金蝶K3供应链操作手册

1、.：.；供应链操作手册 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc255221212 1.1系统参数 PAGEREF _Toc255221212 h 4 HYPERLINK l _Toc255221213 1.1.1供应链整体选项 PAGEREF _Toc255221213 h 4 HYPERLINK l _Toc255221214 1.1.2单据设置 PAGEREF _Toc255221214 h 5 HYPERLINK l _Toc255221215 1.1.3打印设置 PAGEREF _Toc255221215 h 5 HYPERLINK l _Toc2552212

2、16 1.2根底资料 PAGEREF _Toc255221216 h 5 HYPERLINK l _Toc255221217 1.2.1会计科目 PAGEREF _Toc255221217 h 6 HYPERLINK l _Toc255221218 1.2.2计量单位 PAGEREF _Toc255221218 h 7 HYPERLINK l _Toc255221219 1.2.3仓库 PAGEREF _Toc255221219 h 8 HYPERLINK l _Toc255221220 1.2.4客户/供应商 PAGEREF _Toc255221220 h 9 HYPERLINK l _To

3、c255221221 1.2.5物料 PAGEREF _Toc255221221 h 10 HYPERLINK l _Toc255221222 1.3初始数据录入 PAGEREF _Toc255221222 h 10 HYPERLINK l _Toc255221223 1.4终了初始化 PAGEREF _Toc255221223 h 11 HYPERLINK l _Toc255221224 2.1主控台与主界面 PAGEREF _Toc255221224 h 12 HYPERLINK l _Toc255221225 2.1.1主控台编辑 PAGEREF _Toc255221225 h 12 H

4、YPERLINK l _Toc255221226 2.1.2常用功能设置 PAGEREF _Toc255221226 h 12 HYPERLINK l _Toc255221227 2.2单据制造(以外购入库单为例) PAGEREF _Toc255221227 h 13 HYPERLINK l _Toc255221228 2.2.1手工录入 PAGEREF _Toc255221228 h 14 HYPERLINK l _Toc255221229 2.2.2关联源单生成 PAGEREF _Toc255221229 h 16 HYPERLINK l _Toc255221230 2.2.3下推生成 P

5、AGEREF _Toc255221230 h 16 HYPERLINK l _Toc255221231 2.2.4单据打印 PAGEREF _Toc255221231 h 16 HYPERLINK l _Toc255221232 2.3单据查询(序时簿查询) PAGEREF _Toc255221232 h 18 HYPERLINK l _Toc255221233 2.3.1 PAGEREF _Toc255221233 h 18 HYPERLINK l _Toc255221234 2.3.2序时簿维护 PAGEREF _Toc255221234 h 20 HYPERLINK l _Toc2552

6、21235 2.4报表查询 PAGEREF _Toc255221235 h 20 HYPERLINK l _Toc255221236 3.1参数设置 PAGEREF _Toc255221236 h 22 HYPERLINK l _Toc255221237 3.2采购管理流程 PAGEREF _Toc255221237 h 24 HYPERLINK l _Toc255221238 3.3日常业务处置 PAGEREF _Toc255221238 h 24 HYPERLINK l _Toc255221239 3.3.1单据录入 PAGEREF _Toc255221239 h 24 HYPERLINK

7、 l _Toc255221240 3.3.2钩稽(入库本钱确认) PAGEREF _Toc255221240 h 26 HYPERLINK l _Toc255221241 3.3.3核销 PAGEREF _Toc255221241 h 29 HYPERLINK l _Toc255221242 3.3.4单据查询 PAGEREF _Toc255221242 h 29 HYPERLINK l _Toc255221243 3.4采购系统报表 PAGEREF _Toc255221243 h 29 HYPERLINK l _Toc255221244 4.1参数设置 PAGEREF _Toc2552212

8、44 h 32 HYPERLINK l _Toc255221245 4.2销售管理规范流程 PAGEREF _Toc255221245 h 32 HYPERLINK l _Toc255221246 4.3日常业务处置 PAGEREF _Toc255221246 h 32 HYPERLINK l _Toc255221247 4.3.1单据录入 PAGEREF _Toc255221247 h 33 HYPERLINK l _Toc255221248 4.3.2钩稽(入库本钱确认) PAGEREF _Toc255221248 h 33 HYPERLINK l _Toc255221249 4.3.3核

9、销 PAGEREF _Toc255221249 h 33 HYPERLINK l _Toc255221250 4.3.4单据查询 PAGEREF _Toc255221250 h 33 HYPERLINK l _Toc255221251 4.4销售系统报表 PAGEREF _Toc255221251 h 33 HYPERLINK l _Toc255221252 5.1系统参数设置 PAGEREF _Toc255221252 h 36 HYPERLINK l _Toc255221253 5.2仓存管理主要业务 PAGEREF _Toc255221253 h 37 HYPERLINK l _Toc2

10、55221254 5.3库存根本业务 PAGEREF _Toc255221254 h 37 HYPERLINK l _Toc255221255 5.3.1入库业务 PAGEREF _Toc255221255 h 37 HYPERLINK l _Toc255221256 5.3.2出库业务 PAGEREF _Toc255221256 h 37 HYPERLINK l _Toc255221257 5.4仓库调拨调整作业 PAGEREF _Toc255221257 h 38 HYPERLINK l _Toc255221258 5.5虚仓管理业务 PAGEREF _Toc255221258 h 38

11、HYPERLINK l _Toc255221259 5.5.1出入库单据录入 PAGEREF _Toc255221259 h 39 HYPERLINK l _Toc255221260 5.5.2虚仓调拨 PAGEREF _Toc255221260 h 39 HYPERLINK l _Toc255221261 5.5.3虚仓业务报表 PAGEREF _Toc255221261 h 39 HYPERLINK l _Toc255221262 5.6清点作业 PAGEREF _Toc255221262 h 39 HYPERLINK l _Toc255221263 5.6.1备份清点数据新建清点方案 P

12、AGEREF _Toc255221263 h 40 HYPERLINK l _Toc255221264 5.6.2打印清点数据 PAGEREF _Toc255221264 h 41 HYPERLINK l _Toc255221265 5.6.3实地清点 PAGEREF _Toc255221265 h 42 HYPERLINK l _Toc255221266 5.6.4录入清点数据 PAGEREF _Toc255221266 h 42 HYPERLINK l _Toc255221267 5.6.5生成清点报告 PAGEREF _Toc255221267 h 42 HYPERLINK l _Toc

13、255221268 5.6.6盘亏盘盈单 PAGEREF _Toc255221268 h 43 HYPERLINK l _Toc255221269 5.7库存报表 PAGEREF _Toc255221269 h 43 HYPERLINK l _Toc255221270 6.1存货核算流程 PAGEREF _Toc255221270 h 46 HYPERLINK l _Toc255221271 6.2系统参数设置 PAGEREF _Toc255221271 h 47 HYPERLINK l _Toc255221272 6.3外购入库核算 PAGEREF _Toc255221272 h 47 HY

14、PERLINK l _Toc255221273 6.3.1外购入库核算规范流程 PAGEREF _Toc255221273 h 47 HYPERLINK l _Toc255221274 6.3.2外购入库核算操作 PAGEREF _Toc255221274 h 48 HYPERLINK l _Toc255221275 6.4其他入库核算 PAGEREF _Toc255221275 h 48 HYPERLINK l _Toc255221276 6.5红字出库核算 PAGEREF _Toc255221276 h 48 HYPERLINK l _Toc255221277 6.6资料出库核算 PAGE

15、REF _Toc255221277 h 48 HYPERLINK l _Toc255221278 6.7委外加工如库核算 PAGEREF _Toc255221278 h 48 HYPERLINK l _Toc255221279 6.8自制入库核算 PAGEREF _Toc255221279 h 48 HYPERLINK l _Toc255221280 6.9产品出库核算 PAGEREF _Toc255221280 h 48 HYPERLINK l _Toc255221281 6.10凭证管理 PAGEREF _Toc255221281 h 48 HYPERLINK l _Toc25522128

16、2 6.10.1凭证模板 PAGEREF _Toc255221282 h 48 HYPERLINK l _Toc255221283 6.10.2生成凭证 PAGEREF _Toc255221283 h 48 HYPERLINK l _Toc255221284 6.11期末结账 PAGEREF _Toc255221284 h 48系统初始化系统参数供应链整体选项系统设置系统设置采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(恣意)系统设置单据设置打印设置根底资料根底资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。会计科目供应链在会计科目中应留意的是核算工程的设置(这里以原资料为例

17、)。核算工程的作用相当于明细科目，可设多工程核算，比设置明细科目更直观、更简约、处置速度更快，且方便各种查询。留意：假设希望对科目进展多核算工程核算，那么为科目添加核算工程一定要在科目被运用前进展操作。假设没有为科目新增核算工程，而该科目又曾经运用，那么再不能为该科目新增核算工程类别。计量单位计量单位组的添加计量单位的添加仓库仓库管理查询设置客户/供应商物料上级组的添加明细物料的添加初始数据录入留意要点：录入初始化库存数据时，要分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库，否那么无法录入数据。物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法，那么在录入初始数据时必需经过双击“批次/

18、顺序号进展输入。系统启用前需录入截止启用时间未核销出库单和暂估入库单。初始化数据录入终了后经对账一致后启用业务系统。终了初始化供应链通用操作2.1主控台与主界面2.1.1主控台编辑菜单栏：系统设置主控台编辑2.1.2常用功能设置设为常用功能后，点击我的K/3就可以看到我们所设的模块2.2单据制造(以外购入库单为例)单据制造方法：手工录入关联单据生成下推生成2.2.1手工录入2.2.1.1单据界面2.2.1.2单据界面编辑对比上图留意：恢复隐藏掉的字段，假设是在选项单据体设置设置的那么也要在此处修正；假设是手工拉动隐藏的那么选择选项恢复预设列宽即可。2.2.1.3单据录入F7搜索功能：2.2.2

19、关联源单生成2.2.3下推生成2.2.4单据打印假设没有运用金碟套打，那么打印设置(纸张设置)打印(选择打印机，打印范围等)，下面我们主要引见一下如何运用套打。第一：运用套打打勾第二：套打设置1、注册套打2、打印选项第三：打印设置打印2.3单据查询(序时簿查询)2.3.11、条件设置2、表格设置3、保管方案2.3.2序时簿维护2.4报表查询K/3供应链提供了丰富的统计报表，比如即时库存、采购订单执行情况汇总表等。即时库存采购汇总表供应链采购管理3.1参数设置这些参数控制采购数量，规范采购行为这些参数保证入库本钱的准确核算3.2采购管理流程采购恳求单采购订单收料费用发票采购发票库存管理外购入库入

20、库核算钩稽3.3日常业务处置5日恳求采购钢板40、钢棒各40个；8日和苏州电子厂签定协议，采购钢板40、钢棒各40个，并商定12日到货；会计满军13日收到苏州电子厂开来的增值税发票，金额2700元，税额170元。同时还有代垫的运费发票900元。 3.3.1单据录入单据录入有三种方法：手工录入、关联源单生成及下推生成。3.3.1.1手工录入采购恳求单3.3.1.2关联采购恳求单生成采购订单，同样，依次生成收料通知单、外购入库单3.3.1.3外购入库单下推生成采购发票/费用发票系统提供了三种开票方式：按订单开票，按入库开票，手工开票。采购发票可以查询库存信息和历史价钱。支持根据采购发票连属生成费用

21、发票。费用可以计入本钱，也可以计入费用。1、进入采购发票界面2、单据录入费用发票3.3.2钩稽(入库本钱确认)提供采购发票和入库单钩稽和反钩稽功能。支持采购发票和入库单自动钩稽。支持采购发票和入库单部分钩稽和跨期间钩稽。支持费用发票和采购发票一同补充钩稽。参数设置自动钩稽采购发票审核完之后系统会自动与关联的外购入库单、费用发票钩稽，并提示钩稽胜利。手工钩稽(1)进入采购发票序时簿，选中单据，点击工具栏的钩稽按钮，系统将弹出钩稽界面(2)采购发票与外购入库单、费用发票钩稽(3)补充钩稽费用发票与购货发票不同步，那么需求补充钩稽，确认购货费用/本钱弹出界面：3.3.3核销主要包括出入库红蓝字单据对

22、等核销3.3.4单据查询3.4采购系统报表1、采购订单全程跟踪报表2、采购汇总表采购价钱分析表供应链销售管理4.1参数设置4.2销售管理规范流程销售订单发货通知销售出库发票处置钩稽销售报价4.3日常业务处置假定该公司的销售流程为：销售订单发货通知销售出库销售发票/费用发票。某公司8日向销售部销售人员万明订购绿色牌中端电脑10台，销售价6000元不含税；10日销售部万明通知仓库发货，同日仓库发货；仓库管理员何佳10日根据销售部通知，仓库发货；会计满军11日开出增值税发票。4.3.1单据录入单据录入有三种方法：手工录入、关联源单生成及下推生成。4.3.1.1手工录入销售订单4.3.1.2关联销售订

23、单生成发货通知单4.3.1.3关联发货通知单生成销售出库单4.3.1.4外购入库单下推生成销售发票/费用发票系统提供了三种开票方式：按订单开票，按入库开票，手工开票。销售发票可以查询库存信息和历史价钱。支持根据销售发票连属生成费用发票。费用可以计入本钱，也可以计入费用。4.3.2钩稽(入库本钱确认)提供销售发票和出库单钩稽和反钩稽功能。支持销售发票和出库单自动钩稽。支持销售发票和出库单部分钩稽和跨期间钩稽。支持费用发票和销售发票一同补充钩稽。4.3.3核销4.3.4单据查询4.4销售系统报表销售订单全程跟踪销售订单全程跟踪经过在一个综合的跟踪界面中展现销售订单的各个环节执行情况，包括订单发货情

24、况、销售出库情况、销售开票情况、销售收款情况、订单能否下达了消费义务或者订单委外加工情况等多个环节，并提供了每个环节的执行汇总信息和详细的关联的单据信息，非常方便企业的订单跟踪人员或销售管理人员快速的掌握订单的全面情况，及时的进展方案消费和提供高效的客户效力。销售收入统计表销售收入统计表是以物料为对象、汇总一定时间内确以为收入的销售发票所反映的销售数量、销售金额、销售税金、销售折扣的报表销售毛利润表销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售本钱以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总查询。供应链仓存管理5.1系统参数设置5.2仓存管理主要业务虚仓调拨单虚仓入库受托加工资料入库单虚仓入库单采购检验恳求收料通知单出库虚仓出库单受托加工领料单外购入库单其他入库单批号管理序列号管理保质期管理组装作业批次调整存量管理多计量单位辅助属性条形码管理仓库调拨组装作业批次调整期末结帐批号管理外购入库单产品入库单委外入库单其他入库单销售出库单消费领料单委外发出单其他出库单领料/发货单实仓清点作业仓存调整仓存报表入库出库5.3库存