1中石化erp财务模块通用模板2005process-cca

1、成本中心流程描述目录CO_CCA_01 维护成本中心主数据2CO_CCA_02CO_CCA_03 CO_CCA_04 CO_CCA_05维护成本中心标准层次4维护成本中心非标准层次6维护成本中心分配循环8维护初级成本要素主数据10CO_CCA_06 维护成本次级要素主数据12CO_CCA_07 维护成本要素组14CO_CCA_08 维护统计关键指标16CO_CCA_09 维护生产作业类型18CO_CCA_10 统计关键指标过帐20CO_CCA_11 作业类型过账流程21CO_CCA_12 执行成本中心分配循环23CO_CCA_13 成本中心经营性支出计划25CO_CCA_14 成本中心作业价格

2、计划27CO_CCA_15 财务会计与管理会计调节、对帐29CO_CCA_16 维护控制管理会计过帐期间31CO_CCA_17 成本模块月结33CO_CCA_01 维护成本中心主数据流程图本流程图存放在一个单独的 PowerPoint 文档中，文档名为 Process Flow_CO-CCA.PPT。流程名称成本中心主数据维护流程流程说明此流程描述成本中心主数据分步骤维护的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。成本中心主数据用于记录各单位经营费用。试点单位对此流程的要求/期望成本中心主数据资料准确完整。流程输入输入成本中心主档维护表提供部门主体厂财务科/公司成本科频率需要时流程输出输

3、出成本中心主数据报告，更新的成本主维护表接受部门主体厂财务科/公司成本科频率需要时业务流程描述01成本中心只有在需要取得经营费用数据时才创建。成本中心设置申请需部门主管批准。与 AS-IS 不同点的说明01在浪潮系统中，经营费用从“部门”项获取。浪潮系统中的部门代码包含在总帐代码中。在 SAP 系统中，成本中心替代了部门项。报表需求签收请推广单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位推广单位签名日期CO_CCA_02 维护成本中心标准层次流程名称成本中心标准层次维护流程流程说明此流程描述成本中心标准层次主数据维护的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。在 SAP 系

4、统的公司组织单位结构中，成本中心标准层次是强制规定的。试点单位对此流程的要求/期望无流程输入输入成本中心标准层次维护表提供部门产生新的成本中心的部门（更新/增加层次）要忽略成本中心的部门（更新/删除层次）成本中心部门间互转时，计划/预算部门需更新层次频率需要时流程输出输出成本中心标准层次报告，更新的成本中心标准层次维护表接受部门主体厂财务科/公司成本科频率需要时业务流程描述01成本中心标准层次是在SAP 系统中为了核算经营费用而形成的标准框架结构，其对应的层次通常是部门层次。成本中心标准层次维护需计划/预算部门批准。与 AS-IS 不同点的说明流程图本流程图存放在一个单独的 PowerPoin

5、t 文档中，文档名为 Process Flow_CO-CCA.PPT。签收请推广单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位推广单位签名日期01浪潮系统中不存在标准层次概念。浪潮系统中经营费用只能通过各部门明细表取得。在SAP 系统中，标准层次概念是 SAP 的一种标准功能，一般是以对应企业组织结构来反映经营费用。报表需求CO_CCA_03 维护成本中心非标准层次流程名称成本非标准层次成本中心维护流程流程说明此流程描述成本中心非标准层次主数据维护的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。该主数据可按需要创建，主要用于报告目的。试点单位对此流程的要求/期望无流程输入输入成

6、本中心非标准层次维护表提供部门为报告目的，需要成本中心分类统计报告的部门需要新的成本中心的部门频率需要时流程输出输出成本中心非标准层次报告，更新的成本中心非标准层次维护表接受部门主体厂财务科/公司成本科频率需要时业务流程描述01SAP 中成本中心非标准层次是在SAP 系统中为了核算经营费用而形成的非标准的框架结构，其对应的层次应符合企业的业务需求。成本中心非标准层次维护需要计划/预算部门批准。成本中心非标准层次主要用于报告目的。与 AS-IS 不同点的说明01浪潮系统中并不存在非标准层次概念。浪潮系统中经营费用只能通过各部门明细表取得。在 SAP 系统中，非标准层次概念是 SAP 的一种标准功

7、能，一般是以对应企业组织结构以外的形式来反映经营费用。流程图本流程图存放在一个单独的 PowerPoint 文档中，文档名为 Process Flow_CO-CCA.PPT。签收请推广单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位推广单位签名日期报表需求CO_CCA_04 维护成本中心分配循环流程名称维护成本中心分配循环流程流程说明此流程描述成本分配循环主数据维护的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。该循环可将成本/经营费用从一个成本中心转到另一成本中心，或从一个成本中心到内部定单。总之， 它在成本对象之间转移成本 。试点单位对此流程的要求/期望成本正确地分配到成本中

8、心.流程输入输入成本分配循环主档维护表.提供部门有成本互转需要或对现有规则更新需要的部门。频率需要时流程输出输出成本分配循环报告，更新的成本分配循环维护表接受部门主体厂财务科/公司成本科频率需要时业务流程描述01成本分配循环只有存在成本对象间成本互转需要时才创建。比如说从一个成本中心转到另一成本中心，或从一个成本中心转到内部定单。分配原则只适用于经营费用/SAP 类型 1 成本要素（费用类）的分配上。与 AS-IS 不同点的说明01浪潮系统中，部门/项目间成本互转通过总帐手工实现。在 SAP 系统中，经营费用可通过使用成本分配循环功能在成本中心/内部定单间自动互转。报表需求01该表需按部门分类

9、。流程图本流程图存放在一个单独的 PowerPoint 文档中，文档名为 Process Flow_CO-CCA.PPT。签收请推广单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位推广单位签名日期CO_CCA_05 维护初级成本要素主数据流程名称初级成本要素主数据维护流程流程说明此流程描述成本要素/收入要素主数据维护流程的需要。本流程是创建总分类帐流程的继续。试点单位对此流程的要求/期望无流程输入输入总帐科目维护表提供部门总帐科目管理员频率需要时流程输出输出成本/收入要素主数据报告，更新的总帐维护表接受部门主体厂财务科/公司成本科频率需要时业务流程描述01本流程继总帐科目维护表后实

10、施。成本主数据管理员将审核该表，确认创建的总帐帐户是收入科目、费用科目（P/L 科目）还是资产负债科目。如果是费用科目，就建立类型 1 成本要素。如果是收入科目，就建立类型 11 成本要素。如果是资产负债科目，流程结束。与 AS-IS 不同点的说明流程图本流程图存放在一个单独的 PowerPoint 文档中，文档名为 Process Flow_CO-CCA.PPT。签收请推广单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位推广单位签名日期01浪潮系统中不存在成本要素/收入要素概念。浪潮系统只提供到总帐水平的收入科目或费用科目信息。SAP 系统中包含成本要素概念。SAP 中，如果总帐

11、科目是费用科目，则创建类型 1 成本要素。如果总帐科目是收入科目，则创建类型 11 成本要素。报表需求CO_CCA_06 维护成本次级要素主数据流程名称成本次级要素主数据维护流程流程说明此流程描述成本次级要素主数据维护流程的需要试点单位对此流程的要求/期望无流程输入输入次级成本要素操作维护表提供部门业务分析员频率需要时流程输出输出次级成本要素主数据报告接受部门主体厂财务科/公司成本科频率需要时业务流程描述01本流程继次级成本要素操作维护表后实施。该部门主管将审核该表，确认创建次级成本要素主数据。如果是作业分配，就建立类型 42 次级成本要素。如果是评估，就建立类型 43 次级成本要素。与 AS

12、-IS 不同点的说明01浪潮系统中不存在次级成本要素概念。SAP 系统中包含次级成本要素概念。报表需求流程图本流程图存放在一个单独的 PowerPoint 文档中，文档名为 Process Flow_CO-CCA.PPT。签收请推广单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位推广单位签名日期CO_CCA_07 维护成本要素组流程名称成本要素组维护流程流程说明此流程描述成本要素组主数据维护的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。该流程继成本要素维护表或成本要素主数据维护流程发生。试点单位对此流程的要求/期望无。流程输入输入成本要素维护表成本要素组维护表提供部门计划/预算

13、部门频率需要时流程输出输出成本要素主数据报告，成本要素组报告接受部门主体厂财务科/公司成本科频率需要时业务流程描述01该流程继成本要素维护表和成本要素维护流程发生。如果有关的成本要素已存在，且申请方需更新现有成本要素组或为相关成本要素创建新的成本要素组，则使用成本要素维护表打开流程。使用成本要素维护表打开成本要素组维护流程的原因是，二者联系紧密。确认更新的成本要素已经在成本要素组中得到恰当维护十分重要。否则在运行成本中心/成本要素报告时就会出现信息错误。当相关成本要素是新建成本要素，且需要在现有的或新建的成本要素组中维护时，可使用成本要素维护流程打开成本要素组维护流程。维护成本要素组时应注意确

14、认：成本要素不重复出现在一个成本要素组中；一个成本要素至少在一个成本要素组中得到维护。与 AS-IS 不同点的说明流程图本流程图存放在一个单独的 PowerPoint 文档中，文档名为 Process Flow_CO-CCA.PPT。签收请推广单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位推广单位签名日期01浪潮系统中没有成本要素组概念。浪潮系统中分组只达到总帐科目水平。在 SAP 中包含成本组概念，类似于成本要素。在 SAP 中，成本要素组用于报告目的和成本分配目的。报表需求CO_CCA_08 维护统计关键指标流程图本流程图存放在一个单独的 PowerPoint 文档中，文档名

15、为 Process Flow_CO-CCA.PPT。流程名称维护统计关键指标流程流程说明此流程描述统计关键指标维护的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。该统计关键指标用在于:报表用途分配用途试点单位对此流程的要求/期望维护统计关键指标流程流程输入输入统计关键指标操作维护表提供部门业务分析员频率需要时流程输出输出统计关键指标报告，更新的统计关键指标维护表接受部门主体厂财务科/公司成本科频率需要时01统计关键指标用在于报表用途、分配用途与 AS-IS 不同点的说明01浪潮系统中没有用统计关键指标。在 SAP 系统中, 统计关键指标用在于报表或分配用途.报表需求业务流程描述签收请推广单位

16、人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位推广单位签名日期CO_CCA_09 维护生产作业类型流程图本流程图存放在一个单独的 PowerPoint 文档中，文档名为 Process Flow_CO-CCA.PPT。签收请推广单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。流程名称生产作业类别维护流程图流程说明此流程描述生产作业类型维护的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。试点单位对此流程的要求/期望流程输入输入生产作业类型维护表生产作业类型维护表生产作业类型维护表频率需要时流程输出输出更新的生产作业类型表更新的生产作业类型表更新的生产作业类型表频率需要时业务流程描

17、述011. 由工厂维护或生产计划使用。与 AS-IS 不同点的说明011. 浪潮系统中没有用生产作业类别。报表需求姓名职位推广单位签名日期CO_CCA_10 统计关键指标过帐流程图本流程图存放在一个单独的 PowerPoint 文档中，文档名为 Process Flow_CO-CCA.PPT。签收请推广单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。流程名称统计关键指标过帐流程说明此流程描述统计关键指标过帐的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。该统计关键指标用于:报表用途、分配用途试点单位对此流程的要求/期望统计关键指标主数据已存在流程输入输入统计关键指标值统计关键指标值统计关

18、键指标值频率需要时流程输出输出统计关键指标已过帐, 统计关键指标报告统计关键指标已过帐, 统计关键指标报告统计关键指标已过帐, 统计关键指标报告频率需要时业务流程描述01统计关键指标过帐用于报表用途、分配用途与 AS-IS 不同点的说明01浪潮系统中没有用统计关键指标。在 SAP 系统中, 统计关键指标用于报表或分配用途.报表需求姓名职位推广单位签名日期CO_CCA_11 作业类型过账流程流程图流程名称作业类型过账流程流程说明描述作业类型过账的流程，作业类型值可作为成本分配/分摊的标准。推广单位对此流程的要求/期望流程输入输入作业类型过账数据表提供部门业务分析员频率需要时流程输出输出作业类型数

19、据报告接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述01业务发生时，业务分析员填写相关作业类型过账数据表，提交部门主管审核。02部门主管对业务分析员提交的作业类型过账数据表进行审核，如判断数据准确予以批准，交由成本中心分析员在系统中过账录入。03部门主管审核后如认为申请过账的作业类型数据不正确，则交由业务分析员进行核实修订，重新执行 02 流程。与 AS-IS 不同点的说明01目前在石化财务管理信息系统外使用作业类型的数量、定额价格作为内部产品劳务互供结算的标准。02报表需求本流程图存放在一个单独的 PowerPoint 文档中，文档名为 CO_CCA_，文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单

20、位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位推广单位签名日期CO_CCA_12 执行成本中心分配循环流程名称成本中心分配循环执行流程流程说明此流程描述在 SAP 系统中执行分配循环的处理。该循环是可将成本/经营费用从一个成本中心转到另一成本中心，或从一个成本中心到内部定单。总之， 它在成本对象之间转移成本。试点单位对此流程的要求/期望成本正确地分配到成本中心流程输入输入成本分配循环主档维护表成本分配循环主档维护表成本分配循环主档维护表频率需要时流程输出输出成本分配循环报告，更新的成本分配循环维护表成本分配循环报告，更新的成本分配循环维护表成本分配循环报告，更新的成本分配循环维护表

21、频率需要时业务流程描述01成本分配循环只有在月末执行。成本分配循环后, 成本中心分析员将确认成本都正确分配。与 AS-IS 不同点的说明01浪潮系统中，部门/项目间成本互转通过总帐手工实现。在 SAP 系统中，经营费用可通过使用成本分配循环功能在成本中心/内部定单间自动互转。报表需求01该表需按部门分类。流程图本流程图存放在一个单独的 PowerPoint 文档中，文档名为 Process Flow_CO-CCA.PPT。签收请推广单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位推广单位签名日期CO_CCA_13 成本中心经营性支出计划流程名称成本中心经营性支出计划流程说明此流程描

22、述在 SAP 系统中计划成本中心经营费用的处理。这种行为会导致成本中心主数据带有预算值. 例如以成本要素为基础进行的市场费用计划, 租金费用及人工费用等的成本中心计划.试点单位对此流程的要求/期望成本中心主数据已存在流程输入输入成本中心经营费用计划表提供部门业务分析员频率需要时流程输出输出成本中心主数据报告，更新的成本中心主数据维护表接受部门各有关部门频率需要时业务流程描述01成本中心计划将仅在新成本中心主数据建立时产生.如果有维护成本中心计划的需要,我们可以改变计划值.该行为可以对于为在基于成本要素进行的市场费用,人工费用及租金,办公费用等的成本中心计划.与 AS-IS 不同点的说明01在浪

23、潮系统中,该概念不存在.在 SAP 系统中,成本中心计划功能存在.报表需求流程图本流程图存放在一个单独的 PowerPoint 文档中，文档名为 Process Flow_CO-CCA.PPT。签收请推广单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位推广单位签名日期CO_CCA_14 成本中心作业价格计划流程图本流程图存放在一个单独的 PowerPoint 文档中，文档名为 Process Flow_CO-CCA.PPT。签收流程名称成本中心作业价格计划流程流程说明此流程描述在 SAP 系统中计划成本中心作业价格的处理。该行为会导致订单主数据带有计划值. 例如在人工费用或机器耗用

24、等都会用到该预算功能.试点单位对此流程的要求/期望成本中心主数据及作业类型已存在流程输入输入草稿成本中心作业价格提供部门业务析员频率需要时流程输出输出更新的成本中心主数据维护表接受部门主体厂财务科/公司成本科频率需要时业务流程描述011. 仅当有需求时才会建立成本中心作业价格计划.与 AS-IS 不同点的说明01在浪潮系统中,该概念不存在.在 SAP 系统中, 该概念是用来分配成本对象之间的内部服务费用.报表需求请推广单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位推广单位签名日期CO_CCA_15 财务会计与管理会计调节、对帐流程图本流程图存放在一个单独的 PowerPoint

25、文档中，文档名为 Process Flow_CO-CCA.PPT。流程名称财务会计与管理会计对帐.流程说明该流程描述了在财务会计与管理会计中对帐的流程.试点单位对此流程的要求/期望在对帐过程中无误.流程输入输入月末结帐.管理会计交易完成提供部门管理会计频率月末流程输出输出调节、对账报告接受部门主体厂财务科/公司成本科频率月末业务流程描述01执行财务会计与管理会计对帐作为月结的一部分当存在成本对象的跨业务区域或跨公司代码,或在同一 成本控制范围内移动时,该流程是必须的.管理会计必须确认在财务会计与管理会计中过帐无误.与 AS-IS 不同点的说明01在浪潮系统中无成本控制模块,因此不存在财务会计与管理会计对帐流程.在 SAP 中,如果存在成本对象的跨业务区域或跨公司代码,或在同一 成本控制范围内的移动，存在财务会计与管理会计的自动对帐功能。报表需求