出纳通操作手册

1、.：.；1、系统初始化1.1、启动软件点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边的【出纳管理】启动软件初次启动后会提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套，因此初次运用需求创建一个账套点击是之后，系统将自动建立一下的出纳通账套点击确定之后，系统会提示：胜利创建账套点击确定后，弹出登录窗口，选择账套登录以上提示，是初次登录出纳需求建立与总账对应的账套出纳建立多账套操作流程：在登录窗口，账套称号选择【系统管理】，登录用户为“管理员，密码为空，点击“确定点击确定按钮后进入到系统管理界面在【系统管理】界面中便可对账套进展有关操作，如有关账套的操作，修正账套备份途径，以及修正管理员密码等操作。点击【账套

2、管理】，进展账套的添加点击新建，弹出账套信息对话框账套称号：普通都是该账套的公司称号或单位称号账套年度：该账套的启用年度输入相关信息后系统提示：点击确定按钮，账套建立胜利账套备份途径的选择进入【系统管理】，点击备份途径设置选择要备份的途径点击确定按钮，途径设置完成账套备份的途径设置完成之后，可以对账套进展备份进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份的账套，点击备份按钮，进展备份点击备份后弹出账套备份对话框点击确定按钮过几秒后系统提示：点击确定按钮，账套备份完成建账终了后，请重新进入程序选择账套登录。可在左上角“账套下拉菜单中选择“重新登录，选择账套称号进展重新登录。1

3、.2、登录系统进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中的【出纳管理】弹出登录窗口弹出登录对话框，选择账套登录点击确认后进入出纳通界面2、系统设置 登录账套后，首先您可以进展系统设置，如以下图所示：系统设置中包括了用户管理、修正密码、会计月历、账套参数、备份账套、挂接参数操作2.1、用户管理系统建立完善的权限管理机制，能有效地维护各项数据。软件的权限管理是针对模块进展授权管理。在本系统中您随时添加一个操作员，并对它授权。管理员拥有操作各模块的最高权限，由管理员设置添加其他用户并给予其运用各功能模块的权限。进入用户管理界面后，点击【添加】按钮，可以添加用户点击添加后弹出用户信息编辑框，输入

4、用户名、密码，点击确认，用户名可以是中文用户添加之后可以经过【设置权限】设置其详细的运用权限。点击【设置权限】后，弹出权限设置对话框在权限设置中包括了“账务处置、“票据、“票据管理、“根底数据、“系统设置不同模块一切操作内容权限的设置，用户可以根据不同需求来定义各种详尽的权限。2.2、修正密码修正密码是用来修正当前操作员的用户密码的。例如，假设当前以管理员身份登陆系统，那么选择修正密码弹出修正密码对话框：在此输入旧密码、新密码以及确认密码项，完成后点确定按钮。阐明：当前用户：进入该窗口后，会自动显示当前操作员的称号，如图：旧密码：即该用户之前设置的密码。假设之前没有设置密码，那么此项为空。新密

5、码：即该用户要更新的密码。确认密码：再次输入要更新的密码。修正管理员密码也可以经过登陆【系统管理】界面，选择【系统设置】【修正管理员密码】来操作。如图：进入系统管理界面，点击菜单栏中的【系统设置】单击【系统管理】选择修正管理密码弹出修正密码对话框：在此输入旧密码、新密码以及确认密码项，完成后点确定按钮。2.3、会计月历会计月历是用来设置每一个会计期间的开场日期和终了日期的。可以直接选择按自然月设置，也可以单独调整每个月的会计期间。在【系统设置】里面点击【会计月历】弹出会计月历对话框窗口会显示当前账套称号、账套年度阐明：1按自然月设置：假设选择按自然月设置，那么每月的会计期间便会按照当前自然月份

6、设置。2.减少一天：将选中的月份的截至日期向前挪动一天，挪动后，后一月的起始日期自动向前调整一天。3.添加一天：将选中的月份的截至日期向后挪动一天，挪动后，后一月的起始日期自动向后调整一天。4.向下调整一切月份：假设不选择此项，那么调整当前期的截至日期不会影响后期的截至日期，只会影响后期的起始日期；选择此项，那么当调整某期会计期间的截至日期后，自动之后一切会计期间的截至日期随之相应调整。2.3、账套参数点击【系统设置】下的【账套参数】如图：点击【账套参数】后弹出账套参数对话框阐明：日记账出纳编号类型：设置日记账中出纳编号一列的排序规那么，可以选择按照字符型排序，也可选择按数字类型排序。默以为字

7、符型。日记账凭证号类型：设置日记账中凭证号一列的排序规那么，可以选择按照字符型排序，也可选择按数字类型排序。默以为数字型。日记账的排序规那么：提供三种日记账的排序规那么，如按照凭证号升序、出纳编号升序、以及录入顺序升序陈列。银行对账单余额方向：在运用银行对账功能前，需求在此设置其银行对账单余额方向，出纳通提供了两种余额方向，默许的方向在借方。假设需求将日记账的借方与录入对账单的借方对账，那么在此需求选择余额在借方；假设需求将日记账的借方与录入对账单的贷方对账，那么在此需求选择余额在贷方。结账前必需全部过账：是指该账套内各个账户在月末结账前必需全部过账。一切账户必需同时结账：假设有多个银行账户，

8、结账时必需同时操作，不可某一账户单独结账。结账前总账必需对平：选中此项代表结账之前，在出纳通中的出纳账必需与财务软件的总账对平，才可进展结账操作。日记账往来单位类型为必填项：用户添加日记账时必需填写往来单位项，不可忽略。票据必需报销：领用的票据必需进展报销，即实践业务金额发生必需及时进展报销处置。日记账自动制单：选中后，填写完日记账后直接可以将该账目向其它财务软件中生成凭证。银行对账时只检查后四位结算号：指在进展银行对账时，选中按照结算号对账，只需满足结算号后四位相符便可自动对账。日记账凭证号为必填项：指录入日记账时，凭证号一列为必填项，不可忽略。日记账中出纳编号能否自动添加：选中后，添加一行

9、日记账信息，下一条日记账信息的出纳编号会自动累计加1。日记账结算方式为必填项：指录入日记账时，日记账结算方式一列为必填项，不可忽略。日记账结算号为必填项：指录入日记账时，日记账结算号一列为必填项，不可忽略。日记账摘要为必填项：指录入日记账时，日记账摘要一列为必填项，不可忽略。日记账结算方式为必填项：指录入日记账时，日记账结算方式一列为必填项，不可忽略。日记账部门为必填项：指录入日记账时，日记账部门一列为必填项，不可忽略。日记账报销/付款人为必填项：指添加日记账时，日记账报销/付款人列为必填项，不可忽略，显示在日记账界面就为职员一项。日记账往来单位为必填项：指录入日记账时，日记账往来单位一列为必

10、填项，不可忽略。根据用户权限过滤票据管理账户列表：在票据管理模块中，在设定某些票据账户不需求显示在票据管理界面时，会牵扯到该选项。中选中该选项后那么可以根据用户管理中的用户权限来设定该用户能否有修正权限；不选中此选项，就可在票据管理界面中直接进展过滤票据账户的操作。日记账核算工程为必填项：指录入日记账时，日记账核算工程一列为必填项，不可忽略。2.4、备份账套点击【系统设置】界面的【账套备份】如图：弹出账套备份对话框，显示当前账套，备份称号。备份称号可自定义点击确定按钮，过几秒系统提示：2.5、挂接设置点击【系统设置】界面的【挂接设置】如图：弹出提示对话框，提示：“当前账套与某账套有关联关系，所

11、以不允许修正挂接设置点击确定按钮弹出挂接参数设置对话框，不做修正3、根底数据根底数据界面3.1常用摘要3.1.1添加常用摘要点击【根底数据】界面的【常用摘要】弹出【常用摘要管理】界面，点击【添加】按钮点击【添加】弹出摘要信息对话，输入称号，助记码点确定按钮，注：用户可定义本人的助记码，这样只需输入简单易记的“助记码，系统就可以自动显示出相应的摘要称号。它可大大提高您的输入速度。3.1.2修正常用摘要 在常用摘要管理对话框中选中要修正的信息点击【修正】按钮直接输入新命名的摘要称号以及助记码即可3.1.3删除常用摘要在常用摘要管理对话框中选中一条或者多条要删除的信息点击【删除】按钮按住CTRL+鼠

12、标左键，可选择多条信息点【删除】按钮，系统提示：数据删除后不可恢复，确定删除吗？点击“是删除终了，点击确定3.1.4查询摘要如要查询某条常用摘要内容，选择【常用摘要管理】的窗口中【查询】按钮 点击【查询】按钮弹出以下窗口：在窗口中输入要查询的内容例如：要查询期初余额摘要点击确定按钮，符合条件的信息背景变为紫色3.2结算方式3.2.1添加结算方式 点击【根底数据】界面下的【结算方式】点击【结算方式】后弹出【结算方式管理】对话框，点击添加按钮输入称号、助记码，按确定按钮3.2.2修正结算方式在【结算方式管理】界面选中要修正的信息点击【修正】按钮。如图：输入新的称号、助记码，点确定按钮即可。3.2.

13、3删除结算方式在【结算方式管理】界面选中一条或者多条要删除的信息点击【删除】按钮按CTRL+鼠标左键，可选择多条信息点【删除】按钮，系统提示：数据删除后不可恢复，确定删除吗？点击“是删除终了，点击确定信息删除完成3.2.4查询结算方式要查询某条常用结算方式内容，选择【结算方式管理】界面中点【查询】按钮点击【查询】弹出查询对话框输入要查询的信息点确定按钮例如：要查询结算方式称号为“现金。在“条件的下拉框中选择“等于，之后双击对应的“内容部分，在此输入“现金，完成后按确定按钮，如以下图所示：那么【结算方式管理】窗口中符合条件的记录背风光为紫色，如以下图所示：3.3核算工程3.3.1添加级别点击【根

14、底数据】界面中的【核算工程】弹出【核算工程管理】对话框，点击【添加级别】按钮在【级别信息】中输入级别称号、助记码，点击确定即可3.3.2修正级别在【核算工程管理】对话框中，选中要修正的级别，点【修正级别】按钮弹出对话框，直接进展级别的修正，完成点确定即可3.3.3删除级别在【核算工程管理】对话框中，选中要删除的级别，点【删除级别】按钮，如图：点击【删除级别】后，系统提示：点击“是信息删除完成后提示：3.3.4添加核算工程在【核算工程管理】界面点击【添加工程】按钮点击【添加工程】按钮之后弹出【工程信息】对话框，输入工程称号、助记码即可，助记码输入个好记的，到时候查询的时候方便3.3.5修正核算工

15、程在【核算工程管理】界面点击【修正工程】按钮弹出对话框，可以修正核算工程信息3.3.6删除核算工程在【核算工程管理】界面点击【删除工程】按钮要删除多条信息，按CTRL+鼠标左键，可多条选择信息点击【删除工程】对话框，系统提示：工程删除后不可恢复点击是之后，提示：3.3.7查询核算工程点击【核算工程管理】界面中的【查询】按钮，如图：弹出【查询】对话框，在“条件的下拉框中选择“等于，再双击对应的“内容部分，在此输入要查询的信息，例如：“归还债务所支付的现金，点击确定按钮，如以下图所示：那么【核算工程管理】窗口中符合条件的记录背风光为紫色，如以下图所示：如须继续查询点击窗口中的“下一个，进展逐条符合

16、条件的查询任务3.4票据用途3.4.1添加票据用途在【根底数据】界面点击【票据用途】弹出【票据用途管理】对话框，点击【添加】按钮在弹出的【票据用途信息】对话框中，输入用途称号、助记码，点确定按钮即可3.4.2修正票据用途在【票据用途管理】界面点击【修正】按钮弹出【票据用途信息】，修正相关信息，点击确定即可3.4.3删除票据用途删除某条或某几条票据用途时，首先选中某条或某几条票据用途式，在【票据用途管理】界面点击【删除】按钮点击【删除】按钮系统弹出窗口提示：数据删除后不可恢复点击是提示：3.4.4查询票据用途点击【票据用途管理】界面中的【查询】按钮弹出【查询】对话框在“条件的下拉框中选择“等于，

17、之后双击对应的“内容部分，在此输入要查询信息，例如：“购日用品，如以下图所示：那么【票据用途管理】窗口中符合条件的记录背风光为紫色，如以下图所示：3.5往来单位在添加往来单位信息时我们可以先进展单位级别的添加，也可以不分等级直接进展单位的添加。单位级别就是对单位所属类型的分类，如商业企业、工业企业等；或者以地域为级别去添加单位信息。票据通支持多级别的操作。3.5.1添加级别在【根底数据】界面点击【往来单位】 弹出【往来单位】界面，然后点击【添加级别】按钮在【级别信息】窗口输入级别称号、助记码即可如须多级级别的添加，在添加一个级别后，继续选中它，再进展“添加级别的操作。如在工业企业这个级别项下再

18、依次添加“轻工业企业和“重工业企业，那么选中刚刚添加的“工业企业，再选择“添加级别继续添加，方法如上，添加完成请见以下图：3.5.2修正级别在【往来单位】窗口，选中某一项要修正的级别，点击【修正级别】，弹出以下窗口直接进展级别的修正：修正相关信息，点击确定即可3.5.3删除级别在【往来单位】界面选择删除信息再点击【删除级别】按钮点击【删除级别】后系统提示：当前级别下的所以单位都将被删除，删除后不可恢复点击是按钮3.5.4添加单位在往来单位窗口，选用某一级别，在此级别下设单位信息，您也可以不设置级别直接在根目录下添置往来单位信息。点击【往来单位】界面中选择一个级别再点击【添加单位】按钮点击【添加

19、单位】按钮后弹出【往来单位信息】窗口，输入相关信息，点击确定按钮，如图：阐明：单位信息：在往来单位信息中您可以进展单位称号、地址、账号等详细信息的添加，已备填写票据以及记账中直接调用。多个账号：有些单位存在多个银行账号，可以选择【多个账号】进展多账号的添加。收款/付：用来预置该单位的收付款性质。可以在前面的检查框中选中其一。助记码：定义该单位的简单易记的助记码。多个账号：点击【往来信息】窗口中的【多个账号】按钮，如图：在此可预置多个该单位的开户银行、账号等相关信息，完成后点击确定按钮即可3.5.5修正单位在【往来单位】窗口中选择要修正的单位信息点击【修正单位】按钮，如图：弹出【往来单位信息】窗

20、口，修正相关信息，点【确定】按钮3.5.6删除单位点击【往来单位】窗口中的某一条或者多条信息，点击【删除单位】按钮点击【删除单位】按钮，系统提示：单位删除后不可恢复点击【是】提示：3.5.7自定义列属性点击【往来单位】界面中的【列属性】按钮弹出【列属性】窗口，选择要显示的列名阐明：显示：能否显示该列信息，选中即显示。主键：主键是可以独一标识表中一行记录的属性组合。只需给出这些属性上的值，就可以独一地找到表中的一行记录。比如：每个单位都有其开户银行，但开户银行却不能作为主键，由于开户银行很容易出现反复，而银行账号却是独一的，所以可以根据它来区别不同的单位。称号：即每一列的称号。列宽：列宽是以象素

21、为单位的，如须修正每列显示的宽度，可经过此处修正宽度值即可。如要将某列显示宽度加宽，那么此处数值加大。置顶：此处选中某一列称号，点击【置顶】，确定后，在往来单位界面中，该列信息居最左侧显示。上移：点击一次【上移】是将单位信息中的某列称号向左侧挪动一列，上移即确定后显示时左移。下移：点击一次【下移】是将单位信息中的某列称号向右侧挪动一列，下移即确定后显示时右移。置底：此处选中某一列称号，点击【置底】，确定后，在往来单位界面中，该列信息居最右侧显示。3.5.8查询单位如要定位查询某条单位内容，点击【往来单位】窗口中的【查询】按钮弹出【查询】窗口在“条件下拉框，选择“等于， 之后双击对应的“内容部分

22、，在此输入要查询信息，例如：“北京某合金厂，点击【确定】按钮，如以下图所示：那么在【往来单位】窗口中符合条件的记录背风光为紫色，如以下图所示：3.6币种3.6.1添加币种点击【根底数据】界面中的【币种】，如图：弹出【币种管理】窗口，然后点击【添加】按钮点击【添加】按钮后弹出【币种信息】窗口，输入相关信息，点击【确定】按钮阐明：币种称号：定义所添加的币种称号。汇率：定义该币种的汇率。助记码：用户可定义本人的助记码，这样只需输入简单易记的“助记码。中文符号：根据需求定义该币种的中文称号。英文符号：定义该币种的英文符号。特殊符号：定义该币种通用的特殊符号。3.6.2修正币种在【币种管理】窗口，选中某

23、一项要修正的币种，点击【修正】按钮弹出【币种信息】窗口，直接修正信息，完成点击【确定】按钮即可3.6.3删除币种在【币种管理】窗口，选择要删除一条或着多条币种，点击【删除】按钮点击【删除】按钮，弹出【提示】窗口，提示：数据删除后不可恢复点击【是】按钮3.6.4查询币种如要查询某条币种内容，点击【币种管理】的窗口中【查询】按钮，如图：弹出【查询】窗口在“条件下拉框中选择“等于，之后双击对应的“内容部分，输入要查询的相关信息，例如：查询“人民币“，如图：那么在【币种管理】窗口中符合条件的信息记录背风光为紫色，如以下图所示3.7组织构造3.7.1添加部门在添加组织构造信息时我们可以先进展部门级别的添

24、加，也可以不分部门级别直接进展人员的添加。出纳通支持多级别的操作。在【根底数据】界面中点击【组织构造】按钮弹出【组织构造管理】窗口，在该窗口点击【添加部门】按钮点击【添加部门】按钮，弹出【部门信息】窗口，在该窗口输入部门称号、助记码，点击【确定】按钮即可，如图：3.7.2修正部门 在【组织构造管理】窗口，选择要修正的部门，点击【修正部门】按钮弹出【部门信息】窗口，直接修正信息，点击【确定】按钮即可3.7.3删除部门如要删除某个部门信息，在【组织构造管理】界面中选择要删除的部门点击【删除部门】按钮，如图：点击【删除部门】按钮，系统提示：此部门下级部门及员工都将删除，删除后不可恢复点击【是】按钮3

25、.7.4添加职员在【组织构造管理】窗口，选择一部门级别，点击【添加职员】按钮点击【添加职员】按钮后弹出【职员信息】窗口，输入职员姓名、助记码，点击【确定】按钮即可3.7.5修正职员在【组织构造管理】窗口中，选择职员后点击【修正职员】按钮弹出【职员信息】窗口，直接修正信息，点击【确定】按钮即可3.7.6删除职员在【组织构造管理】窗口中，选择要删除的职员信息，点击【删除职员】按钮点击【删除职员】按钮后系统提示：职员删除后不可恢复点击【是】点击【确定】，职员删除完成3.7.7查询职员如要定位查询某条职员信息，点击【组织构造管理】窗口中的【查询】按钮点击【查询】后弹出查询条件窗口在“条件下拉框中选择“

26、等于，然后双击对应的“内容部分，输入查询的信息，点击【确定】按钮，例如：输入“张三“，点击确定点击【确定】按钮后在【组织构造管理】窗口中符合条件的记录信息背景颜色为紫色，如图：3.8自定义数据3.8.1设计数据点击【根底数据】界面中的【自定义数据】按钮点击【自定义数据】后弹出【自定义数据信息】窗口，点击【设计】按钮点击【设计】按钮后弹出【设计自定义数据】3.8.1.1添加工程点击【自定义数据】【设计自定义数据】窗口中的【添加工程】按钮点击【添加工程】按钮后，弹出输入工程称号窗口，输入工程称号，点【确定】按钮3.8.1.2修正工程点击【自定义数据】【设计自定义数据】窗口中点击【修正工程】按钮弹出

27、【输入】窗口，输入新的工程称号，点击确定即可3.8.1.3删除工程点击【自定义数据】【设计自定义数据】窗口中点击【删除工程】按钮点击【删除工程】按钮，系统提示：删除此工程会使此工程有关的数据丧失不可恢复点击【是】点击【确定】按钮，工程删除胜利3.8.1.4添加字段添加完成工程下一步就要进展其中各字段的添加了。例如：该通讯录中需求包括“联络人、“、“地址三列内容。依次进入【自定义数据】【设计】，在新添加的一个工程中，系统会自动包含一行字段信息已备添加。双击第一行字段称号处，在此直接输入“联络人，字段类型默以为字符型不用更改，字段长度如有需求可以适当加宽。由于联络人的名字很容易反复，因此这个字段不

28、能作为主键。填写完好如以下图所示：继续添加第二列内容“，点击【添加字段】之后在第一行字段后自动添加新的一行，输入字段称号为“。由于是独一性的，因此可以作为该通讯录的主键。如以下图所示：继续同上方法添加第三列内容“地址，全部添加完好后，选择【保管字段】3.8.1.5删除字段如要删除某条字段，依次进入【自定义数据】【设计】窗口，选中某一条信息，点击【删除字段】按钮点击【删除字段】按钮后系统提示：删除此列会使此列的数据丧失不可恢复点击【是】按钮，字段删除胜利3.8.1.6列置顶列置顶是将工程中的某一字段信息提到第一行，保管后在自定义界面显示时，刚刚提升的字段便在最左侧第一列显示，如下面两张图中“联络

29、人的显示对比：如图：图1图23.8.1.6列置底列置底是将工程中的某一字段信息降到最后一行，保管后在自定义界面显示时，刚刚设置的字段便在最右侧一列显示，如下面两张图中“地址的显示对比：图1图23.8.2添加级别点击【自定义数据】下的【自定义数据信息】窗口，点击【添加级别】点击【添加级别】按钮弹出【级别信息】窗口，输入级别称号、助记码，点击确定按钮3.8.3修正级别点击【自定义数据】下的【自定义数据信息】窗口，点击【修正级别】点击【修正级别】按钮弹出【级别信息】窗口，直接修正信息，点击确定即可3.8.4删除级别假设要删除某个级别，点击【自定义数据信息】窗口，选中要删除的某条信息，点击【删除级别】

30、按钮点击【删除级别】后系统提示：此级别的下级及信息都将被删除，删除后不可恢复点击【是】点击确定，删除级别操作终了3.8.5自定义列属性点击【根底数据】界面中的【自定义数据】弹出【自定义数据信息】窗口，再点击【列属性】弹出【列属性】窗口，选择要显示的信息，点击确定按钮3.8.6查询数据如要定位查询某条数据内容，在【自定义数据信息】窗口中选择【查询】按钮，如图：点击【查询】按钮弹出查询条件窗口在条件下拉框中选择等于，双击其对应的内容部分，输入要查询的信息，点击确定按钮，例如：查询王武信息，如图：点击【确定】按钮后，在【自定义数据信息】窗口中符合条件的记录信息背景将变为紫色，如图：3.9参数设置点击

31、【根底数据】界面中的【参数设置】，如图：参数设置是用来定义根底数据中的各项属性的。图以下图所示：阐明：工程称号：这里的工程称号即是根底数据称号，也包括在【自定义数据】中添加的工程称号。自动保管：假设某张票据中某一下拉框与根底数据关联后，在填写票据时在该下拉框中输入新的内容，即根底数据没有预置的内容，假设此处属性为“自动保管，那么该张票据打印后，新增的根底数据内容自动添加到相应工程中。启用助记码：在此选择助记码能否启用。4、账务处置4.1账号管理出纳对资金的收入、支出、结存进展登记时，往往要设置多个账户才干满足管理的需求，本模块可以方便您设置多个出纳账户。4.1.1添加账户在【财务处置】界面点击

32、【账户管理】，如图：点击【账户管理】后弹出【账户管理】窗口，点击【添加】按钮弹出【账户编辑】窗口，在该界面输入相关信息。例如：某单位2021年2月开场建立银行账户，日记账的期初数据为500000元，银行对账单期初数据也为500000元，那么建立的账户如以下图所示：阐明：账户称号：存款人以单位称号在银行开立银行结算账户，为单位银行结算账户。每个单位中能够有多个银行账户，为了区分在这里我们普通以各银行称号作为账户名定义。账户类型：账户可分为现金账户和银行账户。币种：在票据通中支持外币业务，在此可以选择一种货币作为记账本位币。指定总账科目：当需求和用友财务通或U8中的总账进展对账时，在此可指定总账中

33、的科目，即该账户中的日记账信息与总账中该科目信息进展对账。建账日期：指建立账户的日期。默许当前日期，也可在日期处单击一下，弹出选择日期窗口，进展相应日期的选择。日记账期初数余额：建账时日记账的期初余额。对账单期初数余额：建账时对账单的期初余额。对账单余额方向在借方：在运用银行对账功能前，需求在【账套参数】中设置其银行对账单余额方向，票据通提供了两种余额方向，默许的方向在借方。开户信息：是本单位在银行建立账户时的根本信息。4.1.2修正账户 账户在停用形状时，可以修正账户的完好信息；假设该账户启用了，那么可以修正账户信息的部分内容例如：假设某一账户处于“停用形状，点击【修正】时，该账户的一切信息

34、均可以修正，如以下图所示：点击【修正】按钮，弹出【账户编辑】窗口，一切信息都可以修正例如：假设某一账户处于“启用形状，点击【修正】时，请见以下图，账户根本信息是不能修正的，如账户称号、账户类型、建账日期、日记账、对账单的期初数等，而开户信息以及其他信息是可以直接添加修正的。点击【修正】按钮，弹出【账户编辑】窗口4.1.3删除账户在【账务处置】界面点击【账户管理】点击【账户管理】按钮弹出【账户管理】界面，选中某一暂停形状的账户，点击【删除】按钮点击【删除】按钮系统提示：4.1.4启用/停用账户启用某一账户新增的账户信息后其形状为“暂停，下一步我们要对该账户进展“启用操作,这是添加日记账、支票簿等

35、操作的前提。这里引见的账户的启用是指日记账期初数与对账单期初数相等的启用，假设这两个余额不等那么先要进展期初未达账的设置，之后才可以启用该账户。点击【账务处置】界面中的【账户管理】进入，选中某一停用形状的账户，点击【启用】系统会提示：启用账户完成停用某一账户点击【账务处置】界面中的【账户管理】进入，选中某一启用形状的账户，点击【暂停】系统提示：账户暂停完成4.1.5设置期初未达账当日记账的期初数与对账单的期初数不等时，该账户无法启用，需求先进展期初未达账的设置。例，假设某单位日记账的期初数为498000元，银行对账单期初数为500000元，发现银行曾经收到但企业未入账的金额为1500元，银行已

36、付但企业未付账的金额为4500元，企业账面曾经支付但银行未支付的金额为5000元。因此我们在“企业未达账中录入这部分金额。在【账务处置】界面，点击【账户管理】进入，选择某一未启用账户，点击期初未达账点击【期初未达账】弹出已下窗口要录入企业未达账时，首先选中右侧相应区域，点击【添加】，弹出如下窗口，添加相应数据。如图：两笔未达账金额输入终了确定后即可启用该账户。另，需求填写银行未达账时，选择左侧区域点击【添加】，输入相应金额即可。4.2银行日记账4.2.1选择账户添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处置】界面点击【银行日记账】点击【银行日记账】之后弹出银行账户选择窗口，选择银行账户

37、点确定按钮，如图：阐明：账户：选择账户称号。币种：币种是在建立账户时设定好的，如须更改可以在修正账户中进展操作。期间：选择添加银行日记账的会计期间，期间不得在建立账户日期之前，是当前的会计期间。币别选择：假设建立的账户是外币账户，那么可以选择只显示原币，或选择只显示本位币即指人民币，或同时显示原币和本位币。当进入银行日记账界面后，也可经过选择界面左上角【选择】来重新选择某一账户进入该账户项下的银行日记账界面。如图：点击【选择】按钮弹出账户选择窗口，选择要改换的账户点击确定按钮4.2.2添加银行日记账在【银行日记账】界面点击【添加】按钮点击【添加】按钮，弹出【添加日记账】窗口，输入相关信息，点确

38、定按钮4.2.3修正银行日记账在【银行日记账】界面，选择要修正的信息，点击【修正】按钮点击【修正】按钮，弹出【日记账编辑】窗口，直接修正信息，完成后点确定按钮4.2.4删除银行日记账 在【账务处置】界面中选择【银行日记账】按钮，点击进入，选择某一条要删除的信息，再点击【删除】按钮，如图：点击【删除】按钮系统提示：能否确定删除选中的日记账点击【是】系统提示：已胜利删除一条日记账4.2.5过账/取消过账过账预备结账之前须先对日记账进展过账操作，在票据通中可以进展逐笔过账也可进展全部过账。过账后的日记账信息不可修正。逐条过账在【银行日记账】界面选择一条信息，点击【过账】如图：点击【过账】之后，该条信

39、息背风光会变为灰色全部过账在【银行日记账】界面中点击菜单栏中【操作】按钮，选择全部过账取消过账如发现过账后的银行日记账信息仍须修正，那么先取消过账，再进展修正。也可进展逐笔取消过账或全部取消过账两种方式的操作逐笔取消过账在【银行日记账】界面选择一条信息，点击【取消过账】如图：全部取消过账在【银行日记账】界面中点击菜单栏中【操作】按钮，选择全部取消，如图：取消过账后日记账显示背景为白色，此时便可进展日记账信息的修正。4.2.6冲账/取消冲账冲账在【银行日记账】界面，选择某条日记账，点击【冲账】，如图：或者点击菜单栏中的【操作】，再点击【冲账】，如图：点击【冲账】按钮后弹出冲账窗口，输入冲账缘由：

40、点击【确定】后查看冲账结果：如图取消冲账依次进入【银行日记账】界面，选中某条须取消冲账的日记账，点击【取消冲账】。或者依次进入【操作】【取消冲账】，进展每笔操作，如以下图所示选中后，账簿自动刷新。4.2.7制单制单功能定义：出纳通挂接其他财务软件以后，经过制单功能可以在用友通中生成凭证，防止用户二次录入。制单前留意进展的操作：1、进展与其他财务软件的挂接设置。2、账户需求进展总账科目的指定进入【银行日记账】界面，选中某条日记账信息，点击【制单】如以下图所示：点击【制单】按钮弹出制单窗口，输入附单据数据点击确定后，弹出填制凭证界面，点击保管按钮点击保管后，在凭证左上角显示【已生成】，表示制单胜利

41、。点击退出，系统提示：4.2.8定义列属性定义列属性是用来调整界面每列显示的优先次序或者用来选择能否显示某列内容。在【银行日记账】界面，依次进入【设置】【列属性】，如以下图：点击【列属性】后弹出【列属性】窗口阐明：能否显示：在日记账账簿中显示了常用列的信息，可根据实践情况在每个列名的前面的检查框中选择该列能否显示。显示列名：双击相应的列名可以对其重新命名修正。列宽度：列宽是以象素为单位的，如须修正每列显示的宽度，可经过此处修正宽度值即可。如要将某列显示宽度加宽，那么此处数值加大。最前面：选中一项列名，点击【最前面】，那么将日记账账簿该列的信息提早到最左端显示。前一个：选中一项列名，点击一次【前

42、一个】，那么将日记账账簿该列的信息提早一列显示。点击几次提早几列。后一个：选中一项列名，点击一次【后一个】，那么将日记账账簿该列的信息推后一列显示。点击几次推后几列。最后面：选中一项列名，点击【最后面】，那么将日记账账簿该列的信息推后到最右端显示。恢复默许值：点击【恢复默许值】后，将丧失当前自定义的列属性，恢复初始形状。4.3银行对账单4.3.1选择账户添加、查阅银行对账单前首先要选择某一账户，在【账务处置】界面点击【银行对账单】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如以下图所示：阐明：账户：选择账户称号。币种：币种是在建立账户时设定好的，如须更改可以在修正账户中进展操作。日期范围：选择添

43、加或查阅的银行对账单日期范围。对账形状：经过选择对账形状来添加或查阅银行对账单内容。当进入银行对账单界面后，也可经过选择界面左上角【选择】来重新选择某一账户进入该账户项下的银行对账界面。4.3.2添加银行对账单在【银行对账单】界面，点击【添加】弹出以下窗口，输入相应内容：4.3.3修正银行对账单进入【银行对账单】界面，选中某条须修正的对账单信息，点击【修正】，弹出以下对账单编辑窗口，直接在此修正信息。4.3.4删除银行对账单进入银行对账单界面，选中某条须删除的对账单信息，点击【删除】点击【删除】按钮系统提示：4.3.5如何冲账/取消冲账冲账依次进入【银行对账单】界面，选择某条账务，点击【冲账】

44、。或者依次进入【操作】【冲账】，进展每笔操作，如以下图所示：选择后，弹出以下窗口填写其冲账缘由：确定后，请见以下图冲账结果，在摘要处显示其冲账的缘由:取消冲账依次进入【银行对账单】界面，选中某条须取消冲账的账务，点击【取消冲账】。或者依次进入【操作】【取消冲账】，进展每笔操作，如以下图所示：选中后，账簿自动刷新。4.4银行对账4.4.1选择账户进展对账操作前首先要选择某一账户，在【账务处置】界面点击【银行对账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如以下图所示：阐明：账户：选择账户称号。币种：币种是在建立账户时设定好的，如须更改可以在修正账户中进展操作。日期范围：选择添加或查阅的银行对账单

45、日期范围。对账形状：经过选择对账形状来添加或查阅银行对账单内容。当进入【银行对账】界面后，也可经过选择界面左上角【选择】来重新选择某一账户进入该账户项下的银行对账界面。4.4.2自动对账在【银行对账】界面点击【自动】按钮弹出【自动对账条件】窗口，不选择条件，为最大的查询条件阐明：结算号必需一致：即按照结算号一致为条件进展自动对账。时间不能超越的天数：在选定的天数外，即使全部对账条件都符合，也依然无法对账。对账时需求逐条确认：选中此条件确定后，会将符合条件的每条账目信息均弹出提示框，逐条手工确认后才干对账胜利。留意：自动对账是以金额相等为既定条件的，上述三个条件都是建立在此之上的可选条件。4.4

46、.3手工对账手工对账是对自动对账的补充，用户运用完自动对账后，能够还有一些特殊的已达账没有对出来，而被视为未达账项，为了保证对账更彻底正确，用户可用手工对账来进展调整。分别在银行日记账与银行对账单中选择一行或多行需对账的条目，即支持多条账目的对账。单击“手动对账，假设两边金额相等那么对账胜利。在【银行对账】界面，从左边银行日记账界面选择一条账目，在右边银行对账单界面选择相应的一条账目，点击【手工】，如以下图所示：那么相应的账目对账胜利，相应填充勾对处，如以下图红色框所示：4.4.4单边对账单边对账是对自动对账、手工对账的补充，用户运用完自动对账手工对账后，能够还有一些特殊的已达账没有在银行对账

47、单中录入，为了保证对账更彻底正确，用户可用单边对账来进展调整。分别在银行日记账与银行对账单中选择一行或多行需对账的条目，即支持多条账目的对账。单击“单边对账，与为录入的对账单金额相等那么对账胜利。在【银行对账】界面，从左边银行日记账界面选择一条账目，在右边银行对账单界面选择相应的一条账目，点击【单边】，如以下图所示：那么相应的账目对账胜利，相应填充勾对处，如以下图红色框所示：4.4.5逐条取消对账逐条取消是指逐一对已对账的条目取消其对账形状。在【银行对账】界面，选中一组已对账的账目，点击【取消】即可或者依次进入【操作】点击【取消对账】进展操作。如图：取消后的账目【勾对】处空白。4.5余额调理表

48、在对银行账进展两清勾对后，便可调用此功能查询打印余额调理表，以检查对账能否正确。在【账务处置】界面点击【余额调理表】如图：弹出【余额调理表】可以打印，查看明细4.6现金日记账4.6.1选择账户添加、查阅现金日记账前首先要选择某一账户，在【账务处置】界面点击【现金日记账】，弹出【选择】账户窗口，直接在此选择相应账户。如以下图所示：阐明：账户：选择账户称号。币种：币种是在建立账户时设定好的，如须更改可以在修正账户中进展操作。期间：选择添加现金日记账的会计期间，期间不得在建立账户日期之前，是当前的会计期间。币别选择：假设建立的账户是外币账户，那么可以选择只显示原币，或选择只显示本位币即指人民币，或同

49、时显示原币和本位币点击【确定】进入现金日记账界面时，还可在左上角点击【选择】来重新选择某一账户进入该账户项下的现金日记账。如图：4.6.2添加现金日记账在【现金日记账】界面，点击【添加】弹出以下窗口，输入相应内容：4.6.3修正现金日记账进入【现金日记账】界面，选中某条须修正的现金日记账信息，点击【修正】，如图：点击【修正】弹出以下【日记账编辑】窗口，直接在此修正信息。4.6.4删除现金日记账进入【现金日记账】界面，选中某条须删除的现金日记账信息，点击【删除】，如图：弹出提示窗口，选择是即可。4.6.5过账/取消过账过账预备结账之前须先对日记账进展过账操作，在票据通中可以进展逐笔过账也可进展全

50、部过账。过账后的日记账信息不可修正。逐笔过账在【现金日记账】界面，选择某一条日记账信息，点击【过账】。或者依次进入【操作】点击【过账】，进展每笔操作，如以下图所示：过账之后的信息显示灰色背景。全部过账在【现金日记账】窗口点击【操作】再点击【全部过账】，如以下图：过账后每条日记账显示为灰色背景,如以下图：取消过账如发现过账后的现金日记账信息仍须修正，那么先取消过账，再进展修正。也可进展逐笔取消过账或全部取消过账两种方式的操作。逐笔取消过账在【现金日记账】界面，选择某一条日记账信息，点击【取消过账】。或者依次进入【操作】【取消过账】，进展每笔操作，如以下图所示：全部取消过账在【现金日记账】界面点击【操作】按钮选择【全部取消】，如以下图：取消过账后现金日记账显示背景为白色，此时便可进展日记账信息的修正。4.6.6冲账/取消冲账冲账进入【现金日记账】界面，选择某条日记账，点击【冲账】。或者点击菜单栏中的【操作】按钮选择【冲账】，进展每笔操作，如以下图所示：选择后，弹出以下窗口填写其冲账缘由：确定后，请见以下图冲账结果，在摘要处显示其冲账的缘由:取消冲账进