中铁项目XXXX年2月份经济活动分析

1、- - - 中铁二局局六公司项目目部20144年度经济活活动分析析报告编制部门门：项目目各部门门 20115年1月29日 项目总体体运行情情况（一）工工程情况况简介、工期要要求、驻驻地建设设、定编编定员情情况；1.工程程情况简简介：工程项目目名称为为“中铁铁二局股股份有限限公司新新建成都都至蒲江江铁路站站前工程程项目经理理部第一一分部”，简称称“中铁铁二局项项目部”。新建成都都至蒲江江铁路位位于四川川省成都都市西南南部,东东起成都都西站，西至成成都市蒲蒲江县朝朝阳湖,途径成成都市双双流县、温江区区、崇州州市、大大邑县、邛崃市市等，线线路全长长98.6788KM。项目部部部承建建的新建建成都至至

2、蒲江铁铁路站前前工程CCPZQQ-1标标段主要要施工任任务为：成都西西特大桥桥0#台台-6997#墩墩（桥梁梁里程：D2KK2+1192.0833DKK24+4288.4886）线线下工程程和9联联连续梁梁、111孔488m简支支现浇梁梁及桥面面系，线线路长222.8859公公里，管管段范围围位于成成都市双双流县、温江区区、崇州州市。分部初始始合同总总价422,8556.668万元元，承建建的任务务：222.8559KMM线下工工程（桩桩基44469根根，承台台7000个，墩墩身7000个）；111孔488M现浇浇简支箱箱梁；99联连续续梁。合合计钢筋筋2.336万TT，混凝凝土200.933

3、万m。2工期期要求：根据20015年年1月成成都铁路路局、成成都市域域铁路公公司(业业主)关关于成蒲蒲铁路工工期调整整会议，要求成成都西特特大桥下下构完工工工期为为20115年112月331日，具体工工期如下下：（1）下下构：220155年9月月完成； （2）梁梁部：332+448+332m、32+56+32mm连续梁梁于20015年年9月完完成；446+664+442m连连续梁于于20115年110月完完成； 48+80+48mm连续梁梁于20015年年12月月30日日完成（根据高高压线拆拆迁节点点，再进进行工期期调整）（3）桥桥面系：a.448+880+448m连连续梁桥桥面系于于2011

4、6年22月9日日完成bb.其余余简支梁梁、连续续梁桥面面于20015年年12月月初完成成3工期期与进度度情况截止20014年年12月月31日日，工期期进度对对比如下下：合同与实实际工期期进度对对比表序号类别工期进度备注1合同20144.122.20020144.122.200日完成桥梁梁连续梁梁2实际20155.122.31148+880+448m最最大连续续梁计划划于20015.12.31完完成3超（+）滞（-）-12个个月-12个个月4原因分析析1.武侯侯区征地地拆迁无无法正常常推进；2.绕城城高速段段3联连连续梁前前期因产产权单位位要求连连续梁调调跨事项项与业主主未能达达到意见见一致及及

5、10KKV电力力线迁改改影响，目前仍仍未能开开工；3.1114-1163#墩地埋埋10KKV电力力线未能能顺利迁迁改；3.其它它部分段段落征地地拆迁困困难，存存在工期期阻滞。5措施1.因存存在征地地问题为为重大问问题，已已申报业业主，由由业主与与成都市市及其它它相关产产权单位位进行协协调；2.分部部领导主主抓，专专人盯控控协调。4驻地地建设项目驻地地分有四四个点：(1)分分部驻地地设置在在线路DDK8+8000处右侧侧，距离离线路约约50mm。分部部驻地为为租赁原原有房屋屋和新建建部分板板房。(2)架架子一队队驻地设设置设置置在线路路DK88+8000处右右侧，距距离线路路约3000m。 一架

6、架子队驻驻地为租租赁原有有房屋和和新建部部分板房房。(3)架架子二队队驻地设设置设置置在线路路DK220+1100处处右侧，紧邻线线路。二二架子队队驻地为为新建活活动板房房。(4)拌拌合站驻驻地设置置在线路路DK220+1100处处左侧，距离线线路约11.5kkm。拌拌合站驻驻地为原原有房屋屋及新建建部分板板房。5临时时用地临时用地地主要涉涉及到驻驻地、钢钢筋场、拌合站站，具体体面积如如下：主要临时时用地统统计表序号项目面积备注1分部驻地地办公及住住房：110000m；场坪坪约10000mm。2一队驻地地及钢筋筋场66677m（100亩）3二队驻地地及钢筋筋场53622 m（8亩亩）4拌合站1

7、54228 mm（233亩）5总面积294557m（444.2亩亩）6定编编定员情情况：根据精细细化管理理要求，以及六六公司关于在在建项目目部内设设机构更更名的通通知（六司人人200141544号），分部于于10月月份对分分部机构构设置进进行调整整，设五五部二室室(工程程部、工工经部、财务部部、物机机部、安安质部、试验室室、综合合办公室室）、两两个架子子队和一一个拌和和站，其其中第二二架子队队于20014年年12月月底已基基本完成成施工生生产任务务，目前前正在进进行拆点点缩编。截止112月331日，项目员工工总数为为62人人（含架架子队），外聘聘4人。机构设设置齐全全，人员员配备合合理。（二）

8、完完成产值值及形象象进度分分析20144完成桩桩基28831根根，承台台4844个，墩墩身4990个，简支梁梁11孔孔，连续续梁4联，桥桥面系4497.35延延长米，完成施施工产值值256677.81万万元。开累完成成桩基335277根，承承台5112个，墩身4499个个，简支支梁111孔，连连续梁44联，桥桥面系4497.35延延长米，开累完完成施工工产值3306550万元元（不含含变更），占合合同总额额428856.68万万元的771.55%。20144年完成成施工产产值2556777.811万元，完成公公司年度度计划产产值3229199万元的的78%。（三）施施工生产产存在的的主要问问题

9、及解解决措施施本项目存存在的主主要问题题是征地地拆迁问问题，对对存在的的问题是是否解决决完成，进行列列表分析析： 存在问题题整改情情况序号存在问题题整改措施施整改情况况备注101113#墩墩武侯区区1.加大大协调力力度；2.专人人盯控；3.及时时协调；4.重大大事项及及时向局局经理部部、业主主报告未完成21141633#墩绕绕城高速速段地埋110kvv高压线线，2200KV超超高压线线，项迁改改中项未整整改33联连续续梁与绕绕城高速速产权单单位开工工手续办办理难办理中4165-1699#墩、1755#水沟沟改迁难难；未完成5190#墩大门门及道路路改移赔赔偿难以以协同统统一办理中6207239

10、9#成新新蒲段：该段落落主要为为产权单单位上报报业主的的水沟改改移赔偿偿费用难难以协同同统一整改完成成7282#墩：1110KKV高压压线迁改改困难整改完成成二、项目目成本管管控及异异动原因因分析（一）各各类合同同的管理理及执行行情况劳务：220144年度签签订劳务务分包主主合同55份，补补充协议议35份份，累计计签订主主合同222份（其中临临建工程程3份，主体工工程199份），补充协协议399份，零零星施工工合同44份。合合同签订订20支支队伍都都有合格劳务务资质，截止220144年度末末，已退退场队伍伍12支支，剩余余在场施施工队伍伍8支。物资采购购：开工工至20015年2月共签订订各类物

11、物资合同同共计445份，其中局局集中采采购合同同9份，由公司司签订220份，项目签订订16份份，项目目签订的的均取得得了公司司书面授授权。220144年7月月份以后后，根据据精细化化管理要要求，所所有合同同均由公公司统一一签订。除局集集采合同同外，所所有合同同均进行行了项目目、公司司两级评评审、交交底,并并录入中中国中铁铁成本管管理系统统统一管管理。本本项目主要要材料（钢材、钢绞线线、水泥泥、粉煤煤灰、矿矿粉、减减水剂、锚具、预埋件件、地材材等）均均为局集集中招标标采购，柴油由由中国中中铁统供供，具体体由材料料厂办理理供应业业务。钢钢模板、活动板板房、临临建用商商品砼等等物资均均由子公公司邀请

12、请招标采采购，二二三项及及零星材材料由项项目部通通过即时时通平台台上报采采购计划划、子公公司审批批同意后后，由子子公司组组织参与与、项目目物资采采购询价价小组经经充分市市场询价价并党政政会签后后择低择择优采购购。20014年年10月月份阿里里巴巴采采购平台台开通以以后，二二三项及及零星材材料大部部分已通通过网络络采购，20115年33月份开开始将实实际1000%网网络集中中采购。设备采购购及租赁赁：20014年年，项目目新签设设备租赁赁合同223份（含补充充协议），后勤勤车定点点维修协协议1份份；截止止20114年112月331日，进行了了合同封封闭的有有15份份。项目目未签订订设备采采购合同

13、同。所有有合同签签订均按按照公司司流程进进行了合合同谈判判并形成成记录、合同评评审后签签订、合合同交底底。20014年年下半年年实行精精细化管管理以来来，对合合同还进进行了成成本管理理系统流流程审批批并录入入，退租租出场的的合同进进行了合合同封闭闭。（二）责责任成本本盈亏情情况分析析1.责任任成本完完成情况况分析根据我部部与公司司签订的的“项目目部全周周期经济济承包责责任书”的约定定：责任任成本预预算总收收入4335877.6万万元（其其中合同同清单收收入4227299.2万万元，风风险收入入8588.4万万元），预算总总成本3397338.99万元；项目预算算上交净净收益229900.3万万

14、元，占占合同总总金额的的7.00%。二二次经营营风险收收入8558.44万元，目标净净收益338488.7万万元，占占项目总收收入的99.0%。20144年年度度责任成成本验工工计价金金额2885566.566万元，开累责责任成本本验工计计价金额额285556.56万万元，完完成预算算总成本本397738.9万元元的700.566%。2.责任任成本盈盈亏分析析截止20014年年年度末末，责任任成本2285556.556万元元，实际际发生成成本2881611.6万万元，责责任成本本节余3395万万元。主要节余余项目如下下表：序号工程项目目或费用用名称责任成本本总额（元）截止20014年年度末计计

15、划（元元）截止20014年年度末实实际（元元）节超（+为节余余-为超超）一直接费3218879000823300397760230119400152845574551劳务分包包费6292277445471773500545499207791681142662材料费2116610990815166448834150660777141037712003机械使用用费4734403555342221422134099422221271199二现场经费费4269928996422440444841133615521104429661现场管理理费179778533315177193361567780117

16、-506608112临时设施施费2115549443195003488615766618843737730223其他费用用355994200756550266969119511-212269225三税金143114288210288539961028853996合计378888611862855565660428166155563395000411从上表可可以看出出，工料料机直接接费责任任成本都都有节余余，现场场管理费费部分超超责任成成本，具具体见“项目现现场经费费节超分分析”。（1）劳劳务单价价管理（新增项项目、价价格调整整）情况况；劳务分包包单价与与公司劳劳务分包包指导价价相比，4个项目实

17、际际分包价价偏高，分分别为：墩身砼砼（墩高高15mm以内，铁路）公司限限价988元/mm3，实实际分包包价1000元/m3,设计总总量5440677.8mm3共计计增加成成本10081336元；托盘混混凝土公公司限价价1500元/mm3，实实际分包包价1660元/m3,设计总量3004499m3共共计增加加成本33044490元元；托盘钢钢筋公司司限价6600元元/t，实际分分包价6610元元/t，设计总总量67666.9225t共共计增加加成本6676669.225元；现浇梁梁预应力力钢绞线线限价113000元/tt,实际际分包114000元/tt，设计总量2268.29tt共计增增加成本本

18、268829元元。 以上单价价均上报报子公司司进行审审批执行行。（参参附件-11“成蒲蒲单价调调整报告意意见审批批单”）序号项目名称称单位限价工作内容容分包单价价 备注一一旋挖钻孔孔桩1桩径1.0m m 340包括场地地平整，挖泥浆浆池、沉沉淀池，设置泥泥浆循环环系统、钻机安安拆、移移位，造造浆，钻钻进，提提钻，换换浆，下下钢筋笼笼，砼灌灌注，清清除废浆浆渣等沉沉淀物，泥浆池池及沉淀淀池填埋埋，场地地清理等等。2952桩径1.25mmm 370355二冲击钻孔孔桩m 1桩径1.0m m 320包括场地地平整，挖泥浆浆池、沉沉淀池，设置泥泥浆循环环系统、钻机安安拆、移移位，造造浆，钻钻进，提提钻

19、，换换浆，下下钢筋笼笼，砼灌灌注，清清除废浆浆渣等沉沉淀物，泥浆池池及沉淀淀池填埋埋，场地地清理等等。2752桩径1.25mm m 340335三桩头凿除除 1桩径1.0m根280桩头钢筋筋剥离砼砼凿除、桩头折折断，将将桩头吊吊出基坑坑，场地地清理等等。2602桩径1.25mm根2802603桩径1.5m根300300四砼工程1基础及承承台砼(铁路）m350包括模型型的安、拆，整整修，涂涂油，堆堆码，砼砼浇筑、振捣、养护，缺陷修修复，场场地清理理等。502墩身砼（墩高115m以以内，铁铁路）m3981003墩身砼（墩高115m以以上，铁铁路）m31101104顶帽m31501605悬浇箱梁梁砼

20、（含含0#段）（主跨880m）m3519膺架搭拆拆，模型型组拼及及安装、拆除、修理、堆放；内模及及翼板安安拆，砼砼浇筑、振捣、养护，缺陷修修复，场场地清理理等。4206悬浇箱梁梁砼（含含0#段）（主跨556m）m35284807悬浇箱梁梁砼（含含0#段）（主跨664m）m35284608悬浇箱梁梁砼（含含0#段）（主跨448m）m3528520五钢筋工程程1孔桩钢筋筋笼制、安t450钢筋的调调直、除除锈、下下料、弯弯制、焊焊接，场场内运输输，安装装、接长长、定位位、绑扎扎、校正正等。3952基础（含含承台）钢筋制制、安t4504203墩台身钢钢筋制、安t5004804顶帽t6006105现浇梁

21、钢钢筋制、安t5004806现浇及预预制梁预预应力钢钢绞线制制、安t13000包括钢绞绞线切割割、制束束、穿束束，波纹纹管安装装、张拉拉、压浆浆、封锚锚，切割割钢丝头头，场内内运输等等。140007悬浇梁预预应力钢钢绞线制制、安t1400014000（2）工工程数量量节超、物资节节超分析析（2月月份无业业务发生生，均以以1月份份为准）： = 1 * GB3 主要材材料核算算：主要材料料消耗量量核算表表20155年1月月度编制单位位：成蒲项目目部章节工程项目目或费用用名称单位本期数量量钢材混凝土锚具钢绞线额定计划实际节超额定计划实际节超额定计划实际节超额定计划实际节超1成都西特特大桥座17277

22、2.3329 172882.3329 171228.4499 143.8299 1699933.3100 1699943.3100 1707700.6000 -7677.2990 36344.000 36344.000 36344.000 0.0000 452.5244457.5244 450.15 2.3772 核算分析析：1.钢材材严格按按限额发发料执行行，节超超正常，处于可可控状态态；2.混凝凝土坚持持月月核核算，超超耗部分分，均对对作业队队进行考考核；3.锚具具按额定定发料，处于正正常状态态；4.钢绞绞线严格格按照限限额发料料，处于于可控状状态。核算说明明：钢材方面面：均以以工程部部门

23、提供供的材料料计划申申请单进进行限额额发料，目前控控制较好好，总量量及作业业队均未未出现超超耗。下下一步工工作重点点：a、由工程程部完善善已完工工程限额额量，分分钢筋场场进一步步核算；b、督督促钢筋筋场作业业班组加加强成品品及半成成品的发发放手续续，签认认齐全，按月上上报；cc、春节节后会同同一架子队队工程部部门认真真组织盘盘点，准准确计算算已完工工程限额额量，重重点分析析重点队队伍钢筋筋节超，查明节节超，制制定控制制措施。d、认认真组织织作业班班组末次次清算工工作。砼材料核核算：目目前混凝凝土有所所超耗，主要是是桩基混混凝土，特别是是旋挖钻钻。桩基基混凝土土超耗的的主要原原因是：旋挖钻钻施工

24、桩桩基，公公司给定定扩孔系系数为115%。而桥梁梁桥址区区（成都都平原）地质条条件为卵卵石土层层，其稳稳定性差差，容易易出现扩扩孔、塌塌孔等造造成扩孔孔系数大大。根据据施工数数据统计计，实际际扩孔系系数在一一般情况况在200%左右右。另外外个别队队伍桩头头控制不不好，造造成混凝凝土有所所超耗。对这部部分超耗耗，均对对相关作作业队进进行了扣扣款，项项目部也也已制定定了专门门措施，通过优优化施工工方案、加强现现场管理理、进行行节奖超超罚等措措施，控控制扩孔孔系数及及桩头在在合理范范围，杜杜绝超耗耗。周转材料料：墩身身模板根根据工期期进一步步调整及及优化，支架材材料按班班组定额额配套发发放，签签认手

25、续续齐全，落实保保管责任任,丢失失赔偿。进一步步加强作作业班组组末次清清算的周周转材料料核算及及扣款工工作，避避免亏损损。 = 2 * GB3 作业队队核算：项目作业业班组主主要材料料消耗量量核算表表（开累累）序号工程项目目或单位位名称钢筋（吨吨）砼（m33）应耗实耗节超应耗实耗节超量1包世斌742.6188738.40 4.222 32544.832566.5-1.772林仕生34455.8558811834455.366 0.500 12955.2129441.23刘进31333.422931255.877 7.566 447442447443.44-1.444彭斌14255.644131

26、4555.100 -29.46 54688.354699-0.775肖长春643.784425605.59 38.119 6682266833.1-1.116肖洪盛415.020068555369.16 45.886 132441322227王敏47811.1116366147733.777 7.355 39277.639300-2.448付强341.94664322339.12 2.833 29944.629966-1.449颜军强275.82223255276.23 -0.441 3003330000.72.310杨朝明519.98334515.11 4.877 495.3495.5-0.

27、2211王政340.53447022337.38 3.166 31677.431688.1-0.7712彭侃生11399.2554511610800.111 59.115 121994.33121996-1.7713唐荣138.3199138.31990.000 40800.49942022.1-1211.61114于昭庆538.87573-34.1315陈文树55199.756088.2-88.516杜长雄36155.14436911.7-76.5617孟祥富86833.586844.5-118冯中蔚31711.831700.51.319高志明2108821100-220黄昌伍1481480

28、21黄常全64477.85564933.5-45.6522李树德17355.38818377.8-1022.42223李先昌52244.57752999.1-74.5324林勇69822.969822.80.125向小兰40422.340411.50.826阳辉13633.62214488.5-84.8827杨波42244.79943566.7-1311.91128赵中军52688.452699.6-1.2229周小辉10677.710666.80.930自耗171661171662-131合 计173443.333 171999.550 143.83 1699932.511707700.6-

29、7688.099（3）临临时工程程费用节节超分析析临时设施施责任成成本总额额21115.55万元，截止220144年度末末，责任任成本计计划19950万万元，实实际发生生临时设设施成本本15776.66万元，临时设设施责任任成本节节余3773万元元，主要要原因是是临时设设施责任任成本按按照预算算工期比比例进行行摊销，现施工工工期延延长，导导致计划划与实际际发生费费用差值值增大。（4）项项目现场场经费节节超分析析序号费用名称称预算总额额（责任任书）（万元）20144年预算算经费（万元）20144年实际际使用经经费总额额（万元元）20144年开累累使用经经费总额额（万元元）20144年度经经费使用

30、用情况（-表示示超支）项目开累累经费使使用情况况（-表表示超支支）超支原因因一、现场管理理费17977.855 11299.233 11466.466 15022.866 -17.23 294.99 1管服人员员薪酬854.68 587.57 568.27 677.69 19.330 176.99 2管服人员员工资附附加费384.60 264.41 210.34 258.48 54.007 126.12 3办公费71.114 33.337 56.668 88.002 -23.31 -16.88 办公公用品费费0.000 5.933 18.882 -5.993 -18.82 人数与预预期未达达到

31、一致致，大型型办公用用品均上上报公司司审批 日常常办公费费15.119 30.998 43.110 -15.79 -43.10 人数与预预期未达达到一致致 通讯讯费18.118 19.777 26.110 -1.559 -26.10 人数与预预期未达达到一致致4差旅费5.177 11.003 4.688 13.227 6.355 -8.110 人数与预预期未达达到一致致5小车费用用158.01 98.002 93.995 118.19 4.077 39.882 6生活用品品费用30.000 8.433 8.999 43.444 -0.556 -13.44 人数与预预期未达达到一致致且为监监理等

32、人人员也提提供了物物品7劳动保护护费18.000 6.166 9.722 20.774 -3.556 -2.774 人数与预预期未达达到一致致8业务招待待费235.96 83.778 152.29 209.31 -68.51 26.665 现场因地地处公路路旁，涉涉及村庄庄及厂矿矿，征迁迁难度大大，为此此发生的的招待较较多9食堂补贴贴40.229 36.448 41.554 73.772 -5.006 -33.43 人数与预预期未达达到一致致且为监监理、外外聘、机机分公司司等人员员也提供供了生活活二、其他直接接费用355.94 136.92 143.04 204.48 -6.112 151.4

33、6 1形象建设设宣传费费213.65 45.666 0.111 0.233 45.555 213.42 2测量费41.447 17.668 18.881 23.001 -1.113 18.446 3试验检测测费57.883 40.556 31.776 39.663 8.800 18.220 4工程保险险费43.000 33.003 64.112 64.112 -31.09 -21.12 局指统购购5竣工文件件编制费费0.000 0.000 6项目后期期费用0.000 0.000 7其他费用用28.224 77.449 -28.24 -77.49 合 计21533.800 12666.166 1

34、2899.500 17077.344 -23.34 446.46 从上表可可以看出出，项目目部20114年的的经费超超支，主主要是因因为局经经理部统统购的工工程保险险超出了了原预计计金额，其他经经费也存存在超支支，其原因因参上表表；开累累剩余可可使用经经费不多多，是因因为原预预算工作作仅为119个月月，到220155年3月月份，由由于业主主进行了了工期调调整，项项目部的的现场经经费也将将随之增增加，220155年项目目将进行行现场经经费的调调增申请请。按开累计计算，项项目到220144年底已已使用预预算金额额的799.277%，开开累到220144年底完完成产值值309925万万占计划划总产值

35、4111199.744万的775.22%。两两者对比比：按原原预算，完成3306003万的的产值只只需现场场经费116155万，实实际发生生17007万，超支991万，占比5.01%。针对现场场经费超超支的情情况，项项目计划划从以下下方面采采取措施施：1.严格按按照公司司批复的的现场经经费预算算做为上上限控制制各类经经费的发发生，特特别是在在办公用用品采购购、业务务招待费费和生活活费补贴贴上；22.合理安安排施组组，加快快施工进进展，争争取提前前或按期期完成施施工任务务，并根根据施工工任务随随时调整整人力、物力的的结构，从而达达到减少少现场经经费的目目的。20155年暂按按12个个月计划划，按

36、项项目申请请将发生生7399万现场场经费，按首次次预算总总额22225万万计算，至20015年年底将会会超支2221万万，主要要是因为为首次预预算没有有考虑到到工期的的调整。如果考考虑工期期调整，按20114年实实际使用用情况，月均现现场经费费为955万元，那么20015年年4-112月将将会增加加8555万现场经经费。（三）拌拌和站管管理情况况本项目线线路长、管段内内混凝土土需求量量大，线线路全长长22.8599公里，管段内内混凝土土量共计计20.9万方方。设置置2处混混凝土拌拌合站，分别供供应两个个架子队队的混凝凝土。1.第一一拌和站站原计划划自行建建设，但但因双流流县地方方政府不不批准新

37、新建混凝凝土拌和和站，项项目因此此于20013年年12月月开始租租赁管段段附近 “成都都蓉创商商品混凝凝土有限限公司” 原有有1200生产线线一条进进行生产产，但因因一队范范围内征征地拆迁迁工作严严重滞后后，产量量始终达达不到设设计要求求，另外外因商品品站设备备老化，造成生生产的质质量、数数量不能能完全保保证，因因此项目目已于220144年5月月退租。一、二二队混凝凝土量均均由第二二拌和站站供应，少量商商品砼(梁场)做补充充。第一一拌和站站共计生生产砼1196009.22立方米米。2.第二二拌和站站为公司司原温江江金马项项目拌和和站，充充分利用用了原有有的资源源，节约约了建站站成本。另外拌拌和

38、站直直接建在在砂石料料场旁边边，在保保证材料料供应的的同时，大幅度度的节约约了材料料运输成成本，同同比新运运公司线线下拌和和站节约约约400元/方方。第二二拌和站站共计生生产砼11240067立立方米。3.拌和和站收料料管理：一、二二拌和站站收料均均由两人人共同签签字验收收，并安安装视频频监控进进行管理理，防止止出现违违规操作作。另外外每月221日会会同工程程、合约约、试验验等部门门收方盘盘点，进进行原材材料节超超核算，及时发发现问题题并整改改。4拌和和站核算算。一、二拌和和站按施施工配合合比核算算结果如如下表：（2月份份无业务务发生，均以11月份为为准）1#拌合合站主要要材料消消耗核算算表期

39、次：220144年5月序号材料名称称单位进料开累累额外消耗耗开累库存砼理论消消耗开累累理论消耗耗*2%实耗开累累累计节超超累计节超超率(%)节(+)超(-)1水泥吨47700.877048333.77749300.455 47700.877159.575543.300%2粉煤灰吨16711.977016000.516322.511 16711.977-39.46-2.447%3矿粉吨10599.199010433.88810644.766 10599.1995.566760.533%4减水剂吨90.9953088.88290.660 90.9952.644642.988%5砂方109771.9

40、91500101994.444103998.333 109771.99-4233.57712-4.115%6碎石方143009.333000140331.334143111.997 143009.33302.666682.166%分析说明明： 1.前前期2#拌和站站系租赁赁的商混混站，设设备老化化严重，计量系系统不太太准确，水泥、粉煤灰灰、矿粉粉、砂、石有部部分超耗耗，现已已停用； 2.累累计砼方方量：1196009.22方.2#拌合合站主要要材料消消耗核算算表期次：220155年1月月序号材料名称称单位进料开累累额外消耗耗开累库存砼理论消消耗开累累理论消耗耗*2%实耗开累累累计节超超累计节超

41、超率(%)节(+)超(-)1水泥吨337001.004556.4327770.4489334225.990 331444.664281.26 0.844%2粉煤灰吨109002.331207106330.4477108443.009 106995.331147.78 1.366%3矿粉吨64433.8337560788.066361999.622 63688.833-1699.211 -2.773%4减水剂吨637.5134.6619585.1966596.90 618.5112.999 2.188%5砂方723001.5536313111.255709881.9975724001.661 7

42、09990.22517744.366 2.455%6碎石方959778.887878.6615822.4958770.001977887.441 943996.447834699.533 3.555%分析说明明：1、粉料采采用敲罐罐方式来来确定库库存，存存在一定定误差； 2、搅搅拌机粉粉料称密密封不好好，导致致粉料多多耗料. 3、因因搅拌机机外加剂剂管破裂裂，导致致外加剂剂损失大大概一吨吨。 4、累累计砼方方量：11321190方方。（四）安安全质量量分析20144年成蒲蒲项目安全全质量处处于总体体可控状状态，项项目管理理人员正正常履行行安全质质量管理理职责，未发生生一般以以上安全全质量责责任

43、事故故。（五）施施工方案案优化分分析1.跨金金马河、羊马河河48mm现浇简简支箱梁梁方案优优化：河河内承台台施工采采用钢套套箱代替替竖井（设计）防水方方案施工工，节约约成本770.22万元，见下表表。钢套箱与与竖井方方案效益益对比 序号方案成本（万万元）效益（万万元）备注1竖井防护护121.52钢套箱51.3370.22节约备：详见见附件222.9联联连续梁梁挂篮施施工方案案优化：采用挂挂篮吊箱箱方案代代替桥下下棚架防防护方案案，节约约成本约约3000万元，见下表表2。吊箱与棚棚架方案案效益对对比序号方案成本（万万元）效益（万万元）备注1吊箱70335节约2棚架405备：详见见附件333.剩余

44、余48+80+48mm、466+644+422m、332+556+332m连连续梁施施工方案案，按精精细化管管理精神神执行方方案精细细比选，在前几几个已施施工322+488+322m连续续梁施工工方案的的基础上上进行一一步优化化进行比比选，确确定临时时支墩方方式，节节约成本本19.8万元元，见下下表。 连续梁支支墩方案案效益对对比序号方案成本（万万元）效益（万万元）备注1体外支墩墩57.22+233.4+29.4=111019.88节约2墩顶支座座64+229.55+366.3=1299.8备：详见见附件44三、项目目盈亏情情况分析析（一）项项目收入入分析对局经理理部4季季度计价价54777万

45、元元，年度度计价2247223万元元，开累累计价3367110万元元，实际际收入3309225万元元，超验验工57785万万元。无无已完未未验金额额。项目成本本分析1.人工工费分析析20144年4季季度劳务务费计价价12118.88万元（其中临临建3551.118万元元）,开开累劳务务费计价价54667.998万元元（其中中临建9918.77万万元）,占开累累产值3309225万元元的177.688%。责任成本本预算人人工费总总额62293万万元，截截止20014年年年度末末，责任任成本工工费计划划金额447177万元，实际发发生工费费45449万元元，责任任成本节节约1668万元元。主要要为

46、以下下几项：承台责责任成本本单价880元/m3，实际分分包价折折合733.2元元/m33，设计计完成4419220.33m3，实际收收方4114777.588m3，成本节节余322.055万元；钻孔桩桩责任成成本工费费单价5508.85元元/m33，实际际分包价价4088.011元/mm3，共共计完成成475502.82mm3成本本节余4479万万元；现浇简简支梁责责任成本本单价22401195元元/孔，实际分分包单价价28665455元/孔孔，共计计完成111孔超超责任成成本511万元,实际分分包价已已报子公公司审批批执行；墩台责责任成本本工费单单价为1191.15元元/m33，实际际分包价

47、价为折合合2688元/mm3，共共计完成成404423mm3超责责任成本本约3110.665万元元。此责责任成本本工费为为责任成成本预算算时测定定，子公公司于220133年9月月24日日下达第第二批限限价，对对墩台身身钢筋混混凝土劳劳务限价价进行了了调整，且变更更设计批批复部分分未进入入责任成成本预算算，项目目部正在在整理上上报责任任成本预预算调整整报告报报子公司司批复。2.直接接材料费费分析（2月份份无业务务发生，均以11月份为为准）（1）总总体情况况20155年1月月物资收收入6888.996万元，开开累收入入168829.45万万元，发发出8662.00万元，开累发发出158119.00

48、2万元元。上年年度结存存为11183.47万元,本本月结存为为10100.43万元。（2）根根据局经经理部及及公司要要求，220155年度加加强了材材料成本本归集工工作，配配合财务务部门进进行预点点预发，目前数数据体现现了当期实实际成本本水平。材料成成本具体体占项目目完成总总产值与与发生总总成本比比例如下下：期数材料成本本 完成产值值材料占产产值比例例项目总成成本材料占成成本比例例20155年1月月862000688.622 848000000101.65%0#DIVV/0!开06 3306623000047.885%0#DIVV/0!1月份材材料成本本偏高，分析原原

49、因为结结算及列列帐原因因，前期期有部分分应进未未进成本本，占总产值值比例正正常。项项目总成成本合约约部门为为季度提提供，本本月未分分析。（3）采采购及发发出情况况分析（单位：万元） 项目名名称结存收入发出本季结存存局集采公司 集采项目自购购调入合计钢材63388.5139.064777.563844.193.44钢绞线215.6215.6215.6水泥11533.411533.411400.413.00粉煤灰294.8294.8290.44.4矿粉321.0321.0318.32.7碎石924.0924.0910.413.77外加剂283.6283.6276.76.9中粗砂748.1748.1

50、736.012.11柴油960.5960.5959.80.6锚具129.9129.9129.9商砼530.0150.7680.7680.7周转材料料14977.9249.217477.1883.4863.6其他物资资140.012633.811566.736.1125966.625966.6合计120339.3329122.411566.7424.4165332.88155222.4410100.4（4）材材料厂收收取管理理费较高高，钢材材5.339%，地材11.399%，造造成成本本加大。截至220155年122月份，材料厂厂共收取取项目业务务费299663309.7元。其中钢钢材为55.3

51、99%，共共计48899887.114元；地材及及其他材材料为11.399%，地地材6117722.555元，其其他材料料241145550.001元。（5）中中标价与与采购价价分析：序号材料名称称规格单位中标价采购价价差采购数量量价差金额额备注型号1水泥P.O442.55吨423304.22 118.78 379997.006431779866.900 可调差部部分2粉煤灰二级吨160235.13 -75.13 125998.448-89552499.922 3减水剂吨5770039500.000 18200.000 718.06124999033.200 4螺纹钢HRB4400吨44755

52、34855.244 989.76 171222.6651607709999.000 5圆钢HPB3300吨4633337799.866 853.14 11244.78819494461.66 6钢绞线吨5740043222.96614177.044 498.647065592.83 7汽油kg9.61169.999 -0.338 841002.118-315537.79 8柴油0#kg8.74448.277 0.488 1189972555405500.47 小计2290086556.335 9砂机制m37889.772 -11.72 834442.66-92551766.966 不可调差差

53、部分分10碎石卵碎石m34184.008 -43.08 1097749.7-450017228.660 11矿粉S95吨200427.78 -2277.788 75033.022-170090336.889 小计-713359442.445 合计1577727113.990 （6）作作业队扣扣款情况况成蒲一分分部截止时间间：20015年年1月220日序号作业队名名称开累1桥综合一一班（四四川众晓晓建筑劳劳务有限限公司）-孟祥祥富 376000.2282桥综合二二班（四四川吉祥祥建筑劳劳务有限限公司）-李先先昌459881.0073桥综合三三班（四四川南充充宏合建建筑劳务务有限公公司）-林仕生生

54、 387119.4434桥综合三三班（四四川南充充宏合建建筑劳务务有限公公司）-林勇 781444.445桥综合三三班（四四川南充充宏合建建筑劳务务有限公公司）-杜长雄雄 857443.2296桥综合四四班（成成都俊淇淇建筑劳劳务有限限公司）-王敏敏1536627桥综合四四班（成成都俊淇淇建筑劳劳务有限限公司）-于昭昭庆2336632.438桥综合五五班(四四川仁铁铁建筑劳劳务有限限公司)-黄昌昌伍90788.9999桥综合六六班（眉眉山市晨晨丰易达达建筑劳劳务有限限公司）-杨波波 2721188.9910桥综合七七班(泸泸州市实实华建筑筑劳务有有限公司司)-向向小兰 114994.33511

55、桥综合七七班(泸泸州市实实华建筑筑劳务有有限公司司)-杨杨朝明24966.512桥综合八八班（中中遂建业业路桥工工程有限限公司）-孔祥祥元 3325544997.99913 桥综合合九班(大竹县县胜宇公公路工程程劳务有有限公司司)-冯冯中蔚 879228.991814桥综合十十班（巢巢湖市三三禾建设设工程有有限责任任公司）-陈文文树361997.4415桥综合十十一班(四川蜀蜀翰建筑筑工程有有限公司司)-彭彭斌1544437.8316桥综合十十二班(祁东县县水电工工程有限限公司)-彭侃侃生756117.663417桥综合十十二班(祁东县县水电工工程有限限公司)-黄常常全140226.22318

56、桥综合十十二班(祁东县县水电工工程有限限公司)-唐荣荣3621160.3766419桥综合十十二班(祁东县县水电工工程有限限公司)-高志志明409992.00120桥综合十十二班(祁东县县水电工工程有限限公司)-肖红红胜397222.8821桥综合十十二班(祁东县县水电工工程有限限公司)-赵中中军123118.33122桥综合十十三班(四川极极限地基基基础工工程有限限公司)-李树树德3529915.123桥综合十十四班(四川浩浩天劳务务有限公公司)-阳辉 1252275.5324桥综合十十五班（遂宁市市包氏建建筑劳务务有限公公司）-包世彬彬175337.66525桥综合十十六班（衡阳县县第五建

57、建筑工程程公司）-肖长长春202119.22526桥综合十十七班（成都市市汇富建建筑劳务务有限公公司）-傅强1006653.6927桥综合十十八班（成都斌斌诚劳务务有限公公司）-王政61633.64428桥综合十十九班（四川宇宇承建筑筑工程有有限公司司）-颜颜军强29700.55529临建一班班（泸州州实华建建筑劳务务有限公公司-李李建东）3142297.9930临建二班班（成都都森峰建建筑劳务务有限公公司-王王辉）2688831合计3585510662.663 （7）项目一一共进行行了111批次废旧旧物资处处理，金金额为22639949.60元元。前六六次是按按公司原原物资管管理办法法执行，

58、一类废废旧物资资（钢筋筋头等）由项目目进行招招标及询询价处理理后报公公司备案案，项目目各项审审批及签签字手续续齐全，资金已已及时上上交财务务并附收收款收据据；公司司新规定定出台后后，已全全部实行行上报公公司审批批后再进进行处理理。3.设备备租赁费费分析（1）设设备租赁赁单价比比选情况况设备采用用单价比比选进行行租赁，20114年，按实际际租赁发发生的机机械费与与按公司司（市场场）指导导价发生生的费用用相比，节约设设备租赁赁费用552.772万元元（表一一）。（2）机机械台班班使用节节超情况况 20114年度度，根据据各类设设备机械械总控计计划和实实际机械械使用台台班量分分析，机机械使用用台班节

59、节超情况况如下：20144年使用用机械台台班节超超情况表表序号设备名称称型号机械总控控台班20144年控制制台班20144年实际际使用台台班节超情况况备注1吊车25T92511.000 55500.600 42166.466 13344.144 217.55米拖挂挂车17.55米18.000 10.880 11.557 -0.777 3拌合站12045.000 27.000 14.665 12.335 4罐车8-122方108888.000 65322.800 61966.011 336.79 5平板车9.6米米29544.000 17722.400 17577.955 14.445 6水车1

60、3方982.00 589.20 570.17 19.003 7塔吊5513332800.000 19688.000 13688.622 599.38 8天泵37米13677.000 820.20 511.58 308.62 9挖掘机1.2方方47733.000 28633.800 27999.888 63.992 10装载机3方41322.000 24799.200 18822.655 596.55 合计376990.000 226114.000 193229.556 32844.444 （3）设设备租赁赁费用情情况项目部设设备使用用遵循优优先使用用内部设设备，内内部不足足时经公公司审批批通过