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文档简介

1、欢迎下载欢迎下载付款与费用报销管理制度一、目的为规范财务付款行为，加强费用控制，明确公司各部门与各人员在财务付款、报销方明的权限与责任，结合本公司的实际情况，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于全体员工三、审批（一）业务付款的依据1、有合同的业务事项付款：一切合同或协议款项支付应按已签合同或协议的有关条款办理，且严格按照合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托不得改变收款单位（如有特殊情况，按实际情况操作）。2、没有合同的其他业务事项的付款：凡属于没有合同的其他业务事项的付款需提供相关的业务事项资料，且必须经过申请审批后方可办理付款审批。（二）付

2、款程序1、申请付款流程：经办人钉钉上（钉钉-工作-审批-发起审批）填写付款申请单总经理审核抄送财务部出纳和行政助理行政助理填写纸质付款申请单总经理签字财务部出纳进行付款。2、临时借支款项申请流程：经办人填写纸质借款单总经理签字财务部出纳进行付款。（三）费用报销程序经办人钉钉上（钉钉-工作-审批-发起审批）填写费用报销申请单总经理审核抄送财务部出纳和行政助理行政助理填写纸质费用报销单总经理签字财务部出纳进行付款经办人领款签字。四、管理（一）经办人填写表单时须如实、详细的填写付款用途和费用报销用途，不得出现“预付款、费用”等模糊字样；（二）经办人应如实填写付款金额和报销金额，并对资金支付的真实性、合理性及支付结果负责，不得虚假谎报金额；（三）单据各项目应填写完整，大小写金额一致，并经总经理有效批准；付款与报销 管制度名称制度编号QLWL2017-XZ-002版本号V1.0理制度编制审核批准日期日期日期（四）若需公帐付款，事后需提供增值税发票或普通发票；（五）费用报销时，经办人需提供相关证明材料、发票或截图交至财务部；（六）所有单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；（七）所有付款和报销单据都须由总经理审批签字，总经理经审查单据无误，并在单据上签字同意后，财务部门才能进行付款。五、附则（一）以上制度自 2019 年 2 月 27 日起正式T

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