差旅费报销管理规定

1、.：.；差旅费报销管理规定第一章 总 那么1.1目的 根据公司开展需求，为使华动泰越公司出差管文科学、合理，有法可依，加强费用管理，严厉控制支出，防止浪费和虚支滥报景象，特制定出差期间费用管理规定，望全体员工仔细遵守。1.2 范围 本规定适用于一切华动泰越公司任务人员因公出差外地任务超越一昼、夜的情况，试用期员工同样适用本规定。第二章 出差管理2.1 公司员工因业务需求远途出差时必需事先填报“出差义务单，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理核准义务与出差天数，经总经理同意后办理出差手续，没有特殊情况不允许超出核准的出差天数，否那么超出天数不予报销并按事假扣发工资。执行突发紧急公务出

2、差者，可事先得到部门主管口头同意，待出差义务完成后补办出差审批手续。 2.2 远途出差员工在填写“出差义务单的同时，根据出差实践情况需填写“借款单 ，经部门经理审批后向财务部门预支差旅费。2.3 出差人员不可抗拒的要素无法在预定期限前往销差而必需延伸滞留，根据出差者恳求，经核对无误同意后方可延伸出差天数。2.4 出差人员必需在出差前往后一周内填写“出差旅费报销单，报部门经理、财务会计审核、总经理审批后方可报销。2.5 员工差旅费，应据实填报销，如发现有虚报不实者，不予报销，已报销者除追回差旅费外，并视情节轻重，给予50-500元的处分。第三章 补贴3.1 公司费按话费票据金额实报实销，由综合部

3、按月办理交费任务。3.2 董事长每月补助费200元；总经理每月补助费100元，伴随月工资发放。3.3 副总经理每月补助200元，伴随月工资发放；总经理助理每月补助80元，伴随月工资发放。3.4 部门经理运用公司集团卡者，每月给予30元的话补。3.5 司机每月话费50元，伴随月工资发放。3.6 办事处话费每月为100元， 特殊情况酌情思索处置。3.7 市场部经理话费补助200元，办事处主任、区域经理每月话费补助100元，业务员每月补助60元，伴随月工资发放，特殊情况酌情思索。3.8 采购人员外出采购时，每天话费补助5元，办理报销手续时同时发放。3.9 兼岗人员的话费补助只能选择其中一个岗位最高的

4、话费补助。第四章 出差人员补助规范4.1 公司人员去办事处办事时，办事处提供住宿的，一概按办事处规范给予补助，不享用出差包干费用，每天补助20元；办事处不能提供住宿的，按出差的规范补助执行。4.2 公差人员乘坐长途汽车、火车，单程行驶时间白天超越10小时以上、夜间8小时以上，允许购买普快、特快的硬卧；不准购买软卧、飞机票，否那么不予以报销。4.3 公差人员普通情况下不允许乘坐出租车，特殊或紧急情况需求打出租车时经同意，在差旅费包干情况下打的费用公司给报销50%。4.4 公差人员车费，凭经同意的出差地点的车票火车、长途汽车的金额据实报销，不得绕道而行，否那么绕道费用自理。公差人员的往返车票按实践

5、天数24小时来结算，缺乏半天的按半天计算，超越半天的按一天计算。4.5 出差人员应享用硬卧但未购者，按硬座票价的50%补贴。4.6 司机公出补助：陪同公司董事长或总经理出差时，出差食宿由董事长或总经理安排之外，每天出差补助10元伴随工资发放。4.7 如因公需求款待费用含礼品、餐费，公差人员需向主管指点恳求，经同意后，应以一致发票正式收据为凭报销，报销票据不允许刮奖，否那么视同作废票据不予报销。4.7.1、一次性开支估计在：100元以下时需请示部门经理赞同。4.7.2、一次性开支估计在100-500元以内时需请示分管指点同意后执行。4.7.3、一次性开支估计超越500元时需经公司总经理同意后执行

6、。4.7.4、每人每季度向上请示累计不得超越3次,每部门每季度向上请示累计不得超越3次，特殊情况例外。4.8 一切公差人员的食宿费、费、出差所在地市内交通费实行包干制管理，超支公司不补，结余归己。补助规范见下表：出差包干补助规范地域人员普通地域元/天首府/直辖市地域元/天公司管理层120150技术总监、市场总监、市场部经理100130公司中层干部80100市场部办事处主任、区域经理80 90市场部业务员、公司其他员工6080第五章 其他规定5.1 公司人员到协作同伴单位处出差，协作同伴管吃管住时公司不予出差补贴，只报销往返路费。5.2 公差人员无特殊情况不得乘坐出租车、旅游车、奢华空调车、游船等，否那么公司不予以报销。5.3 公司营销人员与公司签署特殊业务提成协议的不享用上述差旅费、补助条款规定。5.4 公司给办事处任务站任务人员配备自行车等交通工具的，市内车票不予报销，也不享用交通补贴。5.5 工程施工期间，各种补助全部核算在工程费当中，公