最新财务出纳的岗位职责2020经典范本合集

1、最新财务出纳的岗位职责2019经典范本合集责任，一个看似冰冷的两个字，却有太多的沉重,我们的责任是什么?做好自己该做的每一件 事不就好了吗?下而是小编整理的财务出纳的岗位职责2019经典范本合集，供你参考,希望能 对你有所帮助.财务出纳的岗位职责1一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目.手续完备、数字准确、书写整洁、登记 及时、帐而淸楚.二、负责编制月、季、年终决算和苴他方面有关报表.三、协助经理编制并执行全院预算.四、认貞审核原始凭证，对违反规左或不合格的凭证应拒绝入帐要严格掌握开支范国和开支 标准.五、左期核对固左资产帐目，作到帐物相符.六、上级财务机关检査工作时，要负责提供资料和反

2、映情况.七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋,发挥财务监督作用.八、左期装订会讣凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档.当年会计档案由会il人员保管，往 年会计档案由学校档案室保管.九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作.十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发.十一、按期填报审讣报表，认真自查,按时报送会汁资料.十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方而的安全制度,确保不出安全 问题.十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会讣制度，作好会计工作.财务出纳的岗位职责2一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续.二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保

3、证内容真实、手续完备.三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简 明扼要，数字准确，内容完整.四、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务对于大的开支项目，必须经过会计主管 人员或领导同意方可办理收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章.五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日淸月结、 账款相符.六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全不得以白条 子充抵库存现金，更不得任意挪用现金.库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因.七、不准坐收坐支现金，做到收到解交、支则提取，不

4、套取现金.八、做好债权债务的淸理工作,对各项借款要左期淸理催收做到一事一借一报，对同一人的 现金借款要前款不淸，后款不借.九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表.十、认貞完成领导交办的其他工作.财务出纳的岗位职责3现金和银行收付款后，加盖收讫、付讫戳记日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行不 允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行.不得以白条 抵充现金，更不得任意挪用 现金如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取泄或补足. 如有短缺,要负赔偿责任要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人.2办理银行结算,规范使用支票严

5、格按照银行结算制度规泄，超过2000元的支付用支票或电 汇方式支付.收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票.办理汇款，注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件.签发支票时应注明收款单位.用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用如因特殊情 况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位斜称、款项用途、签发日 期,规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章对于填写错误的支票,必须加 盖作废 戳记，与存根一并保存严格控制签空白支票支票遗失时要立即向银行办理挂失手 续.3每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调盯表，做好后交给会计.记帐和报表认真登记现金和银行存款

6、流水账,保证日淸月结对收到的银行承兑汇票和支票要作好备 査账登记.根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结岀余额银 行存款的账而余额要及时与银行对账单核对对于末达账款，要及时查询要随时掌握银行存 款余额.登记完毕将凭证转会汁处记账月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好银行存 款余额调节表.每星期要填报资金收入及支岀的明细表.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符.总经理可派人抽査、核对资金情 况.其它1 兼职公司外汇收付核销工作；2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平.维护财经纪律,执行财会制度，抵 制不合法的收支和弄虚作假行为

7、.财务出纳的岗位职责4一、负责现金收入管理，检查和淸点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行.二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行.三、检査一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容淸楚齐全，大小 写金额相符.对检査无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务.四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规左.五、负责编制公司每日资金日报表和银行存款每日报告表六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的交款袋与交款签需单，核对是否相符;如出现不相符现象，应立即查找原因.财务出纳的岗位职责篇五一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开,不能与其他款项相混，淸 点现金及支票，与交款袋上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员 査找，弄淸情况，直到相符为止.将现金、支票分別填写送款簿，连同信用卡汇总单的送款薄一起送交银行办理结算 转账,对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入 账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行岀纳会汁.三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票.送款簿的存根，收拯存根，汇款凭证 等，并以此作为银行存款每日报告表的原始凭证，再按本币、外