SAP ERP平台建设方案建议书

1、 国投中鲁ERP（一期）项目一阶段投标商务文件软件（大连）有限公司 Page PAGE 2 of NUMPAGES 193 SAP ERP平台建设方案建议书 目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc505369026 1.对项目总体需求的理解 PAGEREF _Toc505369026 h 3 HYPERLINK l _Toc505369027 集团ERP系统项目目标 PAGEREF _Toc505369027 h 3 HYPERLINK l _Toc505369028 2.集团ERP系统项目整体规划建议 PAGEREF _Toc505369028 h 3 HY

2、PERLINK l _Toc505369029 2.1.集团ERP系统项目总体规划 PAGEREF _Toc505369029 h 3 HYPERLINK l _Toc505369030 2.2.信息化总体规划路线图 PAGEREF _Toc505369030 h 4 HYPERLINK l _Toc505369031 3.集团ERP系统项目实施业务解决方案建议 PAGEREF _Toc505369031 h 6 HYPERLINK l _Toc505369032 3.1.集团ERP系统项目实施原则 PAGEREF _Toc505369032 h 6 HYPERLINK l _Toc50536

3、9033 3.2.集团ERP系统项目实施内容清单 PAGEREF _Toc505369033 h 7 HYPERLINK l _Toc505369034 3.3.财务管理业务解决方案建议 PAGEREF _Toc505369034 h 7 HYPERLINK l _Toc505369035 3.3.1.财务管理整体解决方案 PAGEREF _Toc505369035 h 7 HYPERLINK l _Toc505369036 3.3.2.财务管理系统解决方案 PAGEREF _Toc505369036 h 9 HYPERLINK l _Toc505369037 3.4.资金管理业务解决方案建议

4、 无文字资料 PAGEREF _Toc505369037 h 23 HYPERLINK l _Toc505369038 3.5.全面预算业务解决方案建议 PAGEREF _Toc505369038 h 24 HYPERLINK l _Toc505369039 3.5.1.预算基本功能需求和方案 PAGEREF _Toc505369039 h 24 HYPERLINK l _Toc505369040 3.5.2.预算编制及调整需求和方案 PAGEREF _Toc505369040 h 28 HYPERLINK l _Toc505369041 3.5.3.预算执行与控制需求和方案 PAGEREF

5、_Toc505369041 h 30 HYPERLINK l _Toc505369042 3.5.4.预算分析及考核需求和方案 PAGEREF _Toc505369042 h 32 HYPERLINK l _Toc505369043 3.6.合并报表业务解决方案建议 PAGEREF _Toc505369043 h 33 HYPERLINK l _Toc505369044 3.6.1.SAP 合并模块概述 PAGEREF _Toc505369044 h 33 HYPERLINK l _Toc505369045 3.6.2.灵活的合并组织架构 PAGEREF _Toc505369045 h 34

6、HYPERLINK l _Toc505369046 3.6.3.多种灵活的数据收集工具 PAGEREF _Toc505369046 h 36 HYPERLINK l _Toc505369047 3.6.4.多种数据检查方式和差异调整功能 PAGEREF _Toc505369047 h 38 HYPERLINK l _Toc505369048 3.6.5.自动生成抵消分录 PAGEREF _Toc505369048 h 38 HYPERLINK l _Toc505369049 3.6.6.自动生成合并报表并支持多种输出方式 PAGEREF _Toc505369049 h 40 HYPERLINK

7、 l _Toc505369050 3.7.BRIM系统业务解决方案建议 PAGEREF _Toc505369050 h 41 HYPERLINK l _Toc505369051 3.7.1.服务和付款合并 PAGEREF _Toc505369051 h 43 HYPERLINK l _Toc505369052 3.7.2.精简发票开具流程 PAGEREF _Toc505369052 h 44 HYPERLINK l _Toc505369053 3.7.3.以客户为主的财务 PAGEREF _Toc505369053 h 44 HYPERLINK l _Toc505369054 3.7.4.高效

8、流程的优势 PAGEREF _Toc505369054 h 45 HYPERLINK l _Toc505369055 3.8.采购管理业务解决方案建议 PAGEREF _Toc505369055 h 45 HYPERLINK l _Toc505369056 3.8.1.采购主数据管理建议 PAGEREF _Toc505369056 h 45 HYPERLINK l _Toc505369057 3.8.2.采购管理系统解决方案建议 PAGEREF _Toc505369057 h 47 HYPERLINK l _Toc505369058 3.9.库存管理业务解决方案建议 PAGEREF _Toc5

9、05369058 h 64 HYPERLINK l _Toc505369059 3.10.决策分析管理解决方案建议 PAGEREF _Toc505369059 h 75 HYPERLINK l _Toc505369060 3.10.1.商务智能方案框架 PAGEREF _Toc505369060 h 76 HYPERLINK l _Toc505369061 3.10.2.商务智能方案特性 PAGEREF _Toc505369061 h 76 HYPERLINK l _Toc505369062 3.10.3.SAP BusinessObjects平台功能 PAGEREF _Toc50536906

10、2 h 82 HYPERLINK l _Toc505369063 3.11.系统接口方案建议 PAGEREF _Toc505369063 h 101 HYPERLINK l _Toc505369064 3.11.1.SAP系统集成技术 PAGEREF _Toc505369064 h 101 HYPERLINK l _Toc505369065 3.11.2.企业核心信息集成平台建设建议 PAGEREF _Toc505369065 h 106 HYPERLINK l _Toc505369066 4.ERP技术方案建议 PAGEREF _Toc505369066 h 109 HYPERLINK l

11、_Toc505369067 4.1.SAP解决方案架构 PAGEREF _Toc505369067 h 109 HYPERLINK l _Toc505369068 4.1.1.系统架构 PAGEREF _Toc505369068 h 110 HYPERLINK l _Toc505369069 4.1.2.SAP系统平台-支持的操作系统和数据库 PAGEREF _Toc505369069 h 111 HYPERLINK l _Toc505369070 4.2.SAP系统硬件/网络带宽 PAGEREF _Toc505369070 h 114 HYPERLINK l _Toc505369071 4.

12、3.SAP 安全性 PAGEREF _Toc505369071 h 116 HYPERLINK l _Toc505369072 4.3.1.应用安全 PAGEREF _Toc505369072 h 117 HYPERLINK l _Toc505369073 4.3.2.协同安全 PAGEREF _Toc505369073 h 119 HYPERLINK l _Toc505369074 4.3.3.用户访问安全 PAGEREF _Toc505369074 h 121 HYPERLINK l _Toc505369075 4.3.4.架构安全 PAGEREF _Toc505369075 h 122

13、HYPERLINK l _Toc505369076 4.3.5.软件生命周期安全 PAGEREF _Toc505369076 h 122 HYPERLINK l _Toc505369077 4.4.SAP系统平台-易管理性 PAGEREF _Toc505369077 h 124 HYPERLINK l _Toc505369078 4.4.1.日常管理工作的定义 PAGEREF _Toc505369078 h 124 HYPERLINK l _Toc505369079 4.4.2.硬件与操作系统管理 PAGEREF _Toc505369079 h 125 HYPERLINK l _Toc5053

14、69080 4.4.3.数据库管理 PAGEREF _Toc505369080 h 125 HYPERLINK l _Toc505369081 4.4.4.网络管理 PAGEREF _Toc505369081 h 125 HYPERLINK l _Toc505369082 4.5.备份/恢复管理 PAGEREF _Toc505369082 h 126 HYPERLINK l _Toc505369083 4.5.1.BASIS管理与监控 PAGEREF _Toc505369083 h 126 HYPERLINK l _Toc505369084 4.5.2.SAP备份恢复管理 PAGEREF _T

15、oc505369084 h 127 HYPERLINK l _Toc505369085 4.6.SAP 的应用开发体系 PAGEREF _Toc505369085 h 132 HYPERLINK l _Toc505369086 4.6.1.SAP ABAP开发 PAGEREF _Toc505369086 h 133 HYPERLINK l _Toc505369087 4.6.2.协同开发和版本管理 PAGEREF _Toc505369087 h 134 HYPERLINK l _Toc505369088 4.6.3.ABAP传输工具和系统规划 PAGEREF _Toc505369088 h 1

16、35 HYPERLINK l _Toc505369089 4.7.SAP系统集成技术 PAGEREF _Toc505369089 h 138 HYPERLINK l _Toc505369090 5.ERP项目实施方案建议 PAGEREF _Toc505369090 h 143 HYPERLINK l _Toc505369091 5.1.概述 PAGEREF _Toc505369091 h 143 HYPERLINK l _Toc505369092 5.2.实施目标 PAGEREF _Toc505369092 h 144 HYPERLINK l _Toc505369093 5.3.实施策略 PA

17、GEREF _Toc505369093 h 145 HYPERLINK l _Toc505369094 5.4.实施范围建议 PAGEREF _Toc505369094 h 145 HYPERLINK l _Toc505369095 5.4.1.组织范围建议 PAGEREF _Toc505369095 h 146 HYPERLINK l _Toc505369096 5.4.2.功能范围建议 PAGEREF _Toc505369096 h 146 HYPERLINK l _Toc505369097 5.4.3.实施规划及周期 PAGEREF _Toc505369097 h 146 HYPERLI

18、NK l _Toc505369098 5.5.实施方法建议 PAGEREF _Toc505369098 h 146 HYPERLINK l _Toc505369099 5.6.项目进度 PAGEREF _Toc505369099 h 159 HYPERLINK l _Toc505369100 5.7.实施组织和职责 PAGEREF _Toc505369100 h 160 HYPERLINK l _Toc505369101 5.8.项目质量保证 PAGEREF _Toc505369101 h 162 HYPERLINK l _Toc505369102 5.9.平台测试 PAGEREF _Toc5

19、05369102 h 167 HYPERLINK l _Toc505369103 5.10.历史数据迁移 PAGEREF _Toc505369103 h 168 HYPERLINK l _Toc505369104 5.11.项目问题解决 PAGEREF _Toc505369104 h 170 HYPERLINK l _Toc505369105 5.12.主要交付物 PAGEREF _Toc505369105 h 170 HYPERLINK l _Toc505369106 5.13.项目验收 PAGEREF _Toc505369106 h 171 HYPERLINK l _Toc50536910

20、7 5.14.6.15项目培训建议 PAGEREF _Toc505369107 h 173 HYPERLINK l _Toc505369108 5.14.1.培训方针 PAGEREF _Toc505369108 h 173 HYPERLINK l _Toc505369109 5.14.2.培训原则 PAGEREF _Toc505369109 h 173 HYPERLINK l _Toc505369110 5.14.3.项目的培训建议 PAGEREF _Toc505369110 h 173 HYPERLINK l _Toc505369111 5.15.6.16我们的承诺 PAGEREF _Toc

21、505369111 h 176对项目总体需求的理解集团ERP系统项目目标通过本次SAP系统实施，规范、提高、强化内部管理，以提高企业在计划和各环节的平衡能力，及维护客户的能力，加强成本控制的能力，以实现以下具体目标：财务职能的转变。将现有财务人员逐步从基础信息整理状态转变为财务分析人员；财务、业务数据集成。改变现有数据散落在各不同系统的现状，将财务业务数据无缝集成；数据统一。将各系统中基础数据口径统一，为最终分析提供可靠的数据；优化系统性能。提示大数据量下系统性能，更加及时准确的为管理层提供分析报表；通过信息化建设加速实现企业战略目标；集团ERP系统项目整体规划建议集团ERP系统项目总体规划根

22、据的发展战略和项目需求，结合信息技术和信息化建设的经验，建议在通过SAP的商务套件产品，构造集团层统一、全面、集成、实时共享的管理信息平台，解决信息传递与共享的问题，依托这个平台，构建以信息化管理为手段的管理体系。具体来说，依托SAP可构建统一、全面、集成、实时共享的管理信息平台，包括：核心的财务管理系统行业化的运营系统行业化的业务核算系统合并报表系统全面预算系统资金管理系统商务智能分析系统通过平台的建立，构建先进的企业管理体系，整合内外部资源，实现企业资金流和信息流的紧密集成。可以达到：集中化: 内部完成资源整合与优化配置，最大化协同效应、资源共享，以实现最大的规模效益； 标准化: 建立可复

23、制的标准模板，实现共享业务流程、架构（应用、数据、基础设施）的标准化，为新增企业或新型业务提供可移植的标准管理模式；智能化：实现公司的与管理系统集成，规范信息传递的效率，提高集团的决策和执行力度。信息化总体规划路线图 根据ERP业务需求及实际情况，结合SAP ERP信息化建设的经验，我们建议通过二个阶段来完成信息化项目的初步建设。基于上述整体的实施目标和实施原则，结合公司的实际情况，根据多年的SAP实施经验，建议公司的ERP项目实施采用分步实施的策略：“先基础再提升，先设计后推广，先固化再优化”，针对每一阶段企业信息化建设的重点设置对应的解决方案，以快速回报信息化投入产出收益，降低实施风险，逐

24、步实现公司全方位信息化管理。 图例：红色为现有系统，深蓝部分建议为第一阶段实施部分，浅蓝部分建议为第二阶段实施部分，黄色部分建议未来实施部分。为此，建议的ERP实施规划分二个阶段逐步进行建设，其他部分建议放在后期规划实施。第一期-打基础先以主营业务、基础功能为主。实施功能范围覆盖各主要职能部门，主要包括：财务会计、管理会计、固定资产管理、库存管理、采购管理、BRIM融合计费和合并开票管理、。一期建设主要以建立ERP核心平台，打通以BRIM为核心的业务核算管理，全面的财务管控和成本分析，为业务快速拓展奠定基础。第一期系统建设主要目标：建立ERP核心平台，打通以BRIM为核心的业务管理财务管控和成

25、本分析；建立以财务管控、流程管控为目的集成性平台；将OABIOSHRCRM与SAP平台集成应用；第一期系统建设主要关注点：各类基础数据需要统一编码规则、命名规则及统一的数据管理流程，为未来公司数据的标准化、规范化打好基础；梳理业务流程，对共性流程，公司建立流程规范、统一执行过程，并在系统中进行固化，为公司流程的标准、规范化打好基础；原有系统转到到新系统的使用习惯的转变，原有灵活的手工作业转成系统作业的转变，原有灵活的业务处理转成标准流程的转变；现有人员对SAP ERP 的熟悉过程；维护团队的建立第二期-深应用：实施功能范围包括：商务智能分析BO、全面预算与合并报表BPC第二期系统建设主要目标：

26、建立多维的数据分析平台，为战略决策提供支持；启用全面预算与合并报表功能；第二期系统建设主要关注点：按需要搭建三个层级（决策层级、管理层级、执行层级）四个角度（人、财、物、项目）的包含横向纵向的报表分析体系；按照公司战略搭建从上至下的全面预算管理模型；第三期-全扩展：实施功能范围包括：开发供应商与客户对账平台、启用车辆管理模块PM、启用人力资源模块。集团ERP系统项目实施业务解决方案建议集团ERP系统项目实施原则根据以往在企业信息化实施的经验，财务ERP系统建设应体现“总体规划、先易后难、变革同步”的实施原则。具体表现为：总体规划分步推广原则对公司的财务会计、管理会计、物料管理、全面预算、合并报

27、表、融合计费、商务智能报表等需求进行总体规划，明确实施策略和各阶段目标。先启动具有代表性的业务场景，再对其它非重点业务进行推广实施覆盖。先易后难原则ERP系统建设涉及公司，覆盖各行政部门、物料管理部门等各业务条线，同时各下属、各业务条线的业务准备度和信息化应用程度差异较大。为了保障实施效果，并在较短时间内见效，应先实施基础功能，再进行优化和提升；先实施需求设计较为明确的业务，对于需进一步明确需求的业务，则先进行详细设计，再进行系统实施；同时强调以公司主营业务为主导，统筹规划，理顺关系，规范行为，减少不必要的重复建设。变革同步原则ERP系统建设不仅仅是一个信息化的项目，而是企业变革的一个项目，会

28、涉及岗位职责、管控模式、人员素质等诸多方面。它的导入和实施会涉及到企业管理的方方面面，需要对企业传统管理模式、业务流程、作业方式和作业习惯进行系统整合，以企业管理系统的再思考和不断完善为主线，而不是将现有管理模式、业务流程、作业方式甚至习惯的计算机实现为主线。ERP系统建设不是一蹴而就的，流程的改善和优化更是贯穿实施过程，还会延续下去，必须要有持续变革的决心和信心。集团ERP系统项目实施内容清单根据我们理解的公司需求情况，我们提出在项目实施中，实施SAP ERP S4套件中的财务会计、管理会计、物料管理模块、BRIM软件包、BPC全面预算和合并报表、BO 商务智能分析软件以及BW数据仓库来满足

29、快运在ERP系统方面的需求。详情参见软件清单。财务管理业务解决方案建议财务管理整体解决方案通过此次快运信息化再造项目的实施，将建立统一的、与业务集成的、数据实时共享的财务管理信息平台，可加强快运的财务管理力度，以及时、准确的会计核算提高经营业务的可视度，强化财务管理的预测分析和决策支持的职能，实现企业经营业务的事前预测、事中控制和事后分析的全面管理和控制。通过财务系统与业务系统的无缝集成，实现物流、信息流、资金流的三流合一，从而建立以财务管理为核心的、支持快速市场反应速度和具有较强业务拓展能力的、企业内部管理控制体系。图：SAP财务管理整体解决方案通过一体化的系统平台，可以帮助快运实现采购、库

30、存、销售等业务流程、过程监控的统一管理和跟踪，实现业务运营和财务记账处理的联动。财务部门及时获取业务数据，为公司战略决策提供真实、科学的依据，进而推动实现整个公司管理的现代化。企业管理从“纵向一体化”的传统管理转向了“横向一体化”的信息化和价值化管理。通过物流、信息流、资金流之间有效的信息沟通渠道和方式，实现收集信息、组织信息、选择信息、合成信息和分配信息，满足企业价值链分析、价值链优化、价值链评价的需要，提高企业综合决策能力，实现企业价值最大化。建立统一财务管理体系统一财务管理制度和核算规范按照快运财务管理规范和标准的设定，统一规定财务管理制度和核算规范，例如存货计价方式、固定资产折旧方法等

31、，两家公司必须遵循相关管理规定。快运能够根据管理需要调整相关财务制度和核算规范。统一会计科目支持本次范围内销售和制造公司对于会计科目的统一管理。科目表层的信息，即科目的一般信息，包括科目是资产负债表科目还是损益表科目、科目编码、科目描述由集团层面统一管理，不能随意修改，而科目公司代码层的信息，即科目针对每个公司的特定信息，可以根据会计主体明细核算需求设定，如税类型控制哪些业务一定要记录税金，如字段状态组控制哪些业务在记账时相关栏位是必输、可选还是隐藏，如未清项管理控制哪些科目需要有借贷核销清账的功能等。统一供应商、客户主数据管理支持对于供应商（客户）主数据的统一管理。供应商（客户）主数据的一般

32、信息，包括供应商（客户）分类、供应商（客户）编号、供应商（客户）等由集团统一管理，不能随意修改，而公司代码层、采购（销售）组织层的信息，即科目针对每个公司、采购（销售）组织的特定信息，可以根据不同公司的明细管理需求设定，如供应商（客户）的账期，供应商（客户）自动记账所对应的科目，供应商（客户）容差组等。其它财务管理主数据支持对于固定资产、无形资产、在建工程等资产主数据的统一分类与编号，支持对成本中心（组）、成本要素（组）的统一管理。建立统一、集成、实时共享的财务管理信息平台财务管理信息系统可在以下方面提高和加强企业管理的核心财务管理的水平：及时、准确的会计核算准确的成本核算有效的资产管理精准的

33、预算管理快捷的财务报表集中的财务控制在构建完整的财务管理体系的基础上，确定财务人员在信息系统中的角色和相应的工作授权，优化相关业务流程，并在财务管理信息系统中加以实现。财务管理系统解决方案总账管理业务描述：利用SAP系统总账处理流程和财务的应收、应付、固定资产等流程紧密相连，与供应链相关业务实时集成，财务大量的凭证编制工作由SAP系统自动完成。系统解决方案：通过SAP系统项目的实施，方案在总账方面将包括如下的功能：会计科目管理使用统一的会计科目编码规则，基于对外报告和内部管理需求的综合考虑，建议建立如下的会计科目编码原则：编码长度为10位，第1至4位按照国家会计准则建议的编码原则进行编制，其他

34、位数按照公司的管理需要设立。采用SAP系统在会计科目管理上提供的丰富的功能，为每个会计科目在系统中建立一个SAP系统中的主记录，主记录中除包含科目编号和名称外，还有很多重要的参数，用于控制系统对此科目的记账要遵循一定的原则，当违背原则时会报警或记账不通过，常见的控制参数有：税类型，控制哪些业务一定要记税，记进项税还是销项税，如，销售收入科目被设成必须记销项税；字段状态，控制哪些业务在记账时相关的栏位是必须输入、可选输入或隐去了不能输入，如，收付原因码在银行存款科目中被设成必输项，为出具现金流量表服务，在银行存款科目的记账时系统就强制输入原因码；未清项管理，控制哪些科目要有借、贷一笔一笔清账的功

35、能等。会计凭证管理通过SAP系统的凭证类型的功能，建立更明细的基于业务的凭证类型，按凭证类型进行编号，由系统自动分配凭证编号。每种凭证类型都默认一类业务，便于财务人员按业务归档，查询或跟踪分析。每一张会计凭证根据经济业务，选择相应的凭证类型，系统会通过凭证类型为会计凭证自动分配编号。可灵活定义凭证模板（常用凭证、转账凭证、分摊凭证），可最大程度简化手工凭证录入工作，可灵活设置凭证打印格式，能灵活的处理银行对账业务。日常记账凡是与客户、供应商、固定资产和费用相关的记账，都是明细账和总账两级管理，对于客户、供应商、固定资产相关的记账，在记明细账的同时记总账科目，对于费用记账，部门和总账科目同时输入

36、，同时系统自动更新明细账和总账。其他记账对总账科目直接进行。月结、年结制定严格的月结时间要求和流程控制，通过SAP的期间控制功能，控制下一期间能否记账，控制本期间只有有权限的人才能记账。通过系统的外币评估功能，自动计算汇兑损益；通过系统的应付暂估和在途存货自动记账功能，自动产生记账凭证，分析明细。通过年结功能结转客户、供应商和总账科目的余额到下一年度，将固定资产明细账的累积购置价值和累计折旧结转到下一年度，通过年结功能关掉前一年度的记账，开启下一年度的记账。财务管理总账子模块功能如图所示：图：总账管理收益：系统在逻辑层面保证了销售、采购、库存、生产等业务模块与总账、应收、应付、存货、成本等财务

37、模块的数据的一致性；财务系统的本身采用平行记账原则，这一原则也保证了总账、明细账的一致性。月末结账自动化程度提高，如对于外币交易，总账的月结提供了自动计算所有科目的汇兑损益，提供了自动计算所有未清项目的月末汇兑损益的评估功能；对于月末货到而发票未到的采购业务，总账月结提供了自动计算暂估应付的功能，无需手工计算。应收账款管理业务描述：形成以销售订单为主线的应收账款核算，实现从开票到收款的全过程管理，实现应收、预收、开票、催款、收款、清账等。在财务业务一体化的架构下实现项目、按合同、按产品、按客户等多维度核算收入，在准确的原始数据基础上提供相关决策分析。系统解决方案：客户档案管理客户档案管理包括客

38、户分类、客户名称、地址、增值税号、客户的记账科目、付款条件（账龄分析和信用控制相关）、付款方式、与客户销售业务相关的装运、开票等参数。通过这次项目为客户建立完整的系统档案，以便于对客户欠款、对账、信用和评估，方便与客户的联系。销售发票和应收账款记账在SAP系统中，可根据具体需求配置根据销售定单或交货单开发票，既能开具基于常规业务流程的正向销售发票，还支持包括借项通知单、贷项通知单等发票的处理。在开具发票时实现应收账款、销售收入、销售成本、税金等在财务上的自动过账。信用管理利用SAP系统的客户信用管理功能，建立公司的信用管理方法、流程和制度。根据客户的种类制定客户的信用额度和允许的最长欠款时间，

39、销售业务发生时，订单阶段系统就会自动检查信用限额和最早一笔欠款的账龄是否超出给定的时间。这个检查的时点可以根据需要设定在创建销售定单、发货或开票时检查，如果系统检查超出信用期限或信用额度，就会冻结业务，使业务不能执行。如冻结销售订单，必须等具有批准权限的人在系统中解冻这张订单，业务才能继续进行，强制控制为客户追加信限或特批这笔业务，以有效地控制销售风险。客户的信用管理数据被实时更新，通过系统的信用管理报表可随时查询客户的欠款金额、预收款金额、已下定单金额、已交货金额，可用金额等。收款业务可在收款的同时，核销应收账款，即清账，系统可按欠款时间、金额、或其他方式选择未清项，进行清账。同时系统支持多

40、种往来业务的核销处理，如：应收款单据与应付款单据的核销，贷项记账与应收款之间的核销等。催款管理可在系统中定义催款层次、催款函格式等数据，根据应收账款的逾期程度，运行催款程序，生成不同等级的催款函，且系统支持催款函的打印。财务管理应收子模块如图所示：图：收款和销售集成通过销售订单、发票、应收的信息传递，实现销售和财务全面集成，并能随时了解清晰的订单、物料、应收账款状况 ，通过客户信用管理，降低企业经营风险，与库存模块紧密集成，实现销售成本结算自动化针对每个客户建立信用额度，在财务模块中检查如果超过限额，系统发出警告或错误信息。结合销售和分销模块，系统可进行各种静态和动态的信用检查。通过在系统中定

41、义催款层级、催款函格式等数据，运行催款程序，根据逾期程度生成不同等级的催款函，支持催款函的打印。应付账款管理业务描述：建立与相关业务系统的集成，完成凭证的自动生成，并能够实时集成到总账。能够进行多条件应付、预付款查询排序、账龄分析、应付款合同追踪、付款申请提出等，预付款进行授权批准。系统方案：供应商档案管理供应商档案管理包括供应商分类（如：原料供应商，设备和备件供应商，服务供应商和项目工程的供应商）、供应商名称、地址、增值税号、供应商的记账科目、付款条件（账龄分析相关、产生付款建议）、付款方式、与供应商采购业务相关的采购组织、开票方等参数。为供应商建立完整的系统档案，以便于对供应商对账、评估，

42、方便与供应商的联系。发票校验和应付账款记账在SAP系统中，可根据具体需求配置根据委外加工单（加工费）或收货单（产成品）进行发票校验，发票校验是处理供应商发票的过程，根据相关订单进行发票校验，系统会自动对委外加工单、收货单和供应商发票，进行“三单校验”功能（可通过设置，三单缺一不可），在进行发票校验时，发票项目必须对应采购订单项目或接收单/入库单项目，方可记账，即实现了自动按发票、采购定单、接收单或入库单进行数量和单价的匹配，匹配相符的发票可以审核通过并记账，否则需求进行相关处理（如差异确认）才可记账。发票校验做完后，自动产生应付账款的记账。支持发票校验的冲销。可根据需要选择对多张采购订单或收货

43、单汇总进行发票校验。也可以对一笔采购业务开多张发票，进行分别校验。根据单据流可正向和逆向查询每一笔业务情况，便于财务审计追踪。付款建议系统可以根据供应商主数据中的支付条件、发票校验日期可以运行出付款建议，财务部门可以根据付款建议合理安排资金的使用。通过运行自动付款程序，系统根据供应商类别、日期、付款方式等选择条件自动检索符合条件的供应商未清发票，产生付款建议书。用户根据实际情况决定是否需要编辑付款建议，检查最终确认后进入自动付款程序。自动付款程序会自动更新供应商明细账和总账，生成相应的会计分录。进一步可拓展与银行接口，实现银企直连功能。付款业务支持多种往来业务的核销处理，如：应付款单据与应收款

44、单据的核销，借项记账和应付款之间的核销等。提供灵活清账功能，可按欠款时间、金额、或其他方式选择未清项，进行清账。提供供应商预付款记账，预付款记账通过不同的记账标识，以明确区分业务种类。财务管理应付子模块如图所示：图：付款和采购集成流程应付账款模块与采购模块紧密集成，当业务部门收货时，系统自动产生应付暂估会计凭证，财务部门做发票校验时，自动产生应付账款会计凭证。通过财务管理和采购管理的一体化，实现实时控制，从应付账款、采购成本角度对采购执行过程进行追踪管理，对采购行为的全局实时监控。应付账款管理中可全面了解采购过程及相关单据，增强财务控制力度，有效制定付款计划，实时掌握采购成本状况。固定资产管理

45、在企业的日常业务中，不论我们购买的是有形还是无形的产品或服务，如果它的金额在一定限额以上，受益期又在一年以上，我们就会将这个产品或服务的总金额在整个受益期内进行分摊。如果购入的是固定资产，这样的分摊就叫折旧；如果购入的是无形资产，分摊就是对无形资产进行摊销；而如果购入的是一项服务，如办公室的装修费用，那么就是长期待摊费用或待摊费用的摊销。无论是折旧还是摊销，其实都是按一定的规则来运行的。由于上述这些资产在性质上是类似的，所以在SAP系统中，将企业自有固定资产、融资租赁资产、视同资产、投资性房地产、经营租入资产、无形资产、在建工程，无形资产、待摊费用、长期待摊费用等统一在固定资产模块里进行管理。

46、固定资产卡片管理对固定资产进行分类管理，通过固定资产分类，定义固定资产的编码原则，为每个固定资产分配一个编号，在系统中建立资产卡片，通过卡片记录了固定资产从创建到报废的全过程的管理信息，不但记录了资产编号、资产名称、资产的分类、规格、存放地点、状态、来源（来自哪家供应商）、投入使用日期、使用年限等静态信息，还记录了资产所在公司、存放地点、资产状态、资产变更情况、资产价值等动态信息，固定资产被分配折旧方法，系统自动每月计提折旧金额。固定资产的预算将固定资产采购的年度预算输入系统中，起用内部订单的预算控制功能，当实际业务发生时，系统会检查内部订单的成本是否超过预算，如果超过，需要追加预算，经过追加

47、预算的审批流程，将预算的追加值输入系统后，业务才能继续进行，起到严格控制作用。固定资产的购置固定资产购置可采用有采购订单和无采购订单两种方式，有采购订单的购置是与采购模块集成的，在固定资产验收入库或收到供应商发票时，系统对采购订单进行处理，自动记账到固定资产。通过资产浏览器能实时查询，并追溯来源。无采购订单的购置时，发票直接从总账输入，在资产卡片里就能反映出资本化日期和购置价值。固定资产的折旧支持多种折旧方法，如：平均年限法、年数总和法、双倍余额递减法等折旧方法。可根据需要对每一项资产设置相应的折旧方法。支持固定资产折旧方法的变更，有权限的人员可直接修改固定资产主数据中的折旧方法（系统会永久记

48、录和保留这种修改痕迹），折旧方法被修改后，折旧值被自动调整。根据资产主数据中的折旧方法，通过系统的折旧运行，自动并批量地产生折旧记账凭证。记录折旧信息到每一个资产，通过资产浏览器可随时查询。提供折旧模拟和计划功能，便于使用者对未来月份或年度折旧费用的发生情况进行准确和及时的预测。模拟的数据可以生成折旧报表，以便财务分析。并对固定资产未来投资提供依据。系统允许有权限的使用者对折旧进行调整，当发生折旧记错或资产受到重大损伤需要加速折旧等，可修正折旧。对于无形资产的摊销、较大值低值易耗品的摊销以及待摊费用的摊销，可以通过定义此三类的资产类别，通过类似资产折旧的方式来处理。当对资产进行减值准备时，可以

49、按资产特殊折旧的方式处理。固定资产的调拨支持固定资产的部门间调拨和跨公司调拨处理。当资产一个部门调到另一个部门，或从一个公司转移到另一个公司时要办理相关手续，按照相关流程在系统中对资产进行记录，修改固定资产卡片中的成本中心和存放位置等，保证资产卡片的及时更新。固定资产销售和报废系统支持资产完全和部分出售功能，支持资产完全和部分报废功能，自动记录资产报废日期，报废后的资产不会再被记账折旧，记账信息自动更新资产浏览器和相关报表。固定资产拆分与合并在系统中可以很方便的将资产按照某个百分比进行拆分或者合并形成新的资产，同时原资产的折旧也将带入到新的资产当中，以达到如实的反映固定资产价值的目的。财务管理

50、固定资产子模块如图：图：固定资产管理流程提升：以账卡物一致为目标，实现资产业务过程中实物管理与价值管理的统一，覆盖资产采购预算、资产采购、转资、拆分与合并、折旧、减值、报废、销售全生命周期，提高资产管理的准确性和实时性，支持对无形资产和待摊费用的卡片管理。使用内部订单预算功能对资产年度采购预算进行控制。费用管理业务描述：部门费用通过成本中心会计进行归集，成本中心实际数据通过采购确认、财务记账，库房发料、固定资产折旧运行自动产生，在成本中心会计中通过分摊功能进行费用的合理归属，编制计划数据，通过计划与实际比较分析监控部门费用发生。专项活动费用通过内部订单进行归集，内部订单实际数据通过采购收货、财

51、务记账，库房发料自动产生，在内部订单成本归集过程中，系统会按照预算进行控制，编制计划数据，通过计划与实际比较分析监控活动成本发生。系统解决方案：部门费用管理在系统中为每个部门建立一个成本中心编码。费用发生时通过成本中心编码进行核算，使费用的计划和实际业务的发生都有所归属，通过对计划成本和实际成本进行全面的比较，对部门预算的执行可进行严格的控制。实现细化管理，使费用的发生更加合理化。费用计划将部门费用预算以成本中心计划的形式录入系统，作为控制费用的目标，同时通过对计划成本和实际成本进行比较和分析，达到对预算的执行进行严格控制的目的。不同版本的费用计划都可以存放在系统，可以进行更全面的分析，费用计

52、划编制可以用系统中的历史数据（计划数据或实际数据）进行自动编制。费用日常记账随着业务的发生，部门费用会被自动记到成本中心，如：领用材料，通过供应链的库存管理流程自动产生记账，折旧费用，通过固定资产的折旧运行自动产生记账，费用报销时，也要记入成本中心，成本中心数据及时被更新，使得管理人员可随时监控费用的发生。费用分摊对于费用发生不能明确到具体部门的情况，当费用发生时，先暂行记入一个成本中心。通过系统的分摊功能，输入分摊的规则，进行分摊，最终使每一项费用的发生都能合理地归属到具体的责任部门。另外，分摊的规则确定后，每月只需执行分摊即可。专项活动费用管理建议为每一个专项活动建立一张内部定单，通过内部

53、定单收集活动过程产生的各项支出，对活动费用做明细计划，通过计划和实际的比较可分析活动或哪一项费用发生高低的原因是什么等。实现精细化管理，使费用的发生更加合理化。计划成本将每项活动的成本计划录入系统，作为控制费用的目标，同时通过对计划成本和实际成本进行比较和分析，达到对预算的执行进行严格控制的目的。不同版本的费用计划都可以存放在系统，可以进行更全面的分析，费用计划编制可以用系统中的历史数据（计划数据或实际数据）进行自动编制。费用日常记账随着业务的发生，专项活动的费用会被自动记到内部订单，如：领用材料，通过供应链的库存管理流程自动产生记账，折旧费用，通过固定资产的折旧运行自动产生记账，财务记费用报

54、销时，也要记入内部订单，内部订单数据及时被更新，使得管理人员可随时监控费用的发生。预算控制将专项活动的预算输入系统中，起用内部订单的预算控制功能，当实际业务发生时，系统会检查内部订单的成本是否超过预算，如果超过，需要追加预算，经过追加预算的审批流程，将预算的追加值输入系统后，业务才能继续进行，起到严格控制作用。费用结算内部订单归集的成本，最终被结算到受益者，如部门、产品或固定资产等。使费用找到最终的归属。通过内部订单，既实现对过程成本的统计和控制，又实现财务核算功能。提升：费用管理与财务会计的核算是完全集成的。相关业务只需要输入一次，就可以在会计系统和费用管理系统做到数据共享。系统支持费用的计

55、划、预算、认定、分摊、控制等功能，费用的核算与预算控制完全集成，有利于企业对费用的实时管理和控制；系统提供多种计划、预算、实际的查询和对比报表，满足报表的对比分析需要，满足费用预算的监控、考核、分析需要。存货管理系统解决方案：存货的计价方式SAP系统提供各种存货计价方式，包括标准成本、移动平均价、个别按批次计价、先进先出等方式。价格波动较大的原材料可按批次计价，其它原材料、半成品、产成品可使用标准成本管理，月末还原成实际成本。标准成本所定义的是企业在理想环境下的成本价或采购价，是衡量业务运营的标竿。以标准成本计价实时记账情况下，系统能够正确地反映物料的采购价差和产品制造成本差异。月末时系统自动

56、会将以上差异按规则分摊，还原企业的实际销售成本和存货实际结存成本。同时SAP系统支持价格调整，并自动生成调价会计凭证。存货实时记账存货收发存业务都在供应链模块由业务人员完成，对于任何一种存货计价方式，通过系统的集成，相关的会计信息会自动反映到财务系统，实现会计凭证的自动生成和明细账、总账的实时记录。物料凭证和会计有严密的对应关系，可以方便的追溯查询。数据实时集成，任何涉及凭证数据的产生、冲销必须通过业务系统实现。库存盘点利用同一个系统平台，仓库和财务在同一套系统中，保证账实更加一致，当需要盘点时，由财务和仓库管理人员选择盘点的方法和盘点的范围，在SAP中对需要盘点的仓库和盘点项进行选择，打印盘

57、点表。同时可以冻结盘点表内选定范围的库存事务处理，防止此时发生出入库业务。然后在SAP系统中逐步将实际盘点的结果输入系统，并进行差异分析，打印差异分析报表。差异被财务审批后，可以在系统中将差异自动过账，将库存数量和资金调整到真实的水平。存货结账控制财务要结账，首先要结存货，存货的记账是与采购、生产、销售和库存业务实时集成的，所以通过SAP系统项目的实施，建立存货结转流程和制度，内容包括仓库等相关部门月末要检查的内容事项等，财务部门通过对库存业务会计期间控制开关控制，保证会计月结工作有序、数据安全正确。将工作重点放在收、发货过程管理，加强库存管理，强化盘点工作，强化库龄分析，降低库存资金占用，减

58、少积压物资；参与存货收发流程管控，参与仓库管理制度的制定，以保证进、销（耗）、存账物的完全一致，使存货的管理更加精细化。成本核算管理交通行业产品的成本分析及报价工作一直以来都是难题。因为人工计算产品成本是一件难度非常高的工作： 产成品标准成本制定合理的产品标准成本的制定是企业考核各部门成本的标尺，通过每个部门每种产品的实际成本与标准成本材料和费用的差异比较，合理地分析差异造成的原因是价差、量差、资源使用差还是报废差异等，以控制生产成本的发生。利用SAP系统的产品成本计划功能，完成标准成本的制定。标准成本的制定会涉及到企业的很多部门，包括研发部门，提供标准的材料消耗，提供标准的工艺指标（工序的机

59、器或人工时间花费）；包括采购部门或财务等部门，通过原料标准价格或批次价格；包括人力资源部门，提供人工成本；包括设备管理部门提供维修成本等等。这些数据被维护到SAP系统中，通过系统就能够自动计算出产品的标准成本，包括标准的原材料消耗和制造费用。标准成本的计算可以多版本地模拟计算，计算结果可以按不同的版本进行存放，通过标准成本的计算可以做细到每一个物料的标准消耗，每一项费用的标准金额。能够按照成本结构进行分析。标准成本的计算结果可以与产品历史的生产成本进行比较，对差异进行分析，可以不断地修正标准成本的制定过程中各部门不正确的数据或对规则的不正确的理解。经过多次的模拟和问题处理后，被确认的结果可以作

60、为标准价格下达到SAP系统的物料主数据的会计视图中，成为存货日常核算所采用的价格或者辅助价格，这个价格也成为存货被实时评估的前提，使企业可随时掌握每一材料、每一产品当前的库存价值和成本情况，辅助企业的成本决策。标准成本也可以被确定为成本考核的指标。成本归集过程监控采用生产订单来归集产品成本，生产订单由生产计划部门负责创建和下达，生产订单中会计算并记录这张订单的计划成本，订单中如包含多个工序，每个工序的计划成本都能被计算和存放。生产线按照生产订单进行加工，加工过程中记录投料、确认机器时间和人工时间，系统会实时、自动地归集这张订单的实际成本。财务的成本管理人员通过系统报表，进行订单实际和计划成本的