重庆会计网校-案例资料单据

1、.PAGE ：.；PAGE 56重庆会计网校会计实务班模拟企业案例资料原始凭证1-1银行存款支款凭证 2021年 12月 1日方案工程请借款理由厂指点指示：赞同提取 李明 2021年12月1日提取现金备用大写金额：肆万元正 小写金额：￥40 000.00转(现)支票号码：00680325财务意见：补充库存 王红英 2021年12月1日单位主管：会计：出纳：陈冲收款人：中国工商银行现金支票存根VIV 00680325科 目：_对方科目：_出票日期 2021年12月1日收款人：重庆新渝家俱厂金 额：￥40 000.00用 途：备用金单位主管 会计1-22-1凭证工本费清单2021年 12月 1日账

2、号262205凭证称号本数单价金额手续费单位称号重庆新渝家俱厂现金支票1本20.0020.00付款人盖章合计金额大写；贰拾元正3-1银行存款支款凭证 2021年 12月 1日方案工程请借款理由厂指点指示：按规定办理 李明 2021年12月1日养老保险、失业保险费大写金额：壹万捌仟元正 小写金额：￥18 000.00转(现)支票号码：0468602财务意见：转支结算 王红英 2021年12月1日单位主管：会计：出纳：陈冲收款人：3-2中国工商银行转账支票存根VIV 00468602科 目：_对方科目：_出票日期 2021年12月1日收款人：高新区社保局金 额：￥18 000.00用 途：养老、失

3、业保险单位主管 会计3-3重庆市社会保险费公用缴款书收据联顺序号：06025783 2021年12 月1日 社会保险号：032050-88892付款人全 称重庆新渝家俱厂收款人全 称高新区社保局账 号262205账 号540684开户银行工行高新支行开户银行工行高新支行费种称号单位实缴金额个人实缴金额金额小计养老、失业保险18 000.00018 000.00滞纳金：逾期 天，每天按应缴金额加收2%。合计金额：人民币大写：壹万捌仟元正经济类型：工业企业费款所属时间：2021.11费款限缴日期：2021.12.1征收机关(签章)高新区税务局经办人签章付款人开户银行盖章备注：正常4-1银行存款支款

4、凭证 2021年 12月 1日方案工程请借款理由厂指点指示：按规定办理 李明 2021年12月1日缴增值税、营业税、城建税、教育附加大写金额：玖万玖仟元正 小写金额：￥99 000.00转(现)支票号码：0468603财务意见：转支结算 王红英 2021年12月1日单位主管：会计：出纳：陈冲收款人：4-2中国工商银行转账支票存根VIV 00468603科 目：_对方科目：_出票日期 2021年12月1日收款人：高新区税务局金 额：￥99 000.00用 途：税款单位主管 会计4-3中华人民共和国税收通用缴款书隶属关系：市属企业注册类型：消费企业 2021 年12月1日 征收机关：重庆市税务局直

5、属征收缴款单位代 码5108920237343082预算科目编 码全 称重庆新渝家俱厂名 称账 号262205级 次开户银行工行高新支行收款国库高新区支金库税款所属时期:2021.11.1-2021.11.30税款限缴时期2021.12.1-2021.12.10税目称号计税总额税率已纳税额入库金额城市维护工行税7%6 300.00教育附加3%2 700.00金额合计大写壹万叁仟伍佰元正9 000.00缴款单位(签章)经办人签章税务机关专管员开单员上列款项已收妥并划转收款单位账户国库银行盖章年 月 日备注：逾期不交纳按税法规定加收滞纳金4-4 中华人民共和国税收通用缴款书隶属关系：市属企业注册类

6、型：消费企业 2021 年12月1日 征收机关：重庆市税务局直属征收缴款单位代 码5108920237343082预算科目编 码全 称重庆新渝家俱厂名 称账 号262205级 次开户银行工行高新支行收款国库高新区支金库税款所属时期:2021.11.1-2021.11.30税款限缴时期2021.12.1-2021.12.10税目称号计税总额税率已纳税额入库金额增值税17%85 000.00金额合计大写捌万伍仟元正85 000.00缴款单位(签章)经办人签章税务机关专管员开单员上列款项已收妥并划转收款单位账户国库银行盖章年 月 日备注：逾期不交纳按税法规定加收滞纳金4-5中华人民共和国税收通用缴款

7、书隶属关系：市属企业注册类型：消费企业 2021 年12月1日 征收机关：重庆市税务局直属征收缴款单位代 码5108920237343082预算科目编 码全 称重庆新渝家俱厂名 称账 号262205级 次开户银行工行高新支行收款国库高新区支金库税款所属时期:2021.11.1-2021.11.30税款限缴时期2021.12.1-2021.12.10税目称号计税总额税率已纳税额入库金额营业税5%5 000.00金额合计大写伍仟元正5 000.00缴款单位(签章)经办人签章税务机关专管员开单员上列款项已收妥并划转收款单位账户国库银行盖章年 月 日备注：逾期不交纳按税法规定加收滞纳金5-1重庆市增值

8、税公用发票开票日期：2021 年12月1日 NO:购货单位名 称华福商场纳税人登记号510214634082地址、江北观音桥15号 67001234开户行及账号工行江北分行256058商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分布艺沙发套3003000900000001715300000合 计￥90000000￥15300000价税合计大写壹佰零拾伍万叁仟零佰零拾零元零角零分 ￥1 053 000.00备 注款未收销货单位名 称重庆新渝家俱厂纳税人登记号510314689245128地址石新路88号68600000开户行及账号工行高新支行262205销货

9、单位章收款人：复核：开票人：5-2发 货 票购货单位：华福商场2021年12月1日编号品名数量计量单位单价金额百十万千百十元角分布艺沙发300套3000.0090000000金额合计大写玖拾万元正￥90000000主管：经手人：此为一式三联，一联存根，二联交购货单位，三联财务记账联。6-1银行存款支款凭证 2021年 12月 1日方案工程请借款理由厂指点指示：按规定办理 李明 2021年12月1日购买消费用木料大写金额：叁万壹仟伍佰元玖拾元正 小写金额：￥31 590.00转(现)支票号码：0468604财务意见：转支结算 王红英 2021年12月1日单位主管：会计：出纳：陈冲收款人：中国工商

10、银行转账支票存根VIV 00468604科 目：_对方科目：_出票日期 2021年12月1日收款人：马家岩木材市场金 额：￥31 590.00用 途：木料款单位主管 会计6-26-3 重庆市增值税公用发票开票日期：2021 年12月1日 NO:购货单位名 称重庆新渝家俱厂纳税人登记号510314689245128地址、石新路88号68600000开户行及账号工行高新支行262205商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分木料方30900270000017459000合 计￥2700000￥459000价税合计大写叁万壹仟伍佰元玖拾元正 ￥31 590

11、.00备 注转账销货单位名 称马家岩木材市场纳税人登记号510222456223455地址沙坪坝区天马路1号 68800321开户行及账号工行沙区分行340000销货单位章收款人：复核：开票人：7-1 银行存款支款凭证 2021年 12月 2日方案工程请借款理由厂指点指示：按规定办理 李明 2021年12月2日购买消费用布料大写金额：玖万叁仟陆佰元正 小写金额：￥93 600.00转(现)支票号码：0468605财务意见：转支结算 王红英 2021年12月2日单位主管：会计：出纳：陈冲收款人：中国工商银行转账支票存根VIV 00468605科 目：_对方科目：_出票日期 2021年12月2日收

12、款人：重棉二厂金 额：￥93 600.00用 途：布料款单位主管 会计7-27-3重庆市增值税公用发票开票日期：2021 年12月2日 NO:购货单位名 称重庆新渝家俱厂纳税人登记号510314689245128地址、石新路88号68600000开户行及账号工行高新支行262205商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分布料米5000168000000171360000合 计￥8000000￥1360000价税合计大写玖万叁仟陆佰元正 ￥93 600.00备 注转账销货单位名 称重棉二厂纳税人登记号510689245456202地址沙坪坝区红岩村15

13、号 65301111开户行及账号工行沙区分行554022销货单位章收款人：复核：开票人：7-4 资料验收入库单售货单位：重棉二厂单据号数_ 2021 年12月2日结算方式_资料编号品名及规格计量单位数量实践金额采购实收单价附单据 张总价布料米500050001680 000.00验收意见和入库时间运费合计80 000.00主管：会计：保管：采购：制单：此为一式三联，一联采购部门存查，二联采购报销凭证，三联交保管部门备查。8-1收款收据2021年12月2日今收到：王渝人民币大写壹佰元正 ￥100.00事由： 报废的边角余料收入收款单位财务章 收款人：陈冲 交款人：9-1重庆市商业一致发票购货单位

14、：重庆新渝家俱厂 2021年12月2日品名及规格计量单位数量单价金额十万千百十元角分胶水瓶1202.50￥25000金额合计(大写)贰佰伍拾元正 ￥250.00备注销货单位盖章 收款： 开票：10-1 收款凭单2021年12月2日收到：刘岚金额：叁佰元正 ￥300.00事由：押金收款单位财务章 收款人 交款人11-1 银行存款支款凭证 2021年 12月 2日方案工程请借款理由厂指点指示：按规定办理 李明 2021年12月2日购买消费用木料大写金额：壹佰零肆万叁仟捌佰元正 小写金额：￥1 043 800.00转(现)支票号码：0468606 0468607财务意见：转支结算 王红英 2021年

15、12月2日单位主管：会计：出纳：陈冲收款人：中国工商银行转账支票存根VIV 00468607科 目：_对方科目：_出票日期 2021年12月2日收款人：重庆铁路局金 额：￥2 500.00用 途：运费单位主管 会计中国工商银行转账支票存根VIV 00468606科 目：_对方科目：_出票日期 2021年12月2日收款人：云南宜丰木材厂金 额：￥1 041 300.00用 途：木料款单位主管 会计11-211-311-4重庆市增值税公用发票开票日期：2021 年12月2日 NO:购货单位名 称重庆新渝家俱厂纳税人登记号510314689245128地址、石新路88号68600000开户行及账号工

16、行高新支行262205商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分木料方1000890890000001715130000合 计￥89000000￥15130000价税合计大写壹佰零肆万壹仟叁佰元正 ￥1 041 300.00备 注转账销货单位名 称云南宜丰木材加工厂纳税人登记号810675300222地址云南解放东路74号 8211000开户行及账号工行*区分行795254销货单位章收款人：复核：开票人：11-5 资料验收入库单售货单位：云南宜丰木材加工厂单据号数_ 2021 年12月2日结算方式_资料编号品名及规格计量单位数量实践金额采购实收单价附单

17、据 张总价木料方10001000890890 000.00验收意见和入库时间运费2 500.00合计892 500.00主管：会计：保管：采购：制单：11-6重庆铁路局发票发运日期：2021.12.2车 型运价里程转 账发 站昆明到 站重庆东运 费2 000.00发货人云南宜丰木材厂收货人重庆新渝家俱厂保管员装 费500.00货物称号单位分量运价率计费附记保险费木料方合 计2 500.0012-1银行存款支款凭证 2021年 12月 3日方案工程请借款理由厂指点指示：属实 李明 2021年12月3日付电视台广告费大写金额：壹万元正 小写金额：￥10 000.00转(现)支票号码：0468608

18、财务意见：转支结算 王红英 2021年12月3日单位主管：会计：出纳：陈冲收款人：中国工商银行转账支票存根VIV 00468608科 目：_对方科目：_出票日期 2021年12月3日收款人：电视台金 额：￥10 000.00用 途：广告费单位主管 会计12-212-3重庆市广告业公用发票发票联交纳单位：重庆新渝家俱厂 地址： 2021年12月3日 项 目单 位数 量单 价金 额备注十万千百十元角分广告费1000000金额合计壹万元正￥1000000收款单位盖章有效 开票人： 收款人： 13-1发 货 票购货单位：南亚家俱城2021年12月3日编号品名数量计量单位单价金额百十万千百十元角分办公桌

19、椅1000套1500.00150000000金额合计大写壹佰伍拾万元正150000000主管：经手人：13-2重庆市增值税公用发票开票日期：2021 年12月3日 NO:购货单位名 称南亚家俱城纳税人登记号510463408269地址、南岸南156号 62001200开户行及账号工行南岸区分行700056商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分办公桌椅套100015001500000001725500000合 计150000000￥25500000价税合计大写壹佰柒拾伍万伍仟元正 ￥1 755 000.00备 注未收 付款条件：2/10 1/20 N

20、/30销货单位名 称重庆新渝家俱厂纳税人登记号510314689245128地址石新路88号68600000开户行及账号工行高新支行262205销货单位章收款人：复核：开票人：14-1收款凭单2021年12月3日收到：大华商场金额：叁拾万元正 ￥300 000.00事由：预收货款收款单位财务章 收款人 交款人14-2中国工行银行进账单2021年12月3日 第 号付款人全 称大华商场收款人全 称重庆新渝家俱厂账 号700056账 号262205开户银行工行南岸区分行开户银行工行高新支行人民币大写叁拾万元正百十万千百十元角分￥30000000票据种类转支收款人开户行盖章票据张数壹张票据号码*款项来

21、源预收货款备 注15-1发 货 票购货单位：南亚家俱城 2021年12月3日编号品名数量计量单位单价金额百十万千百十元角分布艺沙发80套3000.0024000000金额合计大写贰拾肆万元正￥24000000主管：经手人：15-2重庆市增值税公用发票开票日期：2021 年12月3日 NO:购货单位名 称南亚家俱城纳税人登记号510463408269地址、南岸南156号 62001200开户行及账号工行南岸区分行700056商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分布艺沙发套80300024000000174080000合 计￥24000000￥4080

22、000价税合计大写贰拾捌万零捌佰元正 ￥280 800.00备 注商业承兑汇票销货单位名 称重庆新渝家俱厂纳税人登记号510314689245128地址石新路88号68600000开户行及账号工行高新支行262205销货单位章收款人：复核：开票人：15-3 商业承兑汇票签发日期 贰零零捌年壹拾贰月零叁日付款人全 称南亚家俱城收款人全 称重庆新渝家俱厂账 号700056账 号262205开户银行工行南岸区分行行号开户银行工行高新支行行号汇票金额人民币大写贰拾捌万零捌佰元正千百十万千百十元角分￥28080000汇票到期日贰零零玖年陆月零叁日买卖合同号码本汇票请他单位承兑，并及时将承兑汇票交我单位。

23、此致承兑恳求人盖章年 月 日 担任 经办备 注本汇票年利率为6%16-1 贴现凭证填写日期 2021年12月3日恳求人全 称重庆新渝家俱厂贴现汇票种 类商业承兑汇票号 码0896账 号262205出票日2021.9.3开户银行工行高新支行到期日2021.3.3汇票承兑人称号光明公司账号330122开户银行工行高新支行汇票金额人民币大写陆拾万元正千百十万千百十元角分￥60000000贴现率7.5%贴现利息千百十万千百十元角分实付贴现金额千百十万千百十元角分￥1158750￥60641250上述款项已入他单位账户。此致银行盖章 2021年12月3日备 注本汇票年利率为6%17-1现金支款凭证 20

24、21年12月 3日方案工程请借款理由厂指点指示：按规定办理 李明 2021年12月3日交税收滞纳金大写金额： 壹仟元正 小写金额：1 000.00财务意见：现金结算 王红英 2021年12月3日单位主管：会计：出纳：陈冲收款人：17-2中华人民共和国税收通用缴款书隶属关系：市属企业注册类型：消费企业 2021 年12月3日 征收机关：重庆市税务局直属征收缴款单位代 码5108920237343082预算科目编 码全 称重庆新渝家俱厂名 称账 号262205级 次开户银行工行高新支行收款国库高新区支金库税款所属时期:税款限缴时期税目称号计税总额税率已纳税额入库金额税收滞纳金1 000.00金额合

25、计大写壹仟元正1 000.00缴款单位(签章)经办人签章税务机关专管员开单员上列款项已收妥并划转收款单位账户国库银行盖章年 月 日备注：18-1中国工行银行进账单2021年12月4日 第 号付款人全 称光明公司收款人全 称重庆新渝家俱厂账 号330122账 号262205开户银行工行高新支行开户银行工行高新支行人民币大写贰拾贰万元正百十万千百十元角分￥22000000票据种类转支收款人开户行盖章票据张数壹张票据号码*款项来源光明公司应收账款备 注18-2收款凭单2021年12月4日收到：光明公司金额：贰拾贰万元正 ￥220 000.00事由：收回光明公司应收账款，部分免除。收款单位财务章 收款

26、人 交款人19-1中国工行银行进账单2021年12月4日 第 号付款人全 称华福商场收款人全 称重庆新渝家俱厂账 号256058账 号262205开户银行工行江北分行开户银行工行高新支行人民币大写贰仟元正百十万千百十元角分￥200000票据种类转支收款人开户行盖章票据张数壹张票据号码*款项来源收回华福商场已转销坏账备 注19-2收款凭单2021年12月4日收到：华福商场金额：贰仟元正 ￥2 000.00事由：收回华福商场已转销坏账收款单位财务章 收款人 交款人20-1资料损失清单单位称号: 清点时间：2004年12月5日财富类别：资料 存放地点：一号仓库 编 号：序号称号规格型号计量单位损失数

27、量单价金额备注木材方30 000.00因火灾清点人签章 ： 实物保管人签章：20-2无，阐明：赔偿协议及处置意见书。21-1资料验收入库单售货单位：华丰公司单据号数_ 2021 年12月6日结算方式_资料编号品名及规格计量单位数量实践金额采购实收单价附单据 张总价木料方10010090090 000.00验收意见和入库时间运费合计90 000.00主管：会计：保管：采购：制单：21-2重庆市增值税公用发票开票日期：2021 年12月6日 NO:购货单位名 称重庆新渝家俱厂纳税人登记号510314689245128地址、石新路88号68600000开户行及账号工行高新支行262205商品或劳务称

28、号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分木料方1009009000000171530000合 计￥9000000￥1530000价税合计大写壹拾万零伍仟叁佰元正 ￥105 300.00备 注商业承兑汇票销货单位名 称华丰公司纳税人登记号510212000654213地址九龙坡区杨家坪直港 68800005开户行及账号工行九龙坡分行 260035销货单位章收款人：复核：开票人：21-3商业承兑汇票签发日期 贰零零捌年壹拾贰月零陆日付款人全 称华丰公司收款人全 称重庆新渝家俱厂账 号260035账 号262205开户银行工行九龙坡分行行号开户银行工行高新支行行号汇票

29、金额人民币大写壹拾万零伍仟叁佰元正千百十万千百十元角分￥10530000汇票到期日贰零零捌年叁月零陆日买卖合同号码本汇票请他单位承兑，并及时将承兑汇票交我单位。此致承兑恳求人盖章年 月 日 担任 经办备 注本汇票年利率为6%22-1发 货 票购货单位：华丰家俱城2021年12月6日编号品名数量计量单位单价金额百十万千百十元角分布艺沙发400套3000.00120000000金额合计大写壹佰贰拾万元正120000000主管：经手人：22-2中国工行银行进账单2021年12月6日 第 号付款人全 称华丰家俱城收款人全 称重庆新渝家俱厂账 号602076账 号262205开户银行工行两路口分理所开户

30、银行工行高新支行人民币大写陆拾万零肆仟元正百十万千百十元角分60400000票据种类转支收款人开户行盖章票据张数壹张票据号码*款项来源售布艺沙发款备 注22-3重庆市增值税公用发票开票日期：2021 年12月6日 NO:购货单位名 称华丰家俱城纳税人登记号512408269400地址、两路口中山路 63003400开户行及账号工行两路口分理所 602076商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分布艺沙发套40030001200000001720400000合 计120000000￥20400000价税合计大写壹佰肆拾万零肆仟元正 ￥1 404 000

31、.00备 注预收款结算，余额转支结算销货单位名 称重庆新渝家俱厂纳税人登记号510314689245128地址石新路88号68600000开户行及账号工行高新支行262205销货单位章收款人：复核：开票人：23-1商业承兑汇票签发日期 贰零零捌年壹拾贰月零柒日付款人全 称华福商场收款人全 称重庆新渝家俱厂账 号256058账 号262205开户银行工行江北分行行号开户银行工行高新支行行号汇票金额人民币大写伍拾捌万伍仟元正千百十万千百十元角分￥58500000汇票到期日贰零零玖年陆月零柒日买卖合同号码本汇票请他单位承兑，并及时将承兑汇票交我单位。此致承兑恳求人盖章年 月 日 担任 经办备 注本汇

32、票年利率为6%23-2发 货 票购货单位：华福商场 2021年12月7日编号品名数量计量单位单价金额百十万千百十元角分办公桌椅500套1 000.0050000000金额合计大写伍拾万元正￥50000000主管：经手人：23-3 重庆市增值税公用发票开票日期：2021 年12月7日 NO:购货单位名 称华福商场纳税人登记号510214634082地址、江北观音桥15号 67001234开户行及账号工行江北分行256058商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分办公桌椅套500100050000000178500000合 计￥50000000￥8500

33、000价税合计大写伍拾捌万伍仟元正 ￥585 000.00备 注商业承兑汇票销货单位名 称重庆新渝家俱厂纳税人登记号510314689245128地址石新路88号68600000开户行及账号工行高新支行262205销货单位章收款人：复核：开票人：24-1收款凭单2021年12月7日收到：某公司金额：柒拾万元正 ￥700 000.00事由：出卖房屋收入收款单位财务章 收款人 交款人24-2中国工行银行进账单2021年12月7日 第 号付款人全 称收款人全 称重庆新渝家俱厂账 号账 号262205开户银行开户银行工行高新支行人民币大写柒拾万元正百十万千百十元角分￥70000000票据种类转支收款人

34、开户行盖章票据张数壹张票据号码*款项来源出卖房屋收入备 注24-3银行存款支款凭证对方科目： 2021年 12月 7日方案工程请借款理由厂指点指示：赞同支付 李明 2021年12月7日出卖房屋，支付营业税大写金额：叁万伍仟元正 ￥35 000.00转(现)支票号码：0468610财务意见：转支结算 王红英 2021年12月7日单位主管：会计：出纳：陈冲收款人：中国工商银行转账支票存根VIV 00468610科 目：_对方科目：_出票日期 2021年12月7日收款人： 金 额：￥35 000.00用 途：支付营业税单位主管 会计24-424-5中华人民共和国税收通用缴款书隶属关系：市属企业注册类

35、型：消费企业 2021 年12月7日 征收机关：重庆市税务局直属征收缴款单位代 码5108920237343082预算科目编 码全 称重庆新渝家俱厂名 称账 号262205级 次开户银行工行高新支行收款国库高新区支金库税款所属时期:2021.11.1-2021.11.30税款限缴时期2021.11.1-2021.12.10税目称号计税总额税率已纳税额入库金额营业税5%35 000.00金额合计大写叁万伍仟元正35 000.00缴款单位(签章)经办人签章税务机关专管员开单员上列款项已收妥并划转收款单位账户国库银行盖章年 月 日备注：25-1银行存款支款凭证 2021年 12月 8日方案工程请借款

36、理由厂指点指示：赞同支付 李明 2021年12月8日购机器设备一台大写金额：贰拾叁万肆仟元正 ￥234 000.00转(现)支票号码：0468612财务意见：转支结算 王红英 2021年12月8日单位主管：会计：出纳：陈冲收款人：25-2重庆市增值税公用发票开票日期：2021 年12月8日 NO:购货单位名 称重庆新渝家俱厂纳税人登记号510314689245128地址、石新路88号68600000开户行及账号工行高新支行262205商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分设备台12020000000173400000合 计20000000￥3400

37、000价税合计大写贰拾叁万肆仟元正 ￥234 000.00备 注转账销货单位名 称渝飞机器制造厂纳税人登记号5100000456823191地址南岸区南路156号 62802000开户行及账号工行南坪分理所 700054销货单位章收款人：复核：开票人：25-3中国工商银行转账支票存根VIV 00468612科 目：_对方科目：_出票日期 2021年12月8日收款人：渝飞机器制造厂金 额：￥234 000.00用 途：购设备单位主管 会计26-1重庆市运输发票运输号： 2021年12月8日 第 号起运站到达站运距托运单位收货单位货物称号包装件数实践分量费率计费工程金额十万千百十元角分运费1000

38、000装车费合计金额(大写):壹万元正收货人签章备注代征营业税300.00元年 月 日26-2银行存款支款凭证 2021年 12月 8日方案工程请借款理由厂指点指示：赞同支付 李明 2021年12月8日支付营业税大写金额：叁佰元正 ￥300.00转(现)支票号码：0468613财务意见：转支结算 王红英 2021年12月8日单位主管：会计：出纳：陈冲收款人：中国工商银行转账支票存根VIV 00468613科 目：_对方科目：_出票日期 2021年12月8日收款人： 金 额：￥300.00用 途：支付营业税单位主管 会计26-326-4中国工行银行进账单2021年12月8日 第 号付款人全 称收

39、款人全 称重庆新渝家俱厂账 号账 号262205开户银行开户银行工行高新支行人民币大写壹万元正百十万千百十元角分￥1000000票据种类转支收款人开户行盖章票据张数壹张票据号码*款项来源运输劳务收入备 注26-5中华人民共和国税收通用缴款书隶属关系：市属企业注册类型：消费企业 2021 年12月8日 征收机关：重庆市税务局直属征收缴款单位代 码5108920237343082预算科目编 码全 称重庆新渝家俱厂名 称账 号262205级 次开户银行工行高新支行收款国库高新区支金库税款所属时期:2021.11.1-2021.11.30税款限缴时期2021.11.1-2021.12.10税目称号计税

40、总额税率已纳税额入库金额营业税10 000.003%300.00金额合计大写叁佰元正300.00缴款单位(签章)经办人签章税务机关专管员开单员上列款项已收妥并划转收款单位账户国库银行盖章年 月 日备注：27-1银行存款支款凭证 2021年 12月 9日方案工程请借款理由厂指点指示：赞同支付 李明 2021年12月9日支付长城公司房屋租金大写金额：叁万陆仟元正 ￥36 000.00转(现)支票号码：0468614财务意见：转支结算 王红英 2021年12月9日单位主管：会计：出纳：陈冲收款人：中国工商银行转账支票存根VIV 00468614科 目：_对方科目：_出票日期 2021年12月9日收款

41、人： 金 额：￥36 000.00用 途：房屋租金单位主管 会计27-227-3待摊费用分配表年 月 日工程部门 实践支付分摊期本期分摊合计28-1现金支款凭证 2021年12月9日方案工程请借款理由厂指点指示：按规定办理 李明 2021年12月9日支付电脑维修费大写金额： 贰仟元正 小写金额：2 000.00财务意见：现金结算 王红英 2021年12月9日单位主管：会计：出纳：陈冲收款人：28-2重庆市商业一致发票购货单位：重庆新渝家俱厂 2021年12月9日品名及规格计量单位数量单价金额十万千百十元角分电脑维修费￥200000金额合计(大写)贰仟元正 ￥2 000.00备注销货单位盖章 收

42、款： 开票：29-1 差旅费报销单出差人姓名：李钢 2021年12月9日字第 号月日出差地点及事由车船费伙食补助费住宿费其它合计备注1129重庆-郑州200.00400.001 900.002 500附单据 张合计金额大写：贰仟伍佰元正单位担任人：会计主管：出纳：陈冲部门主管：报销人：李钢30-1 重庆市商业一致发票购货单位：重庆新渝家俱厂 2021年12月9日品名及规格计量单位数量单价金额十万千百十元角分技术教材￥80000金额合计(大写)捌佰元正 ￥800.00备注销货单位盖章 收款： 开票：31-1 盘亏资料处置情况清单盘亏资料损失25 000.004 250.00转为非常损失金额25

43、000.004 250.0032-1重庆市商业一致发票购货单位：重庆新渝家俱厂 2021年12月9日品名及规格计量单位数量单价金额十万千百十元角分办公用品￥200000金额合计(大写)贰仟元正 ￥2 000.00备注销货单位盖章 收款： 开票：33-1 现金支款凭证 2021年12月10日方案工程请借款理由厂指点指示：按规定办理 李明 2021年12月10日支付职工住院费大写金额：壹万伍仟元正 小写金额：15 000.00财务意见：现金结算 王红英 2021年12月10日单位主管：会计：出纳：陈冲收款人：332 住院费发票略重庆市第一医院住院公用发票开票日期： 年 月 日 NO:单位称号：重庆

44、市第一医院内科合计金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分1500000合 计价税合计大写佰 拾壹万伍仟零佰零拾零元零角零分 备 注收款单位章收款人：复核：开票人：34、银行存款支款凭证、转账支票存根、电信发票各1张银行存款支款凭证对方科目： 年 月 日方案工程请借款理由厂指点指示：大写金额： 小写金额：转现支票号码：财务意见： 年 月 日单位主管：会计：出纳：收款人：中国工商银行转账支票存根VIV 01234*科 目：_对方科目：_出票日期 2021年12月10日收款人：金 额：4500用 途：通讯费单位主管 会计重庆市电信局公用发票开票日期： 年 月 日 NO:电信通讯费计算

45、单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分450000合 计价税合计大写佰 拾 万肆仟伍佰零拾零元零角零分 备 注销货单位章收款人：复核：开票人：35、银行存款支款凭证、现金支款凭证、重庆铁路局货票、增值税公用发票、劳务收据、资料入库单各1张、转账支票存根2张银行存款支款凭证对方科目： 年 月 日方案工程请借款理由厂指点指示：大写金额： 小写金额：转现支票号码：财务意见： 年 月 日单位主管：会计：出纳：收款人：现金支款凭证对方科目： 年 月 日方案工程请借款理由厂指点指示：大写金额： 小写金额：财务意见： 年 月 日单位主管：会计：出纳：收款人：重庆铁路局发票发运日期

46、：2021.12.2车 型运价里程转 账发 站到 站运 费发货人收货人保管员装 费货物称号单位分量运价率计费附记保险费木料方合 计重庆市增值税公用发票开票日期： 年 月 日 NO:购货单位名 称纳税人登记号地址、开户行及账号商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分合 计价税合计大写佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 备 注销货单位名 称纳税人登记号地址开户行及账号销货单位章收款人：复核：开票人：收款凭单2021年12月7日收到： 金额： ￥事由：收款单位财务章 收款人 交款人资料验收入库单售货单位：单据号数_ 2021 年12月 日结算方式_资料编号

47、品名及规格计量单位数量实践金额采购实收单价附单据 张总价验收意见和入库时间运费合计主管：会计：保管：采购：制单：中国工商银行转账支票存根VIV 01234*科 目：_对方科目：_出票日期 2021年 月 日收款人：金 额：用 途： 单位主管 会计中国工商银行转账支票存根VIV 01234*科 目：_对方科目：_出票日期 2021年12月 日收款人：金 额：用 途： 单位主管 会计36、进账单、增值税公用发票、发货票各1张中国工行银行进账单年 月 日 第 号付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户银行开户银行人民币大写百十万千百十元角分票据种类收款人开户行盖章票据张数票据号码款项来源备 注重庆市

48、增值税公用发票开票日期： 年 月 日 NO:购货单位名 称纳税人登记号地址、开户行及账号商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分合 计价税合计大写佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 备 注销货单位名 称纳税人登记号地址开户行及账号销货单位章收款人：复核：开票人：发 货 票购货单位： 2021年12月 日编号品名数量计量单位单价金额百十万千百十元角分金额合计大写主管：经手人：37、进账单1张中国工行银行进账单年 月 日 第 号付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户银行开户银行人民币大写百十万千百十元角分票据种类收款人开户行盖章票据张数票据号码款项来源

49、备 注38、进账单、商业发票各1张中国工行银行进账单年 月 日 第 号付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户银行开户银行人民币大写百十万千百十元角分票据种类收款人开户行盖章票据张数票据号码款项来源备 注重庆市商业一致发票购货单位： 2021年 月 日品名及规格计量单位数量单价金额十万千百十元角分金额合计(大写) ￥备注销货单位盖章 收款： 开票：39、进账单、增值税公用发票、发货票各1张付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户银行开户银行人民币大写百十万千百十元角分票据种类收款人开户行盖章票据张数票据号码款项来源备 注重庆市增值税公用发票开票日期： 年 月 日 NO:购货单位名 称纳税人登记

50、号地址、开户行及账号商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分合 计价税合计大写佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 备 注销货单位名 称纳税人登记号地址开户行及账号销货单位章收款人：复核：开票人：发 货 票购货单位： 2021年12月 日编号品名数量计量单位单价金额百十万千百十元角分金额合计大写主管：经手人：40-1坏账确认阐明华亚商场发生财务困难，其应收账款150 000.00元壹拾伍万元正无法收回，转为坏账处置。赞同李红英 应收账款会计：王小凤2021年12月11日 2021年12月11日 41、银行存款支款凭证、汇兑回单、增值税普通发票、资料入库

51、单各1张银行存款支款凭证对方科目： 年 月 日方案工程请借款理由厂指点指示：大写金额： 小写金额：转现支票号码：财务意见： 年 月 日单位主管：会计：出纳：收款人：重庆市增值税公用发票开票日期： 年 月 日 NO:购货单位名 称纳税人登记号地址、开户行及账号商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分合 计价税合计大写佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 备 注销货单位名 称纳税人登记号地址开户行及账号销货单位章收款人：复核：开票人：资料验收入库单售货单位：单据号数_ 2021 年12月 日结算方式_资料编号品名及规格计量单位数量实践金额采购实收单价附单据

52、 张总价验收意见和入库时间运费合计主管：会计：保管：采购：制单：42、银行付款通知单1张43、委托收款凭证1张44、银行存款支款凭证、转账支票存根、增值税公用发票、资料入库单1张银行存款支款凭证对方科目： 年 月 日方案工程请借款理由厂指点指示：大写金额： 小写金额：转现支票号码：财务意见： 年 月 日单位主管：会计：出纳：收款人：中国工商银行转账支票存根VIV 01234*科 目：_对方科目：_出票日期 年 月 日收款人：金 额：用 途：单位主管 会计重庆市增值税公用发票开票日期： 年 月 日 NO:购货单位名 称纳税人登记号地址、开户行及账号商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额

53、百十万千百十元角分百十万千百十元角分合 计价税合计大写佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 备 注销货单位名 称纳税人登记号地址开户行及账号销货单位章收款人：复核：开票人：资料验收入库单售货单位：单据号数_ 2021 年12月 日结算方式_资料编号品名及规格计量单位数量实践金额采购实收单价附单据 张总价验收意见和入库时间运费合计主管：会计：保管：采购：制单：45、待摊费用分配表年 月 日工程部门 实践支付分摊期本期分摊合计46、银行存款支款凭证、增值税公用发票、运费发票各1张，转账支票存根2张银行存款支款凭证对方科目： 年 月 日方案工程请借款理由厂指点指示：大写金额： 小写金额：转现支票号码：

54、财务意见： 年 月 日单位主管：会计：出纳：收款人：重庆市增值税公用发票开票日期： 年 月 日 NO:购货单位名 称纳税人登记号地址、开户行及账号商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分合 计价税合计大写佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 备 注销货单位名 称纳税人登记号地址开户行及账号销货单位章收款人：复核：开票人：重庆市运输发票运输号： 2021年12月8日 第 号起运站到达站运距托运单位收货单位货物称号包装件数实践分量费率计费工程金额十万千百十元角分运费装车费合计金额(大写): 收货人签章备注代征营业税 元年 月 日中国工商银行转账支票存根VI

55、V 01234*科 目：_对方科目：_出票日期 年 月 日收款人：金 额：用 途：单位主管 会计转账支票存根VIV 01234*科 目：_对方科目：_出票日期 年 月 日收款人：金 额：用 途：单位主管 会计47、银行存款支款凭证、转账支票存根、增值税公用发票、发货票各1张银行存款支款凭证对方科目： 年 月 日方案工程请借款理由厂指点指示：大写金额： 小写金额：转现支票号码：财务意见： 年 月 日单位主管：会计：出纳：收款人：中国工商银行转账支票存根VIV 01234*科 目：_对方科目：_出票日期 年 月 日收款人：金 额：用 途：单位主管 会计重庆市增值税公用发票开票日期： 年 月 日 N

56、O:购货单位名 称纳税人登记号地址、开户行及账号商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分合 计价税合计大写佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 备 注销货单位名 称纳税人登记号地址开户行及账号销货单位章收款人：复核：开票人：发 货 票购货单位： 2021年12月 日编号品名数量计量单位单价金额百十万千百十元角分金额合计大写主管：经手人：48、现金支款凭证1张、资料领用单2张现金支款凭证对方科目： 年 月 日方案工程请借款理由厂指点指示：大写金额： 小写金额：财务意见： 年 月 日单位主管：会计：出纳：收款人：资料领用单 年 月 日序号物资称号规格型号计

57、量单位数量运用方向资料领用单 年 月 日序号物资称号规格型号计量单位数量运用方向49、设备安装完工验收单1张设备安装验收单设备称号规格型号制造编号安装地点安装日期安装担任人1、设备安装及管线布置能否符合设计要求？2、设备安装及整个消费系统的结合能否符合工艺要求？3、能否便于操作与维修？4、能否符合平安要求？平安防护安装能否完善？5、试车运转情况1任务可靠性：2操作灵敏性：3震动：4噪声：5泄露：6任务参数与铭牌标志的符合程度运用部门意见50、银行存款支款凭证、转账支票存根、商业一致发票、维修费用分配表各1张银行存款支款凭证对方科目： 年 月 日方案工程请借款理由厂指点指示：大写金额： 小写金额

58、：转现支票号码：财务意见： 年 月 日单位主管：会计：出纳：收款人：中国工商银行转账支票存根VIV 01234*科 目：_对方科目：_出票日期 年 月 日收款人：金 额：用 途：单位主管 会计重庆市商业一致发票购货单位： 2021年 月 日品名及规格计量单位数量单价金额十万千百十元角分金额合计(大写) ￥备注销货单位盖章 收款： 开票：维修费用分配表年 月 日工程部门 分配金额应计科目合计51、银行存款支款凭证、转账支票存根、费用分配表各1张银行存款支款凭证对方科目： 年 月 日方案工程请借款理由厂指点指示：大写金额： 小写金额：转现支票号码：财务意见： 年 月 日单位主管：会计：出纳：收款人

59、：中国工商银行转账支票存根VIV 01234*科 目：_对方科目：_出票日期 年 月 日收款人：金 额：用 途：单位主管 会计用分配表年 月 日工程部门 分配金额应计科目合计52、银行存款支款凭证、电汇凭证各1张银行存款支款凭证对方科目： 年 月 日方案工程请借款理由厂指点指示：大写金额： 小写金额：转现支票号码：财务意见： 年 月 日单位主管：会计：出纳：收款人：中国工行银行电汇单年 月 日 第 号付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户银行开户银行人民币大写百十万千百十元角分票据种类收款人开户行盖章票据张数票据号码款项来源备 注53、银行存款支款凭证、运费发票、增值税公用发票、资料验收入库

60、单各1张，转账支票存根2张银行存款支款凭证对方科目： 年 月 日方案工程请借款理由厂指点指示：大写金额： 小写金额：转现支票号码：财务意见： 年 月 日单位主管：会计：出纳：收款人：重庆市运输发票运输号： 2021年12月8日 第 号起运站到达站运距托运单位收货单位货物称号包装件数实践分量费率计费工程金额十万千百十元角分运费装车费合计金额(大写): 收货人签章备注代征营业税 元年 月 日重庆市增值税公用发票开票日期： 年 月 日 NO:购货单位名 称纳税人登记号地址、开户行及账号商品或劳务称号计算单位数量单价金 额税率%税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分合 计价税合计大写佰 拾 万 仟