2022年资金主管岗位职责标准

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年资金主管岗位职责标准1、根据国家法规和公司财务会计制度，协助财务经理系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性，并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督机制，包括对个项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核;2、负责协助财务经理审核各项费用开支标准，是否按标准执行、有无超标准、超范围开支，正确核算成本费用，严格划清成本界限;3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，发现不符和错漏，通知相关人员进行更正，保证报表的真实、准确、完整、及时。4、会计档案稽核;5、资金筹集和

2、运用稽核，检查每一份资金贷款合同，对贷款银行、金额、期限、贷款条件等进行审核;6、协助内外审计工作;7、监督总账会计的一切工作，与总账形成交叉稽核;8、编制月度实际预算，损益报表分析;9、会使用ORACLE系统优先。2022年资金主管岗位职责标准（二）1、跟进广州区域按揭回款等资金管理工作;2、协助进行具体项目融资实施(授信申请、相关资料准备、抵押贷款相关手续、还贷、解除抵押的具体办理、提供各行贷后管理所需信息)3、协助资金经理建立、维护与银行等金融机构的关系，沟通解释和信息政策的反馈;4、协助组织项目资金计划及调度;5、销售回款支持(协助个人按揭贷款规模的申请、政策落实、办理汇总和过程协调)

3、。2022年资金主管岗位职责标准（三）1、优化资金计划报送机制，做好日常资金管理和安排;2、资金集中管理，归集闲置资金，专项账户资金解付和安排;3、按周/月/年度测算集团整体不同时间流动性状况，结合资金需求，合理调控融资和支付节奏;4、推动银企直联系统投产上线和优化管理。5、协助完成部门内其他工作。2022年资金主管岗位职责标准（四）1、负责梳理业务资金核对流程2、资金相关账务处理和规范整理;3、管理日常资金对账;4、根据业务特性，监控资金运营数据，设置监控指标。2022年资金主管岗位职责标准（五）1.依据公司募集工作战略定位，建立健全企业的投融资制度、流程、工作规范、并组织实施2.全面负责募

4、集管理工作，规划并组织实施，带领团队完成公司资金募集指标3.负责金融机构、直投机构、企业投资者、渠道投资者等各类资金渠道的开拓与维护，负责客户关系的建立、维护及管理4.根据资金状况与需求，制订并实施融资方案并拓展融资渠道，内部融资安排，合理进行资金分析和调配，以组合型基金的建为主要目标，以大陆国企、央企、固收的私募基金为主要的工作目标5.负责融资项目的全过程，对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理6.负责组织收集国家宏观经济政策、行业发展、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息，建立内部市场信息库7.有券商承销工作经验者优先2022年资金主管岗位职责标准（六）1、负责日常收支的

5、管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。2022年资金主管岗位职责标准（七）1在资金管理部总经理的领导下，具体制定和完善公司资金管理制度，并组织实施;2、配合部门总经理建立资金管理工作流程，加强指导和监督，确保公司资金安全;3、按月编制资金计划，合理调配资金，提高资金使用效率;4、严格执行公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;5、

6、负责公司资金账户间的划转和调配，确保业务日常用款;6、复核银行存款余额调节表，确保无差错，无_个月以上在途资金;7、定期组织资金运行状况分析，加强对资金使用的监督和管理。2022年资金主管岗位职责标准（八）1、负责资金的风险管控、资金分析、资金下拨，实现资金收益化;2、财务信息化建设与银企直连的培训;3、负责区域公司的资金执行计划的编制、检查、现金流量表的计算;4、负责资金流向分析，定期汇报资金情况;5、其他财务相关事务性工作。2022年资金主管岗位职责标准（九）1.建立健全集团资金管理制度、流程2.管理集团资金账户、库存现金、资金票据3.维护并完善资金管理平台，包括资金池系统等4.负责资金计

7、划、资金报表，资金分析工作5.负责资金头寸管理，提高资金利用效率及资金收益6.负责集团内对外支付及费用报销工作;7.负责集团各资金账户管理(银行、支付宝、微信及其他资金账户)8.妥善保管好公司的法人章、Uk、各类票据等;9.上级交代的其他工作2022年资金主管岗位职责标准（十）1、负责公司收付款复核;2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户;4、协助上级做好资金预算及资金管理;5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理等;6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等;7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;8、领导交办的其它工作。2022年资金主管岗位职责标准（十一）1、不定时按照管理要求滚动更新现金流量预测表;2、负责集团内各银行的账户开立、变更维护等管理工作;3、负责各地直营店日常收款业务，每日营业结束，登记银行日记账，将收款凭证递交相应会计部门记账;月末核对所有营业款，保证账款相符并编制银行余额调节表;4、负责各地直营店日常付款业务，涉及员工报销，供应商付款等;5、负责宜春地区公司日常收付款业务;6、负责维护、更新债权融资所需各类外部与公司内部分析资料;7、协助资金分析相关工作;8、领导临时交代的其他任务