段持续优化&行业推广第四阶段集团级推广与决策平台1234信息化发展阶段数据挖据集团管控高级排产移动方案集团总体预算管控集团损益合并&成本管理集团内其它产业板块。糖业板块长春公司信息化整体实施规划全集团推广集团管控上下游协同集团总部预算编制赖氨酸板块糖业板块其它板块项目建议 2015: 客户关系管理（CRM）渠道管理客户360度试图交互中心（IC）供应商关系管理（SRM）合同管理采购执行与协同招投标管理供应商绩

17、效分析商业智能（BI）持续优化项目建议 2014下半年:企业资源计划（ERP）优化推广人力资源管理（HCM-薪资管理）商业智能（BI）全面预算管理（BPC-）优化推广 项目建议 2014上半年: 企业资源计划（ERP）财务管理（FI/CO）销售与分销（SD）物料管理（MM）生产计划（PP）项目管理（PS）资产管理（AM）人力资源管理（HCM-人事管理）全面预算管理（BPC-预算编制）长春公司信息化整体实施规划-实施路线建议阶段 IV(FY16)阶段 III(FY15)阶段 II(FY14下半年)阶段 I(FY14上半年)项目建议 2016: ERP及BPC持续优化供应链管理（SCM）供应链网络

18、优化预测管理生产与排程移动应用移动销售解决方案移动设备管理移动商业智能产品生命周期管理（PLM）健康、安全与环境（EHS）财务供应链（FSCM）集团总体项目实施组织与功能范围一期实施功能与组织范围SAP软件模块范围实施范围ERP(ECC)财务(FI)/成本(CO)/销售(SD)/物料(MM)/生产(PP)/项目管理（PS）/人事管理模块(HR）赖氨酸板块（大合生物）糖业板块（帝豪食品）经营公司板块（变性淀粉，生化饲料，万祥玉米油）集团总部公司（法人公司）新工业园项目集团一期上线法人公司BPC预算编制(BPC)/预算控制（Portal)三融未来总体业务解决方案 供应商/合作伙伴分销/零售/渠道/

19、客户 分析/计划产品研发 采购 生产 市场与销售交付与服务寻源与采购管理 采购生产与加工制造销售与分销 销售订单 其它销售 渠道销售 退货处理 端到端业务流程场景安全与跟踪（批次管理）库存管理项目管理人力资源管理企业管理与支持财务管理成本控制 原料采购 包材及其它采购 产品研发配方管理 生产计划 生产过程控制 原料销售 生产订单 生产执行 产出品管理 返利与促销管理 定价管理 信控管理 企业决策分析（商务智能） 供应商关系管理客户关系管理质量管理集团ERP实施功能范围产供销业务主线企业经营活动库存管理MM物流生产计划PP采购管理MM财务管理 FI/CO库存管理MM销售与分销SD物料/物资的采购

20、化工产品销售化工生产制造原料储运产品储运质量环境健康安全 QEH&S价值流合规集团ERP关键解决方案销售管理解决方案生产管理解决方案采购库存解决方案项目及财务管理解决方案BPC预算管理解决方案集团营销管理需求的理解集团的营销业务管理：集团销售部门的组织结构采用矩阵式管理模式，即集团公司按照产品类别对销售进行管理，如按照味精、黄原胶、玉米油等产品划分，同时分公司又有各自的销售部门处理分公司的销售业务。集团在味精、黄原胶等行业是龙头企业，不仅占有主要的市场地位，同时还掌握着行业定价权，以根据库存销售业务模式为主，同时也存在按单销售业务模式。客户主要分为企业客户、OEM客户、批发客户，绝大多数客户需

21、要先付款订货，仅有少量客户采用定期结款方式。集团的出口业务由阜丰进出口公司承担，阜丰的产品已经出口遍及全球四十多个国家和地区。集团暂时没有保税业务。集团以铁路、公路运输为主，也存在海运业务，现有的运输以为均外包给第三方运输公司处理。集团的营销业务信息化需求：现有销售部门，缺少统一的信息平台共享信息。如：合同信息以纸质方式保存传递；订单的执行与跟踪，销售业务员需要通过电话方式向相关部门（生产，物资）部门查询，方能确定某一笔订单的确切执行情况等，增加内部沟通成本，降低效率。公司高层对企业运行了解深入，做事细腻，深陷在企业日程业务运作中。财务会计成本控制询价 报价 销售活动订单 合同SIS / EI

22、S应收帐款/销售销售成本/存货仓库管理库存管理付款运输交货单开发票出货客户业务部门交货部门收款部门管理部门仓库财务見積書注文請書請求書信用检查梱包指図交货单销售流程管理-管理从订单到现金的全过程业务代表金税系统成品北美中国大陆CO/PA获利能力分析销售与运作规划需求管理物料需求计划SIS 预测SOP包装物1淀粉乳味精黄源胶半成品2MRP.主生产计划生产计划模拟计划MPS43JITKanbanJIS集团集中的销售预测/计划和产供销一体化平台中长期计划年度计划月度产销计划周/日生产计划自制件计划物料采购计划生产排序供应送货计划生产排程年度生产计划月度滚动计划N-X, 发布周滚动计划N-X, 发布生

23、产顺序计划N-X, 发布销售预测订货计划 / 长期订单生产计划销售预测订货计划 / 合同订单生产计划库存分子公司集团销售系统单据信息流的集成与传递 Pactera. Confidential. All Rights Reserved. SAP 2008 / Page 26集团对产品交付与运单总体状态监控可以通过扫描自动更新运单状态灵活调整运输计划时间丰富的销售报表、准确的市场信息，为市场决策提供有力数据支持信息结构SIS标准分析灵活分析SD清单和报表 ABAP查询信息库主数据和文档数据业务管理报表分析、销售收入分析、员工绩效分析支持多维度利润分析（客户利润、渠道利润、产品利润、办事处利润等）销

24、售历史数据、获利能力等分析，助力市场决策支持与市场预测渠道产品维度大客户直营 渠道 批发2501系列2502系列 沈阳区域公司XXX万沈阳公司2501系列公司间销售XXX万杭州公司2501系列电子商务XXX万杭州公司2501系列大客户直营总销售额区域公司产品维度渠道渠道杭州区域公司 杭州 渠道获利分析体系：增强业务条线的市场扩张能力和盈利能力按品种的成本归集和预算控制按照不同维度，如事业部或区域公司考核与分析产品维度2501系列2502系列2503系列2503系列29销售数据/绩效的时分析与可视客户实例集团集中价格政策与灵活控制(1)灵活的定价设定，满足业务以及财务上的要求；(2)集中式的价格

25、维护，确保在不同业务中价格和税金数据的准确性简单价格协议按产品按客户按客户+产品按客户组+产品复杂价格协议价格等级回扣最好价格强大的销售价格规则设定与计算，规范销售业务行为，提高销售人员业务效率基本价格折扣/附加费l客户l物料l价格组l物料定价组ll客户/物料定价组ll价格清单l物料价格l客户价格-l其他运费l国际付款条件,Part 1l国际付款条件,Parts 1+2l其他l离港国/.目的国.l国内l出口l其他价格类型税更多32销售管理-返利结算符合返利协议约定的条件最终结算=Purchase order发货通知Dec31开发票货物接收 销售总量/额返利协议结算条件会计期间中 /部分结算?返

26、利协议56销售应计销售销售创建与销售总量/价值相关的返利协议销售合同返利协议结算1财务年度末234销售订单管理-信用控制销售和分销，财务会计信贷管理结算和批准销售订单建立销售订单发货20ABC400,000.00 RMB按客户定义信贷数据 客户 ABC公司 分销商 信贷限额 1,000,000 RMB 已用信贷 700,000 RMB信贷限额超过Mail 信贷人员订单被冻结 邮箱信贷信息系统客户信用状况查询单据信贷查询创建材料需求交货计划装运、开票付款入帐冻结订单09998 4.000,00 RMB34销售订单管理-多维度的灵活信用控制可以在不同信用控制范围、不同时点，按照不同的规则检查信用。

27、可以为不同的部门、渠道、产品组来分配不同的信用控制范围可以从多个维度检查信用，如信用额度、账期等在信用检查完成时，设置不同的响应方式35 价值一：提供完整的客户视图及交易数据，并能在此基础上进行客户细分建模，制定营销策略；销售管理方案对集团营销管理的总体价值价值二：有效提高渠道存货管理的数据准确率，从而提高销售需求的准确率，以及通路渠道客户管理效率；价值三：全程有效管理市场、销售活动，并作出详细财务分析，更直观体现市场营销活动的效果；价值五：方便及时的数据分析和汇总，有效地支持决策和绩效考核。价值四：高效的现场销售人员支持，不但提高的信息采集的效率和准确性，同时简化了销售人员工作量；作为销售管

28、理的延伸、完善与扩展，SAP提供了最完整易用的CRM解决方案，与ERP无缝集成网络渠道交互中心合作伙伴 渠道 管理贸易促销管理业务通讯管理营销 资源 管理细分和列表管理营销活动 管理实时促销管理线索管理销售计划和预测销售绩效管理Territory 管理客户和联系人商机管理报价和订单管理定价和合约薪酬绩效管理时间和差旅营销销售服务服务订单管理服务合约 管理投诉和退货内部维修案件管理现有客户管理维保管理资源计划自助服务交互中心合作伙伴现场多渠道支持, 360度视图流线型的营销, 销售和服务流程基于角色的交互式分析行业特定, 实时的完整集成到SAP ERPSAP CRM 总体架构38经销商1234

29、市场资源管理与活动管理 人力资源 万国数据电子销售解决方案 市场分析与决策制定 保持客户关系长期良性发展 SAP CRM Service销售人员 销售执行与活动评估 CMO CSO 推广部门 财务部门市场部人员营销过程整合协调服务及法律人员数据花费SOBIllingLeadsContractComplaintsBudgetPromotion市场分析与决策制定解决业务挑战多渠道交互分析数据更全面为营销决策制定提供准确依据保持客户关系长期良性发展奠定业务良性发展的基石服务细分个性化Goals良好的客户体验准确的客户信息反馈全面的市场行为计划高效的销售资源使用评估影响决策及时的客户响应清晰的市场策略

30、目标NewSupplierSAP CRM Sales企业利益最大化集中优势资源业务闭环以及完整的评估体系销售执行与活动评估市场资源管理与活动管理市场全面监控资源的合理利用价值提升SAP BISAP CRM Markting集成的ERP系统能够提供一个360的完整客户视图，这就为客户细分并在此基础上制定不同的客户销售策略提供了基础 一个45度的客户视图如果你配置了一个孤立应用，不集成的前端业务系统结论:这是一个高收益的客户，一个真正的“A类客户”结果: 错误的行动，错误的决策你能够了解:大宗的销量忠诚关系没有无效案例首次呼叫成功率 90%平均呼叫时间小于3分钟成本和例如信息结论:这是一个无利润的

31、客户结果: 正确的行动，正确的策略你可能迷失真实的360 客户视图前端信息交付和退还的情况付款情况你还可以知道:低利润购买高产品退还大宗订单，小批量有争议的发票频繁的仓促订购总之：低利润，不牢固的客户关系，小批量的订货集团客户信息资源统一与集中管控集团ERP关键解决方案销售管理解决方案生产管理解决方案采购库存解决方案项目及财务管理解决方案BPC预算管理解决方案对集团生产管理需求的理解集团的生产业务管理：生产按照产品线、工艺划分为多个工厂，不同工厂间有实物和成本的转移核心业务流程包括生产工序的管理、计划和成本，业务关注点为生产计划的合理性、生产过程的记录、损耗的记录生产中使用的原材料很少，大宗的

32、材料主要为玉米和煤，产成品有多种规格，如味精分为不到20个品种集团的生产业务信息化需求：实现产供销一体化计划体系，实现生产计划快速应变能力，能快速准确反应客户订单需求与当天现有库存满足率，快速响应客户订单需求，支持多个工厂、跨组织生产计划安排，协同制造资源，平衡、整合和优化，能够根据客户的优先级别及订单期限安排生产计划实现精益化生产，实现分段管理，能够实现对生产过程的实时监控和管理，对生产的实际执行状况进行记录、汇总和分析，从不同维护提供分析报表系统能够实现实时的生产成本核算，保证生产成本数据的准确及时，大大降低了成本核算的工作量，并为生产成本分析提供了全面详细的基础数据ERP定位在制造业务的

33、管理主要包括三个内容:配方管理，计划管理，执行管理配方及工艺（规范高效的管理基础数据）制造执行保质保量、增产降耗、符合规范计划安排（发挥产能、满足销售、降低库存）制造中特色：配方管理 关键功能规格参数, 公式, 配方和试验定义处理和执行都在一个单一的环境中. 提供一个用于控制的“试验监视器” - 从实验室环境到试制工厂和生产线.可以通过扩展的功能来计算产品的性质 全部配方自动创建- 从研发到执行全公司的配方定义使用一个配方层次: 通用 -地点 - 生产成熟的变更和 版本管理关键收益通过 整合产品、配方、质量定义和执行到一个环境中来强化可用性通过用户指南和提供自动化的开发步骤，加速开发过程配方管

34、理 提供了一个工作台，使得客户去管理从初始配方到量产主配方的整个产品开发流程. 试验管理也从实验室扩大到了生产制造中的化工特色：配方管理配方的更改更改请求最终审批更改号1000020001更改内容.更改原因.生效时间.审批类型更改订单完成释放到期自动生效审批审批 1234计划流程销售需求管理长期计划主生产计划销售与运作计划主计划物料需求计划离散制造需求供应需求供应独立需求客户订单预留独立需求采购订单客户订单制造计划行预留流程订单制造执行：基于计划制造循环流程制造基于项目的制造离散制造库存平衡/批量/提前期关键物料和瓶颈资源平衡多套模拟方案产销协同下的生产管理物料需求计划转换计划订单所属的需求量

35、材料预订采购申请（外购、外协）库存管理流程订单（自制）独立需求采购订单交货日期物料需求计划（MRP）成品工艺路线BOM预测15000.一月二月三月.1000023000计划需求通过精确的MRP参数控制,准确实现最优化的生产、采购计划建议通过计划排程，控制生产过程，实时与财务成本核算集成销售订单中长期预测计划管理，月度需求计划汤圆A饺子B包子C26000.80001100041000.2000035000物料需求计划（MRP）支持四种模式：单工厂、多工厂、单项单层、单项多层。可灵活支持比如紧急插单调整整体计划策略几月几号生产多少?库存水平MRP清单库存需求清单按库存生产(MTS)按计划/订单生产

36、按订单生产(MTO)生产订单有销售订单生产 库存不够就生产不考虑销售订单产品A06/5/1 100006/6/1 150006/7/1 130006/8/1 1260产品B06/5/1 100006/6/1 150006/7/1 130006/8/1 1260产品C10/08/20 100010/09/01 250010/10/10 130010/11/10 1260销售订单10/09/01 2500产品C产品C10/08/20 100010/09/01 250010/10/10 1300 计划策略：40 分子公司生产计划（集团）分子公司生产计划（分子公司）上报审批审批后生产集团销售订单分子公

37、司销售订单12MRP结果指导采购和生产采购定单#9035物料#PH-2600数量5000 PC交货日期2004-02-01计划订单采购请求按计划重复制造生产数据控制数据流程订单确定需求采购定单处理询报价确定供应商确定货源仓库收货付款过程发票校验采购流程MRP物料需求计划物料数量生产时间配方数据生产配方的批准生产操作规程投料数量的确定销售运作计划需求管理销售计划版本 A01产品组：阿司匹林 PH-0065主生产计划生产计划成品：阿司匹林 PH-0065周生产数量，日需求，库存水平产品组成品阿司匹林 20片/盒成品阿司匹林 50片/盒成品阿司匹林医用样品PH-0065PH-6503PH-6502P

38、H-6501成品阿司匹林10 x50片PH-4910阿司匹林 半成品PH-0065阿司匹林 半成品PH-0065阿司匹林 半成品PH-0065阿司匹林 半成品PH-0065阿司匹林 半成品PH-2500阿司匹林药片 半成品PH-0065阿司匹林 半成品PH-0065阿司匹林 半成品PH-0065阿司匹林 包装PH-4501包装药盒1 主生产计划排产成品：阿司匹林 PH-0065半成品：阿司匹林药片PH-2500物料需求计划物料需求计划原材料，包装材料采购申请半成品PH-0065阿司匹林 半成品PH-0065阿司匹林 半成品PH-0065阿司匹林 原料PH-0065水杨酸 定单#100035物料

39、#100-2600计划数量5000交货日期2004-02-09定单#100035物料#NSN计划数量5000 交货日期2004-02-09批次制造中的化工特色：重复制造模式基于周期和装置进行长流程满负荷生产物料需求计划需求供应库存平衡/批量/提前期主配方选择/排序独立需求采购订单客户订单制造计划行1000 V1.0预留流程订单直接生产排班设备调度1#2#4#3#制造中的化工特色：重复制造模式定期按计划进行产量确认1每天或每班生产结束后，输入产量2根据产量，对于原料消耗就可以自动计算和修改。同时可以指定原材料的批次计划到生产的转化-简单、可追溯51输入每个生产批次的成分指标（特性值）SAP提供了

40、“分类”的功能，成份指标（SAP中称为“特征”）和分类相关联，分类与物料相关联。当物料收货并检验完毕时，SAP提供批次成份指标值（SAP中称为“特征值）输入的接口，将成份指标值输入对应的成份指标中，除此之外，SAP还提供根据成份指标值查询到相对应的所有物料和批次集团生产执行状态监控按照工序确认：按照工序分步确认每一道工序的产量和工时。按照订单确认：直接按订单确认工时和产量，本次确认数量对应的所有工序全部一次确认完。客户实例在集团层面实时监控各个公司生产状态。集团跨自然年度生产的报表生产管理方案价值建立一体化的生产主数据管理实现制造主数据清理，特别是生产BOM层次、组件、分类等规范化管理建立标准

41、化生产工艺管理建立完善生产计划体系满足食品行业特点的计划模式，以区域为主导、集中调配资源加强对销售预测的管控，在满足实际业务需要的同时提高计划准确性建立完整生产控制管理实现严格按照研发要求的生产管理实现生产过程中料、工、费的精细化管理原料库存成品库存生产订单原料投入数量产品入库数量公用工程消耗量发货收货会计凭证会计凭证成本核算销售分销采购供应生产计划生产计划计划执行物料凭证物料凭证统计信息SAP PP生产管理模块集团ERP关键解决方案销售管理解决方案生产管理解决方案采购库存解决方案项目及财务管理解决方案BPC预算管理解决方案对集团生产管理需求的理解集团的采购与库存业务管理：各生产公司自主采购，

42、集团只负责监督大宗采购主要为煤和玉米，煤的采购是与矿山谈价格合同，主要是先款后货，个别存在先货后款。玉米采购为随行就市由分公司定当日的收购价格，后继结算。少量采购材料要货比三家。采购材料需要与过磅系统对接集团的采购与库存信息化需求：采购全过程的管理，为多种采购业务的集中管理提供平台，如采购申请、采购订单、采购合同等。提高响应速度，提高工作效率加强供应商评估管理，对采购合同支持集团集中管控，建立采购价格管控体系，实现多系统数据共享平台管理 实现全面的库存业务管理，规范各种库存事务，实现多种库存状态的管理，有效规避库存风险，提高库存周转率包括各种场景的入库、出库、盘点及差异处理；实现库存管理的精细

43、化；支持产品及原材料批次管理，系统能供应为库龄与产品质量追溯报表，透明的采购与库存信息，实现整个集团内信息共享 SAP ERP-MM物料管理模块数据管理集中的供应商主数据管理供应商绩效评估集中的物料主数据管理采购管理建立标准的采办流程合同管理采购在线审批（可以与外部系统进行集成）采购发票处理库存管理物资收货物资移转物资发放物资盘点物资报废报表管理采购月报、年报物资收发月报供应商查询报表等物资管理模块功能建立集团统一的编码规则、数据收集流程与维护规则、统一的数据管理平台业务板块ERP主数据功能销售管理客户管理生产主数据财务管理客户主数据供应商主数据价格主数据物料主数据售达方送达方付款方发票方合作

44、伙伴订单接收方供应方开票方收款方合作伙伴原料物料半成品物料成品物料设备及资产物料配件物料销售价销售限价折扣佣金运费供应商管理采购和库存管理统一财务科目、规则、模版集团公司工厂仓库组织60书同文 车同轨 “信息系统用同一种语言交流61MM主数据物料基本数据MRP工厂/存储地点库存会计/成本控制仓 储仓库管理采 购销 售工作计划质量管理预 测分 类物料主数据物料主数据视图：采购流程的全过程管理1采购需求计划货源与价格确定采购请求MRP订单执行跟踪发票校验货物接收招投标管理供应商价格信息中标信息合格供应商与价格审批合同审批采购审批245采购订单63431、供应商信息未审批前都为锁定状态2、合同信息未

45、审批前为锁定状态3、采购请求在SAP系统中含价格和供应商、合同信息生产物资采购非生产物资采购手动创建采购需求计划采购类型WUKLMSTDB标准订单限制寄售委外加工无物料编码（合同）第三方订单文本转储物料组（合同）服务类订单可选可选采购过程管理生产计划采购计划采购付款货源确定采购流程管理发票校验订单监控订单收货效率成本订单处理生产执行采购计划发布供应商注册质量回馈采购订单下达采购询报价发票核对供应商互动SRM全球供应商门户系统提升和A类供应商的合作关系加强对A类供应商的各项考核ABC采购计划执行率采购订单到货及时率采购成本变化MRP未来集团扩展集团采购采购订单-实现多种采购业务的集中平台如：对钢

46、管进行委外加工的处理 多种记账对象类型多种业务类型客户案例64采购申请审批10 30 财务部门公司领导授权用户：10101审批对象：管材类审批条件：￥50000授权用户：10201审批对象：管材类审批条件：￥50000不同权限的审批保证采购业务高效、有效运行65提供多维度供应商评价体系主标准及权重子标准权重价格30 %质量40 %服务10 %交货20 %A1价格水平%A2价格波动%A3其它%C1交货准时%C2数量准确%C3服从调节%C4其它%D1配合度%D2售后服务%D3其它%B1验收结果%B2产品投诉%B3质量审计结果%B4其它% 供应商管理供应商选择供应商退出供应关系发展供 应 商 评 估

47、准入供应商供应商黑名单集团统一使用的供应商数据供应商的名称、地址、电话等联系方式；同时登记供应商的税收信息、银行帐号信息等公司级别的供应商信息现金管理方式、权限组、利息计算信息、付款方式、催款信息、会计人员信息等 采购组织级别信息订单货币、采购订单的控制要求供货单批最小值等采购业务信息合格供应商筛选合格供应商进系统管理经过对供应商评价对供应商进行优胜劣汰管理；对不合格供应商进行淘汰采用批次和条码管理条码管理与SAP集成条码管理入库出库盘点扫描采购入库产生条码序列号管理：食品行业必须用到批次管理，对原材料、产成品进行及时的监控与追溯，系统中还可和条码管理集成起来，更加方便快捷的处理业务。有利于：

48、1、计划领料；2、售后服务；3、质量跟踪；4、成本归集批次管理库存收发货与财务的无缝集成Records movements thataffect valuation of inventory.Records movements that 记录影响库存数量的物料移动物料移动Warehouse仓 库物料凭证收 货发 货财务凭证 记录影响库存价值的物料移动每次库存数量的变化都会实时产生会计凭证，保证库存和财务账的一致性68集团SAP ERP 原料入库与地磅对接空车称重入库人员选择合同号，毛重数量自动进入系统地磅显示毛重数过磅单合同号供应商物料毛重打印过磅单结算单合同号供应商物料净重、价格执行入库操作

49、，系统自动入库过账，库存更新打印结算单原料检验，在电脑上选择扣杂率和价格卸货原料入库称重内蒙阜丰山东集团集团各个分子公司汇总数据清晰可见SAP系统SAP物料管理模块-实现全过程集成跟踪管理确定需求询报价确定供应商确定货源仓库收货付款过程发票校验货源清单供应商记录物料需求计划采购定单/合同处理价格信息记录采购定单/合同计划采购收货质检记录采购收货记录收货质检收货仓库供应商发票财务采购主数据管理多级采购组织管理供应商管理货源管理采购历史信息记录供应商评估采购创建采购凭证货源确立下达条目类型帐目分配文档结构采购框架协议交运通知更改历史记录采购定单收货、发票校验收货的影响发票处理的影响实现由采购计划到

50、付款全过程集成跟踪管理全面强大的库存管理功能库存管理库存事务处理库存收货库存状态库存分析与评估库存发货库存货物计划预留库存货物转移ABC分析库存资产评估覆盖范围标准分析移动慢的项目/库存周转率物料/工厂/库存地的库存状态需求/库存动态表库存物料明细帐库存金额明细帐特殊库存库存盘点物料多种价格与价值管理库存状态的多样性管理收货冻结的库存帐户分配对象非限制使用的库存质量检验中的库存冻结的库存成本中心订单.交货仓库消耗72库存批次和批次属性，是质量管理和追溯的依据73库存各种分析与追溯原材料产品资金销售库存周转率收货影响采购更新安全库存采购库存管理定期检查库存呆滞情况库存呆滞库存管理中常用的分析：库

51、存周转率库存呆滞从预义指标库选择KPI指标图形分析库存账龄分析表库存收发明细分析集团层面库存可视化1.同时显示多工厂2.批次管理1.细分库存类型2.质检库存显示3.未清库存显示4.在途库存现实韩城阜丰山西集团青岛集团各个分子公司在集团层面可以看到所有工厂的库存状态和存量、属性等信息质量管理整个过程统一、规范、集成的检验标准管理 Pactera. Confidential. All Rights Reserved.采购流程中的检验点l下达l技术交付条件l质量保证协议需求(RFQ)l质量系统l供应商评价 供应商选择l下达技术交付条件l证书需求l源检验l质量信息记录采购订单l证书需求l质量数据交换l

52、检验库存l收货质检批l物理样本抽取l动态修改规则l供应商冻结l投诉l支付冻结l质量成本货物接收质量保证协议ll供应商下达质量报表统计与分析按照供应商或者物料统计不良记录质量分析检验不良记录检验结果不良统计报表按记录结果及判定统计集团ERP关键解决方案销售管理解决方案生产管理解决方案采购库存解决方案财务管理解决方案BPC预算管理解决方案如何通过信息化支撑大成财务管控体系2022/8/13纵向：院级管控一体化集团层面”制定规则+实时监控+例外管理”实体层面“快速复制+操作执行+实时反馈”两个层面的授权与管控结合。横向：基于业务的财务业务一体化以合同为纽带，以项目为主线，业务运营各个环节与财务数据的

53、实时、无缝集成。集中化、标准化、集成化的共享平台大成本部战略方案行动计划财务计划投融资计划财务预算滚动预测统一会计科目统一核算体系集中管控架构预算考核体系资金集中风险内控决策分析核算标准职能部门/生产车间战略单元方案战略单元行动计划战略单元财务计划战略单元财务预算战略单元滚动预测下属厂所预算和项目执行资金预测成本流程内控落地实时业务财务数据研发 生产 供应 销售 库存 售后 资金进程成本成本付款收款资金费用 财务管控体系信息化建设的核心问题是解决好集权和分权的关系以及系统建设步骤。ERP组织架构支撑财务管控平台 管理会计组织 财务会计组织大成会计科目表采购组织大成经营组织范围大成成本控制范围大

54、成财务部厂所财务部厂所财务部成本中心层次结构大成多维核算与分析平台工厂库存地点1库存地点2库存地点3销售渠道销售单元利润中心层次结构 赖氨酸 公司1公司2 大成 业务组织 采购组淀粉赖氨酸渠道大成合并范围大成预算管理范围大成资金范围分子公司：快速复制操作执行实时反馈集团：制定规则实时监控例外管理自动帐和平行帐销售采购库存管理生产售前活动，询价报价，销售定单收货，发货，移库，盘点，估价主生产计划，MRP，生产定单，车间管理采购申请，询价，报价，采购定单应收应付总帐固定资产业务财务会计管理会计资金管理开票销售发货发票校验采购收货其它收发货，盘点，估价等合并报表帐SAP财务业务一体化的过程现金流预测

55、现金流预测现金流预测现金流预测电子银行资金总账供应商支付对账财务会计收到发票采购/生产现金可用余额预算检查预算检查控制实际发生预算检查需求订单入库释放财务业务一体化：以采购为例 通过财务和业务的集成实现会计凭证的自动生成：以采购循环为例实现业务到财务报表的自动出具。采购订单收货凭证财务凭证基于COPA的经营业绩分析与监控考核指标年度计划计划%预测值预测%实际值实际%销售收入 300,000 100.0 255,000 85.0 204,000 68.0 销售成本 249,000 83.0 211,800 83.1 169,300 83.0 生产成本原材料 103,750 34.6 85,250

56、 33.4 65,000 31.9 生产成本半成品 91,300 30.4 73,500 28.8 63,500 31.1 生产成本动能 20,750 6.9 18,250 7.2 15,000 7.4 生产成本人工 17,638 5.9 19,063 7.5 15,450 7.6 生产成本委外加工 2,075 0.7 2,325 0.9 1,700 0.8 生产成本劳务成本 2,075 0.7 2,125 0.8 1,500 0.7 生产成本制造费用 10,375 3.5 10,325 4.0 6,300 3.1 材料价格变动 1,038 0.3 963 0.4 850 0.4 销售毛利 5

57、1,000 17.0 43,200 16.9 34,700 17.0 其他利润 600 0.2 480 0.2 408 0.2 管理费用 12,000 4.0 9,200 3.6 7,860 3.9 销售费用 14,400 4.8 11,240 4.4 9,592 4.7 财务费用 1,200 0.4 1,120 0.4 816 0.4 净利润 24,000 8.0 22,120 8.7 16,840 8.3 销售业务生产效能物资供应部门客户 工程 产品销售效能管理效能产品认同度融资效能再生产贡献SAP资金管理的总体框架企业资金管理的目标是提高资金的收益和安全性，保证资金的流动性。企业在其资金

58、管理模式下，资金管理包含了资金计划、资金收支管理、资金调拨操作以及资金监控等活动。一般地企业的资金既运用于生产经营活动，又有投融资活动。资金管理模式资金收支管理资金调拨操作资金计划资金监控和考核通过计划和模拟模块进行资金计划丰富计划功能计划流程监控标准计划格式历史预测资金统筹管理方案 SAP 2008 / Page 89资金上划银行对账资金下拨银行账应收账款应付账款固定资产总账记账成本中心成本要素内部定单财务会计管理会计资金管理院本级存款管理用款审批用款申请资金拨付登记资金借款上划记账集团SAPERP银行分子公司SAPERP银行系统往来对账或银企直连分子公司资金管理和财务会计项目事前：ERP流

59、程固化与标准化、规范化预留审批过程项目工单采购计划/MRP采购申请库存物资?库存足够?审批过程集中采购?上级招投标?创建招标审批提交招标发布标书供应商投标开标/评标决标询报价定点一次性采购合同/订单审批到货通知ASN采购收货质量检验验收入库仓库领料库存管理剩余退还否是否是否是1)需求计划2) 采购计划3) 招投标5) 采购收货6) 库存管理4) 采购合同/订单SAP GRC （治理、合规与风险）解决方案 流程控制 业务流程控制GRC 风险管理跨企业的风险及控制综合视图访问控制 合理的用户授权与分权控制全球贸易服务 保障并顺畅边境贸易EH&S环境执行及合法性EmployeeWork AreaMa

60、terial控制全企业的业务流程事前、事中、事后三个层面，达到对集团风险的全面监控事前事中事后配置管理权限管理有效赋权审批工作流预算控制业务流程的固化业务流程的统一业务流程的规范化预算的监控与分析一体化的监控平台流程检查权限检查风险检查审计信息系统支持萨班斯法案SAP 集团战略解决方案一览支持闭环和完整的战略管理循环“SAP是第一家以这种方式关注CFO需求的软件厂商.” CPM计划与预算高度协作的平台基于驱动因素的持续计划可调整的预测模型自上向下及自底向下的业务预算及财务预算战略规划企业愿景投资计划并购及整合企业价值分析资金规划获利能力管理重要客户重要市场重要产品投资决策合并与监控缩短关帐周期