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文档简介

1、证券代码：832305证券简称：东利机械主办券商：华泰联合保定市东利机械制造股份有限公司投融资管理制度本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、审议及表决情况本制度的修订经公司2019年11月21日第二届董事会第十一次会议审议通过， 尚需公司股东大会审议通过。二、制度的主要内容，分章节列示：保定市东利机械制造股份有限公司投资融资管理制度第一章总则第一条为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资 融资行为，降低对外投资及融资风险，提高对外投资及融资收益，依照中

2、华人 民共和国公司法（以下简称“公司法”）等相关法律法规和保定市东利机械 制造股份有限公司章程（以下简称“公司章程”），结合公司的具体情况，制 定本制度。第二条本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条下款 规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对 外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资 产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券、 委托理财等。本制度所称融资是指股权融资、债权

3、融资等方式获得资金的行为，包括增资扩股、 借款、发行债券等。第三条 公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持 续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司的整体 经济效益。第四条各项对外投资融资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称“子公 司”）无权批准对外投资融资。如子公司拟进行对外投资融资，应先将方案及相 关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。第二章投资及融资决策第五条 公司股东大会进行对外投资及融资的决策权限为：（一）公司在一年内购买、出售重大资产达到

4、或超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项；（二）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占本 公司最近一期经审计总资产的50%以上；（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占本公司最近一期经审计净 资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；（四）交易产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占本公司最近 一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占本公司最近一 个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万

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