2022年煤矿物资管理制度

1、第PAGE11页共NUMPAGES11页2022年煤矿物资管理制度为保证煤矿生产经营的正常进行，降低生产成本；减少物资储备，加速资金流转，提现集中优势、规模效应，坚持“低成本，优服务，严管理”，提高经济效益为中心原则，建立起集中、统一、全面的物资管理体系，制定本办法。物资的计划管理一、物资需求计划的编制依据1、各_(部)按照月生产任务和消耗定额以及设备、配件损坏情况，合理编制月物资需求计划。2、各辅助部门根据月工作任务量或维修计划量以及公司批准的资金使用额度等，合理编制当月物资需求计划。3、基本建设、维修、安技措物资要以批准的计划编制。二、物资需求计划的编制要求1、物资需求计划以月计划为主，月

2、计划量(或资金总额)的准确率要达到当月物资实际需要量的_%以上。否则，对材料计划单位进行处罚。2、生产急需的临时物资需求计划，为当月的补充计划，每周可报_次。3、计划编制必须规范，计划中的物资名称、规格、(型号)、单位、数量、使用时间、技术要求等必须准确，配件必须注明主机生产厂家，否则不予受理。4、设备、配件计划应充分考虑生产周期以及供货运输时间，计划应具超前性。5、各生产部门应明确一名计划员负责计划的编制，并按时向供应部上交采购计划。三、计划的审核与审批1、月计划必须经队(部)负责人审核签字后，再经分管领导审批签字后报供应部。否则不予受理。2、公司每月_日前召开物资平衡会审批月物资采购计划，

3、物资采购以审批后计划为准。3、生产急需的临时物资需求计划，由分管供应的副总或总经理审批签字后再报供应部。否则不予受理。四、计划的受理时间1、次月计划必须在当月的_日前报供应部。2、临时计划在每周三上午申报，其余时间原则上不予受理。需要共同讨论的计划可安排在前一天晚上或当天早上。五、供应部对物资需求计划的管理职责1、受理月计划后认真审核，既是汇总，表明单价、金额、利库额、预计到货时间以及需要提供的技术资料等。2、按公司规定，编制号当月需要集中采购的物资计划和自行采购的物资计划。3、每月_日前将编制好的月计划提交公司物资管理领导小组审核、审批。采购计划应充分考虑储备情况，合理编制采购计划。4、各单

4、位因计划失误造成物资不能及时到位，计划单位负责人和具体计划经办人承担责任。5、积极沟通并催促集中采购物资的按时到货(因计划提报单位因生产条件变化，工程项目的增减需要变更时，已到货或已签订合同无法退货的物资所造成的损失，如何处理，责任该由谁承担。)6、采购订单必须注明生产订单号、数量、预报量、批量、送货数量及到货时间，并送一联审批后的采购订单到仓管员，便于仓管员及时合理安排入库。7、每月向分管领导汇报计划的管理情况，对违反以上规定的队(部)提出处罚意见。(罚款额50_元)物资的采购管理一、对供应商实行内部审核签订合同管理1、建立主要供应商和产品的资质信息档案。2、由公司物资管理领导小组定期审核主

5、要供应商品和产品资质信息情况，并确定签订合同的供应商和产品。公司签订合同的供应商和产品不得违反公司签订和同的相关规定。3、公司所采购的各类主要物资原则上必须在签订合同的供应商和产品中选择。否则视为违纪。如遇特殊情况，确保超出签订合同供应商范围采购的，则必须经公司分管领导批准后才能采购。二、比质比价管理1、除招标和特殊的临时采购外，其余各类物资采购均实行比质比价采购。2、供应部门将部分常用的集中采购物资的价格、质量和市场价格、质量进行比较分析，然后将基本情况向公司物资管理领导小组进行通报。3、对签订合同的公司和供应商产品，实行与市场比质比价管理，在同质同价的情况下优先采购。4、对公司自行采购的批

6、量和价值高的物资，实行供应部门填写比质比价表，公司物资管理领导小组审核批准的管理办法。三、物资采购的合同和协议管理1、对公司集中采购的物资，实行签订长期购销合作协议的方式，约定双方的利益和责任。2、对签订合同的公司和供应商的产品，实行批量签订物资购销合同的方式进行采购与管理。3、对公司自行采购的物资，根据供应商和所需物资的不同情况，分别采取签订物资购销合同，或签订物资购销协议的方式进行管理。仓库管理一、物资的领用1、各队(部)领用物资以月计划和临时计划为依据，超出计划部分的物资供应部有权拒绝发放。如遇特殊情况，需要超计划领料的，领料单商必须由分管领导的签字，否则不予发料。2、各队(部)领用物资

7、必须由材料员(或办事员)统一办理，其余人员领料不予受理。领料员领料时必须先建立总单，再根据不同品种开具不同的领料单，做到一料一单，并建立起相应台账。3、领料单中品名、规格型号、单位、数量、材料员(或办事员)签名，队(部)负责人签名等要填写齐全规范，普通物品经部门主管签字即可，重要物件的领料则必须经更高层领导批准方可生效，否则不予受理。4、领料人员将领料单交保管员后，一律在库房门口等候，由库房内部工作人员将物资送至库房门_由领料人员领走。任何闲杂人员不得进入库房内部(大型材料除外)。5、火工品的领用。生产用由专业_员签字领用，严格执行火工品发放制度，坚持领、退手续，严格遵守国家有关火工品管理办法

8、及条例；否则，不严格坚持火工品发放制度的，每次分别给予火工品保管员、火工品领用_员罚款_元；责任不到位造成丢失，按国家有关火工品管理办法及条例追究相关责任人责任；非生产用必须经安全部门审批，并经总工程师、总经理批准同意后方可领用，否则，依据国家有关火工品管理办法及条例追究相关责任人责任。6、领料时间：6：0024：00。二、物资的发放1、计划员首先审核领料单。(1)领料单中品名、单位、数量、材料员(或办事员)签名、队(部)负责人签名等是否填写齐全规范。(2)所领物资是否在计划内。(3)核对库存是否有货。以上条件无误后方可签批料单。(4)按照审批权限，需公司领导审批的物品必须办理审批手续。2、保

9、管员接料单后。(1)细心审核料单，对所发物资的品名、规格(型号)、单位、数量等确认无误后方可签单发放。(2)禁止外部人员进入库房，安排好内部工作人员将货物货物送至库房门_给领料人员。(3)按照“日清日结”的原则及时上帐下账，处理好各自分管的账目。(4)严格按照“先进先出”的原则发放物资。(5)回收可复用的材料，配件可优先发放，并按复用价格计价。3、严禁白条和无任何手续发料，特殊情况经有关领导批准可先发料，但次日必须补办正规手续。三、物资的入库程序(验收程序)1、根据采购合同的相关规定，供应商按时发货，采购部接到供应商发货通知后准备接受货物。2、采购部采购验收员依据合同、订货单与供应商的送货单进

10、行核对，并查点实物数量。3、清点核对中若没有问题，验收员_质量管理部或使用部门的人员进行质量检验，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，必要时由质量管理部出具检验报告。4、若检验报告显示货物存在质量问题，则由采购员根据合同规定提出具体解决办法，报采购部经理审核后联系供应商，进行退换货处理。若在货物数量的清点核对阶段帐实不符，采购员应根据合同规定提出解决办法，及时联络供应商进行处理。5、经质量检验，不存在质量问题，则由仓储部负责人入库，填写入库单，并与财务部协作节能型账务处理。6、入库材料在未收到相应_前(增值税票)，仓管员必须建立货到票未到的材料明细表(预验收)，等正规增值税票到达后通过财务部门

11、正式验收，合格后方可结算。7、货物验收入库后，库房保管员应按不同材质，性能等要求和按类分区，做到“库号、架号、层号、位号”四定位；物资堆放整齐有序，做到“大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，带角的五五成串”；确保“收发、识货、写算、报表”，以及帐、卡、物、资金四对口等存放原则。定量装箱，下垫上盖，由大到小，存放整齐，过目成数，标记鲜明，材质不混，品种不错，规格不串，上架拔卡，一目了然。8、露天材料、地材类的验收。水泥要准确到包数；砖要准确到块数；砂石类要量方。9、仓管员每两个月月底向供应部及时报送规定的各类报表、收付存报表、材料耗用汇总表、两个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。10

12、、先做一个总的进料单(流水账)然后再分不同的品种开具不同的进料单(一料一单)，并建立起台账、货单，有多少品种就应有多少进料单。11、所有入库物品必须开入库单(三联票)，当天订购的，必须有入库单，采购员除自留一份存档外，还必须给财务室、供应部各交一份。对违反以上规定的部门或人员，供应部将给予50_元的罚款。2022年煤矿物资管理制度（二）物资采购管理规定处置报告，盘活资产。第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误；三、负责对保管员的管理和监督；四、负责公司物资采购管理规定在本矿的落实与执行；五、负责本

13、矿供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行；六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购；二、库房内备用品及闲置物资应首先使用；三、凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购；四、大宗物资和设备的采购，必须签订购销合同，按程序交财务部和法律顾问(必要时)进行合同评审，经总经理或分管副总签字后执行；五、在大宗物资和设备采购过程中，严格执行“货比三家”的原则，做到同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，协助供应部择优确定采购单位；六、对于试用后的物资，是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购，不

14、得在试用鉴定前采购。第三章物资采购的管理第九条为优化供应渠道，降低采购成本，公司在各矿所在地通过比选或招标的方式设立物资固定采购点，由公司统一负责物资采购(除炸材外)和货款结算，各矿计划采购员负责到指定地点提货和收货。石粉、石料、日杂、农资产品等零星物资以及生产急件的采购，由供应部审定价格后，委托各矿计划采购员在当地采购。第十条各单位物资采购计划要按程序申报，每月_日前向公司供应部申报下月的采购计划。具体申报程序为：使用部门申请，部门主管签字后必须交由各矿保管员签字(证明库房有无备品，是否需要购买)，再由矿长或分管矿长签字，综合科统一编制采购计划以书面传真或邮件的方式上报公司供应部。供应部汇总

15、各矿采购计划，交由公司分管生产和供应的副总签署意见后统一报总经理批准实施。各单位如不按规定时间和要求上报计划，造成因计划漏报物资掉缺，重复申购物资积压，由此造成对生产的影响所发生的经济损失，由所在单位责任人承担经济责任。第十一条对生产急件的采购，由申购部门打急需物资申购报告，经矿长或分管矿长签字，送公司供应部。以生产副总审核，总经理或分管副总批准同意后(可电话电话请示)，由供应部_急购。第十二条小批量(_万元以下)的由供应部采取询价、比质、比价、比服务，经分管副总审批后采购；机器设备和大宗物资的采购(_万元及以上)必须经总经理审批后方可采购。第十三条物资采购时必须严格按照采购计划进行采购，做到

16、不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行_合同法和公司合同管理制度，合同中要明确产品产地、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货期限、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他注意事项等，按照合同规定支付货款，特殊情况需要先款后货的需经总经理批准同意。采购物资的品种、质量、数量与计划有误的由供应部负责协调处理，协调处理不好的承担其经济责任。第十三条对于市场及生产厂家短缺而申购部门又急需的物资，供应部要及时征求申购部门意见，在申购部门同意后可以采购使用部门愿意接受的代用品。否则出现不良后果由供应部负责。第十四条供应部必须按采

17、购作业原则运作，对不按计划要求、质量要求采购，造成的超储积压、损失，根据过错造成原因，由申购单位和供应部相应责任人员承担经济损失。第十五条供应部未能按时完成采购任务时，应及早报告申购部门主管说明异常原因，提出相应解决方案，拟定补救办法和处理对策，对严重影响生产安全的特别重大事项，应及时汇报总经理。第十六条各单位申购计划后，应随时与供应部加强联系，了解清楚物资采购动向；供应部也须随时与申购单位加强沟通和信息反馈，以便申购单位合理安排生产。第四章物资验收入库管理第十七条采购物资入库时，保管员要及时通知本矿申购部门、生技科、综合科等相关人员到场一起参加验收，按照采购清单核对清点物资名称、规格、质量、

18、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点数量验收。保管员、参加验收部门的人员均应在验收单上签字，并作为财务部门付款的依据之一。第十八条在入库验收中发现的问题要及时通知公司供应部，并同时做好原始记录备案。对责任不清的物资严禁验收入库。第十九条验收出不合格的物资，保管严禁接收，并同时报告供应部处理。如发现保管员未验的物资收入库，出现任何质量问题由保管员负全部经济责任。第二十条对托收而货未到，或货到_未到，申购单位应及时通知供应部，尽快查实情况，协调处理。第五章物资的发放管理第二十一条物资的领用、发放，须按“先进先出、计划供应、节约用料”的原则进行发

19、料。发料时要坚持“一核对、二签字、三记帐、四盘点”的程序，违反发料原则造成物资失效、霉变、锈蚀、大料小用、优料劣用以及差错等损失，由保管员承担全部经济责任。第二十二条各部门领用物资时，须填制领料单，经部门主管签字后到仓库领取，领取物资时要有发料人，领用人签字。第二十三条保管员应严格遵守先办理领料手续后发货的原则，严禁先出货后补办手续和自行发货。特殊情况应在一个工作日内补办手续。第二十四条各单位领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在作任何更改，如填写错误必须重写。对不符合规定的领料单，保管员有权拒绝发货。第二十五条物资材料的转让和外售，以及废旧物资的处理，各矿须书面报告公司，经公司相关部门鉴定，领导审批、定价，保管员凭公司财务部收款出库凭证，方可对外出售。第二十六条设备配件的领用实