大连汇丰家具有限公司年产13000套家具项目可行性研究报告

1、茲s!:s益益:8:!;熬熬比熬38茲霍sss!熬 Msesm iuiu-MsccsssiucMssEss五盈利能力金估算不确.分析”项目风险析大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告申报单位（盖章） ：大连汇丰家具有限公司山东恒诚信工程咨询有限公司大连汇丰家具有限公司年产13000套家具项目可行性研究报告 大连汇丰家具有限公司年产13000套家具项目可行性研究报告 目录 TOC o 1-5 h z 1 总论11.1项目名称及承办单位 1.1.2项目建设地点1.1.3可行性报告编制的依据和原则 1.1.4项目提出的背景及建设的必要性 2市场分析52.1国内家具产业发展状况

2、 52.2汇丰家具发展状况8.2.3家具市场需求 8.项目建设条件103.1地理区位及交通条件 103.2自然条件.0项目工程建设方案 124.1项目用地概况124.2项目建设内容124.3总平面布置12产品方案、生产工艺和设备选择 155.1产品方案.55.2生产工艺.65.3设备选择.75.4主要原材料 19节能分析216.1设计原则216.2节能措施分析 21环境影响评价237.1厂址环境条件 237.2环境保护设计标准237.3环境影响因素及治理措施 24消防与安全防护288.1消防288.2安全防护30企业组织及劳动定员 339.1组织机构339.2人员配置与培训34工程招标3610

3、.1工程招标的基本原则 3610.2招标范围及招标组织形式3710.3投标、开标、评标和中标程序 3710.4评标委员会的人员组成和资质要求 38投资估算与资金筹措 4011.1估算依据及说明 4011.2固定资产投资估算额及构成分析 4111.3总投资估算 4311.4资金筹措4412 财务评价4612.1成本分析4612.2销售收入和销售税金估算 4712.3利润总额及分配4812.4财务盈利能力分析 4812.5不确定因素分析4912.6财务评价5013.结论与建议51结论51建议51附表：1、原材料及燃料动力消耗表2、固定资产折旧表3、无形资产及递延资产摊销表4、总成本费用估算表5、销

4、售收入和税金估算表6、损益表7、财务现金流量表8、资金来源与运用表9、资产负债表附图：1、厂区总平面布置图大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 1 .总论1.1项目名称及承办单位项目名称：大连汇丰家具有限公司年产13000套家具项目承办单位：大连汇丰家具有限公司法人代表：王相坤1.2项目建设地点济宁市农业高新技术示范园1.3可行性报告编制的依据和原则1.3.1编制依据大连汇丰家具有限公司提供的有关工艺、设备等资料(2 )委托编写可行性研究报告合同1.3.2编制原则根据生产工艺需要，积极选用国内先进的生产设

5、备和技术， 坚持咼技术、咼标准和咼效益的原则，确保项目投产后具有较咼的水 平和起点，以提高项目的经济和社会效益。严格执行国家现行有关规范、规定、标准以及安全、卫生、 防火等方面的要求，在此基础上，对新建厂房尽可能减少占地面积， 以提高土地的利用率研究中把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积 极采取节能措施，尽量选用运行可靠的高效节能设备，充分利用水资 源，搞好水的循环利用，提高其利用率，从而达到节约用水的目的。(4 )严格按照国家环保法和环保部门要求，做好“三废”治理和 职业安全卫生工作，使“三废”排放达到国家规定的排放标准，确保企 业生产的正常运行。1.4项目提出的背景及建设的必要性1

6、.4.1企业概况大连汇丰家具有限公司创立于1986年，是一家以生产、销售实 木家具为一体的大型专业厂家。 公司创立以来，一直致力于以实木家 具和软体家具为主体的集市场调研、设计、制造销售、服务于一体的 经济模式，名牌产品需精湛的加工工艺和先进的生产设备，引进最先进的德国豪迈公司木工机械设备，如加工，全自动排转、自动喷淋生 产线等，生产办公家具、卧房家具、宾馆酒店家具、真皮沙发等八大 系列1000多个品种。产品档次和质量不断提高，并畅销全国各地， 深受广大用户欢迎。20年来公司提出“以德立身，以人为本，以意为精，以质生存” 得经营理念，本着“发展就是硬道理”的精神，励志图强迎来本公司的 今日辉煌

7、，公司先后获得中国家具协会第三届理事单位，并通过了 ISO9001国际质量体系认证。1.4.2项目背景大连汇丰家具有限公司是是东北三省高档民用家具专业生产企 业之一，经过二十多年的发展壮大，产品已发 30多个系列200多个 品种。初步达到了 2000年制定得高起点、高规格、型号全、性能好 得目标，截止到2008年底公司营销网络已遍布全国各大城市 300多 个经销网点。为了做大做强汇丰品牌，公司制定更高得战略目标，争取为客户 提供更多款式、更高质量、更精品味、更加卓越的现代化实木家具， 使企业实力再迈一大步，再上一个台阶，公司决定扩大投资规模，拟 投资5000万元，在山东建立新的生产基地，地址选

8、在兖州市农高园 区内，新增30亩；同时增加产品品种，扩大中式套房、办公室系列 产品，新增欧式系列、酒店系列及星级宾馆系列等产品。1.4.3项目建设的必要性及意义从全球、全国以及区域层次来看，家具产业都存在产业转移的趋 势，而兖州市拥有强大的产业基础、优越的区位、良好的发展环境， 占据着先机。汇丰为抓住这一发展机遇，将已经具有优势的家具产业 升级发展，成为具有全球竞争力的产业集群，需要主动调整以适应产 业转移的需求，本项目的开发建设，将成为汇丰抓住和利用这一机遇 # 大连汇丰家具有限公司年产13000套家具项目可行性研究报告 的先行者和标杆。本项目建成后除了促进家具产业的升级发展， 还直接的带来

9、财政 收入和区域就业机会。根据生产能力规划，本项目投产后预计产值过 亿元，实现利税3000万元，同时能解决当地部分就业机会。从区域 经济竞争力、财政收入、社会效益等各方面都有很大的贡献。未来世界和国内的家具市场需求市场将快速的增加，本项目建设将使得区域家具行业在市场占有竞争中取得更大的优势。大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 #2市场分析2.1 国内家具产业发展状况近三十年来， 中国家具行业高速发展， 其发展速度在世界家具发 展史上也是绝无仅有的。 1978 年，中国家具产值仅 13 亿元，到 1985

10、 年的 29 亿元，平均年递增速度为 12% 。1995 年猛增到 446.21 亿元， 比1985 年增加了 14.38 倍。 1997 年780亿元， 1998 年870亿元。 1999 年我国家具行业产值只有 1040 亿人民币，其中出口 27.4 亿美 元。2005 年我国家具生产达到 3400 亿元，增速 25.9% 。2006 年4300 亿元，同比增长 26.5% ，出口达 170 亿美元。到 2007 年中国家具工 业生产总值已达到 5400 亿元。 30 年增长了 415 倍 ，保持了两位数 增长的发展速度。中国家具生产主要分布在全国的五大产区：广东、华东、华北环 渤海圈、东

11、北和川陕。中国家具工业的发展呈现出鲜明的区域性，这 五大产区占了全国家具生产总量 90% 左右。广东产量约占全国的三 分之一强、出口占全国的近 43.81% ；华东产量约占全国的三分之一、 出口占全国的 43.98% 。由于传统林业产区及北邻俄罗斯的原因，东 北以实木家具为主； 广东由于毗邻香港同时由于台商港商的带动， 其 产品以出口为主；广东、浙江、四川等地区板式家具发展很快；在河 大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 北、江苏、浙江、福建等地还有几个金属家具生产的集中地。传统家 具的生产是在历史演变中形成的，主要有北京、广东、苏州等地。（ 1）“珠三角 ”家具产业

12、区。暂把广东产区称为 “ 珠三角家具 产业区 ”，因为广东产区主要是集中在这一地区。 这是国内家具行业 最早形成也是目前最大的家具产业区， 经过二十多年的发展已经奠定 了其在国内和世界具有影响力的产业基础。 这个地区既有完整生产体 系，又有发达的销售市场，还有健全的配套产业，包括了木工机械、 五金配件、油漆涂料、木材皮革布艺等原辅材料，成为一个完整的产 业链。同时产品品种涵概面广， 产品品质较优。 在广州、 深圳、东莞、 佛山、中山等地的民营、台资、港资家具制造企业是珠三角家具产业 区域经济的主体，同时它们也成为中国最具活力的家具区域经济之 一。（2）“长三角 ”家具产业区。我们也暂时把华东产

13、区称为 “长 三角家具产业区 ”。这块地区是近年来中国家具增速最快的地区， 以 上海、浙江、江苏为主。该地区制造产业基础比较好，人才集中，交 通便利，信息业发达，不仅文化积淀深厚，传统产业自古就很发达， 现代工业起步也很早。 该地区目前家具工业发展态势好， 家具市场容 量大，产品档次较高，营销模式也灵活、丰富，营销企业精英荟萃。 特别是近年浙江的家具产业异军突起， 其中杭州、 绍兴、温州、玉环、 大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 海宁、嘉兴等八大区域的家具企业成长的速度、 强度和档次都令世人 瞩目。江苏在常州、昆山等地都集聚很大的能量。（3）环渤海家具产业区。以北

14、京为中心辐射天津、河北、山东 等地，依托了环渤海经济圈的发展而发展。 这个地区拥有巨大的家具 消费群体， 有庞大的家具专业销售市场和销售企业， 且家具制造历史 久远，文化积淀深厚，积聚了能工巧匠，有丰富的人力资源、土地资 源和自然资源。在山东的宁津、荷泽，在河北的胜芳、正定有相当规 模的家具产业集群。 由于有在丰富的资源和优越的地理位置， 随着其 产业链日趋完善，投资环境日益见好，发展潜力和后劲也日益凸现。 这里也集中着成熟的家具市场和家具营销企业。（4）东北家具产业区。主要以黑龙江、沈大线为主。该地区依 托东北工业基地的实力以及自产木材、 俄罗斯进口的木材资源的基础 得以发展。 实木家具是该

15、区域主要的种类， 该地区实木家具生产企业 的规模和实力在全国处领先地位。 但是这一地区家具市场发育程度不 如南方，产业链也不够完整。 近年来形成的对东北亚家具出口颇具特 色。以俄罗斯进口的木材为主的木材市场正在成长之中。（5）西部家具产业区。以四川和陕西为主，该地区家具生产企 业主要在成都和西安等地。 由于西部的开发刚刚开始， 家具市场容量 很大，企业发展的空间也很大。近年成都附近的板式家具生产突起， 大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 一些企业也成为发展最快的家具企业之一。 这个地区家具市场的发育 也比较成熟。汇丰家具发展状况随着人们生活水平的不断提高和环保意识的

16、增强， 对家具档次的 要求也越来越高， 多年来板式家具占主导地位的格局已被打破， 而环 保、增值、高品位的实木家具已逐步占领家具市场的半壁江山。汇丰 家具以其深厚的文化底蕴和多年在顾客中的良好口碑， 逐步深入到顾 客的生活中，并且一年一个台阶的迅速发展。目前汇丰产品销售网点已遍布山东、河南、安徽、江苏等市场， 业已开发的山西、陕西、浙江、湖北等市场。已初步达成规模，新厂 区建成后，年产值一亿元的目标完全有能力实现。开辟大型厂矿企业潜在市场，巩固业已建立起来的长期合作关 系，公司周边的兖矿集团， 高新区的多数企业一直与公司保持着良好 的供求关系，随着企业的发展，需求量会逐年上升。诸多的有利因素，

17、为公司产品开拓市场打下了良好的基础。2.3 家具市场需求世界家具市场的开放程度从东部至西部持续扩大， 近十几年来由20% 增至 31% 。家具的国际贸易值持续增长，世界对中国家具的需 求将持续增加 大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 中国家具的消费空间潜能巨大，目前我国每年人均家具消费才25 美元左右，发达国家每年人均家具消费近 200 美元（日本人均消 费家具在 225 美元/年，美国人均消费家具 236 美元 /年，意大利达 265 美元），而世界每年人均消费为 40-50 美元。随着中国经济的迅 速发展和国家对西部的大开发， 各行各业呈现出高速增长的趋势， 尤

18、 其房地产业的发展势头对家具业的市场需求带来很大的拉动， 为家具 业提供了广阔的前景。再过 8-10 年，中国的家具消费达到今天世界 家具消费的平均水平， 就等于在现有的基础上要翻一番， 家具的总销 售可望近 5000 多亿元，市场需求、发展空间非常巨大。大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 #大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 3项目建设条件3.1 地理区位及交通条件兖州市地处鲁西南平原， 东仰“三孔 ”，北瞻泰山，南望微山湖， 西望水泊梁山，素有 “东文、西武、北岱、南湖 ” 之称，是山东省鲁 西南大都市的经济中心。兖州市交通便利， 有

19、“九省通衢，齐鲁咽喉”之称，战略位置重要， 自古就是“兵家必争之地，商贾云集之埠”。三国时期曹操曾长期屯兵 兖州。京沪铁路纵贯南北， 新石铁路横跨东西，是鲁西南最大的物资 集散地和客运中转站。公路四通八达，有 327 国道、日菏高速等数 十条公路干线穿境而过，市内公路总长 630 余公里，公路密度是全 国平均水平的 3 倍。自然条件 兖州市全境皆为泰沂蒙山前冲积平原，土壤类型以潮褐土为主， 占 59.37% ，其次为砂姜黑土，占 33.01% ，潮土占 7.62% 。全市地 势平坦，土壤母质好，土壤耕性、保水保肥性、供肥性能好。兖州属半湿润暖温带气候区， 具有春季干旱多风， 夏季湿热多雨， 秋

20、季温和凉爽，冬季干冷，冷热明显，四季分明等特点。历年平均气 温13.6 C,全市光热资源丰富，全年光照日数 2406-2903小时。 #大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 兖州市地下水资源丰富，总储蓄量达 20 亿立方米，是山东省三 大富水区地下水唯一尚未大量开采利用的地区。大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 4项目工程建设方案4.1 亩。4.2项目用地概况 项目建设地点为济宁市农业高薪技术示范园（兖州） ，占地 30项目建设内容项目建设内容包括仓库、安装车间、油化车间、木工

21、车间、原料 仓库、单身职工宿舍楼、展厅、道路以及绿化带等。其中，仓库用地 面积 3000 平方米，安装车间 2000 平方米，油化车间 2000 平方米， 单身职工宿舍楼 330 平方米，展厅 1996.5 平方米。4.3 总平面布置4.3.1 总平面布置思想1、严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法规和现行防水、 抗震规范。本着方便生产、节约用地、降低造价的原则，根据工艺流 程特点及地区条件， 合理布置厂区建筑物、 构筑物、道路及动力设施。2、在满足工艺流程、环保、安全设计规范要求的前提下，总平 面布置力求紧凑、合理、整齐、美观，减少占地面积。4.3.2 总平面布置依据1、设计依据建筑设计防

22、火规范 GB50016 2006 ；污水综合排放标准 GB978 88；大气环境质量标准 GB3095 82；工业企业设计卫生标准 TJ3679 ；工业噪声控制设计规范 GBJ87 85。2、设计原则本工程总平面布置在满足生产工艺流程的前提下， 做到功能分区 明确。建筑物的设置与分布满足生产工艺的要求， 确保过程的连续性， 使作业线路最短，生产最方便。充分考虑当地长年主导风向，将非清 洁区布置在清洁区的下风向， 并按照工艺流程及卫生要求进行合理布 局，做到人流、物流分开，原料与成品、半成品分开。原料接收、预 处理和全部生产过程均在一条生产流水线上，使其各行其道。4.3.3 总平面布置方案厂区位

23、于位于兖州市济宁农业高新技术示范园， 厂区南侧由东向 西依次为仓库、安装车间和油化车间， 厂区北侧 2 东向西依次为展厅、 3 层单身职工宿舍楼、原料仓库和木工车间。厂区人流、物流组织便捷，道路畅通。生产经营辅助设施完善， 资源配置合理。4.3.4 道路及绿化方案1、道路本项目应设置厂区道路， 主干道东西向布置， 次干道南北向布置， 均为混凝土双坡路面。2、绿化良好的绿化不仅能创造优美的生产环境， 而且在防止污染、 保护 环境方面也具有特殊的作用。 本项目坚持点、 线、面结合的绿化原则， 尽可能提高厂区内部绿化比率， 采取乔木、 灌木和草坪高中低混植形 式，构成立体绿色空间， 充分发挥绿地的防

24、护和改善生态环境的作用， 以保持项目区环境优美整洁。产品方案、生产工艺和设备选择5.1产品方案5.1.1产品方案确定原则1、符合国家产业政策原则使产品降低原料消耗，降低能源消耗，具有较高的技术含量和市 场竞争力。2、针对市场需求原则以市场需求来确定项目策略和产品品种、数量、质量，并能较好 的适应市场变化。3、资源综合利用原则4、环境保护原则5.1.2产品方案为了做大做强汇丰品牌，公司制定更高的战略目标，本着以人为 本的理念，研发高舒适度，高品味适销对路产品，提升产品档次，增 加产品品种，扩大中式套房、办公室系列产品，新增欧式系列、酒店 系列和星级宾馆系列等产品，具体产品方案如下：序号产品品种产

25、量1卧房家具5000套/年2客厅家具3000套/年3办公家具5000套/年5.2生产工艺1、原木选用东北三省及进口俄罗斯（北美）优良水曲柳，通过严格挑选 基材，进行浸泡烘干处理后，拼接成优良板材。2、白茬将白茬（半成品）加工，保持木材的纯天然纹理。3、砂光通过进口砂光机械，多层打磨、砂光、加工、平整。4、底色好的底色决定了油漆后的效果。5、底漆经过三遍油漆喷涂工艺。6、底漆确保达到底漆全封闭，保证油漆面的光洁度，清晰度。7、修色经过修色工艺达到产品预期的颜色8、面漆经过三遍面漆和打磨后，保证漆色饱满和均匀。9、成品多次严格检查，成品以最佳姿态呈现在你的面前。产品流程图如下：流程图原木白茬 砂光

26、 底色 底漆底漆 修色 面漆厂区车间车间车间车间车间车间成品仓库5.3设备选择5.3.1设备选择依据主要设备选择直接关系到项目的投资、运行成本、产品质量，因 此必须遵循以下原则：1、应与建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目 要求；2、适应产品品种和质量的要求；3、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率;4、降低原料、燃料消耗，满足环境保护要求；5、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；6、应符合政府或专门机构发布的技术标准要求；7、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理，尽可 能立足国内；8、主要设备及辅助设备之间相互配套。532主要设备选型根据以上原

27、则和生产工艺对设备的要求，本项目的关键设备有： 精密裁板锯、分体木工冷压机、全自动 CNC跟踪直线封边机、热压 机、修边机、磨刀机、六排多轴木工钻床、悬臂数控雕刻机、重型正 负压曲面压机等，新增设备的规格、型号及数量见下表：新增设备明细表序号设备名称型号规格数量1精密裁板锯MJ-45 YD3200*1200*1300mm162分体木工冷压机MLY-F3500*1300*2500103全自动CNC跟踪直线封边MF-1504D600*80*150cm12机4三排钻300*130*155cm165往复锯5200*3170*1700mm106热压机MRJ120340*170*200cm107修边机MX

28、-503248磨刀机MRJ-106249六排多轴木工钻床MZ7621B4500*1300*15501610悬臂数控雕刻机ZRCNC-2412B2440*1220*200mm1011重型正负压曲面压机ZRX-B2440*1220*60mm812重型正负压曲面压机ZRX-A2440*1220*60mm85.4主要原材料本项目所需的原材料主要为水曲柳、 榨木、桦木、橡胶木、柚木、 细木工等，均可通过国内市场就近采购。各种原材料年用量见下表：主要原材料年用量表序号名称产地用量1水曲柳东北2000方/年2榨木东北1800方/年3桦木东北1600方/年4橡胶木云南1500方/年5柚木云南1000方/年6细

29、木工北京4000张/年大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 6节能分析设计原则 本项目主要能源消耗是电。项目遵循以下原则以达到节能目的：（ 1） 按照国家节能设计的规范要求， 本项目设计中所采用的设 备和器材采用与项目规模相适应的先进、 可靠的节能新工艺、 新技术、 新设备和新材料；（ 2）凡能综合利用和循环使用的资源均应设置综合利用设施和 循环系统，以提高资源利用率，降低能耗；（ 3） 对各种能源均应计量并按有关规定配置计量器具。6.2 节能措施分析1、管理措施（1）加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。（2）设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗

30、及节能 情况，并制定奖惩制度。2、工艺节能工艺设计的节能原则是： 在满足工艺条件、 保证产品质量的前提 下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术， 达到节约目的。 在设计中， 生产线采用国际上最先进的流水生产线设大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 备。新工艺、新技术，不仅节约了消耗，节约了厂房面积，而且提高 了产品质量和成品率，节能效果好。厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理， 物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。7环境影响评价7.1 厂址环境条件该项目建设地点在济宁市农业高新技术示范园， 该地区四周均无 重大污染的工矿企业，且

31、基础设施完善，在供电、给排水等方面都形 成了完整的配套设施，周围环境良好。环境保护设计标准为贯彻执行环保设施与主体工程同时设计、 同时施工、 同时投产的“三同时”原则，按照原国家计委和国家环保局颁发的建设项目环 境保护设计规定编制本项目环保篇章。采用的环境保护标准如下：1、大气环境质量执行 GB3095-1996 环境空气质量标准中的二级标准；2、地表水质执行 GB3838-2002 地表水环境质量标准 中的 IV 类标准；3 、地下水水质执行 GB/T14848-93 地下水质量标准的 III 类 标准；4、 GB8978-96 污水综合排放标准新扩改标准控制；5、废水排放标准执行污水综合排

32、放标准 （GB8978 1996 ） 大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 中三级标准和山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准 ( DB37/599-2006 )一般保护区标准；6、固体废物排放执行一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599 2001 );7、 厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准( GB12348-90 )中 的 II 类标准；8、 施工噪声执行 建筑施工场界噪声限值(GB12523 90)，即：土石方阶段：昼间75dB (A)、夜间55dB (A);打桩阶段：昼问85dB (A)、夜间禁止施工；主体结构：昼间70dB(A)、夜间55dB(

33、A)；装修阶段：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)；9、工业企业噪声控制设计规范 ；1 0 、 国家环保局建设项目环境保护设计规定 ；、市外排水设计规范 GBJ14-87 ；、建筑给水排水设计规范 GBJ15-88 ；、其它有关设计规范。环境影响因素及治理措施污染源分析1 、施工期 大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 在施工过程中由于使用推土机、装载机、搅拌机、打桩机、运输 车辆等产生噪声污染；施工过程中产生扬尘污染； 工地茶水炉产生少量烟尘； 施工过程 中产生的建筑垃圾。2、运营期（1）废水 该项目无生产废水产生。生活污水主要含有CODcr、SS、氨氮等污染物

34、。（2）固体废物 该项目固体废物主要是职工生活垃圾。（3）噪声建设项目主要噪声源为设备噪声。 预计采取治理措施后， 经过距 离衰减，该工程厂界四周噪声满足工业企业厂界噪声排放标准 （GB123482008）II 类标准。环境保护措施1、施工期（ 1）在施工过程中，进出入的沙石、泥土等应用遮盖物覆盖或袋装清运， 以及对路面采取洒水降尘等措施后， 会减轻扬尘等对周围 环境影响大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 （2）施工期应严格遵守施工时间，并尽量采用低噪声设备，将 各种机械设备在施工现场进行合理布局，尽可

35、能减少施工时的撞击、 摩擦噪声。施工期间，建筑施工场界噪声应达到建筑施工场界噪声 限值（ GB12523-1990 ）的有关规定。（3）建筑废弃物和弃土用于厂区内低洼地的填平，不随意乱扔 废弃物，以保证环境卫生质量，减小固体废弃物对周围环境的影响。（ 4）有效防治水土流失：可通过合理选择堆土场地，并实行先 挡后堆的操作方案；实行集中取土、集中弃土的方案；合理确定施工 期，避开集中的降雨季节施工，避开大风天气施工；备齐防止暴雨的 挡护设备，如盖网、稻麦草帘等，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面 等措施的防止水土流失。2、运营期（ 1）生活污水本项目生活污水经过环保中心处理， 成为达到标准的中水， 用

36、于 园区景观水系以及园区内道路等清洁用水。（2）噪声建筑物周围种植绿化带， 降低家具制造产生的噪声强度， 设备间 与营业厅之间采用隔音、减震材料；运转机器采用隔音罩。使环境噪 声级可达到标准。（3）固体垃圾按照我国现行的设计规范， 建设必要的设施， 便于垃圾的收集和 运送。在生产中产生的一些废弃包装材料、边角料等，由专人负责收 集，定期卖给回收公司，实现循环经济；（4）绿化良好的绿化不仅能创造优美的生活环境， 而且在防止污染、 保护 环境方面也具有特殊的作用。 本项目坚持点、 线、面结合的绿化原则， 采取乔木、灌木和草坪高中低混植形式，构成立体绿色空间，充分发 挥绿地的防护、 活动功能和改善生

37、态环境的作用， 以保持场区环境优 美整洁。8消防与安全防护8.1 消防8.1.1 概述为确保工厂的安全， 保障人员生命财产不受损失， 本工程将按照 消防规定要求， 在建设时充分考虑消防设施的布局， 拟在主要建筑物 内配备泡沫灭火器、 干粉灭火器和消防砂。 同时加强对员工的消防知 识教育和训练，把消防纳入企业安全管理中。8.1.2 设计依据（1）建筑设计防火规范（2）建筑物防雷设计规范 （GB50057-94 ）（ 3）建筑灭火器配置设计规范 （GB50140-2005 ）（4）建筑设计防火规范 （GB16-872001 年版）（ 5）二氧化碳灭火系统规范 （ GB50193-93 ）项目周围环

38、境该项目周围环境较好，基本不会对本项目形成火灾危险。8.1.4 消防措施1、总图布置本项目新建厂房、 办公区其防火间距均符合有关消防要求， 区与 # 大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 区之间的距离按防火间距要求确定， 并在厂区范围内设置环形消防道 路。2、建筑结构 本项目范围内的建构筑物，其耐火等级、防火间间距、安全疏散 均按国家消防法规的有关规定设计，建筑物的耐火等级小于二级。3、电气在生产厂房的主入口、 安全出口， 走道转弯处应设应急疏散引导 灯。电力、照明干、支线采用阻燃型铜芯塑料电缆沿桥架敷设，出桥 架电气线路穿钢管保护。配电系统采用 TN-S 接地系统，

39、用电设备金属外壳等可靠接地。 生产厂房按三类防雷建筑设防雷装置。4、消防给水厂区内设独立消防给水管网， 管网按环状布置， 设地上式室外消 火栓，消火栓间距不大于 60 米，建筑物内设置室内消火栓及干粉灭 火器。5、工艺在生产过程中禁止烟火， 杜绝在生产操作时吸烟， 加强员工的防 火意识。大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 安全防护8.2.1 编制依据1、中华人民共和国安全生产法 (2002 年 11 月起实施)；2、建筑设计防火规范 (2001 年修订版) GBJ16-87 ；3、建筑防雷设计规范 (G

40、B50057-94 )；4、建筑照明设计标准 (GB50034-2004 )；5、工业企业设计卫生标准 (GBZ-2002 )； 6、工业企业噪声控制设计规范 (GB12348-91 )； 7、建筑项目(工程)劳动卫生监察规定 (劳动部 1996 )； 8、工业企业采光设计标准 (GB/T50033-2001 )； 9、生活饮用水卫生标准 (GB5749-85 )。8.2.2 安全保护1、防机械伤害： 设备布置间距合理， 使工人有足够的操作空间； 工艺操作设备设置防护挡板或防护网。2、电气安全：高低压电气设备的金属外壳、金属支架等均进行保护接地； 电缆线路的零线在引入建筑物时按规范作重复接地；

41、 厂房及办公室按第三类建筑物设置防雷设施，防雷接地电阻不大于4Q。对试验人员实施严格的防电击、 防静电措施， 确保生产过程中的人身 安全。3、防暑降温与防寒采暖：夏季通风不能满足要求时，在工人较 集中的地点设风扇；冬季防寒采暖，采暖热媒为热水，采暖形式为散 热系统和暖风机系统， 散热器采用复合式散热器， 暖风机采用高效低 噪声风机。4、认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，保证安全、文 明生产。制定必要的车间管理制度，要求职工遵守操作规程，严禁违 章操作。5、对生产中产生的边角料要及时清理，分类管理集中处理，以 保证车间环境的清洁卫生。6、认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，建立卫生监督

42、 系统，严格卫生管理，强化卫生意识。生活用水一定要符合生活饮 用水卫生标准的要求。各车间配备男女更衣室等设施。对各工序按 时发放规定的劳保用品，定期对职工进行体检。8.2.3 劳动安全1、制定各项安全生产管理制度和操作规程，做到有章可依。2、各类电器设备有良好的接地保护，设备转动部分加强安全防 护，转动装置要装好防护罩，登高有高空防护措施。3、加强设备维护，确保设备安全运行。4、工人在工作时，按要求穿戴好工作服、帽、鞋、手套等，夏 #大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 季做好防暑降温，冬季注意防寒保暖。5、新工人进厂后必须经过三级安全教育和安全技能培训，经考 试合格

43、后方能上岗作业。6、本项目安全节能、无污染，整个工艺除有噪声外，无废水、 粉尘、辐射产生，基本无职业危害。大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 9.企业组织及劳动定员9.1组织机构本项目由大连汇丰家具有限公司组织实施。 为加强项目管理，提 高投资效益，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产 经营、资产的保值增值等实行全过程负责。在项目建设过程中，建议 设立生产技术部、研发部、财务部、办公室等机构，对项目的工艺生 产、资金使用、施工组织等进行管理，以确保项目按时完成。公司组 织机构比较健全，生产管

44、理、技术管理经验较为丰富，能适应项目实 施后的需要。企业组织结构如下图：董事长1F总纟仝理9.2人员配置与培训根据项目特点，生产线一线人员实行三班制，其余人员实行一班 制，每班工作8小时。本项目实施后，需增加职工200人，使公司总人数达到800-1000 人，并调整职工文化构成状况，中专以上文化程度人数达到员工总数 的50%以上，具体劳动定员配置如下表所示：劳动定员表序号部门职务文化程度人数备注1董事长办公室董事长大专12总经理办公室总经理大专13副总经理办公室副总经理大专24办公室主任大专15财务部部长大专3部长1人，会计1人，出纳1人6生产技术部部长大专5机修，电工7销售部部长大专27总监

45、1人，大区经理6人，业务员20人8售后服务部部长大专109研发部部长本科510人力资源部部长大专211车间工人初中-中专700所需员工从社会上招收，经培训合格后上岗10工程招标10.1 工程招标的基本原则根据中华人民共和国招投标法的要求，为确保该项目建设的 质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行 为，保护国家利益，本项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。 根据本项目的具体情况，招标遵循以下原则：1、公开原则工程项目招标应具有高的透明性， 实行招标信息、招标程序公开。2、公平原则应给予所有招标人平等的机会， 使其享受同等的权利， 并履行共同的义务。3、公正原则评标时应按事

46、先公布的标准对待所有投标人。4、诚实信用原则招标人应以诚实、守信的态度行使合法权益，履行义务，以维护招、投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则招标人应是独立的法人， 在招标过程中应自主决策， 不受任何外界因素的干扰。6、接收行政监督原则遵守有关法律法规以及有关规定， 接受有关行政监督部门依法实施监督。招标范围及招标组织形式招标的范围包括项目建设的施工监理招标、施工企业选择招标 等，面向社会全部进行公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文 件和组织评标能力， 该项目招投标活动， 全部委托给有资质的招标代 理机构办理。投标、开标、评标和中标程序根据建

47、设项目规模和建设要求， 在招投标过程中必须遵守如下程 序：1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位旨在指定的媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起 30 日内，具有承担投标项目能力 的法人或者其他组织都可以投标。 投标人少于 3 个时，应当重新进行 招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应， 招标项目属于建筑施工的， 招标文件的内容还包括拟派出的项目负责大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 人与主要技术人员的简历、 业绩和拟用以完成招标项目的机械设备本 项目不接受联合招标。3

48、、开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由 招标人委托公正机构检查并公证。 投标人的投标应当符合下列条件之 一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者满 足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。4、评价按照 中华人民共和国投标管理法 的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书 具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标 通知书发出 30 日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订 书面合同，同时， 中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目 肢解后分别向他人转让。评标委员会的人员组成和资质要求 项目全部采

49、用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证 项目的公开，对评标委员会的组成和资质有以下要求：1、评标委员会人员组成 评标委员会由项目承办单位的代表有关技术、 经济等方面的的专 家组成。根据本方案在项目开标当天从当地计委专家库中随机抽取。 评标委员会主任由资深的专家担任， 评标委员会采用单数制， 但最低不少于 5 人，并且技术、 经济等方面的专家不得少于成员总数的三分 之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评价标准和方法， 对投 标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在 8 年以上，对工程项目有

50、较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单 位无任何利害关系。 评标委员会成员应当客观公正的履行职务， 遵守 职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 11投资估算与资金筹措11.1 估算依据及说明11.1.1 估算依据1、国家发改委、 建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数 （第三版）；2、国家现行投资概算的有关规定；3、山东省建筑工程综合定额；4、山东省安装工程综合定额；5、济宁市材料预算价格；6、同类工程造价情况；7、建设单位提供的有关基础数据资料。11.1.2 估算说明1、土建工程费：参照山东省建筑工程综合定额及当地材料预算

51、 价格，并参考了近年其他同类工程造价资料；2、设备购置费：依据询价及建设单位提供的有关资料；3、安装费：参照山东省安装工程综合定额，并根据企业实际情 况估算；4、勘察设计费按土建费用的 1.5% 计算；5、工程监理费按土建费用的 0.5% 计算；大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 大连汇丰家具有限公司年产 13000 套家具项目可行性研究报告 6、 建设单位管理费按工程费用的1%计算；7、劳保统筹费按土建费用的2.6%计算；8、市政配套费按每平方米建筑面积 100元计列；9、 基本预备费按第一、二部分费用之和的5%计算，未考虑涨 价预备费；10、其他费用按现行投资估

52、算的有关规定计取。11.2固定资产投资估算额及构成分析11.2.1主要建筑工程费用估算经估算，该项目主要建筑物建筑面积为13986.5平方米，工程造 价总额为1318.45万元。建筑工程费用详见下表：建筑工程费用估算表单位：万元序号名称建筑面积（平方米）单位造价（元）总价（万兀）1仓库3000900.00270.002安装车间2000800.00160.003油化车间2000900.00180.004木工车间2000800.00160.005单身职工楼9901100.00108.906展厅1996.51300.00259.557原材料仓2000900.00180.008合计13986.5131

53、8.4511.2.2主要设备费用估算经估算，该项目主要设备共计164台（套），设备购置及安装费用合计为1915.4万元。单位：万元主要设备费用表序号设备名称单位单价（力兀）数量总价（力兀）备注1精密裁板锯台4.91678.40国产2分体木工冷压机台5.21052.00国产3全自动CNC跟踪直线封边机台18.612223.20国产4热压机台11.510115.00国产5三排钻套3.81660.80国产6往复锯台6.61066.00国产7修边机台0.62414.40国产8磨刀机台0.1242.40国产9六排多轴木工钻床套9.216147.20国产10悬臂数控雕刻机台5810580.00国产11重型

54、正负压曲面压机台368288.00国产12重型正负压曲面压机台368288.00国产1641915.4011.3总投资估算本项目一期工程总投资为4999.52万元，其中固定资产投资总额为4677.92万元，铺底流动资金为321.6万元。总投资估算详见下表:总投资估算表单位：万元序号工程和费用名称估算价值（万元）总 值建筑工 程设备购置设备安 装工位器具 费其他费 用-一一工程费用1建筑工程1318.451318.452工艺设备1915.401915.403给排水10.0010.004电气、自控30.0030.005供热、通风45.0045.006环保30.0030.007消防15.0015.0

55、08劳动安全卫生35.0035.009总图150.00150.00一 合计1468.452080.403548.85-二-其他工程及费用1土地使用费用450.00450.002建设单位管理费85.1785.173勘察设计费40.0040.004施工监理费30.0030.005职工培训费20.0020.006劳保统筹费70.1470.147建设规费8.508.50二合计703.81703.81一、二合计1468.452080.400.00703.814252.66三不可预见工程费425.27425.27四建设期贷款利息0.000.00固定资产投资合计1468.452080.400.001129.

56、084677.92五铺底流动资金321.60321.60总投资4999.5211.4资金筹措本项目总投资5000万元，全部由大连汇丰家具有限公司自筹。计划与资金筹措表单位：万元序号项目建设期投产期达产期合计1231项目投资4677.92861.66210.335749.911.1固定资产投资4677.924677.921.2流动资金861.66210.331071.992资金筹措4677.92861.66210.335749.912.1自有资金4677.92258.5063.104999.522.2借款0.00603.16147.23750.39221长期借款0.000.002.2.2流动资金

57、603.16147.23750.393总投资4677.92258.50321.604999.5212财务评价成本分析按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水、电、汽价格 按企业所在区域提供的价格计取。1、主要原材料及辅料费用见附表 -原材料及燃料动力消耗表。2、燃料及动力费用年平均生产 300 天，每天 8 小时，全年共耗电 200 万度，水 1 万方，蒸汽 4800 吨。合计 205.5 万元。见附表 -原材料及燃料动力消 耗表。3、工资及福利费项目定员 1000 人，年薪按 2.5 万元（含基本工资、劳保福利、 奖励），全年共计 2500 万元。4、折旧费及摊销费 折旧按平均年限折旧法

58、计算。项目固定资产投资 4677.92 万元， 形成固定资产价值 3548.85 万元，建筑物折旧年限 20 年，年折旧率 5%，设备折旧年限 10 年，残值 5%，年折旧率 9.5% ，折旧费为 271.06万元。无形递延资产按 10 年平均摊销，年摊销费为 112.91 万元。5、修理费修理费按折旧费的 30% 计取，每年 81.32 万元。6、其他费用 其他费用为扣除折旧、摊销、修理费、工资及福利费后的其他制 造费用，年其他费用共 81.32 万元。7、销售费用及管理费用 销售费用及管理费用参照类似企业现状计取， 正常年分别为 288 万元和 203.54 万元。成本费用估算详见附表。销

59、售收入和销售税金估算本项目建成后，年产卧房家具 5000 套，每套售价 10000 元，年 销售收入 5000 万元；年产客厅家具 3000 套，每套售价 10000 元， 年销售收入 3000 万元；年产办公家具 5000 套，每套售价 8000 元， 年销售收入 4000 万元；总收入 12000 万元。年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税 17% ；城 市维护建设税按增值税的 7%计取，教育费附加按增值税的 4%计取。可计算出，正常年增值税为 973.87 万元，正常年附加税为 107.13 万元。合计正常年销售税金及附加为 1080.99 万元。12.3利润总额及分配正常年项

60、目利润总额为1904.55万元，所得税按25%计，所得 税后利润额为1428.41万元，提取公积金后，分配项目投资产生的可 供分配利润为1214.15万元。利润总额及分配见附表。12.4财务盈利能力分析根据财务现金流量分析（详见附表）和资金来源与分析（详见附 表），计算出以下指标：1、财务内部收益率31.08% ；2、财务内部净现值（ic=12%）4677万元；3、累计净现金流量所得税后14502.34万元；4、 所得税后静态投资回收期（含建设期）4.27年；利润总额5、 投资利润率二 X100%固定资产投资+项目流动资金=33.12%正常年利税总额6、 投资利税率二 X100%固定资产投资+