EAS项目业务调研报告

1、. XXX集团调研报告 ：.； Page PAGE 2 of NUMPAGES 82 DATE yyyy-M-d 2021-5-21 XXX集团调研报告 Page PAGE 72 of NUMPAGES 82 DATE yyyy-M-d 2021-5-21XXX企业信息化工程调研报告金蝶软件中国版本号：1.22021-06-23文档控制文档位置版本更新纪录当前版本日期(2021-06-23)估计版本更新日期(2021-6-24)版本更新日期更新简述作者1.02021-05-25新增罗万准1.12021-06-04修正罗万准1.22021-06-23修正罗万准审批该文档需求经过如下人员审批姓名角

2、色/职务分发该文档分发如下人员姓名角色/职务 Page PAGE 7 of NUMPAGES 82 DATE yyyy-M-d 2021-5-21目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc388434331 1.调研概述 PAGEREF _Toc388434331 h 5 HYPERLINK l _Toc388434332 1.1调研背景 PAGEREF _Toc388434332 h 5 HYPERLINK l _Toc388434333 1.2调研目的 PAGEREF _Toc388434333 h 5 HYPERLINK l _Toc388434334 1.3

3、调研范围和方式 PAGEREF _Toc388434334 h 6 HYPERLINK l _Toc388434335 2.XXX企业业务现状与业务需求 PAGEREF _Toc388434335 h 7 HYPERLINK l _Toc388434336 2.1整体业务流程 PAGEREF _Toc388434336 h 7 HYPERLINK l _Toc388434337 2.1.1组织架构图 PAGEREF _Toc388434337 h 7 HYPERLINK l _Toc388434338 2.1.2整体业务流程图 PAGEREF _Toc388434338 h 7 HYPERLI

4、NK l _Toc388434339 2.1.3整体业务描画 PAGEREF _Toc388434339 h 10 HYPERLINK l _Toc388434340 2.2供应商管理 PAGEREF _Toc388434340 h 11 HYPERLINK l _Toc388434341 2.2.1新增供应商业务管理 PAGEREF _Toc388434341 h 11 HYPERLINK l _Toc388434342 2.3物料采购业务管理 PAGEREF _Toc388434342 h 14 HYPERLINK l _Toc388434343 2.3.1物料采购管理业务流程 PAGER

5、EF _Toc388434343 h 14 HYPERLINK l _Toc388434344 2.3.2物料采购管理业务描画 PAGEREF _Toc388434344 h 16 HYPERLINK l _Toc388434345 2.3.3物料采购管理业务难点 PAGEREF _Toc388434345 h 18 HYPERLINK l _Toc388434346 2.3.4物料采购管理业务中心需求 PAGEREF _Toc388434346 h 18 HYPERLINK l _Toc388434347 2.4采购订单变卦业务管理 PAGEREF _Toc388434347 h 19 HY

6、PERLINK l _Toc388434348 2.4.1采购订单变卦管理业务流程 PAGEREF _Toc388434348 h 19 HYPERLINK l _Toc388434349 2.4.2采购订单变卦管理业务描画 PAGEREF _Toc388434349 h 20 HYPERLINK l _Toc388434350 2.4.3采购订单变卦管理业务难点 PAGEREF _Toc388434350 h 21 HYPERLINK l _Toc388434351 2.4.4采购订单变卦管理业务中心需求 PAGEREF _Toc388434351 h 21 HYPERLINK l _Toc

7、388434352 2.5采购退货业务管理 PAGEREF _Toc388434352 h 22 HYPERLINK l _Toc388434353 2.5.1采购退货管理业务流程 PAGEREF _Toc388434353 h 22 HYPERLINK l _Toc388434354 2.5.2采购退货管理业务描画 PAGEREF _Toc388434354 h 23 HYPERLINK l _Toc388434355 2.5.3采购退货管理业务难点 PAGEREF _Toc388434355 h 23 HYPERLINK l _Toc388434356 2.5.4采购退货管理业务中心需求

8、PAGEREF _Toc388434356 h 23 HYPERLINK l _Toc388434357 2.6整件委外加工业务管理 PAGEREF _Toc388434357 h 24 HYPERLINK l _Toc388434358 2.6.1整件委外加工管理业务流程 PAGEREF _Toc388434358 h 24 HYPERLINK l _Toc388434359 2.6.2整件委外加工管理业务描画 PAGEREF _Toc388434359 h 26 HYPERLINK l _Toc388434360 2.6.3整件委外加工管理业务难点 PAGEREF _Toc38843436

9、0 h 26 HYPERLINK l _Toc388434361 2.6.4整件委外加工管理业务中心需求 PAGEREF _Toc388434361 h 26 HYPERLINK l _Toc388434362 2.7工序委外加工业务管理 PAGEREF _Toc388434362 h 27 HYPERLINK l _Toc388434363 2.7.1工序委外加工管理业务流程 PAGEREF _Toc388434363 h 27 HYPERLINK l _Toc388434364 2.7.2工序委外加工管理业务描画 PAGEREF _Toc388434364 h 29 HYPERLINK l

10、 _Toc388434365 2.7.3工序委外加工管理业务难点 PAGEREF _Toc388434365 h 29 HYPERLINK l _Toc388434366 2.7.4工序委外加工管理业务中心需求 PAGEREF _Toc388434366 h 29 HYPERLINK l _Toc388434367 2.8仓库业务管理 PAGEREF _Toc388434367 h 29 HYPERLINK l _Toc388434368 2.8.1物料入库业务管理 PAGEREF _Toc388434368 h 29 HYPERLINK l _Toc388434369 2.8.2代保管物料业

11、务管理 PAGEREF _Toc388434369 h 32 HYPERLINK l _Toc388434370 2.8.3物料方案出库业务管理 PAGEREF _Toc388434370 h 33 HYPERLINK l _Toc388434371 2.8.4物料非方案出库业务管理 PAGEREF _Toc388434371 h 35 HYPERLINK l _Toc388434372 2.8.5静态物料清点业务管理 PAGEREF _Toc388434372 h 37 HYPERLINK l _Toc388434373 2.8.6动态物料清点业务管理 PAGEREF _Toc3884343

12、73 h 39 HYPERLINK l _Toc388434374 2.9销售业务管理 PAGEREF _Toc388434374 h 40 HYPERLINK l _Toc388434375 2.9.1国内产品销售业务管理 PAGEREF _Toc388434375 h 40 HYPERLINK l _Toc388434376 2.9.2国外产品销售业务管理 PAGEREF _Toc388434376 h 42 HYPERLINK l _Toc388434377 2.9.3国内配件(自制件)销售业务管理 PAGEREF _Toc388434377 h 44 HYPERLINK l _Toc3

13、88434378 2.9.4国内配件(领用件)销售业务管理 PAGEREF _Toc388434378 h 47 HYPERLINK l _Toc388434379 2.9.5国外配件(自制件)销售业务管理 PAGEREF _Toc388434379 h 49 HYPERLINK l _Toc388434380 2.9.6国外配件(领用件)销售业务管理 PAGEREF _Toc388434380 h 54 HYPERLINK l _Toc388434381 2.9.7废品海运业务管理 PAGEREF _Toc388434381 h 57 HYPERLINK l _Toc388434382 2.

14、9.8废品陆运业务管理 PAGEREF _Toc388434382 h 59 HYPERLINK l _Toc388434383 2.10质控业务管理 PAGEREF _Toc388434383 h 61 HYPERLINK l _Toc388434384 2.10.1OEM件入库质控业务管理 PAGEREF _Toc388434384 h 61 HYPERLINK l _Toc388434385 2.10.2消费过程不合格品(设计缘由)处置业务管理 PAGEREF _Toc388434385 h 64 HYPERLINK l _Toc388434386 2.10.3消费过程不合格品(车间缘由

15、)处置业务管理 PAGEREF _Toc388434386 h 66 HYPERLINK l _Toc388434387 2.10.4消费过程不合格品(供应商缘由)处置业务管理 PAGEREF _Toc388434387 h 67 HYPERLINK l _Toc388434388 2.10.5海运发运过程质控业务管理 PAGEREF _Toc388434388 h 69 HYPERLINK l _Toc388434389 2.10.6委外检验业务管理 PAGEREF _Toc388434389 h 71 HYPERLINK l _Toc388434390 2.10.7质控部售后效力业务管理

16、PAGEREF _Toc388434390 h 73 HYPERLINK l _Toc388434391 2.10.8质控部质量通告业务管理 PAGEREF _Toc388434391 h 75 HYPERLINK l _Toc388434392 2.11主数据管理 PAGEREF _Toc388434392 h 76 HYPERLINK l _Toc388434393 2.11.1物料编码 PAGEREF _Toc388434393 h 76 HYPERLINK l _Toc388434394 2.11.2BOM PAGEREF _Toc388434394 h 77 HYPERLINK l

17、_Toc388434395 3.附件(相关报表、表单电子档) PAGEREF _Toc388434395 h 82 HYPERLINK l _Toc388434396 3.1排产表 PAGEREF _Toc388434396 h 82 HYPERLINK l _Toc388434397 3.2各部门组织架构图 PAGEREF _Toc388434397 h 82 HYPERLINK l _Toc388434398 详细内容参考 PAGEREF _Toc388434398 h 82 HYPERLINK l _Toc388434399 3.3随货清单 PAGEREF _Toc388434399 h

18、 82调研概述调研背景企业背景XXX集团股份简称：XXX集团初创于1980年1月，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXX工厂(以下简称XXX企业)产业是XXX集团目前所确立的重点开展业务，目的是“为全球市场提供一流的陆路运输配备和效力，同时推进中国公路运输配备的现代化。XXXXXXXXXXXXXXXXXX。工程背景XXX企业在企业快速生长的过程中，构成了本人独特的管理阅历和优势。为进一步提升企业管理程度，优化规范管理流程，消除信息孤岛就成为了当前管理的重要任务，详细的讲，为实现XXX企业的产、供、销、设计、财务等环节的信息共享和业务互通，加强协作

19、与配合，为实现销售与消费部门间产销协同，即销售可以随时掌握消费进度，消费了解客户订单要求 ；为实现业务财务一体化，即业务数据及时传送到财务，财务报表有可靠的来源和根据；为企业和集团决策提供准确、全面、及时的运营数据，为实现与集团销售公司、集团财务部、集团采购部等相关业务部门的信息互通，顺应企业未来开展的需求。XXX集团、XXX企业、金蝶、ZZZ四方结合打造XXX企业具有先进性和可靠性的信息化平台调研目的本次调研的目的是了解XXX企业的财务、供应链及消费制造业务现状及对相关业务信息化的需求，为XXX企业业务流程优化、业务蓝图的编写提供根据。调研范围和方式本次调研范围限于与本次实施范围相关的部门或

20、组织、个人。日期调研对象调研内容方式11-05-12上午XXX企业营运部张三、李四对营运部部门组织架构和岗位职责及接单、订单处置、废品销售等业务进展调研调研会议11-05-12下午XXX企业营运部张三、李四XXX企业技术部张三、李四对营运部进展补充调研对技术部产品设计业务进展调研调研会议11-05-13上午工程配备部张三、李四对工程配备部业务进展调研调研会议11-05-13下午XXX企业技术部张三、李四制造部王五、马六对技术部进展补充调研对制造部进展了部分调研调研会议11-05-16全天物料部张三、李四对物料部仓库业务进展调研调研会议现场交流11-05-17全天采购部张三、李四对采购部供应商管

21、理、采购方案、采购价钱、采购合同、外协等业务进展调研调研会议11-05-18全天财务部张三、李四等对财务收付款及核算业务进展调研调研会议11-05-18下午营销效力部张三、李四对产品销售及零配件销售、发运业务进展调研调研会议11-05-19全天财务部张三、李四等对财务收付款及核算业务进展调研调研会议11-05-19下午质控部张三、李四对质控部在物料入库、消费过程及产品销售、发运过程的业务进展调研调研会议11-05-24全天制造部张三、李四，技术部钱七对消费方案、消费过程的业务进展调研调研会议11-06-14上午采购部张三、李四对调研报告初稿中采购业务进展沟通确认沟通会议11-06-14下午物料

22、部张三、李四对调研报告初稿中仓库业务进展沟通确认沟通会议11-06-16全天营运部张三、李四对调研报告初稿中方案、销售业务进展沟通确认沟通会议XXX企业业务现状与业务需求整体业务流程组织架构图XXX企业整体组织架构如以下图所示：图1阐明：与本次实施范围相关的营销效力部、技术部、工程配备部、采购部、物料部、制造部、财务部的组织架构图参见表末附件中的 HYPERLINK l 各部门组织架构图 各部门组织架构图整体业务流程图由于XXX企业在国外车与国内车的业务处置上有较大不同，因此现状整体流程分为国内车业务与国外车业务，分别如以下图所示：国内车业务整体流程 Page PAGE 67 of NUMPA

23、GES 82 DATE yyyy-M-d 2021-5-21图2国外车业务整体流程图3整体业务描画按照业务领域将XXX企业整体业务分为以下几大部分：供应链业务供应链业务主要包括以下3大业务过程：采购业务采购业务采购部采购方案员根据订单特点编制不同的采购方案，采购员那么根据采购方案制定采购合同(订单)发给供应商，在与供应商确定后由供应商进展供货。销售业务销售业务包括对废品(整车)的销售管理及对零配件的销售管理。库存：物料部担任对供应商送来的物料进展收货，包括外协厂商送来的外协废品，在质控部质检合格后将物料入库，对消费用料进展备料和发料，并对物料库存进展清点等业务管理。此外物料部仓库还对供应商代保

24、管物料进展入出库及库存管理。消费制造业务消费方案消费方案指为完成订单，营运部根据评审经过的销售订单制定各业务部门的各业务环节交期安排，制造部为完成产品消费而进展车间消费方案。消费执行消费执行指制造部车间根据消费方案进展实践消费作业，并根据消费方案进展领退料、工序管理、工序转移汇报等业务操作。财务业务本次专车信息化财务部分包括规范财务总帐、报表、固定资产、出纳、供应链本钱核算及未来的消费本钱的核算。财务核算管理是基于业务为源头的核算管理，供应链业务数据的规范、及时、准确将是财务核算管理提高的根底。供应商管理新增供应商业务管理新增供应商管理业务流程图4新增供应商管理业务描画业务流程阐明如下：采购部

25、找到潜在供应商或者由其他部门引荐供应商或者由集团分配统购件供应商采购部对供应商提供的相关资质证明或资料进展审核供应商在经过资质审核后将样品送到采购部采购部组织技术部，质控部一同对样品进展确认，安排试用，跟踪试用结果，技术部在样品试用报告上签署试意图见，质控部签署试用结果在样品经过检查后假设还需求对供应商进展现场调查，那么组织采购部、技术部等相关部门进展现场调查现场调查经过后供应商提供小批量物料进展试用，不需求现场调查的供应商那么直接提供小批量物料进展试用假设试用合格那么把供应商晋级为正式供应商其他阐明：大部分供应商由采购部自行开掘对于由集团指定的供应商，一旦指定即成为合格供应商，由集团跟供应商

26、签署供货协议。集团经过邮件方式告知工厂统购物料的年度价钱，工厂下订单采购物料时，价钱根据集团通知的统购物料价钱清单为准。采购部每个月提供针对这些供应商的到货及时率、到货数量，质量情况等数据给集团工厂对集团指定供应商没有淘汰权限，只能由集团参考各工厂上报的到货及时率、到货质量等数据来决议能否淘汰供应商每年会根据到货及时率、到货质量等情况对非统购供应商进展评定，根据评定结果确定能否取消供应商供货资历目前样品分为免费试用跟付费购买两种情况，大部分样品都是免费试用，样品不用还给供应商对于免费试用的样品按0价钱入库，假设要用到产品上那么按0价钱出库并标识对应的任务令对于免费试用的样品，库存本钱分摊到在样

27、品入库后的下一批一样物料上目前到货及时率以2天为准，超越此范围的交货记录，需采购员根据回想过去一段时间的交货延迟情况，判别能否及时质检合格率那么给每个供应商30分供扣减，每次不合格扣除5分，最后按照事先设定的淘汰分值来进展淘汰新增供应商管理业务难点暂无新增供应商管理业务中心需求新的EAS系统中的估计到货时间应为采购员在系统中最新更新的交货时间为准，不能取第一次下单时的估计到货时间物料到货入库时，EAS系统及时记录其交货准时性，如估计交货期和实践入库的日期之间的差别在3天以内，那么交货结果为准时；如估计交货时间比实践到货时间晚3天以上，那么交货结果为延迟；如交货时间比实践到货时间早3天，那么交货

28、结果为提早EAS系统能准确地统计出供应商月度的交货准时性结果，每个订单的估计交货时间和实践到货时间的明细物料采购业务管理物料采购管理业务流程图5物料采购管理业务描画业务流程阐明如下：采购方案员在接到营销效力部的订单通知后根据订单特点编制不同的采购方案，各种方案类型及适用范围参与后续的“ HYPERLINK l 采购方案阐明 采购方案阐明采购方案报经理审批，假设审批没经过需对采购方案进展修正采购员接纳到已审批的方案后编制采购合同/订单，并将审批后的采购合同/订单发送给供应商，同时将随货清单发送给供应商采购员与供应商对合同进展沟通确认采购员将到货方案反响给采购方案员供应商进展备货供应商进展发货，并

29、将随货清单随货物一同交回XXX企业仓库物料部仓库根据到货方案进展收货预备到货后物料部进展收货，并签收随货清单和供应商的到货清单，按到货清单清点到货的实践数量质控部根据随货清单进展质检质检合格后物料部依到货的实践数量，对照随货清单上物料进展系统入库其他阐明：采购业务主要包括采购方案的编制与采购方案的执行(采购订单/合同)两大部分国内车国外车是按配置来进展区分的，例如泰国车的配置跟国内车相近，那么被划分为国内车物料分类根据采购特点，将物料分为以下几类：特殊物料除有平安库存设定以外的OEM件，及钢材、油漆、紧固件、外协件平安库存采购物料明确设定平安库存的物料辅料包括焊丝、焊条、钢砂、气体、扎带、波纹

30、管、管螺纹密封胶、黄油及各种清洁剂等仓库/制造看板物料采购方案根据市场订单以及物料采购特点，采购方案分为如下几类：采购预案适用于以北美车为主的国外订单工程方案适用于国内配置的个性化较强的批量订单及特殊车型平安库存物料采购方案适用于一切订单，针对曾经设立了平安库存的物料仓库看板物料在定义好那些物料属于看板物料后，采购部跟供应商谈定条款、价钱等，仓库根据看板物料的库存情况通知供应商送货，核对交货记录，安排付款辅料采购方案针对用于消费的非直接资料，包括焊丝、焊条、扎带、波纹管、管螺纹密封胶、黄油、各种清洁剂等采购方案在接到订单的第二天发出给采购员，国外预案可适当延后在技术部的技术BOM下达(或技术更

31、改)后，方案员需再次核对采购方案，防止技术改动和脱漏前面订单信息中未包含的物料采购方案中不包含需求数量在平安库存值以内的平安库存物料、仓库看板物料、辅料，但必需思索平安库存的运用情况战略库存采购方案由采购方案员提出钢材、大宗资料采购由采购员制定月度采购方案滚动，经理复核后报管理部同意；零星物料在技术BOM输出后，采购员逐项审查，及时下单采购常规紧固件按制造看板管理，国外车、国内特殊车型(箱式、码头车等)按方案采购平安库存物料的平安库存数量，最小库存数量，采购批量由方案员、采购员提出，部门经理审核后报管理部同意，采购员根据同意的平安库存表进展采购操作。当采购周期、产量发生变化时，由采购员或方案员

32、恳求变卦平安库存数量，但同样须经过审批程序后方可变卦对于低于平安库存的物料，采购员编制平安库存物料采购方案由部门经理同意后下单采购，每周二、五报方案的执行情况(库存+在途)平安库存物料的供应商和采购比例变卦需经部门经理和管理部同意，每季度必需更新一次钢砂、焊丝的采购由采购员按月度滚动，部门经理同意非长期运用的辅料由采购员根据技术BOM做采购订单，由经理审批后采购仓库看板采购物料由采购部担任供应商选择、价钱谈判，详细采购操作由仓库完成，由部门视物料周转情况按季度调整采购员对于排产方案调整、技术更改、到货质量不合格、消费自制件、看板以及其他需求(例如补料)提出较晚等情况影响到物料采购不能及时齐套的

33、，要及时提出预警，通知采购方案员，由采购方案员及时和消费部协调对于长周期物料，采购部在接到订单通知后就会开场进展采购，目前存在没有物料编码就进展采购的情况对于用量大的长期采购，采购部与供应商通常会签署年度采购协议，年度采购协议主要包含物料、价钱及协议条款等信息对于有风险或者无年度采购协议的采购由采购员编制进展采购，采购合同包括了采购清单和相关采购协议内容对于无风险或者有年度采购协议的采购，采购员直接编制下发给供应商，与的主要区别是不包含合同的责任条款，质量条款随货清单是采购员在发出采购合同/订单时同时给供应商的一个单据，供应商在发货时将该单据随货一同送回，物料部仓库根据随货清单扫码收货入库，然

34、后由仓管员在上面签字每月评定各供应商的物料到货及时率，根据合同到货日(前后3天)及仓库实践收料日期作为到货及时率的初始规范采购员每月向集团采购管理部提供采购统计表和来货质量统计表对于特殊物料的采购，假设根据最小采购批量计算采购量超越了订单需求量，那么多出的部分需求分管指点审批订单分权审批流程参考采购部文件目前财务结算是以订单、入库单、发票为准，普通要求入库单的金额和发票的金额一致，和订单上的单价一致，总金额不超越订单/合同的总金额；如订单上除订货总价以为还有额外的费用需我方承当，那么发票的金额会比入库单的总金额多出一部分，并符合订单/合同的商定对于分批送货的情况，可以进展分批结算物料采购管理业

35、务难点特殊物料采购方案编制困难，缘由包括：拿到的BOM的时间较晚，或能够不齐全BOM变卦不能及时通知到采购方案员手工判别那些属于特殊物料比较困难平安库存物料采购方案编制困难，缘由是制定该方案所需的各种数据搜集手工搜集困难外协业务管理困难物料采购管理业务中心需求处理特殊物料采购方案、平安库存采购方案编制困难的问题。处理外协业务管理困难的问题。优化代保管物料管理业务跟踪物料采购方案的编制及执行全过程对缺料情况能进展查询分析采购员需求查看到每个订单(包括分批到货情况)的付款形状，即能否付款、付款时间，订单号和金额等信息要求合同商定的单价可关联到订单，且订单中的单价必需按照合同单价生成，不可修正对于物

36、料齐套，以营运部排产表要求的物料齐套时间为准计算，可按周或天查询齐套情况不良品库的库存不能计算到MRP运算中采购订单变卦业务管理采购订单变卦管理业务流程图6采购订单变卦管理业务描画业务流程阐明如下：采购员在发出订单后假设需求对订单进展变卦，首先需与供应商联络确认能否曾经发货假设曾经发货，对于需退货的与供应商协商退货假设没有发货，与供应商协商修正订单内容采购经理首先在目前的采购系统中对未作到货确认的订单进展反审批，已做到货确认的订单无法反审批采购员确认直接修正原订单还是另外做一张订单假设修正原订单那么直接对原订单进展操作，假设另外做一张订单那么首先取消原来的订单并重新制造一张订单经理对修正或重新

37、制造的订单进展审批其他阐明：假设供应商曾经发货那么视为曾经到库，不能对原订单进展变卦未来管理上将能否入库作为能否可修正订单的关键点采购订单变卦管理业务难点已做入库确认的订单，无法反审批分批交货的订单，已有部分入库记录的订单，无法修正订单的未交货数量和交货价钱采购订单变卦管理业务中心需求对于采购执行了一部分的订单要求可以进展订单修正采购恳求需求有不同的审批流程，根据订单金额、数量、物料类型的不同，需求由不同的审批人进展审批取消订单做入库确认的动作，或做了入库确认后，仍可进展订单修正采购退货业务管理采购退货管理业务流程图7采购退货管理业务描画业务流程阐明如下：对于曾经入库的采购原料，假设发现了不良

38、品，物料部仓库将不良品转移到不良品库物料部仓库通知采购部，由采购部与供应商协调处置假设可以换货，那么由供应商直接换货假设供应商赞同退货，那么做退货处置，供应商与财务进展结算处置其他阐明：对于换货，通常直接由供应商发送物料，仓库不做帐务处置仓库每月对不良品进展统计对于转移到不良品库的物料，每过一段时间由采购部与供应商进展确认能否要将实物退回，对于价值较低、无可用价值或者计算运费后曾经没必要退回的物料供应商能够不会拿回实物 采购退货管理业务难点暂无采购退货管理业务中心需求暂无整件委外加工业务管理整件委外加工管理业务流程图8整件委外加工管理业务描画业务流程阐明如下：技术部根据营销效力部的任务令提供O

39、EM表、委外清单制造部根据营销效力部的任务令编制消费方案采购部根据技术部提供的OEM表、外协清单及制造部的消费方案编制外协方案假设需求提供原料，物料部仓库根据外协方案备料采购部根据外协方案通知外协厂商前来提货，物料部仓库将原资料进展出库 外协厂商根据图纸、技术文件等完成外协件消费外协厂商将消费好的外协产品发回物料部仓库物料部仓库对外协厂商送回的产品收货入库其他阐明：对于只提供原料进展外协的情况，通常还会向供应商提供技术文件、图纸等另外一种情况就是仅提供图纸、技术文件等给外协厂商，原料由外协厂商自行购买在外协件到货后，物料部仓库在验收质检完成后对外协件入库，登记委外入库单委外件在物料部仓库通常只

40、是短暂停留，很快会被制造部领用，领用出库时登记领料出库单委外件的物料编码在技术通知下发后就生成整件委外加工管理业务难点采购部经常不清楚仓库物料能否备好，需求经常与仓库确认整件委外加工管理业务中心需求根据委外方案可以很清楚了解到仓库能否曾经备好委外原料。技术部提供外协BOM时，BOM中应有外协件的物料编码工序委外加工业务管理工序委外加工管理业务流程图9工序委外加工管理业务描画业务流程阐明如下：技术部根据营销效力部的任务令提供OEM表、委外清单制造部根据营销效力部的任务令编制消费方案采购部根据技术部提供的OEM表、外协清单及制造部的消费方案编制外协方案制造部根据方案完成外协半废品的消费采购部根据外

41、协方案通知外协厂商前来提货外协厂商将消费好的外协产品发回物料部仓库物料部仓库对外协厂商送回的产品收货入库并入库加工费制造部领用外协产品并出库外协产品加工费到制造部其他阐明：制造部在外协厂商前来提货时对这部分外协件进展发出记录，但不进展出库帐务处置对于工序委外，所需原料通常由XXX企业购买制造部在从仓库领出外协厂商送回的外协废品后将发出时的记录核销工序委外加工管理业务难点参见 HYPERLINK l 整件委外加工管理业务难点 2.5.3整件委外加工管理业务难点采购部经常不清楚需求委外的半废品消费部何时完成消费工序委外加工管理业务中心需求参见 HYPERLINK l 整件委外加工管理业务中心需求

42、2.5.4整件委外加工管理业务中心需求仓库业务管理物料入库业务管理物料入库管理业务流程图10物料入库管理业务描画业务流程阐明如下：采购部采购员根据采购方案编制采购合同/订单通知，同时生成随货清单采购员将采购合同/订单通知及随货清单发给供应商供应商在收到采购合同/订单通知和随货清单后进展备货采购员将到货方案提供应物料部物料部根据到货方案进展收货预备供应商发货物料部收货后质控部质检员对物料进展质检，质检经过后在随货清单上签字物料部对质检经过的物料对随货清单上的条码进展扫描物料部仓管员对物料入库后在随货清单上签字物料部对验收合格的物料进展合格品入库物料部仓管员与质控部质检员在入库四联单上签字其他阐明

43、：有些物料由于待检区位置不够等要素只能先直接放到仓位然后进展质检物料入库管理业务难点由于到货方案不准确，导致收货预备困难物料入库管理业务中心需求需求及时准确的获得到货方案以便做好充分的收货预备代保管物料业务管理代保管物料管理业务流程图11代保管物料管理业务描画业务流程阐明如下：采购部根据代保管库库存情况通知供应商送货供应商接到通知后进展备货发货物料部在收到供应商送货后由质控部进展质检物料部将质检合格品入库到代保管库假设需求用到代保管库物料，物料部将物料从代保管库出库，并通知采购部采购部接到通知后补采购合同/订单和随货清单物料部将物料入到工厂仓库并生成入库单物料部将物料从工厂仓库发料出库给制造部

44、进展消费其他阐明：代保管物料管理业务难点操作流程上比较复杂代保管物料管理业务中心需求希望在从代保管库出库时自动生成采购订单、随货清单，同时生成应付单物料方案出库业务管理物料方案出库管理业务流程图12物料方案出库管理业务描画业务流程阐明如下：技术部和制造部根据营销效力部的任务令分别编制技术文件和消费方案物料部方案员根据技术部的技术BOM和制造部的消费方案编制备料方案物料部方案员根据备料方案编制配货清单物料部帐务员确认配货清单内容物料部仓管员根据配货清单进展备料物料部仓管员发料出库并登记出库表其他阐明：物料方案出库管理业务难点由于无法及时准确的获得制造部的插单信息，导致无法针对插单情况及时备料由于

45、无法及时准确的获得套料方案和开卷方案，导致准确备料比较困难物料方案出库管理业务中心需求能及时准确的获得插单信息能及时准确的获得套料方案和开卷方案物料非方案出库业务管理物料非方案出库管理业务流程图13物料非方案出库管理业务描画业务流程阐明如下：对于资料损耗这种需求补料的情况，由制造部工位恳求人填写质控部对恳求表签署意见质控部签署意见后由制造部经理对恳求表签字确认企管部再对恳求表签署意见物料部仓库拿到签字的恳求表后进展发料出库假设属于其他暂时性领料，那么需填写借料单到物料部仓库领料其他阐明：物料非方案出库管理业务难点暂无物料非方案出库管理业务中心需求暂无静态物料清点业务管理静态物料清点业务流程图1

46、4静态物料清点业务描画业务流程阐明如下：仓库经理根据财务任务方案和清点制度制定清点实施任务方案。在规定的清点日之前，由帐务员做清点预备操作。生成、打印清点调查表清点调查表中帐面库存栏为空白，将清点调查表分发给仓管员。仓管员进展库位确认并将暂时库区等处的物料归位。清点日，仓管员根据清点调查表进展实地清点.仓管员在清点时记录清点数据。清点完成后将填写实践清点数据的调查表交帐务员录入仓库系统。清点输入完成后，帐务员打印出清点差别表并交财务部、仓库经理对清点差别书进展审核确认。对于异议商品，仓管员在有关人员的监视下现场再次清点，重新记录清点实数并由各方确认签字。经最终确认后，由帐务员在计算机上修正确认

47、清点差别表。清点确认后，帐务员进展帐面库存调整实施。并将各方签字确认的清点差别报告交统计员保管。帐务员打印清点报告分别交统计员仓管员、财务、仓库经理。统计员核对清点报告与清点差别表，并一同存档。其他阐明：动态物料清点管理业务难点暂无动态物料清点管理业务中心需求暂无。动态物料清点业务管理动态物料清点业务流程图15动态物料清点业务描画业务流程阐明如下：每日终了前，由帐务员打印本日物料进出动态清点表仓管员根据动态清点表对指定仓位的物料进展实地清点清点时填写实盘信息，签字并交帐务员账务员把实盘信息录入仓库系统仓库系统根据实盘信息和账面信息的差别，生成清点差别表仓库经理根据清点差别表，寻觅库存错误缘由并

48、及时纠正其他阐明：动态物料清点管理业务难点暂无动态物料清点管理业务中心需求暂无。销售业务管理国内产品销售业务管理国内产品销售业务流程图16国内产品销售业务描画业务流程阐明如下：中心店或4S店首先在销司系统下采购订单。在销司系统经过对订单的评审后，营销效力部输单员将订单录入到工厂的订单管理系统在订单管理系统中经过对订单的评审后，营销效力部开场编制任务令，并将任务令下发到技术部、工程配备部、采购部、物料部、制造部、质控部等部门技术部根据任务令编制技术文件工程配备部根据技术部的技术文件编制套料方案和开卷方案采购部根据任务令、技术文件等制定采购方案进展采购物料部根据套料方案进展套料预备，另外那么根据开

49、卷方案进展开卷制造部根据任务令进展消费，消费过程和消费下线时由质控部根据任务令、技术文件等相关资料进展质量管控废品入库后财务部根据入库情况登记财务库存帐营销效力部对废品进展销售出库营销效力部发运组组织陆运发运任务财务部根据销售进展结算任务营销效力部对售出产品提供售后效力其他阐明：客户按大类分为国内客户和国外客户国内客户按区域进展划分，每个区域都有代码表示亚非客户根本都有客户编码，欧美地域客户没有编码对于国外客户，兴隆国家订单目前在订单管理系统管理，其他的那么能够不在订单管理系统中管理假设消费过程发现存在问题那么经过发出进展整改目前国内销售结算是跟中心店结算国内产品销售业务难点暂无国内产品销售管

50、理中心需求暂无国外产品销售业务管理国外产品销售业务流程图17国外产品销售业务描画业务流程阐明如下：集团在接到海外订单后向营销效力部下采购订单营销效力部编制任务令技术部在接到任务令后编制技术文件工程配备部根据技术文件制定套料方案和开卷方案采购部根据任务令、技术文件进展物料采购物料部根据套料方案、开卷方案进展备料制造部根据任务令向物料部领料进展消费质控部对制造部下线产品进展质检，质检经过的产品即入库到废品库财务部根据废品入库情况进展废品库存帐管理营销效力部对废品进展销售出库假设是海运，那么由采购部运输组担任海运发运任务假设是陆运，那么由营销效力部发运组担任陆运发运任务财务部在销售完成后担任财务结算

51、营销效力部最后担任产品的售后效力其他阐明：国外产品销售业务难点暂无国外产品销售管理中心需求暂无国内配件(自制件)销售业务管理国内配件(自制件)销售业务流程图18国内配件(自制件)销售业务描画业务流程阐明如下：国内客户向营销效力部下采购订单假设是外部客户，需求先签署合同或者预收款技术部给出评审意见，阐明能否可以自制或者购买营销效力部配件销售员判别这种配件以前能否做过，假设做过那么在报价参考表查看价钱，假设没有做过那么根据钢材分量计算本钱价钱配件销售员在计算出本钱价或者查询到报价参考表上的价钱后制造报价单，并将报价单提交给客户客户对报价进展评价，假设接受报价那么由营销效力部部门经理在报价单签字，完

52、成后配件销售员在供应链系统编制任务令并开启，然后录入生成一个销售订单(四联单，一联留底、一联给仓库、一联给财务、一联给客户)对于需求排产的，配件销售员通知营销效力部方案组进展排产营销效力部配件销售员提交协作单给部门经理签字，然后部门经理将协作单交给其他部门(主要是技术部)技术部根据协作单下技术通知采购部根据协作单进展物料采购物料部根据协作单进展备料制造部根据协作单从物料部领料消费消费完成后销售员拿技术通知单到制造部领取自制件配件经过随车发运、物流公司发运或客户自提的方式发货销售员协助财务收款其他阐明：内部客户指属于XXX集团下的组织,外部客户指除此之外的国内客户加价原那么内外部客户不同，内部客

53、户在本钱价根底上加价大约5%到10%，外部客户在本钱价根底上加价大约30%左右对于外部客户的收款方式，一种是签署合同(一个单一个合同)，另外一种是先收货款泰国的通常是月结对于第一次买卖的客户，通常会要求客户提供公司营业执照等相关资料客户假设提出降价要求，有能够需求报给销售效力部部门经理审批目前销量消费的通常需求销售员本人跟踪消费形状，大量的消费制造部才会自动通知消费出的这种自制件不需求入库发运方式包括随整车发运、客户自提与物流公司发运。对于客户自提的，要求客户在销售订单(领料单)上签字；对于物流公司发运的，会提供交接清单给司机签字通常由销售员协助财务催收货款，客户款项打过来后销售员通知财务货款

54、到帐国内配件销售普通量比较小，要求评审流程快，因此要求销售员对配件情况比较熟习，以减少评审环节国内配件(自制件)销售业务难点暂无国内配件(自制件)销售业务中心需求暂无国内配件(领用件)销售业务管理国内配件(领用件)销售业务流程图19国内配件(领用件)销售业务描画业务流程阐明如下：国内客户向营销效力部下采购订单假设是外部客户，需求先签署合同或者预收款采购部给出评审意见，阐明能否提供物料，何时能提供假设是曾经采购过的配件，那么营销效力部配件销售员根据报价参考表制造报价单假设是以前没有采购过的配件，那么由采购部向供应商询价并将询价结果反响给配件销售员配件销售员根据采购部询价结果加价后反响给客户客户对

55、价钱进展确认，假设客户接受那么配件销售员制造报价单对于询价且客户接受的情况配件销售员直接将报价单给部门经理签字对于未经过询价的那么将报价单反响给客户，由客户进展评价，假设客户接受了价钱那么配件销售员将报价单给部门经理签字对于有库存的情况，配件销售员在供应链系统编制任务令并开启，然后录入生成一个销售订单(四联单，一联留底、一联给仓库、一联给财务、一联给客户)，由部门经理在系统中审核，然后打印出来给部门经理签字对于没有库存的情况，配件销售员需先提交采购恳求单给部门经理签字，然后给采购部部门经理签字采购部根据采购恳求进展采购，在到货后通知配件销售员，配件销售员再从步骤10开场编制任务令和录入销售订单

56、销售员拿销售订单到物料部领取OEM件经过随车发运、物流公司发运或客户自提的方式发货销售员协助财务收款客户收到货后与财务部进展结算其他阐明：参考 HYPERLINK l 其他阐明2932 2.9.3.2中其他阐明国内配件(领用件)销售业务难点暂无国内配件(领用件)销售业务中心需求暂无国外配件(自制件)销售业务管理国外配件(自制件)销售业务流程图20图21国外配件(自制件)销售业务描画业务流程阐明如下：客户向车辆集团提出采购需求或者直接向营销效力部提出采购需求营销效力部国外配件销售员将客户或者从集团提供的VIN或图号或图纸提交给技术部技术部根据配件销售员提供的VIN码、图号或图纸确认技术规范技术部

57、确认技术规范后提交BOM和CAD图纸配件销售员根据技术部提交的BOM计算物料本钱配件销售员要求堆场提供包装方案制造部发运组根据技术部提供的CAD图纸制造包装方案配件销售员核算内陆运输费、包装费和税费采购部运输组提供境外运输及报关本钱配件销售员合计本钱生成报价假设是集团客户那么将报价提供应集团，由集团反响给客户进展报价确认假设是直接向工厂下单的客户，配件销售员与客户进展报价确认确认完成后签署合同或者PO假设是集团客户，在签署合同/PO后集团提交合同及订单通知给工厂配件销售员根据合同及订单通知填写订单汇总表配件销售员制造订单评审表报价完成后填写订单评审表提交给技术部评审，技术部评审后提供BOM技术

58、部评审完成后提交给采购部评审采购部评审完成后提交给制造部评审制造部评审完成后提交给营销效力部方案员评审假设是特殊订单或者新车型，由采购部运输组进展运输方案评审假设是成熟车型，由营销效力部进展本钱价钱评审假设是新车型，由财务部进展本钱价钱评审本钱价钱评审完成后交给分管指点签字确认整个评审经过后由营销效力部方案员编制任务令技术部拿到任务令后下发技术通知采购部拿到技术通知后进展物料采购物料部拿到技术通知后进展备料制造部根据任务令、技术通知到物料部领料进展消费消费完成后营销效力部国外配件销售员拿技术通知领取自制件营销效力部国外配件销售员在发运时填写随车交接清单司机在交接清单签字营销效力部国外配件销售员

59、更新发运记录财务根据发运记录与营销效力部国外配件销售员确认销售及进展收款结算其他阐明：客户提出需求，需求中包含所需物料、对应技术要求，也能够会提供VIN码，假设客户提供了VIN码那么根据VIN码确认车型，查找到对应的图纸及技术规范等。技术部可根据查找到的图纸及技术规范提供对应的BOM有些客户直接提供图号或者图纸，假设是提供图号那么由技术部根据图号查找图纸采购部物流组提供单个柜的运费给营销效力部销售员假设在报价前曾经确认图纸、技术规范的只需提供价钱给客户集团会提供合同范本给工厂，工厂盖章后传给客户盖章或者回传给集团由集团给客户盖章提供CAD给堆场做包装方案，包装方案提供需求什么柜，不同的柜决议装

60、载数量、能装什么东西及价钱，然后给物流组，物流组订舱在采购系统查询内容包括物料采购本钱、报关费用、税费、包装和运输费用、工时费等给集团价钱能够有EXW(出厂价)、FOB(离岸价)、CIF(到岸价)等价钱，详细报那些价钱根据客户需求有时自制件BOM不是技术提供，而是根据阅历找到一样的BOM特殊订单或新车型除了需求进展运输方案评审外还需求进展工装工艺评审技术条款评审主要是提供技术通知下发时间物料评审主要是提供物料到货时间营运本钱价钱评审主要目的是计算利润方案交期评审主要是由方案员提供任务令号和交期国外配件(自制件)销售业务难点技术BOM没有同步通知到一切相关部门，销售员又不能及时准确知道各个环节的