民营医院财务处工作服务流程

1、民营医院财务处事情办事流程财务处事情办事流程为贯彻落实医院质量治理事情，端正财务办事宗旨，增强财务治理，改进办事理念，范例财务办事事情行为，提高财务办事事情质量，确保财务事情有序、范例、正常运行，推进财务办事治理的科学化、范例化、步伐化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤事情所需着想，真正做到“办事、指导、治理”办事的理念，全面推进财务处的办事治理事情， 特制定财务处办事流程：1、处理惩罚处内科室需要复兴解决的问题。职责范畴内的其时复兴、解决，超出职责范畴的先向上请示，待上级复兴，实时落实。2、向处内科室下达需要执行的各项事情。凭据各级要求，实时督促落实，并反馈意见。3、处理惩罚院内各职

2、能处、科室需要协商解决的问题。职责范畴内的其时复兴，协商解决； 超出职责范畴的先向上请示，等上级复兴，实时落实。院内各职能处、 科室下达需要执行落实的各项事情。凭据各级要求，实时督促落实，并反馈意见。经济治理科事情办事流程为了使经济治理科的事情走上制度化、范例化、 科学化轨道， 方便办事于全院职工及宽大病人特制定此办事流程：1、协调、相同、咨询、落实本钱核算、绩效分派、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标控制、公积金及公医、特约、医保等治理事情。2、处理惩罚院内各核算单元需要复兴解决的问题。职责范畴内的实时复兴解决，超出职责范畴的向领导请示，待上级复兴后，实时落实。3、向科室下达需要执行的

3、各项事情。凭据各级要求，实时督促落实，并反馈意见。4、卖力科主任目标经济指标的制定及考核。5、向分管院领导及处领导报告、相同事情。6、季度、年度体例种种比拟阐发表，对各科室核算和科主任综合目标治理考核结果进行阐发（并附文字资料），供院、处领导参考。7、每年第一季度向院领导提供各考核科室上年度的经济指标评分及科室绩效情况，再凭据院办对各科室综合目标考核汇总记分结果及院有关划定和细则发放效益奖。管帐科事情办事流程1、日常管帐业务审核报销事情。2、协助到场招标以及条约的审理。3、协调落实产业物资治理事情。4、落实执行人为、奖金、补贴的治理发放事情。5、提供报表、财务阐发信息资料。6、配合协调本钱核算

4、事情。7、保障资金的宁静和资金需求。8、做好各方面的复核、考核事情。9、协调、咨询、相同科内外各方面的干系。、处理惩罚院内种种核算、报销需要复兴、解决的问题。、向上报告、请示、协调、相同事情。结算科门诊收费室事情办事流程1、向上报告、请示、协调收费室事情。2、向下转达需要执行的各项事情。3、处理惩罚收费室内、外需要解决的问题，相同、协调各方面的关系。4、处理惩罚收费、登记办事事情的突发事件。5、做好登记、出售病历、退号、换号以及提供登记信息咨询办事事情。6、做好公医、特约、职工、职工眷属、学校等特殊结算方法的门诊病人的记账、咨询、解释办事。7、做好自费病人持现、持卡等缴费、退费，收据作废、收费

5、咨询、查账，代庖急、夜诊入院手续，治理收据遗失证明等办事事情。结算科住院病人结账处事情流程为了更好的落实执行医院质量治理年事情，结合本科室的办事东西，必须对窗口办事加以范例，对峙以 “病人为中心 ”的办事宗旨。1、对财务处下达的各项事情任务进行调配和执行。2、处理惩罚协调6 个窗口单元的相互衔接与配合，使到院的病人能够实时的入院，出院等各项事情的顺利进行。3、增强财务治理，保障资金的宁静运作。在每个结算日结束后，向财务处提供完整准确的各项财务报表，确保现金的定时入库。4、协调处理惩罚与病区的各项业务联系，遵循以“病人为中心 ”的办事理念，资助病房实时解决记账中的种种问题。5、外催小组依据欠费单

6、对已欠费了的病人进行催款，做好财务处应收医疗款和同济门面收款的外催事情。6、做好公医、特约、医保病人和职工病人的各项办事事情。7、做好查账、咨询、打印清册、治理遗失证明和出具种种证明的办事事情。财务处文明办事范例办事临床病友至上爱岗敬业范例治理仪表整洁佩戴胸牌用语文明举止端正首问首责热忱欢迎请字开头谢字结尾热情周到礼貌待人耐心细致平和真诚事情高效考究质量严于律己宽厚遇人禁止拖、推、顶杜绝生、冷、硬财务处事情（行为）规矩治理透明财务公然对峙原则办事公平遵章守纪守旧秘密作风正派以情动人办事稳妥做事要快廉洁自律不谋私利爱岗敬业尽职尽责钻研业务探索理论掌握市场防备风险杜绝三假老实守信以德理财依法羁系监

7、视治理财务职责办事指导才是宗旨革新生长与时俱进门诊登记事情制度1、登记事情人员每天必须提前做好登记准备事情，一般情况下 ,提前 1 小时开窗登记；特殊情况提前1.5 小时开窗登记。2、急诊登记1 年 365 天 24 小时不中断。3、登记窗口不得随意关停，关停必须有提示见告。事情必须唱收、唱付、钱票应劈面点清。4、每天做好登记、退号统计报表事情。5、每天事情日结束，要进行结算、清理、现金当日全额缴存银行，缴款单当日上交。6、保管好现金、号票、病历。7、注意操纵密码的保密，以防泄密，造成损失。门诊收费室事情制度1、门诊收费室事情人员每天必须提前做好收费事情准备，开窗必须提前3-5 分钟。2、不得

8、随意关窗，擅离事情岗亭、串岗、聊天，关窗必须有提示见告。事情必须唱收，唱付，钱、票应劈面点清。3、凭据事情情况，公道摆设收费人员，公道部署收费窗口，凭据差别楼层排队的情况，实时公道调解收费窗口人员。4、公道摆设部署节沐日收费窗口人员。包管1 年 365 天 24 小时有两个收费窗口，两个收费人员不中断开窗收费办事。5、做好每天的收费、退费、查询、咨询、出具有关证明、急夜诊入院事情。6、事情日结束，进行结算，清现，打印表册，现金全额缴存银行，缴款单当日上交。7、保管好现金、印章、收据。8、注意操纵密码的保密，以防泄密造成损失。9、现金重地，谢绝非本科事情人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），防

9、备事故产生。住院结账处事情制度1、结账处事情人员每天必须提前做好开窗前的准备事情，一般情况下， 提前 3-5 分钟开门、开窗，特殊情况，特殊摆设，另行通知。2、事情日结束，内部结算，只能提前30 分钟关门、关窗，特殊情况，特殊处理惩罚。3、对持飞机、汽车、轮船、火车票的结账病人，提前优先结账，随到随办，不得推诿。4、事情期间事情人员不得脱岗、串岗、聊天，关门、关窗必须有提示见告。5、事情中，事情人员必须做到唱收、唱付，钱、票劈面点清。6、事情日，每天中午摆设适当人员、适当窗口对外治理入院、记账、收预交款事情。7、节沐日公道摆设窗口及人员对住院病人的办事事情。 做好每天的收费、退费、查询、咨询、

10、出具有关证明事情。事情日结束，进行结算、清理、打印装订表册，现金全额缴存银行。保管好现金、印章、票据。注意操纵密码的保密，以防泄密造成损失。现金重地，谢绝非本科事情人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），防备事故产生。财务处职责1、财务处在院长领导下，卖力全院的财务事情，是全院财务事情的主管和领导部分。2、严格遵守财经规律，认真贯彻执行管帐法、医院财务制度。3、卖力组织全院种种收支核算，增强产业物资、钱币资金、债权债务的核算与治理，卖力体例并定时报送月报、季报和年度财务预、决算报表。 为医院经济决策和宏观经济治理提供实时准确的管帐信息。4、定期对全院财务收支预算执行情况进行比拟、测算、阐发，实

11、时向院长陈诉，发挥财务部分的顾问助手作用。5、到场医院各项经济运动的决策。审定院内种种经济条约及独立核算的经济承包方案。6、定期研究查抄总结医院财务事情。积极宣传各项财经政策、制度。7、卖力对全院财务人员进行业务指导，查抄、监视财经法例的执行情况。8、创建财务人员岗亭责任制，健全内部牵制制度，实行内部岗亭定期轮换制。9、卖力财会人员的业务培训和考核，协同有关部分组织财会技能职称的申报考试事情。、卖力全院的物价事情和本钱核算事情。、完成上级交办的各项临时事情。财务到处长职责1、在院长领导下，指导全院的财务事情，卖力财务处的全面事情。2、严格遵守国度财经规律，认真贯彻执行管帐法、医院财务制度。3、

12、配合党总支、党支部抓好财会人员的政治学习和思想教诲事情，提高财会人员政治思想素质和职业道德水平。4、制定财务人员的培训筹划，组织医院财务人员的业务学习和业务考核。5、卖力制订医院财务核算制度、治理制度、内控制度。6、创建健全财务的岗亭机构设置，卖力各项规章制度的贯彻实施和财务岗亭责任制的实施。7、做好医院管帐核算事情，依法积极组织医院收入，严格按预算控制支出，公道摆设调理医院资金，强化资金监控。8、督促落实医院国有资产的治理，确保国有资产的保值增值。9、卖力审核医院年度收支预、决算。、定期对全院经营运动进行预测、比拟、阐发，实时向院领导报告，提供信息，当好顾问和助手。、做好每年的财务事情筹划和

13、年终事情总结。、协调财务处内、外部的干系，会签医院有关文件、条约。、卖力落实医院领导交办的其他事情。财务处秘书职责1、在处长领导下，协助处长摆设处内种种集会，并做好集会记录。2、协助处领导草拟年度事情筹划、总结、陈诉、规章制度等文稿，卖力治理以处名义印发的陈诉、请示、批复、通知等文件的有关事情。3、卖力文件资料的收发、整理、传阅、转送、移交、归档、保管事情，协调处内、外种种干系，卖力院内、外事情联系，做好上情下达，下情上报。4、卖力保管使用处印章。5、卖力来信处理惩罚和来访欢迎。6、定时体例并上报季报、年度预、决算报表，并体例报表说明。7、凭据季报、年报编写财务阐发，为院领导提供真实、公允的财

14、务信息。8、协助处长体例医院各部分年度预算分派筹划并以文件形式下发。9、卖力催收处内和院内二级单元拟定的有关报表。、卖力总账账簿治理，按月查对总账科目汇总表，查对总账与各收、支明细账、往来明细账等，发明问题实时上报处理惩罚，包管账账相符。、凭据管帐制度，查对查抄月末转账金额，掌握收支核算情况。、月末对门诊、住院收入报表进行汇总、阐发。、年度终了完成总账、明细账的装订、立卷归档事情。、完成处领导交给的临时事情任务。经济治理科职责1、在分管院长和处长的领导下卖力医院本钱核算、绩效分派、物价、档案、有价证券、税务稽缴、公积金、经费指标控制、收据购销、小我私家衡宇购贷、公费医疗、医保等治理事情。2、严

15、格遵守财经规律，认真贯彻执行管帐法管帐人员从业范例医院财务制度及医院管帐制度等相关国度财经政策、法例及医院的财务制度。3、做好本钱核算和绩效分派事情，创建健全医疗本钱治理核算组织体系，凭据医院本钱 核算治理步伐、 奖金分派治理步伐有关划定汇总核算资料，阐发核算结果，增强与各科室的相同和联系，通过总结、阐发，促进核算事情的完善。4、正确执行国度物价政策，卖力制定医院物价治理划定，有效监视医院的物价事情执行情况，定期查抄收费项目和尺度执行情况，开发和利用代价信息为医院收费尺度的制定和调解办事。5、凭据管帐档案治理步伐的划定和要求，对财务处种种管帐凭证、管帐账簿、管帐报表、票据存根及其重要管帐资料，

16、定期收集整理、装订成册，分类归档、妥善保管，并按有关划定和步伐治理调阅、外传、销毁和移比武续。6、卖力种种有价票据的申报、购买、印制、发放、保管、核销事情，创建票据的管帐账簿、编报票据的收、发、存数据的报表。7、凭据医院经费预算创建经费控制网络，分期分批下达控制指标，定期体例经费预算执行情况一览表。8、熟悉掌握税收征缴政策和房改文件精神，卖力治理在职职工和离退休、调离、停薪人员住房公积金的缴存、查对、支取事情。9、熟悉掌握各级医疗治理部分制定的公医病人、医保病人就医和转诊的各项政策划定，创建公医、医保医疗应收款备查账，实时查对门诊、住院应收日报表和明细票据，按条约签订的结算时限和校、院内职工医

17、疗费的记账报销治理划定，做好种种医疗费的统计结算事情，定期清理催收。、代发医院职工人为、奖金以及各项需发给职工小我私家的现金。、卖力治理院内开户单元的经济往来结算事情，协助治理储备业务。、卖力向领导提供本钱核算、绩效分派等财务经济信息，增强综合评价阐发和预测，为各级治理和指导就医经营以及为领导决策提供有用的经济信息。、卖力组织科室人员的政治理论、业务技能的学习和考核。、治理财务处领导交办的其他事情。副处长兼经济治理科科长职责1、在处长领导下，卖力分管部分的事情，处长不在时，履行处长职责。2、严格遵守国度财经规律，认真贯彻执行管帐法、医院财务、管帐制度，凭据财务事情需要，制定相关制度和治理步伐并

18、督促查抄。3、协调处内各单元事情干系，协调科内各岗亭之间的业务事情干系，定期对岗亭责任执行情况进行查抄，解决事情中的疑难问题。4、凭据医院管帐制度、医院财务制度及上级领导部分有关文件精神，结合本单元实际情况到场拟定与本钱核算及奖金分派、发放有关的治理划定。5、凭据财务预算和科主任综合目标治理的考核细则，定期查抄科室各项指标完成情况，并组织有关财务人员进行比拟阐发。6、管帐人员事情变更或内部事情调解时，凭据管帐交代治理步伐卖力监交、督促交代人员在划定的时间内全部交代清楚。7、抓好财会人员的政治、业务学习和思想教诲事情，提高财会人员政治素质和职业道德的水平及办事意识。8、完成领导临时交给的事情。物

19、价科长职责1、在处长的领导下，卖力全院物价治理事情。2、凭据国度划定的医疗办事收费代价治理划定制定本单元医疗办事收费治理制度并组织落实。3、卖力全院物价事情的组织、协调及治理事情。熟悉和掌握国度有关代价目标政策、代价制定要领以及新医疗办事项目收费尺度的报批步伐。卖力新医疗办事项目收费尺度的测算、拟定及报批事情。4、熟悉、掌握各科室的医疗办事项目及收费尺度内涵，创建医疗办事中的微机划价和查询系统， 对新颁布的收费尺度及调解的收费尺度实时分类、整理、复印下发到有关科室，并督促查抄执行结果。5、经常深入医技科室，征求医务人员对医疗收费尺度的意见和发起，查抄计价、计量事情执行情况，发明问题实时纠正，不

20、能解决的问题实时向有关部分反应报告。6、熟悉和掌握医疗收费项目的特点及规律，凭据物价治理部分的要求及市场经济规律开展医疗本钱代价的测算事情，为物价治理部分制定、调解医疗办事收费提供科学、真实的核算资料。7、卖力落实创建院内物价联系网络，对内对外卖力物价的协调、宣传、培训、欢迎事情。8、卖力解决物价投诉、纠纷，化解矛盾等事情。9、卖力物价的明示、公示事情。、卖力物价查抄的组织、欢迎事情及起草报告质料和有关物价的文字事情。、卖力制定院内物价治理划定、事情规矩及各科制度。、完成领导临时交给的事情。核算管帐职责1、审核各部分报送的人员名单和核算资料，按医院本钱核算治理步伐、奖金核算治理步伐中有关划定凭

21、据权责产生制的核算原则对医疗核算单元和医疗非核算单元进行本钱核算、盘算奖金。2、凭据统计信息科提供的统计资料分科盘算科室的事情效率，并对结果进行绩效评估。3、凭据医院科主任综合目标治理的考核划定和计分原则汇总各职能科室对核算科室医疗质量、事情量、百元本钱率、医德医风的计分结果按划定盘算发放科主任综合目标治理奖。 4、凭据医院与外单元签定的收入分成条约内容和院领导审批的院内独立核算单元的陈诉提成内容，认真审核收入总额并按划定的分成比例和年限盘算分成结果。5、创建健全科室核算步伐，凭据医院管帐制度的划定设置科室核算的帮助账簿，实时查对，做到收支真实、准确。6、每季度和年度体例种种比拟阐发表，对科室

22、核算和科主任综合目标治理考核结果进行数据比拟并附文字阐发资料，供院、处领导参考。7、认真搜集有关核算方面的意见和发起，增强与各科室的相同和联系，通过阐发、归纳、总结，促进核算事情的完善。8、完成领导临时交给的事情。档案治理管帐职责1、凭据国度有关划定和要求，卖力对管帐凭证、管帐账簿、管帐报表、票据存根等与经济运动有关的管帐资料进行归档、妥善保管、防备损坏、 遗失。每年年终卖力将各科移交的管帐档案进行分类归档，已归档的管帐档案应做到案卷标题清楚、排列有序、存放整齐、便于查询。2、确保管帐档案的宁静性和完整性，查阅、调阅、复印管帐档案时，卖力按划定步伐治理登记手续。3、定期将未到销毁年限的管帐资料

23、、门诊、住院收费收据存根、临时预交款等转到财务处二楼、四楼一般档案室内妥善保管。4、卖力每二至五年做一次逾期管帐档案销毁事情，对已到保管期限的管帐档案，按国度有关划定，认真清点查对并体例销毁清册报处、院领导审批后再报财务部分审定批准后销毁。销毁时还应清点件数，由财务、档案部分配合到场监销，并在销毁清册上签名盖印，销毁清册应恒久生存。5、完成领导临时交给的事情。有价票据治理管帐职责1、卖力向财务厅票据中心统一申报、购买、核销种种收费收据，并卖力向票据中心提供、编报有关票据收发存情况数据的报表资料等。2、卖力对有价票证（登记票、病历）实行统一印制，统一发放，核销。核销时凭交款收据勾销，核销后才气治

24、理领取手续。3、院内各科室需使用四联行政性单元收费收据时，应写书面陈诉经领导批准后才气发放， 发放时应交待如何正确使用，发放后卖力敦促领用科室尽快来财务处核销。4、每年年终时卖力体例一份收据、登记票、病历等使用情况一览表。5、卖力实时治理行政收费收据、票据购领证的调换年检等事宜。经费治理管帐职责1、严格凭据医院下达的预算尺度来下拨院内各部分经费，下拨时应做到分批下拨，严格控制，不得突破预算指标。2、卖力下拨院内科研课题经费，硕、博研究生（筹划内）经费，博士后经费等，下拨种种经费时应凭据批示，严格按尺度立经费本，每年年终经费本都要进行一次核算并结转余额。3、年度终了，需体例一份各部分经费预算执行

25、情况一览表、其它特支经费明细表。公积金、税务管帐职责1、卖力按月缴存职工住房公积金，定期与房改中心查对公积金账目，一旦发明问题实时查找原因， 并与房改中心查对，以便与房改中心账目余额相符。每年六月底到房改中心打印一份职工公积金的缴交本息明细表。2、卖力治理本院离退休、离院、停薪人员的公积金销户支取手续。3、卖力指导本院职工查询公积金缴存余额，填写小我私家贷款表。4、卖力每月定时填写纳税申报表，而且按划定日期缴交小我私家所得税、营业税、 房产税、企业所得税等。5、卖力实时提供税务构造所需的数据报表等资料。协助税务部分进行年度稽察。公医、社保管帐职责1、卖力医院公费医疗、特约单元、医疗保险、转诊病

26、人、华中科技大学职工、同济医学院职工、本院职工等人员的就医核算、结算事情。2、熟练掌握公医、社保就医病人的各项政策划定，实时将公医、社保就医政策、划定转到达有关科室。对内对外做好宣传、解答、协调、欢迎等事情。3、对分管公医、社保事情中协调解决不了的问题应实时向领导报告。4、按划定治理各级公费医疗、特约单元、医疗保险、转诊病人及本院职工医疗费的统计结算事情。5、实时查对门诊、住院应收日报表和明细票据，制止不对事故的产生。6、实时登记医疗应收款备查账，月底查对总账、分类账，做到账账相符。7、月末实时与各级公费医疗治理部分联系应收医疗款的结算事情，定期清理催收。8、每半年应体例上报一次公医、社保就医

27、单元用度报表。9、卖力与公医、社保等就医单元签订就医协议。10 、完成领导临时交给的事情。管帐科职责1、在处长的领导下，卖力医院资金的治理和管帐核算事情。2、严格遵守财经规律，认真贯彻执行管帐法、医院财务制度及医院管帐制度。3、卖力医院资金的收支核算和治理，卖力医院日常审核报销事情，严格执行医院预算，查抄各单元经费使用情况，做好办事、指导和羁系事情。4、执行国度及医院各项财经制度，健全各项内控制度，保障医院资金宁静。增强现金、支票、印章治理，实时与银行对账单查对，不得签发空头支票。5、实时清理往来款项，淘汰呆账和死账的产生。6、掌握各银行账户的业务范畴及收支结余情况，做好资金调理事情。7、卖力

28、门诊、住院收入及凭证的复核事情，做到复核实时、准确。8、卖力种种账簿的打印、查对、阐发、治理事情。9、卖力全院牢固资产及产业质料的核算及治理事情，督促院内治理部分对设备、家具、药品、器械等国有资产进行清点、盘点，防备积存和浪费，包管国有资产宁静与完整。、卖力体例月报及现金流量表等有关报表，为领导作财务阐发提供信息。、按划定要求实时整理、装订、移交凭证、账簿、人为册等管帐档案资料。、增强对管帐人员业务上的指导，定期查抄各岗亭事情，做好管帐科职工的考核考评事情。、完成领导交给的各项临时事情。副处长兼管帐科科长职责1、在处长领导下，主持管帐科日常事情，处长不在时，履行处长职责。2、严格遵守国度财经规

29、律、法例，贯彻执行管帐法和医院、财务处各项规章制度，对峙原则，秉公办事。3、卖力监视和指导各项财务运动和财务制度的执行，发明问题实时处理惩罚并上报。4、制定管帐科治理制度和内控制度，制定管帐科各岗亭职责，并认真组织实施及做好考核考评事情。5、抓好科室职工政治、理论学习和思想教诲事情，提高科室职工政治思想素质和职业道德水平。6、协调管帐科内、外干系，搞好协调、配合、相同，做好上传下达事情。7、与各开户行保持密切联系，确保医院资金宁静。8、做好考核事情，认真复核记账凭证，发明错误督促经办管帐实时纠正，发明问题实时报告。9、卖力分管权限内的报销及支票、汇票购买等的审批事情，抵抗各项不公道开支。、定期

30、对管帐科事情进行阐发、总结，提出建立性意见，供领导参考。、对处长卖力，卖力管帐科的防火、防盗事情。、完成领导临时交给的事情。管帐科副科长职责1、在处长及分管处长（科长）的领导下开展事情，分管处长（科长）不在时，主持管帐科日常事情，履行科长职责。2、协助分管处长（科长）完成管帐科职责范畴内的事情。3、熟悉和掌握各项财务规章制度，遵守财经规律，协助科长督促职工按要求执行。发明问题实时报告、解决，做好上传下达事情。4、协助科长组织岗亭职责的实施及考核考评事情。5、协助科长协调内、外干系，宣传财经政策，争取报销人员的理解与配合，使各项财务运动能严格按财务规章制度顺利进行。6、资助解决职工在日常事情中遇

31、到的疑难问题，实时调解种种辩论和纠纷。7、协助科长做好科内职工的思想、政治教诲事情。8、熟悉、了解各岗亭的具体事情，督促和落实各项事情定时保质完成。月度终了，督促账务实时结转，月报定时生成，并督促各分管管帐主动与总账管帐查对余额，包管账账相符、账实相符。9、完成领导临时交给的事情。审核、管帐职责1、严格遵守管帐法、管帐人员从业范例等相关国度财经政策、法例及医院的财务制度；熟悉现行管帐制度、管帐科目及管帐电算化的运用；对峙原则，秉公办事。2、卖力医院种种账务的日常报销、借款等管帐核算事情。3、认真审核种种原始凭证。对内容不详、凭证要素不全、领报手续不完备的原始凭证，指导来报销人员完善手续；对不正

32、当的票证不予治理；对违反政策、制度的经济业务，应拒绝治理，同时上报领导。4、凭据审核无误的原始凭证录制记账凭证。做到科目运用准确、真实，摘要简便、明了。核销往来账时，包管冲销号与原录入号一致。5、严格执行医院预算。对超预算和无预算的部分或项目不予治理借款和报销业务。6、报销历程中注意原则性和灵活性，耐心解答和处理惩罚借款、报销业务中的疑难问题， 对制度没有明确划定的问题应实时请示领导，再做处理惩罚。7、卖力收入、支出账簿的治理，月末事情结束后卖力账务结转，体例月报表并生成账簿， 实时打印总账及收支明细账簿。8、月度终了实时准确体例“现金流量表 ”，季度终了体例“流动资金状况一览表”，为领导做财

33、务阐发提供数据信息。9、审核人为、奖金、夜餐费、临工人为等用度报销，发明不对实时通知有关人员改正。、按商业承兑汇票操纵步伐及要求，认真做好商票登记、复核事情。、治理好医院财务专用章和支票专用印章，在查对无误的支票、汇票、商票上签章。、对业务运动中产生的新情况新问题要实时记录、反馈。、尽职尽责，杜绝不公道开支，防备不对事故产生。、完成领导临时交给的事情。现金出纳职责1、卖力现金治理，严格按审核无误的凭证治理日常现金收支、支票签发事情，严格遵守现金治理划定，包管资金宁静。2、事情时间会合精力，制止不对事故产生，发明错误实时改正，不得任意涂改、抽换或伪造凭证，禁绝坐支挪用、白条抵库。3、每天清点现金

34、库存，日清月结，出现是非款实时陈诉。4、卖力现金账簿的治理，逐日顺号登记现金出纳账，主动和总账查对，包管账账相符，认真查对银行对账单，发明问题实时报告。5、遵守支票治理制度，不得签发空白支票和空头支票。6、现金实时存行，实时治理种种汇款业务，实时移交，不得积存。7、做好印章、支票、汇票、收据等的保管和使用事情。8、服从事情岗亭，尽职尽责，完本钱职事情。9、完成领导临时交给的事情。银行出纳职责1、卖力医院银行存款账户资金的宁静和银行账簿的治理。2、卖力治理支票、汇款事情，实时将银行对账单交现金出纳勾对。3、凭据现金出纳的需要购买种种银行票据，并做好交代事情。4、将取回的银行票据实时分发给各责任管

35、帐做账，制止遗失。5、对收回的病人支票、信用卡回单实时查对，制止出现跑费现象；与收费室、结账处保持密切联系，实时解决病人款项到账问题。6、对银行收付支票、汇票按产生事项逐条记账，每月与银行查对余额，实时准确体例银行存款余额调治表；实时清理未达账项，制止呆账产生。7、严格遵守商票规章制度及操纵步伐，认真做好买票、出票、发票、贴现及承兑等事情； 与银行保持密切联系，配合防备商票风险；为银行提供治理商票所需的资料。8、做好医院事业单元法人证、代码证及贷款证的保管、年审事情。9、完成领导临时交给的事情。门诊收据考核管帐职责1、每日实时到各收费点拷贝数据，并将数据实时汇总入账。2、认真复核门诊收据，做到

36、复核实时，盘算准确，不拖延积存。定时准确体例记账凭证，实时打印门诊收费记账汇总日报表、门诊业务收入汇总日报表、门诊退费收据汇总明细表及 门诊作废收据汇总明细表，并与各收费员日报表查对，发明问题实时报告、处理惩罚、 解决。3、严格执行国度及医院有价票证治理划定，卖力门诊收费收据的收发、保管、核销、整理、入库。4、创建门诊收据发放、核销登记簿，督促各收费员按收据顺号使用，包管收据号与微机号一致。5、凭据国度有关档案的治理划定，对每日的记账凭证进行整理、装订并按月顺号放入凭证柜。6、完成领导临时交给的事情。住院考核、基建管帐职责1、熟练掌握所分管的住院考核、基建管帐事情的核算内容及步伐，每日定时准确

37、的体例记账凭证。2、实时查对结账处日报表及原始收、付款凭证，制止不对事故的产生。3、准确核销自费病人欠费和病人预交款，做到明细账与总账相符。4、逐日核销已使用的住院病人收据和病人预交款临时收据。5、严格按划定要求，增强对预收医疗款退费和其他种种退费及收据归并的复核。6、卖力登记、核销结账处领用转账支票的销号事情。7、做好职工住院、公医、特约、医保病人有关凭证票据的复核通报事情。8、掌握基建方面政策法例及基建管帐专业知识，认真理解基建条约内容，公道、正当按医院划定做好工程付款。9、做好基建工程付款的帮助登记、统计汇总事情，包管每笔付款正当、准确，杜绝不对事故产生。10 、完成领导临时交给的事情。

38、产业、质料管帐职责1、卖力产业、质料账簿的治理，卖力医院牢固资产、物资的账务治理，熟悉产业质料漫衍情况，督促落实医院产业、质料治理的各项划定和制度。2、凭据院内报送的产业、质料发出、调入、调出、消耗等资料做好转账、报账事情。3、逐月实时准确将种种消耗输入使用科室，为本钱核算提供数据资料。4、卖力查对全院牢固资产、卫生质料、低值易耗品及其他质料的分类账。5、逐月与总账及各物资主管部分管帐，查对经管账户的余额，发明不对实时查明原因和调解。6、凭据制度划定对产业、物资的库存保管及使用情况进行查抄、阐发，提出整改意见。7、定期会同有关治理部分对有关产业、物资进行清理，对盘盈、盘亏进行阐发、报告、处理惩

39、罚和治理账面调解，以包管账账相符、账实相符。8、凭据卫生部要求编报国有资产报表。9、定期向武汉市统计局编报牢固资产投资完成情况表。10 、完成领导临时交给的事情。综合 (往来账、科研、研究生、其他经费)管帐职责1、卖力往来账簿的治理，做好往来账的催报、查询、核销、账簿打印及往来账余额表打印，按月查对往来款项明细账与总账，包管账账相符；实时治理种种应收款项结算。查询各项往来编码。2、凭据上级通知及收款凭证，按名单登记科研经费，创建纵向科研经费本，并按收款金额下拨经费，同时将课题名称及科研编码输入微机，便于审核人员操纵。3、凭据研究生科通知，创建委培研究生经费本，每年按人员下拨经费。对研究生科和各

40、教研室按收取委培经费一定比例提取的用度及发放名单进行核查，制止重复提取。4、每月定时准确体例其他收支余额表。5、卖力皮激光中心、眼激光中心、伽马刀中心、碎石中心、特检中心等单元的审核报销及肿瘤医院的票据查对事情，月末批准代扣各中心营业税、所得税金额及利润分派比例。6、凭据科研处审批，创建横向课题经费本，按往来单元资助金额下拨经费。7、月末查对项目经费，登记经费支出情况并结出余额。8、年终审核种种经费本，体例纵向科研经费报表。9、完成领导临时交给的事情。人为核算管帐职责1、凭据人事处人为变动通知，按月准确调解机内数据，定时打印人为单、拷贝数据送结算中心，实时准确发放人为。2、凭据人事处临工增减变

41、动通知，做好新开人为存折的领用登记和发放事情。3、凭据人事处审核的节沐日加班人员清册，实时批准输入微机，打印造册、拷贝数据送结算中心，定时准确发放全院种种事情人员的加班费。4、凭据人事处通知，实时准确的发放年终奖金、节日奖金、冷暖补贴等。5、按医院有关划定，配合有关部分，审核发放职工的卫生津贴、交通补贴、住房补贴、特保补贴等种种补贴。6、准确落实全院职工的公积金、养老保险、失业保险、水电费等种种项目的扣款。7、人为发放后，实时体例人为增减变动表及种种有关统计报表，并按核算科室、非核算科室体例打印人为月报表和人为册。8、尽职尽责，防备不对事故。9、完成领导临时交给的事情。结算科 住院结账处职责1

42、、在财务处的领导下，卖力医院住院病人的入院、记账、核算、审核、出院、报表事情。2、贯彻党和国度的物价政策，严格执行各项财经制度，凭据结算科事情实际制定具体步伐， 卖力结算科员工的治理和培训事情。3、按财务处划定治理住院病人的入院、缴款、记账、住院病人病案审核和出院结算事情， 并积极配合病房做好病人的账务查询事情。4、严格执行医院和财务处有关部分划定，配合医院各医技科室做好账务处理惩罚事情。5、按日体例住院收入和往来款项日报表，按日体例住院部各病房直、间吸收入报表和住院病人欠费月报表，为财务处统计和核算事情提供准确、实时的信息。6、对种种公费医疗病人、医疗保险病人、自费病人、院、校内职工进行分类

43、治理，定期结算，实时催收，包管资金正常周转，制止呆账。7、做好内部分工，即相互制约的牵制制度；做好退费、作废手续审批事情。8、严格执行财务处有关现金治理、票据治理、档案治理、印章治理、宁静制度，确保科室的宁静。9、定期将结算中心种种票据装订成册，实时归档。结算科科长职责 结账处1、在处长和分管处长的领导下主持结算科结账处事情。凭据科室事情特点，公道分工。2、严格遵守国度财经规律、法例，认真贯彻执行管帐法和医院及财务处的各项规章制度，督促落实岗亭职责及做好考核考评事情。3、抓好科室职工的政治学习和思想教诲事情，提高职工政治思想素质和职业道德水平。4、协调结账处内、外干系，搞好事情分派、协调、相同

44、，处理惩罚好医患干系，做好上传下达事情。5、卖力住院病人收费、临时预交款收费、转账支票的领取、登记、保管、发放、使用、羁系事情。6、卖力住院病人收据、临时预交款收据、转账支票的领取、登记、保管、发放使用羁系事情。7、卖力监视审批预交款退费、药品、医疗等退费，以及种种记账冲减、门诊收入并入后有关用度调解事情，制定预交款尺度，做好绿色通道病人、特殊病人入院、职工住院病人医药用度的催收、批准、减免结算事情。8、督促做好公费医疗病人、离休医保病人、社保病人、华科大、医学院病人的审批，自费部分的批准、结算、欢迎、解答事情。9、督促催费组完成各项事情任务。、实时按要求完成种种日、月报表，月度终了实时做好欠

45、费、余额的账务处理惩罚，做好统计事情，实时提供准确的信息。、督促落实种种恒久住院病人定期结算、周转事情。、对处长卖力，保障资金宁静，卖力结账处的防火、防盗事情。、完成财务处临时交给的事情。结算科副科长职责 结账处1、在科长的领导下进行事情，科长不在时主持结账处日常事情，履行科长职责。2、协助科长的日常行政事务及结算业务治理事情。3、协助科长一起进行对外相同治理，争取其他科室的理解及支持，谋求调和融洽的协作干系。4、资助解决员工在日常事情中遇到的疑难问题，实时和员工一起处理惩罚因账务而导致的种种辩论和纠纷。5、按相关划定、制度，协同有关科室、部分，认真完成省、市、区及特约单元住院病人和本院职工住

46、院病人的账务处理惩罚。6、熟悉和掌握各项财务规章制度，遵守财经规律，并协助科长督促本部分员工按要求认真贯彻执行。发明问题实时解决， 向领导报告， 做好上传下达事情。7、熟悉本科各环节事情特点，协同科长一起制定科室内部各岗亭事情职责，编写事情流程； 在需要时能实时快捷地处理惩罚各环节事故，确保各流程流通。8、协助科优点理好科室内部职工之间事情、生活上的矛盾，增强政治、思想教诲事情。9、完成领导临时交给的事情。结账处票据治理管帐职责1、卖力发放住院预缴款临时收据、出院收据，创建收据发放、核销登记簿，并督促领用人按序使用。2、卖力将入院预缴款收据（第一联）和中途预缴款收据（第一联）在当日结转后顺号装

47、订， 并与收据明细账一起装订存放。3、卖力装订收回的出院病人预缴款收据（第二、三联）。4、卖力顺号装订住院病人收据存根联，并按收据号、数量、金额登记在册，年终将装订的收据装箱封存，体例移交清单交财务处有关人员。5、完成领导临时交给的事情。治理入院管帐职责l、卖力治理病人入院手续。2、凭据医生为病人所开入院证，准确实时地将病人相关资料输入电脑登记；同时收取一定命额预缴款。并将病案首页、临时收据(红联)、入院证一并交于病人，同时提醒病人生存好红联临时收据， 待出院结算时凭此收据调换正式收据。将临时收据绿联与病人登记卡放在 起存档。3、每日事情结束时，查抄是否账实相符、收据号是否顺号，出现不对查找原

48、因，说明理由， 审核无误后打印当日入院预缴日报，连同白联临时收据一并上交。4、住院病案号必须每人一号，不得重复。病人再次入院，可沿用首次入院所用病案号，以便将同一病员病案资料统一归集，方便查阅。5、省公医病人治理入院时，须凭据财务处下发省公医名单及病人所持省公医医疗证治理，批准无误后， 将病人所属单元及医疗证号登记在住院病人登记卡上。并将医疗证收下，待该病人出院结算时送还。6、市、区公费医疗病人须持市、区公医统一发放的记账联单治理入院手续，同时收取部分 预缴款，以备支付自费部分的用度治理入院手续时必须查抄联单上病人所属单元医务室以及 市( 区)公医办是否盖印，联单上有“特”字属公医特殊类，治理

49、时用度收取比例与一般公医类病人离开。将记账联单及预缴款绿联、病人登记卡一起存档。7、特约单元住院病人须持有单元医务室盖印的通知单治理入院手续，将通知单上注明的限额输入微机，对住院用度加以控制。同时将通知单及病人登记卡一并存档。8、医保离休病人，应凭据财务处下发医保离休人员名单，将病人的专用病历、记账联单及医保卡批准无误后收下存档，待出院结算时送还。9、职工入院须在保健科登记后再治理入院手续。电脑登记时须将工龄按在职(15 年以下、15 年以上 30 年以下、 30 年以上 )、退休职工、离休职工分类输入。不在本院领人为的退休职工， 入院还须收取一定金额预缴款以备支付自费部分。条约工不属于职工入

50、院领域，住院费视同普通自费病人。、病人属医疗保险领域的，经医保办核实后，治理入院时归入商业保险类，以便控制住院用度。、职工包管病人和职工眷属在治理入院时，须有包管职工填写“职工包管条 ”，注明联系方法、发薪号并签名。包管职工必须是本院正式职工。、完成领导临时交给的事情。中途预收款管帐职责1、卖力收取住院病人中途预缴款。2、妥善保管领取的临时预缴款收据，并顺号使用，包管收据号与微机号一致，发明不对号实时陈诉并改正。3、热情欢迎前来缴款的病患，收取现金准确迅速，唱收唱付。打印收据时须仔细查对收据号码、姓名、所住科室、缴款方法和缴款金额是否正确。收据打印后，将红联交病人，待结账时收回，绿联归入住院病

51、人登记卡生存，白联随现金交出纳复核。4、收取转账支票、汇票等凭证时，仔细查对进账联上收款人名称、账号、开户行是否填写正确， 金额巨细写是否相符，汇票日期是否在划定时间内，查对无误后入账并打印预缴款收据。5、收取信用卡时，须按信用卡使用范例操纵，仔细查对信用卡卡号，金额无误，交持卡人签字确认后入账并打印预缴款收据。6、日终扎账时，仔细查对收据是否顺号使用，账实是否相符，发明不对实时查找原因，说明理由，审核无误后打印当日住院病人中途缴款日报，签字后上交财务处。7、完成领导临时交给的事情。住院记账管帐职责1、卖力治理医院非联网科室的查抄、化验用度的记账，以及省、市、区公医和特约单元及 职工、 职工眷

52、属、 同济医学院职工、华中科技大学职工等特殊结算方法的住院病人的大型查抄，特殊质料的记账事情。2、凭据手续齐全的化验单、查抄单准确实时记账。数据录入后，应仔细查对，确保录入金额、项目准确。3、省、市、区公费医疗病人的大型查抄（MRI 、CT、ECT 、1250 、彩超、长程心电图等） 及特殊质料和超划定范畴用药须经各公医办审核批准后才气记账；特约单元住院病人须其所在单元保健科科长审核批准后才气记账。医保离休病人的大型查抄和超划定范畴用药由本院 医保办审批后方可记账, 特殊质料由市医保办审批后方可记账。所有大型查抄及特殊质料均须按划定比例收取小我私家自负部分。4、本院职工、同济医学院职工、华中科

53、技大学职工大型查抄和特殊质料的记账，须经各单元保健科科长和分管领导批准后才气记账，自负比例严格凭据划定记账。5、各项查抄、化验、治疗、质料记账后均需留底备查，所有联单和批条必须和病人登记卡一并存放，以便出院审核和结算时查对。完成领导临时交给的事情。结账处综合管帐职责1、卖力将病人入院登记卡按科室和住院号顺序归并，把每日的预交款收据记账联按病人姓名和科室归入病人档案。2、收到病房送来的病人出院病历时，在电脑内登记收到病历的时间，以供出院窗口的事情人员查询， 同时在交代本上加盖公章，抽出该病人的入院登记卡，一并交给审核的事情人员审核，不切合要求的病历退给病房事情人员。3、协助记账窗口打印出院病人住

54、院用度明细清单，资助复印病人病历中划定范畴内的相关资料以便病人复诊。4、熟悉各岗亭事情流程和岗亭职责，以便随时协助各岗亭事情。5、完成领导临时交给的事情。结账处审核管帐职责1、卖力病人出院病历的审核事情，准确实时审核出院病人用度。2、熟练掌握审核事情的流程、操纵步伐、物价尺度，公医、特约、医保等各项政策以及院、处、科的各项划定。3、收到病历后，首先查对出院病人登记卡是否和出院病人病历相符，制止错算。4、查对病人预缴款收据的病人姓名及总金额是否与机内一致，查对病人住院天数是否正确， 同时查对微机内床位、诊疗、陪护、空调、炊事等通例收费是否正确。5、凭据病历内医嘱和所附种种查抄化验结果，查对各项用

55、度有无漏记、重记、错记，发明问题实时与病房和记账人员联系，迅速解决问题。6、熟练掌握各公费医疗、医保及华科大、医大、本院职工住院的有关政策划定，查对种种结算比例是否正确。7、定时做好种种恒久住院病人（公医、特约、医保、社保、职工及华科大职工、医学院职工）的结算及周转，以利于资金周转，制止呆账产生。8、完成领导临时交给的事情。出院结算管帐职责1、卖力治理住院病人出院结算事情。2、出院收据要按顺序使用，妥善保管，发明不对号要实时向票据治理员和科长反应。3、实时将已经审核的出院病人病历收集、整理、归类，以便在出院病人前来结账时能迅速准确的查找到病历。4、仔细查对收回的预缴款收据红联是否与病人登记卡中

56、生存的预缴款绿联相符，查对无误后方可治理出院结算手续。5、省、市、区公费医疗住院病人，特约单元及医疗保险住院病人前来结账时，除查对预缴款收据外，还须查对其有效证件后方可按有关划定治理结账手续。6、结账时应确认所有数据一致后才气打印出院收据。7、出院收据打印后与审核员出具的审核单查对无误后，将收据存根联留底备查，病人报销联交出纳员，同时在审核单与病案首页上加盖公章，日终结算后转交病案科生存。8、日终结转后打印住院业务收入汇总报表、日结汇总报表和住院应收汇总日报表，审核无误后签字确认交财务处。9、完成领导临时交给的事情。结算科 门诊收费室职责1、在财务处领导下，卖力医院门诊收费登记事情。2、严格遵

57、守管帐法、现金治理法、票据治理法以及国度的法例、政策和医院的种种收费治理划定。3、妥善保管现金、收据、有价证券及种种印章，卖力出售病历。4、卖力治理省、市、区公医和特约单元、信用卡、离休医保、华工、同济医学院、本院职工、职工眷属等特殊结算方法的门诊病人的记账、收费事情。5、卖力治理急诊、夜诊病人入院手续。6、卖力门诊病人在交费、登记等方面的咨询、查账退费事情，以及对遗失发票的病人赐与出证明。7、协调门诊收费室内、外干系，实时提供门诊收费室种种财务信息，做好预测阐发，向财务处提供顾问和建立性意见。8、卖力组织科室财务人员的政治理论、业务技能培训学习考核事情。9、卖力日、月事情终了的财务结转，按日

58、、月体例种种报表。、卖力制定科室的内控、牵制制约制度，以及内部治理制度并做好考评。、完成领导临时交给的事情。结算科科长职责 收费室1、在处长和分管处长的领导下主持结算科门诊收费室事情。凭据科室事情特点，公道分工， 做好日常、节沐日事情的排班、调理。2、严格遵守国度财经规律、法例，认真贯彻执行管帐法和医院、财务处的各项规章制度，督促落实岗亭职责和考核考评事情。3、抓好科室职工的政治学习、业务理论学习和思想教诲事情，提高科室职工政治思想素质和职业道德水平。4、协调收费室内、外干系，做好协调、配合、相同及上传下达事情。5、定期查抄科内产业、物资情况，创建健全种种治理制度。6、卖力督促收费、登记窗口消

59、除排队等候时间长的现象。7、卖力督促门诊种种印章、收据按划定使用、保管、移交、核销。8、卖力督促收费、登记人员逐日定时缴款。9、熟悉及指导科内职工掌握绿色通道病人、特殊病人治疗规程，治理病人入院登记步伐、划定，以及公医、特约、离休医保、社保、华科大、医学院及院内职工门诊就医、入院等种种划定。、卖力审批种种退费和遗失发票补证等欢迎、咨询、解释事情。、搜集提供有关登记、收费信息。、对处长卖力，保障资金宁静，卖力收费室的防火、防盗事情。、完成领导临时交给的事情。结算科副科长职责 收费室1、在科长的领导下进行事情，科长不在时履行科长职责，主持收费室日常事情。2、卖力抓好科内具体分管事情，定期与科长研究

60、商量事情。3、协助科长做好科内人员的政治思想事情。4、协助科长组织岗亭职责的实施、公道摆设人员及各岗亭的考核考评事情。5、协调收费室内、外干系，调解事情中的突发事情。6、每日打印收款日报表，督促收费人员将当日所收款项缴存银行，并实时上交现金缴款单。7、督促收费人员实时上交收据存根联，审查日报表， 查对缴款单， 审核无误后上缴财务处。8、完成领导临时交给的事情。门诊登记员职责1、严格执行国度票据法、医院财务治理制度及票据治理的有关划定，妥善保管领取的票据、病历，将其存放在指定的保险柜。2、严格遵守现金治理划定，确保资金宁静。库存现金严格控制在备用金额度内，凌驾部分实时存行。3、每笔登记业务须准确