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文档简介

1、企业资金暂借款管理条例（doc 3 页）暂借款管理办法第一章总则第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。第二章管理范围第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：差旅费借款；零星购物借款；其他临时性借款。第三章借款程序和标准第三条对因公出差：需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；经各级主管审查、审核、签批；到财务部领款；财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。第四条对零星购物借款：由采购部门作出书面采购计划；经各级主管审查、审核、签批；到财务部领款；财务部以采购请款单为借款依据。第五条一般零星购物借款限额为元（如2000元），驾驶员、采购主管可领取定额借款（备用

2、金），定额标准由各部门经理拟.r-i订报总经理批准。第六条对个人临时性借款：一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还 清者，一律不准再借。借款人填写借款单，注明个人用途。经各级主管签批。到财务部以请款单作为借款还款依据。第七条个人借款一般不超过其2个月工资额，超过时须有公司 担保人。第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公 司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理信用卡。第九条暂借款还款、报销期限：对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销;对领用备用金的部门、个人、定期（不定期）报销；对个人借款，最长不超过2个月还款。第十条借款人应按规定期限及时报销或还款。第四章监督和处罚第十一条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用; 否则，应按情节轻重追究责任第十二条 财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未 报者，发送报销催办单通知当事人；仍未改进者，扣除工资和采

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