SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐

1、功 能 说说 明: 一、输入银银行对帐单单 二、银行行对帐单过过帐，产生生会话。 三、进行行批处理，生生成记帐凭凭证。系 统 路路 径: 一、会计计金库现金管管理进帐人工银银行报表输输入 二、会计计金库现金管管理进帐人工银银行报表输输入 银行行对帐单过过帐单个对对帐单 三、会计计金库现金管管理进帐人工银银行报表输输入 系统统服务批输入入编辑系 统 事事 务 代代 码: FF677前 提 条条 件: 责 任 人人: 财务务部SAP 对对 帐 步步 骤 一对帐单的的输入过帐帐批处理 二执行自动动对帐三查询未未达项，制制作银行存存款余额调调节表本描述将对对第一步作作详细解释释，后两步步在“银行自动动

2、过帐”有详细描描述。SAP 对对 帐 原原 理: SSAP将一一个银行帐帐号设置成成两个会计计科目，一一个是企业业科目，例例如银行存存款zhhrmn，另另一个是银银行科目，例例如银行存存款zhhrmn-清帐。前前者是日常常记帐时使使用的科目目，产生的的凭证类型型是SA；后者是在在输入的银银行对帐单单过帐批处处理产生SSB凭证时时使用。举举例：日常记帐SSA凭证 DR：银行存款款zhrrmn 100 银行存款款zhrrmn 200 银行存款款zhrrmn 123 CCR: 银银行存款zhrmmn 550 银银行存款zhrmmn 2200 银银行存款zhrmmn 1173每次对帐单单过帐处理理产生

3、的SSB凭证为为两张， 银行行收款凭证证: DR：银行存款款zhrrmn-清清帐 6455 CRR：银行存存款zhhrmn 1000 银行存存款zhhrmn 2000 银行行存款zzhrmnn 3445 银行行付款凭证证: DR：银银行存款zhrmmn 550 银行行存款zzhrmnn 2000 银银行存款zhrmmn 4456 CRR：银行存存款zhhrmn-清帐 7066 执执行自动对对帐是将“银行存款款zhrrmn”科科目根据其其借贷的“金额”和“分配号”同时相符符的情况下下进行对冲冲， 根据上例例，已清项项为收款1100、2200，付付款50、250，未未清项为企企业已收银银行未收11

4、23，企企业已付银银行未付1173，银银行已收企企业未收3345，银银行已付企企业未付4456。 进进行对冲后后，“银行存款款zhrrmn”的的未清项即即为银行未未达帐项，查查询未清项项导入EXXCEL表表，进行排排序即可得得四个未达达项的小计计数。进行对冲后后，“银行存款款zhrrmn-清清帐”的科目余余额与银行行对帐单的的余额一致致。Zhrmnn帐户的帐帐面余额始始终是两个个科目的加加总。一、银行对对帐单输入入 说明:首次次使用银行行对帐时有有此窗口字 段 名名 类型 字 段 用用 途 及及 说 明明 内部银行确确定必选选后，之后后的屏幕中中开户银行行和帐户标标识才会提提供选项输入通知必选

5、开始变式必选输入39001客户匹配码码标识必选默认为D供应商匹配配码必选默认为K处理类型必选选择1通过过批处理来来检查错误误，系统运运行初期必必须选1。选择4则则可以直接接记帐，运运行步骤为为一、银行行对帐单输输入；二、银行对帐帐单过帐，产产生记帐凭凭证。此步步骤在系统统运行稳定定后可用。传送记息日日必选操 作 结果 按“”进入编辑手手工银行对对帐单字 段 名名 类 型 字 段 用用 途 及及 说 明明 公司代码必选输入39001开户银行必选四位银行代代码帐户标识必选某银行的某某个帐户,五位帐户户代码报表号码必选某一报表日日期输入的的报表份数数。为及时时核对对帐帐单输入的的准确性，可可将对帐单

6、单分成若干干份输入后后保存，通通过输入每每份的期初初期末余额额来核对正正确与否。报表日期必选输入系统日日期起始余额必选本次输入对对帐单的期期初余额期末余额必选本次输入对对帐单的期期末余额记帐日期必选用于对帐记记帐的会计计日期,决决定记帐期期间操 作 结果 按“Entter”键键转下一屏字 段 名名 类 型 字 段 用用 途 及及 说 明明 交易必选银行收款输输入，付付款输入起息日必选银行的收付付款日金额必选输入对帐单单金额分配必选输入对帐的的手工编号号说明：如果果输入金额额不等于银银行对帐单单金额，系系统允许先先保存留待待以后修改改，但修改改之前不能能做下一步步过帐处理理。操 作 结果 按“存盘”键对帐单清单单保存了二、银行对对帐单过帐帐执行报表显显示无错误误，即已产产生会话。查询银行对对帐单的输输入和过帐帐情况：操 作 结果 双击行项目目转下一屏操 作 结果 再双击行项项目转下一屏说明：显示示银行对帐帐单已记帐帐三、进行批批处理操 作 结果 按“”键键转下一屏操 作 结果 将光标移到到要处理的的会话，按按“”键转下一屏操 作 结果 选择“仅