中钢集团ERP系统运行管理制度

1、Word - 7 -中钢集团ERP系统运行管理制度 公司ERP系统运行管理制度 为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺当运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。 一、系统管理员配置 总部支配一名系统管理员，对系统运行全权负责；斜胶胎和子午胎分厂分离指定一名认识业务，具备一定计算机应用基础、接受本事强的人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属全部账套的设置工作。 二、管理员职责 1.核算单位财务负责人 1_规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。 2_负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员举行。 3_按照本核算单位的需求，组织相关

2、人员编制非公司下发的报表格式和公式。 2.核算单位一般操作人员（各岗位） 1_严格根据有关规定举行操作、不越权操作、不做违规业务。 2_保证自己的密码不泄密（全部财务人员都应遵守），定期更换密码。 3_依照准时性和精确性原则，当天发生的经济事项当天录入单据，需要审核的单据录入后必需举行审核。 4_准时核对自己所属业务的单据、列表和报表，确保业务的正确性。 5_不允许库存数为负数，不允许零出库。 6_在公司规定的时光内将正确的报表传送到上级单位。 7_每月按时打印相关帐表。 8_需要协调其他部门修改或者更改某些业务，首先和其他部门交流完毕，由有权限的操作人员举行相关修改。 三、基础数据维护制度

3、1、存货和物料清单资料的维护制度 1)在开发进入正常生产阶段，开发部门要准时将所开发的产品的清单输入计算机系统中，其 中包括:全部自制和外购件的存货编码、名称及物料清单等相关信息； 2)假如各个部门在运行过程中,发觉未存在的料品代码,需要举行增强料品的，要填写 存货编码增强申请表，把表格准时传递给开发部门的存货及清单负责人，举行存货及 相关信息的增强； 2、供给商和客户资料的维护制度 为了使公司的供给商和客户的资料在系统中保持全都，要求全部的供给商资料有选购部门举行维护，客户的资料应由市场部的应收会计负责举行添加。 3、生产创造业务处理方面的基础数据的维护制度 其他的涉及生产创造系统的资料由系

4、统管理员和财务管理人员举行负责举行维护，前提是在经过公司的授权（指全部的添加数据应当由公司的书面认可）后举行输入。 4、财务方面的资料维护制度 涉及财务方面的基础资料和需要举行输入U8-ERP的基础资料，由财务部门的人员举行输入，输入要经过本部门的领导批准授权后举行。 四、客户端配置要求 客户端操作系统用WINXP，256M内存以上。 办公软件要求统一使用office2000或者更高版本。 防杀毒软件统一应用:Norton 软件或者瑞星等其他知名品牌杀毒软件。 。 不允许安装以下与工作无关的软件、不允许安装使用盗版软件： 。 五、用户权限分配和变更 由业务部门相关系统操作人员提出申请，报送业务

5、部门主管，主管同意签字，然后报财务到处特长审核，然后由系统管理人员举行添加。见用户权限分配变更申请单。 六、系统平安管理制度: 建立系统维护制度，在计算机人员和系统管理员举行ERP的维护工作，并准时做好数据备份和维护工作,要求天天做一个数据库备份。并对系统的运行情况举行监控。 。 七、账套设置制度 1、总公司统一制定的账套设置 以下内容属于全局性的设置，斜胶胎分厂和子午胎分厂必需遵守总部统一制定的编码体系，不允许私自修改、增强内容和结构。需要增强和修改内容时，由总公司统一制定并发布。 1)基础科目； 2)项目分类及编号； 3)部门的一级编码； 4)人员档案； 5)存货大类； 6)存货档案 7)

6、仓库档案； 8)收发类别； 9)工作中心； 2、需要上报批准的账套设置 以下账套设置能够按照本单位实际状况自行设置，但必需上报，经过总公司系统管理员认可后才干举行设置： 1)总账参数设置； 2)应收对付参数设置； 3)固定资产参数设置； 4)选购管理参数设置； 5)销售管理参数设置； 6)库存管理参数设置； 7)存货核算参数设置； 8)生产创造参数设置； 3、账套设置责任人 账套设置实行系统管理员负责制，各核算单位的系统管理员是唯一负责账套设置和调节的责任人，担当设置的全部责任。 4、系统管理员的权限 斜胶胎分厂和子午胎分厂系统管理员在本单位账套拥有以下账套设置权限：能够对相关数据权限举行设置

7、。 1)基本信息设置中的客户供给商分类及名目； 2)基础信息设置中的系统人员表； 3)总账模块中的参数设置、会计科目、凭证类别、汇率设置、科目调节； 4)应收管理中的参数设置、单据类型设置、格式设置、控制科目设置； 5)对付管理中的参数设置、单据类型设置、格式设置、控制科目设置； 6)项目类别定义和项目内容定义； 7)固定资产的基础信息、系统基本设置和卡片样式定义； 8)成本管理中的参数设置、基础档案的设置； 9)选购模块中参数设置、单据类型、格式设置、自定义项目设置，单据编码设置； 10)销售模块中参数设置、单据类型、格式设置、自定义项目设置，单据编码设置； 11)库存模块中参数设置、单据类型、格式设置、自定义项目设置，单据编码设置； 12)存货核算模块中参数设置、单据类型、格式设置、自定义项目设置，单据编码设置； 13)物料清单模块的单据、格式设置； 14)生产订单模块的单据、格式设置； 15)质量和设备相关模块的单据、格式设置； 八、记账结账控制制度 总部对两个分厂的记账和结账举行控制，对各单位的“取消结账”参数所有置为“否”，“取消结账”参数所有置为“是”；同时各单位在本账套的总账系统参数中设置“上月结账本月记账”为“是”。 记账