某公司物流与采购管理系统

1、某公司物料与采购管理系统(一) 材料分类编号1.原料、物料的划分2.常备料料与非常常备料划划分3.编号原原则设定定(二二) 存量量控制1.管理基基准设定定2.用料差差异管理理(三三) 请(采)购作业业1. 请购购方式设设定2. 请购购部门设设定3. 请购购手续及及权限4. 请购购进度控控制5. 供应应厂商的的选择与与资料建建立6. 采购购方式设设定7. 询价价、议价价及订购购作业8. 采购购进度控控制9. 采购购核决权权限100. 进进口事务务作业111. 厂厂商交货货异常处处理(四四) 验收收作业1. 收料料作业规规定2. 超短短交料处处理3. 检验验规范设设定4. 检验验结果处处理5. 材

2、料料退货处处理(五五) 仓储储作业1. 仓位位规划2. 料位位及料品品标示3. 帐务务处理4. 盘点点周期方方式及异异常处理理5. 仓库库安全管管理措施施(六六) 领料料、发料料作业1. 材料料领用规规定2. 以旧旧换新规规定3. 材料料退库作作业4. 外协协加工料料交运管管理(七七) 成品品仓储管管理1.仓位规规划2. 缴库库核点3. 出货货控制4. 退货货处理5. 滞成成品管理理(八八) 滞料料、废料料管理1. 滞料料、废料料定义2. 滞料料、废料料的处理理标准采购购作业程程序采购购作业内内容是从从收到请购案案件开始进进行分发发采购案案件，由由采购经经办人员员先核对对请购内内容，查查阅厂商

3、资资料、采购记记录及其他他有关资资料后，开始办办理询价价，于报报价后，整理报报价资料料，拟订订议价方方式及各各种有利利条件，进行议议价，办办妥后，依核决决权限，呈核订订购。详详细作业业程序及及要点如如：采购作作业程序序及要点点标准采购购作业细细则请购第一一条请购部部门的划划分各项项材料的的请购部部门如下下：(一一)常备材材料：生生产管理理部门(二二)预备材材料：物物料管理理部门(三三)非常备备材料：1.订货生生产用料料：生产产管理部部门2.其他用用料：使使用部门门或物料料管理部部门第二二条请购单单的开立立、递送送(一一)请购经经办人员员应依存存量管理理基准、用料预预算，参参酌库存存情况开开立请

4、购购单，并并注明材材料的品品名、规规格、数数量、需需求日期期及注意意事项经经主管审审核后依依请购核核决权限限呈核并并编号(由各部部门依事事业部别别编订)，请购单单(内购)(外购)附请购案案件寄送送清单送采购购部门。(二二)需用日日期相同同且属同同一供应应厂商供供应的统统购材料料，请购购部门应应以请购购单附表表，一单单多品方方式，提提出请购购。(三三)紧急请请购时，由请购购部门于于请购单单说明明栏注明原原因，并并加盖紧急采采购章，以以急件卷卷宗递送送。(四四)材料检检验须待待试车方方能实施施者，请请购部门门应于请购单单上注明明试车检检验及预定试试车期限限。(五五)庶务用用品由物物料管理理部门按按

5、月依耗耗用状况况，并考考虑库存存情况，填制请购单单提出请请购。第三三条免开请请购单部部分(一一)下列总总务性物物品免开开请购单单，并可可以总务用用品申请请单委托总总务部门门办理，但其核核决权限限另订，其列举举如下：1. 贺奠奠用物品品：花圈圈、花篮篮、礼物物等。2. 招待待用品：饮料、香烟等等。3. 书报报(含技术术性书籍籍及定期期刊物)、名片片、文具具等。4. 打字字、刻印印、报表表等。(二二)零星采采购及小小额零星星采购材材料项目目。第四四条请购核核决权限限(壹壹) 内购购：1. 原物物料：(11) 请请购金额额预估在在1万元以以上者，由科长长核决。(22) 请请购金额额预估在在1万元至至

6、5万元者者，由经经理核决决。(33) 请请购金额额预估在在5万元以以上者，由总经经理核决决。2.财产支支出：(11)请购购金额预预估在220000元以下下者，由由科长核核决。(22)请购购金额预预估在220000元至2万元者者，由经经理核决决。(33)请购购金额预预估在22万元以以上者，由总经经理核决决。3. 总务务性用品品：(11)请购购金额预预估在110000元以下下者，由由科长核核决。(22)请购购金额预预估在110000元至1万元者者，由经经理核决决。(33)请购购金额预预估在11万元以以上者，由总经经理核决决。附注注：凡列列入固定定资产管管理的请请购项目目应以财产支支出核决权权限呈核

7、核。(二二)外购：1.请购金金额预估估在100万(含)元以下下者，由由经理核核决。2.请购金金额预估估在100万元以以上者，由总经经理核决决。第五五条请购案案件的撤撤销(一一)请购案案件的撤撤销应立立即由原原请购部部门通知知采购部部门停止止采购，同时于于请购单单(内购)或请购单单(外购)第一、二联加加盖红色色撤销的戳记记及注明明撤销原原因。(二二)采购部部门办妥妥撤销后后，依下下列规定定办理：1.采购部部门于原原请购单单加盖撤销章后，送回原原请购部部门。2.原请购单单已送物物料管理理部门待待办收料料时，采采购部门门应通知知撤销，并由物物料管理理部门据据以将原原请购单单退回原原请购部部门。3.

8、原请请购单未未能撤销销时，采采购部门门应通知知原请购购部门。采购第一一节一般规规定第六六条采购部部门的划划分(一一)内购：由国内内采购部部门负责责办理。(二二)外购：由国外外采购部部门负责责办理，其进口口庶务由由业务部部门办理理。(三三)总经理理或经理理对于重重要材料料的采购购，可直直接与供供应商或或代理商商议价。专案用用料，必必要时由由经理或或总经理理指派专专人或指指定部门门协助办办理采购购作业。第七七条采购作作业方式式除一般般采购作作业方式式外，采采购部门门可依材材料使用用及采购购特性，选择下下列一种种最有利利的方式式进行采采购：(一一)集中计计划采购购：凡具具有共同同性的材材料，须须以集

9、中中计划办办理采购购较为有有利者，可核定定材料项项目，通通知各请请购部门门依计划划提出请请购，采采购部门门定期集集中办理理采购。(二二)长期报报价采购购：凡经经常性使使用，且且使用量量较大宗宗的材料料，采购购部门应应事先选选定厂商商，议定定长期供供应价格格，呈准准后通知知各请购购部门依依需要提提出请购购。第八八条采购作作业处理理期限采购部部门应依依采购地地区、材材料特性性及市场场供需，分类制制定材料料采购作作业处理理期限，通知各各有关部部门以便便参考，遇有变变更时，应立即即修正。第二二节国内采采购作业业处理第九条条询价、比价、议价(一一)采购经经办人员员接获请购单单(内购)后应依依请购案案件的

10、缓缓急，并并参考市市场行情情及过去去采购记记录或厂厂商提供供的资料料，除经经核准得得以电话话询价之之外，另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价。(二二)若厂商商报价的的规格与与请购材材料规格格略有不不同或属属代用品品者，采采购经办办人员应应检附资资料并于于请购单单上予以以证明，经主管管核发后后，先会会使用部部门或请请购部门门签注意意见后呈呈核。(三三)属于买买卖惯例例超交者者(如最低低采购量量超过请请购量)，采购购经办人人员于议议价后，应于请请购单询价记记录栏中注明明，经主主管签认认后呈核核。(四四)对于厂厂商的报报价资料料经整理理后，经经办人员员应深入入分析后后，以电

11、电话等联联络方式式向厂商商议价。 (五五)采购部部门接到到请购部部门以电电话联络络的紧急急采购案案件，主主管应立立即指定定经办人人员先行行询价、议价，待接到到请购单单后，按按一般采采购程序序优先办办理。(六六)试车车检验的采购购条件，采购经经办人员员应于请购单单注明与与厂商议议定的付付款条件件呈核。第十十条呈核及及核决(一一)采购经经办人员员询价完完成后，于请购单单详填询询价或议议价结果果及拟订订订购厂厂商交货期期限与报价有有效期限限经主管管审核，并依请请购核决决权限呈呈核。(二二)采购核核决权限限：第十十一条订购(一一)采购经经办人员员接到经经核决的的请购单单后应以以订购单单向厂商商订购，并

12、以电电话或传传真确定定交货(到货)日期，同时要要求供应应商于送货单单上注明明请购单单编号及包装方方式。(二二)若属分分批交货货者，采采购经办办人员应应于请购单单上加盖盖分批交交货章以资资识别。(三三)采购经经办人员员使用暂暂借款采采购时，应于请购单单加盖暂借款款采购章，以以资识别别。第十十二条进度控控制及事事务联系系(一一)国内采采购部门门应分询询价、订订购、交交货三个个阶段，以采购进进度控制制表控制采采购作业业进度。(二)采购经经办人员员未能按按既定进进度完成成作业时时，应填填制进度异异常反应应单并注明明异常原原因及预定完完成日期期，经呈呈主管核核示后转转送请购购部门，依请购购部门意意见拟订

13、订对策处处理。第十十三条整理付付款(一一)物料管管理部门门应按照照已办妥妥收料的的请购单单连同材料检检验报告告表(其免填填材料检检验报告告表部分，应于收收料单加加盖免填材材料检验验报告表表章)送采购购部门，经与发发票核对对无误，于翌日日前由主主管核章章后送会会计部门门。会计计部门应应于结帐帐前，办办妥付款款手续。如为分分批收料料者，请购单单(内购)的会计计联须于于第一批批收料后后送会计计部门。(二二)内购材材料须待待试车检检验者，其订立立合同部部分，依依合同规规定办理理付款，未订合合同部分分，依采采购部门门呈准的的付款条条件整理理付款。(三三)短交应应补足者者，请购购部门应应依照实实收数量量，

14、进行行整理付付款。(四四)超交应应经主管管核示始始得依照照实收数数量进行行整理付付款，否否则仅依依订货数数付款。第三三节境外采采购作业业处理(含进口口事务、关务)第十十四条询价、比价、议价(一一)外购部部门依请购单单(外购)的需求求日及急急缓件加加以整理理，并依依据供应应厂商资资料，并并参考市市场行情情及过去去询价记记录，以以电话或或传真方方式进行行询价作作业，但但因特殊殊情况(独家制制造或代代理等原原因)应于请购单单(外购)注明外外，原则则上应向向三家以以上供应应厂商询询价、比比价或经经分析后后议价。(二二)请购的的材料规规范较复复杂时，外购部部门应附附上各厂厂商所报报材料的的重要规规范并签

15、签注意见见后，会会请购部部门确认认。第第十五条条呈核及及核决(一一)比价、议价完完成后，外购部部门应填填制请购单单(外购)，拟订订订购厂厂商预定装装船日期期等，连连同厂商商报价资资料，送送请购部部门依采采购核决决权限核核决。(二二)核决权权限1.采购金金额以CCIF美美元总价价折合在在元(含)以下者者由经理理核决。2.采购金金额以CCIF美元总总价折合合超过元元以上者者由总经经理核决决。(三三)采购案案件经核核决后，如发生生采购数数量、金金额的变变更时，请购部部门应依依更改后后的采购购金额所所需的核核决权限限重新呈呈核；但但若更改改后的核核决权限限低于原原核决权权限时仍仍应由原原核决主主管核决

16、决。第十十六条订购与与合同(一一)请购购单(外购)经核决决送回外外购部门门后，即即向厂商商订购并并办理各各项手续续。(二二)需与供供应厂商商签订长长期合同同者，外外购部门门应以签签呈及拟拟妥的长长期合同同书，依依采购核核决权限限呈核后后办理。第十十七条进度控控制及异异常处理理(一一)外购部部门应以以请购单单(外购)及采购控控制表控制外外购作业业进度。(二二)外购部部门于每每一作业业进度延延迟时，应主动动开立进度异异常及反反应单记明异异常原因因及处理理对策，据此修修订进度度并通知知请购部部门。(三三)外购部部门于外外购案件件装船日日期有延误误时，应应主动与与供应厂厂商联系系催交，并开立立进度异异

17、常反应应单记明异异常原因因及处理理对策，通知请请购部门门，并依依请购部部门意见见处理。第十十八条进口签签证前(请购购单(外购)核准后后)的专案案申请(一一)专案进进口机器器设备的的申请专案进进口机器器设备时时，外购购部门应应准备全全部文件件申请核核发输入许许可证，申请请函中并并应请求求国贸局局在输入许许可证加盖国内尚尚无产制制的戳记记及核准准章，以以便进口口单位凭凭以向海海关申请请专案进进口及分分期缴税税。(二二)进口度度量衡器器及管理理物品时时，外购购部门应应于申请请输入许许可证之前准准备报价单单及其他他有关资资料送进进口单位位向政府府机关申申请核准准进口。第十十九条进口签签证外购材材料订购

18、购后，外外购部门门应即检检具请购单单(外购)及有关关申请文文件，以以申请外外汇处理理单(需在一一星期内内办妥结结汇时，加填紧急外外购案件件联络单单)送进进口单位位办理签签证。进进口单位位应依预预定日期期向国贸局局办理签签证，并并于输入许许可证核准时时通知外外购部门门。第二二十条进口保保险(一一)FOOB、FASS、CF条件的的进口案案件，进进口单位位应依请购单单(外购)外购部部门指示示的保险险范围办办理进口口保险。(二二)进口单单位应将将承保公公司指定定的公证证行在请购单单(外购)上标示示，以便便货品进进口必须须公证时时，进口口单位凭凭以联络络该指定定的公证证行办理理公证。第二二十一条条进口船

19、船务(一一)FOOB、FASS的进口口案件，进口单单位(船务经经办人员员)于接获获请购单单(外购)时，应应视其装运口口岸及装船期期限并参照照航运资资料，原原则上选选定三家家以上船船公司或或承揽商商，以便便进口货货品可机机动选择择船只装装运。(二二)进口单单位(船务经经办人员员)应将所所选定的的船公司司或承揽揽商品名名称，提提供进口口结汇经经办人员员，于信用状状开发申申请书列明，作为信信用状条条款，向向发货人人指示装装船。(三三)如因输输出口岸岸偏僻或或因使用用部门急急需，为为避免到到货延误误，外购购部门应应于请购单单(外购)上注明明，避免免在信用用状指定定船公司司而委由由发货人人代为安安排装船

20、船。第二二十二条条进口结结汇进口单单位应依依请购单单(外购)标示的的间发信信用状日日期办理结结汇，并并于信用用状(LLC)开出出后以开发LC快报通知外外购部门门联络供供应厂商商。第二二十三条条税务(一一)免货物物税及工业用用证明的申请请1.进口的的货品可可申请免免货物税税者，外外购部门门应于输入许许可证核准后后，检具具必需文文件，向向税捐处处申请，经取得得核准函函后向海海关申请请免货物物税。2.除免凭经经济部工工业局证证明办理理具结免免税进口口的项目目外，其其他合于于免税规规定的人人造树脂脂类材料料，外购购部门应应于开发发信用状状后检具具必需文文件向经经济部工工业局申申请非供塑塑胶用证明，以便

21、于于报关时时据此向向海关申申请依工工业用物物品税率率缴纳进进口关税税。(二二)专案进进口税则则预估及及分期缴缴税的申申请及办办理外购购部门应应于进口口前，检检具有关关文件，凭以向向海关申申请税则则预估，等核准准后并办办理分期期缴税及及保证手手续。第二二十四条条输入许许可证、信用状状的修改改供应商商成本公公司要求求修改输入许许可证或信用状状时，外外购部门门应开立立信用状状、输入入许可证证修改申申请书经呈核核后，检检具修改改申请文文件送进进口事务务科办理理。第二二十五条条装船通通知及提提货文件件的提供供(一一)外购部部门接到到供应商商通知有有关船名名及装船船日期时时，应立立即填制制装船通通知单分别

22、通通知请购购部门、物料管管理部门门及有关关部门。(二二)外购部部门收到到供应商商的装船船及提货货文件时时，应检检具输入许许可证及有关关文件，以装运文文件处理理单先送进进口单位位办理提提货背书书。(三三)提货背背书办妥妥后，外外购部门门应检具具输入许许可证及提货货等有关关文件，以装运文文件处理理单办理报报关提货货。(四四)管理进进口物品品放行证证的申请请：进口管管理物品品时，外外购部门门应于收收到装运运文件后后，检具具必需文文件送政政府主管管机关申申请进口放放行证或进口护护照，以便便据此报报关提货货。第二二十六条条进口报报关(一一)关务部部门收到到请购单单(外购)及报关关文件时时，应视视买卖、保

23、险及及税率等等条件填填制进口报报关处理理单连同报报关文件件，委托托报关行行办理报报关手续续，同时时开立外购到到货通知知单(含外购购收料单单)送材料料库办理理收料。(二二)不结汇汇进口物物品，进进口单位位(邮寄包包裹则为为总务部部门)应于接接获到货货通知时时，查明明品名、数量等等资料，并会外外购部门门确认需需要提货货者再行行办理报报关提货货。如系系无价进进口的材材料、补补运赔偿偿及退货货换料等等，报关关时关务务部门应应开立外购到到货通知知单(含外购购收料单单)通知知收货部部门办理理收料，而属其其他材料料及物品品则由收收件部门门于联络络单签收收后，送送处理部部门处理理。(三三)关税缴缴纳前进进口单

24、位位应确实实核对税税则、税税率后申申请暂借借款缴纳纳。 (四)海关估估税的税税率如与与进口单单位估列列者不符符时，进进口单位位应立即即通知外外购部门门提供有有关资料料，于海海关核税税后144天内以以书面向向海关提提出异议议，申请请复查，并申请请暂借款款办理押押款提货货。押款款提货的的案件，进口单单位应于于进口报报关追踪踪表记录，以便督督促销案案。(五五)税捐记记帐的进进口案件件，进口口单位应应依请购单单(外购)，于报报关时检检具必需需文件办办理具结结记帐，并将记记帐情况况记入税捐记记帐额度度记录表表及税捐记记帐额度度控制表表。(六六)船边提提货的进进口材料料，进口口单位应应于货物物抵港前前办妥

25、缴缴税或记记帐手续续，以便便船只抵抵港时，即时办办理提货货。第二二十七条条报关进进度控制制关务部部门应分分报关、验关、估税、缴税、放行五五阶段，以进口报报关追踪踪表控制通通关进度度。第二二十八条条公证(一一)各公司司事业部部应依材材料进口口索赔记记录及材材料特性性等因素素，研判判材料项项目(如外购购散装材材料)，通知知进口单单位于材材料进港港时，会会同公证证行前往往公证。(二二)外购材材料于验验关或到到厂后发发现短损损而合于于索赔条条件者，进口单单位应于于接获报报关行或或材料库库通知时时，联络络公证行行办理公公证。(三三)进口货货品办理理公证时时，进口口单位应应于公证证后配合合索赔经经办时效效

26、，索取取公证报报告分送送有关部部门。第二二十九条条退汇(一一)外购部部门依进进口材料料的装运运情况，判断信信用状剩剩余金额额已无装装船的可可能时，应于提提供报关关文件时时提示进进口单位位，并于于进口材材料放行行及输入许许可证收回后后，开立立信用状状退汇通通知单连同输入许许可证送进口口事务科科办理退退汇。(二二)退汇金金额较大大，但信信用状未未逾有效效期限者者，外购购部门应应向供应应厂商索索回信用用状正本本，送进进口单位位办理退退汇。第三三十条索赔(一一)外购部部门接到到收货异异常报告告(材料料检验报报告表或公证报报告等)时，应应立即填填制索赔记记录单连同索索赔资料料交索赔赔经办部部门办理理。(

27、二二)以船公公司或保保险公司司为索赔赔对象者者，由进进口单位位办理索索赔；以以供应厂厂商为索索赔对象象时，由由外购部部门办理理索赔。(三三)索赔案案件办妥妥后，索赔记记录单应依原原采购核核决权限限呈核后后归档。第三三十一条条退货或或退换(一一)外购材材料须予予退货或或退换时时，外购购部门应应适时通通知进口口单位依依政府规规定期限限向海关关申请。 (二二)复运出出口、进进口的有有关事务务，外购购部门应应负责办办理，其其出口进进口签证证、船务务、保险险报关等等事务则则委托出出口单位位及进口口单位配配合办理理。(三三)退换的的材料进进口时依依本节有有关规则则办理。第四四节价格及及质量的的复核第三三十

28、二条条价格复复核与市市场行情情资料提提供(一一)采购部部门应调调查主要要材料的的市场与与行情，并建立立厂商资资料，作作为采购购及价格格审核的的参考。 (二二)采购部部门应就就企业内内各公司司事业部部所提重重要材料料的项目目，提供供市场行行情资料料，作为为材料存存量管理理及核决决价格的的参考。第三三十三条条质量复复核采购单单位应就就企业内内所使用用的材料料质量予予以复核核(如材料料选用、质量检检验)等。第三三十四条条异常处处理审查作作业中，若发现现异常情情况，采采购单位位审查部部门应即即填制采购事事务意见见反应处处理表(或附附报告资资料)，通知知有关部部门处理理。附则第三三十五条条本办法法呈总经

29、经理核准准后实施施，增设设修订亦亦同。发料作业业管理办办法第一一条领料(11)使用用部门领领用材料料时，由由领用经经办人员员开立领料单单经主管管核签后后，向仓仓库办理理领料。(22)领用用工具类类材料(明细由由公司自自行制定定)时，领领用保管管人应拿拿工具保保管记录录卡到仓库库办理领领用保管管手续。(33)进厂厂材料检检验中，因急用用而需领领料时，其领料单单应经主主管核签签，并于于单据注注明，方方可领用用。第二二条发料由生产产管理开开立的发发料单经经主管核核签后，转送仓仓库依工工令及发发料日期期备料，并送至至现场点点交签收收。第三三条材料的的转移凡经常常使用或或体积较较大须存存于使用用单位者者

30、，由使使用单位位填制材料移移转单向资料料库办理理移转，并每日日下班前前依实际际用量填填制领料单单，经主主管核签签后送材材料库冲冲转出帐帐。第四四条退料(11)使用用单位对对于领用用的材料料，在使使用时遇遇有材料料质量异异常，用用料变更更或用余余时，使使用单位位应注记记于退料单单内，再再连同料料品缴回回仓库。(22)材料料质量异异常欲退退料时，应先将将退料品品及退料单单送质量量管理单单位检验验，并将将检验结结果注记记于退料单单内，再再连同料料品缴回回仓库。(33)对于于使用单单位退回回的料品品，仓库库人员应应依检验验退回的的原因，研判处处理对策策，如原原因系由由于供应应商所造造成者，应立即即与采

31、购购人员协协调供应应商处理理。进料验收收管理办办法第一一条本公司司对物料料的验收收以及入入库均依依本办法法作业。第二二条待收料料物料管管理收料料人员于于接到采采购部门门转来已已核准的的采购单单时，按按供应商商、物料料别及交交货日期期分别依依序排列列存档，并于交交货前安安排存放放的库位位以利收收料作业业。第三三条收料(一一)内购收收料1.材料进进厂后，收料人人员必须须依采购单单的内容容，并核核对供应应商送来来的物料料名称、规格、数量和和送货单单及发票票并清查查数量无无误后，将到货货日期及及实收数数量填记记于请购单单，办理理收料。2.如发觉觉所送来来的材料料与采购单单上所核核准的内内容不符符时，应

32、应即时通通知采购购处理，并通知知主管，原则上上非采购单单上所核核准的材材料不予予接受，如采购购部门要要收下该该等材料料时，收收料人员员应告知知主管，并于单单据上注注明实际际收料状状况，并并会签采采购部门门。(二二)外购收收料1.材料进进厂后，物料管管理收料料人员即即会同检检验单位位依装箱单单及采购单单开柜(箱)核对材材料名称称、规格格并清点点数量，并将到到货日期期及实收收数量填填于采购单单。2.开柜(箱)后，如如发觉所所载的材材料与装箱单单或采购单单所记载载的内容容不同时时，通知知办理进进口人员员及采购购部门处处理。3.其发觉觉所装载载的物料料有倾覆覆、破损损、变质质、受潮潮等异异常时，经初步

33、步计算损损失将超超过50000元元以上者者(含)，收料料人员即即时通知知采购人人员联络络公证处处前来公公证或通通知代理理商前来来处理，并尽可可能维持持异状态态以利公公证作业业，如未未超过550000元者，则依实实际的数数量办理理收料，并于采购单单上注明明损失数数量及情情况。4.对于由由公证或或代理商商确认，物料管管理收料料人员开开立索赔处处理单呈主管管核示后后，送会会计部门门及采购购部门督督促办理理。第四条条材料待待验进厂待待验的材材料，必必须于物物品的外外包装上上贴材料料标签并并详细注注明料号号、品名名规格、数量及及入厂日日期，且且与已检检验者分分开储存存，并规规划待验区区以为区区分，收收料

34、后，收料人人员应将将每日所所收料品品汇总填填入进货日日报表以为入入帐清单单的依据据。第五五条超交处处理交货数数量超过过订购量量部分应应予退回回，但属属买卖惯惯例，以以重量或或长度计计算的材材料，其其超交量量的3%(含)以下，由物料料管理部部门于收收料时，在备栏栏注明超超交数量量，经请请购部门门主管(含科长长)同意后后，始得得收料，并通知知采购人人员。第六六条短交处处理交货数数量未达达订购数数量时，以补足足为原则则，但经经请购部部门主管管(科长含含)同意者者，可免免补交，短交如如需补足足时，物物料管理理部门应应通知采采购部门门联络供供应商处处理。第七七条急用品品收料紧急材材料于厂厂商交货货时，若

35、若物料管管理部门门尚未收收到请购单单时，收收料人员员应先洽洽询采购购部门，确认无无误后，始得依依收料作作业办理理。第八八条材料验验收规范范为利于于材料检检验收料料的作业业，质量量管理部部门就材材料重要要性及特特性等，适时召召集使用用部门及及其他有有关部门门，依所所需的材材料质量量研订材料验验收规范范，呈总总经理核核准后公公布实施施，以为为采购及及验收的的依据。第九九条材料检检验结果果的处理理(一一)检验合合格的材材料，检检验人员员于外包包装上贴贴合格标标签，以以示区别别，物料料管理人人员再将将合格品品入库定定位。(二二)不合格格验收标标准的材材料，检检验人员员于物品品包装贴贴不合格格的标签签，

36、并于于材料检检验报告告表上注明明不良原原因，经经主管核核示处理理对策并并转采购购部门处处理及通通知请购购单位，再送回回物料管管理凭此此以办理理退货，如特采采时则办办理收料料。第十十条退货作作业对于检检验不合合格的材材料退货货时，应应开立材料交交运单并检附附有关的的材料检检验报告告表呈主管管签认后后，凭此此异常材材料出厂厂。第十十一条实施修修正本办法法呈总经经理核准准后实施施，修订订时亦同同。设备引进进管理规规定原则1.为了保保证我公公司设备备引进工工作的顺顺利进行行，使引引进工作作正常化化、规范范化，特特制定本本规定。2.引进设设备是一一项重要要、严肃肃的工作作，各级级人员必必须高度度重视，以

37、严肃肃的态度度进行此此项工作作。3.引进设设备必须须遵循上上级主管管单位及及本公司司的有关关规定。4.引进工工作必须须坚持原原则，秉秉公办事事，维护护公司的的利益。坚持综综合考虑虑质量、价格、交货期期、售后后服务四个方方面，要要竞争，择优选选取。5.引进工工作必须须根据公公司制定定的发展展规划和和技术发发展趋势势，结合合公司实实际，有有计划地地进行。规定主主要适用用于引进进较大的的项目，其他小小项目的的引进购购置，可可参照本本规定执执行。机构1.设备引引进工作作在公司司总经理理的统一一领导下下进行。由总工工程师主主持项目目的招标标和谈判判工作，公司设设立设备备引进小小组。由由总工程程师任组组长

38、，总总工程师师办公室室(称总工办办)、工工程部、物资部部、维护护部派代代表参加加。2.总工办办是引进进工作的的职能部部门，其其职责是是根据需需要提出出各专业业引进项项目，报报总经理理批准立立项后，由引进进小组搞搞好引进进项目的的技术谈谈判和招招投标商商务谈判判。3.不同专专业的设设备引进进项目，可根据据实际需需要，临临时吸收收相关部部门的有有关技术术人员参参与项目目的招标标和谈判判。方法和和程序1.设备引引进项目目由总工工办提出出，然后后交引进进小组审审定，报报公司总总经理批批准后，由引进进小组组组织总工工办及有有关技术术人员进进行项目目的招标标和谈判判。2.需要招招标或询询价的项项目，必必须

39、通过过讨论确确定招标标、询价价的对象象。总工工办制定定和发放放招标书书，并妥妥善保管管外商的的投标资资料。3.引进小小组组织织项目的的开标和和议标，并确定定谈判对对象及有有关事项项。4.引进小小组负责责通知供供应商谈谈判。谈谈判时引引进小组组成员一一般不少少于总人人数的四四分之三三。5.开标、议标和和谈判必必须指定定专人记记录。记记录资料料必须妥妥善保存存。6.物资部部负责编编制合同同书并完完成其他他商务事事项。纪律注注意事项项1.引进项项目的招招标、询询价和谈谈判，必必须严格格按照有有关规定定和程序序进行。2.引进工工作人员员必须严严格遵守守公司的的有关情情报和机机密。任任何人不不得单独独与

40、供应应商接触触谈及引引进项目目的实质质性问题题，更不不能向对对方泄露露公司拟拟定的标标底和谈谈判策略略，任何何人不得得将我方方的重要要信息以以任何方方式告知知对方。3.在引进进工作过过程中，除正当当的业务务或礼节节需要接接受少量量价值不不高的纪纪念品外外，不准准单独接接受超额额馈赠礼礼品，确确实难以以拒绝的的应交公公司处理理。4.对于违违反上述述规定者者，视情情节轻重重，给予予相应的的纪律处处分；触触犯刑律律的，交交司法机机关追究究其刑事事责任。其他技术培培训、验验收的名名单由总总工办与与相关主主管领导导研究确确定报总总经理批批准，根根据工作作关系和和需要与与相关主主管领导导研究确确定。物资供

41、应应采购管管理规定定(一一)部管工工程项目目、省管管工程项项目的物物资供应应，包括括订货、清关、运输及及其他服服务工作作由市局局物资管管理处配配合中国国邮电器器材总公公司及邮邮电器材材公司工工作。(二二)为保证证全网的的通信质质量，便便于集中中监控维维护管理理，对集集中管理理通信产产品的技技术规范范和选型型，原则则上在省省局指定定的范围围内，结结合本市市的特点点，由市市局科技技处负责责会同业业务部门门、物资资处等相相关部门门一起选选定适应应市通信信市场和和通信网网络特点点的设备备，择优优选定生生产厂家家和供货货商。(三三)对省局局规定集集中管理理的通信信产品，由市局局集中向向省局或或供应商商订

42、购，由市局局签订合合同，并并负责合合同实施施，各单单位要积积极配合合。各邮邮电单位位要将计计划提前前报市局局物资管管理处，物资管管理处汇汇总平衡衡后会同同其他相相关处室室进行审审核后呈呈报省局局。任何何单位不不得越级级向省局局订购，更不能能擅自在在市场上上采购。(四四)集中管管理范围围内的通通信产品品的采购购一律由由市局统统一组织织，并按按以下三三种情况况分类实实施：1.对于通通信基建建工程项项目，市市局根据据本市的的通信发发展规划划制定全全局的年年度工程程计划，集中申申报市或或省计划划立项，在项目目批准立立项后，要尽快快制定实实施时间间表。通通信基建建工程要要严格按按照建程程序实施施。在某某

43、一项目目的可行行性报告告得到有有关主管管部门批批准后，由科技技处负责责制定技技术范书书，市局局要尽快快成立该该项目工工作小组组。一般般情况下下项目工工作小组组由总工工程师担担任组长长，必要要时也可可由分管管局长担担任，为为了方便便开展工工作，总总工可根根据情况况委托副副总工程程师或其其他领导导担任组组长，工工作小组组由科技技处、基基建处、物资处处、计财财处、电电信处或或邮政处处、使用用单位等等派人组组成。项项目工作作小组要要尽快制制订项目目实施计计划、方方案，报报局领导导批准后后开始实实施。项项目或设设备的招招标书、技术规规范书、询价书书或类似似的信件件必须由由组长签签字后方方可发出出，项目目

44、工作小小组要认认真做好好设备采采购的计计划、询询价、选选型、谈谈判、签签定合同同等工作作。合同同签订后后，物资资处应负负责设备备采购或或引进的的合同审审批、支支付、运运输、清清关、设设备到货货验收、售后服服务以及及合同的的执行管管理工作作。2.对于属属工程配配套用的的或是更更新改造造项目需需要的，或者是是设备维维修用的的设备或或配件，使用单单位应提提前一个个季度向向市局物物资处报报计划。通信工工程、设设备维护护、抢修修中急需需的数量量较少的的配件、设备可可在征得得市局物物资处同同意的前前提下，各使用用单位直直接向有有关单位位采购，订购合合同要在在物资处处备案。合同的的内容、设备的的型号、价格及

45、及其他条条件要符符合有关关的规定定，必要要时，科科技处、物资处处及专业业室可不不定期组组织检查查。3.对移动动电话手手机、计计算机终终端、调调制解调调器及其其他终端端设备，各使用用、销售售单位提提前一个个季度报报计划给给市物资资处，由由市局物物资处汇汇总各需需要单位位所报计计划后，根据进进货价低低于省局局确定的的最高限限额售价价、三证齐全的的原则，集中采采购，统统一进货货的渠道道。(五五)市局计计财处应应参与设设备采购购的计划划制定，并负责责所有合合同的资资金统筹筹和操作作管理，所有通通信物资资的采购购、引进进，必须须在明确确了资金金来源(利用外外资或自自筹、贷贷款)和支付付计划的的情况下下，

46、方可可开始进进行商务务谈判。重要合合同的商商务谈判判，计财财处要派派人参加加。物资资处负责责所有合合同的商商务结算算工作，各使用用单位应应按项目目的支付付计划提提前十天天将相关关款项付付给物资资处。未未经同意意，各单单位不得得将合同同款直接接付给省省局指定定部门或或代理商商、供应应商。(六六)为了调调动各单单位参与与统一组组织订货货的积极极性，以以达到利利益共享享，提高高总体效效益的目目的，按按照省局局的规定定返回的的通过规规模订货货得到的的优惠数数，在扣扣除合理理的操作作费用后后，400%留在在市局，60%返回各各订货单单位。(七七)在物资资采购过过程中，各单位位要严肃肃、认真真地执行行邮电

47、部部、省局局、市局局的各项项管理规规定和外外事工作作纪律。参加物物资采购购的人员员要严格格自律，加强法法制观念念，自觉觉抵制不不正之风风，任何何人不得得私下收收受回扣扣或酬金金。无论论是技术术、商务务谈判，要保证证参加人人数不少少于两人人。参与合合同谈判判的各相相关部门门，既要要明确分分工、明明确责任任、互相相配合，还要注注意发挥挥互相监监督的作作用，确确保企业业的利益益不受损损害。有有关价格格、选型型及其他他重要的的技术、商务谈谈判，无无论合同同大小，一律要要求有两两个以上上的部门门派人参参加。(八八)各单位位要根据据省局的的规定定和实实施细则则以及本本补充规规定的内内容，认认真对本本单位的

48、的贯彻执执行情况况进行监监督检查查，发现现问题及及时纠正正。除上上述说明明的特殊殊情况外外，任何何单位的的领导都都不能越越权签订订购买合合同。市市局将上上述规定定的执行行情况列列入方针针目标考考核的内内容，市市局纪检检、审计计部门将将会同物物资、计计财、科科技等相相关处室室不定期期地对各各单位进进行检查查，对有有令不行行，问题题严重的的单位进进行严肃肃处理，并追究究单位领领导的责责任。(九九)除省局局集中中管理的的通信产产品目录录中的的18项物物资以外外的其他他通信物物资(包括设设备、材材料、用用品、用用具和单单式)的采购购办法仍仍按深局局物字(19991)0001号号文和深深局物字字(199

49、92)2号文文严格执执行。(十十)本规定定由市局局物资管管理处负负责解释释。(十十一)本规定定自发文文之日起起执行。需求单审审批管理理规定为了了进一步步加强计计划管理理，健全全企业管管理制度度，监督督和控制制不必要要的开支支，促进进资金的的合理周周转，堵堵塞开支支过程中中的各种种漏洞，公司对对需求单单的审批批工作新新作如下下通知：(一一)自年月日起起，公司司(包括分分公司)启用新新的需求求单，同同时废止止过去使使用的需需求单。新的需需求单分分为计划内内开支(采购)需求单单和计划外外开支(采购)需求单单。(二二)各部门门、分公公司在业业务生产产、基建建、维护护中需采采购的各各类物资资、工具具、仪

50、器器仪表、房屋装装修、维维修等各各类开支支，都必必须按计划内内开支(采购)需求单单和计划外外开支(采购)需求单单所列内内容填报报。(三三)审批手手续和权权限：1.发单人人必须填填写大约约价值并并提出开开支(采购)的足够够理由，经部门门经理(部门经经理因公公出差时时，可授授权副经经理)审批签签字后，送主管管部门审审批，主主管部门门审批后后送财务务部审批批，财务务部审批批后分类类送公司司分管领领导审批批。部门门经理审审批权限限在2万元以以内，公公司分管管副总经经理(含同级级领导)审批权权限在220万元元以内，每份需需求单所所列合计计金额超超过200万元人人民币以以及购买买汽车、摩托车车、手提提无线

51、电电话等贵贵重物品品必须报报总经理理审批，最后由由财务部部分送物物资部或或其他部部门执行行。2.物资资供应部部意见栏所列列发单部部门自购购或物资资供应部部采购是指物物资供应应部经理理对某些些急需物物料是否否同意发发单部门门自购时时签注的的意见。(四四)对预算算外需求求单的审审批，除除执行以以上审批批手续外外，一律律报总经经理审批批。(五五)各部门门需开支支(采购)时，凡凡没有按按上述审审批手续续审批的的，财务务部将拒拒绝付款款。特此通通知，请请各部门门遵照执执行。广东省邮邮电物资资供应采采购管理理规定的实施施细则为贯贯彻广广东省邮邮电物资资供应采采购管理理规定(以下简简称规规定)的精神神，切实

52、实加强邮邮电物资资供应采采购宏观观管理，理顺关关系、适适度集中中、规范范行为，充分发发挥邮电电物资供供应系统统的主渠渠道作用用，保证证做好邮邮电通信信大发展展所需物物资的供供应工作作，特制制定本实实施细则则。部管工工程项目目部管工工程项目目是指邮邮电部(含各司司、局)下达任任务书在在省境内内建设的的通信项项目。这这些项目目由省邮邮电管理理局(以下简简称省局局)委派邮邮电器材材公司会会同省局局有关专专业处室室，根据据设计要要求集中中订货，省邮电电器材公公司负责责物资供供应的工工作，包包括参与与工程的的会审，负责订订货、催催货、清清关、结结算和售售后服务务的协调调工作，收取相相应的费费用，费费率按

53、部部有关规规定执行行。参照照邮部199947766号文的的精神，由中国国邮电器器材总公公司集中中采购的的工程物物资，由由省邮电电器材公公司配合合中国邮邮电器材材总公司司，做好好省内段段物资供供应的全全部服务务工作，有关的的费用由由省邮电电器材公公司和中中国邮电电器材总总公司协协商收取取。有关工工程所需需器材，原则上上由项目目建设单单位提前前一个季季度向省省邮电器器材公司司报计划划。省管工工程项目目省管工工程项目目是指省省局(含中央央企业、地方农农话)在省境境内投资资(含全部部或部分分)建设的的通信项项目。工程所所需的进进口物资资将根据据工程资资金来源源(利用外外资或省省局自筹筹、贷款款)的不同

54、同情况，由省邮邮电器材材公司会会同省局局有关专专业处室室或省局局指定单单位与厂厂商谈判判引进或或招标。工程所所需国内内生产的的主要物物资，由由省邮电电器材公公司负责责集中采采购供应应。省邮邮电器材材公司应应参与省省管工程程项目的的工程设设计会审审、设备备选型、技术谈谈判等工工作，负负责物资资供应，包括订订货、催催货、清清关、运运输、结结算和售售后服务务等全部部工作。有关工工程所需需器材，原则上上由项目目建设单单位提前前一个季季度向省省邮电器器材公司司报计划划。适度集集中、分分级管理理适度集集中、分分级管理理是参照照邮电部部199945588号文关关于邮电器器材供应应采购权权适当向向部、省省两级

55、集集中，组组织批量量进货、降低通通信企业业的工程程造价、保证设设备质量量的精神神，根据据实际情情况，省省局适度度集中物物资供应应采购权权，做到到既加强强管理，又要利利益共享享，大的的管住，小的放放开。分分级管理理，落实实责任，根据我我省通信信建设的的实际情情况，省省局对规定中所列列的188项物资资实行集集中管理理，其余余的由地地方局管管理，充充分发挥挥省市两两级邮电电局物资资供应部部门的主主渠道作作用。集中采采购、统统谈分签签、统购购分销集中采采购、统统谈分签签、统购购分销的的目的是是进一步步发挥邮邮电物资资系统的的主渠道道作用，发挥整整体优势势，积极极参与市市场竞争争，为省省通信建建设提供供

56、优质、价廉的的物资。因此，无论采采用何种种购销方方式，都都必须按按照省局局设备选选型小组组所确定定的器材材型号、渠道、价格进进行采购购。集中采采购-对关系系全网通通信质量量的关键键设备器器材，由由省邮电电器材公公司根据据各需要要单位所所报计划划汇总后后，根据据具体情情况会同同省局有有关处室室或省局局指定的的单位进进行集中中采购。各邮电电单位未未经省局局物资管管理处的的书面同同意，不不得直接接向厂商商或供应应商采购购属于集中采采购范围围内的物物资。集中中采购的的范围-市话话通信电电缆(4400对对以上)、通信信光缆、长途局局用程控控交换机机、光电电传输设设备、数数字交叉叉连接设设备、分分组交换换

57、设备、数字数数据通信信设备、通信电电源设备备、空调调、电报报设备、通信传传输和交交换测试试仪表、邮政机机械和车车辆及邮邮政营业业自动化化设备、数字微微波设备备、会议议电视设设备。统统谈分签签-由省省邮电器器材公司司会同省省局相关关处室与与各邮电电单位协协商，形形成总批批量后再再与生产产厂或供供应商谈谈判，达达成有关关协议，然后由由各单位位根据协协议与生生产厂或或供应商商签订供供销合同同，并报报省邮电电器材公公司备案案，省邮邮电器材材公司做做好合同同的汇总总平衡，并监督督合同的的执行情情况。统谈谈分签的的范围-移动动电话手手机、市市话通信信电缆(4000对以上上)，市、农话程程控交换换机，调调制

58、解调调器。统统购分销销-在自自愿互利利的基础础上，由由省邮电电器材公公司会同同省局相相关处室室与各邮邮电单位位协商形形成总批批量(并签订订购销合合同)后与生生产厂或或供应商商签订合合同，由由生产厂厂、供应应商或省省邮电器器材公司司直接向向单位发发货，在在后省邮邮电器材材公司与与各单位位结算。统购分分销的范范围-电话机机、传真真机、无无线寻呼呼机、市市话通信信电缆(4000对以下下)、用户户交换机机及其它它通信器器材。移动电电话手机机移动电电话手机机原则上上由省局局统谈分分签，以以达到控控制渠道道、控制制价格、控制型型号的要要求。若若个别邮邮电单位位利用地地方优惠惠政策，进货价价低于省省局确定定

59、的最高高限额售售价，可可自行组组织进货货，但必必须三证齐全进口许许可证(批文)、海关关纳税证证、手机机入网证证，并并预先将将进货情情况报省省局物资资管理处处备查。利益共共享利益共共享是为为调动各各邮电单单位参与与省局组组织的规规模订货货的积极极性，通通过规模模订货得得到的优优惠，使使各方共共同得到到合理的的利益，以达到到利益共共享，提提高全省省邮电总总体效益益的目的的。利益益共享的的界定-是指指通过规规模订货货得到的的优惠部部分，各各方参与与共享。利益共共享的分分配-原则上上按4：6比例分分配。即即省邮电电器材公公司将各各单位参参与规模模订货总总额得到到的优惠惠数，按按各单位位订货所所得优惠惠

60、数的660%返返回。其其余的440%用用于省邮邮电器材材公司正正常的流流通费用用。利益益返还方方式-由省邮邮电器材材公司返返回各单单位。检查监监督各邮电电单位及及其审计计部门要要根据规定和本实实施细则则的条款款内容，加强对对本单位位贯彻执执行情况况的监督督检查，发现问问题及时时纠正。省局纪纪检部门门地会同同相关部部门不定定期地对对各邮电电部门进进行检查查，对有有令不行行、有禁禁不止、问题严严重的单单位进行行严肃处处理。本本实施细细则由省省局物资资管理处处负责解解释。本本实施细细则自发发文之日日起实施施。房地产开开发公司司采购小小组办事事准则第一一条本小组组系依据据本公司司组织规规程第十十四条的