销售合同管理细则

1、.PAGE ：.； 某股份销售合同管理细那么为严厉规范股份公司合同签署的全过程，加强相应管理及执行力度，保证股份公司的经济利益，减少呆、死帐的发生，特制定本管理规定。一、定义：、销售合同：指卖方赞同销售，买方赞同购买一批货物、一项工程或一个系统集成工程的书面记载。、合同拟签署人：持有有效法人委托书并在有效范围内进展合同前期任务，但尚未签署正式销售合同的销售人员。、合同签署人：持有法人委托书并在有效范围及时间内签署了合同的市场销售人员。、代表处合同联络人：是指在代表处协助实体签署合同时，代表处担任联络该合同业务的人员。、到期应收款：是指进入合同付款期，应收回的货款部分。、迟收货款：是指超越合同付

2、款期，而未收回的货款部分。如：某合同规定从月日起五天内对方应付合同款万元，那么此货款在月日-日统计为到期应收款，在月日含以后如未收回，那么统计为迟收货款。二、适用单位：数据网络事业部 宽带接入产品事业部 市场总部三、法人委托书的管理市场总部商务部是法人委托书主管部门。担任法人委托书的恳求的接纳、初审、报批、制造、发放、回收、归档。、恳求程序：办理法人委托书应由事业部根据任务需求向商务部提出书面恳求，填写样本详见附件,并明确以下内容：恳求人姓名及自然情况；恳求人与公司的劳动合同期限；阐明恳求人正在从事销售任务；明确恳求人签署合同的权限产品/最高金额及恳求期限；事业部担任人签字确认；恳求人一寸免冠

3、近照一张。、审批程序：商务部对进展初审，合格者由商务部制造，并报市场总部副总、主管市场副总裁审核，总裁同意。签发后的法人委托书由总裁办公室盖骑缝钢印，运营财务部盖法人名章后，由商务部发放。、发放程序 制造完成的法人委托书由商务部登记，发放给恳求部门的相关管理人员。发放时要填写样本详见附件。、法人委托书的保管：事业部应设专人即法人委托书管理员对法人委托书进展管理，担任本部门法人委托书的恳求、领取、发放、回收等管理任务并留有记录。法人委托书由持有者妥善保管，不得遗失或转借。、法人委托书的回收发生以下情况之一时，法人委托书管理员应之日起个任务日内将法人委托书收回，并交市场总部商务部。：A超出法人委托

4、书规定的授权期限的；B法人委托书持有人因任务变动，不再从事法人委托书授权范围内的任务；商务部办理回收手续后交档案室归档保管。 四、销售合同公用章的管理、销售合同公用章由公司总裁办公室公室一致刻制并发放；、事业部恳求，销售合同公用章时应具备：该事业部至少有一名持有有效法人委托书的销售人员。、销售合同公用章由事业部向总裁办公室公室提出书面恳求样本详见附件。、审批：总裁办公室公室销售合同公用章管理人员核实恳求书内容准确无误后报主管市场副总裁审核，总裁同意；总裁签发后由总裁办公室公室担任登记、发放。、发放：总裁办公室将销售合同公用章发放给事业部合同管理员，并做书面记录样本详见附件。、保管：事业部设专人

5、通常为合同管理员对销售合同公用章进展管理，担任身手业部销售合同公用章的恳求、领取、登记、保管、运用、上交等管理任务。、运用：销售合同公用章只能在签署销售合同时运用。合同管理员在收到合同评审记录、资信调查结果后方可向签署合同人员提供合同公用章，并把合同公用章运用情况记录在案。销售合同公用章不得转借或遗失。总裁办公室公室应不定期对各单位合同公用章运用情况进展监视检查。、回收：事业部变卦称号、机构调整、撤销时，合同管理员应在变卦称号、机构调整或吊销后个任务日内将合同公用章及运用审批记录交总裁办公室；合同公用章运用审批记录由总裁办公室交档案室归档保管。五、销售合同文本的管理、规范销售合同文本的提出和运

6、用规范销售合同文本的提出A市场总部担任的制造，并担任组织对规范合同文本的评审。B市场总部根据需求制造。C需用部门可以向市场总部提出制造的需求或本部门制造草稿后交市场总部审核后，组织评审。D对规范合同文本的评审应由市场总部组织总裁办公室法律事务专员、运营财务部、技术管理部及相关单位担任人参与。总裁办公室公会讨论经过后即为规范销售合同文本。规范销售合同文本自发布之日起运用。销售人员在进展营销任务的过程中应优先运用股份公司的规范销售合同文本、非规范销售合同文本的提出和运用非规范销售合同文本运用条件：当规范销售合同文本不能满足销售的实践需求时，事业部应根据实践需求拟制销售合同文本非规范销售合同文本必需

7、具备的内容合同号、买方和卖方的称号、地址、货物称号、数量、质量、货款金额、付款时间/期限、付款方式、交货时间、地点、争议处理。建议写明：货物验收规范、售后效力、合同生效时间、运输费承当等。非规范销售合同文本必需由法律事务专员出具法律意见书方可运用。六、对合同对方进展资信调查的管理、对方初次协作，或协作的延续时间超越个月的，合同签署前应进展“资信调查，并将调查结果填写样本详见附件。、资信调查由合同签约人组织实施，作为合同评审的一项参考条件。、资信调查分常规和非常规工程。对于合同金额在万元含以上的需方单位为初次协作的其中不包括中国电信、挪动、联通、网通、铁通、中国邮政等系统运营商和煤炭、电力、石油

8、、军队、医院及集团内部必需填写资信调查表的非常规项。、在充分了解顾客要求、与对方达成初步协作意向后，拟制协作草稿，在正式合同签署之前，销售人员应保管在合同谈判过程中的谈判纪要、书面承诺、信函、协作意向书等资料。七、销售合同号的管理各部门签署的合同要一致编号，规定如下： 合同编号由八位组成，aa#bbcc，其中： aa 代表年份，如、 # 代表签署合同单位汉语拼音缩写 bb 代表签署人编号各单位自定 cc 代表签署人当年签署合同顺序号 注：各部门汉语拼音缩写规定如下： 数据网络事业部 缩写为：SJ 宽带产品事业部 缩写为：KD八、合同评审、合同评审的内容顾客的各项要求能否合理、明确并构成文件。合

9、同能否符合有关法律法规的要求。公司现有的消费和技术才干包括公司集成或OEM/ODM产品能否满足合同、标书的技术和质量特性的要求。产品交付的时间、地点、方式、联络人等能否明确。公司有否履行合同或订单中产品要求的才干包括供货周期、安装调试、开通验收、售后效力、付款条件等要素。、合同评审的时机 合同评审应在合同正式签署及修正之前进展。、合同评审的实施合同签署部门组织相关部门及人员对合同进展评审。合同签署人员将合同草案、资信调查资料报本部门合同管理员，合同管理员根据合同内容组织采购、消费、技术、质量等方面的人员进展评审。参与评审人员根据合同内容适当增、减。必要时约请公司内部相关职能部门、人员参与。A对

10、合同金额在万元以上或没有采用规范合同文本签署的合同，应由总裁办公室法律事务专员出具法律意见书B如用户订购的产品本单位仅能完成一部分，另一部分可由公司内部其他实体或公司外部单位完成，那么公司的技术管理部和相关实体应参与评审并出具意见。C对合同金额在万元以上的合同，市场总部、财务部应参与评审并出具意见。合同评审可采用会议、会签方式。合同评审应填写样本详见附件，并由参与评审人员签字，并报批。、合同评审的审批合同同意的权限A合同金额在万元以内含的由实体总经理或副总经理审批。B合同金额在万元以上的由主管付总裁审批。合同审批人根据运营的目的、参考合同评审记录、法律意见书、合同草稿等，做出“同意、“不同意、

11、“继续修正的决议。 如“同意，那么与顾客正式签署合同并执行合同。 如“不同意，那么该工程终止。 如“继续修正，那么与顾客继续协商，经修正后，再进展评审、审批。、对招标书的评审应在递交标书前进展，评审方法参考合同评审程序执行。合同签署人权限：合同签署人合同最高金额万元总裁以上副总裁含各事业部宽带产品事业部数据网络事业部总/副总经理含总/副总经理、市场总监含部门经理含网络集成经理含区域经理含销售经理含注：、任何合同签署都应进展书面评审。、合同评审可以以会签或会议方式进展、合同签约人是合同评审的组织者，如合同签约人公差在外，该部门合同管理员担任组织该合同的评审任务。、合同评审参与单位：事业部内部：消

12、费/供货部门、售后效力部门、事业部担任人、合同评审组织者、合同管理员；其他部门视情况参与评审：运营财务部、市场总部商务部、总裁办公室法律事务专员、评审记录及结果应由合同管理员填写并由参与评审人签字确认，评审结果应明确可/否，如合同草案未经过评审可以修正后再次评审、评审结果的审批：评审结果应由有权审批人审批后生效。、有权审批人的权限：事业部内低于总/副总经理经理合同签署权限的评审结果可由事业部总/副总经理经理审批；总/副总经理经理合同签署权限以上含的评审结果由其上级指点审批总裁合同签署权限的评审结果由总裁办公室公会审批。九、合同的签署、合同签约人应具备：合同拟签约人持有的法人委托书或授权书合同内

13、容在法人委托书、授权书的范围、时间内、合同的签署如签约人具备其应具备的、条件，经合同评审经过，合同签约人方可在合同上签字并加盖销售合同公用章。合同书优先采用市场总部提供的，填写时要字迹明晰、言语准确，按合同书内容逐项填写不许有空项。出现划改时，应在划改处双方签字或盖章确认。合同中对设备的质量要求、技术规范，要对应设备型号标出国家或行业或企业规范号。对各种系统产品的销售应把系统配置的内容、接口参数等作为合同附件，与合同正本有同等效能。合同中应明确需方对出厂设备的验收方式和验收规范。产品的保修期限应参照国家相关规定及公司相关管理方法。销售人员对所签署合同的货款回收担任。如顾客为增值税纳税人，要写明

14、纳税人登记号。合同正本一式两份，供方、需方各一份。十、合同的生效：合同经双方签字盖章后依合同商定生效。如合同无明确商定的，自双方签字盖章之日起生效；如双方签字盖章的日期不同时，合同于最后签字盖章完成之日起生效。十一、合同的执行合同签署单位对合同执行的全过程进展管理和控制。十二、货款回收任务的管理、货款回收的责任及管理市场总部是货款回收任务的主管部门。事业部是货款回收任务的直接责任单位。合同签署人及合同签署同意人对其签署或同意的合同的货款的回收任务负主要责任。代表处对其协助由实体签署的合同，如该合同经相应实体核实确为代表处协助签署并经确认该合同额度计入代表处定单，且股份公司实体、事业部保质、保量

15、、按时履行的合同，货款未按时回收，那么该合同货款回收由合同签署人与代表处合同联络人共同担任，并同时受本方法的考核与处分。股份公司内实体、事业部的合同管理员每月日前向市场总部商务部上报内容详见附件，同时向运营财务部上报。货款应按时回收，不许拖延，实践收到时间以股份公司财务入账时间为准。例外条款：由于我方缘由致使合同不能按商定正常履行的，实体、事业部应采取各种措施使合同继续正常履行或终止该合同未收回部分不计入迟收货款。我方缘由包括但不限于：我方未及时发货、发出货物的质量、数量有问题等情况，导致对方未及时付款。、迟收货款的统计和报告 对未及时收回货款的合同签署人和合同签署同意人，上报主管指点和相关单

16、位。股份公司内实体、事业部每月日前向市场总部商务部上报内容详见附件。市场总部按月制造，该表对每份合同的迟收金额、迟收发生日、欠款人单位、合同号和产品称号、签约部门、签约人、当月迟收总额、当月新增迟收金额等事项做出统计和记录。主送主管副总裁、抄送相关实体、总裁办公室法律事务专员。市场总部根据档案相关管理规定将此文件归档备查。应付款人单位出现以下异常情况，合同签约部门应立刻通知市场总部和总裁办公室法律事务专员：A付款人单位明确表示回绝付款；B应付款人单位发生严重财务危机，能够导致支付困难；C应付款人单位停业、破产、法人代表失踪；D应付款人单位发生能够导致大额支付的诉讼、仲裁；E其他能够导致货款不能

17、收回或不能按时收回的艰苦异常情况。单笔货款超越付款时间日未收回，签约部门应在个任务日内书面通知样本见附件市场总部和总裁办公室法律事务专员，并将与该笔货款有关的合同、买方接纳和检验货物的证明、买方付款的证明复印件以及其他与该合同有关的全部资料归入专档合同签署人担任专档的建立、搜集证据及相关任务。、迟收货款催收普通迟收，指单笔迟收货款金额在万元以下，且迟收期限在两个月以内的，由合同相关责任人担任催收；艰苦迟收，指单笔迟收货款金额在万元以上万元以下，或迟收期限在两个月以上四个月以内的，由合同相关责任人担任；特别艰苦迟收，指单笔迟收货款金额在万元以上，或者迟收期限在四个月以上的，由合同相关责任人共同担

18、任；如一笔迟收货款同时符合上述、两种迟收规范划分，那么视其为情节严重者。如：一笔金额为万元的货款，迟收时间为天，既符合艰苦迟收规范又符合特别艰苦迟收规范，那么视此笔迟收货款为特别艰苦迟收。迟收货款催收流程：A合同签署人在自货款逾期之日起个任务日内应向对方以、EMS或挂号信发出催收函样本详见附件。催收函应由合同签署人留底；B催收函设定的回答期限应与合同的商定一致。签署合同时，催收函回答时间建议定为个任务日；C回答中要求延期还款的，应要求其出具欠款确认函样本详见附件；D出具欠款确认函后，应签署延期还款协议样本详见附件，延期还款协议应在自出具欠款确认函之日起个任务日内签署。E以下情况，应及时与总裁办

19、公室法律事务专员沟通，采取适当的方式处理明确对欠款提出异议的不在期限内回答催收函的；提出延期还款恳求，但回绝出具欠款确认函的；出具确认函，但未按期签署延期还款协议的；签署延期还款协议后，不能按照商定提供担保的；签署延期还款协议后，再次逾期金额超越逾期金额的%的；签署延期还款协议后，再次逾期金额超越万元，而且再次逾期时间超越个月。()以下迟收货款应移交总裁办公室法律事务专员以法律手段进展催收：A欠款人单位出现上述异常情况的；B根据我方掌握的情况，总裁办公室法律事务专员以为不迅速采取法律行动，能够导致收回欠款难度加大或不能收回的；C迟收期限已超越个月；D其他必需经过法律手段催收的情况。(法律事务专

20、员参与催收，应由法律事务专员或者合同签署部门向公司主管市场任务副总裁提出建议，建议获得同意的，合同签署部门应在收到同意个任务日内将与合同有关的全部资料原件移交法律事务专员。案件由法律事务专员参与后，合同签署部门仍是该合同货款回收任务的责任单位。十三、合同变卦/终止、合同变卦/终止的条件客户主体资历发生变卦/终止A客户单位称号的变卦/终止B客户组织机构和场所的变卦C客户运营范围的变卦合同一方或双方对合同存在艰苦误解情事变卦使合同履行显失公平不可抗力导致合同不能按商定履行/终止不可抗力是指不能预见、不能防止并不能抑制的客观情况。包括但不限于水灾、旱灾、地震、台风等自然缘由及战争或其他军事行动等缘由

21、。合同双方协议赞同变卦合同A因客户缘由进展的变卦/终止a)客户在合理情形下要求延后/终止合同履约包括交货、验收、付款、开通时间b)其他导致客户要求变卦/终止合同的缘由B因我方缘由进展合同变卦/终止a)因我方缘由交货期延后/终止b)我方不能及时开具或送达完好的发票导致合同变卦/终止c)我方缘由导致验收期延后/终止其他法律规定的合同变卦/终止的情形、变卦/终止合同的审批程序 变卦/终止合同的审批程序及审批权限参照合同签署的审批程序进展(样本详见附件) 如出现以下情形中恣意一种，那么该合同变卦/终止的审批人应为原合同审批人的上级主管指点如原合同审批人为总裁那么应由总裁办公室公会讨论决议，如原合同审批

22、人为总裁办公室公会那么应由总裁办公室公会再次讨论决议。放弃原合同中我方应享有的权益添加或加重原合同中我方应履行的义务变卦司法管辖地或法律适用、合同变卦/终止的通知过程合同变卦通知见附件合同单位应在变卦/终止合同的审批程序确定合同变卦/终止之日起个任务日内将合同变卦/终止通知送达本单位相关部门及市场总部商务部。十四、对合同责任人的考核、合同的签约人在签署、履行合同的过程中应尽职尽那么，确保货款按期收回。、合同签署人、合同管理员、档案保管员及合同签署同意人有以下行为，由事业部决议交人力资源部给予当事人扣减绩效奖金、直至降职处置薪随职变。股份公司保管要求其赔偿损失的权益：法人委托书不得遗失，如有遗失

23、事业部应及时报商务部，并写出书面检讨，公司对事发人进展通报批判。销售合同公用章不得转借或遗失，如有违反，该事业部应做出书面检讨，公司给予通报批判并视呵斥的影响和损失在合同管理员、事业部担任人及相关当事人当期绩效奖金的-%作为惩罚。事业部如将销售合同公用章遗失，应自遗失之日起在两个任务日内报总裁办公室，该事业部应做出书面检讨，并办理遗失声明事宜，公司给予通报批判并视呵斥的影响和损失在合同管理员、事业部担任人及相关当事人当期绩效奖金的-%作为惩罚，直至降职处置。未按规定制造、搜集、移交、保管合同书合同变卦书、货物交接和检验的证明、付款证明，以及其它资料，呵斥货款迟收或不能收回的，视呵斥的影响或损失

24、扣发责任人当期绩效奖金的-%，直至降职处置。未按规定及时、准确的统计和通报迟收货款，呵斥货款迟收或不能收回的，视呵斥的影响或损失扣发责任人当期绩效奖金的-%，直至降职处置。未按规定及时通报本规定列举的异常情况，呵斥货款迟收或不能收回的，视呵斥的影响或损失扣发责任人当期绩效奖金的-%，直至降职处置。不按规定积极催收，呵斥货款迟收或不能收回的合同担任人合同签署人、代表处合同联络人应采取的处分措施：A普通迟收：市场总部及合同单位共同责令合同担任人一个月内回收迟收货款，并扣发责任人当期绩效奖金的-%，B艰苦迟收：市场总部及合同单位共同责令合同担任人一个月内回收迟收货款，并扣发责任人当期绩效奖金的-%，

25、直至降职处置。C特别艰苦迟收：市场总部及合同单位共同责令合同签署人降职回收货款并视找呵斥的损失扣发责任人当期绩效奖金的-%,直至降职处置。 对合同签署同意人的考核：A对该事业部的迟收货款情况担任，每月根据市场总部提出的对合同签署人进展考核。B如合同单位或合同签署人调动或机构进展调整，由合同签署同意人担任或其指定专人对合同的货款回收任务担任；不按规定积极催收，呵斥货款迟收或不能收回的代表处，按照中运营目的完成成果进展考核。对合同签约同意人的考核：A对该部门的迟收货款情况担任，每月根据市场总部提出的对合同签署人进展考核。B如合同单位或合同签署人调动或机构进展调整，由合同签约同意人担任或其指定专人对

26、合同的货款回收任务担任；十五、对已签署合同文本及相关文件记录的制造和保管、在签署和履行销售合同的各个环节，相关责任人必需按照要求制造和保管以下文件：)合同中必需写明买方和卖方的称号、货物称号、数量、质量、货款金额、付款时间、付款方式、交货时间、地点。建议写明：货物验收规范、售后效力、合同生效时间、运输费承当、争议处理等。可以采用合同书、协议书、定货单等方式。必需有买方盖章或法人代表签字。)买方接纳货物的证明，指买方收到货物时出具的，阐明其已收到货物的证明。证明应写明：货物称号、数量、接纳日期、地点、接纳人、交货人某股份。必需有买方盖章或者其指定的接纳人签字。)买方检验货物结果的证明，指合同定有

27、检验条款时，买方按照合同对货物进展检验后出具的，证明检验结果的文件。必需有买方盖章或者其指定的检验人签字。)买方付款的证明，指可以证明买方付款的文件，如增值税发票存根、银行到帐通知等。、上述、项所列文件由合同签署人担任制造、搜集。上述第项所列文件，由股份公司财务部担任制造、搜集。、各部门应有专人担任档案保管，合同签署人应自合同签署之日起个任务日内将该合同原件及相关文件归档，合同签署人及合同管理员处可保管复印件，上报合同时也应将合同复印件同时上报。、各部门档案保管员应督促合同签署人将上述、项资料原件交其一致保管。按照集团档案管理规定，由档案室保管的资料，各部门档案保管员应联络移交档案室保管。十六

28、、合同纠纷的处置、合同双方协商处理并可依实践情况进展合同变卦、协商不成时可依合同商定的纠纷处理方式进展诉讼或仲裁十七、本管理方法自下发之日起实施，本管理方法最终解释权由市场总部执行附件 法人委托书恳求书恳求被授权人：姓 名： 性 别： 年 龄： 任务部门： 职 务： 恳求被授权人在 任务部门从事销售任务，其与某股份的劳动合同期限从 年 月 日始至 年 月 日止。现恳求代表某股份进展 授权范围 万元人民币以内的市场推行和销售合同的商谈、会议纪要、意向书及合同草稿及相关书面文件的签署，对某股份构成法律约束力的文件，必需盖销售合同公用章确认。被授权人义务：被授权人以某股份所进展的一切活动必需在以上授

29、权范围内进展被授权人不得将法人委托书擅自涂改、转借、滥用或丧失被授权人必需遵守并执行公司内部相关管理规程被授权人如违反协议中相关内容，公司可对其进展通报批判、扣发工资、扣发绩效奖金、降职、直至解除劳动合同等惩罚，公司同时保管对公司蒙受损失要求赔偿责任的权益。 被授权人签字： 部门担任人：附件法人委托书发放记录证号单位姓名有效期发放时间变卦时间领证人备注发文部门： 拟制： 日期： 日期： 附件销售合同公用章恳求书总裁办公室： 恳求单位现有持有有效法人委托书的销售人员 名，现因销售任务需求恳求销售合同公用章 枚。 请协助办理！ 恳求单位 担任人签名 年 月 日 附件 销售合同公用章发放记录序号印章

30、样本领用部门领章人经办人发放日期回收日期备注附件 资 信 调 查 表 顺序号：需方单位称号全称：需方单位地址：营业执照号码开户银行经济性质账号注册资金法定代表人或担任人需方单位概略及工程资金来源：能否初次协作：历次协作回款情况我方或第三方能否有违约情况发生：能否有可靠资信：联络人姓名联络人填表单位填表人姓名填表日期注：.本表一式二份由合同签署人员填写。一份报合同评审组作为合同评审根据，一份交市场总部；.有标志的为常规工程；.需方营业执照复印件附后。附件 合 同 评 审 记 录 表编号：QR-SXP- 顺序号：初次评审 修订合同编号需方单位评审方式评审日期评审担任人评审单位产品技术部门意见：评审

31、人： 日期：消费部门意见：评审人： 日期：采购部门意见：评审人： 日期：销售部门意见：评审人： 日期：法律事务专员意见：法律事务专员： 日期：财务运营部意见：评审人： 日期：市场总部意见：评审人： 日期：其它相关部门意见：评审人： 日期：备 注评审结论审批人： 日期：注：本表一式二份，由合同签署部门担任填写。一份报市场总部。一份由合同签署部门随合同归档。附件 合 同 登 记 表编号： 顺序号： 序号合同编号需方单位主要产品称号、型号金 额万元签署日期货款回收记录备 注 单位称号： 填表人： 主管： 填表日期：注：本表由签署合同的部门担任填写，一式两份，每月日前报市场总部。附件 年 月货款回收统

32、计表单位： 单位：元序号合同号客户称号产品称号签署日期付款方式及时间合同总额已开发票货发但未开发票已收货款应收帐款到期应 收款迟收货款本月发生迟收情况货款回收率合同 签署人代表处协助签署人合同同意人备 注金额时间金额时间金额时间金额发生日填表单位： 主管指点： 填表人 ： 填表日期： 填表要求：.各单位应准确、详实的填写此报表，填表数据统计截止日期为每月日； .“付款方式及时间一栏应详细注明； .货款回收率的计算方法为：本年度已收货款/已收货款+迟收货款X %； .对有迟收货款合同应详细注明缘由。此表应于每月日前上报市场总部商务部，数据网络事业部及宽带接入事业部应同时报送运营财务部。 .“应收

33、帐款=“已开发票金额“已收货款金额； .“到期应收款为已到合同收款期但未收回部分；附件 欠款通知函市场总部、总裁办公室法律事务专员： 公司与我公司 年 月 日签署合同，他方合同号为 ，我方合同号为 。合同商定我部向该公司提供 货物/效力，该批货物/效力总价为 元人民币RMB 元。该批货物/效力我部已按合同商定提供，该公司迄今未通知我部货物验收不合格/效力质量不合格。该公司付款情况如下单位：人民币元/万元第一次第二次第三次第四次到期日应付金额实付金额逾期金额逾期合计根据该公司与我公司签署的合同，上述款项已逾期未支付。 年 月 日附件欠款催收函To收件人: Cc抄送 :FAX收件号： Date日期

34、:Page(s)页数:From发件人:FAX发件号：- Re关于：贵公司与我公司 年 月 日签署合同，贵方合同号为 ，我方合同号为 。合同商定我公司向贵公司提供 货物/效力，该批货物/效力总价为 元人民币RMB 元。该批货物/效力我公司已按合同商定提供，贵公司迄今未通知我公司货物验收不合格/效力质量不合格。贵公司付款情况如下单位：人民币元/万元第一次第二次第三次第四次到期日应付金额实付金额逾期金额逾期合计根据贵公司与我公司签署的合同，上述款项已逾期未支付，望贵公司尽快支付。如对本内容存有任何异议，请于 年 月 日前书面通知本发件人，我公司将从速派人与贵公司友好协商处理。如届时未获回答，我公司将

35、不得不遗憾地援用合同违约责任条款及争议处理条款处置。如蒙尽快回复，将不胜赞赏！ 某股份 年 月 日附件欠款确认函To收件人: Cc抄送 :FAX收件号： Date日期:Page(s)页数:From发件人:FAX发件号：Re关于：贵公司与我公司 年 月 日签署合同，贵方合同号为 ，我方合同号为 。合同商定贵公司向我公司提供 货物/效力，该批货物/效力总价为 元人民币RMB 元。该批货物/效力我公司已按照合同接受/验收，货物/效力质量符合合同规定。我公司目前付款情况如下单位：人民币元/万元第一次第二次第三次第四次到期日应付金额实付金额逾期金额逾期合计由于合同外缘由，我公司如期支付上述逾期款项存有困难，恳求贵公司准予延期支付。如蒙贵公司赞同