应收帐款管理系统

1、TIPTOP GP 3.00 教 育 训 练应收帐款管理系统课程大纲应收帐款管理系统功能架构.5分钟应收帐款管理系统特色.30分钟应收帐款管理系统流程图.60分钟总帐系统订单作业销退作业收款冲帐作业帐务处理收票作业银存收入作业订金发票自动开立出货发票自动开立尾款发票自动开立销退折让帐款生成订金应收确认收款作业凭证抛转总帐系统出货应收帐款维护尾款应收帐款维护订金应收帐款维护杂项应收帐款维护销退折让帐款维护杂项待抵帐款维护预收帐款溢收帐款出货作业应收帐款管理系统功能架构应收帐款管理系统特色汇率设置每日汇率每月汇率营运中心汇率抓取原则设置应收帐款:内销订单抓取汇率参数外销订单抓取汇率参数银行买入汇率

2、银行卖出汇率银行中价汇率海关买入汇率海关卖出汇率应收帐款抓取汇率基准日1.以结关日期2.应收帐款立帐日收款条件应收款日基准:1.出货日 2.发票日 4.出货日次月初 5.发票日次月初票据到期日基准:1.出货日 2.发票日 3.应收款日 4.出货日次月初5.发票日次月初 6.应收款日次月初支票到期日:XXXX应收款日期支票到期出 货收款条件为月结30天 , 票据到期日为20天应收款基准日:出货日次月初 票据到期基准日: 应收款日3/20出货-?4/1起算 +30天-? 5/1 应收款日5/1 + 20 天-? 支票到期日收款条件释例:应收帐款分录底稿之科目来源缺省会计科目科目类型应收帐款单头科目

3、栏分录底稿生成分录底稿维护应收凭单出货单应收凭单一对一出货单应收凭单多对一应收帐款自动生成发票开立发票开立出货单一对一多对一发票生成有下列方式1.应收帐款维护作业的发票开立(axrt300)?发票开立2.在出货扣帐时同步生成帐款及发票应收帐款类型11.订金12.出货13.尾款14.杂项21.折让22.待抵23.预收24.暂收25.折扣31.非应收发票应收帐款开立分录底稿生成应收帐款审核凭证抛转总帐应收立帐程序分录异动码设置异动码类型定义抓取供货商主档供货商编号科目异动码类型定义会计科目几组异动码?各异动码类型?交易作业设置异动码摘要弹性设置会计科目交易作业摘要定义收款冲帐冲帐方式多币种冲帐多借

4、方，多贷方可自动冲帐自动计算汇兑损益冲帐差异自动调整冲帐模式1.暂收款模式银行收支分录底稿借:银存贷:暂收款收票作业分录底稿借:应收票据贷:暂收款冲帐作业借:暂收款贷应收帐款适用时机1.对于冲销帐款会有较长时间者2.对于月底结帐 ,科目之区分较为明确2.立即冲帐模式冲账单借: 银存or 应收票据贷:应收帐款银行收支收票作业开窗维护开窗维护冲帐标的借方1.支票 2.TT 3.待抵 4.杂项 5.坏帐 6.折扣7.汇损 8.现金 9. AP贷方1.应收帐款 2.溢收 4.其它收入 7.汇收 9.AP待抵其它自设项:应收科目类型维护应收帐款月底重评价月底重评价:针对月底外币应收帐款余额 , 进行重新

5、评价 ,并进行汇兑损益之调整方法一: 改变真实交易记录之汇率 , 并于月底生成汇兑损益方法二:不改变真实交易记录 , 仅就差异提出汇兑损益报表 , 并于总帐进行回转分录 , 并于次月初回复调整项Axrs010重评价参数汇率维护月底重评价分录底稿改变交易汇率Axrr623应收帐款月底重评价转回凭证本月损益转回凭证次月损益 应收帐款期末结帐作业正确单据未扣帐未审核检查aoou702axrr351应收明细帐与总帐检核表YN应收帐款明细帐axrr151正确YN应收帐款统计更新axrp500出货未开发票明细表axmr630销货收入明细帐axrr378调整原交易或凭证补入立帐资料应收帐款统计年结作业axrp501年结YN客户应收帐款期报表axrr510客户应收明细帐axrr500科目各期查询作业aglq101/gglq101明细分类帐作业aglr906/gglr906关帐作业axrp401应收帐款与总帐检核Axmt500INVOICEAxmt620出货单Axmt700退货单Axrp310应收帐款自动生成Axrp330应收帐款汇总生成Axrp304销退帐款整批生成Axrt300应收帐款维护作业Axrp590应收凭证抛转总帐Axrp340销项发票汇总开立Axrp320销项发票整批开立Axrt300应收帐款维护发票开立Axrt310