济源市北海中学

1、济源市北海中学2020年度决算二二一年九月 - 28 - - 29 -目录第一部分济源市北海中学概况单位职责机构设置第二部分2020年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2020年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分 济源市北海中学概况一、单位职责河南省济源市北海中学是实施初中义务教育，促进基础教育发展。其主要职责：初中学历教育，相关社会服务。 二、机构设置济源市北海中学内设职能部门8个，具体是党政办、教导处、政教处、教科室、总务处、办公室、督导室、团委。本决算为本级决算。第二部分 2020年度决算表收入支出决算总表公开01表部门：济源市北海中学2020年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目

3、行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入11,514.98一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入23.00二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入50.52五、教育支出361,299.51六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入8125.97八、社会保障和就业支出39217.709九、卫生健康支出4010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515

4、十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出50123.3220二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出547.1824二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计271,644.47本年支出合计581,647.71使用非财政拨款结余28结余分配59年初结转和结余298.78年末结转和结余605.543061总计311,653.25总计621,653.25注：本表反映

5、部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开02表部门：济源市北海中学2020年度金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1,644.471,517.980.52125.97205教育支出1,296.271,173.960.52121.7920502普通教育1,289.071,166.760.52121.792050203 初中教育1,289.071,166.760.52121.7920509教育费附加安排的支出7.207.202050999 其他

6、教育费附加安排的支出7.207.20208社会保障和就业支出217.70217.7020805行政事业单位养老支出217.70217.702080502 事业单位离退休57.7557.752080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出159.95159.95221住房保障支出123.32123.3222102住房改革支出123.32123.322210201 住房公积金123.32123.32229其他支出7.183.004.1822960彩票公益金安排的支出3.003.002296004 用于教育事业的彩票公益金支出3.003.0022999其他支出4.184.182299901 其他支出

7、4.184.18注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：济源市北海中学2020年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1,647.711,490.28157.43205教育支出1,299.511,149.26150.2520502普通教育1,292.311,149.26143.052050203 初中教育1,292.311,149.26143.0520509教育费附加安排的支出7.207.202050999 其他教育费附加安排的支出7.207.20208社会保障和就业支出21

8、7.70217.7020805行政事业单位养老支出217.70217.702080502 事业单位离退休57.7557.752080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出159.95159.95221住房保障支出123.32123.3222102住房改革支出123.32123.322210201 住房公积金123.32123.32229其他支出7.187.1822960彩票公益金安排的支出3.003.002296004 用于教育事业的彩票公益金支出3.003.0022999其他支出4.184.182299901 其他支出4.184.18注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算

9、总表公开04表部门：2020年度金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款11514.98一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款23.00二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出371177.001177.006六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出40217.70217.709九、卫生健康支出4110十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十

10、三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出51123.32123.3220二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出553.003.0024二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计271517.98本年支出合计591521.021518.023.00年初财政拨款结转和结余286.05年末财政拨款结转和结余

11、603.003.00 一般公共预算财政拨款293.0561 政府性基金预算财政拨款303.0062 国有资本经营预算财政拨款3163总计321524.02总计641518.026.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：济源市北海中学2020年度金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1,518.021,490.2827.75205教育支出1,177.001,149.2627.7520502普通教育1,169.801,14

12、9.2620.552050203 初中教育1,169.801,149.2620.5520509教育费附加安排的支出7.207.202050999 其他教育费附加安排的支出7.207.20208社会保障和就业支出217.70217.7020805行政事业单位养老支出217.70217.702080502 事业单位离退休57.7557.752080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出159.95159.95221住房保障支出123.32123.3222102住房改革支出123.32123.322210201 住房公积金123.32123.32注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

13、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：济源市北海中学金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出1,410.49302商品和服务支出21.85307债务利息及费用支出30101 基本工资673.0130201 办公费30701 国内债务付息30102 津贴补贴241.7130202 印刷费30702 国外债务付息30103 奖金30203 咨询费310资本性支出30106 伙食补助费30204 手续费31001 房屋建筑物购建30107 绩效工资30205 水费31002 办公设备购置30108 机关事业单位基本

14、养老保险缴费159.9530206 电费31003 专用设备购置30109 职业年金缴费30207 邮电费31005 基础设施建设30110 职工基本医疗保险缴费67.1030208 取暖费31006 大型修缮30111 公务员医疗补助缴费30209 物业管理费31007 信息网络及软件购置更新30112 其他社会保障缴费10.0030211 差旅费31008 物资储备30113 住房公积金123.3230212 因公出国（境）费用31009 土地补偿30114 医疗费30213 维修（护）费31010 安置补助30199 其他工资福利支出135.4030214 租赁费31011 地上附着物和

15、青苗补偿303对个人和家庭的补助57.9430215 会议费31012 拆迁补偿30301 离休费30216 培训费31013 公务用车购置30302 退休费55.6530217 公务接待费31019 其他交通工具购置30303 退职（役）费30218 专用材料费31021 文物和陈列品购置30304 抚恤金0.5530224 被装购置费31022 无形资产购置30305 生活补助1.7430225 专用燃料费31099 其他资本性支出30306 救济费30226 劳务费399其他支出30307 医疗费补助30227 委托业务费39906 赠与30308 助学金30228 工会经费39907

16、国家赔偿费用支出30309 奖励金30229 福利费18.7039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费39999 其他支出30311 代缴社会保险费30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出3.15人员经费合计1,468.43公用经费合计21.85注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表预算代码：031042公开07表部门：济源市北海中学金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及

17、运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：济源市北海中学2020年度金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计3.003.003.003.003.00229其

18、他支出3.003.003.003.003.0022960彩票公益金安排的支出3.003.003.003.003.002296004 用于教育事业的彩票公益金支出3.003.003.003.003.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第三部分 2020年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计均为1653.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加75.06万元，增长4.76%。主要原因是学校教师、学生数量增多，人员经费、公用经费相对增加。二、收入决算情况说明2020年度收入合计1644.47万元，其中：财政拨款收入1517.98万元

19、，占92.31%；事业收入0.52万元，占0.03%；其他收入125.97万元，占7.66%。三、支出决算情况说明2020年度支出合计1647.71万元，其中：基本支出1490.28万元，占90%；项目支出157.43万元，占9.6%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计均为1524.02万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.4万元，下降3.38%。主要原因是学校校园维修改造项目减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1518.02万元，占本年支出合计的96.19%。与上年度相比，一般公共预算

20、财政拨款支出增加86.65万元，增长6.05%。主要原因是学校教师、学生数量增多，人员经费、公用经费相对增加。（二）结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1518.02万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1490.28万元。其中：人员经费1468.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学

21、金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算

22、总体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。 八、预算绩效情况说明（一）制度层面1. 对完善预算管理机制的建议加强对预算工作的认识、进一步提高预算编制水平。加强学校制度建设，完善预算体系。继续加强学校预算绩效管理，在预算申报时，同时申报预算绩效目标，细化、量化预期产出和效果，确保绩效目标合理可行，提高预算资金的使用效益。2. 对完善制度保障的建议编制好年初预算，支出全面细化，不漏项，严格执行收支预算。（二）操作层面1. 对调整预算资金安排的建议建议本年度已有确定项目但因故没有支付完毕的资金可以安排下年度继续使用。2. 对项目管理及实施的建议完善专项资金使用

23、管理办法。进一步规范资金的使用管理，明确资金用途、使用范围、支付流程及相关部门职责，提高资金使用效益。继续加大对学校教学硬件设施改善及教育质量提升的资金比重，积极从学校校舍安全、教学经费配置、教学设备配置、校舍维修等方面全面提升学校的硬件实力，营造良好社会形象及影响，加快学校更好更快发展。强化预算编制和绩效目标管理，结合年度工作实际及工作目标任务，认真细致梳理各项支出，紧紧围绕资金使用用途及各项项目计划，科学、细致、合理编制预算，确保预算编制精确，提高预算的约束力。（三）对绩效目标调整的建议绩效目标设置应当尽可能细化、量化，内容完整、指向明确、合理可行，与工作计划和预算资金相匹配，可以清晰的反

24、应资金的预期产出和效果。（四）其它无九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。主要用于少年宫辅导员劳务费和购买少年宫运行相关物品，其中2020年等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2019年经费有结余，2020年支付的是2019年结余经费，故2020年经费有结余。十、机关运行经费支出情况说明无十一、政府采购支出情况说明2020年度政府采购支出总额22.8万元，其中：政府采购货物支出22.8万元。十二、国有资产占用情况说明2020年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（

25、套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（