方正东亚信托方兴24号湘潭九华经建投应收债权投资集合

1、.PAGE ：.；合同编号：FBTC-2021-4-016-01受托人管理信托财富应恪尽职守，履行老实、信誉、谨慎、有效管理的义务。受托人根据本信托合同商定管理信托财富所产生的风险，由信托财富承当。受托人因违背本信托合同、处置信托事务不当而呵斥信托财富损失的，由受托人以固有财富赔偿；缺乏赔偿时，由投资者自担。方正东亚方兴24号湘潭九华经建投应收债务投资集合资金信托方案信托合同二一三年PAGE 目 录 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc332297520 1定义 PAGEREF _Toc332297520 h 2 HYPERLINK l _Toc332297521

2、2信托方案目的 PAGEREF _Toc332297521 h 5 HYPERLINK l _Toc332297522 3信托方案类别 PAGEREF _Toc332297522 h 5 HYPERLINK l _Toc332297523 4信托方案的预期规模、发行条件及期限 PAGEREF _Toc332297523 h 5 HYPERLINK l _Toc332297524 5信托方案的推介、成立与生效 PAGEREF _Toc332297524 h 7 HYPERLINK l _Toc332297525 6信托财富的范围、种类 PAGEREF _Toc332297525 h 10 HYP

3、ERLINK l _Toc332297526 7信托财富的运用、管理、处分 PAGEREF _Toc332297526 h 10 HYPERLINK l _Toc332297527 8信托财富的保管 PAGEREF _Toc332297527 h 14 HYPERLINK l _Toc332297528 9信托方案相关费用的核算及支付 PAGEREF _Toc332297528 h 14 HYPERLINK l _Toc332297529 10受害人信托收益的计算、分配及信托本金的分配 PAGEREF _Toc332297529 h 16 HYPERLINK l _Toc332297530 1

4、1信托方案的终止、清算 PAGEREF _Toc332297530 h 21 HYPERLINK l _Toc332297531 12信托当事人的权益、义务 PAGEREF _Toc332297531 h 22 HYPERLINK l _Toc332297532 13信托受害权的转让捐赠、承继 PAGEREF _Toc332297532 h 24 HYPERLINK l _Toc332297533 14受害人大会 PAGEREF _Toc332297533 h 25 HYPERLINK l _Toc332297534 15新受托人的选任方式 PAGEREF _Toc332297534 h 27

5、 HYPERLINK l _Toc332297535 16信托方案文件的挂失 PAGEREF _Toc332297535 h 28 HYPERLINK l _Toc332297536 17信托事务的报告 PAGEREF _Toc332297536 h 28 HYPERLINK l _Toc332297537 18风险的提示 PAGEREF _Toc332297537 h 29 HYPERLINK l _Toc332297538 19信托当事人的违约责任 PAGEREF _Toc332297538 h 31 HYPERLINK l _Toc332297539 20合同的生效 PAGEREF _T

6、oc332297539 h 32 HYPERLINK l _Toc332297540 21本合同的变卦和终止 PAGEREF _Toc332297540 h 32 HYPERLINK l _Toc332297541 22适用法律和纠纷处理方式 PAGEREF _Toc332297541 h 32 HYPERLINK l _Toc332297542 23通知 PAGEREF _Toc332297542 h 33 HYPERLINK l _Toc332297543 24其他事项 PAGEREF _Toc332297543 h 33 HYPERLINK l _Toc332297544 方正东亚方兴2

7、4号湘潭九华经建投应收债务投资集合资金信托方案认购风险声明书 PAGEREF _Toc332297544 h 36本合同由以下双方于_年_月_日在武汉市签署：1、委托人委托人法人称号或个人姓名： 证件类型： 证件号码：法定代表人或担任人： ： 邮政编码： 联络： 传 真：本合同项下委托人认购的信托单位属于信托方案：第一期、第二期；认购的信托单位数量为 份，对应信托资金金额为人民币大写 元整小写：人民币 .00元。委托人应于签署本合同的当日将该信托资金支付至以下信托资金募集专户：账户称号：方正东亚信托有限责任公司开户银行：中国工商银行武汉复兴路支行账 号：3202153629060007874信

8、托单位确认单由受托人在确认收到信托资金以及信托方案各期生效后一致为信托方案该期项下委托人开具，并由受托人以挂号信的方式邮寄至委托人的地址。受害人：信托方案成立时，本合同项下委托人为独一受害人。本合同项下受害人对应的预期年信托收益率为：8%/年；8.5%/年。委托人指定受害人的信托利益分配账户户名须为委托人本人姓名或称号，本合同项下委托人指定受害人的信托利益分配账户为：开户银行全称：开户银行地址：账户户名：银行账号或卡号： 大额行号：请委托人务必确保填写的资料及账户信息正确、有效及完好，如因填写错误、不完好导致的任何损失，受托人不承当任何责任。2、受托人受托人：方正东亚信托有限责任公司以下简称“

9、方正东亚信托或者“受托人住 所：武汉市江汉区长江日报路77号投资大厦11-14层邮政编码：430015法定代表人：余丽客户效力：400-886-0786鉴于：委托人系根据中华人民共和国法律、法规登记注册的企业法人、依法成立的其他组织或具备完全民事行为才干的自然人，具备一切必要的权益和授权并对其信托资金享有合法的一切权及处分权，能以本身的名义将其合法一切且有合法处分权的资金交付给受托人进展资金信托。受托人系根据中华人民共和国法律成立、持有中国银行业监视管理委员会颁发的并经工商行政管理部门核准登记的企业法人，具备一切必要的运营金融业务的资历。委托人与受托人本着平等、自愿、老实信誉的原那么，根据、及

10、其他有关法律、行政法规的规定，签署本合同，共同遵照执行。定义除上下文另有规定外，本合同所运用的有关“本合同的、“本合同中、“本合同内、“本合同项下，以及其他具有类似含义的词语，是指包括本合同全部组成部分的合同整体，而不是指本合同的任何特定部分或条款。除非上下文另有解释或文意另有所指，本合同中的词语或简称以及所述的解释规那么具有如下含义：本合同：指本合同项下委托人与受托人签署的和附件及其任何有效修订和补充。信托合同：指信托方案项下全体委托人与受托人签署的全部和附件及其任何有效修订和补充的统称。：指及其任何有效修订和补充。信托方案文件：指信托合同、和。买卖文件：指受托人在管理运用信托财富的过程中对

11、外签署的编号：FBTC-2021-4-016-02，以下简称、编号：FBTC-2021-4-016-03，以下简称、编号：FBTC-2021-4-016-04，以下简称及编号：FBTC-2021-4-016-05，以下简称等其他与信托方案相关的文件。信托方案或本信托方案：指受托人根据信托方案文件设立的“方正东亚方兴24号湘潭九华经建投应收债务投资集合资金信托方案。委托人：指认购本信托方案的信托单位、与受托人签署信托方案文件、交付信托单位认购资金，且依法具备合格投资者资历的自然人、法人或者依法成立的其他组织。受托人：指方正东亚信托有限责任公司。受害人：指根据信托方案文件或其他法律文件合法持有本信

12、托方案的信托单位、享有信托方案文件商定的受害权的自然人、法人或依法成立的其他组织。信托当事人：指委托人、受害人和受托人。信托受害权/受害权：指受害人根据所持信托单位比例、按照信托方案文件的商定对本信托方案依法享有的分配信托利益的权益和其他权益。信托资金：指委托人按信托合同的商定，为认购信托单位而向受托人交付的资金。信托单位：指信托受害权的份额化表现方式。本信托方案各期成立时,信托方案该期项下每份信托单位对应信托资金为人民币1元。信托资金募集专户：指受托人在中国工商银行股份武汉复兴路支行开立的，于信托方案各期推介期间接受委托人认购资金的公用账户。信托财富专户：指受托人在中国银行股份深圳市分行开立

13、的，于信托方案各期成立日接受转入信托资金，分配信托利益，保管、管理和运用信托财富资金部分的公用银行账户。信托收入：指来源于信托财富管理、运用或处分过程中产生的除信托资金以外的收入。信托收益：指信托收入扣除按照本合同商定可以扣除的信托费用和信托税费后的余额。信托利益：指信托财富在扣除信托费用和信托税费后的剩余财富，信托利益=信托本金+信托收益。九华经建投：指湘潭九华经济建立投资。标的债务：指根据湘潭九华建立置业与九华经建投签署的的商定，九华经建投作为债务人对湘潭九华建立置业享有的其他应收款债务。监管机关：指中国银行业监视管理委员会及其派出机构、其他依法有权对受托人进展监管的机构。保管人：指信托资

14、金/财富的保管人中国银行股份，住所：北京市复兴门内大街1号。受托人网站：指受托人指定的进展信息披露的独一网站，即fd-trust/。任务日：指中华人民共和国规定的金融机构正常营业日。元：指人民币元。信托方案目的委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法一切的并有权支配的资金交付给受托人。由受托人根据信托方案文件的商定，以受托人的名义，将委托人的信托资金以及其他有一样投资目的，且与受托人签署了信托合同的自然人、法人或其他组织的信托资金集合管理。信托方案存续期间，受托人以受害人利益为目的管理、运用、处分信托财富，以实现信托财富的保值增值，并按信托方案文件商定向受害人支付信托利益。信托方案类别本信托方案

15、为委托人指定用途，并由受托人以集合方式管理、运用和处分信托财富的集合资金信托方案。信托方案的预期规模、发行条件及期限信托方案预期规模本信托方案的预期规模估计为人民币贰亿元整小写为人民币：200,000,000.00元，详细以信托方案各期募集的信托资金的总额为准。受托人有权自行调整本信托方案的规模，不受预期规模的限制，该调整无需提早通知委托人及受害人且无需征得委托人及受害人的赞同。本信托方案拟分二期推介，且受托人有权自主决议能否发行信托方案第二期。信托方案第一期预期规模为人民币10,000万元整，详细金额以信托方案第一期成立时实践募集的信托资金金额为准；信托方案第二期预期规模为人民币10,000

16、万元整，详细金额以信托方案第二期成立时实践募集的信托资金金额为准。受托人有权自行调整本信托方案任何一期的信托资金规模，不受预期规模的限制，该调整无需提早通知委托人及受害人且无需征得委托人及受害人的赞同。本信托方案的信托受害权划分为等额份额的信托单位，委托人认购信托单位时，每份信托单位的价钱为人民币1元。信托方案的发行条件本信托方案发行前，必需满足以下条件：、及已签署生效并继续有效。受托人以为该当满足的其他条件。信托方案的期限及信托方案各期的期限信托方案及信托方案各期的估计期限本信托方案的期限估计为十三个月，自本信托方案成立之日起计算。本信托方案终止日以信托方案最后一期终止日为准。如在信托方案期

17、限内发生信托合同商定的或法律法规规定的信托方案提早终止或期限延伸的情形，那么本信托方案将自动提早终止或期限自动延伸。信托方案第一期的期限估计为十二个月，自信托方案第一期成立日起计算；信托方案第二期期限估计为十二个月，自信托方案第二期成立日起计算。本合同项下委托人/受害人赞同受托人有权参照信托方案提早终止或延期情形自行决议信托方案任何一期提早终止或延期终止。信托方案提早终止的情形假设在本信托方案成立二十个任务日后因不可归责于受托人的缘由，致使受托人无法根据本合同的商定运用信托财富，那么受托人有权自行提早终止本信托方案；本信托方案按照前述商定提早终止后，受托人将扣除信托费用及信托税费后的货币方式的

18、信托财富按各受害人持有的信托单位的比例分配给各受害人。受托人向受害人支付该等款项所需资金划付费等费用由受害人自行承当，并由受托人指令划款银行直接从该等款项中扣除。除此之外，受托人不再承当其他任何义务。本信托方案存续期间，根据相关法律法规的规定及信托方案文件的商定，九华经建投及其他相关方一旦违反其各自签署的买卖文件中的承诺、保证、义务及责任，受托人有权自行经过要求九华经建投提早受让标的债务、向其他任何第三方转让标的债务、要求债务人支付标的债务对应的债务款项或行使担保权益等方式提早终止信托方案。信托方案最后一期终止时，如信托方案估计期限尚未届满，那么信托方案于信托方案最后一期终止日终止。信托合同商

19、定的及法律法规规定的信托方案提早终止的情形发生时，本信托方案将提早终止。信托方案延期情形假设信托方案估计期限届满或提早终止时，信托财富中的现金部分缺乏以支付信托费用或全体受害人预期信托利益，那么信托方案延期至信托财富中的现金部分足以支付应付未付的信托费用及全体受害人的预期信托利益后终止或延期至担保权益行使终了后终止。信托方案估计期限届满后，经受害人大会经过，信托方案的期限可以延伸。如信托方案估计期限届满时，但信托方案最后一期期限尚未届满的，那么信托方案延期至信托方案最后一期终止日终止。信托合同商定的及法律法规规定的信托方案延期的情形发生时，本信托方案将延期后终止。信托方案的推介、成立与生效信托

20、方案的推介本信托方案第一期的推介期拟定为三十天，即自2021年1月30日含当日起到2021年2月28日不含当日止；假设有需求，可适当延伸或提早终止信托方案第一期的推介期。受托人有权自行决议能否发行信托方案第二期；信托方案第二期的推介期拟定为三十天，自信托方案第一期推介期届满之日起计算。假设有需求，受托人可适当延伸或提早终止信托方案第二期的推介期。信托方案第一期的成立信托方案第一期推介期内或信托方案第一期推介期届满时，在满足以下全部条件的情况下，受托人有权宣布信托方案第一期成立：信托方案第一期募集资金总额到达信托合同商定的信托方案第一期信托资金规模；信托方案第一期项下委托人资历和人数均符合及相关

21、法律法规的要求；全部信托方案文件及买卖文件均已签署生效，并继续有效；受托人以为该当满足的其他条件均已得到满足。信托方案第二期的成立信托方案第二期推介期内或信托方案第二期推介期届满时，在满足以下全部条件的情况下，受托人有权宣布信托方案第二期成立：信托方案第一期已成立并生效；信托方案第二期募集资金总额到达信托合同商定的信托方案第二期信托资金规模；信托方案第二期中各委托人资历均符合及相关法律法规的要求；信托方案中委托人人数符合及相关法律法规的要求；信托方案第二期中全部信托方案文件均已签署生效，并继续有效；信托方案中买卖文件继续有效；受托人以为该当满足的其他条件均已得到满足。特别提示受托人将本着老实、

22、信誉的原那么发行本信托方案每一期，但受托人未对信托方案各期发行胜利与否作出过任何陈说或承诺。推介期利息信托方案任何一期成立后，信托方案该期项下委托人将认购资金划付至受托人开立的信托资金募集专户之日至信托方案该期成立日期间产生的利息归入信托财富。信托方案任何一期推介期届满后，假设未能满足信托合同商定的该期成立条件，那么本信托方案该期不成立，受托人于信托方案该期推介期届满后三十日内将信托方案该期中各委托人的认购资金连同认购资金交付日至退还日期间的利息按中国人民银行公布的同期活期存款利率计算返还给该期项下的各委托人。除此之外，受托人不再承当其他任何责任和义务。信托方案各期推介期终了前，如信托方案该期

23、项下委托人撤销认购、收回认购资金或因委托人缘由导致其认购信托单位不胜利的，那么受托人有权不向该委托人支付推介期利息，同时受托人有权按照其认购资金的0.1%向该委托人收取违约金。信托方案各期的生效信托方案各期成立之日即为信托方案该期生效之日。本信托方案各期成立并生效后，并不因个别委托人/受害人与受托人之间的信托关系的无效或终止而无效或终止。信托方案的生效信托方案第一期成立日即为信托方案成立日，信托方案成立日即为信托方案生效日。本信托方案成立并生效后，并不因个别委托人/受害人与受托人之间的信托关系的无效而无效。信托方案各期成立、生效及终止日期信托方案各期的成立日期、生效日期、终止日期与信托方案成立

24、日期、生效日期及终止日期均以受托人网站公告的日期或以受托人认定的日期为准。信托财富的范围、种类以下各项均属于信托财富范围：委托人交付的信托资金；受托人因信托财富的管理、运用、处分或者其他情形而获得的财富；前述一项或数项财富灭失、毁损或其他事由构成或获得的财富。信托财富的运用、管理、处分信托财富的运用由受托人按照委托人的志愿，以受托人的名义，将委托人的信托资金以及其他有一样投资目的，且与受托人签署了信托合同的自然人、法人或其他组织的信托资金集合管理，将全部信托资金用于受让九华经建投与湘潭九华建立置业签署的项下九华经建投对湘潭九华建立置业享有的2.5亿元其他应收款债务。受托人将按照信托方案文件的商

25、定与九华经建投签署，并根据商定的条件、时间向九华经建投支付标的债务收买价款。受托人经过受让债务的方式获取投资收益，以实现信托财富的保值、增值，从而为受害人谋取信托收益。标的债务的根本情况确认如下：债务人：湘潭九华建立置业。标的债务金额：估计为人民币250,000,000.00元整。标的债务到期日：估计为2021年1月5日。标的债务的权益根据：本合同所目的的债务是由九华经建投与湘潭九华建立置业签署的项下，由审计报告、划款凭证等相关资料确认的九华经建投对湘潭九华建立置业享有的金额估计为人民币2.5亿元其他应收款债务。标的债务处置本信托方案存续期间，全体委托人/受害人一致赞同受托人将持有的标的债务转

26、让给九华经建投或其他任何第三方。信托方案存续期间，受托人将经过获取标的债务转让价款及行权费、标的债务对应的债务款项、行使担保权益等方式向受害人分配信托利益。受托人的自在裁量权信托方案存续期间，如发生九华经建投或其他相关方违约且受托人以为该等违约行为足以影响受害人的信托收益程度，或发生能够影响信托财富平安或信托方案目的按期实现等艰苦事项时，那么本合同项下委托人/受害人一致赞同：受托人有权自行经过要求九华经建投提早回购标的债务、向任何第三方转让标的债务、要求湘潭九华建立置业支付标的债务对应的债务款项或行使担保权益等方式运用和处分信托财富，对此无任何异议，并自愿承当由此带来的一切风险和损失。在此情形

27、下，本信托方案期限及本信托方案各期均可因此而提早到期或延期，无需召开受害人大会。信托资金的集合管理和账户的开立委托人赞同，由受托人将本合同项下委托人交付的财富与具有一样投资目的的其他委托人指与受托人签署信托合同，并交付相应财富的委托人交付的财富进展集合管理、运用、处分；相关信托事务亦进展集中管理，集中管理的内容包括但不限于信托受害权的登记、信托利益的分配和支付、资金划拨、信息披露等。信托方案一切账户的开设和管理由受托人担任，受托人开设独立的信托财富专户对信托资金进展管理，本信托方案的一切资金往来均需经过该账户进展。根据详细情况的需求，本信托方案可开设其他账户，但仅限于满足开展本信托方案业务的需

28、求，受托人不得运用本信托方案的任何账户进展本信托方案业务以外的活动。本合同项下委托人/受害人赞同，信托方案存续期间，如湘潭九华建立置业已向受托人归还部分或全部债务款项，那么九华经建投支付的标的债务转让价款应扣除受托人已收到的湘潭九华建立置业归还的款项；如湘潭九华建立置业已向受托人归还的债务款项已超越标的债务转让价款的，那么受托人有权将超越部分扣除九华经建投应付未付的行权费及其他应付款项后的剩余部分返还至九华经建投。本合同项下委托人/受害人对前述商定事项无任何异议。特别声明：对于本合同中未商定的事项，受托人管理、运用信托财富，将恪尽职守，履行老实信誉、谨慎勤勉的义务，为受害人的利益效力。信托资金

29、的退出退出方式：本信托方案存续期间，由九华经建投或其他第三方向受托人支付标的债务转让价款、行权费及其他应付款项，或由湘潭九华建立置业向受托人支付标的债务对应的债务款项，并由受托人向受害人支付终了全部信托利益后，信托资金退出。担保措施：为充分保证受害人的利益，本信托方案安排如下担保措施使九华经建投履行在及项下的全部义务：九华经建投以其合法享有的国有土地运用权提供第一顺位抵押担保，关于抵押担保详细事宜应以的商定为准。信托财富的保管受托人聘请中国银行股份担任信托财富的保管人。受托人与保管人订立编号：FBTC-2021-4-016-06，明确受托人与保管人之间在信托财富的保管、信托财富的管理和运用及相

30、互监视等相关事宜中的权益、义务及职责，确保信托财富的平安，维护受害人的合法权益。信托方案相关费用的核算及支付税费处置本信托方案运作过程中涉及的各纳税主体，按照国家法律、行政法规的规定分别履行纳税义务。应由信托财富承当的税费，按照法律、法规及国家有关部门的规定办理。信托费用承当除非委托人另行支付，受托人因处置信托事务发生的下述费用为信托费用，由信托财富承当：银行划款手续费、文件或账册制造、印刷费用、信托方案成立时的专项法律效力费；信托报酬含资产评价费、公证费；客户效力费；因设立信托方案而产生的前期费用，包括但不限于审计费、信托方案营销费、推介费用等其他费用；信托方案成立及投资运用所发生的费用，包

31、括但不限于相关效力机构费用如律师费、审计费等其他相关效力机构的费用；召集受害人大会发生的会议费等费用；为维护和实现信托财富权益而支出的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费及其他方式的资产处置费等费用；信托财富管理、运用或处分过程中发生的印花税等税费；信息披露费用以及信托事务管理相关费用；信托方案终止时的清算费用；按照有关规定可以列入的其他费用。信托合同第9.2.1条第1款和2款信托费用的计提和支付信托合同第9.2.1条第1款和2款所列的各项信托费用以下统称为信托费用A。信托方案正常存续期间，信托费用A的年费率为1.4%/年；但如因九华经建投或其他相关方违约导致信托方案任何一期延期，

32、那么自该期估计期限届满之日起，整个信托方案的信托费用A的年费率提高至3%/年。如信托方案任何一期因九华经建投或其他相关方违约而提早终止的，自信托方案该期成立时起信托费用A的年费率提高至3%/年。信托合同第9.2.1条第1款所列各项信托费用由受托人于实践发生时直接从信托财富中对外支付。信托合同第9.2.1条第2款所列信托费用即信托报酬的计提和支付方式如下所示：信托报酬本信托方案募集资金总额1.4%1，于信托方案最后一期成立后15个任务日内支付。受托人除收取上述信托报酬外，信托方案终止时的信托财富扣除应付未付的信托费用、税费及应付未付的全体受害人的预期信托收益、信托本金后的剩余财富、信托财富专户的

33、销户利息亦应作为信托报酬于信托方案终止后的五个任务日内支付给受托人。本信托方案提早终止的，已收取的信托报酬不再返还。保管费的计提和支付信托方案存续期间，保管人按照0.1%/年的年费率收取保管费。关于保管费的计提规范和支付时间以编号为FBTC-2021-4-016-06的商定为准。客户效力费的计提和支付全体委托人/受害人一致赞同，信托方案存续期间，受托人有权聘请第三方为信托方案提供客户效力，并按照不高于1.8%/年的费率支付客户效力费。如本信托方案任何一期提早终止或信托方案提早终止的，那么受托人已支付的客户效力费不予返还。关于客户效力费的详细计提和支付以受托人与第三方签署的相关协议商定为准。除信

34、托合同第9.2.1条第1款至第9.2.1条第3款外的其他信托费用的计提和支付除信托合同第9.2.1条第1款至第9.2.1条第3款外的其他信托费用由受托人担任核算，受托人应妥善保管信托费用的相关单据、凭证。除非特别阐明，其他费用均在发生时由受托人指令保管人从信托财富专户中支付。信托费用计提应符合如下原那么：受托人因违反信托合同所导致的费用支出，以及处置与本信托方案无关的事项发生的费用不列入应由信托财富承当的费用。受托人因处置信托事务所支出的费用、对第三人所负债务，以信托财富承当。受托人以其固有财富先行支付的，对信托财富享有优先受偿的权益。受害人信托收益的计算、分配及信托本金的分配声明事项：受托人

35、、保管银行、律师事务所均未对本信托方案的业绩表现或者任何报答之支付做出保证。信托利益分配的普通原那么：受托人集合管理信托财富，信托财富作为不可分割的整体资产而存在的，信托方案任何一期项下委托人认购的信托单位对应的信托受害权与信托财富的任何特定部分不具有任何法律上的对应关系。在任何情形下，受托人仅以信托财富扣除信托费用和信托税费后的剩余财富为限向受害人分配信托利益。信托方案第一期项下的受害人和信托方案第二期项下的受害人之间信托利益的分配顺位并无优先劣后之分，处于同一顺位分配；受托人应按照信托方案中各期项下受害人信托利益分配的时间向各受害人分配信托利益。受害人预期信托收益的计算和分配受害人预期信托

36、收益的计算信托方案存续期间，各类受害人对应的预期年信托收益率如下所示：单一受害人持有的信托单位份额X对应的预期年信托收益率100万份X300万份8%/年300万份X8.5%/年受害人信托收益的分配信托方案第一期项下受害人信托收益的计提和支付。信托方案第一期项下受害人信托收益的核算日分别为信托方案第一期生效后的每季度末月第25日即3月25日、6月25日、9月25日、12月25日及信托方案第一期终止日，信托方案第一期项下受害人信托收益的分配日分别为其每个信托收益核算日后的十个任务日内。信托方案第一期项下各受害人每个核算期应收取的预期信托收益=该受害人持有的信托单位份额1元/份该受害人对应的预期年信

37、托收益率当个核算期内该受害人持有的信托单位实践存续天数/360。上述计算公式中，“当个核算期为自上一个信托收益核算日含当日起至本个信托收益核算日不含当日止的期间；其中信托方案第一期项下受害人信托收益的第一个核算期指自信托方案第一期生效日含当日起至信托方案第一期生效后的第一个信托收益核算日不含当日止的期间，假设信托方案第一期于信托方案第一期生效后的第一个核算日当月生效的，那么此时，第一个核算期为信托方案第一期生效日含当日至信托方案第一期生效后第二个信托收益核算日不含当日止的期间。信托方案第二期项下受害人信托收益的计提和支付。信托方案第二期项下受害人信托收益的核算日分别为信托方案第二期生效后的每季

38、度末月第25日即3月25日、6月25日、9月25日、12月25日、信托方案第一期终止日及信托方案第二期终止日，信托方案第二期项下受害人信托收益的支付日分别为其每个信托收益核算日后的十个任务日内。信托方案第二期项下各受害人每个核算期应收取的预期信托收益=该受害人持有的信托单位份额1元/份该受害人对应的预期年信托收益率当个核算期内该受害人持有的信托单位实践存续天数/360。上述计算公式中，“当个核算期为自上一个信托收益核算日含起至本个信托收益核算日不含止的期间；其中信托方案第二期项下受害人信托收益的第一个核算期指自信托方案第二期生效日含当日起至信托方案第二期生效后的第一个信托收益核算日不含当日止的

39、期间，假设信托方案第二期于信托方案第二期生效后的第一个核算日当月生效的，那么此时，第一个核算期为信托方案第二期生效日含当日至信托方案第二期生效后的第二个信托收益核算日不含当日止的期间。如因信托财富专户内资金缺乏，导致受托人无法足额向按照本合同应参与分配的全体受害人按期足额分配当个核算期内的预期信托收益的，那么受托人该当以该受害人估计收取的当个核算期内的预期信托收益占根据第10.3.2条商定计算的受托人估计分配的当个核算期内的预期信托收益总额的比例为原那么向该受害人分配当笔信托收益。本信托方案的预期信托收益、预期年信托收益率、收益率不构成受托人对信托收益的保证或承诺。本信托方案各期终止时，信托方

40、案该期项下各受害人可获得的实践信托收益率存在低于上述预期信托收益率的能够。信托本金的支付受托人于信托方案第一期终止后的十个任务日内向信托方案第一期项下全体受害人一次性支付信托本金；受托人于信托方案第二期终止后的十个任务日内向信托方案第二期项下全体受害人一次性支付信托本金。如因信托财富专户内资金缺乏，导致受托人无法向按照本合同应参与分配的全体受害人足额分配信托本金的，那么受托人该当以该受害人估计收取的信托本金占根据第10.4.1条商定受托人本次估计分配的全部信托本金总额的比例为原那么向该受害人分配信托本金。各受害人持有的信托单位份额于其每次收到受托人支付的信托本金之日相应减少，每次各受害人减少的

41、信托单位份额=该受害人于该次收到的信托本金金额1元/份。本合同对信托本金支付的商定不构成受托人对信托资金全部返还的保证或承诺。本信托方案终止时，受害人可分配的信托利益存在低于成立时交付的信托资金的能够。受害人退出信托方案信托方案各期项下各受害人于信托方案该期终止日退出信托方案，在受托人按照信托合同的商定向该受害人支付终了信托利益能够低于预期信托利益后，以后本信托方案信托财富的分配与该期项下的各受害人无关。信托方案第二期项下各受害人对信托方案第一期受害人的先行退出及分配信托利益无异议，并不得要求信托方案第一期受害人返还已分配的信托利益。顺延支付如因信托财富专户内资金缺乏，致使受托人无法按照信托合

42、同商定的时间和金额向任何一位受害人分配任何一笔信托收益或信托本金的，那么受托人支付信托收益及信托本金的时间可以相应顺延，对此顺延支付，受托人不承当任何责任和义务；但前述商定并不代表受托人承诺本信托方案保本保收益。信托财富的分配信托利益的分配方式受害人的信托本金及信托收益该当以现金方式进展分配。信托财富的分配顺序本信托方案应按照如下顺序分配信托财富；虽本信托方案分期发行，但信托方案各期作为整体一致核算：信托方案存续期内信托财富该当首先支付应付未付的信托费用及其他税费，如有剩余那么按照本合同商定的时间和金额向各受害人支付当笔信托收益，如有剩余那么按照本合同商定的时间和金额向已终止的信托方案任何一期

43、项下的受害人支付信托本金。信托方案终止后，信托财富在扣除应由信托财富承当的税费及应由信托财富承当的但尚未提取的一切信托费用后，按照下述顺序向信托方案中存续受害人分配信托财富：受害人信托收益；受害人信托本金。信托方案终止后，按照上述商定分配终了且全体受害人的预期信托收益和信托本金全部得到足额支付后，如信托财富仍有剩余，那么该剩余部分应作为信托报酬支付给受托人；信托财富专户的销户利息亦应作为信托报酬支付给受托人。如在任一分配日按照信托合同第 REF _Ref329333176 r h * MERGEFORMAT 10.7.2条第1款和第2款商定的顺序进展分配时，货币形状的信托财富缺乏以承当顺序在先

44、的款项时，那么不进展顺序在后的款项的分配；如货币形状的信托财富缺乏以承当同一顺序的全部款项时，那么受托人应根据各收款人应收款项占处于同一顺位中受托人应付款项总额的比例进展分配，但本合同另有商定的，应按照本合同商定的比例分配。信托方案的终止、清算除信托方案文件另有商定或受害人大会决议决议外，信托方案期限届满，信托方案终止。信托方案提早终止发生下述情形的，受托人有权提早终止信托方案：信托财富已全部变现。信托方案目的曾经实现或无法实现。受害人大会决议提早终止。信托合同商定或法律法规规定的其他情形。信托方案终止后的清算受托人在信托方案终止后的十个任务日内编制信托方案清算报告，以本合同商定的方式向委托人

45、与受害人披露。全体委托人和受害人一致赞同，信托方案清算报告无需审计。受害人或其承袭人在信托方案清算报告公布之日起五日内未提出书面异议的，受托人就清算报告所列事项解除责任。信托当事人的权益、义务委托人的权益与义务权益监视信托运作情况，获取信托管理与运用等资料，但本项权益的行使不得影响受托人正常管理本信托方案；提请受托人按信托合同商定承当应尽的义务；按信托合同的商定解聘受托人；法律、行政法规规定的其他权益。义务保证委托的全部信托资金来源合法，且为其合法一切且有合法处分权，未非法聚集他人资金参与本信托方案；按本合同的商定及时将信托资金交付受托人；保证已就设立信托事项向其合法债务人履行了告知义务，并保

46、证设立信托未损害其债务人利益及其他任何第三方的合法权益；按规定交纳相关税费；不从事任何有损本信托利益的活动；法律、行政法规规定的其他义务。受托人的权益与义务权益依信托合同商定持有并管理、运用信托财富；依信托合同商定获得信托报酬，并可对本合同的受害人转让其享有的信托受害权的行为分别向出让人和受让人收取手续费；受托人因管理、运用或处分信托财富所支出的费用和对第三人所负债务，以信托财富承当。受托人以其固有财富先行支付的，对信托财富享有优先受偿的权益；法律、行政法规规定的其他权益。义务受托人从事信托活动，该当遵守法律、法规和本合同的商定，不得损害国家利益、社会公众利益和他人的合法权益；信托财富不属于受

47、托人的固有财富，受托人终止时，信托财富不属于其清算财富或破产财富；受托人该当为委托人、受害人以及处置信托事务的情况和资料严密，但法律法规或者信托方案文件另有规定的除外；受托人该当将信托财富和固有财富分开管理，并将不同信托方案的信托财富分别记账；妥善保管信托业务买卖的完好记录、原始凭证及资料，保管期自本信托方案终止之日起不得少于十五年；法律、行政法规规定的其他义务。受害人的权益与义务权益信托方案各期项下受害人自信托方案该期生效之日起按照信托合同的商定享有信托受害权；获取信托收益；受害人可以放弃信托受害权，被放弃的信托受害权归受托人享有；法律、行政法规规定的其他权益。义务承当本信托方案亏损或者终止

48、的责任；未经受托人书面赞同，受害人不得将信托受害权转让给银行理财资金。法律、行政法规规定的其他义务。信托受害权的转让捐赠、承继本信托方案存续期间，信托受害权可以转让捐赠、承继。信托受害权进展拆分转让的，受让人不得为自然人；机构所持有的信托受害权，不得向自然人转让或拆分转让。信托受害权转让捐赠受害人转让捐赠信托受害权，转、受让双方应持本合同及已生效的及相关身份证明文件，亲临受托人处办理转让登记手续。未办理登记手续的，受托人视原登记的受害人为合法受害人，由此发生的经济和法律纠纷，与受托人无关。受害人转让捐赠信托受害权，转、受让双方该当分别按拟转让捐赠信托财富受害权的0.1%向受托人交纳转让登记手续

49、费。受托人在认定本合同的受害人和受害权时将以生效的日期最新的中的记载为准。为了确保受害人信托资金的顺利退出和预期信托收益的实现，受托人可以根据详细情况灵敏选择退出方式，其中包括将信托受害权转让给第三方的方式。本信托方案的受害人集体授权受托人，使受托人拥有将受害权转让给第三方的权益，签署本合同即阐明本信托受害人赞同该授权。出现本条情况时，受托人不收取转让登记手续费。信托受害权的承继信托受害权的承继，按照国家相关法律、法规办理，并到受托人处办理变卦登记手续，并按拟承继信托财富受害权的0.1%交纳变卦登记手续费。受害人大会受害人大会的召集受害人大会由受托人担任召集。受托人未按规定召集或不能召集时，单

50、独或合计持有的信托单位份额占全部信托单位份额百分之十以上的受害人有权自行召集。召集受害人大会，召集人该当至少提早十个任务日公告受害人大会的召开时间、会议方式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。受害人大会的议事和表决程序、表决规那么召集的事由除非本合同另有商定，在信托方案存续期间，出现以下情形之一的，应召开受害人大会审议决议：决议提早终止信托方案或延伸信托方案期限，但本合同已有商定的除外；改动信托财富运用方式；改换受托人；召集人提出提高受托人的报酬规范的议案；本合同商定需求召开受害人大会的其他事项。受害人大会不得对上述第 REF _Ref335923984 r h * MERGEFORMAT

51、14.2.1条商定事项以外的事项进展审议，且不得就未经公告的事项进展表决。以下情况可由受托人自行决议修正信托方案文件、买卖文件，不需求召开受害人大会：由于法律法规变动、监管政策变化导致受托人以为信托方案必需作相应完善或修正时，受托人有权对信托方案进展完善或修正；信托方案文件、买卖文件的修正对受害人利益无本质性不利影响或修正不涉及信托当事人权益义务关系；信托方案文件以及买卖文件的修正仅对未来新增受害人有效，受托人判别该信托方案文件、买卖文件修正对既存受害人利益无不利影响且将获得未来新增受害人赞同的。召集的方式受托人召集受害人大会由受托人担任召集，受托人应在第14.2.1条所述的情形发生后的十个任

52、务日内以在受托人网站上公告及按照本合同商定方式向全体受害人发出会议通知。受害人召集如受托人未按规定召集或不能召集时，单独或合计持有信托单位份额百分之十以上的受害人有权自行召集，以在受托人网站上公告及按照本合同商定方式向全体受害人发出会议通知。通知召开受害人大会，召集人应提早十个任务日向全体受害人发出会议通知。受害人大会通知至少应载明以下内容：会议召开的时间、地点、会议方式；会议拟审议的事项；会议议事程序和表决方式；有权出席受害人大会的权益登记日，该日间隔 受害人大会召开日不应超越五日，由召集人在发出通知时确定；代表投票授权委托书的内容要求包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等、送达时

53、间和地点；会务常设联络人姓名、。会议的召开受害人大会可以采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式召开。受害人大会该当有代表二分之一以上信托单位份额的持有人参与方可召开。由受害人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席，受托人和保管人的授权代表该当列席受害人大会。受害人大会主持人由召集人选举产生。会议的表决受害人所持的每份信托单位有一票表决权。受害人大会就审议事项作出决议，如某一受害人为所审议事项的当事方或关联方，该受害人应逃避表决。受害人大会就审议事项作出决议，该当经参与大会的受害人所持表决权的三分之二以上经过；但就以下事项作出决议，该当经参与大会的受害人全体经过：A 改换受托人；B 改动信托

54、财富的运用方式；C 提早终止信托方案。受害人大会采取记名方式进展投票表决。受害人大会以通讯方式进展表决的，受害人可以以默示方式作出包括作为与不作为表决，即在受托人就表决事项发出通知函规定的期限内，如受托人未收到受害人的表决票的，视为受害人赞同该表决事项。表决事项能否采用默示方式，以受托人届时公告为准。受害人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题该当分开审议、逐项表决。受害人大会不得就未经公告的事项进展表决。通知和报告受害人大会决议的事项，该当及时通知相关当事人，并在必要时按照有关法律法规的规定向中国银监会报告。新受托人的选任方式假设受托人在现行法律法规下因故不能继续履行受托人的责任，那么根

55、据本合同商定由受害人大会选任新受托人。信托方案文件的挂失在信托财富分配之前，委托人的信托方案文件如不慎遗失，应及时办理挂失手续。挂失手续的恳求法人或依法成立的其他组织：挂失办理人员须持有单位有效授权文件、本人身份证，并提供信托财富的性质、数量等有关信托内容。授权文件须加盖单位公章。自然人：挂失时须持有本人身份证亲身办理，并提供信托财富的性质、数量等有关信托内容。挂失手续费挂失人恳求办理挂失手续时，应按照100元/笔的规范向受托人交纳信托方案文件挂失手续费。挂失手续的办理受托人对挂失内容审核确认无误后办理挂失手续，并按规定补制信托方案文件，即在该存档信托方案文件复印件的封面加盖公司公章并标注补制

56、日期。信托事务的报告信托事务报告由受托人在其网站fd-trust/上公告或在受托人营业场所公告或受害人来函索取时以邮寄的方式报告受害人。信托事务报告包括信托方案清算报告、季度报告、暂时报告以及信托方案成立公告。信托方案清算报告受托人应于信托方案终止后十个任务日内编制信托财富清算报告并以 REF _Ref338861320 r h * MERGEFORMAT 17.1条商定的任一方式向委托人、受害人披露。季度报告与暂时报告受托人按季度定期向受害人披露信托资金管理报告和信托资金运用及收益情况表。委托人、受害人赞同受托人出具的管理报告不须经过第三方审计。信托方案发生以下情形之一的，受托人该当在获知有

57、关情况后三个任务日内向受害人披露，并自披露之日起七个任务日内向受害人书面提出信托公司采取的应对措施：信托财富能够蒙受艰苦损失；信托资金运用方的财务情况严重恶化；信托方案的担保方不能继续提供有效的担保。 其他事项除法律法规与信托方案文件另有规定外，受托人经过受托人网站进展的信息披露，假设委托人/受害人未上网查看或未及时上网查看，那么受托人不承当未将或未及时将有关信息送达委托人/受害人的全部后果。其它与信托方案相关且该当披露的信息根据国家法律、法规、规章的规定和监管部门的通知或决议的要求进展披露。风险的提示风险的提示信托方案能够涉及风险，委托人在决议认购信托单位前，应谨慎衡量下文所述之风险要素及承

58、当方式，以及信托方案文件的一切其他资料。法律和政策风险国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托方案的设立及管理，从而影响信托财富的收益，进而影响受害人的收益程度。管理风险信托方案存续期间，由于受托人阅历及技艺的要素的限制，能够会影响其在管理信托财富的过程中对信息的占有和经济情势的判别，从而影响信托财富的收入程度。担保风险信托方案存续期间，抵押物价值下降、损毁、灭失及抵押物不能变现、不能及时变现或变现缺乏值等情形，从而导致信托方案担保缺乏的风险。信誉风险九华经建投及其他相关方存在不履行相关承诺、义务、担保的能够，从而呵斥信托财富损失的风险。信托方案各期提早终

59、止或延期的风险信托方案存续期间，因九华经建投或其相关方违约，能够导致受托人提早终止或者延期终止信托方案任何一期，进而影响信托方案的收入程度。标的债务风险本信托方案存续期间，能够存在标的债务无效、被撤销、被解除等瑕疵的情形，最终能够影响本信托方案的收益程度。财务风险信托方案存续期间，能够存在因九华经建投财务情况发生变化，导致九华经建投到期不能按约履行回购标的债务的义务，从而对信托利益呵斥损失的风险；另外不排除存在因九华经建投能够存在尚未披露或发现的或有负债，从而能够导致信托财富受损失的风险。其他风险主要指由于自然灾祸、战争等不可抗力的出现，能够严重影响金融市场的正常运转，或由于通讯缺点、银行系统

60、缺点等要素影响信托合同的正常履行，从而导致信托收益降低或本金损失。风险的承当受托人根据信托合同的商定管理、运用、处分信托财富导致信托财富遭到损失的，由本信托方案的信托财富承当。受托人违背信托合同的商定管理、运用、处分信托财富导致信托财富遭到损失的，其损失部分由受托人担任赔偿，缺乏赔偿时由投资者自担。受托人承诺以受害人的利益为目的处置本信托方案的信托事务，并谨慎管理信托财富，但不承诺信托资金不受损失，亦不承诺信托资金的最低收益。信托当事人的违约责任如委托人、受托人或受害人未履行其在信托合同项下的义务，或一方在信托合同项下的声明、保证严重失实或不准确，那么视为该方违约。违约方该当按照信托合同的商定