集团一体化供应链平台建设方案

1、集团一体化供应链平台建设方案技术创新，变革未来企业信息化转型的必要性必要性企业所面临的信息化驱动力信息化水平全面提升- 增强核心竞争力转型与创新- 行业现状要求变革与转型集团管控- 强化集团财务和经营管控体系制定企业清晰、可落地的信息化战略借力ERP平台建设，优化与整合管理模式，流程与数据，强化运营与财务监控能力以集团管控为导向，建立整合的财务/发行/零售/电子商务平台提高信息化领导力，提高领导运用信息化技术的水平管理提升目标的实现需要强大信息系统作为支撑对多业态的支持、营销支持和多种经营方式的支持，迫切需要对信息系统进行提升和改造业务转型与新业务的规划开展，需要内部信息系统的支持通过多维度经

2、营数据分析加强集团管控，提升财务核算的及时性、准确性和精细度，满足法定报表和信息披露要求分析集团内各业务运营，提供资源优化决策分析通过业务与财务系统集成，提高透明度、规范和完善内控能力，降低风险 管理精细化- 提高业务管理水平与经营效率通过信息化推动企业管理的标准化、规范化财务管理与业务运营管理一体化实现从粗放型、事后型管控向精细化、事前/事中型管控的转变提升经营管理水平特别是营销和创新能力、调整绩效考核机制企业信息化建设的重要项目，本次项目的目标和范围如下 管控模式权责划分功能定位公司战略组织架构管控流程信息系统绩效管理与人才管理确定企业发展战略方向和产业布局结合自身情况，对比同行企业，参考

3、先进模式，规划设计传媒的集团管控模式，包括定义高阶的业务流程等运营层面的各种要素，包括企业内的组织构成；重要岗位的职能、考核；并按业务场景设定业务规范、制度以及操作步骤，实现传媒集团发行板块在出版、印务、发行、物流、财务、资金调配的全过程、无死角管理；建立以财务为核心，前后台集成的、开放式的信息平台信息化应用不仅需要考虑整体架构的完整性，也需要考虑分阶段实施的可能性，以及集成的安全、效率等借助信息化系统，实现业务流程的固化，企业内部形成统一合力。 构建一体化供应链平台供应链组织架构搭建建议方案传媒发行集团发行集团本部总部仓库省内各渠道分公司各分公司仓库省外各渠道分公司各分公司仓库帐套法人业务实

4、体库存组织供应链管理核心业务流程销售管理采购管理库存管理征订需求汇总地采采购主配销售教材教辅多元发展一般图书主数据管理（物料、客户、供应商）需求汇总征订需求发起客户结算管理征订退货发起与供应商采购结算管理结算管理征订退货管理接收入库退货出库销售出库调剂管理发行集团总部渠道分公司采购订单对账结算请配销售销售结算请配需求发起门店销售图书馆销售展会活动销售租赁管理地采销售接收入库退货出库网上商城销售销售管理采购管理库存管理供应链管理核心业务流程征订需求汇总地采采购主配销售教材教辅多元发展一般图书主数据管理（物料、客户、供应商）需求汇总征订需求发起客户结算管理征订退货发起与供应商采购结算管理结算管理征

5、订退货管理接收入库退货出库销售出库调剂管理发行集团总部渠道分公司采购订单对账结算请配销售销售结算请配需求发起门店销售图书馆销售展会活动销售租赁管理地采销售接收入库退货出库网上商城销售销售管理采购管理库存管理销售管理采购管理库存管理供应商学校发行集团渠道分公司征订目录需求需求汇总请购PR/POSOPO采购POSWMSWMS教辅材征订：首先完成征订数目的预编码，各市县业务人员到各学校企事业单位进行征订，征订完成后，渠道分公司汇总后，统一编制请购单据/采购单，系统会自动在发行集团生成销售单，基于各市县公司的数据，自动生成对出版社的采购订单出版社送货：教材正式出版以后，出版社根据公司的采购订单发货至省

6、总仓，专业公司首先进行图书的正式编码工作，然后接收图书入库发行集团配送：专业公司根据各市县公司的征订清单，组织配送，发货时，从WMS系统进行出库，市县公司在收到图书后，在POS系统进行收货，WMS和POS系统都自动将出库和收货信息传送至ERP系统解决方案要点教材教辅征订解总体流程关键点1：征订需求提报与物料匹配发出征订目录出版社发行集团渠道分公司学校创建征订代码征订代码发布根据征订代码填写需求生成内部调拨的销售订单汇总需求，使用征订码提交申请创建采购订单/合同出版社送货专业公司接收入库(WMS)创建正式编码(ERP)ERP接收系统外操作系统内操作关键点1：准确及时创建征订代码关键点2：征订代码

7、与物料编码匹配关键点3：收货时如果没有编码能快速创建关键点2：与WMS集成的分发管理接口集成销售出库销售出库采购订单采购入库收货扫描收货扫描采购入库采购需求送货单图例说明：WMS系统ERP系统发行集团渠道分公司发运计划装车运输发货扫描HPOS系统关键点3：退货时自动建议对应订单订单A数量10入库时间2018-5-1订单B数量20入库时间2018-5-2订单D数量40入库时间2018-5-4订单C数量30入库时间2018-5-3订单A退货10入库时间2018-5-1订单B退货5入库时间2018-5-2关键点：自动按照先进先出原则匹配原订单，自动计算退货订单数量可以在系统中进行灵活的折扣管理：按客

8、户、客户类别、产品、产品类别灵活定义产品折扣（价格调整量）输出折扣销售折扣价格引擎定义渠道类型订货规模条件 = 客户图书类型结果 = 折扣量折扣应用自动应用手工应用订单信息信用额度业务评估信用控制OracleOM信用管理定义客户级别，确定每个级别的客户信用额度定期回顾客户业务量、回款、退货等情况根据客户业务情况分析，调整客户等级确定客户新的信用额度在实际业务中，通过订单层面、发货层面，对客户进行信用检查和控制关键点4：进行合理信用控制和价格管理出版社采购部市县分公司总部与供应商结算环环相扣的结算方式：以学校与市县公司结算为发起，在市县分公司完成向学校收款后，再与总部进行结算。总部完成向市县分公

9、司收款后，再与出版社进行结算结算进度追踪：实时追踪监控结算进度，便于结算链条的推进。解决方案要点关键点5：利用环环相扣的结算方式来解决教材教辅的结算收款学校学校与市县分公司结算收款市县分公司与总部结算收款供应链管理核心业务流程征订需求汇总地采采购主配销售教材教辅多元发展一般图书主数据管理（物料、客户、供应商）需求汇总征订需求发起客户结算管理征订退货发起与供应商采购结算管理结算管理征订退货管理接收入库退货出库销售出库调剂管理发行集团总部渠道分公司采购订单对账结算请配销售销售结算请配需求发起门店销售图书馆销售展会活动销售租赁管理地采销售接收入库退货出库网上商城销售销售管理采购管理库存管理销售管理采

10、购管理库存管理供应商客户采购部市县分公司SOPO供应商主配PO采购部铺货中启5.0WMS供应商主配：在完成物资编码工作的基础上，采购部根据出版社提供的主配清单在ERP系统中导入生成采购订单，并将此采购订单传送给WMS系统，出版社送货至中心仓库后，库管员在WMS系统中进行物资接收，并将此接收入库信息传送至ERP系统采购部向下级主配：采购部首先编制图书主配参数/分配清单，将此清单导入至ERP系统后，系统会自动生成采购部对市县公司的销售单和市县公司向采购部的采购订单，物流发货出库后，WMS会将发货信息反馈至ERP系统，市县公司在收货货物时，会在中启5.0系统中进行收货，并将此收货信息反馈至ERP系统

11、批量操作：对多个市县分公司进行配货时，考虑到数据量，通过批量操作的方式进行解决方案要点WMS一般图书解决方案-采购部主配铺货方案 出版社采购部市县子分公司SOPR&POPR/POPOPO书城、书店请配申请需求汇总中启5.0中启5.0WMSPOWMS请配主报：分公司可以在中启5.0系统进行上报，系统会将上报信息传送至ERP系统，在进行需求汇总审批以后，系统会将此需求信息生成市县公司的采购申请/订单，系统会基础此自动生成采购部的销售单，采购部层面会汇总全省的需求信息生成向出版社的采购单出版社送货：图书出版以后，出版社根据采购部的采购订单发货至省总仓，总仓仓管员进行WMS系统接收入库采购部配送：采购

12、部根据各市县公司的请配信息，组织配送，发货时，从WMS系统进行出库，市县公司在收到图书后，在中启5.0系统进行收货，WMS和中启5.0系统都自动将出库和收货信息传送至ERP系统解决方案要点请配一般图书解决方案-分公司主报铺货方案 出版社采购部市县子分公司电商/省外SOPR&POPR/POPOPO需求汇总中启5.0WMSPOWMS主报：省外、电商或分公司可以根据市场反馈，将需求信息上报给采购部。在中启5.0系统进行上报，系统会将上报信息传送至ERP系统，在进行需求汇总审批以后，系统会将此需求信息生成分公司的采购申请/订单，系统会基础此自动生成采购部的销售单。如果有库存则流转物流进行发货，没有库存

13、则采购部层面会汇总全省的需求信息生成向出版社的采购单出版社送货：图书出版以后，出版社根据采购部的采购订单发货至省总仓，总仓仓管员进行WMS系统接收入库采购部配送：采购部根据各市县公司的请配信息，组织配送，发货时，从WMS系统进行出库，市县公司在收到图书后，在中启5.0系统进行收货，WMS和中启5.0系统都自动将出库和收货信息传送至ERP系统解决方案要点市场反馈一般图书解决方案-市场反馈采购方案 关键点1：物料编码唯一性的识别与匹配发出图书出版社发行集团总部仓库实物接收手动匹配物料编码创建新物料编码并分配补采购订单ERP接收关键点：人工识别是否存在物料编码，不存在则需新创建并分配物料识别的方式：

14、UPC-code与物料编码能否一一对应需根据实际情况确定，如无法一一对应则需人工将实物与物料编码匹配匹配时关注的属性：出版社、版本、初版时间、大小、页数、重量等物料分配：物料分配至所有门店时效性：考虑到仓库接收的时效性，对于不存在适配编码的部分，由WMS先行完成接收，事后再进行物料编码补充创建工作WMS接收关键点2：对于不在采购范围的图书，先在WMS中完成接收，保证时效性关键点2：出入库业务中账实差异的处理发出图书出版社发行集团总部仓库实物接收判断与采购订单是否匹配WMS接收补采购订单ERP接收关键点1：人工识别接收的图书是否在之前所下采购订单范围内关键点2：对于不在采购范围的图书，先在WMS

15、中完成接收，保证时效性采购到货时，需人工判断是否在所下采购订单范围内，在范围内的可直接匹配采购订单接收。时效性：考虑到仓库接收的时效性，对于不在采购范围内的图书，由WMS先行完成接收，事后在ERP中完成采购订单补录工作后再进行对应关键点3：退货业务管理发起退货市县公司发行集团总部仓库实物接收匹配总部与市县公司间PO/SO发起向供应商退货匹配向供应商PO退货图书打包市县公司接收退货关键点2：根据设定的规则，在多个供应商之间完成分配关键点1：与实物操作相匹配的打包处理方式出版社采购部市县子分公司电商/省外总部与市县公司结算汇总实销实结：按照市县公司的实际销售数量，经汇总后以此为依据与上游供应商进行

16、结算。当存在多个可用供应商时，按照既定规则对销量进行分配，根据分配之后的数量分别与供应商结算。销量汇总：需进行结算时，由各门店上报销售数量，经总部汇总后作为与供应商结算的依据。解决方案要点销售数量反馈关键点4：一般图书实销实结的结算方式 汇总分配供应商总部与供应商结算关键点4：结算业务管理难点-一般图书业务中多个供应商来源时的销量分配供应商A，2011年11月采购100本，95折供应商B，2012年4月采购50本，85折2012年5月汇总销售量共计20本与供应商A、B结算:先送货先结清的基本原则业务前提：实物无法区分。当同一图书存在多个供应来源，且由于图书实物本事并无差异性，在实际销售过程中不

17、可能区分销售出去的图书的供应商来源。结合实销实结的结算方式，需按照一定的规则给出在不同供应商之间的销量分配。分配原则：先送货先结清的基本原则。分配时考虑采购时间、到货时间、销量、库存现有量、折扣等因素，按照先送货先结清的基本原则，在多个供应商之间分配结算数量。供应链管理核心业务流程征订需求汇总地采采购主配销售教材教辅多元发展一般图书主数据管理（物料、客户、供应商）需求汇总征订需求发起客户结算管理征订退货发起与供应商采购结算管理结算管理征订退货管理接收入库退货出库销售出库调剂管理发行集团总部渠道分公司采购订单对账结算请配销售销售结算请配需求发起门店销售图书馆销售展会活动销售租赁管理地采销售接收入

18、库退货出库网上商城销售销售管理采购管理库存管理销售管理采购管理库存管理多元发展总体流程自营用品类租金服务类进行库存管理地采申请开始地采询价采购订单结算开票结束不进行库存管理合同签订开始结算开票结束接收入库12供应链管理核心业务流程征订需求汇总地采采购主配销售教材教辅多元发展一般图书主数据管理（物料、客户、供应商）需求汇总征订需求发起客户结算管理征订退货发起与供应商采购结算管理结算管理征订退货管理接收入库退货出库销售出库调剂管理发行集团总部渠道分公司采购订单对账结算请配销售销售结算请配需求发起门店销售图书馆销售展会活动销售租赁管理地采销售接收入库退货出库网上商城销售销售管理采购管理库存管理销售管

19、理采购管理库存管理物料编码管理难点物料编码数据量巨大，预计平均每年新增将大于20万种图书上市物料属性信息复杂，可能涉及多部门、多公司协作维护物料唯一性确定困难，UCC code不能作为图书唯一性判断标识 强大数据库支持的物料维护和查询，并进行定期数据归档和清理建立完善的图书信息管理平台，支持多部门多公司协作维护UCC code+流水作为唯一编码，如果收货时出现一个UCC code对应多个图书，收货时自动加流水创建新编码难点痛点解决思路供应商信息采取简化且集中的管理模式，并且，将ERP系统中的供应商信息作为全集团的供应商信息源头。主要包括：基本信息、联系人、银行账户、分支机构、其他信息等解决方案

20、确保系统供应商信息的准确性、完整性，减少办理业务时的混淆与错误；向WMS和POS系统广播式发布供应商信息（接口）；对于地采直营采购业务供应商，也可以由市县公司自行维护；固定资产采购业务供应商，也可以由各公司自行维护；充分考虑未来多业态发展，对供应商管理的需求；考虑未来集团对采购集中式管理的需要；新增同步更新废弃ERP系统信息库WMS系统中启5.0系统供应商信息维护相关系统供应商管理方案客户的全过程管理 解决方案 客户主数据管理创建客户记录客户信用评估管理客户评估信用评级销售折扣客户价格表销售执行销售协议销售订单销售发货销售结算维护客户信用启用客户失效客户数据支持失效后，立即限制业务操作客户价格

21、管理 客户名称及注册地址付款方式客户关系联系人信息银行账户客户预置文件收单方收货方集中统一的客户信息客户地址1客户概览客户地址2客户业务信息2客户业务信息1客户业务信息4客户业务信息3集团可见仅本业务单位可见集团集中管理可见全局客户管理解决方案供应链管理核心业务流程征订需求汇总地采采购主配销售教材教辅多元发展一般图书主数据管理（物料、客户、供应商）需求汇总征订需求发起客户结算管理征订退货发起与供应商采购结算管理结算管理征订退货管理接收入库退货出库销售出库调剂管理发行集团总部渠道分公司采购订单对账结算请配销售销售结算请配需求发起门店销售图书馆销售展会活动销售租赁管理地采销售接收入库退货出库网上商

22、城销售销售管理采购管理库存管理销售管理采购管理库存管理夯实基础支撑按照物资目录制定采购策略和模式供应商管理规范采购绩效管理规范 供应商选择编码唯一性编码易操作性供应商管理供应商评价供应商审核 编码可扩展性折扣检验标准质量指标检验规范编码标准化数据标准化价格信息质检标准专业公司采购订单市县分公司地采采购采购订单发货接收检验入库采购结算采购申请发票匹配付款计划采购申请加强与其他相关业务协作销售 财务供应商协同优化采购执行流程，提高效率明晰采购策略和制度规范采购预算管理规范采购结算管理规范预算控制县市采购结算码洋申请审批接收检验入库发票匹配付款供应商采购管理总体解决方案存货量控制库存平衡货位控制精确

23、定位批次控制出库策略管控质量控制不合格品管理交易控制物料状态，子库存状态分析库存值分析 盘点结果分析呆滞料分析周转率分析库龄分析入库事务处理(WMS和POS接口)入库质量检验盘点（物理盘点、 循环盘点）出库事务处理(WMS和POS接口)运营库存计划：最大最小计划、订购点库存基础架构信息精确度管理ABC分析； 单位管理；物料状态控制；。多组织架构库存结构定义库存组织、子库存、货位；通过对库存数据分析，为决策提供支持加强库存管控，控制库存风险优化库存运营流程，提高流程效率库存管理解决方案共享的可视化库存管理 解决方案县市级公司库存各地库存信息同步共享，利于制定及时准确的补货计划和对门店的补货计划，可以查看该县市级下的所有库存库存补货计划门店要货需求各县市公司的库存现有量总部库存供应商的补货计划总部备货库存信息建立各个仓库的库存信息，利于制定及时准确的补货计划，可以查看所有的该法人下的库存信息数量类型现有值在途值在制值查看条件组织物料周期按周期对比库存明细信息门店库存各自有门店现有库存量库存补货计划准确获取门店库存数据，为门店的要货计划的安排提供依据可视化库存解决方案通过可视化的库存管理，打通