桂林市工业合作联社

1、- -桂林市工业合作联社2017年部门决算目 录第一部分：桂林市工业合作联社概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：桂林市工业合作联社2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：桂林市工业合作联社2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017 年度政府性基金支出决算情况。四、

2、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：桂林市工业合作联社概况一、主要职能桂林市工业合作联社是管理监督、协调指导二轻系统的集体所有制企业的事业单位。其主要职能是：管理、监督、协调、指导二轻系统集体所有制企业改革的日常事务性工作。二、部门决算单位构成桂林市工业合作联社属于一级决算单位，没有下属决算单位。第二部分：桂林市工业合作联社2017年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。

3、表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款103.44一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出12.40七、医疗卫生与计划生育支出9.82八、节能环保支出九、城乡社区支出十、农林水支出十一、交通运输支出十二、资源勘探信息等支出77.34十三、商业服务等支出十四、金融支出十五、援助其他地区支出十六、国土海洋气象等支出十七、住房保障支出3.88十八、粮油物资储备支出十九、其他支出二十、债务还本支出二十一、债务付息支出本年收入合计103.44本年支出合计103

4、.44用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计103.44支出总计103.44PAGE PAGE 21表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计103.44103.44类 款 项 208社会保障和就业支出12.4012.4020805行政事业单位离退休12.4012.402080501归口管理的行政单位离退休12.4012.40210医疗卫生与计划生育支出9.829.8221005医疗保障9.829.822100501行政单位医疗2.592.592100503 公务员医

5、疗补助7.237.23215资源勘探信息等支出77.3477.3421502制造业77.3477.342150201 行政运行2150299其他制造业支出77.3477.34221住房保障支出3.883.8822102住房改革支出3.883.88 2210201 住房公积金3.883.88表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计103.44103.44类 款 项 208社会保障和就业支出12.4012.4020805行政事业单位离退休12.4012.402080501归口管理的行政单位离退休12.40

6、12.40210医疗卫生与计划生育支出9.829.8221005医疗保障9.829.822100501行政单位医疗2.592.592100503 公务员医疗补助7.237.23215资源勘探信息等支出77.3477.3421502制造业77.3477.342150299其他制造业支出77.3477.34221住房保障支出3.883.8822102住房改革支出3.883.882210201住房公积金3.883.88表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1103.44一、

7、一般公共服务支出34二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出353三、教育支出364四、科学技术支出375五、文化体育与传媒支出386六、社会保障和就业支出3912.4012.407七、医疗卫生与计划生育支出409.829.828八、节能环保支出419九、城乡社区支出4210十、农林水支出4311十一、交通运输支出4412十二、资源勘探信息等支出4577.3477.3413十三、商业服务等支出4614十四、金融支出4715十五、援助其他地区支出4816十六、国土海洋气象等支出4917十七、住房保障支出503.883.8818十八、粮油物资储备支出5119十九、其他支出5220二十、债务还本支出

8、5321二十一、债务付息支出5422552356245725582659本年收入合计27103.4460年初财政拨款结转和结余280本年支出合计61103.44一般公共预算财政拨款29 年末结转和结余620政府性基金预算财政拨款306331643265合计33103.44合计66103.4467表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计103.44103.44类 款 项 208社会保障和就业支出12.4012.4020805行政事业单位离退休12.4012.402080501归口管理的行政单位离退休12.4012.40210医疗卫生与

9、计划生育支出9.829.8221005医疗保障9.829.822100501行政单位医疗2.592.592100503 公务员医疗补助7.237.23215资源勘探信息等支出77.3477.3421502制造业77.3477.342150299其他制造业支出77.3477.34221住房保障支出3.883.8822102住房改革支出3.883.882210201 住房公积金3.883.88表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计103.4494.558.88工资福利支出40.0540.05 基本工资17.9317.93 津贴补

10、贴11.2711.27 奖金8.268.26 社会保障缴费2.592.59 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出商品和服务支出8.888.88 办公费0.240.24 印刷费0.050.05 咨询费 手续费 水费0.050.05 电费0.20.2 邮电费0.050.05 取暖费 物业管理费0.030.03 差旅费0.980.98 因公出国（境）费用 维修(护)费0.060.06 租赁费 会议费0.050.05 培训费0.060.06 公务接待费0.050.05 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费0.550.55 福利费0.060.06 公务用车运行维护费

11、2.052.05其他交通费用4.324.32 税金及附加费用 其他商品和服务支出0.080.08对个人和家庭的补助54.5154.51 离休费11.4411.44 退休费11.8511.85 退职（役）费 抚恤金20.1020.10 生活补贴 救济费 医疗费7.247.24 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金3.883.88 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出

12、国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费1234567891011120.050.000.050.000.000.050.050.000.050.000.000.05表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计类款项第三部分：桂林市工业合作联社2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。（一）本部门2017年度总收入1

13、03.44万元，其中本年收入103.44万元。收入具体情况如下。1.财政拨款收入103.44万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少79.16万元，下降43.35 %。2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数减少0 万元，下降 0 %。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数减少 0 万元，下降 0 %。4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

14、。较2016年度决算数减少 0 万元，下降 0 %。5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少 0 万元，下降 0 %。6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）本部门2017年度总支出103

15、.44万元，其中本年支出103.44万元。支出具体情况如下：1.医疗卫生与计划生育支出为 9.82 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险、医疗补助、工伤保险计划生育保险。较2016年度决算数减少 0.28 万元，下降2.77 %。2.一般公共预算财政拨款基本支出 77.34 万元：主要用于职工的工资福利支出、办公室的商品服务支出、对个人和家庭的补助。较2016年度决算数减少 91.54 万元，下降 54.20 %。3.住房保障支出 3.88 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加 0.27 万元，增长

16、下降 7.48 %。4.社会保障和就业支出 12.40 万元：主要用于行政事业单位离退休本级按国家规定发放的离退休人员福利方面的支出。较2016年度决算数增加 12.4 万元，增长 100 %。5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。桂林市工业合作联社2017年度一般公共预算支 103.44万元，

17、其中：基本支出 103.44 万元，项目支出 0 万元。按支出功能分类科目划分，共分为三类：（1）医疗卫生类科目 9.82 万元，占支出总预算 9.49 %，同比增加 0.28万元，上升 2.77 %；（2）其他制造业支出类科目 77.33 万元，占支出总预算 74.75%,同比增加 91.57 万元，上升 54.21 %；（3）住房保障支出类科 3.88万元，占支出总预算3.75%，同比增加 0.28万元，上升 7.77 %。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.44万元，其中：人员经费 94.55万元，较2016年度决算

18、数减少75.96万元，下降42.34 %。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、离退休费、医疗费、住房公积金；公用经费 8.88万元，较2016年度决算数增加 5.68万元，增长 177.50%。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、其他商品和服务支出、办公设备购置。四、2017年度政府性基金支出决算情况。桂林市工业合作联2017年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公

19、出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.05万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 机关、 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

20、。2017年局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。（三）公务接待费支出 0.05 万元,国内公务接待批次1 次，人次 6 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0次。其中：（四）“三公”经费支出与年初预算一致为 0.05 万元、比上年支出数递减 0 %，减少 0 万元，变动原因：单位响应“三公经费”只减不增的文件精神实行厉行节约。 六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年增加 0万元，增长 0 %。

21、（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台，100万元以上专用设备0台。（四）预算绩效管理工作开展情况。（1）绩效管理工作开展情况。我单位2017年度一般公共预算基本支出没有纳入绩效评价。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足