智慧海港园区-综合收费管理服务平台规划设计方案

1、- -智慧海港综合收费管理服务平台规划设计方案设计单位:建设单位:编制日期:目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一章项目概述-5-建设目标-5- HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 建设规模-5-建设内容-5- HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第二章 业务需求-7-服务对象-7- HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 业务需求-7-功能需求-7- HYPERLINK l

2、bookmark18 o Current Document 数据分析-8- HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 信息量预测-8 - HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 非功能性需求-9-基本要求性能需求-10-安全需求-10-接 口需求-11 - HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第三章 总体设计-12-关键技术-12-元数据描述-12-数据仓库-13-数据挖掘-13-数据分析-14- HYPERLINK l bookmark28 o Current

3、 Document 32系统架构-14- HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 应用模型-15-功能设计-16-付费管理-16-财务管理-16-财务会计-18-财务分析-20-统计分析-20- HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 第四章数据库-21 - HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 数据库设计-21-财务报表数据表-21 -应付款明细账信息表-22 -应收款明细账信息表-23 -客户订单信息表-26 -发货单信息表-27 -暂订订单信息表-27 -

4、仓库库存记录信息表-28 -计划任务信息表-30-主管部信息表-30-财务部信息表-31-销售部信息表-31 -客户选择信息表-33-IT基础设施-33-服务器33存储设备-33-数据库系统-34-操作系统-34- HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 中间件与工具软件-34-第一章项目概述建设目标港口综合收费管理系统的建设，要结合港口运营的实际情况，建 立和制作针对港口的综合收费管理系统。实现动态搜集、跟踪和分析 港口运营的付费信息，将付费信息准确收集管理，供管理层和营销人 员及时掌握经营管理动态，提高经营管理水准，加快需求解决速度、 提高自动化

5、程度。1.2.建设规模港口综合收费管理系统的应用范围为港口地理边界之内的港口 运营机构的付费管理人员所在场所，并配备了计算机及网络系统，可 以与信息资源平台及其数据库实时联网，访问数据资源的部位。根据 系统运行管理的需要配备相关信息技术设备，数量不限。13建设内容港口综合收费管理系统的建设内容包括：财务管理、财务会计两大业务的详细业务描述和工作流程设计;两大业务涉及的业务数据内容梳理与数据类型确定；两大业务所使用的各种业务单证、文书、报表模板设计。两大业务的信息模型搭建和数据库结构设计；两大业务的业务处理逻辑设计与软件编程实现；相关数据库的创建与初始化数据加载；相关应用软件系统的布署、测试、修

6、改完善和实际投入运行。- - -第二章业务需求21 服务对象综合收费管理系统的服务对象，主要是港口运营机构市场管理人 员、财务人员。综合收费管理系统的作用，主要是依托计算机技术和 数据库技术，收集各类港口运营的客户付费数据，并将信息规整收集 起来进行加工和整理，主动与客户相互沟通，提高客户服务水平。综合收费管理系统的功能，主要面向港口的货运客户付费管理业 务。因此，本系统的服务对象具体为：港口运营机构的市场管理人员、 港口运营机构财务人员、港口的客户及合作伙伴。22 业务需求付费管理，是提高企业经营效率的新型管理机制。在市场竞争日 趋激烈的时代，系统应具有功能丰富，灵活性，通用性强，操作简便，

7、 严密可靠的特点，它是财务管理的一个核心部分，为港口的的费用结 算业务提供全面的管理功能，为企业领导的决策提供及时、准确的财 务信息。因此，付费管理在港口的运用就成为了一个迫切的需求。23 功能需求港口的经营管理需要加强对用户付费的管理，并建立相关信息资 料库。但是由于各类信息的载体不同，如果没有系统进行统一的信息 维护管理，那么信息的利用就不是十分的方便。因此，我们建设综合 收费管理系统，应结合港口运营的实际情况，建立和制作针对港口的 综合收费管理系统，以此来搜集、跟踪和分析每一个客户的信息，旨 在将信息做到最大程度的共享。付费管理模块面向用户财务核算及管理人员，对陆岗港口中的费 用财务进行

8、全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现财务 集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助付费管理从 会计核算型向经营决策型转变，最终实现用户价值最大化。付费管理模块分为财务管理和管理会计，财务管理主要完成港口 用户支付费用的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运 用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心, 分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮 助其做出科学决策。2.4.数据分析付费管理的数据主要是港口园区的财务数据等内容信息。具体如 下：财务数据：港口业务经营的帐务数据、财会数据等；统计分析数据：统计报表、常用报表、销售目标数据等

9、；25 信息量预测信息项记录数（条/年）数据量（MB/年）帐务数据1000001000财会数据2000002000统计数据100000100026 非功能性需求2.6.1.基本要求系统应满足实用性要求，能真正用于港口付费管理业务，并为付 费管理提供充分的信息查询支持。系统应满足标准化要求，在信息化管理的条件下，与传统管理模 式相比，更加精细、准确、科学、合理，明显提高工作效率和劳动生 产率。系统应满足先进性要求，实现与港口信息系统的一体化整合，成 为港口信息系统的有机组成部分。在设计和实施上，应符合信息资源 平台的总体架构，采用统一规范的数据描述方法搭建业务信息模型， 将业务过程的信息存储和处

10、理直接建立在信息资源体系数据库内，充 分利用信息资源体系统一提供的基础数据支持与共享服务，并将付费 管理过程中产生的数据自动纳入统一的信息资源体系之中，无须另外 的数据采集与转换操作。系统应满足可扩展与可维护性要求，在设计系统功能时，釆用数 据资源化、处理逻辑通用化、模块化设计，在因业务量和范围扩大导 - - #- -致的边界扩展时，尽量不改动或少改动源代码，而是以增加业务对象 实例的方法来实现。性能需求根据业务处理类型的不同，把作业划分为两类：交互类业务、查 询类业务，分别给出响应时间要求的参考值，包括峰值响应时间、平 均响应时间。交互类业务交互类业务是指平时工作中在系统中进行的业务处理，如

11、录入, 修改或删除一条单据等操作。平均响应时间：3-6 (s)；峰值响应时间：10-20 (s)o查询类业务如信息查询、统计报表生成等。查询业务由于受到查询的复杂程 度、查询的数据量大小等因素的影响，需要根据具体情况而定，在此 给出一个参考范围。简单查询平均响应时间：3-10 (s)；复杂查询平均响应时间： 30-100 (s)o安全需求综合收费管理系统的安全需求，主要是满足系统在响应操作人员 的业务功能调用和信息资源访问时的相关功能权限与数据权限控制， 保证合适的业务人员调用合适的业务功能，访问合适的数据资源。其 安全机制由统一的用户登录与身份认证系统、应用安全管理系统配合 数据库管理系统提

12、供的权限控制功能实现，综合收费管理系统本身不 单独进行应用安全设计。2.6.4.接口需求付费管理是完全的内部应用系统，所有处理逻辑都在应用安全管 理系统直接控制之下，所有数据访问都直接访问系统数据库，因此无 须专门的与其他外部系统的数据接口或服务接口，只需要提供单证和 报表的打印输出功能。- - -第三章总体设计31 关键技术3.1.1.元数据描述元数据是描述业务数据的数据，是采用抽象化的方法，对所处理 的业务对象体系进行结构化描述，以便计算机信息系统能够更准确地 理解和更有效地处理业务数据。釆用元数据描述方法构建业务体系的 信息化模型，进而构造基于元数据描述的、多层次多成分综合的业务 数据资

13、源体系，能够提高业务数据的规范性、一致性、有序性，同时 也提高信息系统的包容性、灵活性和可扩展性。元数据的描述方法，通常是对大大小小的各种业务对象进行抽象 分类，每一类的业务对象共用一个结构化描述模型，釆用能反映对象 本质特征的一组属性来描述该业务对象。在实际业务中，每一个具体 的业务实体就是这个抽象对象的一个实例，分配一个唯一识别标识代 码，命名，并对描述属性赋予特定的属性值。在这个实例的整个生命 周期中，其属性值根据不同阶段的外部影响（操作）而改变。元数据描述方法，适用于整个系统的不同层次。对系统不同层次 的结构性描述，形成不同颗粒度的元数据。从最底层的业务元素（不 可再分的业务对象）描述

14、，如一个人、一件物品、一张业务表单，到 由这些业务元素组合而成的上一层业务对象，如一个案件、一个组织 机构、一个业务功能，再到更上层、更大颗粒度的业务对象，都可以 用元数据方法描述和建模。数据仓库数据仓库是付费管理的基础，是满足系统对各方面数据的要求。 传统的数据库技术是以单一的数据资源，即数据库为中心，进行事务 处理、批处理、决策分析等各种数据处理工作，主要的划分为两大类： 操作型处理和分析型处理（或信息型处理）。操作型处理也叫事务处理, 是指对数据库联机的日常操作，通常是对一个或一组记录的查询和修 改，主要为银行的业务服务的，注重响应时间，数据的安全性和完整 性；分析型处理则用于管理人员的

15、决策分析，经常要访问大量的历史 数据。传统数据库系统优于企业的日常事务处理工作，而且难于实现对 数据分析处理要求，已经无法满足数据处理多样化的要求，也无法满 足付费管理对业务的运作以及整个市场相关行业的情况进行分析，而 做出有利的决策。这种决策需要对大量的业务数据包括历史业务数据 进行分析才能得到，而数据仓库就是一个作为决策支持系统和联机分 析应用数据源的结构化数据环境，所要研究和解决的问题就是从数据 库中获取信息的问题，目的是数据挖掘。数据挖掘在数据仓库中进行数据挖掘是综合收费管理系统的核心，是付费 管理中实现数据分析的技术基础。数据仓库中信息数据量非常大， 这些数据中有相当大部分是内部统计

16、和账务核算的需要，想找出与客 户相关的有价值的信息，找出这些信息的关联，就需要从大量的数据 - - - 中经过深层分析，从而获得有利于商业运作、提高竞争力的信息，数 据挖掘就是从海量数据中，抽取出潜在的、有价值的知识、模型或规 则的过程，挖掘出更有价值的信息。3.1.4.数据分析数据挖掘可以把大量的客户分成不同的类，在每个类里的客户拥 有相似的属性，而不同类里的客户的属性也不同。数据挖掘可以帮助 我们进行客户分类，细致而切实可行的客户分类对企业的经营策略有 很大益处。通过对各种业务的总投入-产出分析、不同客户群在各种 业务中的贡献分析，可协助制定针对性的营销策略。分支机构经营业 绩的分析和评价

17、，用以发现特性，找出差距，分析原因，采取相应的 措施，实现业绩的提升和发现新的改进方法。32系统架构系统的用户均经由接入层的港口内网门户网站接入系统，并在此 完成用户登录与身份认证。用户的身份信息、角色信息及与之绑定的 业务功能权限、数据权限，由应用安全管理系统统一管理控制。统一 的内网门户还提供了信息集成发布展现和业务应用功能的集成用户 操作界面。接入层之下是业务应用层，包括了财务管理、财务会计两大业务 应用的各个功能单元。业务应用层之下是应用支撑与服务层，由元数据管理引擎、应用 安全平台、资源管理平台、通用查询服务组件、数据仓库、数据挖掘 引擎、数据分析算法引擎、身份认证与单点登录等通用的

18、技术平台、 引擎系统和服务组件组成。应用支撑与服务层之下是数据资源层，数据资源层以下是与其他 业务系统共用的IT基础设施层，由服务器主机、存储系统和网络系 统等硬件，和关系数据库管理系统、应用服务器中间件等系统软件组 成。3.3 应用模型内部协作外器协作图3.3-1综合收费管理系统的应用模型综合收费管理系统的应用模型如图所示：综合收费管理系统的参与者一一销售人员、市场人员、客户服务 人员、财务管理人员都通过内网平台接入系统。客户和合作伙伴可以 通过电话、邮件等通讯方式与系统交互。34功能设计 341 付费管理付费管理模块面向用户财务核算及管理人员，对港口经营中的费 用帐目进行全面管理，在完全满

19、足财务基础核算的基础上，实现财务 集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助财务管理从 会计核算型向经营决策型转变，最终实现用户价值最大化。财务管理模块分为财务管理和管理会计，财务管理主要完成企业 日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方 法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、 控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科 学决策。3.4.2.财务管理应付款主要通过采购订单创建而来，从而管理机构内的应付款 项。提供全面的预算管理系统，通过预算编制、调整，预算执行、费 用报销、控制、预算分析、预算考核评价，保障用户战略目标的实现

20、。提供统一的报表平台，通过报表平台建立统一规范的财务报告体 系，帮助用户及时、真实、准确、快速的收集各种管理报表并进行合 并处理，同时通过报表平台提供多种财务业务分析数据，帮助用户分 析决策。提供全面的资金统一管理系统，以业务为中心、财务为核心，对 资金计划及控制、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资 金分析等进行一体化管理，实现企业资金的整体管理与调配，做到资 金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益, 帮助企业全面提升核心竞争力。总账总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核 算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算 和考核，支持

21、决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭 证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。应收管理应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理 是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发 票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的 处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能， 并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流 入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。应付管理应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护 企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统主

22、要 提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣 - - - 的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款 分析等统计分析，提供资金流出预算。此外，还提供应付票据的管理， 处理应付票据的核算与追踪。3.4.3.财务会计提供以凭证处理为核心的财务核算系统，在凭证录入的基础上, 自动生成各种分析账表，帮助企业减少重复工作，提高数据准确性、 适时性、共享性。提供全面的成本核算及管理系统，围绕“费用对象化”的基本成 本理念，与相关模块集成，通过费用归集、费用分配、成本计算实现 实际成本处理的业务流程；在此基础上，建立成本预测、成本控制、 成本分析和考核体系，帮助用户实现

23、全面、科学的成本管理。资金管理资金管理系统实现对资金管理的需求。以银行提供的单据、企业 内部单据、资金往来凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及资金 管理方面的业务。处理对内、对外的收、付款和转账等业务。提供逐 笔计息处理功能，实现对每笔资金的管理。提供积数计息处理功能, 实现往来存贷资金的管理。提供各单据的动态查询情况以及各类统计 分析报表。预算管理系统将预算类型分为三类：个人预算（独立费用预算）、部门预 算、项目预算。所有的预算都由部门预算人员进行填写、申请。个人预算、部门预算是以部门为单位，按季度进行预算申请。项目预算：用户需要先选择一个当前部门所参与的未结项的项目, 然后对各费用科目进

24、行预算。3.4.3.3,借款管理借款申请系统将借款申请共分为两大类：普通借款、差旅借款。用户可选 择不同的借款类别，进行申请、并可查看所有个人申请的借款单。不 同类别的借款，借款单的内容不同。系统通过设置读取对应的表单项 进行显示和操作。借款审批用户可以看到所有待审批的借款单据信息，并对其进行审批。不同权限的人审批的金额不一样。如果审批金额在当前审批人的 审批范围内则直接通过，进入“财务经理”审批环节；如果审批金额 超过当前审批人的审批范围则提交上级继续审批。在审批过程中，如果部门经理、中心副总、总裁等任一行政部门 审批不通过，则单据打回重新申请，再逐级审批；如果所有行政部门 审批通过，只是财

25、务部门审批未通过，则单据打回经用户重新修改后 继续提交，则无需逐级审批，只需要财务经理审批即可。财务分析财务分析系统运用各种专门的分析方法，对财务数据做进一步的 加工。从中取得有用的信息，从而为决策提供正确的依据。财务分析系统具有：指标分析、报表分析、计划分析、现金收支 分析、因素分析等功能。统计分析统计分析主要包括统计分析主要包括统计报表、常用报表、销售 目标管理等多个模块。统计分析可以根据用户需求定制出各种样式的 报表。统计报表主要针对对企业的业务数据进行统计，并图形化显示 统计数据，让企业管理人员快速了解和管理企业业务。常用报表是 企业管理人员经常需要看到的综合报表。销售目标方便管理人员

26、按月制定销售目标，设定目标后，自动 统计实际完成值，并以柱状图显示统计结果。- - 第四章数据库41数据库设计做为港口信息资源体系的有机组成部分，综合收费管理系统的数 据库架构完全遵循信息资源平台的数据库架构规范，即：釆用元数据 描述方法建立信息模型，综合收费管理系统的所有业务对象都要建立 相应的元数据描述结构，并在业务处理过程中使用相应的业务属性值 传递业务状态。综合收费管理系统核心的业务数据库包括财务管理库和统计分 析库。综合收费管理系统同其他业务应用系统一样，也是依托信息资源 平台建立的。核心业务的开展还需要信息资源平台提供的公共基础数 据的支持，主要访问人力资源库、业务规范库、用户权限

27、库。综合收费管理系统和其他业务系统采用统一的元数据管理体系 和数据库管理系统。下面列出系统的主要数据表设计：财务报表数据表字段名类型长度允许空索引说明报表编号String12Not Null使用字段名类型长度允许空索引说明财务部员工编号String8NotNull使用日期Date8NotNull不使用付款全额Float9NotNull不使用收款全额Float9NotNull不使用收支总额Float9NotNull不使用资金流动情况Char255NotNull不使用备注VarChar4095NotNull不使用应付款明细账信息表字段名类型长度允许空索引说明应付款明细账编号String12Not

28、Null使用采购部员工String8Not Null使用字段名类型长度允许空索引说明编号商品编号String8Not Null使用供应商编号String8Not Null使用公司账号String19Not Null不使用付款金额Float9Not Null不使用发票号码String8Not Null不使用来源单据Char255Not Null不使用应收款明细账信息表字段名类型长度允许空索引说明应收款明细账编号String12NotNull使用销售部员工编号String8NotNull使用客户编号String8NotNull使用字段名类型长度允许空索引说明商品编号String8Not Null使

29、用公司账号String19Not Null不使用收款金额Float9Not Nul1不使用发票号码String8Not Null不使用客户信息表字段名类型长度允许空索引说明客户编号String8Not Null使用客户姓名Char255Not Null不使用联系地址Char255Not Null不使用联系方式String13Not Null不使用注册日期Date8Not Null不使用客户银行帐String19Not Null不使用字段名类型长度允许空索引说明号订单编号String13Not Null使用供应商信息表字段名类型长度允许空索引说明供应商编号String8Not Null使用供应商

30、全称Char255Not Null不使用供应商简称Char255Not Null不使用法定代表姓名Char255Not Null不使用联系地址Char255Not Null不使用联系方式String13Not Null不使用供应商银行帐号String19Not Null不使用注册日期Date8Not Null不使用- - -字段名类型长度允许空索引说明执照号码String15Not Null不使用商品编号String8Not Null使用客户订单信息表字段名类型长度允许空索引说明订单编号String13Not Null使用日期Date8Not Null不使用客户编号String8Not Nul

31、l使用商品编号String8Not Null使用状态Char255Not Null不使用数量Int4Not Null使用交货日期Date8Not Null不使用交货地点Char255Not Null不使用字段名类型长度允许空索引说明备注VarChar4095Null不使用发货单信息表字段名类型长度允许空索引说明发货单编号String13Not Null使用订单编号String13Not Null使用销售部员工编号String8Not Null使用发货日期Date8Not Null不使用交货地点Char255Not Null不使用客户编号String8Not Null使用备注VarChar4095Null不使用暂订订单信息表字段名类型长度允许空索引说明暂订订单编号String13Not Null使用订单编号String13Not Null使用销售部员工编号String8Not Null使用备注VarChar4095Null不使用仓库库存记录信息表字段名类型长度允许空索引说明仓库库存记录编号String12NotNull使用商品编号String8NotNull便用采购部员工编号String8NotNull