2022年财务部组织结构与岗位职责

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年财务部组织结构与岗位职责1、负责日常收支的管理与核对2、办公室基本账务的核对3、负责收集和审核原是凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记帐并准确录入系统，按时银行存款余额调节表5、负责记账凭证的编号、装订;保存，归档财务相关资料2022年财务部组织结构与岗位职责（二）1、公司应收账款及时跟踪催收。2、负责核对及安排各车队、各船公司、应收应付账款明细的准确性提交。3、控制和监督各目的港车队的代收款限额。4、各种报表的汇总，应收和应付的统计，毛利的计算与统计。5、具体负责客商的维护，包括新增登记、合同评审。6、负责

2、账单的审核和保管。2022年财务部组织结构与岗位职责（三）1.在ERP在监督操作及时录入应收款项，并生成账单发给客户。2.及时与客户进行对账，确认应该收款项。3.按照公司风险管理规定，通过电话、邮箱形式，按照催收流程和话述要求，进行应收款项催收工作，督促客户及时付款;4.每周出据应收账款账龄表，督促业务催收款项，并同时对客户的财务人员进行催收。5.收款登记并与出纳确认款项是否有到账。6.监督财务系统核销工作。_分析客户对于大客户的以往的收款情况给予合理的额度建议。2022年财务部组织结构与岗位职责（四）1、负责日常凭证、账簿、报表、账目核对等财务事项2、完成各项财务结算，会计核算，上报财务执行

3、情况，为管理层提供分析数据;3、负责工商、税务、银行、社保等相关业务处理;4、负责公司全盘账务处理、日常税务申报、年度报表、汇算清缴，按时出具财务报表;5、做好成本核算、研发费用加计扣除和企业增值税、所得税核算工作。6、协助公司领导完成其他日常事务性工作2022年财务部组织结构与岗位职责（五）1、完成相应的统计报告，检查统计数据的完整性、正确性，并按要求报送规定的报表;2、每月初编制资产负债表、利润表，做好税务规划，申报税费等;3、完成季度企业所得税预缴及财务报表上传、年度审计、汇算清缴工作;4、负责对文件报表数据的统计整理工作，做到及时归纳汇总，按时反馈整理数据5、配合财务完成日常的数据统计

4、;6、完成上级交办的其他工作2022年财务部组织结构与岗位职责（六）1、负责公司全盘账务;2.各项税费申报和清缴，工商年报等工作，独立处理内外账;2、票据的购买，开具与保管，现金收支、银行收支处理，银行对帐，单据审核;3、财_文件的准备、归档和保管;4、客户往来账目查账、登账、收支复核对账，核算工资;5、负责与银行、税务、工商、会计事务所等部门的对外联络;6、完成上级交给的其它工作。2022年财务部组织结构与岗位职责（七）1、完成采购部门提交所有表单审核。2、单价及金额的核实。3、开拓同类产品新供应商。4、每月核对采购对账7、完成上级领导交办的其他相关工作。2022年财务部组织结构与岗位职责（八）_把安全经费纳入财务预算，设立安全专项经费科目。2负责审核和划拨安全设施设备配套资金、应急救援设备、器材、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、管控资金。3加强安全经费的监管，严格做到专款专用。4做好科室防火、防盗工作，加强安全检查，防范于未然。5按照会计有关法规、制度，做好统计、报表、明细等项工作，并按规定进行分类记录。6对票据进行妥善保(存)管，不得损毁和遗失，做好防火、防盗工作。7按照会计法规定，认真做好财务核算，搞好成本分析，