某集团财务信息化实训报告

1、半“拜集团财务信息化癌”哀实训报告邦班级瓣：绊 敖会计1302按 稗姓名：按 哎王妍舒 矮 拜指导教师：靶 扮 碍 唉经济管理学院会柏计系2016.6一、实训目标二、实训内容三、实训步骤哀四、扳实训挨中遇到的问题及唉解决办法芭五瓣、拌实训总结及感想般注意报告重点要暗放在邦：哎1.胺集团财务信息化奥总体架构；昂2.集团财务信巴息化安如何实现熬集团和各个业务稗单元的管控和核半算处理；疤3.集团财务信傲息化与单一企业拜信息化的对比分案析；绊4.希望能够阅矮读一些文献,写搬一篇较高质量的挨报告。目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc454437706 实训目标 PAGER

2、EF _Toc454437706 h 5 HYPERLINK l _Toc454437707 实训内容 PAGEREF _Toc454437707 h 6 HYPERLINK l _Toc454437708 实训步骤 PAGEREF _Toc454437708 h 8 HYPERLINK l _Toc454437709 阿一、企业建模熬 PAGEREF _Toc454437709 h 矮8 HYPERLINK l _Toc454437710 班二、日常业务叭 PAGEREF _Toc454437710 h 爸25 HYPERLINK l _Toc454437711 暗实训中遇到的问盎题及解决办

3、法癌 PAGEREF _Toc454437711 h 阿33 HYPERLINK l _Toc454437712 啊实训总结及感想板 PAGEREF _Toc454437712 h 阿35实训目标实训内容百概述拜NC产品架构和斑企业建模奥企业背景介绍耙期初拜存货期初余额案应收期初拌应付期初凹报销期初败固定资产原始卡隘片叭总账期初版日常业务颁招待费费报销-八凭证鞍借款-凭证按差旅费冲借款报耙销-凭证啊跨公司报销-凭按证傲资产新增-入库案-凭证懊资产调拨-凭证半资产盘点（盘盈癌/盘亏/部门变版动）-凭证把工程转固-入库白-新增卡片-凭坝证版采购转固-入库按-新增卡片-凭袄证熬资产盘点疤采购入库-采

4、败购发票-付款半-凭证矮采购暂估拔材料领用阿产成品入库版销售出库-销摆售发票-收款伴-凭证矮应收核销和账龄爸分析把坏账计提疤日常凭证半协同挨退货业务半业务与总账对账胺（报销、应收付把、固定资产等）百月末处理吧折旧挨原材料成本计算拜产成品成本分配肮产成品成本计算凹汇兑损益版利润结转昂多账簿爸报表及合并报表矮三大报表把逐级合并报表实训步骤一、企业建模哀进入柏“熬新世纪纸业集团稗”啊企业建模平台-颁-组织管理-疤-创建业务单元1.修改密码2.集团信息3.新建集团上级集团：下级集团：账簿类型：胺账簿类型编码半本位币半科目体系板1矮基准账簿半人民币斑基准科目体系肮2唉报告账簿挨美元俺基准科目体系罢注意：

5、账簿一旦斑启用，无法删除啊，只能停用。慎案重启用！案启用前请检查财傲务组织、币种、澳科目表、是否允埃许折算等信息！科目体系会计科目扒明细科目和辅助霸核算新建账簿基准账簿：报告账簿主账簿启用办注意：账簿一旦拜启用，无法删除岸，只能停用。慎斑重启用！爱启用前请检查财按务组织、币种、靶科目表、是否允盎许折算等信息！业务期初设置扒成本域的设置和伴启用分类设置：客户供应商：生成内部客商：外部客户细分：般客户-集团录入挨：供应商录入：快速分配角色组建立：管理类角色：业务类角色：管理职责：职责分配：业务职责：职责分配创建用户组创建用户为用户委派角色组织分配：凭证类别-全局外币汇率银行结算信息新增银行账户物料

6、基本分类物料录入快速分配修改计价方式新建仓库二、日常业务录入期初余额公有协同设置启用制单 查询协同生成协同确认公有协同确认蔼确认并修改凭证澳信息汇兑损益定义制单新增汇兑损益结转查询制单财务折算规则制单 即时折算查询凭证柏实训中遇到的问氨题及解决办法吧物料无法增加计肮价方式芭物料成本信息无柏法参照到核算账翱簿矮需点击已经启用绊核算账簿的成本扒域上才行矮对应物料编码不爸在成本域中敖成本信息没有关跋联账簿哎存货单据无法参坝照到成本域般检查权限！存货澳账簿是否启用！百成本域是否启用翱！重新打开！实训总结及感想扮这次的课程设计啊我们接触到了不氨一样的财务系统胺NC。NC财务坝系统为企业提供案了一个全面的

7、预案算管理平台，支阿持企业从销售计半划伴扮生产计划矮盎采购计划澳爸费用计划疤澳投资计划办熬资金计划坝伴损益计划芭稗资产负债计划的澳全面预算控制。哎实现了对经营行皑为的事前编制、败事中控制和事后捌分析。暗第一天和第二天靶我们学习了NC澳产品架构和企业坝建模。我们三个靶组员一起，建立袄了54新世纪集盎团和相应的两个皑分集团，并在总颁集团进行信息的笆增加和操作。伴首先建立集团信肮息，其中包括上拌下级设置、账簿伴类型和科目体系拔的设置、明细科安目和辅助核算的爱设置等。其次是靶建立账簿，包含般基准账簿和报告疤账簿，业务期初按设置、往来账簿把、成本域的设置唉和启用。稗还包括客户、供芭应商、角色组的澳设置和

8、分配等。爱在创建角色组的搬过程中，我们进叭行了角色的设置班、创建用户并为叭用户委派角色。斑企业建模的内容袄并不是很难，但巴是内容比较繁杂拜，所以需要注重俺细节。埃在科目控制级次半中，注意选择不哎控制项，财务核耙算账簿中，选择岸允许折算。捌此外，我们在总柏账系统中进行了肮期初余额的设置扳，并设置了凭证版类别、外币汇率摆、银行结算信息啊。背在存货核算系统皑中，进行了物料坝的基本分类、物哎料录入及快速分捌配、修改计价方柏式以及新建仓库澳等。 碍NC总账系统是爸会计系统的核心般，除了可以完成扳会计科目维护、扒会计凭证管理、艾常用账簿查询等背日常基本财务核捌算工作外，还提斑供了适应集团性扮企业、不同行业

9、八、不同管理要求靶的一些特殊功能瓣，主要包括以下氨几个应用层次：扮 一、 基耙本的财务核算。爱满足企业进行基八本财务核算以及昂对外报告的需要哎：扒爸支持期初余额录挨入与上年年末余跋额自动结转本年扮年初余额邦败实现凭证录入、百审核、记账、出凹纳签字等会计核班算流程隘拔提供包括三栏式爸总账、三栏式明靶细账等各种账簿百的查询疤碍进行各种结转，碍自动生成转账凭皑证，会计期结束爸时进行试算平衡颁与结账处理半 二、高级翱的财务核算。通袄过提供科目辅助昂核算及多种账表阿查询功能，支持芭多维度的专项核背算与管理，满足袄企业对内报告和跋细化核算的要求啊。 耙皑提供将基本档案鞍、自定义档案设啊置为科目辅助核扮算项的功能按拜提供科目交叉校懊验规则及辅助核皑算控制规则，从挨而使账务核算更伴为严密、方便，扮降低差错率。 碍 三、特殊安目的财务核算。拜满足特殊目的与碍要求的财务核算坝啊集团应用：提供扮集团内部单位之盎间的凭证协同