会计电算化注意关键事项

1、第二章建账及系统初始化注意事项:1、账套公司启用日期:12月1日2、权限：柳絮：所有顾客、凭证解决（不涉及过 账、修改其她顾客凭证）、出纳有关的工 作扬名：所有顾客、除出纳工作外的所有 权限高新：目前顾客、凭证解决（不涉及过 账、修改其她顾客凭证）、工资管理有关 的权限安全：目前顾客、凭证解决（不涉及过 账、修改其她顾客凭证）、资产管理有关 的权限3、外币期间选择“12”期，汇率8.5为期初汇率4、结算方式不设“钞票支票”和“转帐支票”，两者 合设“支票”方式5、科目设立时注意：（1）复制功能的运用所有科目都是“单一核算”l=JI三三几种特殊科目的设立：外币核算科目、四个往来 科目、数量金额核

2、算的科目6、初始数据的录入：所有外围数据所有输入或修改完毕后再进行录入固定资产卡片时注意：(固定资产完毕后与P74图2-47核对)各项固定资产的入账日期不要输错车间厂房是多种部门共用一项资产，折旧费用要有两个制造费用明细科目并按50%比例分摊两项运送设备是按工作量法计提折旧，要输入工作l=J w总量和已使用工作量需手工调节的两个科目“股本”科目的“合计贷方”录入 2,921,374.00元(3,000,000-78,626=2,921,374.00)“银行存款”科目的“合计贷方”录入50.00元(4)试算平衡后的成果见P121借方年初余额+本年合计借 方发生额-本年合计贷方发 生额=期初（建账

3、）余额贷方年初余额+本年合计贷方发生额-本年合计借方发 生额=期初（建账）余额第二章建账及系统初始化实验操作指引：一、操作员Manager1、新建账套2、顾客组及顾客权限设立二、操作员扬名1、外币设立2、“凭证字”设立3、结算方式设立4、固定资产类别设立5、职工类别设立6、核算项目设立，涉及：往来单位、部门、职工、个7、人往来、账套选项设立8、设立会计科目9、录入初始数据，试算平衡备份并启用账套第三章凭证解决实验操作指引：一、扬名操作：1、录入1-11号凭证，其中用调入模式凭证措施录入“银付-6”2、修改“银付一4 ”凭证III3、删除“银付一7”凭证4、保存模式凭证“现付一2” “银付-1”

4、 二、柳絮操作:1、审核凭证 三、扬名操作：1、过账2、账簿查询3、建立应交增值税多栏账第四章出纳管理实验操作指引：一、柳絮操作：1、“钞票初始余额”的录入2、“银行初始余额”的录入3、支票本购买登记，注旨在半角下操作4、支票领用登记P1965、录入银行对账单P326二、扬名操作:1、输入第12-22笔业务的记帐凭证2、第13笔业务不能直接录入凭证，需录入P201卡片 后自动生成凭证 3、注意：教材上有的代码错误 三、审核、过账第五章工资核算和管理实验操作指引：一、manager 操作：1、修改“职工类别” P2442、修改“职工信息” P245 二、高新操作：1、设立工资项目2、设立工资计算

5、公式3、输入本月职工工资4、工资费用分派，并生成自动转帐凭证P247 （24-4） 三、扬名操作：1、录入2349笔业务的记帐凭证审核、过账第五章工资核算和管理注意事项：1、实发工资=基本工资/22.5每月的工作日按22.5天计算I II（非原始项目）（赋值号）注释2、半角状态下录入下列计算公式（注意有的地方空格应付工资=基本工资+奖金+津贴+其她补贴所得税=（应付工资-1400）*0.1如果所得税 0则所得税=0如果完实发工资=应付工资-所得税-其她扣款如果实发工资 0则报警“工资不够扣”如果完3、各类人员相应“应付工资”设立费用科目代码、应付工资代码第六章 固定资产核算和管理实验操作指引:

6、一、manager 操作: 1、修改“固定资产类别” P279 2、修改“固定资产变动方式” P280 二、安全操作: 1、录入P280固定资产卡片并生成凭证 三、扬名操作：1、录入51-74笔业务的记帐凭证四、安全操作：l=JI三三1、输入本月工作量2、计提固定资产折旧并自动生成凭证见P284 (75)五、扬名操作：1、录入7681笔业务的记帐凭证六、审核、过账第六章 固定资产核算和管理注意事项：1、“固定资产变动资料”窗口只能查询本期已录入但 尚未入账的固定资产资料.E固2、可进行成批固定资产录入；复制固定资产卡片(批 内复制、整批复制)；录入固定资产减少资料、其她变 动资料；批量变动等操作第七章期末账务解决实验操作