财务培训及管理知识分析教材办法

1、Microsoft Axapta版本: 3.0财务培训教材目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc69113166 先决条件 PAGEREF _Toc69113166 h 2 HYPERLINK l _Toc69113167 概述 PAGEREF _Toc69113167 h 4 HYPERLINK l _Toc69113168 引言 PAGEREF _Toc69113168 h 4 HYPERLINK l _Toc69113169 了解采购日记帐过程 PAGEREF _Toc69113169 h 5 HYPERLINK l _Toc69113171 了解采购日记

2、帐的数据流 PAGEREF _Toc69113171 h 6 HYPERLINK l _Toc69113172 执行采购日记帐功能 PAGEREF _Toc69113172 h 6 HYPERLINK l _Toc69113173 设置采购日记帐参数 PAGEREF _Toc69113173 h 7 HYPERLINK l _Toc69113174 设置采购日记帐模块参数 PAGEREF _Toc69113174 h 7 HYPERLINK l _Toc69113175 设置采购日记帐 PAGEREF _Toc69113175 h 9 HYPERLINK l _Toc69113176 设置支付

3、条款 PAGEREF _Toc69113176 h 9 HYPERLINK l _Toc69113177 设置供应商过账概要 PAGEREF _Toc69113177 h 9 HYPERLINK l _Toc69113178 设置供应商支付方式 PAGEREF _Toc69113178 h 12 HYPERLINK l _Toc69113179 设置支付安排 PAGEREF _Toc69113179 h 14 HYPERLINK l _Toc69113180 设置结算折扣 PAGEREF _Toc69113180 h 17 HYPERLINK l _Toc69113181 建立发货条款 PAG

4、EREF _Toc69113181 h 20 HYPERLINK l _Toc69113182 建立交货方式 PAGEREF _Toc69113182 h 21 HYPERLINK l _Toc69113183 创立语言文本 PAGEREF _Toc69113183 h 21 HYPERLINK l _Toc69113184 创建供应商账户 PAGEREF _Toc69113184 h 22 HYPERLINK l _Toc69113185 创建供应商 PAGEREF _Toc69113185 h 22 HYPERLINK l _Toc69113186 创立供应商组 PAGEREF _Toc6

5、9113186 h 27 HYPERLINK l _Toc69113187 创立发票登记 PAGEREF _Toc69113187 h 28 HYPERLINK l _Toc69113188 创建发票日记账 PAGEREF _Toc69113188 h 30 HYPERLINK l _Toc69113189 创建发票核准日记账 PAGEREF _Toc69113189 h 32 HYPERLINK l _Toc69113190 确认支付发票 PAGEREF _Toc69113190 h 34 HYPERLINK l _Toc69113191 记录支付 PAGEREF _Toc69113191

6、h 37 HYPERLINK l _Toc69113192 登记供应商发票 PAGEREF _Toc69113192 h 43 HYPERLINK l _Toc69113193 输入税款资料 PAGEREF _Toc69113193 h 45 HYPERLINK l _Toc69113194 使用交易 PAGEREF _Toc69113194 h 46 HYPERLINK l _Toc69113195 采购日记帐报表 PAGEREF _Toc69113195 h 51先决条件以下列出了在开始使用采购日记帐前必须在本模块和其它模块设置的数据。开始使用采购日记帐前，必须在其它模块种建立以下内容：总

7、分类账增值税货币总述模块下的公司资信息以下是采购日记帐必须建立的资料：组过账概要支付条款参数供应商以下采购日记帐中可选择信息：支付方式支付打算结算折扣发货条款发货方式银行账目语言文本商业统计概述本部分包括以下内容：了解采购日记账过程追踪折扣了解采购日记账的数据流完成采购日记账的各项功能引言采购日记帐是总分类账下的分类账，上面列出公司需要向供应商支付的各款项。采购日记帐模块会储存供应商的数据，例如：合同信贷限额支付条款和打算发货方式发货条款语言文本折扣预算Axapta能够追踪公司需要支付供应商的金额，以及依照各供应商协议的付款日期。系统将记录已支付的金额，如此能够对预算进行查核。Axapta采购

8、日记帐的最重要目的之一确实是要整理供应商账户的各项具体内容，因为一般分类账注重的是其它类型的账户细则。当一般分类账依照财务报表提供资料时，采购日记帐模块将直接把财务重点提供给公司各项业务。这些财务业务能够包括商品采购，原材料采购，装备或者服务。本系统能够把有关资料从采购日记帐模块转入一般分类账。了解采购日记帐过程采购日记帐包括以下步骤：设置特定资料到购买分类总帐（因为你能够在供应商表中选择相关的表）创建供应商账目使用交易记录付款作为过程的一部分，Axapta记录基于供应商交易资料的各采购。采购日记帐将自动接收来自采购单模块的日记账和交易内容。创建交易时，往常输入到供应商账户的全部资料都失效，然

9、而能够不理。Axapta将比对采购，财务费用和其它阻碍公司可付情况的交易的付款和信用情况。有多种交易将阻碍公司的应付情况。这包括进行的采购，以及任何遇到的利息或财务费用。Axapta将把来自供应商的各项付款和信用跟实际输入的采购金额进行比对。在使用库存治理时能够在采购定单模块记录发票。能够在发票注册日记账或者总分类账日记账上的其它采购中记录发票，例如有关办公文具的发票，清洁卫生发票和家具发票等。所有已确认的发票会用手动交易收集，或在银行治理模块中自动检查打印。追踪折扣Axapta追踪全部折扣。同供应商就价格和折扣达成协议，能够确保采购单上的价格和折扣计算准确。能够记录任何及时付款中的价格和折扣

10、或者结算折扣，这一付款即为收入的来源。假如能在10天以内支付发票，而不是通常的30天或30天以上，专门多供应商都有1%至3%的折扣。可使用下列计算方法来可能贸易折扣：折扣率 /（支付日期-折扣日期）X 360 = 折扣收入例如，假如在10以内支付，可得到2%的结算折扣，而不是供应商建立发票的30天。那幺折扣额为2% / (45-10) X 360 = 20.5%这也就意味着假如公司的利息收入等于或高于20.5%，那幺在折扣期内付款将获得更多收益。了解采购日记帐的数据流采购日记帐模块把有关模块联系起来，从而提供高效的数据流。采购日记帐资料与以下商业活动各方面有关：采购定单银行治理总分类账采购日记

11、帐中的要紧表格是供应商表格。它包括了公司供应商的各资料，例如支付方式，发货条款，支付打算以及结算折扣。供应商表格中的资料也使用于采购定单模块中。执行采购日记帐功能假如要简单记录采购日记帐，采购日记帐模块将提供以下工具来完成这些功能：开发票和贷项通知单采购定单模块处理供应商定单时，数据将送到采购日记帐模块。过账采购日记帐交易采购日记帐过账能够自动跟其它Axapta模块中的过账内容进行比对。查核全部采购日记帐余额采购日记帐模块存储查核交易时必需的详细的供应商账户资料。能够查询发票，付款和贷项通知单。应付报表Axapta提供供应商账户状态报表。报表将识不供应商是否违法，以及采购超过余额。进行支付在采

12、购日记帐中，能够通过支付款项或者接收贷项通知单提供贷项。分类账对账Axapta保证供应商交易记录同意采购日记帐以及总分类账余额。设置采购日记帐参数你能够给采购日记帐模块建立差不多参数，这些参数是供应商记录中的默认值，和在下面地区应付过账：总述分类账和增值税款覆盖结算系统将使用这些默认供应商参数来设置一次供应商。设置采购日记帐模块参数从采购日记帐菜单中选择设置和参数。设置采购日记帐在创立供应商之前，要先设置与采购日记帐有关的具体资料。能够在创立供应商账户时从事先的表格中选择。采购日记帐的设置需要完成：设置付款条件设置供应商登录文档设置表格讲明设置供应商付款方式设置付款时刻表设置结算折扣设置交货条

13、件设置交货模式创建语言文本使用采购日记帐设置供应商登录文档设置支付条款Axapta使用付款条件，如此能够给每一供应商设置计算到期，到期日应当跟每一发票上的到期日吻合。可为系统中使用的不同付款条件设置文档。供应商的付款条件在采购单中为默认。供应商和顾客的付款条件设置方法相同。关于付款条件设置，请参看使用销售分类总帐。设置供应商过账概要设置能够给供应商交易进行自动登录的登录文档，没有任何系统创立供应商登录文档数量的限制。可把登录文档放在具体供应商供应商组不或者全部供应商。能够在输入供应商交易时更改登录文文件。可能需要为具体交易使用另一个总账户。甚至可能为开放的已登录交易更改登录文文件。设置供应商过

14、账概要从采购日记帐菜单中选择设置，过账概要。按CTRL+N，或者从工具条上选择新符号来创建新栏。在过账概要栏位，为登录文文件输入字母或数字标记建议使用容易识不的文文件标记。例如可用GEN来标记一般过账概要。在讲明栏位，输入过账概要的简介在表的限制标识，选择地，做以下：栏位动作结算择该复选框来自动结算交易。治理交易仍然未结算时，选择该复选框来直接编辑交易。取消选择该复选框来取消交易。在设置栏，选择地，做以下： 栏位动作帐户代码要指明该栏应使用的组不。可供选择的有：分组描述优先级表单一供应商第一组供应商组第二全部所有供应商第三 账号/组编号假如一在分组栏位中选择了表或组时，要选择需要使用报表的供应

15、商或供应商组不。汇总账目要选择总账户的分类账号码。使用总长户来登录发票或信用证。结清账目选择流淌分类账来付款。在登录付款到支付日记账时，使用结算账目。到货选择登录已到达的供应商发票的账户，但发票尚未确认。设置表格讲明能够在指定表格中设置任何语言的表格讲明。设置的表格讲明将以相同方式在整个系统使用。关于设置表格讲明，请参看销售分类总帐。设置供应商支付方式能够设置到达供应商的付款方式表格，和供应商付款方式表格。整个系统都使用这些付款方式。设置支付方式从应付帐款菜单中选择设置，付款方法。在概览标识上，按CTRL+N，或者选择工具条的新符号来创立新栏。栏位动作付款方法输入付款方式的字母或数字标记。请使

16、用容易识不的付款方式标记，例如用CASH表示现金支付，CH表示支票支付。期间选择付款发票的组合方式。当生成自动付款建议时使用该资料。请选择其中之一：发票不把发票组合，而是分开支付。日期联合支付相同到期日的供应商发票。周表示联合支付相同到期周数的供应商发票。总额表示联合支付所有供应商的发票。讲明输入支付方式的简介。方法名为创建特不付款格式选择方式名称。账户类型选择交易登录的账户类型。付款帐户选择交易登录的账户。银行事项类型假如已选择了银行交易类型选择交易类型。过渡帐户使用过渡登录时检查该复选框。费用帐户选择交易登录的过渡账户。在付款操纵标识上完成：栏位动作支付操纵选择付款方式生效。生效是，付款方

17、式使用后，在登录时由日记账执行的。在以下生效方式中选择：支付参考已填写了付款参考。检查已选择了银行交易类型。抵消账目有类型银行选择的起始账户类型是银行。支票号填写了支票号。支付规格填写了付款方式细则。支付填写了付款细则。记录付款之后的讲明。设置支付安排能够设置付款时刻表贴在供应商发票上。付款时刻表将以下表格中所确定的供应商发票支付方法：差不多简介总计部金额待付。定量每一付款的固定金额。固定数量希望将待付全部金额分开。详细指定的付款金额。设置支付安排在应付帐款菜单，选设置，付款，付款打算。或者选择工具条的新符号来创立新栏。在概览标识，做以下：栏位动作付款进度输入字母数字分辨所创建的支付安排。我们

18、建议你使用分辨器使你更容易找到支付安排。你会一年指出一年免息，或6个月指出6个月 12%PA。讲明输入支付安排的简短描述，例如一年免息。在付款进度标识，做以下：栏位动作分配选择需要使用的付款时刻表。付款按照选付款间隔（日，月份，年份）。更改输入付款到期日之间的时刻。例如，假如差不多在PAYMENT PER栏中选择了月份，并在CHANGE栏总选择了2，那幺每两个月将进行一次付款。只有档差不多在PAYMENT SCHEDULE栏中选择了固定金额或固定数量时，才能填写该资料。付款数输入打算规定的付款数量。只有差不多在支付安排栏中选择了固定数量时才能填写资料到本栏。金额货币输入付款金额。只有差不多在支

19、付安排栏中选择了固定金额时才能填写资料到本栏。最小输入支付的最低金额。只有差不多在支付安排栏中选择了固定金额或数量时才能填写资料到本栏。假如在付款时刻表栏中选择了特定，选择支付安排标识来设置付款时刻表如下：栏位动作数量在付款到期日后的第一个到期日，输入间隔数字，例如月份，日。金额货币输入付款金额。只有已在付款时刻表栏中选择了货币总额时，才能填写该栏。百分比 选择是否到期金额是百分比依旧固定金额。在备注上，输入需要在供应商文件中显示的讲明。设置结算折扣可设置供应商提供的结算折扣表格。这些是为顾客提出的付款条件或优惠。例如假如能够在14天以内支付，供应商将有2%折扣。设置结算折扣在应收账款菜单中选

20、择设置，付款、现金折扣。按CTRL+N，或者选择工具条的新符号来创立新栏。在现金折扣栏位，输入结算折扣的字母或数字标记。建议使用容易识不结算折扣类型的标记。例如10D2%，表示假如在10天以内付款可享受2%折扣。在讲明栏位，输入结算折扣条件的简介 。例如：10DAYS-2%。在下一折扣代码栏位，选择满足了目前结算折扣条件以后，需要使用的下一次结算折扣。请参考下例。若干建立结算折扣的例证能够确定一系列相互补充的结算折扣。例如能够选择一种结算折扣率，当付款越来越靠近到期日时，折扣率也下降。结算折扣日结算折扣率5天10%10天5%假如要进行计算，必须创立三种折扣代码，同时三种代码相连。创建一系列名为

21、5D10%，10D5%，14D2%。在5D10%代码上，在下一折扣代码栏位中选择10D5%。在10D5%代码上，在下一折扣代码栏位中选择14D2%。在14D2%代码上，保持下一折扣代码栏位空白。以下举例讲明结算折扣的计算方法：日期类型日期全部总额结算折扣支付总额结算折扣5/5-19991000,00100,00900,00结算折扣10/5-19991000,0050.00950.00结算折扣14/5-19991000,0020.00980.00到期日31/5-19991000,000.001000.006. 在设置切换键下完成：栏位动作净/当前的选择使用的折扣方法月输入优惠期的月份。供应商在特

22、定折扣方法以外同意公司付款的月份数，同时供应商仍然可进行打折。日输入优惠期的日期。供应商在特定折扣方法以外同意公司付款的日期，同时供应商仍然可打折。折扣%示折扣率。已批准帐户要为借方结算折扣选择分类账户。这适用于给予顾客的各种折扣。已收账目选择为结算折扣提供信用的分类账户。这适用于来自供应商的各种折扣。或者可点击语言文本按键，并输入希望出现在供应商文件中的与结算折扣有关的任何语言文本。建立发货条款可建立供应商交货条件，并在整个系统使用。也可为每一个供应商账户指定交货条件。建立发货条款的方法从购买分类总帐菜单中选择设置，然后选择发货条款。按CTRL+N，或者从工具条上选择新符号来创建新栏。在交货

23、条件栏中，输入交货条件的字母或数字标记。建议容易识不交货条件的标记，例如输入FOB表示Free on Board。在讲明栏位中，输入交货条件的简介，例如：FREE ON BOARD从增值税地址栏位中，选择显示物资更改货主时的地址类型，然后确定税款区。或者，可点击语言文本上的按键，创建任何你想在购买本牟件语言写成的短文本。建立交货方式能够通过建立交货方式来指定物资送交的方法。交货方式和销售单采购单相关供应商交货模式和顾客交货模式的建立方法相同。交货模式，请参看销售分类总帐。创立语言文本可依照不同主题，例如交货条件或付款条件，来创立需要打印在供应商文件上的任何语言文本。创建语言文本可点击任何语言文

24、本上的按键来输入语言文本。在整个系统的各种会话盒中都有语言文本按键。按CTRL+N键，或者从工具条中选择新符号来创建语言文本的新行。从语言文本中，选择需要用于文本的语言。在文本栏位中，输入已选择的语言写的文本。创建供应商账户在建立了销售分类总帐差不多数据库之后，便可创建供应商账目了。供应商账目和组栏位是供应商表格中唯一的必备栏。然而，尽可能地输入多资料是专门有用的，这是因为数值在使用供应商账户时，例如在过账到供应商账户时，采购单和日记账上的数值被当成默认。因此建议在创立供应商账户前，在设置下设置全部表格。创建供应商可为每一个供应商创建付款、折扣、税款和其它资料的记录。Axapta在整套系统中都

25、使用这些资料。创立供应商记录从应付帐款菜单中选择供应商。按CTRL+N键，或者从工具条中选择新符号来创建供应商表格中的新行。在概览标识上做以下：栏位动作供应商账户为供应商输入账户号码。名称输入供应商名称。搜索名称搜索供应商时所使用的姓名。假如不输入姓名，搜索名将从名称栏位中失效。发票账户假如所收到的供应商发票跟建立定单的供应商发票不符，则要指定供应商。假如不在发票账户栏位中选择一个账户，发票将从供应商账户中得到。组选择把供应商归入的供应商组不。能够依照地址、规模或者其它特点对供应商归类。供应商组不可用来总分类账和交易协议中进行登录。货币可登录到供应商账户，使用多种货币。或者，可在概述标识上做以

26、下：填写好的栏目要么来自其它标识的数值，或来自专门多选项的首选数值。栏位动作少数民族业主假如供应商为小型企业主，请选择该复选框。女业主假如供应商为女性企业主，请选择该复选框。信用等级输入供应商的信用评定。信贷限额输入供应商的信用限额。被阻止用来终止跟供应商的进一步定单、送货、发票或付款等事宜。一次性供货商表示只跟供应商进行一次采购时选择该复选框。购买方组表示选择进行采购的雇员号码。客户账户当供应商也是顾客时，要指定一个账户号。或者可在设置标识或采购订货上上做以下：栏位动作多行折扣、总折扣、价格组和行折扣选择需要给予供应商的折扣。关于价格和折扣，请参看使用价格和折扣。目的地代码表明要选择需要供应

27、商交货的拟订地点。例如，可能选择距离供应商或本公司最近的地点来收货。可在采购单或采购栏中更改交货地点。其它收费组选择需要为供应商使用的各项收费。客户账号输入供应商指定到本公司账户的账户号。关于接收定单的供应商而言这专门有用，专门必要。增值税组供应商选择税组不。增值税数税款通常依照更换货主的地点，通常确实是顾客的交货地点来计算。关于税款组不，请参看关于销售税。1099报表输入用来提取统计资料的供应商的销售税号码。增值税号码选择该复选框来为供应商采购创立1099表格。信箱代码输入供应商登记号码，连同用于1099报表的联邦部门名称。运输区域选择基于需要打印到1099表格的复选框。这一选项可能可不能出

28、现在屏幕上。发货条款选择从供应商收货方式。发货方式选择从供应商收货方式。填写好的栏位来自其它标识的数值，或来自专门多选项的首选数值。可在地址标识上输入供应商的地址数据。假如在街道名称后输入邮编，系统将填写都市，省份和国家三栏。假如需要系统填写这些栏位，必须首先在系统中设置邮编。在联系信自息标识上输入联络供应商的方法。这将保证在指定的联络时刻内找到客户。或者在付款标识上完成以下：栏位动作付款条件给供应商选择付款条件。付款方法给供应商选择付款方式。付款进度选择付款给供应商的时刻打算表。现金折扣可对供应商的发票进行结算折扣条件。银行账户可选择付款到供应商银行的账户。付款ID可选择付款到供应商银行的账

29、户。Payment day要为选择的付款方法指定付款。在维标识上选择需要用于报表的范围。或者点击以下按键：按下结果交易查看差不多同供应商建立的交易。余额查看供应商的收支状况。设置建立或者查看额外的供应商资料。贸易协议建立或查看同供应商协商的价格或折扣。功能编辑开放或者关闭交易。查询进行各种查询。预测要创立采购预告。创立供应商组可创立供应商组来以适合治理的方式合理组织供应商。例如能够把位于同城的供应商归为一组，同时尽可能从他们那儿下单，如此能够降低运费和材料的详细表成本。供应商组关于分类账中的过账财务交易一样重要。特不是每个供应商账目的供应商组。创立供应商组从应付帐款菜单中选择设置，然后选择供应

30、商组。键入CTRL+N，或者从工具条上选择新符号来创立新栏。在供应商组栏位中，给供应商组不输入字母或数字标记。可依照地址、规模或其它标准来把供应商进行分类。在讲明栏位，输入有关供应商组不的简介。从付款条件栏位中选择组不同预先综合打算一起使用的支付条件。从确定期间栏位中选择从到期日开始到供应商实际付款日为止的付款条件。或者可点击预算按钮，然后点击ENTRY键给供应商制定或查看预算。创立发票登记能够创建日记账来登记供应商发票。在采购定单模块中，把供应商发票登记到采购和成本中，比如办公用品及服务，这些在采购单中都没有创建。登记将确保将所有发票记录为已接收。发票登记以后将转送到发票集中点。从发票核准日

31、记账发票能够得到确认。创立发票登记从应付帐款菜单中选择日记帐，发票，发票登记。按CTRL+N，或者选择工具条中的新符号来创立新栏。或者可从概况标识上完成：栏位动作日记账名称选择日记账的名称。日记账编号填写分类账和日记账的日记账号。讲明输入日记账的简介。系统将填写以下内容：P (己过账)栏位表示发票差不多过账。L (日志) 栏位表示已发觉发票中存在错误信息。T (己转移) 栏位表示差不多将发票转送到发票确认日记账。在总述标识上，差不多完成的各栏位一是填写其它标识的数值，或填写各选项中的首选数值。或者可在设置标识上完成：栏位动作账户类型选择起始账户类型。抵消账户选择用于日记账栏的起始账户。或者可在

32、己中止标识上完成：栏位动作用户选择复选框防止进入日记账。系统将自动填写选择复选框的使用者的姓名，从而防止进入日记账。用户组选择同意进入日记账的用户组不。你应当使用该栏来限制能够进入日记账的人数。系统系统阻止新人进入日记账时将选择复选框。操作员输入使用者的姓名。或者可在分类标识上选择需要用于报表的范围。系统将填写历史标识的各栏位。创建发票日记账除了发票注册之外，还有可能创立另外的日记账类型来登记供应商发票，即发票日记账。将采购发票或销售发票输入日记账，交易将得到确认。这也就意味着能够将交易直接进行登录。差不多登记但尚未登录的发票能够通过点击功能菜单并选择发票库后，从发票库中得到。创建发票日记账从

33、应付帐款菜单选择日记帐，发票，发票日记账。按CTRL+N，或者从工具条中选择新符号以创建新栏。或者可从概况标识上完成：栏位动作日记账名称为日记账选择名称。日记账编号输入分类账日记账的日记账号。讲明输入日记账的简介。系统将方法填写以下栏位：P (己过账)栏位表示支付差不多过账。L (日志) 栏位表示已发觉发票中存在错误信息。T (己转移) 栏位表示差不多将发票转送到发票确认日记账。在总述标识上，已填写的栏位一是填写的来自其它标识的数值，或是填写的大量选项中的首选数值。或者可在设置标识上完成下列：栏位动作账目类型选择起始账户类型。抵消账目选择要用于日记账栏的起始账户。或者可在己中止标识上完成下列：

34、栏位动作用户选择复选框防止进入日记账。系统将自动填写选择复选框的使用者的姓名，从而防止进入日记账。用户组选择同意进入日记账的用户组不。你应当使用该栏来限制能够进入日记账的人数。系统系统阻止新人进入日记账时将选择复选框。操作员输入操作员的姓名。在分类标识中选择需要用于报表的范围。系统将填写历史标识的各栏位。创建发票核准日记账能够创建日记账，通过它来登录和核准付款发票。可使用登记方法来确认有关采购和销售的发票，比如讲办公用品，服务项目等。这些都没有被创建为采购单。登记能够确保发票在付款之前由负责人确认。从这能够将发票从及票库中转移。创建发票核准日记账从应付帐款菜单中选择发票核准日记账。按CTRL+

35、N键，或者从工具条中选择新符号来建立新栏。或者在概况标识上完成以下：栏位 动作日记账名称选择日记账的名称。日记账号输入分类账日记账的日记账号。描述要输入日记账的简介。系统将填写以下内容：P (己过账)栏位表示发票差不多过账。L (日志) 栏位表示已发觉发票中存在错误信息。系统将填写总述标识上的各项内容。已完成的各栏将依照来自其它标识的数值填写，或者依照其它选项的首选数值填写。或者在设置标识上完成：栏位动作账目类型选择起始账户类型。抵消账目选择要用于日记账栏的起始账户。或者在己中止标识上完成：栏位动作用户选择复选框防止进入日记账。系统将自动填写选择复选框的使用者的姓名，从而防止进入日记账。用户组

36、选择同意进入日记账的用户组不。你应当使用该栏来限制能够进入日记账的人数。系统系统阻止新人进入日记账时将选择复选框。操作员输入操作员的姓名。在类标识上选择需要用于报表的范围。系统将填写历史标识上的各栏位。确认支付发票当发票登记之后，发票必须被确认。确认能够由发票核准日记账或者发票日记账进行，这要取决于发票是否差不多登录。后文将解释这两个过程。请注意这些过程不能混同。除发票登记，过账和发票日记账是一块的，而发票注册和发票核准日记账是一块的。未过账注册或确认的和发票核准过程收到供应商发票时，要进行登记，并等待进行登录，直到发票得到确认为止。没有登录或确认发票而进行登记时，首先要使用除发票登记登录，然

37、后用发票日记账进行确认。选择采购日记帐菜单中的除发票登记登录。登记将创建一系列有待确认的发票。为了确认这些付款发票，请完成以下步骤：从采购日记帐菜单中选择发票日记账点击日记账中的功能菜单，然后在发票库屏幕上选择发票库等待登记，但确认后并不显示。点击核准键，将发票转送至发票日记账。输入更新情况到已转送的发票，并登过账票日记账。过账及核准发票的过程为了登记已确认的登录发票，必须首先使用发票注册，然后使用发票核准日记账。在采购日记帐菜单中选择发票注册，输入外来的发票，然后登录日记账。这时可得到提示表明收据差不多登录并转送到集中处。集中处可从发票库中的查询看到。要确认发票，选择采购日记帐，然后选择发票

38、核准日记账，并完成以下步骤：选择或创建新日记账，并点击行键。点击取回收据键。输入收据以便传送到确认的日记账上，并点击OK。输入更新情况至转移了的日记账上，一是登录日记账，或重复第二第三步，直到全部发票都差不多得到确认。核准提示报表报表生效确保发票是等侯支票时刻的核准。供应商报表包括己核准打印列表但未核准发票。报表以负责任职员排序，及打印己核准发票的每一个负责任职员。那个表能够分派到负责任职员。创建支付日记账可为供应商发票支付日记账。创立支付日记账 从采购日记帐菜单中选择支付日记账。按CTRL+N，或选择工具条上的新符号来创立新栏行。在概况标识上完成：栏位动作日记账名称择日记账的名称。日记账号输

39、入分类账日记账的日记账号。描述输入日记账的简介。系统可填写以下内容：P (己过账)栏位表示发票差不多过账。L (日志) 栏位表示已发觉发票中存在错误信息。系统将填写总述标识中的各项。已完成的栏位都可填写上来自其它标识的数值，或者各种首选数值。在设置标识上完成：栏位动作账目类型选择起始账户类型。抵消账目选择要用于日记账栏的起始账户。在己中止标识上完成：栏位动作用户选择复选框防止进入日记账。系统将自动填写选择复选框的使用者的姓名，从而防止进入日记账。用户组选择同意进入日记账的用户组不。你应当使用该栏来限制能够进入日记账的人数。系统系统阻止新人进入日记账时将选择复选框。操作员输入操作员的姓名。在分类

40、标识上选择希望用于报表的范围。系统将填写历史标识各栏位。记录支付将付款记录到支付日记账里，并对交易情况进行编辑。记录付款包括以下方面：创建支付日记账手动输入支付或生成支付建议编辑未结算交易输入支付依照与供应商协议的付款条件，可用Axapta进行付款，并记录。必须将付款情况登录给供应商，以便将采购日记帐资料跟一般分类账资料协调。在供应商支付中输入一般资料在采购日记帐菜单中选择支付日记账。在概况标识中选择希望过账支付的日记账。点击行键。按CTRL+N，或者从工具条中选择新符号来创建新行。在概况标识下完成：栏位动作账户选择希望进行付款的供应商账户。交易文本输入希望出现在付款情况中的文本。借方为交易输

41、入借方金额。贷方为交易输入信用金额。抵消账目类型为起始账户选择账户类型。抵消账目为交易输入起始账户。也能够在总述标识下完成：栏位动作公司选择与交易账户有关的公司。账目类型选择账户类型。货币选择交易货币类型。兑换输入交易的兑换。抵消交易公司选择与交易进行账户有关的公司。抵消交易条款输入为交易的起始账户而设的分类账户。在分类标识中选择希望用于报表的范围。系统将填写历史标识中的各栏位。用户将能看到有关收据和全部日记账的全部资料。为供应商输入支付详情从采购日记帐菜单中选择支付日记账。在概况标识中选择希望过账的付款的日记账。点击行键。在支付标识中完成：栏位动作建立支付方法选择希望使用的付款方法。支付规格

42、详细讲明付款情况。支付标识输入付款的身份认定。记录输入希望出现在屏幕上有关付款的讲明。过账概要希望用于交易的登录文文件。结算类型选择希望结算的交易类型。文檔输入生成了收据的文件号码（可能是供应商的发票号）。日期选择希望结算的交易类型。为供应商支付输入银行资料从采购日记帐菜单中选择支付日记账在概况标识上选择需要登录付款的日记账点击行键在银行标识上完成：栏位动作银行交易类型要选择银行交易类型。支付参考输入付款的技术要求，例如外币系统可识不的数码。取款银行选择银行账户，可由此进行付款。系统将在历史标识中填写所有栏位。生成支付建议从支付日记账中，有可能生成付款建议。那个建议自动生成若干栏，这些栏位都能

43、够在登录前进行编辑。这些付款栏位差不多上在开放的或者差不多确认的供应商交易基础上生成的。有两种付款建议：到期付款建议：搜索付款差不多到期的供应商交易。结算折扣建议：搜索满足结算折扣标准的供应商交易。这两种方法相辅相成，因此能够确保到期付款建议，即使差不多进行了有关结算折扣的建议。这些建议都能够从同一日记账完成，一旦供应商交易差不多进行了结算折扣建议，就不回在付款到期的时候再被加以考虑，反过来也是如此。为了生成付款建议，选择支付日记账，点击FUNCTION菜单按键，然后选择到期付款建议或结算折扣建议。屏幕将出现对话框，请填写。栏位动作从账目选择有待登记在付款建议的第一个供应商，保留账户栏的空白，

44、以便选定全部供应商。目标账目选择有待进行付款建议的最后一个供应商，保留账户栏的空白，以便选定全部供应商。起始日期输入栏中输入有待进行付款建议的供应商交易的第一个日期。终止日期中输入有待进行付款建议的供应商交易的最后日期。忽略结算折扣日期选择此复选框来给付款进行建议，即使结算折扣日期差不多逾期。支付日期输入付款应到日期。假如在结算折扣之后选择了付款建议，这空将被起始日期，确保付款及时。那个日期只有档付款方式差不多创建之后才能使用。支付作业日输入付款到期时是星期几。只有当付款方法差不多创建为“周次”时才能使用。自动开始选择这一复选框来检查供应商收支状况。假如供应商付款总额超过了系统中的供应商收支状

45、况，付款将无法生成。包括债务人选择此复选框来检查供应商是否差不多被登记为顾客，检查供应商与公司之间的金额是否有正差额。假如有正差额，则付款将无法生成。日记账分开过账从供应商那接收了发票之后，发票包含有已购买物品的细则。这些物品能够过账到不同的成本账户，同时不同的物品税率不同。这些情况能够通过使用来自供应商发票日记账的收据的细分功能来进行治理。为了分开这些过账，要完成以下步骤：从采购日记帐菜单中选择供应商发票日记账，并打开该日记账。输入供应商发票。点击功能按键，同时选择收据细分。屏幕分为两个部分。上部分显示有关税务分配的资料，下部分显示登录的账户。关于任何增值税组不或物资增值税组不，输入含增值金

46、额和非含增值金额。假如有必要，已计算过的税额将进行订正。指定账户号，金额和其它登录资料。当余额为零时，各栏位将转入日记账。点击更新按键，把各栏转入日记账。收据的细分功能从一般分类账菜单中的一般日记账也能够得到。编辑未结算交易你能够对处于未结算状态的交易进行编辑。为了编辑未结算交易从采购日记帐菜单中选择支付日记账。从对话窗口上部的下拉选单中选择未结算。从概况标识上选择需要编辑的日记账。点击行按键。在适当的栏位中进行编辑或更改。登记供应商发票能够对供应商发票进行登记。登记供应商发票从采购日记帐菜单中选择发票注册。按CTRL+N，或者从工具条中选择新符号以创建新行。在概况标识上，完成以下步骤：栏位动

47、作日记账名称选择日记账的名称。日记账号输入分类账日记账的日记账号。描述输入日记账的简介。系统填写以下内容：P (己过账)栏位表示发票差不多过账。L (日志) 栏位表示已发觉发票中存在错误信息。T (己转移) 栏位表示差不多将发票转送到发票确认日记账。系统将在一般标识中填写各栏。已填写的各栏来自其它标识上输入的各项内容，或来自各选项中的首选内容。还能够在设置标识上，完成以下：栏位动作账户类型表示要选择起始账户类型起始账户表示要选择用于日记账栏目的起始账户。还能够在阻止标识上完成以下：栏位动作用户表示要选择该复选框来阻止任何人进入日记账系统将用选择复选框的使用者的名字填写操作者的姓名栏，从而阻止其

48、它人进入日记账组不表示选择同意进入日记账的用户组不,可使用该栏来限制可进入日记账的人数。系统表示假如系统禁止进入日记账，系统将选择该复选框。操作者表示要输入操作者的姓名7.还能够在分类标识中选择需要使用报表的范围系统将填写经历标识中的各栏。输入税款资料可按照每个供应商要求输入税款报表资料输入税款资料从采购日记帐菜单中,选择供应商选择设置标识从税款组栏中选择供应商税款组不。税款组不包括了物资交送地点所评估的税款。关于税款组不，请参看使用销售税。在免税号码栏中，输入顾客的税款解除号码。假如顾客为非赢利组织活顾客不是产品的最终购买者，要在本栏中开设一栏。在1099报表栏，选择该复选框，为供应商定单创立1099表格在联邦课税标识，输入供应商的登记号码，连同用于1099报表的联邦部门名称。从信箱代码栏