2022年财务部管理职责内容

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年财务部管理职责内容1、承接大区费用各级规划的汇总，对未按预算规划的省区督促及时进行修正2、负责审核大区促销费用申请表，(预算、字段信息等维度、费率)3、负责与客户费用对账(月初)，催交结案材料4、按标准对大区费用核销/结案流程审核(通过结案材料，对费用真实性负责)5、按制度要求规范区域提交相关费用结案凭证材料，及时寄回总部6、对大区及省区的费用使用情况向大区经理汇报7、负责冰箱资产的盘查、月末成品库盘点及客户走访培训8、与总部财务工作的对接2022年财务部管理职责内容（二）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现

2、金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责及时到公司总部交账工作;2022年财务部管理职责内容（三）1、负责登记总包项目台账，并进行往来项目核对;2、负责项目相关的账务处理;3、根据公司各项成本费用审核标准，审核项目相关的费用、成本支出;4、根据项目收支情况，做好项目资金计划;2022年财务部管理职责内容（四）1.运用系统数据，核对门店销售收入，计提销项税，完成月度结账工作2.与第三方平台进行各类非现金支付方式资金往来、数据流水核对3.对所负责客户的应

3、收账龄及余额进行追踪管理，及时提出问题并预警4.与加盟商餐厅进行非现金支付方式对账、沟通5.协助搭建、测试新支付结算项目流程，合同沟通及后续对账6.门店销售收入现金部分的核对，入账7.进项税发票追踪，认证，入账及会计凭证、资料等档案管理8.主管安排的其他工作2022年财务部管理职责内容（五）1、对财务各模块有相应了解并结合业务需要进行数据分析及输出;2、根据财务数据分析，对各部门提出指导建议及管控;3、根据预算监控各部门日常经营、费用情况，对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案;4、完成财务分析体系及模型的搭建工作;5、对各部员工进行数据分析培训，建立群体数据分析思维;6、领导交办的其他任务。

4、2022年财务部管理职责内容（六）全面了解、掌握国家有关财务会计制度和IFRS准则,制定本公司财务相关基础规范管理制度和标准;建立健全公司的会计核算和财务管理的各项规定制度并正确执行;完善内部控制体系，定期检查财务运行情况;严格按照公司及客户财务制度审核原始票据、业务款项，进行帐务核算与处理;审核各项公司业务支出相关的费用、收支等会计处理工作并对其进行监督检查，审核真实性、合理性、合规性，提供相关报表或报告;完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为公司及客户管理层提供分析数据;6、预提摊销立账，定期总账和明细账核对;7、参与生产制造、计划部门的生产、物料以及其他跨部门会议，协调解决管理

5、中的问题，处理解答日常业务问题;8、负责收集各职能部门的财务及业务数据，搭建数据分析模型，协助各业务单位开展经营分析、财务分析、经营管控，提升财务支持质量和服务水平;9、深度参与公司新ERP上线。熟练操作当下和未来新上线ERP系统财务模块，熟识ERP系统各模块的逻辑关联,对ERP系统和控制提出改善,完善公司内部流程;10、不限于以上的财务内务及临时其他工作2022年财务部管理职责内容（七）1、负责组织会计核算，监督和管理日常会计业务，确保团队按照财务制度和流程工作;2、负责在规定的时间内准确地完成月结、年结工作;3、准备符合股东方准则要求下财务报表，并支持及时完成各方的财务管理报告;4、每月负

6、责主导BSReview回顾，确保帐务层面符合财务制度和公司实际情况;5、维护ERP的主数据，并跟进解决零管与ERP在账务上出现的问题;6、负责每年延长会审，配合内外部审计等工作;7、根据业务的变化，支持业务发展，参与核算流程创建和优化;8、领导安排的其他工作;2022年财务部管理职责内容（八）1、负责日常收支的管理与核对2、办公室基本账务的核对3、负责收集和审核原是凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记帐并准确录入系统，按时银行存款余额调节表5、负责记账凭证的编号、装订;保存，归档财务相关资料2022年财务部管理职责内容（九）1、公司应收账款及时跟踪催收。

7、2、负责核对及安排各车队、各船公司、应收应付账款明细的准确性提交。3、控制和监督各目的港车队的代收款限额。4、各种报表的汇总，应收和应付的统计，毛利的计算与统计。5、具体负责客商的维护，包括新增登记、合同评审。6、负责账单的审核和保管。2022年财务部管理职责内容（十）1.在ERP在监督操作及时录入应收款项，并生成账单发给客户。2.及时与客户进行对账，确认应该收款项。3.按照公司风险管理规定，通过电话、邮箱形式，按照催收流程和话述要求，进行应收款项催收工作，督促客户及时付款;4.每周出据应收账款账龄表，督促业务催收款项，并同时对客户的财务人员进行催收。5.收款登记并与出纳确认款项是否有到账。6

8、.监督财务系统核销工作。_分析客户对于大客户的以往的收款情况给予合理的额度建议。2022年财务部管理职责内容（十一）1、负责日常凭证、账簿、报表、账目核对等财务事项2、完成各项财务结算，会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据;3、负责工商、税务、银行、社保等相关业务处理;4、负责公司全盘账务处理、日常税务申报、年度报表、汇算清缴，按时出具财务报表;5、做好成本核算、研发费用加计扣除和企业增值税、所得税核算工作。6、协助公司领导完成其他日常事务性工作2022年财务部管理职责内容（十二）1、完成相应的统计报告，检查统计数据的完整性、正确性，并按要求报送规定的报表;2、每月初编制资产负债表、利润表，做好税务规划，申报税费等;3、完成季度企业所得税预缴及财务报表上传、年度审计、汇算清缴工作;4、负责对文件报表数据的统计整理工作，做到及时归纳汇总，按时反馈整理数据5、配合财务完成日常的数据统计;6、完成上级交办的其他工作2022年财务部管理职责内容（十三）1、负责公司全盘账务;2.各项税费申报和清缴，工商年报等工作，独立处理内外账;2、票据的购买，开具与保管，现金收支、银行收支处理，银行对帐，单据审核;3、财_文件的准备、归档和保管;4、客户往来账目查账、登账、收支